Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Минфина России от 9 декабря 2013 г. № 117н "О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году" (не вступил в силу)

Приказ Минфина России от 9 декабря 2013 г. № 117н "О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году" (не вступил в силу)

27 декабря 2013

Настоящий документ носит нормативный характер и подлежит регистрации в Минюсте России

В соответствии со статьями 165 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2005, № 1, ст. 8; 2006, № 1, ст. 8; 2007, № 18, ст. 2117; № 45, ст. 5424; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 19, ст. 2331; № 31, ст. 4191) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. № 120н "О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 декабря 2007 г., регистрационный № 10757; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 9);

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 9 февраля 2010 г. № 11 н "О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 марта 2010 г., регистрационный № 16647; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 14);

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 4 мая 2010 г. № 40н "О внесении изменений и дополнений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. № 120н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 июня 2010 г., регистрационный № 17574; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 29).

Министр

А.Г. Силуанов

Порядок
составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году
(утв. приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. № 117н)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году (далее - кассовый план), а также состав и сроки представления главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее - участники процесса прогнозирования) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана (далее - Сведения).

1.2. Кассовый план включает:

кассовый план на текущий финансовый год;

кассовый план на текущий месяц.

1.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется Федеральным казначейством в информационных системах Федерального казначейства на основании Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, с учетом имеющейся в Федеральном казначействе информации об операциях по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, о кассовом исполнении федерального бюджета и показателях сводной бюджетной росписи федерального бюджета, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции.

В ходе составления и ведения кассового плана Федеральное казначейство представляет участникам процесса прогнозирования необходимую для формирования Сведений информацию о кассовом исполнении федерального бюджета и показателях сводной бюджетной росписи федерального бюджета (далее - Информация об исполнении федерального бюджета).

Федеральное казначейство представляет кассовый план в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с настоящим Порядком одновременно со Сведениями, представленными участниками процесса прогнозирования, на основании которых сформирован кассовый план, за исключением Сведений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

1.4. При составлении и ведении кассового плана в соответствии с настоящим Порядком формирование документов и обмен документами (за исключением документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) между Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством и участниками процесса прогнозирования осуществляется с использованием информационных систем Министерства финансов Российской Федерации в форме электронных документов с удостоверением усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного лица).

Обмен документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, между Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством и участниками процесса прогнозирования осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на бумажном и машинном носителях с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны и с учетом следующих особенностей:

1) главные распорядители средств федерального бюджета получают информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, необходимую для формирования Сведений, в Федеральном казначействе:

ежемесячно в течение четвертого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по сентябрь текущего финансового года;

ежедекадно в течение четвертого рабочего дня текущей декады месяца в период с октября по декабрь текущего финансового года.

2) сформированные в соответствии с настоящим Порядком Сведения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляются главными распорядителями средств федерального бюджета в Федеральное казначейство и Министерство финансов Российской Федерации:

ежемесячно не позднее 13.00 часов пятого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по сентябрь текущего финансового года;

ежедекадно не позднее 13.00 часов пятого рабочего дня текущей декады месяца в период с октября по декабрь текущего финансового года.

1.5. Федеральное казначейство осуществляет проверку Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, на соответствие требованиям к их формированию, установленным разделом 4 настоящего Порядка.

В случае выявления несоответствия представленных участниками процесса прогнозирования Сведений требованиям настоящего Порядка, Федеральное казначейство в течение рабочего дня представления Сведений направляет участнику процесса прогнозирования протокол, содержащий перечень выявленных несоответствий. Участник процесса прогнозирования устраняет выявленные несоответствия и не позднее 13.00 часов рабочего дня, следующего за днем направления протокола, повторно представляет Сведения в Федеральное казначейство.

1.6. Перечень и порядок передачи информации между Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством в рамках реализации настоящего Порядка определяются соглашением об информационном взаимодействии.

2. Порядок составления кассового плана

2.1. Кассовый план на текущий финансовый год составляется Федеральным казначейством по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее - ОКУД) 0501043) (далее - Кассовый план на текущий финансовый год (приложение 1).

2.2. Кассовый план на текущий финансовый год (приложение 1) составляется на основе следующих Сведений, предоставляемых участниками процесса прогнозирования в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Порядка:

прогноза доходов федерального бюджета на текущий финансовый год;

прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год;

прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год;

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год.

2.3. Кассовый план на текущий финансовый год (приложение 1) представляется Федеральным казначейством в Министерство финансов Российской Федерации не позднее 28 декабря отчетного финансового года.

2.4. Кассовый план на текущий месяц составляется Федеральным казначейством по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501044) (далее - Кассовый план на текущий месяц (приложение 2).

2.5. Кассовый план на текущий месяц (приложение 2) составляется на основе следующих Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Порядка:

прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц;

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц.

2.6. Показатели Кассового плана на текущий месяц (приложение 2) должны соответствовать показателям Кассового плана на текущий финансовый год (приложение 1) по текущему месяцу с учетом внесенных в него изменений в ходе ведения кассового плана.

2.7. Кассовый план на текущий месяц (приложение 2) представляется Федеральным казначейством в Министерство финансов Российской Федерации:

на январь текущего финансового года не позднее 28 декабря отчетного финансового года;

на февраль - декабрь текущего финансового года не позднее шестого рабочего дня месяца, на который формируется Кассовый план на текущий месяц (приложение 2).

3. Порядок ведения кассового плана

3.1. Ведение кассового плана осуществляется посредством внесения изменений в показатели Кассового плана на текущий финансовый год (приложение 1) и Кассового плана на текущий месяц (приложение 2).

3.2. Внесение изменений в показатели Кассового плана на текущий финансовый год (приложение 1) и Кассового плана на текущий месяц (приложение 2) осуществляется Федеральным казначейством:

в связи с принятием федеральных законов о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (далее - федеральный закон о федеральном бюджете);

на основании уточнения участниками процесса прогнозирования Сведений, представляемых в соответствии с настоящим Порядком в ходе исполнения федерального бюджета на текущий финансовый год.

3.3. Кассовый план на текущий финансовый год (приложение 1) с внесенными изменениями в его показатели представляется Федеральным казначейством в Министерство финансов Российской Федерации:

не позднее двадцатого рабочего дня со дня вступления в силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете по состоянию на дату вступления в силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете;

ежемесячно по состоянию на первое число текущего месяца в срок не позднее шестого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по сентябрь текущего финансового года;

ежедекадно по состоянию на первый календарный день текущей декады месяца в срок не позднее шестого рабочего дня текущей декады месяца в период с октября по декабрь текущего финансового года.

3.4. Кассовый план на текущий месяц (приложение 2) с внесенными изменениями в его показатели представляется Федеральным казначейством в Министерство финансов Российской Федерации:

по состоянию на первый календарный день второй и третьей декады месяца в срок не позднее шестого рабочего дня второй и третьей декады месяца соответственно в период с октября по декабрь текущего финансового года.

