Приказ Министерства финансов Республики Северная Осетия-Алания от 7 декабря 2011 г. N 151 "О порядке проведения Управлением Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений"

Рассмотрен порядок проведения Управлением Федерального казначейства по РСО-Алания кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений на лицевых счетах, открытых им в УФК по РСО-Алания.

УФК по РСО-Алания открывает в учреждении ЦБ РФ счета по учету средств клиентов. Для проведения кассовых выплат клиент представляет в УФК по РСО-Алания по месту обслуживания в электронном виде или на бумажном носителе следующие платежные документы: Заявку на кассовый расход, Заявку на получение наличных денег, Заявку на возврат.

Если представленные клиентом документы соответствуют установленным требованиям, УФК по РСО-Алания формирует платежные поручения, на основании которых осуществляются операции по списанию средств со счетов по учету средств клиентов.

Представленные клиентом в УФК по РСО-Алания платежные документы, соответствующие установленным требованиям, исполняются не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления в УФК по РСО-Алания.

Приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.