Настоящее Указание на основании пункта 1 статьи 32.1, пункта 2 статьи 36.20 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225) (далее - Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ) и статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295) устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требования к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов (далее - отчетность негосударственного пенсионного фонда) (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).
1. Отчетность негосударственного пенсионного фонда представляется в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Указания Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289.
2. Негосударственный пенсионный фонд осуществляет проверку полноты и правильности заполнения отчетности негосударственного пенсионного фонда. Перечень примерной группировки показателей отчетности негосударственного пенсионного фонда, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах приводится в приложении 3 к настоящему Указанию.
3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _______ 2017 года № ___) вступает в силу с 1 января 2018 года.
Отчетность негосударственного пенсионного фонда составляется и представляется в Банк России начиная с отчетности за соответствующий период 2018 года.
4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 7 февраля 2017 года № 4282-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского и актуарного заключений негосударственными пенсионными фондами», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 апреля 2017 года № 46320.
Председатель Центрального банка Российской Федерации
|
|
Приложение 1
к Указанию Банка России
от _________ 2017 года № _______
«О формах, сроках и порядке составления и
представления в Банк России отчетности о
деятельности, в том числе требованиях к отчетности
по обязательному пенсионному страхованию,
негосударственных пенсионных фондов»
Формы отчетности негосударственного пенсионного фонда
Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде
Код формы по ОКУД 0420250
На нерегулярной основе (Годовая)
Раздел 1. Общие сведения
Раздел 2. Информация о ведении бухгалтерского учета фонда, пенсионных счетов накопительной пенсии, о местах хранения договоров об обязательном пенсионном страховании, договоров негосударственного пенсионного обеспечения, а также документов, связанных с пенсионными выплатами, о местах хранения резервных копий электронных баз данных
Раздел 3. Сведения о ключевом управленческом персонале фонда
Подраздел 3.1. Расшифровка отдельных показателей
Раздел 4. Сведения о структурных подразделениях фонда и их руководителях
Раздел 5. Сведения об управляющих компаниях, специализированном депозитарии, брокерах, оценщиках, кредитных организациях, с которыми фонд или управляющие компании фонда имеют заключенные договоры
Раздел 6. Сведения о внутреннем контроле в фонде
Подраздел 6.1. Сведения о внутренних документах, регулирующих функции системы внутреннего контроля
Подраздел 6.2. Сведения о службе внутреннего контроля
Подраздел 6.3. Сведения о проверках, проведенных службой внутреннего контроля (контролером)
Подраздел 6.4. Отчеты, представленные контролером или руководителем службы внутреннего контроля руководителю исполнительного органа фонда и совету директоров (наблюдательному совету) фонда (совету фонда)
Подраздел 6.5. Информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, сообщения о которых приняты Федеральной службой по финансовому мониторингу
Раздел 7. Сведения об утверждении уполномоченным органом фонда повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации
Раздел 8. Сведения о договоре на проведение аудита
Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420250 «Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде»
1. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420250 «Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде» (далее - отчетность по форме 0420250) в составе общих сведений о негосударственном пенсионном фонде указываются общие сведения о негосударственном пенсионном фонде, в том числе контактная информация, сведения об ответственном актуарии фонда, сведения о саморегулируемой организации негосударственных пенсионных фондов, членом которой является фонд.
По показателю «Фактический адрес фонда» (строка 9) указывается адрес фактического нахождения фонда, определяемый основным местом ведения деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;
По показателю «Почтовый адрес фонда» (строка 10) указывается адрес фонда, на который направляется почтовая корреспонденция.
Данные об ответственном актуарии заполняются в случае, если на отчетную дату негосударственный пенсионный фонд имеет действующий трудовой договор или гражданско-правовой договор, предусматривающий проведение ответственным актуарием обязательного актуарного оценивания в соответствии с Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 10, ст. 1409; № 29, ст. 4357; 2016, № 26, ст. 3863).
По показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)» указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ответственного актуария фонда.
Если обязательное актуарное оценивание деятельности негосударственного пенсионного фонда осуществляется ответственным актуарием на основании трудового договора, по показателям «Номер договора на проведение обязательного актуарного оценивания деятельности фонда» (строка 20) и «Дата договора на проведение обязательного актуарного оценивания деятельности фонда» (строка 21) информация не приводится.
2. В составе информации о ведении бухгалтерского учета фонда, пенсионных счетов накопительной пенсии, о местах хранения договоров об обязательном пенсионном страховании, договоров негосударственного пенсионного обеспечения, а также документов, связанных с пенсионными выплатами, о местах хранения резервных копий электронных баз данных (показатели раздела 2 отчетности по форме 0420250) указывается следующая информация.
2.1. По показателю «Наименование подразделения фонда, ответственного за осуществление функции» (строка 26) указывается наименование подразделения фонда, ответственного за осуществление соответствующей функции (ведение бухгалтерского учета фонда, ведение пенсионных счетов накопительной пенсии, хранение договоров об обязательном пенсионном страховании и (или) договоров негосударственного пенсионного обеспечения, а также документов, связанных с назначением и осуществлением пенсионных выплат, хранение резервных копий электронных баз данных создаваемых в соответствии с Положением Банка России от 3 июня 2015 года № 471-П «О порядке создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах негосударственного пенсионного фонда и их движении, а также случаях передачи на хранение в Банк России резервных копий баз данных», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2015 года № 38057. В случае осуществления функции организацией, оказывающей фонду соответствующие услуги по договору, указывается «аутсорсинг».
2.2. По показателю «Адрес места осуществления функции» (строка 27) указывается адрес места осуществления соответствующей функции (почтовый индекс, название населенного пункта, название улицы, номер дома). В случае осуществления функции организацией, оказывающей фонду соответствующие услуги по договору, указывается адрес места осуществления функции такой организацией.
2.3. По показателю «Программное обеспечение, используемое для осуществления функции» (строка 28) указываются сведения о программном обеспечении, используемом фондом или организацией, оказывающей фонду соответствующие услуги по договору, для ведения бухгалтерского учета фонда и пенсионных счетов накопительной пенсии (наименование программного обеспечения и полное наименование организации-разработчика).
2.4. В случае если ведение бухгалтерского учета фонда, ведение пенсионных счетов накопительной пенсии, хранение договоров об обязательном пенсионном страховании и (или) договоров негосударственного пенсионного обеспечения, а также документов, связанных с назначением и осуществлением пенсионных выплат, хранение резервных копий электронных баз данных осуществляется организацией, оказывающей фонду соответствующие услуги по договору, в отношении такой организации заполняются показатели «полное наименование организации» (строка 29), «ИНН организации» (строка 30), «ОГРН организации» (строка 31), «фактический адрес организации» (строка 32), «дата заключения договора» (строка 33).
3. В составе сведений о ключевом управленческом персонале фонда (раздел 3 отчетности по форме 0420250) указываются сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа фонда, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа фонда, члена совета директоров (наблюдательного совета) фонда (совета фонда), члена попечительского совета фонда, главного бухгалтера фонда, заместителя главного бухгалтера фонда, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) фонда, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в фонде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3.1. По группе аналитических признаков «Идентификатор физического лица (управленческий персонал)» указываются следующие сведения.
3.1.1. По аналитическому признаку «Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)» указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, входящего в состав ключевого управленческого персонала фонда, по аналитическому признаку «Должность в фонде» - должность в фонде с указанием наименования структурного подразделения. В случае если входящее в состав ключевого управленческого персонала фонда лицо занимает в фонде несколько руководящих должностей, их наименования перечисляются через запятую.
3.1.2. По аналитическому признаку «Дата назначения (избрания)» указывается дата назначения (избрания) на должность. В случае если входящее в состав ключевого управленческого персонала фонда лицо занимает в фонде несколько руководящих должностей, даты назначения (избрания) указываются по каждой должности.
3.1.3. По аналитическому признаку «По представлению какого органа управления фонда» указывается наименование органа управления фонда или наименование должности лица, по представлению которого входящее в состав ключевого управленческого персонала фонда лицо назначено (избрано) на должность.
3.1.4. По аналитическому признаку «По представлению какого акционера (учредителя) фонда» указывается полное наименование акционера (учредителя) - юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) акционера (учредителя) - физического лица, по представлению которого входящее в состав ключевого управленческого персонала фонда лицо назначено (избрано) на должность.
3.1.5. По аналитическому признаку «Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка» указываются данные квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатов (при наличии): серия и номер, дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата, квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату специалиста финансового рынка или соответствующему ему квалификационному аттестату.
3.1.6. По аналитическому признаку «Сведения о высшем образовании и повышении квалификации» указываются в хронологическом порядке следующие сведения (при наличии) о высшем образовании лиц, входящих в состав ключевого управленческого персонала фонда:
сведения о высшем профессиональном образовании - наименование учебного заведения, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания, направление подготовки (специальность), специализация по образованию;
сведения о дополнительном профессиональном образовании - вид образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка), наименование учебного заведения, наименование специальности (курса), длительность обучения (количество часов обучения), дата выдачи подтверждающего документа;
сведения об имеющихся международных сертификатах (аттестатах) - наименование сертификата (например, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»), дата выдачи, присвоенная квалификация (специализация).
3.1.7. По аналитическому признаку «Опыт работы в сфере экономики и финансов, лет» указываются через запятую количество полных лет и месяцев работы в сфере экономики и финансов (Opyt_Ekonomika_Finansy_Itogo).
По аналитическому признаку «в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях» указываются сведения о количестве полных лет и месяцев работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях, их ассоциациях, союзах и саморегулируемых организациях, Пенсионном фонде Российской Федерации. При этом не учитывается опыт работы, связанный с выполнением обеспечивающих функций (например, информационно-техническое обеспечение, осуществление хозяйственной деятельности, обеспечение безопасности организации, ведение документооборота).
По аналитическому признаку «в органах, осуществляющих регулирование и надзор на финансовом рынке» указываются сведения о количестве полных лет и месяцев работы в Банке России либо федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем (осуществлявшем) регулирование и надзор на финансовом рынке. При этом учитывается только тот период работы, когда входящее в состав ключевого управленческого персонала фонда лицо осуществляло функции, связанные с регулированием и надзором за деятельностью организаций, указанных в аналитическом признаке «в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях».
По аналитическому признаку «в консалтинговых и аудиторских организациях» указываются сведения о количестве полных лет и месяцев работы в консалтинговых и аудиторских организациях. При этом учитывается только период работы по оказанию услуг организациям, указанным в аналитическом признаке «в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях», по их основной деятельности.
По аналитическому признаку «в иностранных организациях» указываются сведения о количестве лет работы в иностранных организациях, осуществляющих деятельность (выполнение функций), аналогичную указанной в аналитическом признаке «в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях».
По аналитическому признаку «в иных организациях» указываются сведения о количестве лет работы в иных организациях, где к функциям входящего в состав ключевого управленческого персонала фонда лица относились вопросы, связанные с деятельностью в сфере экономики и финансов.
Расшифровка сведений об опыте работы лица, входящего в состав ключевого управленческого персонала фонда, в иных организациях, где к функциям входящего в состав ключевого управленческого персонала фонда лица относились вопросы, связанные с деятельностью в сфере экономики и финансов (показатели подраздела 3.1 раздела 3) приводится по группам аналитических признаков «Наименование показателя (расшифровка)» и «ID физического лица (управленческий персонал)» с указанием по каждой организации количества полных лет и месяцев работы через запятую .
По показателю «Примечание» (строка 39) указываются основной вид (основные виды) деятельности организации, краткое описание основных функций лица, входящего в состав ключевого управленческого персонала фонда, связанных с деятельностью в сфере экономики и финансов, а также дополнительные пояснения, являющиеся, по мнению фонда, существенными.
3.1.8. По аналитическому признаку «Опыт работы в сфере НПО, ОПС, лет» указываются через запятую количество полных лет и месяцев работы в сфере обязательного пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения. При этом указываются сведения об опыте работы только на должностях, предусматривающих выполнение функций, связанных с деятельностью по обязательному пенсионному страхованию и (или) негосударственному пенсионному обеспечению.
По аналитическому признаку «в негосударственных пенсионных фондах, специализированных депозитариях, управляющих компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации» указываются сведения о количестве полных лет и месяцев работы в негосударственных пенсионных фондах, специализированных депозитариях, управляющих компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации.
По аналитическому признаку «в органах, осуществляющих регулирование и надзор на финансовом рынке» указываются сведения о количестве полных лет и месяцев работы в Банке России либо федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем (осуществлявшем) регулирование и надзор за деятельностью негосударственных пенсионных фондов. При этом учитывается только тот период работы, когда входящее в состав ключевого управленческого персонала фонда лицо осуществляло функции, связанные с регулированием в сфере обязательного пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения и надзором за деятельностью субъектов отношений по обязательному пенсионному страхованию и (или) негосударственному пенсионному обеспечению.
По аналитическому признаку «в консалтинговых и аудиторских организациях» указываются сведения о количестве полных лет и месяцев работы в консалтинговых и аудиторских организациях. При этом учитывается только тот период работы, когда входящее в состав ключевого управленческого персонала фонда лицо осуществляло функции, связанные с оказанием услуг организациям, указанным в аналитическом признаке «в негосударственных пенсионных фондах, специализированных депозитариях, управляющих компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации», по их основной деятельности.
По аналитическому признаку «в иностранных организациях» указываются сведения о количестве лет работы в иностранных организациях, осуществляющих деятельность, аналогичную указанной в аналитическом признаке «в негосударственных пенсионных фондах, специализированных депозитариях, управляющих компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации».
3.1.9. По аналитическому признаку «Опыт руководства финансовой организацией либо ее структурным подразделением, лет» указываются через запятую количество полных лет и месяцев работы в финансовых организациях на следующих должностях: единоличный исполнительный орган (его заместитель), член коллегиального исполнительного органа, руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения.
3.1.10. По аналитическому признаку «Сведения о дисквалификации» указываются сведения о когда-либо примененной дисквалификации с указанием даты дисквалификации, даты и номера постановления (решения) суда, наименования суда, срока дисквалификации, даты окончания дисквалификации. В случае если дисквалификация не применялась, указывается «нет».
