Положение ЦБР от 29 августа 2008 г. N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Кредитная организация (ее филиал) обязана предоставлять в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведения о денежных операциях, подлежащих обязательному контролю, а также об иных денежных операциях, в отношении которых имеются подозрения, что они проводятся в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Установлен новый порядок формирования и направления банком указанных сведений.
В новой редакции уточнен порядок использования банками нормативно-справочной информации при подготовки отчета в виде электронного сообщения (ОЭС). Определено назначение каждого справочника. Перечислены необходимые для создания ОЭС сведения, содержащиеся в справочниках. Введены правила формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС. Так, банк готовит информацию для передачи в уполномоченный орган в виде файла формата DBF в кодировке DOS. Один файл может содержать сведения о нескольких операциях. При формировании записи, содержащей сведения об операции, следует обязательно указать отдельную служебную информацию, информацию о банке, об операции и т.п.
Положение вступает в силу с 1 января 2009 года и подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России".