Письмо Федерального казначейства от 29 декабря 2011 г. № 42-7.4-05/12.2-853 О совместном письме Министерства финансов РФ и Федерального казначейства от 14.12.2011 г. № 02-03-09/5590, № 42-7.4-05/5.3-785

Справка

Федеральное казначейство в связи с поступающими вопросами от Управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации разъясняет отдельные положения совместного письма Министерства финансов Российской Федерации от 14.12.2011 № 02-03-09/5590 и Федерального казначейства от 14.12.2011 № 42-7.4-05/5.3-785.

При информационном обмене между финансовым органом и органом Федерального казначейства при осуществлении операций со средствами бюджетных учреждений, лицевые счета которым открыты и ведутся в финансовом органе, в условиях открытия органу Федерального казначейства отдельного счета в банке, необходимо учитывать следующие технологические особенности:

1. Платежные поручения (пакеты платежных поручений), представляемые финансовым органом, должны оформляться в соответствии с «Требованиями к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой» (далее - ТФФ) версии 7.0 или выше с учетом следующих особенностей:

- поле «Уровень бюджета» (BUDG_LEVEL) должно заполняться значением «6» - «средства юридических лиц»;

- поле «Л/с клиента-плательщика» (PPT.LS_PAY) не должно заполняться.

2. При отказе в исполнении платежного поручения финансового органа учреждением банка, в котором открыт отдельный счет органа Федерального казначейства, в финансовый орган в установленном порядке должен передаваться Протокол (код формы по КФД 0531805) с указанием в нем причины отказа.

3. Вместе с копией банковской выписки по отдельному счету органа Федерального казначейства в финансовый орган должны передаваться копии расчетных документов по поступлениям, зачисленным на отдельный счет органа Федерального казначейства. Передача в финансовый орган копий выписок с расчетными документами по поступлениям осуществляется в виде файлов в соответствии с Унифицированными форматами электронных банковских сообщений (УФЭБС) в прикладном программном обеспечении «Система электронного документооборота Федерального казначейства».

Обновление доработанного с учетом перечисленных выше технологических особенностей прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система Федерального казначейства» и «Система электронного документооборота Федерального казначейства» будет размещено на официальном сайте Федерального казначейства в разделе «Организационно-техническая документация и программное обеспечение» 06 января 2012 года.

Прошу довести описанные выше технологические особенности информационного обмена при осуществлении операций со средствами бюджетных учреждений, лицевые счета которым открыты и ведутся в финансовом органе, в условиях открытия органу Федерального казначейства отдельного счета в банке, до сведения финансовых органов.

Письмо Федерального казначейства от 29 декабря 2011 г. N 42-7.4-05/12.2-853

Текст письма официально опубликован не был