3.1.11. По аналитическому признаку «Сведения о судимости» указываются сведения о когда-либо имевшихся судимостях за совершение умышленных преступлений против личности и совершение преступлений в сфере экономики, против государственной власти, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954), с указанием наименования суда, вынесшего приговор, номера и даты приговора, номера дела, состава преступления, по которому лицо было привлечено к ответственности, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, вида и размера назначенного наказания, информации о том, является ли судимость снятой (погашенной) или неснятой (непогашенной), а также иной информации, являющейся, по мнению фонда, существенной. В случае отсутствия судимости указывается «нет».
3.2. В случае если входящее в состав ключевого управленческого персонала фонда лицо также работает в иных организациях (включая членство в совете директоров иных организаций), по группе аналитических признаков «Идентификатор организации (иное место работы)» указываются соответственно полное наименование, ИНН и ОГРН каждой такой организации, а также занимаемая должность.
4. В составе сведений о структурных подразделениях фонда и их руководителях (раздел 4 отчетности по форме 0420250 указываются сведения о структурных подразделениях фонда (департаментах, управлениях, самостоятельных отделах) и их руководителях. По обособленным подразделениям фонда указываются сведения о руководителях обособленных подразделений. Сведения о структурных подразделениях фонда, осуществляющих только обеспечивающие функции (например, информационно-техническое обеспечение, осуществление хозяйственной деятельности, обеспечение безопасности организации, ведение документооборота) могут не указываться.
Порядок формирования показателей раздела 4 отчетности по форме 0420250 аналогичен порядку формирования показателей раздела 3 отчетности по форме 0420250 с учетом следующего.
Основные функции структурного подразделения фонда указываются по аналитическому признаку «Основные функции структурного подразделения» через запятую.
По аналитическому признаку «Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)» указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя структурного подразделения или лица, исполняющего его обязанности, в том числе входящего в состав ключевого управленческого персонала фонда. В случае если должность руководителя структурного подразделения является вакантной, указывается «вакансия».
5. В составе сведений об управляющих компаниях, специализированном депозитарии, брокерах, оценщиках, кредитных организациях, с которыми фонд или управляющие компании фонда имеют заключенные договоры (раздел 5 отчетности по форме 0420250) указываются сведения об управляющих компаниях, о специализированном депозитарии, брокерах, об оценщиках, о кредитных организациях, с которыми фонд или управляющие компании фонда имеют заключенные договоры, предметом которых является имущество фонда.
По группе аналитических признаков «Идентификатор юридического лица, с кем заключены договоры» указываются:
полное наименование юридического лица, для оценщика - фамилия, имя отчество (последнее при наличии);
ИНН;
ОГРН (если применимо);
номер лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности (если применимо);
номер и дата договора с фондом или управляющей компанией фонда;
полное наименование управляющей компании фонда (если договор заключен с управляющей компанией фонда);
вид имущества, являющегося предметом договора с фондом, управляющей компанией фонда (ПР - для пенсионных резервов, ПН - для пенсионных накоплений, СС - для собственных средств, ИОУД - для имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности);
номер пенсионной схемы (в случае обособления резервов покрытия пенсионных обязательств по каждой пенсионной схеме) (указывается для договоров с управляющей компанией). В случае отсутствия номера пенсионной схемы указывается наименование пенсионной схемы;
полное наименование, ИНН и ОГРН саморегулируемой организации в сфере финансового рынка или саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является управляющая компания, специализированный депозитарий, брокер, оценщик.
6. Сведения о внутреннем контроле в фонде (показатели раздела 6 отчетности по форме 0420250) приводятся в следующем порядке.
6.1. В составе сведений о внутренних документах, регулирующих функции системы внутреннего контроля (подраздел 6.1 раздела 6) указывается информация о внутренних документах фонда, регулирующих функции системы внутреннего контроля (такие как правила организации и осуществления внутреннего контроля, положение о службе внутреннего контроля (должностная инструкция контролера), план проведения мероприятий по осуществлению внутреннего контроля), в том числе внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также о внесенных в отчетном периоде изменениях в указанные документы.
По аналитическому признаку «Примечание» группы аналитических признаков «Идентификатор документа» в случае необходимости даются краткие пояснения информации, содержащейся по показателю «Сведения о внутренних документах, регулирующих функции системы внутреннего контроля», указывается информация о внесенных изменениях во внутренние документы по наиболее существенным вопросам, а также о причинах таких изменений.
6.2. По показателям «Штатная численность работников службы внутреннего контроля на отчетную дату, чел» (строка 45), «Фактическая численность работников службы внутреннего контроля на отчетную дату, чел.» (стр . 46), «Штатная численность работников фонда на отчетную дату, чел.» (строка 47), «Фактическая численность работников фонда на отчетную дату, чел.» (строка 48), «Численность работников фонда, занятых в деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию на отчетную дату, чел.» (строка 49) информация указывается в целом по негосударственному пенсионному фонду.
Если осуществление внутреннего контроля в фонде возложено на должностное лицо (контролера), информация по показателям «Штатная численность работников службы внутреннего контроля на отчетную дату, чел.» (строка 45) и «Фактическая численность работников службы внутреннего контроля на отчетную дату, чел.» (строка 46)не приводится.
По показателю «Фактическая численность работников фонда на отчетную дату, чел.» (строка 48) указывается фактическая численность работников фонда на отчетную дату. В фактическую численность работников на отчетную дату включаются работники, работавшие в фонде, в том числе в его обособленных подразделениях, на отчетную дату на условиях полной и частичной занятости, а не по штатному расписанию. Также включаются работники, находящиеся на отчетную дату в отпуске, отпуске по уходу за ребенком (работник, который замещает должность работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, в фактическую численность работников не включается), ином отпуске, командировке, работники, имеющие на отчетную дату временную нетрудоспособность. При совмещении должностей работник учитывается один раз по основной должности.
По показателю «Численность работников фонда, занятых в деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию на отчетную дату, чел.» (строка 49) указывается фактическая численность работников фонда на отчетную дату, занятых в деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (за исключением обслуживающего персонала).
6.3. По показателям «Количество запланированных проверок в отчетном году» (строка 50) «Количество проверок, проведенных службой внутреннего контроля (контролером) в отчетном году» (строка 51) указывается соответственно информация о количестве запланированных и проведенных службой внутреннего контроля (контролером) фонда проверок.
В пояснительной записке указывается перечень проведенных проверок, а также содержащиеся в представленных службой внутреннего контроля (контролером) отчетах по результатам проверок перечень выявленных нарушений, информация об их устранении, рекомендации по улучшению работы фонда и устранению выявленных нарушений.
6.4. В составе сведений об отчетах, представленных контролером или руководителем службы внутреннего контроля руководителю исполнительного органа фонда и совету директоров (наблюдательному совету) фонда (совету фонда), (подраздел 6.4 раздела 6) указывается информация по фактически представленным в отчетном периоде службой внутреннего контроля (контролером) фонда отчетам вне зависимости от периода времени, за который отчитывалась служба внутреннего контроля (контролер) фонда.
По аналитическим признакам «Наименование отчета» и «Дата представления отчета» группы аналитических признаков «Идентификатор отчета» указываются соответственно наименование и дата представления службой внутреннего контроля (контролером) фонда отчета руководителю исполнительного органа фонда и совету директоров (наблюдательному совету) фонда (совету фонда).
По аналитическим признакам «Результаты рассмотрения, принятые решения (при наличии)», «Номер протокола (иного документа) о результатах рассмотрения отчета (информации) (при наличии)», «Дата протокола (иного документа) о результатах рассмотрения отчета (информации) (при наличии)» указывается (при наличии) информация о рассмотрении представленных контролером или руководителем службы внутреннего контроля отчетов.
6.5. По показателю «Количество операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникли подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, сообщения о которых приняты Федеральной службой по финансовому мониторингу, ед.» (строка 53) отражаются данные о представленной в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2016 года).
7. В составе сведений об утверждении уполномоченным органом фонда повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (показатели раздела 7 отчетности по форме 0420250) отражаются сведения об утверждении уполномоченным органом фонда повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации. В случае если голосующими акциями фонда владеет один акционер, показатель в Банк России не представляется.
7.1. По показателям «Наименование органа, утвердившего повестку дня» (строка 54) и «Дата утверждения повестки дня» (строка 55) указываются соответственно полное наименование органа фонда, утвердившего повестку дня общего собрания акционеров (участников), содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации, и дата принятия такого решения.
7.2. По показателю «Дата проведения общего собрания акционеров (участников)» (строка 56) указывается дата проведения общего собрания акционеров (участников), на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении аудиторской организации.
7.3. По показателю «Полное фирменное наименование аудиторской организации» (строка 57) указывается полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган. В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), сведения о котором приведены в Отчете, указываются ее новое полное фирменное наименование, а в скобках - ранее зарегистрированное.
7.4. По показателю «Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация» (строка 61) указывается полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация, указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган.
7.5. По показателю «Номер саморегулируемой организации аудиторов» (строка 62) указывается номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган.
7.6. По показателю «Основной регистрационный номер записи аудиторской организации» (строка 63) указывается основной регистрационный номер записи аудиторской организации - члена саморегулируемой организации аудиторов в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (номер состоит из одиннадцати цифр).
8. В составе сведений о договоре на проведение аудита (раздел 8 отчетности по форме 0420250) отражаются сведения о заключенном с аудиторской организацией договоре на проведение аудита.
Порядок заполнения группы аналитических признаков «Идентификатор аудитора» аналогичен порядку заполнения соответствующих сведений об утверждении уполномоченным органом фонда повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации».
8.1. По аналитическому признаку «Дата заключения договора» указывается дата заключения с аудиторской организацией договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение аудита. Информация о дополнительном соглашении к договору с аудиторской организацией на проведение аудита отражается по каждому виду отчетности, подлежащей аудиторской проверке.
8.2. По аналитическому признаку «Дата начала предоставления услуг» указывается дата начала предоставления услуг аудиторской организацией по договору (дополнительному соглашению к договору) на проведение аудита.
8.3. По аналитическому признаку «Дата окончания предоставления услуг» указывается дата окончания предоставления услуг аудиторской организацией по договору (дополнительному соглашению к договору) на проведение аудита.
8.4. По аналитическому признаку «Дата составления последнего аудиторского заключения» указывается дата составления последнего аудиторского заключения, полученного от аудиторской организации по состоянию на дату представления показателя.
8.5. По аналитическому признаку «Мнение, выраженное в аудиторском заключении» указывается мнение, выраженное в аудиторском заключении: «немодифицированное мнение», «мнение с оговоркой», «отрицательное мнение» или «отказ от выражения мнения».
8.6. По аналитическому признаку «Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение» указываются фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение (руководителя аудиторской организации или уполномоченного им лица) и имеющего квалификационный аттестат аудитора, решение о выдаче которого принято саморегулируемой организацией аудиторов после 1 января 2011 года.
В случае если аудиторское заключение подписано одновременно руководителем аудиторской организации и уполномоченным им лицом, каждый из которых имеет квалификационный аттестат аудитора, решение о выдаче которого принято саморегулируемой организацией аудиторов после 1 января 2011 года, то указываются фамилия и инициалы руководителя аудиторской организации.
8.7. По аналитическому признаку «Номер квалификационного аттестата аудитора» указывается номер квалификационного аттестата аудитора, выданного саморегулируемой организацией аудиторов лицу, указанному по аналитическому признаку «Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение» (номер состоит из восьми цифр, формат номера: XX-XXXXXX).
8.8. По аналитическому признаку «Иные лица, подписавшие аудиторское заключение» указываются фамилия и инициалы иного лица, подписавшего аудиторское заключение наряду с лицом, указанным по аналитическому признаку «Руководитель аудиторской организации или уполномоченное им лицо». В случае если аудиторское заключение наряду с лицом, указанным по аналитическому признаку «Руководитель аудиторской организации или уполномоченное им лицо», подписало несколько лиц, их фамилии и инициалы указываются через точку с запятой.
8.9. В случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение, по аналитическому признаку «Примечание» приводятся изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности и (или) о ведении пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, об осуществлении выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам. В случае если в аудиторском заключении выражено сомнение относительно непрерывности деятельности фонда и (или) указано на значительную неопределенность, по аналитическому признаку «Примечание» также приводится соответствующая информация.
8.10. В случае если на дату представления сведений о договоре на проведение аудита предусмотренное договором (дополнительным соглашением к договору) на проведение аудита аудиторское заключение фондом не получено, аналитические признаки «Дата составления последнего аудиторского заключения», «Мнение, выраженное в аудиторском заключении», «Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение», «Номер квалификационного аттестата аудитора», «Иные лица, подписавшие аудиторское заключение», «Примечание» не заполняются.
Отчет об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда
Код формы по ОКУД 0420251
Квартальная
Раздел 1. Сведения об акционерах негосударственного пенсионного фонда и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд
Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда и иных лицах, оказывающих влияние на фонд
Раздел 3. Сведения о лицах, которые перестали являться аффилированными лицами фонда или иными лицами, оказывающими влияние, акционерами фонда или лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд
Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420251 «Отчет об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда»
1. В составе сведения об акционерах негосударственного пенсионного фонда и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (показатели раздела 1 отчетности по форме 0420251 «Отчет об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда») приводится информация об акционерах фонда, владеющих более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций фонда, а также о наличии акционеров фонда, владеющих менее чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций фонда (далее - миноритарии).
2. По акционерам фонда, владеющим более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций фонда, по группе аналитических признаков «Идентификатор акционера» указываются:
по физическим лицам - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), по юридическим лицам - полное наименование в соответствии с учредительными документами;
ИНН или TIN;
ОГРН или ОГРНИП;
дата, начиная с которой лицо является акционером фонда. В случае если дата, начиная с которой лицо является акционером фонда, не подтверждена документально, указывается дата, устанавливаемая на основании информации, позволяющей признать лицо акционером фонда;
по физическим лицам - цифровой код страны по ОКСМ, гражданином (подданным) которой является физическое лицо (в случае наличия двойного гражданства указывается код страны, резидентом которой является физическое лицо; при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства»), по юридическим лицам - цифровой код страны по ОКСМ, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо;
принадлежащие акционеру акции фонда в тысячах рублей;
доля акционеров в уставном капитале фонда (процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда).