4. Состав и сроки представления участниками процесса прогнозирования Сведений

4.1. Состав и сроки представления Сведений для составления кассового плана

4.1.1. В целях составления кассового плана участники процесса прогнозирования формируют следующие Сведения:

Прогноз доходов федерального бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501031) (далее - Прогноз доходов федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 3);

Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501083) (далее - Прогноз кассовых поступлений доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4);

Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501089) (далее - Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5);

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501040) (далее - Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6);

Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501038) (далее - Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7);

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501042) (далее - Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8).

4.1.2. Прогноз доходов федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 3) формируется Министерством финансов Российской Федерации в разрезе кодов классификации доходов бюджетов по главным администраторам доходов федерального бюджета и представляется Федеральному казначейству и главным администраторам доходов федерального бюджета в срок не позднее 20 декабря отчетного финансового года.

Общий объем показателей Прогнозов доходов федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 3) по соответствующим главным администраторам доходов федерального бюджета должен соответствовать основным параметрам федерального закона о федеральном бюджете.

4.1.3. Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) формируется главными администраторами доходов федерального бюджета в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации с помесячной детализацией и представляется в Федеральное казначейство в срок не позднее 22 декабря отчетного финансового года.

Показатели прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) должны соответствовать показателям Прогноза доходов федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 3).

4.1.4. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) формируется главными распорядителями средств федерального бюджета в разрезе групп видов расходов классификации расходов бюджетов с помесячной детализацией и представляется в Федеральное казначейство в срок не позднее 20 декабря отчетного финансового года.

При формировании Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) размер кассовых выплат, осуществляемых в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, использованному при формировании федерального закона о федеральном бюджете.

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) должны соответствовать показателям федерального закона о федеральном бюджете (за исключением некассовых операций).

4.1.5. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) формируется главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в разрезе кассовых поступлений и кассовых выплат по внешним и внутренним источникам финансирования дефицита федерального бюджета в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с помесячной детализацией и представляется в Федеральное казначейство в срок не позднее 20 декабря отчетного финансового года.

При формировании Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) размер кассовых поступлений и кассовых выплат в иностранной валюте отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, использованному при формировании федерального закона о федеральном бюджете.

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) должны соответствовать показателям федерального закона о федеральном бюджете (за исключением некассовых операций).

4.1.6. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) формируется главными распорядителями средств федерального бюджета в разрезе отдельных групп видов расходов классификации расходов бюджетов с детализацией по рабочим дням.

Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7), сформированный на январь текущего финансового года, представляется в Федеральное казначейство в срок не позднее 20 декабря отчетного финансового года.

В период с февраля по декабрь текущего финансового года Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) представляется в Федеральное казначейство ежемесячно не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца.

Расходы федерального бюджета, осуществляемые в иностранной валюте, отражаются в Прогнозе кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) в иностранной валюте с указанием размера кассовых выплат в рублевом эквиваленте:

по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, используемому при формировании федерального закона о федеральном бюджете, - при формировании Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) на январь текущего финансового года;

по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, рассчитанному как среднее арифметическое значений курсов иностранной валюты по отношению к рублю, установленных Центральным банком Российской Федерации и действовавших ежедневно в течение месяца, предшествующего текущему месяцу, - при формировании Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) на февраль - декабрь текущего финансового года.

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) должны соответствовать показателям Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) по текущему месяцу.

4.1.7. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) формируется в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с детализацией по рабочим дням.

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8), сформированный на январь текущего финансового года, представляется в Федеральное казначейство в срок не позднее 20 декабря отчетного финансового года.

В период с февраля по декабрь текущего финансового года Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) представляется в Федеральное казначейство ежемесячно не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца.

Кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета в иностранной валюте отражаются в Прогнозе кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) в иностранной валюте с указанием размера кассовых поступлений и кассовых выплат в рублевом эквиваленте:

по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, используемому при формировании федерального закона о федеральном бюджете, - при формировании Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) на январь текущего финансового года;

по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, рассчитанному как среднее арифметическое значений курсов иностранной валюты по отношению к рублю, установленных Центральным банком Российской Федерации и действовавших ежедневно в течение месяца, предшествующего текущему месяцу, - при формировании Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) на февраль - декабрь текущего финансового года.

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) должны соответствовать показателям Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) по текущему месяцу.

4.2. Состав и сроки представления Сведений для ведения кассового плана

4.2.1. При внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете участники процесса прогнозирования формируют и представляют Сведения, указанные в пункте 4.1.1 настоящего Порядка, в порядке, аналогичном установленному пунктами 4.1.2-4.1.7 настоящего Порядка, с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

Формирование Сведений в соответствии с настоящим пунктом осуществляется с учетом Информации об исполнении федерального бюджета, формируемой Федеральным казначейством согласно приложению № 9 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501093) (далее - Информация об исполнении федерального бюджета (приложение 9), и представляемой участникам процесса прогнозирования в срок не позднее четырнадцатого рабочего дня со дня вступления в силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.

4.2.1.1. Прогноз доходов федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 3) представляется Министерством финансов Российской Федерации Федеральному казначейству и главным администраторам доходов федерального бюджета не позднее дня вступления в силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.

Общий объем показателей Прогнозов доходов федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 3) по соответствующим администраторам доходов федерального бюджета должен соответствовать основным параметрам федерального закона о федеральном бюджете с учетом внесенных изменений.

4.2.1.2. Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4), Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5), Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7), Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) формируются участниками процесса прогнозирования по состоянию на дату вступления в силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете и представляются в Федеральное казначейство в срок не позднее шестнадцатого рабочего дня со дня вступления в силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.

4.2.1.3. Показатели Прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) должны соответствовать Прогнозу доходов федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 3), сформированному в соответствии с подпунктом 4.2.1.1 настоящего Порядка.

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) в части поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета должны соответствовать показателям федерального закона о федеральном бюджете с учетом внесенных в него изменений (за исключением некассовых операций).

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5), Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) в части выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета должны соответствовать показателям сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий финансовый год с учетом изменений, внесенных в нее в связи с принятием федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете (за исключением некассовых операций).

При формировании Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5), Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) в рублях размер кассовых поступлений и кассовых выплат в иностранной валюте отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, использованному при формировании федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.

4.2.1.4. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7), Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) должны соответствовать показателям Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) и Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), сформированных в соответствии с подпунктами 4.2.1.2 и 4.2.1.3 настоящего Порядка, по текущему месяцу.

При формировании Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7), Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) кассовые поступления и кассовые выплаты в иностранной валюте отражаются в иностранной валюте с указанием размера кассовых поступлений и кассовых выплат в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, используемому при формировании федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.

4.2.1.5. Показатели Прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4), Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5), Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7), Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9).

