Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 11 августа 2008 г. № 10-1686/8 “Об эмиссии облигаций пятьдесят второго выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы”

Справка

Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций пятьдесят второго выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:

. Эмитент - Правительство Москвы (адрес: 125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13).

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).

. Государственный регистрационный номер выпуска - RU25052MOS0.

. Дата начала размещения Облигаций - 21 августа 2008 года.

. Общее количество Облигаций - 10 000 000 (десять миллионов) штук.

. Общий объем эмиссии Облигаций - 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.

. Номинальная стоимость одной Облигации - 1 000 (одна тысяча) рублей.

. Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением с постоянным купонным доходом. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем. Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдаётся. Хранение сертификата Облигаций, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации осуществляет уполномоченный депозитарий - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года N 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России) (далее - Уполномоченный депозитарий). Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации могут, помимо Уполномоченного депозитария, осуществлять депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность и являющиеся депозитариями - депонентами Уполномоченного депозитария.

. Облигации являются государственными ценными бумагами.

. Владельцами Облигаций могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

. Срок обращения Облигаций - с 21 августа 2008 года по 20 ноября 2009 года, что составляет 15 (пятнадцать) месяцев.

. Каждая Облигация имеет 5 (пять) купонных периодов. Купонный период составляет 3 (три) месяца и определяется с даты начала размещения Облигаций (включительно) или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).

. Ставка купонного дохода по Облигациям составляет 8 (восемь) процентов годовых, является постоянной на весь срок обращения Облигаций и совпадает для всех купонных периодов.

. Величина купонного дохода по Облигациям составляет:

- по первому купонному периоду - 20 руб. 16 коп.;

- по второму купонному периоду - 20 руб. 16 коп.;

- по третьему купонному периоду - 19 руб. 51 коп.;

- по четвертому купонному периоду - 20 руб. 16 коп.;

- по пятому купонному периоду - 20 руб. 16 коп.

- Формула расчета накопленного купонного дохода:

*

*

где:

* - величина накопленного купонного дохода в i-том купонном периоде, в рублях;

* - величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период, в рублях;

* - количество дней i-того купонного периода;

* - количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-том купонном периоде;

* - номинальная стоимость Облигации, в рублях;

* - ставка купонного дохода по Облигациям, в процентах годовых.

Величины накопленного купонного дохода и купонного дохода рассчитываются с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

- Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:

- за первый купонный период - 21 ноября 2008 года;

- за второй купонный период - 21 февраля 2009 года;

- за третий купонный период - 21 мая 2009 года;

- за четвертый купонный период - 21 августа 2009 года;

- за пятый купонный период - 21 ноября 2009 года.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:

- по первому купонному периоду - 14 ноября 2008 года;

- по второму купонному периоду - 13 февраля 2009 года;

- по третьему купонному периоду - 14 мая 2009 года;

- по четвертому купонному периоду - 14 августа 2009 года;

- по пятому купонному периоду - 13 ноября 2009 года.

- Дата погашения Облигаций - 21 ноября 2009 года.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 13 ноября 2009 года.

- Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальный текст Решения об эмиссии Облигаций, можно найти на интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.

Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.

Приложение к Официальному сообщению (Лист 1)

Суммы накопленного купонного дохода по облигациям пятьдесят второго выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по первому купонному периоду (Государственный регистрационный номер RU25052MOS0)

Приложение к Официальному сообщению (Лист 2)

Суммы накопленного купонного дохода по облигациям пятьдесят второго выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по второму купонному периоду (Государственный регистрационный номер RU25052MOS0)

Приложение к Официальному сообщению (Лист 3)

Суммы накопленного купонного дохода по облигациям пятьдесят второго выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по третьему купонному периоду (Государственный регистрационный номер RU25052MOS0)

Приложение к Официальному сообщению (Лист 4)

Суммы накопленного купонного дохода по облигациям пятьдесят второго выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по четвертому купонному периоду (Государственный регистрационный номер RU25052MOS0)

Приложение к Официальному сообщению (Лист 5)

Суммы накопленного купонного дохода по облигациям пятьдесят второго выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по пятому купонному периоду (Государственный регистрационный номер RU25052MOS0)

Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 11 августа 2008 г. N 10-1686/8 “Об эмиссии облигаций пятьдесят второго выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы”

Текст сообщения официально опубликован не был