3. Информация об акционерах фонда, являющихся миноритариями, приводится с указанием по аналитическим признакам «Принадлежащие акционеру акции фонда» и «Процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда» суммарной величины доли в уставном капитале фонда и суммарной величины процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале фонда, которые принадлежат миноритариям. При этом аналитические признаки «Полное наименование акционера - юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) акционера - физического лица» указывается «акционеры-миноритарии», аналитические признаки «ИНН или TIN акционера», «ОГРН или ОГРНИП акционера», «Дата, начиная с которой лицо является акционером фонда», «Код страны регистрации акционера» не заполняются.
4. В случае если акции фонда зарегистрированы в реестре акционеров на имя номинального держателя, сведения о номинальном держателе указываются в пояснительной записке.
5. По показателю «Принадлежащие акционеру акции фонда, тыс.руб.» (строка 2) по группе аналитических признаков «Техническая ось» отражается общая сумма принадлежащих акционерам акций фонда в тысячах рублей;
6. По показателю «Процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда, %» (строка 3) по группе аналитических признаков «Техническая ось» отражается общая сумма долей акционеров в уставном капитале фонда (процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда).
7. В составе сведений о лицах, являющихся конечными собственниками фонда, а также лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд» (строка 4) раскрываются сведения о структуре собственности юридических лиц, являющихся акционерами фонда, а также о физических и юридических лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, и выявленных признаках контроля и значительного влияния со стороны данных лиц.
По группе аналитических признаков «Идентификатор конечного собственника» информация о лицах, признаваемых конечными собственниками юридических лиц, являющихся акционерами фонда, а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, указывается в порядке, аналогичном информации об акционерах фонда. По физическим лицам, являющимся акционерами, группа аналитических признаков «Идентификатор конечного собственника» не заполняется.
По аналитическому признаку «Взаимосвязи между акционерами фонда и (или) конечными собственниками фонда и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд» приводится описание взаимосвязей между акционерами фонда, и (или) конечными собственниками фонда, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (в том числе, приводится описание структуры собственности акционеров фонда, описание выявленных групп лиц), а также приводится информация о признаках контроля либо значительного влияния со стороны лиц, являющихся акционерами фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд. При описании структуры собственности акционеров фонда следует раскрывать сведения о лицах, владеющих более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, входящих в структуру собственности акционеров фонда. Если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится фонд, не входит в структуру собственности акционера фонда, сведения о данном лице должны быть отражены без указания сведений, относящихся к группе аналитических признаков «Идентификатор акционера».
8. Сведения о наличии лиц, владеющих менее чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, являющихся акционерами фонда, или конечными собственниками фонда, или лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (далее - миноритарии аффилированных лиц), а также о наличии находящихся в публичном обращении акций данных юридических лиц, собственники которых не установлены, приводятся с указанием:
суммарного процента принадлежащих миноритариям аффилированных лиц голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, являющихся акционерами фонда, или конечными собственниками фонда, или лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд;
суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале юридических лиц, являющихся акционерами фонда, или конечными собственниками фонда, или лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.
9. В пояснительной записке приводится схема взаимосвязей фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (далее - Схема). Составление Схемы производится аналогично примеру составления схемы взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, установленному приложением 4 к Положению Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П «О порядке раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2009 года № 15561, 14 июня 2012 года № 24576, 16 декабря 2013 года № 30597, 22 июля 2014 года № 33198, 19 февраля 2015 года № 36112, 22 мая 2017 года № 46779.
10. В составе сведений об аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда и иных лицах, оказывающих влияние на фонд (раздел 2 отчетности по форме 0420251) по группе аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица» аналитические признаки отражаются в следующем порядке.
10.1. По аналитическому признаку «Код типа лица» проставляется код типа аффилированного лица: для юридического лица - «юл», для физического лица - «фл».
10.2. По аналитическому признаку «Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица» указывается по физическим лицам - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), по юридическим лицам - полное наименование в соответствии с учредительными документами;
10.3. По аналитическим признакам «ИНН или TIN», «ОГРН или ОГРНИП» отражается ИНН или TIN, ОГРН или ОГРНИП аффилированного лица соответственно.
10.4. По аналитическому признаку «Код страны регистрации» указывается по физическим лицам - цифровой код страны по ОКСМ, гражданином (подданным) которой является физическое лицо (в случае наличия двойного гражданства указывается код страны, резидентом которой является физическое лицо; при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства»), по юридическим лицам - цифровой код страны по ОКСМ, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо.
10.5. По аналитическому признаку «Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным или лицом, оказывающим влиянием» указывается дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом фонда или иным лицом, оказывающим влияние на фонд. При этом каждому коду основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом фонда или иным лицом, оказывающим влияние на фонд, должна соответствовать только одна дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным лицом фонда или иным лицом, оказывающим влияние на фонд. В случае если дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным лицом или иным лицом, оказывающим влияние на фонд, не подтверждена документально, указывается дата, устанавливаемая на основании информации, позволяющей признать лицо аффилированным или иным лицом, оказывающим влияние на фонд.
10.6. По аналитическому признаку «Код» указываются следующие коды основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом фонда или иным лицом, оказывающим влияние на фонд:
А1-1 - член совета директоров (наблюдательного совета) (совета фонда);
А1-2 - член коллегиального исполнительного органа фонда;
А1-3 - лицо, осуществляющее полномочия единоличного
исполнительного органа фонда;
А1-4 - член попечительского совета фонда;
А2 - юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данный фонд;
А3 - юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал фонда;
А4 - юридическое лицо, в котором данный фонд имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица;
А5 - вкладчик фонда, на покрытие обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с которым приходится 20 и более процентов суммы пенсионных резервов фонда, рассчитанной на последнюю отчетную дату;
А6 - юридические лица, сотрудниками и (или) представителями которых являются члены коллегиального исполнительного органа, и (или) члены попечительского совета фонда, и (или) члены совета директоров (наблюдательного совета) (совета фонда), и (или) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа фонда;
А7 - физические или юридические лица, являющиеся аффилированными лицами лиц, указанных по кодам А1-1, А1-2, А1-3, А1-4, А2, А3, А4, А5, признаваемые таковыми в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
При наличии двух и более оснований, в силу которых лицо является аффилированным лицом фонда или иным лицом, оказывающим влияние на фонд, сведения о каждом коде должны указываться отдельно.
По группе аналитических признаков «Идентификатор строки» указывается порядковый номер основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом фонда или иным лицом, оказывающим влияние на фонд.
10.7. По аналитическому признаку «Примечание» (Primechanie) указываются следующие примечания:
по кодам А1-1, А1-2, А1-3, А1-4 - наименование коллегиального органа управления, коллегиального исполнительного органа, коллегиального совещательного органа, наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа фонда, соответственно;
по коду А2 - основания для включения лица в группу лиц, к которой принадлежит данный фонд, в соответствии с признаками, перечисленными в части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376; № 41, ст. 5629; 2016, № 27, ст. 4197);
по коду А3 - основание возникновения права распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал фонда;
по коду А4 - основание возникновения права фонда распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, вклады), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица;
по коду А5 - основания возникновения обязательств фонда перед вкладчиком в размере 20 и более процентов суммы пенсионных резервов фонда, рассчитанной на последнюю отчетную дату.
По аналитическому признаку «Примечание» также приводится иная информация, являющаяся, по мнению фонда, существенной.
10.8. По аналитическому признаку «Принадлежащие лицу акции фонда (процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда), %» указываются принадлежащие аффилированному лицу или иному лицу, оказывающему влияние на фонд, акции фонда (процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда) и принадлежащие фонду акции (доли) аффилированного лица или иного лица, оказывающего влияние на фонд (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) аффилированного лица или иного лица, оказывающего влияние на фонд), разделенные символом «/». При отсутствии одного из компонентов информации вместо него ставится прочерк. При отсутствии информации, которую необходимо отражать по указанному аналитическому признаку, она не заполняется.
11. В составе сведений о лицах, которые перестали являться аффилированными лицами фонда или иными лицами, оказывающими влияние, акционерами фонда или лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (раздел 3 отчетности по форме 0420251) по группе аналитических признаков «Идентификатор аффилированного лица» аналитические признаки отражаются в следующем порядке.
12. По аналитическому признаку «Дата наступления основания, в силу которого лицо перестало являться аффилированным лицом фонда или лицом, оказывающим влияние, акционером фонда или лицом, под контролем либо значительным влиянием которого находится фонд» указывается дата наступления основания, в силу которого лицо перестало являться аффилированным лицом фонда или лицом, оказывающим влияние, акционером фонда или лицом, под контролем либо значительным влиянием которого находится фонд.
13. Аналитические признаки «Код типа лица», «Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица», «ИНН или TIN», «ОГРН или ОГРНИП, «Код» заполняются в порядке, аналогичном информации об аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда и иных лицах, оказывающих влияние на фонд.
Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда
Код формы по ОКУД 0420252
Квартальная
Раздел 1. Сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности
Подраздел 1.1. Общие сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Доходы в части уставной деятельности, всего
|
|
npf-dic:SSIOUD_Doxod
|
2
|
Доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в части уставной деятельности, всего
|
|
npf-dic:SSIOUD_VoznagrInvestPN
|
3
|
Фиксированная сумма вознаграждения, рассчитанная от средней стоимости чистых активов после установления возможности ее начисления, в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_FiksSumma_SCHA_OPS
|
4
|
Часть дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_CHastDoxodaInvest_PensNakopl_OPS
|
5
|
Доходы от деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению в части уставной деятельности, всего
|
|
npf-dic:SSIOUD_VoznagrInvestPR
|
6
|
Доходы от деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению - фиксированная сумма вознаграждения, рассчитанная от средней стоимости чистых активов, в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_FiksSumma_SCHA_NPO
|
7
|
Доходы от деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению - часть дохода по результатам размещения пенсионных резервов в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_CHastDoxodaInvest_PensNakopl_NPO
|
8
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_InvestDR
|
8.1
|
|
Виды доходов (расходов) / доходов за вычетом расходов от инвестиционной деятельности в части уставной деятельности
|
dim-int:Vidy_Doxod_Rasxod_InvestDeyat_VCHastiUstavDeya tAxis
|
8.2
|
|
Наименование показателя (расшифровка)
|
dim-int:RashifrovkaPokTaxis
|
9
|
Пенсионные взносы, направленные на пополнение собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности фонда)
|
|
npf-dic:SSIOUD_PensVznPopoln
|
10
|
Целевые взносы в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_CZelVznosy
|
11
|
Доходы от списания кредиторской задолженности в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_SpisKredit
|
12
|
Прочие доходы в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_ProchDoxod
|
12.1
|
|
Наименование показателя (расшифровка)
|
dim-int:RashifrovkaPokTaxis
|
13
|
Расходы в части уставной деятельности, всего
|
|
npf-dic:SSIOUD_Rasxod
|
14
|
Расходы на содержание персонала в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxPersonal
|
15
|
Расходы на аренду в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxArenda
|
16
|
Комиссионное вознаграждение посредникам, связанное с заключением договоров ОПС, НПО, в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxKomisVozn
|
17
|
Расходы на рекламу в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxReklama
|
18
|
Представительские расходы в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxPredst
|
19
|
Прочие расходы, связанные с заключением договоров ОПС, НПО, в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxZakl
|
20
|
Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxOS_NMA
|
21
|
Расходы на оплату юридических и консультационных услуг в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxYUr
|
22
|
Расходы на проведение аудита в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxAud
|
23
|
Комиссионные и аналогичные расходы в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxKomis_AnalogRasxody
|
24
|
Амортизация основных средств и прочих нематериальных активов в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_Amortiz
|
25
|
Вознаграждение управляющей компании в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxVoznUpravl
|
26
|
Вознаграждение специализированному депозитарию в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxVoznSpeczDep
|
27
|
Имущество, направленное на пополнение пенсионных резервов и пенсионных накоплений, в части уставной деятельности, всего
|
|
npf-dic:SSIOUD_PopolnPRiPN
|
28
|
Расходы на формирование (пополнение) резерва по обязательному пенсионному страхованию в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_FormRezOPS
|
29
|
Расходы на формирование (пополнение) страхового резерва в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_FormRezStrax
|
30
|
Гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_RasxGarantVznos
|
31
|
Корректировка обязательств по обязательному пенсионному страхованию до наилучшей оценки в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_KorrektOPS
|
32
|
Корректировка обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению до наилучшей оценки в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_KorrektNPO
|
33
|
Прочие расходы в части уставной деятельности
|
|
npf-dic:SSIOUD_ProchRasx
|
33.1
|
|
Наименование показателя (расшифровка)
|
dim-int:RashifrovkaPokTaxis
|
34
|
Прибыль(убыток) по уставной деятельности до налогообложения
|
|
npf-dic:SSIOUD_PribDoNal
|
35
|
Прибыль(убыток) по уставной деятельности после налогообложения
|
|
npf-dic:SSIOUD_PribPosleNal
|
36
|
Выплаченные дивиденды акционерам фонда
|
|
npf-dic:SSIOUD_VyplachDiv
|
37
|
Поступления от продажи собственных акций
|
|
npf-dic:SSIOUD_PostuplProdSob stvenAkczij
|
38
|
Поступления от выпуска новых акций
|
|
npf-dic:SSIOUD_PostuplVypusk Akczij
|
Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности)
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
39
|
Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, просроченные
|
|
npf-dic:Dep_1_Prosr
|
39.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiA
|
|
|
|
xis
|
39.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
39.3
|
|
Класс активов/обязательств - депозиты
|
dim-int:DepozityAxis
|
39.4
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
39.5
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
39.6
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
40
|
Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, резерв
|
|
npf-dic:Dep_1_Prosr_Rezerv
|
40.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
40.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
40.3
|
|
Класс активов/обязательств - депозиты
|
dim-int:DepozityAxis
|
40.4
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
40.5
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
40.6
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
41
|
Долговые ценные бумаги, просроченные
|
|
npf-dic:Dolg_B_1_Prosr
|
41.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
41.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
41.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
41.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
41.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
41.6
|
|
Класс активов/обязательств - общий перечень
|
dim-int:CZennye_BumagiObshhA xis
|
41.7
|
|
Типы эмитентов
|
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
|
42
|
Долговые ценные бумаги, резерв
|
|
npf-dic:Dolg_B_1_Prosr_rezerv
|
42.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
42.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
42.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
42.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
42.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
42.6
|
|
Класс активов/обязательств - общий перечень
|
dim-int:CZennye_BumagiObshhAxis
|
42.7
|
|
Типы эмитентов
|
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
|
43
|
Расчеты по брокерским операциям, просроченные
|
|
npf-dic:DSBrok_1_Prosr
|
43.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
43.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
43.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
43.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
43.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
44
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, просроченные
|
|
npf-dic:DZ_Post_1_Prosr
|
44.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
44.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
44.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
44.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
44.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
45
|
Расчеты с покупателями и клиентами, просроченная
|
|
npf-dic:Rasch_PokupKlient_Prosr
|
45.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
45.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
45.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
45.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
45.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
46
|
Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками, просроченная
|
|
npf-dic:Rasch_AkczionerUchPajshh_Prosr
|
46.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
46.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
46.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
46.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
46.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
47
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям, просроченные
|
|
npf-dic:DZ_XozNerez_1_Prosr
|
47.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
47.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
47.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
47.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
47.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
48
|
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, просроченные
|
|
npf-dic:Treb_VoznRab_1_Prosr
|
48.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
48.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
48.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
48.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
48.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
49
|
Расчеты по долгосрочным вознаграждениям работников, просроченная
|
|
npf-dic:Rasch_DolgVoznagrRab_Prosr
|
49.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
49.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
49.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
49.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
49.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
50
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам, просроченные
|
|
npf-dic:DZ_Podotchet_1_Prosr
|
50.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
50.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
50.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
50.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
50.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
51
|
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль, просроченные
|
|
npf-dic:DZ_Nalog_1_Prosr
|
51.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
51.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
51.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
51.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
51.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
52
|
Расчеты с прочими дебиторами, просроченные
|
|
npf-dic:DZ_Proch_1_Prosr
|
52.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
52.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
52.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
52.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
52.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
53
|
Прочие финансовые активы, просроченные
|
|
npf-dic:ProchAkt_1_Prosr
|
53.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
53.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
53.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
53.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
53.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
54
|
Расчеты по брокерским операциям, резерв
|
|
npf-dic:DSBrok_1_Prosr_Rezerv
|
54.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
54.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
54.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
54.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
54.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
55
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, резерв
|
|
npf-dic:DZ_Post_1_Prosr_Rezerv
|
55.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
55.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
55.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
55.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
55.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
56
|
Расчеты с покупателями и клиентами, резерв
|
|
npf-dic:Rasch_PokupKlient_Rezerv
|
56.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
56.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
56.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
56.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
56.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
57
|
Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками, резерв
|
|
npf-dic:Rasch_AkczionerUchPajshh_Rezerv
|
57.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
57.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
57.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
57.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
57.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
58
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям, резерв
|
|
npf-dic:DZ_XozNerez_1_Prosr_Rezerv
|
58.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
58.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
58.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
58.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
58.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
59
|
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, резерв
|
|
npf-dic:Treb_VoznRab_1_Prosr_Rezerv
|
59.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
59.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
59.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
59.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
59.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
60
|
Расчеты по долгосрочным вознаграждениям работников, резерв
|
|
npf-dic:Rasch_DolgVoznagrRab_Rezerv
|
60.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
60.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
60.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
60.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