4.2.2. В целях ведения кассового плана в ходе исполнения федерального бюджета участники процесса прогнозирования уточняют и представляют в Федеральное казначейство Сведения, указанные в пункте 4.1.1 настоящего Порядка (за исключением Прогноза доходов федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 3), сформированные в порядке, аналогичном установленному пунктами 4.1.3-4.1.7 настоящего Порядка, с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

Формирование Сведений в соответствии с настоящим пунктом осуществляется с учетом Информации об исполнении федерального бюджета (приложение 9), представляемой Федеральным казначейством участникам процесса прогнозирования в срок не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по сентябрь текущего финансового года и не позднее четвертого рабочего дня текущей декады месяца в период с октября по декабрь текущего финансового года.

4.2.2.1. Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) представляется в Федеральное казначейство:

главными администраторами доходов федерального бюджета по состоянию на первое число первого месяца текущего квартала в срок не позднее четвертого рабочего дня первого месяца текущего квартала;

главными администраторами доходов федерального бюджета, указанными в приложении № 10 к настоящему Порядку, по состоянию на первое число второго и третьего месяца текущего квартала в срок не позднее четвертого рабочего дня второго и третьего месяца текущего квартала.

Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) по состоянию на первое число второго и третьего месяца текущего квартала формируется в разрезе видов доходов классификации доходов бюджетов, указанных в приложении № 10 к настоящему Порядку, с помесячной детализацией.

Показатели Прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) должны соответствовать показателям Прогноза доходов федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 3), сформированного в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего Порядка, с учетом уточнений, внесенных в него в соответствии с подпунктом 4.2.1.1 настоящего Порядка.

Показатели Прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9).

Одновременно с Прогнозом кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) главными администраторами доходов федерального бюджета представляется Пояснительная записка к прогнозу кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501088) (далее - Пояснительная записка (приложение 11).

В Пояснительной записке (приложение 11) отражаются сведения об исполнении показателей Прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета (приложение 4) за отчетный период, а также причины отклонения прогнозных показателей от кассового исполнения федерального бюджета по доходам.

4.2.2.2. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) представляется главными распорядителями средств федерального бюджета в Федеральное казначейство:

по состоянию на первое число текущего месяца - ежемесячно в срок не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по сентябрь текущего финансового года;

по состоянию на первый календарный день текущей декады месяца - ежедекадно в срок не позднее четвертого рабочего дня текущей декады месяца в период с октября по декабрь текущего финансового года.

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) по состоянию на первое число текущего месяца должны соответствовать показателям сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий финансовый год по состоянию на первое число текущего месяца (за исключением некассовых операций), показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) по состоянию на первый календарный день текущей декады месяца - показателям сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий финансовый год по состоянию на первый календарный день текущей декады месяца (за исключением некассовых операций).

Одновременно с Прогнозом кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) главные распорядители средств федерального бюджета представляют в Федеральное казначейство Пояснительную записку к Прогнозу кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501090) (далее - Пояснительная записка (приложение 12).

В разделе 1 "Сведения об исполнении прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета" Пояснительной записки (приложение 12) отражаются сведения об исполнении показателей Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) за отчетный период, о доведении лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств федерального бюджета, до подведомственных ему распорядителей и (или) получателей средств федерального бюджета, причины отклонения прогнозных показателей от кассового исполнения федерального бюджета по расходам, сложившийся уровень распределения лимитов бюджетных обязательств, а также принимаемые меры по обеспечению исполнения федерального бюджета.

Раздел 2 "Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете" и раздел 3 "Сведения об исполнении прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете" Пояснительной записки (приложение 12) формируются при составлении проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете с отражением в них прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете в разрезе групп видов расходов классификации расходов бюджетов с помесячной детализацией, а также сведений об исполнении показателей Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) за отчетный период, о доведении лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств федерального бюджета, до подведомственных ему распорядителей и (или) получателей средств федерального бюджета, причин отклонения прогнозных показателей от кассового исполнения федерального бюджета по расходам, сложившегося уровня распределения лимитов бюджетных обязательств, принимаемых мер по обеспечению исполнения федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.

Показатели раздела 1 "Сведения об исполнении прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета" Пояснительной записки (приложение 12) должны соответствовать показателям Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5), формируемого в соответствии с настоящим подпунктом.

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) и Пояснительной записки (приложение 12) за отчетный период (за исключением некассовых операций) формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9).

4.2.2.3. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) представляется главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в Федеральное казначейство:

по состоянию на первый календарный день текущей декады месяца - ежедекадно не позднее четвертого рабочего дня текущей декады месяца в период с октября по декабрь текущего финансового года.

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) в части выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета должны соответствовать:

по состоянию на первое число текущего месяца - показателям сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий финансовый год по состоянию на первое число текущего месяца (за исключением некассовых операций);

по состоянию на первый календарный день текущей декады месяца - показателям сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий финансовый год по состоянию на первый календарный день текущей декады месяца (за исключением некассовых операций).

Одновременно с Прогнозом кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета представляют в Федеральное казначейство Пояснительную записку к Прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 13 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501091) (далее - Пояснительная записка (приложение 13).

В разделе 1 "Сведения об исполнении прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета" Пояснительной записки (приложение 13) отражаются сведения об исполнении показателей Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), причины отклонения прогнозных показателей от кассового исполнения федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, а также принимаемые меры по обеспечению исполнения федерального бюджета.

Раздел 2 "Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете" и раздел 3 "Сведения об исполнении прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете" Пояснительной записки (приложение 13) заполняются при формировании проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете, с отражением прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год в разрезе кассовых поступлений и кассовых выплат по внешним и внутренним источникам финансирования дефицита федерального бюджета с помесячной детализацией, а также сведений об исполнении показателей Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) за отчетный период, причин отклонения прогнозных показателей от кассового исполнения федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, принимаемых мер по обеспечению исполнения федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.

Показатели раздела 1 "Сведения об исполнении прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета" Пояснительной записки (приложение 13) должны соответствовать показателям Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), формируемого в соответствии с настоящим подпунктом.

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) и показатели Пояснительной записки (приложение 13) за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9) (за исключением некассовых операций).

4.2.2.4. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) представляется главными распорядителями средств федерального бюджета в Федеральное казначейство по состоянию на первый календарный день второй и третьей декады месяца в срок не позднее четвертого рабочего дня второй и третьей декады месяца в период с октября по декабрь текущего финансового года.

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) должны соответствовать Прогнозу кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) по текущему месяцу, сформированному в соответствии с подпунктом 4.2.2.2 настоящего Порядка, по состоянию на соответствующую дату.

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9).

4.2.2.5. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) представляется главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в Федеральное казначейство по состоянию на первый календарный день второй и третьей декады месяца в срок не позднее четвертого рабочего дня второй и третьей декады месяца в период с октября по декабрь текущего финансового года.

