Расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, осуществляется каждый рабочий день на конец дня отдельно по каждому договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенному управляющей компанией с Пенсионным фондом.
Определение рыночной цены ценной бумаги осуществляется при условии, что объем рыночных сделок, по которым рассчитывается ее средневзвешенная цена, составляет не менее 500 тыс. руб. Если объем указанных сделок составляет менее 500 тыс. руб., ценные бумаги принимаются к расчету стоимости инвестиционного портфеля по последней определенной организатором торговли (фондовой биржей) рыночной цене по данной ценной бумаге. Приводятся формы расчета стоимости инвестиционного портфеля, чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 марта 2004 г. Регистрационный N 5632.