60.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
61
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам, резерв
|
|
npf-dic:DZ_Podotchet_1_Prosr_Rezerv
|
61.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
61.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
61.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
61.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
61.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
62
|
Расчеты с прочими дебиторами, резерв
|
|
npf-dic:DZ_Proch_1_Prosr_Rezerv
|
62.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
62.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
62.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
62.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
62.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
63
|
Прочие финансовые активы, резерв
|
|
npf-dic:ProchAkt_1_Prosr_Rezerv
|
63.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
63.2
|
|
Вид задолженности
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
63.3
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
63.4
|
|
Идентификатор актива/обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
63.5
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
64
|
Итого, просроченная дебиторская задолженность по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности)
|
|
npf-dic:Itogo__ProsrDZ_FA
|
64.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
65
|
Итого, резерв по просроченной дебиторская задолженность по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности)
|
|
npf-dic:Itogo__ProsrDZ_FA_rezerv
|
65.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
66
|
Итого, просроченная кредиторская задолженность по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности)
|
|
npf-dic:Itogo__ProsrKZ
|
66.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
Раздел 3. Информация о просроченной дебиторской задолженности, в том числе по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, кроме задолженности по финансовым активам
Раздел 4. Информация о просроченной задолженности по обязательствам фонда перед кредиторами, кроме задолженности по финансовым активам
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
69
|
Кредиторская задолженность (кроме задолженности перед участниками или застрахованными лицами), просроченная
|
|
npf-dic:KZ_1_Prosr
|
69.1
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
69.2
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
69.3
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
69.4
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
70
|
Долгосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц, просроченные
|
|
npf-dic:ZajmKred_1_Prosr_Dolgosrochn
|
70.1
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
70.2
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
70.3
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
70.4
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
71
|
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц, просроченные
|
|
npf-dic:ZajmKred_1_ProsrKratkosrochn
|
72
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
72.1
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
72.2
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
72.3
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
73
|
Выпущенные облигации, просроченные
|
|
npf-dic:VypDolg_1_Prosr
|
73.1
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
73.2
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
73.3
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
74
|
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
75
|
Задолженность перед участниками или застрахованными лицами, просроченная
|
|
npf-dic:KZUchZastr_1_Prosr
|
75.1
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
75.2
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
75.3
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
75.4
|
|
Участники/застрахованные лица
|
dim-int:Uchastnik_ZastrLiczoAxis
|
76
|
Количество участников или застрахованных лиц, по которым на отчетную дату имеются просроченные обязательства
|
|
npf-dic:KolUchZastr_1_Prosr
|
76.1
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
76.2
|
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
76.3
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
76.4
|
|
Участники/застрахованные лица
|
dim-int:Uchastnik_ZastrLiczoAxis
|
77
|
Итого, просроченная задолженность по обязательствам фонда перед кредиторами, кроме задолженности по финансовым активам
|
|
npf-dic:Itogo_prosr_zad_pered_kred_kromeFA
|
77.1
|
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами
Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
78
|
Денежные средства
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DS
|
78.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
78.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
79
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, всего
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FACHerezPU
|
79.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
79.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
80
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FAObyazatCHerezPU
|
80.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
80.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
81
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FAPoUsmotrCHerezPU
|
81.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
81.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
82
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FACHerezPSD
|
82.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
82.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
83
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DolgInstrCHerezPSD
|
83.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
83.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
84
|
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DolevyeInstrCHerezPSD
|
84.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
84.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
85
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FA_AmortizStoim
|
85.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
85.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
86
|
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DepIP rochRazmeshhSr_KO_BankiNerez
|
86.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
86.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
87
|
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchRazmeshh_ProchDZ
|
87.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
87.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
88
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DZ_OPS_NPO
|
88.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
88.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
89
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_InvesticziiAK
|
89.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
89.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
90
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_InvesticziiSK
|
90.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
90.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
91
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_InvesticziiDK
|
91.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
91.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
92
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_AktivyVyb
|
92.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
92.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
93
|
Инвестиционное имущество
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_InvestImushh
|
93.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
93.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
94
|
Нематериальные активы
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_NMA
|
94.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
94.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
95
|
Основные средства
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_OS
|
95.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
95.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
96
|
Отложенные аквизиционные расходы
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_OtlozhAkvizRasxody
|
96.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
96.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
97
|
Прочие активы
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchAktivy
|
97.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
97.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
98
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOCHerezPU
|
98.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
98.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
99
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOOb yazatCHerezPU
|
99.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
99.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
100
|
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOUsmotrCHerezPU
|
100.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
100.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
101
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FO_AmortizStoim
|
101.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
101.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
102
|
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_Kredity_Zajmy_ProchPrivlechSredstva_AS
|
102.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
102.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
103
|
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_VypushhDolgCZB
|
103.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
103.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
104
|
Прочая кредиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchKZ
|
104.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
104.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
105
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_KZ_OPS_NPO
|
105.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storona Taxis
|
105.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
106
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ObyazVyb
|
106.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
106.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
107
|
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_Obyaz_OPS
|
107.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
107.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
108
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ObyazNPO_Straxovye
|
108.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
108.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
109
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные c негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ObyazNPO_InvestSNVPDV
|
109.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
109.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
110
|
Прочие обязательства
|
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchObyaz
|
110.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
110.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
111
|
Денежные средства и их эквиваленты (IAS 39)
|
|
npf-dic:Denezhnye_Sredstva_I_Ix_Ekvivalenty_39
|
111.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
111.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
112
|
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorDepoz_I_Proch_Razmesh_Sredstva_V_KO_I_Bankax-Nerez_39
|
112.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storona Taxis
|
112.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
113
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorFA_Oczen_Po_SS_Cherez_Pribyl_Ili_Ubytok_39
|
113.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
113.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerat or
|
114
|
финансовые активы, переданные без прекращения признания, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorFA_Bez_Prek_Prizn_Oczen_Po_SS_Cherez_Pribyl_Ubytok_39
|
114.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
114.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
115
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorFA_Imeyushhiesya_V_Nalichii_Dlya_Prodazhi_39
|
115.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
115.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
116
|
финансовые активы, переданные без прекращения признания, имеющиеся в наличии для продажи (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorFA_Bez_Prek_Prizn_Imeyush_V_Nalichii_Dlya_Prodazhi_39
|
116.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
116.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
117
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorFA_Uderzhivaemye_Do_Pogasheniya_39
|
117.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
117.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
118
|
финансовые активы, переданные без прекращения признания, удерживаемые до погашения (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorFA_Bez_Prek_Prizn_Uderzhivaemye_Do_Pogasheniya_39
|
118.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
118.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
119
|
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorProch_Razmesh_Sredstva_I_Proch_DZ_39
|
119.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
119.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
120
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorDZ_Po_Deyat_V_Kach_Straxovshhika_Po_OPS_Deyat_Po_NPO_39
|
120.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
120.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
121
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorFO_Oczen_Po_SS_Cherez_Pribyl_Ili_Ubytok_39
|
121.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
121.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
122
|
Займы и прочие привлеченные средства (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorZajmy_I_Prochie_Privlechennye_Sredstva_39
|
122.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
122.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
123
|
Выпущенные долговые ценные бумаги (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorVypushhennye_Dolgovye_Czennye_Bumagi_39
|
123.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
123.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
124
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorKZ_Po_Deyat_V_Kach_Straxovshhika_Po_OPS_Deyat_Po_NPO_39
|
124.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
124.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
125
|
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorObyazatelstva_Po_Dogovoram_Ob_OPS_39
|
125.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
125.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
126
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorObyaz_Po_Dog_NPO_Klassific_Kak_Straxovye_39
|
126.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
126.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
127
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorObyaz_Po_Dog_NPO_Klassific_Kak_Investic_NVPDV_39
|
127.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
127.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
128
|
Резервы - оценочные обязательства (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorRezervy_Oczenochnye_Obyazatelstva_39
|
128.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
128.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
129
|
Прочие обязательства (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorProchie_Obyazatelstva 39
|
129.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
129.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
130
|
Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_VznosyOPS
|
130.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
130.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
131
|
Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_VznosyNPO
|
131.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
131.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
132
|
Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_VyplatyOPS
|
132.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
132.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
133
|
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_VyplatyNPO
|
133.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
133.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
134
|
Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_UmUvelObyazOPS
|
134.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
134.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
135
|
Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_UmUvelObyazNPO
|
135.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
135.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
136
|
Аквизиционные расходы
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_AkvizRasxody
|
136.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
136.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
137
|
Изменение отложенных аквизиционных расходов
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_IzmenenieOtlozhAkvizRasxodov
|
137.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
137.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
138
|
Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_OPS_NPO
|
138.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
138.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
139
|
Процентные доходы
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProczDox
|
139.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
139.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
140
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_FI
|
140.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
140.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
141
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_FA
|
141.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
141.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
142
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_DolgInstrum
|
142.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
142.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
143
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_DolevyeInstrum
|
143.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
143.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
144
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_PrekrashhPriznaniya
|
144.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
144.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
145
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_ReklassFA
|
145.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
145.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
146
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_VosstanovlenieRezerva
|
146.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
146.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
147
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_InvestImushh
|
147.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
147.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
148
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_InValyuta
|
148.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
148.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
149
|
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchInvestDox_VychRasx
|
149.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
149.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
150
|
Общие и административные расходы
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ObshhieAdminRasxody
|
150.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
150.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
151
|
Процентные расходы
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_Pro czRasx
|
151.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
151.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
152
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_FO_UsmotrCHerezPU
|
152.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
152.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
153
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_KlassifPrednaznachDlyaProdazhi
|
153.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
153.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
154
|
Прочие доходы
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox
|
154.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
154.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
155
|
Прочие расходы
|
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchRasx
|
155.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
155.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
156
|
Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorVznosy_Po_Dogovoram_Ob_OPS_39
|
156.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
156.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
157
|
Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorVznosy_Po_Dog_NPO_Klass_Kak_Strax_I_Investic_NVPDV_39
|
157.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
157.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
158
|
Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorVyplaty_Po_Dog_Ob_OPS_39
|
158.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
158.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
159
|
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorVyplaty_Po_Dog_NPO_Klass_Kak_Strax_I_Investic_NVPDV_39
|
159.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
159.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
160
|
Аквизиционные расходы (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorAkviziczionnye_Rasxody_39
|
160.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
160.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
161
|
Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorProchDoxZaVychRasxOtDeyatVKachStraxPoOPS_NPO_39
|
161.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
161.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
162
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorDoxZaVychRasxPoOperacSFIPoSSCherezPribylUbytok_39
|
162.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
162.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
163
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorDoxZaVychRasxPoOperacSFAVNalichiiDlyaProdazhi_39
|
163.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
163.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
164
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorDox_Za_Vych_Rasx_Ot_Oper_S_Invest_Imush_39
|
164.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
164.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
165
|
Процентные доходы (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorProczentnye_Doxody_39
|
165.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
165.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
166
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorDox_Za_Vych_Rasx_Po_Oper_S_InValyutoj_39
|
166.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
166.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
167
|
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorProch_Invest_Dox_Za_Vych_Rasx_39
|
167.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
167.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
168
|
Общие и административные расходы (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorObshhie_I_Administrativnye_Rasxody_39
|
168.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
168.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
169
|
Процентные расходы (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorProczentnye_Rasxody_39
|
169.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
169.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
170
|
Прочие доходы (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorProchie_Doxody_39
|
170.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
170.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
171
|
Прочие расходы (IAS 39)
|
|
npf-dic:SvyazStorProchie_Rasxody_39
|
171.1
|
|
Идентификатор связанной стороны
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
171.2
|
|
Категория связанной стороны
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
Раздел 6. Сведения об обособленных подразделениях фонда
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
172
|
Пенсионные резервы, находящиеся на учете в обособленном подразделении
|
|
npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_Podr
|
172.1
|
|
Идентификатор обособленного подразделения
|
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
|
173
|
Пенсионные накопления, находящиеся на учете в обособленном подразделении
|
|
npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat_Podr
|
173.1
|
|
Идентификатор обособленного подразделения
|
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
|
174
|
Имущество, выделенное обособленному подразделению для обеспечения его деятельности
|
|
npf-dic:ImushhPodr
|
174.1
|
|
Идентификатор обособленного подразделения
|
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
|
175
|
Пенсионные резервы, размещенные обособленным подразделением
|
|
npf-dic:PRRazmPodr
|
175.1
|
|
Идентификатор обособленного подразделения
|
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
|
176
|
Доход за отчетный период от размещения пенсионных резервов, находящихся на учете в обособленном подразделении
|
|
npf-dic:DoxPRRazmPodr
|
176.1
|
|
Идентификатор обособленного подразделения
|
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
|
177
|
Количество действующих пенсионных договоров, заключенных обособленным подразделением, ед.