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) должны соответствовать Прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) по текущему месяцу, сформированному в соответствии с подпунктом 4.2.2.3 настоящего Порядка, по состоянию на соответствующую дату.

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9).

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. № 117н

Кассовый план

+------------------+

исполнения федерального бюджета на текущий финансовый год ¦ КОДЫ ¦

+------------------¦

Форма по ОКУД¦ 0501043 ¦

+------------------¦

на "_______"_______________________20 г. Дата¦ ¦

+------------------¦

Наименование органа, осуществляющего кассовое Глава по БК¦ 100 ¦

обслуживание исполнения бюджета ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------ +------------------¦

Единица измерения: млн руб по ОКЕИ¦ 385 ¦

+------------------+

Наименование показателя	Код строки	январь	февраль	март	Итого за I квартал	апрель	май	июнь	Итого за I полугодие	июль	август	сентябрь	Итого за 9 месяцев	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего	0100
в том числе:
Ненефтегазовые доходы	0110
Нефтегазовые доходы	0120
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	0200
в том числе:
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности (по ВР 400)	0210
межбюджетные трансферты (по ВР 500)	0220
предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)	0230
обслуживание государственного долга Российской Федерации (по ВР 700)	0240
другие расходы	0250
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	0300
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	0400
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего	0500
в том числе:
Привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации	0510
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	0520
Привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации	0530
Перевод средств из Резервного фонда	0540
Перевод средств из Фонда национального благосостояния	0550
Другие поступления	0560
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего	0600
в том числе:
Погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации	0610
Погашение государственного внешнего долга Российской Федерации	0620
Перевод средств в Резервный фонд	0630
Перевод средств в Фонд национального благосостояния	0640
Другие выплаты	0650
РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению средствами на едином счете федерального бюджета) (стр. 0300+стр. 0500-стр. 0600)	0700
Средства с внебюджетных счетов 40302 и 40501	0800
Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты	0900
Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов	1000
Предоставление бюджетных кредитов	1100
Возврат бюджетных кредитов	1200
Покупка ценных бумаг по договорам РЕПО	1300
Продажа ценных бумаг по договорам РЕПО	1400
Остатки на едином счете федерального бюджета на начало периода	1500
Остатки на едином счете федерального бюджета на конец периода	1600
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ на едином счете федерального бюджета	1700
СПРАВОЧНО: Некассовые операции по выплатам из федерального бюджета	1800
Некассовые операции по поступлениям в федеральный бюджет	1900

Руководитель Федерального казначейства _____________________ _____________________ ____________________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________ _____________________ ____________________________

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"______" ___________________ 20 ___ г.

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Приложение № 2
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. № 117н

+-----------------+

КАССОВЫЙ ПЛАН ¦ КОДЫ ¦

+-----------------¦

ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ Форма по ОКУД¦ 0501044 ¦

+-----------------¦

на "____"______________20____ г. Дата¦ ¦

+-----------------¦

Наименование органа, осуществляющего ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ¦ ¦

кассовое обслуживание исполнения бюджета _______________________________________________________________________________ ¦ ¦

¦ ¦

Единица измерения: млн руб Глава по БК¦ 100 ¦

+-----------------¦

по ОКЕИ¦ 385 ¦

+-----------------+

Наименование показателя		Код строки	Сумма на месяц, всего	в том числе по рабочим дням месяца
Наименование показателя		Код строки	Сумма на месяц, всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего		0100
	в том числе:
Ненефтегазовые доходы		0110
Нефтегазовые доходы		0120
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего		0200
в том числе:
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности (по ВР 400)		0210
межбюджетные трансферты (по ВР 500)		0220
предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)		0230
обслуживание государственного долга Российской Федерации (по ВР 700)		0240
другие расходы		0250
ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)		0300
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА		0400
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего		0500
в том числе:
Привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации		0510
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности		0520
Привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации		0530
Перевод средств из Резервного фонда		0540
Перевод средств из Фонда национального благосостояния		0550
Другие поступления		0560
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего		0600
в том числе:
Погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации		0610
Погашение государственного внешнего долга Российской Федерации		0620
Перевод средств в Резервный фонд		0630
Перевод средств в Фонд национального благосостояния		0640
Другие выплаты		0650
Сальдо операций (без операций по управлению средствами на едином счете федерального бюджета) (стр. 0300+стр. 0500-стр. 0600)		0700
Средства с внебюджетных счетов 40302 и 40501		0800
Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты		0900
Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов		1000
Предоставление бюджетных кредитов		1100
Возврат бюджетных кредитов		1200
Покупка ценных бумаг по договорам РЕПО		1300
Продажа ценных бумаг по договорам РЕПО		1400
Остатки на едином счете федерального бюджета на начало периода		1500
Остатки на едином счете федерального бюджета на конец периода		1600
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ на едином счете федерального бюджета		1700
СПРАВОЧНО: Некассовые операции по выплатам из федерального бюджета		1800
Некассовые операции по поступлениям в федеральный бюджет		1900

Руководитель Федерального казначейства _____________________ _____________________ ____________________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________ _____________________ ____________________________

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"______" ___________________ 20 ___ г.

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Приложение № 3
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. № 117н

Прогноз доходов федерального бюджета на текущий финансовый год
на "_"______________20_ г.

+-----------+

¦ КОДЫ ¦

+-----------¦

Форма по ОКУД¦ 0501031 ¦

+-----------¦

Дата¦ ¦

+-----------¦

Наименование финансового Министерство финансов Российской ¦ ¦

органа Федерации Глава по БК¦ ¦

¦ 092 ¦

---------------------------------------- +-----------¦

Главный администратор доходов Глава по БК¦ ¦

федерального бюджета ¦ ¦

---------------------------------------- +-----------¦

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ¦ 384 ¦

+-----------+

Доходы		Код строки	Сумма
наименование показателя	код по БК	Код строки	Сумма
1	2	3	4
		0100


















Всего		9900

Руководитель ____________________ ____________________ _________________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________________ ____________________ _________________________

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"______" ___________________ 20 ___ г.

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Приложение № 4
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. № 117н

Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год

+------------+

¦ КОДЫ ¦

+------------¦

Форма по ОКУД¦ 0501083 ¦

+------------¦

на "_____"_________________20_______ г. Дата¦ ¦

+------------¦

Главный администратор доходов Глава по БК¦ ¦

федерального бюджета ¦ ¦

------------------------------------------------------------------ +------------¦

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ¦ 384 ¦

+------------+

Наименование показателя	Код по БК	Код строки	Прогноз доходов федерального бюджета, учтенных в федеральном законе о федеральном бюджете*	Предложения по изменению прогноза доходов федерального бюджета (+,-)	Сумма на год, всего** (гр. 4 + гр. 5)	в том числе по месяцам:
Наименование показателя	Код по БК	Код строки			Сумма на год, всего** (гр. 4 + гр. 5)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0100







Всего		9900

* Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом доходов федерального бюджета на текущий финансовый год (ф. 0501031) по состоянию на соответствующую дату.

