Письмо Московского ГТУ ЦБР от 26 сентября 2007 г. № 30-01-01/67099 “О программе по форме 0409634”
Для представления кредитными организациями отчетности по форме 0409634 “Отчет об открытых валютных позициях” в соответствии с Указанием Банка России от 18 июня 2007 года N 1841-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации” необходимо получить в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью Вашей кредитной организации, или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России дистрибутив новой версии программного комплекса.
Дистрибутив в виде двухтомного архива F634_06.ARJ и F634_06.A01 размещается на двух дискетах и включает в себя:
- KLIKO.EXE (версия 4.15 от 15.04.2007) - исполняемый модуль;
- F634_D06.PAK (версия от 24.09.2007) - декадная форма;
- F634_M06.PAK (версия от 24.09.2007) - месячная форма;
- F634_V06.PAK (версия от 24.09.2007) - форма на внутримесячные даты;
- README.TXT;
- REZAKFRM.EXE - дополнительная программа к форме 0409634;
- REZAKFRM.CFG - служебный файл;
- CONTROL.DOC - файл с описанием контроля.
Программный комплекс позволяет сформировать следующие отчеты:
Название отчета | Имя файла описателей | Организации, представляющие отчетность по форме 0409634 | Периодичность представления |
---|---|---|---|
(Декадная) Форма 0409634 Открытая валютная позиция | F634_D06 | Кредитные организации, представляющие отчетность по форме 0409701 “Отчет о конверсионных операциях”; Крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений. | Ежедневно (с разбивкой за каждый операционный день декады) с отчетности за 1 декаду октября 2007 года, начиная с отчетности за 01.10.2007 |
(Месячная) Форма 0409634 Открытая валютная позиция | F634_M06 | Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам, и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции), не представляющие отчетность по форме 0409701 “Отчет о конверсионных операциях”. | Ежемесячно (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным) с отчетности по состоянию на 01.11.2007 |
(Внутримесячные даты) Форма 0409634 Открытая валютная позиция | F634_V06 | Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам, и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции), не представляющие отчетность по форме 0409701 “Отчет о конверсионных операциях”. | На внутримесячную дату (даты) - представляется вместе с отчетом по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным - в случае превышения лимитов открытых валютных позиций на внутримесячную дату (внутримесячные даты) с отчетности за 01.10.2007 |
На внутримесячную дату (даты) - по требованию территориального учреждения с отчетности за 01.10.2007 |
Особенности установки новой версии программного комплекса и описание контроля приведены в файлах README.TXT и CONTROL.DOC.
Начальник Управления информационных технологий |
Б.К. Минеев |
Письмо Московского ГТУ ЦБР от 26 сентября 2007 г. N 30-01-01/67099 "О программе по форме 0409634"
Текст письма официально опубликован не был