|
|
npf-dic:KolDogData_NPO_Podr
|
177.1
|
|
Идентификатор обособленного подразделения
|
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
|
178
|
Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам, чел.
|
|
npf-dic:KolCHelDogData_NPO_Podr
|
178.1
|
|
Идентификатор обособленного подразделения
|
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
|
179
|
Количество застрахованных лиц по договорам обязательного пенсионного страхования, чел.
|
|
npf-dic:KolCHelDogData_OPS_Podr
|
179.1
|
|
Идентификатор обособленного подразделения
|
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
|
180
|
Количество именных пенсионных счетов, ед.
|
|
npf-dic:KolImenPensSchet_NPO_Podr
|
180.1
|
|
Идентификатор обособленного подразделения
|
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
|
181
|
Количество солидарных пенсионных счетов, ед.
|
|
npf-dic:KolSolidPensSchet_NPO_Podr
|
181.1
|
|
Идентификатор обособленного подразделения
|
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
|
182
|
Количество участников фонда, получающих негосударственную пенсию через обособленное подразделение, чел.
|
|
npf-dic:KolUchFonda_CHerezObosoblPodrazd
|
182.1
|
|
Идентификатор обособленного подразделения
|
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
|
183
|
Количество застрахованных лиц, получающих накопительную пенсию через обособленное подразделение, чел.
|
|
npf-dic:KolCHelDogData_OPS_NakopitCHerezPodr
|
183.1
|
|
Идентификатор обособленного подразделения
|
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
|
184
|
Пенсионные взносы за отчетный период
|
|
npf-dic:NPO_Vznos_NaPS_Podr
|
184.1
|
|
Идентификатор обособленного подразделения
|
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
|
185
|
Доход от размещения пенсионных резервов, находящихся на учете в обособленном подразделении, направленный на пенсионные счета в отчетном периоде
|
|
npf-dic:Doxod_RazmPR_ObosoblPodrazd
|
185.1
|
|
Идентификатор обособленного подразделения
|
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
|
186
|
Выплата негосударственных пенсий в отчетном периоде
|
|
npf-dic:NPO_Vyplata_Pen_Podr
|
186.1
|
|
Идентификатор обособленного подразделения
|
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
|
187
|
Выплата выкупных сумм по расторгнутым пенсионным договорам и выплаты правопреемникам в отчетном периоде
|
|
npf-dic:NPO_Vyplata_Vykup_Podr
|
187.1
|
|
Идентификатор обособленного подразделения
|
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
|
188
|
Количество заключенных обособленным подразделением в отчетном периоде пенсионных договоров, ед.
|
|
npf-dic:KolDogPeriod_NPO_Podr
|
188.1
|
|
Идентификатор обособленного подразделения
|
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
|
189
|
Количество участников по заключенным обособленным подразделением в отчетном периоде пенсионным договорам, чел.
|
|
npf-dic:KolCHelDogPeriod_NPO_Podr
|
189.1
|
|
Идентификатор обособленного подразделения
|
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
|
190
|
Количество пенсионных договоров, ранее заключенных обособленным подразделением и прекративших действие в отчетном периоде, ед.
|
|
npf-dic:KolPensDog_RanZaklyuch_ObosoblPodr_PrekratDejstvie
|
190.1
|
|
Идентификатор обособленного подразделения
|
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
|
190.2
|
|
Количество пенсионных договоров, ранее заключенных обособленным подразделением и прекративших действие в отчетном периоде в разрезе причин выбытия участника фонда/прекращения пенсионного договора
|
dim-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekrAxis
|
Раздел 7. Сведения об обязательном ежегодном актуарном оценивании
Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420252 «Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда»
1. Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда (показатели отчетности по форме 0420252 «Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда») составляются нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.
1.1. В составе общих сведений о доходах и расходах фонда по уставной деятельности (показатели подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420252) указываются сведения о доходах и расходах, а также прибыли (убытке) фонда по уставной деятельности, выплаченных дивидендах акционерам фонда, поступлениях от продажи собственных акций и выпуска новых акций фонда за отчетный период.
1.1.1. Показатель «Доходы в части уставной деятельности, всего» (строка 1) определяется как сумма показателей подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420252, отражающих доходы по уставной деятельности. Показатель «Расходы в части уставной деятельности, всего» (строка 13) определяется как сумма показателей подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420252, отражающих расходы по уставной деятельности.
1.1.2. По показателям «Фиксированная сумма вознаграждения, рассчитанная от средней стоимости чистых активов после установления возможности ее начисления, в части уставной деятельности» (строка 3), «Доходы от деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению - фиксированная сумма вознаграждения, рассчитанная от средней стоимости чистых активов, в части уставной деятельности» (строка 6) отражается соответственно фиксированная сумма вознаграждения фонда, рассчитанная от средней стоимости чистых активов пенсионных накоплений и пенсионных резервов, после установления возможности ее начисления.
1.1.3. По показателям «Часть дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений в части уставной деятельности» (строка 4), «Доходы от деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению - часть дохода по результатам размещения пенсионных резервов, в части уставной деятельности» (строка 7) отражаются соответственно часть финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений и часть финансового результата от размещения пенсионных резервов, направленные на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности).
1.1.4. Показатель «Доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в части уставной деятельности, всего» (строка 2) определяется как сумма показателей «Фиксированная сумма вознаграждения, рассчитанная от средней стоимости чистых активов после установления возможности ее начисления, в части уставной деятельности» (строка 3), «Доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию - часть дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, в части уставной деятельностивсего» (строка 4).
1.1.5. Показатель «Доходы от деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению в части уставной деятельности, всего» (строка 5) определяется как сумма показателей «Доходы от деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению - фиксированная сумма вознаграждения, рассчитанная от средней стоимости чистых активов, в части уставной деятельности» (строка 6), «Доходы от деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению - часть дохода по результатам размещения пенсионных резервов, в части уставной деятельности» (строка 7).
1.1.6. По показателю «Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности в части уставной деятельности» (строка 8) по группе аналитических признаков «Виды доходов (расходов) / доходов за вычетом расходов от инвестиционной деятельности в части уставной деятельности» раскрываются общая сумма и виды доходов (расходов) от инвестиционной деятельности в части уставной деятельности.
По аналитическим признакам «от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных», «от вложений в долевые ценные бумаги» отражаются доходы за вычетом расходов от участия в хозяйственных обществах и от вложений в долевые ценные бумаги, в том числе доходы, полученные в виде распределенной между участниками части прибыли, дивидендов.
По аналитическому признаку «от вложений в долговые ценные бумаги и депозиты» отражаются доходы за вычетом расходов от вложений в долговые ценные бумаги и депозиты, в том числе накопленный купонный доход.
1.1.7. По группе аналитических признаков «Наименование показателя (расшифровка)» показателя «Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности в части уставной деятельности» (строка 8) приводится расшифровка прочих инвестиционных доходов в части уставной деятельности с указанием наименования расшифровывающего показателя и его суммы.
1.1.8. Показатель «Имущество, направленное на пополнение пенсионных резервов и пенсионных накоплений, в части уставной деятельности, всего» (строка 27) определяется как сумма показателей «Расходы на формирование (пополнение) резерва по обязательному пенсионному страхованию в части уставной деятельности» (строка 28), «Расходы на формирование (пополнение) страхового резерва в части уставной деятельности» (строка 29).
1.1.9. По группе аналитических признаков «Наименование показателя (расшифровка)» показателя «Прочие доходы в части уставной деятельности» (строка 12) приводится расшифровка прочих доходов в части уставной деятельности с указанием наименования расшифровывающего показателя и его суммы.
1.1.10. По группе аналитических признаков «Наименование показателя (расшифровка)» показателя «Прочие расходы в части уставной деятельности» (строка 33) приводится расшифровка прочих расходов в части уставной деятельности с указанием наименования расшифровывающего показателя и его суммы.
1.1.11. В примечании указываются дополнительные пояснения в отношении расшифровки показателей, являющиеся, по мнению фонда, существенными.
1.1.12. По показателям «Вознаграждение управляющей компании в части уставной деятельности» (строка 25), «Вознаграждение специализированному депозитарию в части уставной деятельности» (строка 26) отражаются соответственно вознаграждение управляющей компании и специализированному депозитарию, связанное с инвестированием собственных средств фонда (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности).
1.1.13. По показателям «Корректировка обязательств по обязательному пенсионному страхованию до наилучшей оценки в части уставной деятельности» (строка 31), «Корректировка обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению до наилучшей оценки в части уставной деятельности» (строка 32) отражаются соответственно суммы корректировки обязательств по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению до наилучшей оценки по результатам проверки адекватности обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании и договорам негосударственного пенсионного обеспечения, проведенной фондом в соответствии с Положением Банка России от 5 ноября 2015 года № 502-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций негосударственных пенсионных фондов, связанных с ведением ими деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию и деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2015 года № 39880, 15 декабря 2016 года № 44734.
1.1.14. Значение показателя «Прибыль (убыток) по уставной деятельности до налогообложения» (строка 34) определяется как разность значений показателей «Доходы в части уставной деятельности, всего» (строка 1) и «Расходы в части уставной деятельности, всего» (строка 13).
1.1.15. Значение показателя «Прибыль (убыток) по уставной деятельности после налогообложения» (строка 35) должно равняться показателю «Прибыль (убыток) по уставной деятельности до налогообложения», скорректированному на сумму расхода (дохода) по текущему налогу на прибыль и отложенному налогу на прибыль по уставной деятельности, а также на сумму расхода (дохода) по уставной деятельности от активов и обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи.
1.1.16. Если показатели, отражающие финансовый результат, принимают отрицательное значение, они показываются со знаком «-» (минус).
2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам фонда, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности) (показатели раздела 2 отчетности по форме 0420252) по каждому виду просроченного актива (обязательства) приводится в разрезе показателей, отражающих его балансовую стоимость на конец отчетного периода без учета сформированного по нему резерва под обесценение общей суммой и в разбивке по срокам задержки платежей (до 30 дней, от 31 до 90 дней, от 91 до 180 дней, свыше 180 дней), а также величину созданного фондом по просроченной дебиторской задолженности резерва под обесценение на конец отчетного периода.
2.1. В целях заполнения отчетности просроченным активом (обязательством) признается весь объем актива (обязательства) в рамках договора в случае непроведения по нему платежа в установленный договором срок.
2.2. По группе аналитических признаков «Вид задолженности» указывается вид задолженности («дебиторская», «кредиторская»). По дебиторской задолженности приводятся показатели, отражающие величину созданного фондом по просроченной задолженности резерва под обесценение на конец отчетного периода.
2.3. В случае если финансовые активы, относящиеся к собственным средствам фонда (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности фонда), переданы в доверительное управление управляющей компании, по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании, НПФ» указывается полное наименование, ИНН и ОГРН управляющей компании.
2.4. По группе аналитических признаков «Идентификатор актива/обязательства» указываются следующие аналитические признаки (при наличии):
«ISIN» (Identifikator_A_ObTaxis) - по ценным бумагам;
«Регистрационный номер правил ДУ паевым инвестиционным фондом (в случае отсутствия ISIN)» (Identifikator_A_ObTaxis) - по паям паевых инвестиционных фондов (в случае отсутствия ISIN);
«Номер расчетного счета» (Identifikator_A_ObTaxis) - по расчетным счетам;
«Номер брокерского счета» (Identifikator_A_ObTaxis) - по расчетам по брокерским операциям;
«Номер депозитного договора» (Identifikator_A_ObTaxis) - по депозитам;
«Кадастровый номер объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при наличии)» (Identifikator_A_ObTaxis) - по объектам недвижимости.
