Указание Банка России от 19 сентября 2012 г. N 2880-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 27 августа 2008 года N 2060-У "О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц"

Кассовое обслуживание организаций: что изменится с 1 января 2013 г.?
Уточнен порядок кассового обслуживания кредитных организаций и других юрлиц.
В частности, наличность, принятую кредитной организацией, разрешено сдавать в учреждение ЦБ РФ через организацию, входящую в систему Банка России. Соответствующее условие должно быть предусмотрено в договоре о кассовом обслуживании.
В таком случае наличность упаковывают кассовые работники организации, входящей в систему ЦБ РФ, а реквизиты проставляются иначе.
Уточняется, что отдельный счет на кассовое обслуживание кредитной организации (подразделения) открывается, если в соответствующем учреждении ЦБ РФ не ведется ее банковский счет.
Установлено, данные о каких счетах отражаются в объявлении на взнос наличными 0402001.
Если при приеме наличности от представителя юрлица выявляются сомнительные денежные знаки, они направляются на экспертизу. При этом лицу, сдавшему наличность, выдается ордер по передаче ценностей 0402102. Напомним, что ранее оформлялся мемориальный ордер 0401108.
При обнаружении излишек, недостачи и сомнительных денег в наличности, упакованной кассовыми работниками кредитной организации (ее подразделения) или организации, входящей в систему Банка России, составляется акт 0402145 (в 2 экземплярах). Выявленные суммы недостач и неплатежеспособных денег в данном случае списываются инкассовым поручением 040107.
Сомнительные деньги сдаются в учреждение Банка России для проведения экспертизы по соответствующему заявлению. Утверждена его форма.
Уточнен порядок зачисления сданной наличности.
Указание вступает в силу с 1 января 2013 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 ноября 2012 г. Регистрационный № 25874.