Проект Приказа Министерства финансов РФ "Об утверждении требований к высоколиквидному обеспечению исполнения обязательств инициатора проекта по возврату всей суммы средств Фонда национального благосостояния, размещенных в разрешенные финансовые активы, связанные с реализацией отдельного проекта" (подготовлен Минфином России 25.07.2017)

Досье на проект

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. N 413 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. N 18" приказываю:

1. В целях минимизации рисков инвестирования средств Фонда национального благосостояния в финансовые активы, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации (далее - проекты), установить, что в качестве высоколиквидного обеспечения, предоставляемого инициатором проекта в пользу Министерства финансов Российской Федерации в случае, если доля средств Фонда национального благосостояния, размещенных в разрешенные финансовые активы, связанные с реализацией данного проекта, составляет от 40 до 80 процентов совокупного объема финансирования проекта за счет всех источников, признаются:

а) долговые обязательства иностранных государств, соответствующие Требованиям к финансовым активам, в которые могут размещаться средства Фонда национального благосостояния, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. N 18;

б) государственные долговые обязательства Российской Федерации;

в) долговые обязательства Банка России;

г) долговые обязательства российских юридических лиц, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "AA-(RU)" по классификации рейтингового агентства АКРА (АО) или уровня "ruAA-" по классификации рейтингового агентства АО "Эксперт РА";

д) денежные средства на банковском счете, на который зачисляется выручка от финансово-хозяйственной деятельности инициатора проекта, с неснижаемым остатком, открытом инициатору проекта в российской кредитной организации с объемом собственных средств (капитала) не менее 100 млрд. рублей;

е) банковская гарантия (поручительство) российской кредитной организации с объемом собственных средств (капитала) не менее 100 млрд. рублей, выданная в обеспечение исполнения инициатором проекта обязательств по возврату средств Фонда национального благосостояния, размещенных в финансовые активы, связанные с реализацией данного проекта;

ж) поручительства (гарантии) российских юридических лиц, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "AA-(RU)" по классификации рейтингового агентства АКРА (АО) или уровня "ruAA-" по классификации рейтингового агентства АО "Эксперт РА".

2. Стоимость финансовых активов, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 1 настоящего приказа, составляет не менее 10% от номинальной стоимости финансового актива, в который инвестированы средства Фонда национального благосостояния в целях реализации данного проекта.

Стоимость предоставляемого инициатором проекта обеспечения, указанного в подпунктах "а" - "г" пункта 1 настоящего приказа, определяется на основе данных о котировках спроса ценных бумаг из информационно-аналитической системы "Блумберг" за последний рабочий день, предшествующий дате предоставления обеспечения. В случае отсутствия указанных котировок или технической невозможности их получения используется иной источник информации о котировках, исходя из соображений разумности и адекватности выбранных котировок рыночным условиям.

3. Сумма денежных средств, указанных в подпункте "д" пункта 1 настоящего приказа, составляет не менее 10% от номинальной стоимости финансового актива, в который инвестированы средства Фонда национального благосостояния в целях реализации данного проекта.

4. Обеспечение, указанное в подпунктах "е" и "ж" пункта 1 настоящего приказа, покрывает обязательства инициатора инфраструктурного проекта по возврату 100% номинальной стоимости финансового актива, в который инвестированы средства Фонда национального благосостояния в целях реализации данного проекта, и предоставляется на срок не менее срока исполнения обеспечиваемого обязательства, увеличенного на три года.

5. Предоставление инициатором инфраструктурного проекта обеспечения осуществляется в соответствии с договором, заключаемым инициатором проекта с Министерством финансов Российской Федерации и содержащим следующие положения:

5.1. Министерство финансов Российской Федерации вправе обратить взыскание на предоставленное инициатором проекта обеспечение в случае неисполнения инициатором проекта обязательств по выплате процентов и/или возврату средств Фонда национального благосостояния в увеличенный на 10 рабочих дней срок, установленный условиями финансового актива, в который инвестированы средства Фонда национального благосостояния в целях реализации данного проекта;

5.2. в случае если стоимость реализованного обеспечения превысила сумму просроченных обязательств инициатора проекта, Министерство финансов Российской Федерации перечисляет инициатору проекта денежные средства в сумме разницы между вырученными от реализации обеспечения средствами и суммой просроченных обязательств;

5.3. в случае полного/досрочного возврата инициатором инфраструктурного проекта средств Фонда национального благосостояния объем обеспечения, предоставляемого инициатором данного проекта, уменьшается пропорционально сумме возвращенных средств Фонда национального благосостояния;

5.4. инициатор проекта в месячный срок обязуется предоставить дополнительное обеспечение в случае снижения за отчетный квартал стоимости обеспечения более, чем на 10%, или в случае, если не выполняются требования к стоимости обеспечения, предусмотренные пунктами 2 - 4 настоящего приказа. Дополнительное обеспечение предоставляется в объеме, достаточном для выполнения требований к стоимости обеспечения, предусмотренных пунктами 2 - 4 настоящего приказа. Если в указанный срок инициатором проекта не предоставлено дополнительное обеспечение, то инициатор проекта обязан осуществить обратный выкуп финансового актива, в который инвестированы средства Фонда национального благосостояния в целях реализации данного проекта, в полном объеме;

5.5. расходы, связанные с хранением/учетом предоставленного обеспечения, в полном объеме несет инициатор проекта.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.