2.5. По группе аналитических признаков «Идентификатор дебитора/кредитора» указываются полное наименование, ИНН или TIN, ОГРН или ОГРНИП дебитора (кредитора) по просроченной задолженности.
2.6. По группе аналитических признаков «Класс активов/обязательств - депозиты» указывается просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по депозитам, удостоверенным депозитными сертификатами, и по депозитам, не удостоверенным депозитными сертификатами.
2.7. По группе аналитических признаков «Класс активов/обязательств - общий перечень», «Типы эмитентов» просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по ценным бумагам указывается соответственно общей суммой и в разрезе видов ценных бумаг и по типам эмитентов.
3. Информация о просроченной дебиторской задолженности, в том числе задолженности по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, кроме задолженности по финансовым активам (показатели раздела 3 отчетности по форме 0420252), приводится в разрезе показателей, отражающих ее сумму, учтенную по условиям договора на конец отчетного периода без учета сформированного резерва под обесценение общей суммой и в разбивке по срокам задержки платежей (до 30 дней, от 31 до 90 дней, от 91 до 180 дней, свыше 180 дней), а также величину созданного фондом по просроченной дебиторской задолженности резерва под обесценение на конец отчетного периода.
4. По группе аналитических признаков «Вид деятельности» указывается вид деятельности фонда, к которой относится просроченная дебиторская задолженность: по негосударственному пенсионному обеспечению - «НПО», по обязательному пенсионному страхованию - «ОПС», по уставной деятельности - «СС» (для негосударственных пенсионных фондов, являющихся акционерными обществами) или «ИОУД» (для некоммерческих негосударственных пенсионных фондов).
5. По группе аналитических признаков «Наименование дебиторской задолженности, обязательства» указывается наименование дебиторской задолженности.
6. При отражении информации о просроченной задолженности по обязательствам фонда перед кредиторами, кроме задолженности по финансовым активам (показатели раздела 4 отчетности по форме 0420252) просроченным обязательством признается весь объем обязательства в рамках договора в случае непроведения по нему платежа в установленный договором срок.
7. По показателю «Задолженность перед участниками или застрахованными лицами, просроченная» (строка 75) указывается количество участников или застрахованных лиц, по которым на отчетную дату имеются просроченные обязательства в разбивке по срокам задержки платежей (до 30 дней, от 31 до 90 дней, от 91 до 180 дней, свыше 180 дней).
8. По группе аналитических признаков «Наименование дебиторской задолженности, обязательства» указывается наименование обязательства.
9. Информация об остатках по операциям со связанными сторонами на конец отчетного периода (показатели подраздела 5.1 раздела 5 отчетности по форме 0420252) и о доходах и расходах по операциям со связанными сторонами за отчетный период (показатели подраздела 5.2 раздела 5 отчетности по форме 0420252) приводится в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940.
10. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу отражается общей суммой, без указания фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), ИНН или TIN, ОГРНИП (при наличии) физических лиц, входящих в состав ключевого управленческого персонала.
11. Наименование показателей, отражающих остатки по операциям со связанными сторонами, а также наименование показателей, отражающих доходы и расходы по операциям со связанными сторонами, указываются в соответствии с таблицами 57.1 «Остатки по операциям со связанными сторонами» и 57.2 «Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами» приложения 9 и таблицами 63.1 «Остатки по операциям со связанными сторонами» и 63.2 «Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами» приложения 91 к Положению Банка России № 527-П.
12. Информация о связанных сторонах фонда, с которыми фонд не проводил операций в отчетном периоде и не имеет остатков по проведенным операциям на отчетную дату, в отчетность не включается.
13. Сведения о наличии обособленных подразделений фонда и об основных показателях их деятельности (показатели раздела 6 отчетности по форме 0420252) приводятся в следующем порядке.
13.1. Полное наименование обособленного подразделения фонда указывается в соответствии с его учредительными документами. В случае изменения полного наименования соответствующего подразделения фонда указывается его новое полное наименование, а в скобках - ранее зарегистрированное.
13.2. По аналитическому признаку «Код ОКПО» указывается восьмизначный цифровой код обособленного подразделения фонда согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).
13.3. По аналитическому признаку «Указание на осуществление» указывается информация об осуществлении обособленным подразделением фонда деятельности по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению (заключение договоров об обязательном пенсионном страховании, и (или) заключение договоров негосударственного пенсионного обеспечения, и (или) размещение средств пенсионных резервов), ведения бухгалтерского учета, ведения пенсионных счетов накопительной пенсии, хранения пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании, а также документов, связанных с назначением и осуществлением пенсионных выплат, в формате «да» или «нет».
13.4. По аналитическому признаку «Место нахождения обособленного подразделения» указывается фактическое место нахождения (адрес) обособленного подразделения фонда.
13.5. По аналитическому признаку «Код ОКАТО, Код ОКСМ» указывается код субъекта Российской Федерации, на территории которого находится обособленное подразделение фонда, в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО). Код территории по ОКАТО указывается с возможностью классификации до уровня автономных округов (пять знаков).
14. В случае если обособленное подразделение находится на территории города Байконур (Республика Казахстан), указывается код «55000».
15. Если обособленное подразделение находится за пределами Российской Федерации, то указывается цифровой код страны мира в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).
15.1. По аналитическому признаку «Фактическая численность работников на отчетную дату, человек» указывается фактическая численность работников обособленного подразделения фонда на отчетную дату.
15.2. По аналитическому признаку «Номера телефонов» указываются номера контактных телефонов обособленного подразделения фонда с кодом города.
15.3. По каждому обособленному подразделению фонда приводятся сведения об основных показателях его деятельности.
По показателю «Количество пенсионных договоров, ранее заключенных обособленным подразделением и прекративших действие в отчетном периоде, ед.» (строка 190) по группе аналитических признаков «Количество пенсионных договоров, ранее заключенных обособленным подразделением и прекративших действие в отчетном периоде в разрезе причин выбытия участника фонда/прекращения пенсионного договора» указывается общее количество пенсионных договоров, ранее заключенных обособленным подразделением и прекративших действие в отчетном периоде, и в разрезе причин выбытия.
16. При отражении сведений об обязательном актуарном оценивании деятельности фонда за отчетный год, содержащихся в актуарном заключении (показатели раздела 7 отчетности по форме 0420252), по аналитическому признаку «Вывод о возможности выполнения пенсионных и иных обязательств фонда, содержащийся в актуарном заключении» отражается информация о содержащемся в актуарном заключении выводе в отношении возможности выполнения фондом принятых на себя пенсионных и иных обязательств:
да - фонд платежеспособен и сможет выполнить принятые на себя обязательства;
нет - фонд не платежеспособен и не сможет выполнить принятые на себя обязательства;
иное - актуарное заключение не содержит однозначный вывод о возможности или невозможности выполнения фондом принятых на себя пенсионных и иных обязательств.
Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда
Код формы по ОКУД 0420253
Месячная
Раздел 1. Сведения о пенсионных резервах по негосударственному пенсионному обеспечению
Справочно
Раздел 2. Сведения о пенсионных накоплениях по обязательному пенсионному страхованию
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
23
|
Сумма средств пенсионных накоплений, всего
|
|
npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat
|
24
|
Накопительная часть средств пенсионных накоплений
|
|
npf-dic:Obyaz_OPS_NakoplEt_Otch_dat
|
25
|
Выплатной резерв средств пенсионных накоплений
|
|
npf-dic:Obyaz_OPS_Vyplatn
|
26
|
Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата
|
|
npf-dic:Obyaz_OPS_NaznStraxVyp
|
27
|
Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу правоприемников умерших застрахованных лиц
|
|
npf-dic:Obyaz_OPS_Pravopriemn
|
28
|
Резерв по обязательному пенсионному страхованию
|
|
npf-dic:Obyaz OPS RezOPS
|
29
|
Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль)
|
|
npf-dic:OPS_FinRez_Invest_otch_dat
|
30
|
Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд за отчетный месяц
|
|
npf-dic:OPS_Vznos_Mes
|
31
|
Результат инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию, фонду)
|
|
npf-dic:OPS_FinRez_Invest_Mes
|
32
|
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего
|
|
npf-dic:OPS_Vyplata_KromePerevoda_Mes
|
33
|
Накопительная пенсия за отчетный период
|
|
npf-dic:OPS_Vyplata_NakopPens_Mes
|
34
|
Срочные пенсионные выплаты за отчетный период
|
|
npf-dic:OPS_Vyplata_SrochnVyp_Mes
|
35
|
Единовременные выплаты за отчетный период
|
|
npf-dic:OPS_Vyplata_EdinovrVyp_Mes
|
36
|
Выплаты правопреемникам застрахованных лиц за отчетный период
|
|
npf-dic:OPS_Vyplata_VypPravopriem_Mes
|
37
|
Перевод средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации и другие фонды за отчетный период
|
|
npf-dic:OPS_Vyplata_Perevod_Mes
|
38
|
Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании за отчетный период
|
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_UprKomp_Mes
|
39
|
Оплата услуг специализированного депозитария за отчетный период
|
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_SpeczDep_Mes
|
40
|
Часть финансового результата инвестирования средств пенсионных накоплений, направленная на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
|
npf-dic:OPS_CHastFinRez_Invest_Mes
|
41
|
Прочие поступления за отчетный период
|
|
npf-dic:OPS_ProchPO_Mes_Postup
|
42
|
Прочие отчисления за отчетный период
|
|
npf-dic:OPS_ProchPO_Mes_Otchisl
|
43
|
Размер средней выплаченной суммы накопительной пенсии в отчетном периоде (за исключением единовременных выплат)
|
|
npf-dic:Minim_Pens_OPS
|
44
|
Размер максимальной выплаченной суммы накопительной пенсии в отчетном периоде (за исключением единовременных выплат)
|
|
npf-dic:Maks_Pens_OPS
|
45
|
Размер максимальной выплаченной суммы срочной пенсии в отчетном периоде (за исключением единовременных выплат)
|
|
npf-dic:Maks_SrochnPens_OPS
|
Справочно
Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420253 «Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда»
1. Показатели отчетности по форме 0420253 «Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда» (далее - отчет по форме 420253) содержат сведения о пенсионных резервах по негосударственному пенсионному обеспечению и пенсионных накоплениях по обязательному пенсионному страхованию.
2. Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420253 отражают сведения о пенсионных резервах на начало и конец отчетного месяца, а также увеличение и уменьшение средств пенсионных резервов по негосударственному пенсионному обеспечению в течение отчетного месяца.
2.1. По показателю «Пенсионные резервы, всего» (строка 1) отражаются сумма пенсионных резервов на конец отчетного месяца и сумма пенсионных резервов на начало отчетного месяца. Сумма пенсионных резервов на начало отчетного месяца должна соответствовать сумме пенсионных резервов на конец предыдущего месяца.
Показатель «Пенсионные резервы, всего» (строка 1) определяется как сумма показателей «резервы покрытия пенсионных обязательств» (строка 2), «страховой резерв» (строка 3), «финансовый результат от размещения пенсионных резервов (нераспределенная прибыль)» (строка 4).
Показатель, отражающий величину пенсионных резервов на конец месяца, определяется как сумма величины пенсионных резервов на начало месяца и разности показателей, отражающих увеличение средств пенсионных резервов в течение отчетного месяца (строки 5, 6, 7, 8, 15), и показателей, отражающих уменьшение средств пенсионных резервов в течение отчетного месяца (строки 9, 12, 13, 14, 16).
2.2. По показателю «Финансовый результат от размещения пенсионных резервов (нераспределенная прибыль)» (строка 4) отражается нераспределенная сумма финансового результата (нераспределенная прибыль) от размещения пенсионных резервов на начало и на конец отчетного месяца.
Если показатели «финансовый результат от размещения пенсионных резервов (нераспределенная прибыль)» (строка 4) и «Результат размещения пенсионных резервов за отчетный период (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию, фонду)» (строка 6) принимают отрицательное значение, они показываются со знаком «-» (минус).
2.3. Показатель «Пенсионные взносы за отчетный период, всего» (строка 5) отражает сумму пенсионных взносов, полученных негосударственным пенсионным фондом за отчетный период в разрезе следующих аналитических признаков: «Итого пенсионные взносы», «Взносы по НПО, учтенные на пенсионных счетах», «Взносы по НПО, не учтенные на пенсионных счетах», «Часть пенсионных взносов, направленная на пополнение собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)» и «Часть пенсионных взносов, направленная в страховой резерв».
2.4. Показатель «Выплаты, осуществленные за отчетный период, всего» (строка 9) определяется как сумма показателей «Негосударственных пенсий за отчетный период» (строка10), «Выкупных сумм по расторгнутым договорам и выплаты правопреемникам за отчетный период» (строка 11).
2.5. По показателям «Размер средней выплаченной негосударственной пенсии в отчетном периоде (за месяц)» (строка 18) и «Размер максимальной выплаченной негосударственной пенсии в отчетном периоде (за месяц)» (строка 19) отражаются соответственно размер средней и максимальной выплаченной в отчетном месяце негосударственной пенсии (в расчете на одного участника фонда за месяц). В случае если негосударственная пенсия выплачивается один раз в квартал, при определении величины средней и максимальной негосударственной пенсии учитывается расчетная величина негосударственной пенсии за один месяц в том месяце, когда была выплачена негосударственная пенсия.
2.6. По показателям «Количество лиц, ставших участниками фонда в отчетном периоде, чел.» (строка 20), «Количество выбывших в отчетном периоде участников, чел.» (строка 21) и «Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам на конец отчетного периода, чел.» (строка 22) отражаются сведения о количестве лиц, ставших участниками фонда в отчетном месяце, о количестве выбывших в отчетном месяце участников, из них в связи с расторжением пенсионного договора по инициативе вкладчика, о количестве участников фонда по действующим пенсионным договорам на конец отчетного месяца. В случае если одно лицо является участником фонда по нескольким пенсионным договорам, оно включается в отчетность только один раз.
3. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420253 отражаются сведения о пенсионных накоплениях на начало и конец отчетного месяца, а также увеличение и уменьшение средств пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в течение отчетного месяца.