** Графа 6 настоящего Прогноза соответствует сумме граф 7-18 настоящего Прогноза.

Руководитель _____________________ _____________________ ____________________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________ _____________________ ____________________________

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"______" ___________________ 20 ___ г.

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Приложение № 5
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. № 117н

Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год

+-----------+

¦ КОДЫ ¦

+-----------¦

Форма по ОКУД¦ 0501089 ¦

+-----------¦

на "_____"____________________ 20 г. Дата¦ ¦

+-----------¦

Главный распорядитель средств Глава по БК¦ ¦

федерального бюджета ¦ ¦

--------------------------------------------------------------- +-----------¦

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ¦ 384 ¦

+-----------+

тыс ед в иностранной валюте

1. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год в валюте Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код группы вида расхода	Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета	Прогноз на год, всего	в том числе по месяцам:												Предполагаемое недоиспользование бюджетных ассигнований (гр. 4 - гр. 5)
Наименование показателя	Код строки	Код группы вида расхода	Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета	Прогноз на год, всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями	0100	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	0200	200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0300	300
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности	0400	400
Межбюджетные трансферты	0500	500
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0600	600
Обслуживание государственного долга Российской Федерации*	0700	700
Иные бюджетные ассигнования	0800	800
Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета	0900	х
СПРАВОЧНО: Расходы по некассовым операциям	1000	х	х

* Показатели заполняются Министерством финансов Российской Федерации

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Форма 0501089 с. 2

2. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год в иностранных валютах

Наименование показателя	Код строки	Прогноз на год, всего	в том числе по месяцам:
Наименование показателя	Код строки	Прогноз на год, всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кассовые выплаты по расходам федерального бюджета, всего (стр. 0220 + стр. 0320 + стр. 0420 + стр. 0520)	0100
в том числе по видам валют:
в долларах США	0200
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0210	х
в рублевом эквиваленте (стр. 0200 х стр. 0210)	0220

в евро	0300
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0310	х
в рублевом эквиваленте (стр. 0300 х стр. 0310)	0320

в японских иенах	0400
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0410	х
в рублевом эквиваленте (стр. 0400 х стр. 0410)	0420

в фунтах стерлингов Соединенного королевства	0500
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0510	х
в рублевом эквиваленте (стр. 0500 х стр. 0510)	0520

Руководитель _____________________ _____________________ ____________________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________ _____________________ ____________________________

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"______" ___________________ 20 ___ г.

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Приложение № 6
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. № 117н

+-------------+

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по ¦ КОДЫ ¦

источникам финансирования ¦ ¦

+-------------¦

дефицита федерального бюджета на текущий финансовый Форма по ОКУД¦ 0501040 ¦

год ¦ ¦

+-------------¦

на "_____"__________ 20___ г. Дата¦ ¦

+-------------¦

Главный администратор источников Глава по БК¦ ¦

финансирования дефицита федерального ¦ ¦

бюджета ¦ ¦

-------------------------------------------------------- +-------------¦

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ¦ 384 ¦

+-------------+

тыс ед в иностранной валюте

1. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год в валюте Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации	Сумма на год, всего*	Прогноз на год, всего	в том числе по месяцам:												Предполагаемое отклонение (гр. 4 - гр. 6)
Наименование показателя	Код строки		Сумма на год, всего*	Прогноз на год, всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Предполагаемое отклонение (гр. 4 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0100	X
в том числе:

Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0200	X
в том числе:

Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0300	X
в том числе:

Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0400	X
в том числе:

СПРАВОЧНО: Уменьшение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего	0500	X	X														X
в том числе:			X														X
			X														X
СПРАВОЧНО: Увеличение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего	0600	X	X														X
в том числе:			X														X
			X														X

* Показатели заполняются в соответствии с показателями федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом изменений на соответствующую дату.

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Форма 0501040 с. 2

2. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год в иностранных валютах

Наименование показателя	Код строки	Прогноз на год, всего	в том числе по месяцам:
Наименование показателя	Код строки	Прогноз на год, всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего (стр. 0112 + стр. 0122 + стр. 0132 + стр. 0142)	0100
в том числе по видам валют:
в долларах США	0110
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0111	X
в рублевом эквиваленте (стр. 0110 х стр. 0111)	0112

в евро	0120
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0121	X
в рублевом эквиваленте (стр. 0120 х стр. 0121)	0122

в японских иенах	0130
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0131	X
в рублевом эквиваленте (стр. 0130 х стр. 0131)	0132

в фунтах стерлингов Соединенного королевства	0140
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0141	X
в рублевом эквиваленте (стр. 0140 х стр. 0141)	0142
Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего (стр. 0212 + стр. 0222 + стр. 0232 + стр. 0242)	0200
в том числе по видам валют:
в долларах США	0210
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0211	X
в рублевом эквиваленте (стр. 0210 х стр. 0211)	0212

в евро	0220
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0221	X
в рублевом эквиваленте (стр. 0220 х стр. 0221)	0222

в японских иенах	0230
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0231	X
в рублевом эквиваленте (стр. 0230 х стр. 0231)	0232

в фунтах стерлингов Соединенного королевства	0240
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0241	X
в рублевом эквиваленте (стр. 0240 х стр. 0241)	0242

Руководитель _____________________ _____________________ ____________________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________ _____________________ ____________________________

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"______" ___________________ 20 ___ г.

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Приложение № 7
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. № 117н

Прогноз кассовых выплат по расходам

+--------------+

федерального бюджета на текущий месяц ¦ КОДЫ ¦

+--------------¦

Форма по ОКУД¦ 0501038 ¦

+--------------¦

на "____"________________ 20___ г. Дата¦ ¦

+--------------¦

Главный распорядитель средств Глава по БК¦ ¦

федерального бюджета ¦ ¦

------------------------------------------------- +--------------¦

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ¦ 384 ¦

+--------------+

тыс ед в иностранной валюте

1. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц в валюте Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код группы вида расхода	Прогноз на месяц, всего	в том числе по рабочим дням месяца:
Наименование показателя	Код строки	Код группы вида расхода	Прогноз на месяц, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности	0100	400

Межбюджетные трансферты	0200	500
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0300	600
Обслуживание государственного долга Российской Федерации*	0400	700
Иные бюджетные ассигнования (по кодам групп видов расходов 100, 200, 300, 800 классификации расходов бюджетов)	0500	X
Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета	0600	X

* Показатели заполняются Министерством финансов Российской Федерации.

