Указание ЦБР от 12 августа 2008 г. № 2052-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»

Справка

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 8 августа 2008 года N 16) внести в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2004 года N 5859, 4 сентября 2006 года N 8209, 10 августа 2007 года N 9980 («Вестник Банка России» от 18 июня 2004 года N 36, от 13 сентября 2006 года N 51, от 15 августа 2007 года N 46), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

в абзаце втором слова «, за исключением валютных операций, осуществляемых с использованием специальных банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации в порядке, установленном нормативным актом Банка России о видах специальных счетов резидентов и нерезидентов» исключить;

в абзаце пятом слова «, за исключением валютных операций по специальным банковским счетам «Ф», осуществляемым в порядке, установленном нормативным актом Банка России о видах специальных счетов резидентов и нерезидентов» исключить.

1.2. В абзаце третьем пункта 1.7 слова «подборка документов, формируемая уполномоченным банком в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций, также» исключить.

1.3. Абзац четвертый пункта 1.8, абзац четвертый пункта 1.12 признать утратившими силу.

1.4. В абзаце первом пункта 1.14 слова «абзацах втором и четвертом» заменить словами «абзаце втором».

1.5. В абзаце первом пункта 1.15 слова «, и порядка использования специальных банковских счетов, установленного нормативными актами Банка России о видах специальных счетов резидентов и нерезидентов» исключить.

1.6. Абзац четвертый пункта 1.16 признать утратившим силу.

1.7. Абзац первый пункта 3.5 после слов «в банк ПС» дополнить словом «одновременно».

1.8. Пункт 3.9 дополнить абзацами следующего содержания:

«Банк ПС проставляет отметку о дате представления резидентом в банк ПС документов, указанных в пункте 3.5 настоящей Инструкции, на обоих экземплярах ПС.

Датой представления резидентом в банк ПС документов, указанных в настоящем разделе, является дата поступления (регистрации) банком ПС указанных документов, зафиксированная банком ПС в соответствии с порядком, установленным банком ПС, либо дата распечатки указанных документов в случае их представления резидентом в банк ПС в электронном виде в соответствии с пунктом 3.23 настоящей Инструкции.».

1.9. Пункт 3.14 дополнить словами «, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше».

1.10. Абзац первый пункта 3.15 после слов «резидент представляет в банк ПС» дополнить словом «одновременно».

1.11. Пункт 3.15.1 дополнить словами «, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше».

1.12. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции:

«3.16. Переоформление ПС производится с учетом особенностей заполнения отдельных граф в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции.

В случае если резидент переоформляет ПС по основаниям, указанным в пункте 3.15 настоящей Инструкции, и на момент переоформления ПС изменилось наименование банка ПС и(или) изменилась организационно-правовая форма банка ПС при его реорганизации только в форме преобразования, в переоформляемом ПС резидент указывает новое наименование и(или) новую организационно-правовую форму банка ПС.

Банк ПС проставляет на обоих экземплярах переоформленного ПС отметку о дате представления резидентом в банк ПС документов, указанных в пункте 3.15 настоящей Инструкции.

Банк ПС подписывает переоформленный ПС в порядке, установленном пунктом 3.10 настоящей Инструкции.».

1.13. Пункт 3.23 изложить в следующей редакции:

«3.23. Обмен документами, указанными в настоящем разделе, между банком ПС и резидентом может быть осуществлен посредством почтовой, телеграфной, телетайпной или иной связи в порядке, согласованном между банком ПС и резидентом.

В случае использования факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи между банком ПС, с одной стороны, и резидентом, с другой стороны, устанавливается процедура признания аналога собственноручной подписи, а также определяются порядок и условия его использования.

Документы, полученные банком ПС в электронном виде, в день их получения распечатываются банком ПС на бумажном носителе с проставлением даты распечатки указанных документов, заверяются подписью ответственного лица банка ПС и печатью банка ПС.

Дальнейшие действия с распечатанными банком ПС документами, полученными в электронном виде, осуществляются в порядке, установленном настоящим разделом.».

1.14. Абзац четвертый пункта 4.2 дополнить словами «, а также наименование уполномоченного банка, в который резидентом планируется перевести на расчетное обслуживание контракт (кредитный договор)».

1.15. Первое предложение пункта 4.10 после слов «в уполномоченном банке резидент» дополнить словами «не позднее 40 календарных дней, исчисляемых начиная с даты закрытия ПС в банке ПС, ».

1.16. В Порядке заполнения справки о валютных операциях приложения 1:

в пункте 3:

в абзаце втором второе и третье предложение исключить;

в абзаце третьем слова «(специального банковского счета)» исключить;

в абзаце третьем пункта 5 слова «(специальный банковский счет «Ф»)» исключить;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Графы 9 и 10 не заполняются.»;

пункты 11 и 12 признать утратившими силу.

1.17. В абзаце шестнадцатом пункта 5 Порядка заполнения паспорта сделки (ПС) приложения 4 второе предложение изложить в следующей редакции: «Заполнение графы 9 раздела 3 не является обязательным и осуществляется по усмотрению резидента.».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2008 г.

Регистрационный N 12192

Указание ЦБР от 12 августа 2008 г. N 2052-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2008 г.

Регистрационный N 12192

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»

Текст Указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 3 сентября 2008 г. N 47