Письмо Межрегионального операционного УФК от 27 июня 2018 г. № 95-09-11/20-458 “О порядке заполнения заявлений на проведение операций с иностранной валютой”

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в соответствии с письмом Операционного департамента Банка России от 22.06.2018 № 30-3-4-2/2004 о порядке заполнения заявлений на проведение операций с иностранной валютой (далее - Письмо, Заявление) сообщает следующее.

1. Порядок заполнения Заявлений предусмотрен Приложением 1 к Договору банковского счета от 12.12.2011 № Д-У1-18/33. В частности, в поле «Банк Получателя» по строке «№ кор.счета банка Получателя» указывается номер корреспондентского счета банка получателя, перед которым ставится символ «/» (при формировании Заявления в СУФД указанный символ проставляется автоматически).

Указание номера счета в данном поле является обязательным, если платеж должен быть осуществлен с участием банка-корреспондента, в котором открыт счет банку получателя. В этом случае поле «Банк-корреспондент» должно содержать информацию о соответствующем банке-корреспонденте.

Для проведения платежей без участия банка-корреспондента банка получателя заполнение поля «Банк Получателя» по строке «№ кор.счета банка Получателя» не требуется.

2. Согласно Письму в ряде Заявлений, получаемых от клиентов Межрегионального операционного УФК для перевода долларов США в пользу бюджетополучателей, счета которых открыты в ПАО Банк ВТБ, в поле «Банк Получателя» по строке «№ кор.счета банка Получателя» указан счет «/000302476», а поле «Банк-корреспондент» оставлено пустым. При этом по данным справочника Bankers Almanac данный счет отсутствует в списке номеров корреспондентских счетов ПАО Банк ВТБ в долларах США и согласно сложившейся практике платежи по указанным Заявлениям исполняются Банком России без участия банка-корреспондента ПАО Банк ВТБ, что сокращает цепочку платежа при зачислении денежных средств на счета указанных бюджетополучателей.

Таким образом, в целях соблюдения принципа единообразия заполнения Заявлений и повышения эффективности исполнения платежей в пользу клиентов Межрегионального операционного УФК, счета которых открыты в ПАО Банк ВТБ, Банком России предложено при оформлении соответствующих Заявлений исключить указание счета «/000302473», а также руководствоваться прилагаемому образцу Заявления на перевод долларов США.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.