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Форма 0501038 с. 2

2. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц в иностранных валютах

Наименование показателя	Код строки	Прогноз на месяц, всего	в том числе по рабочим дням месяца:
Наименование показателя	Код строки	Прогноз на месяц, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Кассовые выплаты по расходам федерального бюджета в иностранных валютах, всего (стр. 0220 + стр. 0320 + стр. 0420 + стр. 0520)	0100
в том числе по видам валют:
в долларах США	0200
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0210	X
в рублевом эквиваленте (стр. 0200 х стр. 0210)	0220

в евро	0300
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0310	X
в рублевом эквиваленте (стр. 0300 х стр. 0310)	0320

в японских иенах	0400
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0410	X
в рублевом эквиваленте (стр. 0400 х стр. 0410)	0420

в фунтах стерлингов Соединенного королевства	0500
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0510	X
в рублевом эквиваленте (стр. 0500 х стр. 0510)	0520

Руководитель _____________________ _____________________ ____________________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________ _____________________ ____________________________

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"______" ___________________ 20 ___ г.

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Приложение № 8
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. № 117н

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по

источникам финансирования дефицита федерального

бюджета на текущий месяц +-------------+

¦ КОДЫ ¦

+-------------¦

Форма по ОКУД¦ 0501042 ¦

+-------------¦

на "___"_____________ 20 г. Дата¦ ¦

+-------------¦

Главный администратор источников Глава по БК¦ ¦

финансирования дефицита федерального ¦ ¦

бюджета ¦ ¦

------------------------------------------------------ +-------------¦

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ¦ 384 ¦

+-------------+

тыс ед в иностранной валюте

1. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц в валюте Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации	Прогноз на месяц, всего	в том числе по рабочим дням месяца:
Наименование показателя	Код строки		Прогноз на месяц, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0100	X
в том числе:

Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0200	X
в том числе:

Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0300	X
в том числе:

Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0400	X
в том числе:

______________________________

* Показатели заполняются Министерством финансов Российской Федерации.

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Форма 0501042 с. 2

2. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц в иностранных валютах

Наименование показателя	Код строки	Прогноз на год, всего	в том числе по рабочим дням месяца:
Наименование показателя	Код строки	Прогноз на год, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего (стр. 0112 + стр. 0122 + стр. 0132 + стр. 0142)	0100
в том числе по видам валют:
в долларах США	0110
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0111	X
в рублевом эквиваленте (стр. 0110 х стр. 0111)	0112
в евро	0120
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0121	X
в рублевом эквиваленте (стр. 0120 х стр. 0121)	0122
в японских иенах	0130
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0131	X
в рублевом эквиваленте (стр. 0130 х стр. 0131)	0132
в фунтах стерлингов Соединенного королевства	0140
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0141	X
в рублевом эквиваленте (стр. 0140 х стр. 0141)	0142
Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего (стр. 0212 + стр. 0222 + стр. 0232 + стр. 0242)	0200
в том числе по видам валют:
в долларах США	0210
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0211	X
в рублевом эквиваленте (стр. 0210 х стр. 0211)	0212
в евро	0220
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0221	X
в рублевом эквиваленте (стр. 0220 х стр. 0221)	0222
в японских иенах	0230
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0231	X
в рублевом эквиваленте (стр. 0230 х стр. 0231)	0232
в фунтах стерлингов Соединенного королевства	0240
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты	0241	X
в рублевом эквиваленте (стр. 0240 х стр. 0241)	0242

Руководитель _____________________ _____________________ ____________________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________ _____________________ ____________________________

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"______" ___________________ 20 ___ г.

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Приложение № 9
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. № 117н

+--------------+

Информация об исполнении федерального бюджета ¦ КОДЫ ¦

+--------------¦

Форма по ОКУД¦ 0501093 ¦

+--------------¦

на "____ " ___________ 20 г. Дата¦ ¦

+--------------¦

Наименование органа, осуществляющего Глава по БК¦ 100 ¦

кассовое обслуживание исполнения бюджета ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ¦ ¦

-------------------------------------------------------- +--------------¦

Кому: Глава по БК¦ ¦

Главный распорядитель средств ¦ ¦

федерального бюджета, ¦ ¦

главный администратор доходов ¦ ¦

федерального бюджета, ¦ ¦

главный администратор источников ¦ ¦

финансирования дефицита федерального ¦ ¦

бюджета ¦ ¦

-------------------------------------------------------- +--------------¦

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ¦ 384 ¦

+--------------+

1. Доходы

Наименование показателя	Код по БК	Код строки	Кассовое исполнение, всего	в том числе по месяцам:
Наименование показателя	Код по БК	Код строки	Кассовое исполнение, всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0100







	Всего	9900

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Форма 0501093 с. 2

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код группы вида расхода	Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета	Кассовые выплаты, всего	в том числе по месяцам:
Наименование показателя	Код строки	Код группы вида расхода	Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета	Кассовые выплаты, всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями	0100	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	0200	200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0300	300
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности	0400	400
Межбюджетные трансферты	0500	500
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0600	600
Обслуживание государственного долга Российской Федерации*	0700	700
Иные бюджетные ассигнования	0800	800
Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета	0900	X
СПРАВОЧНО: Расходы по некассовым операциям	1000	X	X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации	Сумма на год, всего*	Кассовое исполнение, всего	в том числе по месяцам:
Наименование показателя	Код строки		Сумма на год, всего*	Кассовое исполнение, всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0100	X
в том числе:

Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0200	X
в том числе:

Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0300	X
в том числе:

Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0400	X
в том числе:

СПРАВОЧНО: Уменьшение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего	0500	X	X
в том числе:			X
			X
СПРАВОЧНО: Увеличение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего	0600	X	X
в том числе:			X
			X

Руководитель _____________________ _____________________ ____________________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________ _____________________ ____________________________

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"______" ___________________ 20 ___ г.

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Приложение № 10
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России
от 9 декабря 2013 г. № 117н

Перечень
главных администраторов доходов федерального бюджета, осуществляющих ежемесячное уточнение прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год, а также перечень видов доходов федерального бюджета, в разрезе которых осуществляется уточнение прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год, в целях ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году

Наименование главного администратора доходов федерального бюджета	Наименование вида доходов федерального бюджета
1	2
Федеральная налоговая служба	Налог на прибыль организаций
	Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
	Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации
	Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, в том числе: нефти, газа горючего природного из всех видов месторождений углеводородного сырья, газового конденсата из всех видов месторождений углеводородного сырья
	Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)
	Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории Российской Федерации
	Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля
	Прочие доходы
Федеральная таможенная служба	Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации
	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территории Российской Федерации
	Ввозные таможенные пошлины
	Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую
	Вывозные таможенные пошлины на газ природный
	Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти
	Прочие вывозные таможенные пошлины
	Таможенные сборы
	Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа
	Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей
	Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей
	Распределенные ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Российской Федерации
	Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Российской Федерации
	Предварительные специальные, предварительные антидемпинговые и предварительные компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с соглашениями о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам
	Вывозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Соглашение о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти
	Утилизационные сборы
	Прочие доходы
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации
	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений)
	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений)
	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий
	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу
	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу
	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений)
	Прочие доходы
Федеральное казначейство	Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Республики Беларусь, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации
	Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Республики Казахстан, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации
	Специальные антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Республики Беларусь, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации
	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Республики Казахстан, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации
	Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния
	Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет
	Прочие доходы

