(1).jpg)
Какие операции нужно совершить до конца года: памятка от казначейства
 |
| © SergeyNivens / Фотобанк Фотодженика |
Последние недели уходящего года для бюджетной сферы всегда напряженные. Максимальное исполнение бюджета, сверка расчетов по предоставленным бюджетным средствам, ограниченный срок для проведения необходимых платежей и обеспечения учреждений наличными - далеко не полный перечень того, о чем приходится помнить в эти дни.
Казначейство подготовило своеобразную памятку для своих подразделений и для тех, кто обслуживается в казначейских органах, - График совершения операций в период с 1 декабря 2023 г. по 31 января 2024 г. В нем - перечень мероприятий с указанием сроков их завершения (Письмо Федерального казначейства от 17 ноября 2023 г. № 07-04-05/03-33690). Вот лишь некоторые из них.
| Что нужно сделать? | Кто должен сделать? | Последний день для завершения операций |
|---|---|---|
|
Представить в ТОФК Акт сверки осуществленных целевых расходов бюджета субъекта РФ (местного бюджета) (ф. 0501212). |
Региональные, муниципальные финорганы Региональные, муниципальные ПБС |
4 декабря |
|
Заключить в подсистеме "Бюджетное планирование" ГИИС "Электронный бюджет" соглашения, подлежащие включению в реестр соглашений о представлении субсидий, бюджетных инвестиций, МБТ, в целях их исполнения в 2023 финансовом году; там же сформировать и представить в ФК информацию и документы о соглашениях, заключенных на бумажных носителях, а также НПА, подлежащих включению в указанный реестр соглашений |
Федеральные ГРБС |
19 декабря |
|
Уточнить невыясненные платежи путем представления в Казначейство Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (ф 0531809) |
Администраторы доходов бюджетов всех уровней |
22 декабря |
|
Направить в Казначейство Реестры администрируемых доходов (ф. 0531975), исполнение которых необходимо осуществить в текущем финансовом году. |
Главные администраторы доходов бюджетов всех уровней |
26 декабря |
|
Довести до федеральных РБС и ПБС бюджетные ассигнования и / или ЛБО путем представления в УФК расходных расписаний (ф. 0531722) |
Федеральные ГРБС |
26 декабря |
|
Использовать средства со счетов, открытых в Банке России или кредитных организациях на балансовом счете N 40106. Неиспользованные остатки средств подлежат перечислению в бюджет |
Федеральные ПБС |
26 декабря |
|
Представить в казначейство: - платежные и иные документы для осуществления операций по выплатам за счет наличных средств; |
Федеральные ПБС |
27 декабря |
|
- расшифровки (ф. 0531251) сумм неиспользованных внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств |
Федеральные ПБС, АУ, БУ |
|
|
Перечислить на казначейские счета № 03211 в ТОФК неиспользованные остатки средств со счета № 40106 |
Федеральные ПБС |
|
|
Провести последние платежи за счет средств, выделенных на 2023 г. |
Федеральные ПБС |
28 декабря |
|
Представить в первой половине дня в казначейство распоряжения и иные документы для проведения платежей с лицевых счетов |
Участники казначейского сопровождения Федеральные АУ и БУ |
29 декабря |
|
Представить в первой половине дня в Казначейство расшифровки сумм не использованных денежных средств, внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных в последний рабочий день финансового год |
Федеральные ПБС, АУ, БУ |
29 декабря |
|
Внести остатки наличных денежных средств на 01.01.2023, неиспользованных в нерабочие праздничные дни 2023 г. |
Федеральные ПБС, осуществляющие деятельность на новогодних каникулах |
9-11 января |
|
Представить в казначейство платежные документы для перечисления по уточненным реквизитам средств, возвращенных ранее по причине неверного указания в платежках реквизитов получателя |
Федеральные ПБС |
1 февраля |
Также казначейство напоминает, что с 1 января 2024 г. от федеральных ГРБС и ПБС не будут приниматься документы на изменение ЛБО, бюджетных ассигнований и предельных объемов финансирования расходов 2023 г.