3.1. По показателю «Сумма средств пенсионных накоплений, всего» (строка 23) отражается сумма средств пенсионных накоплений на начало и конец отчетного месяца. Сумма средств пенсионных накоплений на начало отчетного месяца должна соответствовать сумме средств пенсионных накоплений на конец предыдущего месяца.
Показатель «Сумма средств пенсионных накоплений, всего» (строка 23) определяется как сумма показателей «Накопительная часть средств пенсионных накоплений» (строка 24), «Выплатной резерв средств пенсионных накоплений» (строка 25), «Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата» (строка 26), «Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу правоприемников умерших застрахованных лиц» (строка 27), «Резерв по обязательному пенсионному страхованию» (строка 28), «Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль)» (строка 29).
Показатель, отражающий сумму средств пенсионных накоплений на конец месяца, определяется как сумма средств пенсионных накоплений на начало месяца и разности показателей, отражающих увеличение средств пенсионных накоплений в течение отчетного месяца (строки 30, 31, 41), и показателей, отражающих уменьшение средств пенсионных накоплений в течение отчетного месяца (строки 32, 37, 38, 39, 40, 42).
3.2. По показателю «Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль)» (строка 29) отражается нераспределенная сумма финансового результата (нераспределенная прибыль) от размещения средств пенсионных накоплений на начало и на конец отчетного месяца.
Если показатели «Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль)» (строка 29) и «Результат инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию, фонду)» (строка 31) принимают отрицательное значение, они показываются со знаком «-» (минус).
3.3. Показатель «Выплаты за счет средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего» (строка 32) определяется как сумма показателей «Накопительная пенсия за отчетный период» (строка 33), «Срочные пенсионные выплаты за отчетный период» (строка 34), «Единовременные выплаты за отчетный период» (строка 35).
3.4. По показателям «Размер средней выплаченной суммы накопительной пенсии в отчетном периоде (за исключением единовременных выплат)» (строка 43), «Размер максимальной выплаченной суммы накопительной пенсии в отчетном периоде (за исключением единовременных выплат)» (строка 44) и «Размер максимальной выплаченной суммы срочной пенсии в отчетном периоде (за исключением единовременных выплат)» (строка 45) указываются соответственно размер средней и максимальной выплаченной в отчетном месяце суммы накопительной пенсии (за исключением единовременных выплат) и максимальной выплаченной в отчетном месяце суммы срочной пенсии (за исключением единовременных выплат).
3.5. По показателям «Количество заключенных в отчетном месяце договоров об обязательном пенсионном страховании, ед.» (строка 46), «Количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании на конец отчетного периода, чел.» (строка 47) и «Количество застрахованных лиц, получающих накопительную пенсию на конец отчетного периода, чел.» (строка 48) отражаются соответственно количество заключенных в отчетном месяце договоров об обязательном пенсионном страховании независимо от перечисления предыдущим страховщиком средств пенсионных накоплений на счет фонда, количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании на конец отчетного месяца и количество застрахованных лиц, получающих накопительную пенсию на конец отчетного месяца.
Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Код формы по ОКУД 0420254
Квартальная
Раздел 1. Сведения о формировании и об использовании средств пенсионных резервов
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Пенсионные резервы на отчетную дату
|
|
npf-dic:Obyaz_NPO
|
2
|
Средства пенсионных резервов, поступившие в фонд в течение отчетного периода, всего
|
|
npf-dic:Obyaz_NPO_Postup
|
3
|
Пенсионные взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения из средств пенсионных резервов, поступивших в фонд в течение отчетного периода
|
|
npf-dic:NPO_Vznos_NaPS
|
4
|
Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, поступивший в фонд в течение отчетного периода, всего
|
|
npf-dic:NPO_FinRez_Invest
|
5
|
Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, поступивший в фонд в течение отчетного периода, направленный на пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств
|
|
npf-dic:SobsSr_FROtRazmeshhPR_Pokryt
|
6
|
Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, поступивший в фонд в течение отчетного периода, направленный на пополнение страхового резерва
|
|
npf-dic:SobsSr_FROtRazmeshhPR_StraxovRez
|
7
|
Целевые поступления, всего
|
|
npf-dic:SobsSr_Napravl
|
8
|
Целевые поступления на пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств
|
|
npf-dic:SobsSr_CZelPostupleniya_Pokryt
|
9
|
Целевые поступления на пополнение страхового резерва
|
|
npf-dic:SobsSr_CZelevyePostupleniya_StraxovRez
|
10
|
Имущество, определяемое по решению совета директоров (наблюдательного совета) фонда (совета фонда) для покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных резервов
|
|
npf-dic:InoeImushh_Napravl_Pokryt
|
11
|
Пенсионные резервы, полученные в порядке правопреемства от другого фонда
|
|
npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_PoluchPravopreem
|
12
|
Прочие поступления, всего
|
|
npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_ProchPost
|
13
|
Прочие поступления в результате ошибочных платежей от вкладчиков и других фондов
|
|
npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_ProchPostOsh
|
14
|
Прочие поступления в результате возврата выплат, ранее ошибочно перечисленных фондом
|
|
npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_VozvratVyp
|
15
|
Использовано средств пенсионных резервов в течение отчетного периода, всего
|
|
npf-dic:Obyaz_NPO_Isp
|
16
|
Выплата негосударственных пенсий в течение отчетного периода
|
|
npf-dic:NPO_Vyplata_Pen
|
17
|
Выплата выкупных сумм по расторгнутым договорам и выплата правопреемникам в течение отчетного периода
|
|
npf-dic:NPO_Vyplata_Vykup
|
18
|
Пенсионные резервы, переданные в отчетном периоде в порядке правопреемства другому фонду
|
|
npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_PeredPravopreem
|
19
|
Направлено на пополнение собственных средств фонда (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности фонда) в течение отчетного периода
|
|
npf-dic:SobsSr_Poluch
|
20
|
Прочее использование средств пенсионных резервов, всего
|
|
npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_ProchIsp
|
21
|
Повторные выплаты из прочего использования средств пенсионных резервов
|
|
npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_ProchIspPovt
|
22
|
Возврат пенсионных взносов, ошибочно перечисленных в фонд, из прочего использования средств пенсионных резервов
|
|
npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_VozvratVznos
|
23
|
Средства резерва покрытия пенсионных обязательств, направленные в страховой резерв
|
|
npf-dic:Obyaz_NPO_StraxovRez_PoluchPokryt
|
24
|
Средства страхового резерва, направленные на пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств
|
|
npf-dic:Obyaz_NPO_StraxovRez_NaprPokryt
|
25
|
Пенсионные резервы на конец отчетного периода с учетом корректировки до наилучшей оценки
|
|
npf-dic:Obyaz_NPO_Skorrekt
|
Раздел 2. Пенсионные договоры и участники
Раздел 3. Пенсионные резервы, взносы, выплаты, количество заключенных и прекращенных пенсионных договоров, количество участников фонда по субъектам Российской Федерации и иностранным государствам
Раздел 4. Сведения о средствах пенсионных резервов, учтенных на пенсионных счетах
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
42
|
Средства пенсионных резервов, учтенные на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения на отчетную дату, всего
|
|
npf-dic:NPO_PensRez_NaPensSchetNPO_Otch_dat
|
42.1
|
|
На именных/солидарных пенсионных счетах
|
dim-int:Na_Imennyx_Solidarn_PensSchetAxis
|
43
|
Средства пенсионных резервов, поступившие и учтенные на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения за отчетный период, всего
|
|
npf-dic:NPO_PensRez_NaPensSchetNPO_OtchPer
|
43.1
|
|
На именных/солидарных пенсионных счетах
|
dim-int:Na_Imennyx_Solidarn_Pe nsSchetAxis
|
44
|
Средства пенсионных резервов, поступившие в прошлых отчетных периодах и учтенные на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения в отчетном периоде
|
|
npf-dic:NPO_PensRezProshlyx_NaPensSchetNPO_OtchPer
|
44.1
|
|
На именных/солидарных пенсионных счетах
|
dim-int:Na_Imennyx_Solidarn_PensSchetAxis
|
44.2
|
|
Относится к текущему/прошлому периоду
|
dim-int:Otn_Tekushh_Proshl_PeriodAxis
|
45
|
Средства пенсионных резервов, поступившие в отчетном периоде и неучтенные на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения в отчетном периоде
|
|
npf-dic:NPO_PensRez_neraznesNaPensSchetNPO_OtchPer
|
46
|
Доход от размещения средств пенсионных резервов, учтенный на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения в отчетном периоде, всего
|
|
npf-dic:NPO_InvestDox_Mes
|
46.1
|
|
На именных/солидарных пенсионных счетах
|
dim-int:Na_Imennyx_Solidarn_PensSchetAxis
|
47
|
Выплаты за счет средств пенсионных резервов, осуществленные в отчетном периоде и учтенные на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения, всего
|
|
npf-dic:NPO_Vyplata_PensRez
|
47.1
|
|
На именных/солидарных пенсионных счетах
|
dim-int:Na_Imennyx_Solidarn_PensSchetAxis
|
48
|
Переводы с солидарных пенсионных счетов на именные пенсионные счета
|
|
npf-dic:Solid_PensSchet_Na_Im_PensSchet
|
49
|
Переводы с именных пенсионных счетов на солидарные пенсионные счета
|
|
npf-dic:Im_PensSchet_Na_Solid_PensSchet
|
50
|
Переводы с именных пенсионных счетов в резерв пожизненных выплат
|
|
npf-dic:Im_PensSchet_V_RezervPozhiznVypl
|
51
|
Переводы с солидарных пенсионных счетов в резерв пожизненных выплат
|
|
npf-dic:Solid_PensSchet_V_RezervPozhiznVypl
|
52
|
Иные переводы между счетами
|
|
npf-dic:Inye_Perevody
|
52.1
|
|
Наименование показателя (расшифровка)
|
dim-int:RashifrovkaPokTaxis
|
53
|
Средства пенсионных резервов, неучтенных на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения на конец отчетного периода, всего
|
|
npf-dic:NPO_PensRez_NeUchtenNaPensSchet_KonechPer
|
54
|
Количество именных пенсионных счетов на конец отчетного периода, ед.
|
|
npf-dic:KolImenPensSchet_NPO
|
55
|
Количество солидарных пенсионных счетов на конец отчетного периода, ед.
|
|
npf-dic:KolSolidPensSchet_NPO
|
Раздел 5. Сведения о крупных вкладчиках негосударственного пенсионного фонда
Раздел 6. Сведения о десяти крупных участниках (по объему выплаты негосударственной пенсии за отчетный период)
Раздел 7. Доходность размещения средств пенсионных резервов
Раздел 8. Размещение средств пенсионных резервов за отчетный период
Подраздел 8.1. Сведения о размещении средств пенсионных резервов за отчетный период по управляющим компаниям
Подраздел 8.2. Финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов и его распределение
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
69
|
Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, всего за отчетный период
|
|
npf-dic:NPO_FinRez_InvestPR
|
70
|
дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях за отчетный период
|
|
npf-dic:NPO_Dox_Procz_Div
|
71
|
финансовый результат от реализации активов, в которые инвестированы средства пенсионных резервов за отчетный период
|
|
npf-dic:NPO_FinRez_Realiz
|
72
|
финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля фонда на основе переоценки за отчетный период
|
|
npf-dic:NPO_FinRez_Pereocz
|
73
|
другие виды дохода от операций по инвестированию пенсионных резервов за отчетный период
|
|
npf-dic:NPO_FinRez_Prochee
|
74
|
Средняя стоимость чистых активов (справочно) (при размещении средств пенсионных резервов)
|
|
npf-dic:NPO_SCHA
|
75
|
Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов, всего за отчетный период
|
|
npf-dic:NPO_FinRez_Raspred
|
75.1
|
|
Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов
|
dim-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PRAxis
|
75.2
|
|
Наименование показателя (расшифровка)
|
dim-int:RashifrovkaPokTaxis
|
76
|
Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, всего за отчетный период (процент от средней стоимости чистых активов)
|
|
npf-dic:NPO_FinRez_Invest_DoVoznUpravl_Procz
|
77
|
дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях за отчетный период (процент от средней стоимости чистых активов)
|
|
npf-dic:NPO_Dox_Procz_Div_ProczSCHA
|
78
|
финансовый результат от реализации активов, в которые инвестированы средства пенсионных резервов за отчетный период (процент от средней стоимости чистых активов)
|
|
npf-dic:NPO_FinRez_Realiz_ProczSCHA
|
79
|
финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля фонда на основе переоценки за отчетный период (процент от средней стоимости чистых активов)
|
|
npf-dic:NPO_FinRez_Pereocz_ProczSCHA
|
80
|
другие виды дохода от операций по инвестированию пенсионных резервов за отчетный период (процент от средней стоимости чистых активов)
|
|
npf-dic:NPO_FinRez_Prochee_ProczSCHA
|
81
|
Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов, всего за отчетный период (процент от средней стоимости чистых активов)
|
|
npf-dic:NPO_FinRez_Raspred_ProczSCHA
|
81.1
|
|
Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов
|
dim-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PRAxis
|
82
|
Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, всего за отчетный период (процент от финансового результата (до выплаты вознаграждения управляющей компании))
|
|
npf-dic:NPO_FinRez_Invest_DoVoznUpravl_Procz_ProczFinRez
|
83
|
дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях за отчетный период (процент от финансового результата (до выплаты вознаграждения управляющей компании))
|
|
npf-dic:NPO_Dox_Procz_Div_ProczFR
|
84
|
финансовый результат от реализации активов, в которые инвестированы средства пенсионных резервов за отчетный период (процент от финансового результата (до выплаты вознаграждения управляющей компании))
|
|
npf-dic:NPO_FinRez_Realiz_ProczFR
|
85
|
финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля фонда на основе переоценки за отчетный период (процент от финансового результата (до выплаты вознаграждения управляющей компании))
|
|
npf-dic:NPO_FinRez_Pereocz_ProczFR
|
86
|
другие виды дохода от операций по инвестированию пенсионных резервов за отчетный период (процент от финансового результата (до выплаты вознаграждения управляющей компании))
|
|
npf-dic:NPO_FinRez_Prochee_ProczFR
|
87
|
Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов, всего за отчетный период (процент от финансового результата (до выплаты вознаграждения управляющей компании))
|
|
npf-dic:NPO_FinRez_Raspred_ProczFR
|
87.1
|
|
Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов
|
dim-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PRAxis
|
88
|
Процентные доходы за отчетный период
|
|
npf-dic:NPO_Dox_Procz
|
89
|
Дивиденды за отчетный период
|
|
npf-dic:NPO_Dox_Div
|
Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420254 «Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению»
1. Показатели отчетности по форме 0420254 «Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению» (далее - отчетность по форме 0420254) содержат сведения о формировании и использовании средств пенсионных резервов, о пенсионных договорах и участниках негосударственного пенсионного фонда, пенсионных взносах и выплатах, в том числе по субъектам Российской Федерации и иностранным государствам, о средствах пенсионных резервов, учтенных на пенсионных счетах, о крупных вкладчиках и участниках фонда, о размещении средств пенсионных резервов, а также о доходности размещения средств пенсионных резервов за отчетный период с начала отчетного года.