Приложение № 11
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. № 117н

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ДОХОДАМ +-------------+

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД ¦ КОДЫ ¦

+-------------¦

Форма по ОКУД¦ 0501088 ¦

+-------------¦

на "_____"___________________20______ г. Дата¦ ¦

+-------------¦

Главный администратор доходов Глава по БК¦ ¦

федерального бюджета ¦ ¦

---------------------------------------------------------- +-------------¦

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ¦ 384 ¦

+-------------+

Наименование показателя	Код по БК	Код строки	Январь - ______________________ 20 г. (месяц, предшествующий текущему месяцу)				в том числе за _____________________ 20_____ г. (месяц, предшествующий текущему месяцу)				Причины отклонения кассового исполнения бюджета по доходам от прогноза доходов федерального бюджета (более 15% в меньшую или большую стороны)
Наименование показателя	Код по БК	Код строки	прогноз доходов федерального бюджета*	кассовое исполнение бюджета по доходам	отклонение кассового исполнения бюджета по доходам от прогноза доходов федерального бюджета (гр. 5 - гр. 4)	процент кассового исполнения бюджета по доходам к прогнозу доходов федерального бюджета (гр. 5/гр. 4* 100)	прогноз доходов федерального бюджета*	кассовое исполнение бюджета по доходам	отклонение кассового исполнения бюджета по доходам от прогноза доходов федерального бюджета (гр. 9 - гр. 8)	процент кассового исполнения бюджета по доходам к прогнозу доходов федерального бюджета (гр. 9/гр. 8* 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0100







Всего		9900

* Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (ф. 0501083) по состоянию на соответствующую дату.

Руководитель _____________________ _____________________ ____________________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________ _____________________ ____________________________

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"______" ___________________ 20 ___ г.

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Приложение № 12
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. № 117н

Пояснительная записка к прогнозу кассовых выплат по

расходам федерального бюджета +--------------+

на текущий финансовый год ¦ КОДЫ ¦

+--------------¦

Форма по ОКУД¦ 0501090 ¦

+--------------¦

на "_______ "______________________ 20_____ Дата¦ ¦

+--------------¦

Главный распорядитель средств ¦ ¦

федерального бюджета Глава по БК¦ ¦

---------------------------------------------------------- +--------------¦

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ¦ 384 ¦

+--------------+

1. Сведения об исполнении прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код группы вида расхода	с 1 января по "_____"________ 20 г. *(2)				в том числе за _________ 20__ г. *(3)				Процент лимитов бюджетных обязательств, доведенный до подведомственной сети, от лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств федерального бюджета	Причины отклонения кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (более 15% в меньшую или большую стороны)	Причины сложившегося уровня распределения лимитов бюджетных обязательств
Наименование показателя	Код строки	Код группы вида расхода	прогноз кассовых выплат по расходам *(4)	кассовое исполнение бюджета по расходам	отклонение кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (гр. 5 - гр. 4)	процент кассового исполнения бюджета по расходам к прогнозу кассовых выплат по расходам (гр. 5/гр. 4* 100)	прогноз кассовых выплат по расходам*(4)	кассовое исполнение бюджета по расходам	отклонение кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (гр. 9 - гр. 8)	процент кассового исполнения бюджета по расходам к прогнозу кассовых выплат по расходам (гр. 9/гр. 8*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями	0100	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	0200	200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0300	300
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности	0400	400
Межбюджетные трансферты	0500	500
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0600	600
Обслуживание государственного долга Российской Федерации*(1)	0700	700
Иные бюджетные ассигнования	0800	800
Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета	0900	X
СПРАВОЧНО: Расходы по некассовым операциям	1000	X

*(1) Показатели заполняются только Министерством финансов Российской Федерации.

*(2) При формировании Пояснительной записки на по состоянию на первое число текущего месяца указывается последний календарный день месяца, предшествующего текущему месяцу; при формировании Пояснительной записки по состоянию на одиннадцатое и двадцать первое число текущего месяца указывается последний календарный день декады месяца, предшествующей текущей декаде месяца.

*(3) При формировании Пояснительной записки на по состоянию на первое число текущего месяца указывается месяц, предшествующий текущему месяцу; при формировании Пояснительной записки по состоянию на одиннадцатое и двадцать первое число текущего месяца указывается текущий месяц.

*(4) Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (ф. 0501089) по состоянию на соответствующую дату.

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Форма 0501090 с. 2

2. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете

Наименование расхода	Код строки	Код группы вида расхода	Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета**	Предложения по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете (+,-)	Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете, всего (гр. 4 + гр. 5)	в том числе по месяцам:
Наименование расхода	Код строки	Код группы вида расхода	Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета**			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Предполагаемое недоиспользование бюджетных ассигнований *** (гр. 6 - гр. 7 - гр. 8 - гр. 9 - гр. 10 - гр. 11 - гр. 12 - гр. 13 - гр. 14 - гр. 15 - гр. 16 - гр. 17 - гр. 18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями	0100	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	0200	200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0300	300
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности	0400	400
Межбюджетные трансферты	0500	500
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0600	600
Обслуживание государственного долга Российской Федерации*	0700	700
Иные бюджетные ассигнования	0800	800
Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета	0900	X
СПРАВОЧНО: Расходы по некассовым операциям	1000	X	X	X	X													X

* Показатели заполняются только Министерством финансов Российской Федерации.

** Показатели заполняются в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета с учетом изменений на соответствующую дату.

*** Показатели заполняются, начиная с Пояснительной записки, формируемой по состоянию на 1 октября текущего финансового года.

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Форма 0501090 с. 3

3. Сведения об исполнении прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете

Наименование расхода	Код строки	Код группы вида расхода	с 1 января по "____" ________20____ г. *(2)				в том числе за _____________ 20___ г. *(3)				Процент лимитов бюджетных обязательств, доведенных до подведомственной сети, от лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств федерального бюджета	Причины отклонения кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (более 15% в меньшую или большую стороны)	Причины сложившегося уровня распределения лимитов бюджетных обязательств	Принимаемые меры по обеспечению исполнения федерального бюджета
Наименование расхода	Код строки	Код группы вида расхода	прогноз кассовых выплат по расходам *(4)	кассовое исполнение бюджета по расходам	отклонение кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (гр. 5 - гр. 4)	процент кассового исполнения бюджета по расходам к прогнозу кассовых выплат по расходам (гр. 5/гр. 4* 100)	прогноз кассовых выплат по расходам *(4)	кассовое исполнение бюджета по расходам	отклонение кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам (гр. 9 - гр. 8)	процент кассового исполнения бюджета по расходам к прогнозу кассовых выплат по расходам (гр. 9/гр. 8* 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями	0100	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	0200	200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0300	300
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности	0400	400
Межбюджетные трансферты	0500	500
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0600	600
Обслуживание государственного долга Российской Федерации*(1)	0700	700
Иные бюджетные ассигнования	0800	800
Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета	0900	X
СПРАВОЧНО: Расходы по некассовым операциям	1000	X

*(1) Показатели заполняются только Министерством финансов Российской Федерации.

