Определяются правила расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

     Рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, сформированный за счет средств пенсионных накоплений, определяется исходя из суммы денежных средств на счетах и в депозитах в кредитных организациях, рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих соответствующий инвестиционный портфель, и суммы дебиторской задолженности. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг в инвестиционном портфеле управляющей компании и рыночной цены одной ценной бумаги.

     Приказ вступает в силу с 1 июля 2005 г.

     Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 мая 2005 г. Регистрационный N 6602.