(1).jpg)
Письмо Федерального казначейства от 8 октября 2015 г. № 07-04-05/05-679 “О взаимодействии с кредитными организациями”
Обзор документа
С 28 сентября 2015 г. применяется доработанное программное обеспечение "Автоматизированная система Федерального казначейства" (ППО "АСФК") FTAS - 293093. Предусмотрена возможность пакетной выгрузки документов "Расшифровка суммы средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства N 40116 по картам" (код формы по КФД 0531250).
Предполагается уточнить правила обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах регионов (муниципальных образований).
До внесения изменений можно не предоставлять расшифровку в случае зачисления средств на единственную карту и по согласованию с кредитной организацией, обслуживающей счета органа Федерального казначейства, предназначенные для учета операций, совершаемых с использованием карт.
Достигнутые договоренности с кредитной организацией целесообразно отразить в допсоглашении к договору банковского счета.