*(3) При формировании Пояснительной записки по состоянию на первое число текущего месяца указывается месяц, предшествующий текущему месяцу; при формировании Пояснительной записки по состоянию на одиннадцатое и двадцать первое число текущего месяца указывается текущий месяц.

*(4) Показатели заполняются в соответствии с разделом 2 настоящей Пояснительной записки по состоянию на соответствующую дату.

Руководитель _____________________ _____________________ ____________________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________ _____________________ ____________________________

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"______" ___________________ 20 ___ г.

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Приложение № 13
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. № 117н

Пояснительная записка к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам

финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год

+------------+

¦ КОДЫ ¦

+------------¦

Форма по ОКУД¦ 0501091 ¦

+------------¦

на "_______ "________________ 20 г. Дата¦ ¦

+------------¦

Главный администратор источников финансирования Глава по БК¦ ¦

дефицита федерального бюджета ¦ ¦

----------------------------------------------- +------------¦

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ¦ 384 ¦

+------------+

1. Сведения об исполнении прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджет ной классификации	с 1 января по "_____ "_________ 20___ г.*				в том числе за ____________20___ г. **				Причины отклонения кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета от прогноза поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (более 15% в меньшую или большую стороны)	Принимаемые меры по обеспечению эффективного исполнения федерального бюджета
Наименование показателя	Код строки		прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета ***	кассовое исполнение федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета	отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 5 - гр. 4)	процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 5/гр. 4*100)	прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета ***	кассовое исполнение федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета	отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 9 - гр. 8)	процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 9/гр. 8*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0100	X
в том числе:

Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0200	X
в том числе:

Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0300	X
в том числе:

Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0400	X
в том числе:

СПРАВОЧНО: Уменьшение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего	0500	X
в том числе:

СПРАВОЧНО: Увеличение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего	0600	X
в том числе:

* При формировании Пояснительной записки на по состоянию на первое число текущего месяца указывается последний календарный день месяца, предшествующего текущему месяцу; при формировании Пояснительной записки по состоянию на одиннадцатое и двадцать первое число текущего месяца указывается последний календарный день декады месяца, предшествующей текущей декаде месяца.

** При формировании Пояснительной записки на по состоянию на первое число текущего месяца указывается месяц, предшествующий текущему месяцу; при формировании Пояснительной записки по состоянию на одиннадцатое и двадцать первое число текущего месяца указывается текущий месяц.

*** Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (ф. 0501040) по состоянию на соответствующую дату.

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Форма 0501091 с. 2

2. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации	Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета на отчетную дату*	Предложения по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете (+,-)	Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете (гр. 4 + гр. 5)**	в том числе по месяцам:
Наименование показателя	Код строки					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0100	X
в том числе:

Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0200	X
в том числе:

Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0300	X
в том числе:

Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0400	X
в том числе:

СПРАВОЧНО: Уменьшение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего	0500	X
в том числе:

финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего	0600	X
в том числе:

* Показатели заполняются в соответствии с показателями Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (ф. 0501040) на соответствующую дату.

** Показатели графы 6 соответствуют сумме граф 7-18.

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Форма 0501090 с. 3

3. Сведения об исполнении прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджет ной классификации	с 1 января по "____"________ 20___ г.*				в том числе за ___________ 20_____ г. **				Причины отклонения кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета от прогноза поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (более 15% в меньшую или большую стороны)	Принимаемые меры по обеспечению эффективного исполнения федерального бюджета
Наименование показателя	Код строки		прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета***	кассовое исполнение федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета	отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 5 - гр. 4)	процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 5/гр. 4* 100)	прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета***	кассовое исполнение федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета	отклонение кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 9 - гр. 8)	процент кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гр. 9/гр. 8*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0100	X
в том числе:

Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0200	X
в том числе:

Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0300	X
в том числе:

Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0400	X
в том числе:

СПРАВОЧНО: Уменьшение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего	0500	X
в том числе:

СПРАВОЧНО: Увеличение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего	0600	X
в том числе:

*** Показатели заполняются в соответствии с графой 6 раздела 2 настоящей Пояснительной записки по состоянию на соответствующую дату.

Руководитель _____________________ _____________________ ____________________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________ _____________________ ____________________________

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"______" ___________________ 20 ___ г.

+------------------+

Номер страницы¦ ¦

+------------------¦

Всего страниц ¦ ¦

+------------------+

Обзор документа

Утвержден новый порядок составления кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году. Представляется важным выделить следующие общие нововведения.

Как и ранее, план включает в себя планы на текущие год и месяц. Однако не упоминается о помесячной детализации в первом случае и детализации по рабочим дням во втором.

Кассовый план составляет и ведет Федеральное казначейство в своих информационных системах на основании сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования. Это главные распорядители средств федерального бюджета, главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета. При формировании плана учитывается информация об операциях по управлению остатками средств на едином счете бюджета, о кассовом исполнении и показателях сводной бюджетной росписи. Применяются методы экспертной оценки и экстраполяции.

Кассовый план и сведения участников процесса прогнозирования представляются в Минфин России.

Введена процедура обмена документами между Федеральным казначейством, Министерством и участниками. Предусмотрена проверка представляемых в Службу сведений.

Прежний порядок формирования кассового плана с учетом изменений признан утратившим силу.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка

Порядоксоставления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году(утв. приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. № 117н)

1. Общие положения

2. Порядок составления кассового плана

3. Порядок ведения кассового плана

4. Состав и сроки представления участниками процесса прогнозирования Сведений

4.1. Состав и сроки представления Сведений для составления кассового плана

4.2. Состав и сроки представления Сведений для ведения кассового плана

Прогноз доходов федерального бюджета на текущий финансовый годна "___"__________________20___ г.

Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год

Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год

1. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год в валюте Российской Федерации

2. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год в иностранных валютах

2. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год в иностранных валютах

1. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц в валюте Российской Федерации

2. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц в иностранных валютах

1. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц в валюте Российской Федерации

2. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц в иностранных валютах

1. Доходы

2. Расходы

3. Источники финансирования дефицита бюджета

1. Сведения об исполнении прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета

2. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета с учетом предложений по внесению изменений в федеральный закон о федеральном бюджете

1. Сведения об исполнении прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета

Обзор документа

Порядок
составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году
(утв. приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. № 117н)

Прогноз доходов федерального бюджета на текущий финансовый год
на "_"______________20_ г.