Показатели отчетности по форме 0420254 подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда, или лицом, исполняющим его обязанности, и уполномоченным лицом специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда, с которым заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов, в части подтверждения достоверности сведений о размещении средств пенсионных резервов за отчетный период по управляющим компаниям (показатели подраздела 8.1 отчетности по форме 0420254 за исключением показателя «Финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющей компании) за отчетный период» (строка 62).
1.1. Если показатели «Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, поступивших в фонд в течение отчетного периода, всего» (строка 4), «Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, поступивших в фонд в течение отчетного периода, направленный на пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств» (строка 5) и «Финансовый результат от размещения пенсионных резервов, поступивших в фонд в течение отчетного периода, направленный на пополнение страхового резерва» (строка 6) принимают отрицательное значение, они показываются со знаком «-» (минус).
1.2. По показателю «Пенсионные резервы на отчетную дату» (строка 1) отражаются суммы пенсионных резервов на начало и на конец отчетного периода.
1.3. По показателю «Пенсионные резервы на конец отчетного периода с учетом корректировки до наилучшей оценки» (строка 25) указывается сумма пенсионных резервов на конец отчетного периода с учетом корректировки обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению до наилучшей оценки по результатам проверки адекватности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, проведенной фондом в соответствии с Положением Банка России от 5 ноября 2015 года № 502-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций негосударственных пенсионных фондов, связанных с ведением ими деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию и деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2015 года № 39880, 15 декабря 2016 года № 44734.
1.4. Показатель «Средства пенсионных резервов, поступившие в фонд в течение отчетного периода, всего» (строка 2) определяется как сумма показателей, отражающих поступление в фонд средств пенсионных резервов в течение отчетного периода (строки 3, 4, 7, 10, 11, 12).
1.5. Из суммы финансового результата от размещения пенсионных резервов в течение отчетного периода (строка 4) выделяется сумма, направленная на пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств в течение отчетного периода, (строка 5) и сумма, направленная на пополнение страхового резерва (строка 6).
1.6. Показатель «Целевые поступления, всего» (строка 7) определяется как сумма показателей «Целевые поступления на пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств» (строка 8), «Целевые поступления на пополнение страхового резерва» (строка 9).
1.7. Из суммы прочих поступлений средств страховых резервов в течение отчетного периода (строка 12) выделяется сумма поступлений в результате ошибочных платежей от вкладчиков и других фондов (строка 13) и сумма поступлений в результате возврата выплат, ранее ошибочно перечисленных фондом (строка 14).
1.8. Показатель «Использовано средств пенсионных резервов в течение отчетного периода, всего» (строка 15) определяется как сумма показателей, отражающих использование средств пенсионных резервов в течение отчетного периода (строки 16, 17, 18, 19, 20).
1.9. Из суммы прочего использования средств страховых резервов в течение отчетного периода (строка 20) выделяется сумма повторных выплат (строка 21) и сумма возврата пенсионных взносов, ранее ошибочно перечисленных в фонд (строка 22).
1.10. Показатель, отражающий величину пенсионных резервов на конец отчетного периода, определяется как сумма величины пенсионных резервов на начало отчетного периода и разности показателя, отражающего поступление в фонд средств пенсионных резервов в течение отчетного периода (строка 2) и показателя, отражающего использование средств пенсионных резервов в течение отчетного периода (строка 15).
2. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420254 отражаются сведения об изменении количества пенсионных договоров и участников фонда за отчетный период. В случае если одно лицо является участником фонда по нескольким пенсионным договорам, оно включается в отчетность только один раз.
По показателю «Количество действующих пенсионных договоров на дату, ед., всего» (строка 34) отражаются количество пенсионных договоров, действующих на начало отчетного периода, и количество пенсионных договоров, действующих на конец отчетного периода, общей суммой и по видам договоров (с юридическими лицами, с физическими лицами).
По показателю «Количество выбывших в отчетном периоде участников, чел., всего» (строка 33) отражается количество участников фонда, выбывших в отчетном периоде, общей суммой в разрезе причин выбытия (вследствие выполнения обязательств по пенсионному договору, в связи с расторжением пенсионного договора, в связи со смертью участника, по другим причинам). По группе аналитических признаков «Наименование показателя (расшифровка)» приводится расшифровка других причин выбытия участника фонда с указанием наименования расшифровывающего показателя и количества выбывших участников.
3. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420254 отражаются сведения о пенсионных резервах, пенсионных взносах и выплатах по пенсионным договорам, количестве заключенных и прекращенных пенсионных договоров, количестве участников фонда в разрезе субъектов Российской Федерации и иностранных государств в зависимости от места нахождения (адреса) вкладчика - юридического лица или места жительства вкладчика - физического лица.
По аналитическим признакам «Наименование территории» и «Код ОКАТО, Код ОКСМ» наименование субъекта Российской Федерации и код этого субъекта проставляются в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО), полное наименование иностранного государства и цифровой код этого иностранного государства проставляется в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).
Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) указывается с возможностью классификации до уровня автономных округов (пять знаков).
В случае если договор страхования заключен на территории города Байконур (Республика Казахстан), в аналитическом признаке «Код ОКАТО, Код ОКСМ» указывается код «55000».
4. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420254 отражаются сведения о средствах пенсионных резервов, учтенных на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения общими суммами и в разрезе именных и солидарных счетов.
По группе аналитических признаков «Наименование показателя (расшифровка)» показателя «Иные переводы между счетами» (строка 52) приводится расшифровка иных переводов по пенсионным счетам с указанием наименования расшифровывающего показателя и его суммы. В примечании указываются дополнительные пояснения в отношении расшифровки показателей, являющиеся, по мнению фонда, существенными.
5. По показателям «Количество именных пенсионных счетов на конец отчетного периода, ед.» (строка 54) и «Количество солидарных пенсионных счетов на конец отчетного периода, ед.» (строка 55) отражаются сведения о количестве именных пенсионных счетов и солидарных пенсионных счетов на конец отчетного периода.
6. По показателям раздела 5 отчетности по форме 0420254 отражаются сведения о пяти крупных вкладчиках фонда, перечисливших в фонд наибольший объем пенсионных взносов за отчетный период, с указанием по каждому вкладчику суммы перечисленных в отчетном периоде пенсионных взносов, а также о пяти крупных вкладчиках фонда, по которым на конец отчетного периода на пенсионных счетах учтен наибольший объем обязательств, с указанием по каждому вкладчику суммы учтенных на пенсионных счетах обязательств на конец отчетного периода. По вкладчикам - юридическим лицам указывается полное наименование, ИНН или TIN, ОГРН. По вкладчикам - физическим лицам указывается ИНН или TIN (СНИЛС или серия и номер паспорта вкладчика - физического лица при отсутствии ИНН или TIN), ОГРНИП (при наличии).
7. По показателям раздела 6 отчетности по форме 0420254 отражаются сведения о десяти крупных участниках фонда, которым в отчетном периоде выплачивалась наибольшая сумма негосударственной пенсии за месяц, с указанием по каждому участнику суммы негосударственной пенсии за месяц, ИНН или TIN (СНИЛС или серия и номер паспорта вкладчика - физического лица при отсутствии ИНН или TIN).
8. По показателям раздела 7 отчетности по форме 0420254 отражаются сведения о доходности фонда при размещении средств пенсионных резервов за период с начала года на отчетную дату в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой.
8.1. По показателю «Доходность размещения средств пенсионных резервов за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду с начала года на отчетную дату, % годовых» (строка 59) указывается доходность размещения средств пенсионных резервов за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду (далее - показатель доходности), рассчитанная в следующем порядке.
Расчетными периодами для показателя доходности являются первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год. Датой начала расчетного периода является 1 января отчетного года.
Для вновь созданных фондов расчетным периодом для показателя доходности является период с даты получения первых средств пенсионных резервов в отчетном году по последний календарный день отчетного периода включительно.
В случае реорганизации фонда в отчетном периоде в форме слияния, присоединения, разделения расчетным периодом для показателя доходности является период с 1 января по день, предшествующий дате внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации фонда, включительно.
Активы и обязательства в составе кредиторской задолженности, сформированные за счет средств пенсионных резервов, образуют расчетный портфель для расчета показателя доходности.
Показатель доходности рассчитывается в процентах годовых по методу взвешенной по времени доходности с поправкой на разницу между суммой всех поступивших средств пенсионных резервов в расчетный портфель и суммой всех изъятых средств пенсионных резервов из расчетного портфеля в этот день (далее - денежный поток).
Для расчета показателя доходности расчетный период разделяется на субпериоды:
первым субпериодом является период с даты начала расчетного периода до даты первого денежного потока включительно;
вторым и последующими субпериодами являются периоды между ближайшими датами денежных потоков в расчетном периоде (с даты, следующей за датой окончания предыдущего субпериода, до даты следующего денежного потока включительно);
последним субпериодом является период с даты, следующей за датой последнего денежного потока, до даты окончания расчетного периода включительно. Если дата последнего денежного потока и дата окончания расчетного периода совпадают, то определение последнего субпериода не требуется.
В случае если в расчетном периоде не было денежных потоков, то начало и конец субпериода совпадают с началом и концом расчетного периода.
Для расчета показателя доходности определяются:
на дату окончания каждого субпериода отношение разницы между стоимостью чистых активов расчетного портфеля на дату окончания субпериода и денежным потоком на дату окончания субпериода к стоимости чистых активов расчетного портфеля на дату окончания предыдущего субпериода (далее - факторы роста расчетного портфеля);
отношение количества календарных дней в году, к которому относится расчетный период, умноженного на 100, к количеству календарных дней в расчетном периоде (далее - коэффициент приведения).
Показатель доходности определяется как произведение факторов роста расчетного портфеля на дату окончания каждого субпериода, уменьшенное на 1 и умноженное на коэффициент приведения.
Стоимость чистых активов расчетного портфеля определяется как разница между стоимостью активов расчетного портфеля по данным бухгалтерского учета и стоимостью обязательств в составе кредиторской задолженности, подлежащих исполнению за счет активов, составляющих расчетный портфель. При этом в составе кредиторской задолженности учитываются обязательства фонда по выплате вознаграждения специализированному депозитарию, управляющим компаниям, по возмещению управляющим компаниям и специализированному депозитарию обязательных расходов, по перечислению части дохода от размещения средств пенсионных резервов на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) фонда, задолженность по уплате налогов.
При определении величины денежного потока под поступлением средств следует понимать: зачисление пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионные резервы, полученные в порядке правопреемства от другого негосударственного пенсионного фонда, целевые поступления, зачисление средств, вернувшихся из-за технической или другой ошибки и ранее отраженных как изъятие средств, а также ошибочные платежи от вкладчиков и других негосударственных пенсионных фондов, фактически увеличившие стоимость чистых активов расчетного портфеля. В расчет суммы поступлений средств также включаются средства, перечисленные на покрытие убытков от размещения средств пенсионных резервов вне зависимости от источника компенсации. В расчет суммы поступлений средств не включается возврат управляющими компаниями излишне уплаченного вознаграждения. Под изъятием средств следует понимать: перевод средств со счета фонда в другие негосударственные пенсионные фонды, выплаты, связанные с негосударственным пенсионным обеспечением, часть пенсионных взносов, направленная на пополнение собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности фонда), возврат средств, ранее перечисленных в фонд по ошибке, а также повторные выплаты пенсий, фактически снизившие стоимость чистых активов расчетного портфеля. В расчет суммы изъятий средств не включаются следующие показатели: выплата управляющей компанией вознаграждения специализированному депозитарию (по договору между управляющей компанией и специализированным депозитарием), выплата фондом вознаграждения специализированному депозитарию (по договору между фондом и специализированным депозитарием), выплата вознаграждений управляющим компаниям, возмещение управляющим компаниям и специализированному депозитарию обязательных расходов, перечисление части дохода от размещения средств пенсионных резервов на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) фонда, уплата налогов, связанных с размещением средств пенсионных резервов.
8.2. По показателю «Доходность размещения средств пенсионных резервов до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду с начала года на отчетную дату, % годовых» (строка 60) указывается доходность размещения средств пенсионных резервов до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду, рассчитанная в порядке, аналогичном порядку расчета показателя «Доходность размещения средств пенсионных резервов за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду с начала года на отчетную дату, % годовых» (строка 59), с учетом следующего.
При расчете стоимости чистых активов расчетного портфеля в составе кредиторской задолженности не учитываются обязательства фонда по выплате вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и по перечислению части дохода от размещения средств пенсионных резервов на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) фонда.
В расчет суммы изъятий средств при расчете денежного потока включается выплата вознаграждений управляющим компаниям, специализированному депозитарию и перечисление части дохода от размещения средств пенсионных резервов на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) фонда.
9. По показателям раздела 8 отчетности по форме 0420254 отражаются сведения о размещении средств пенсионных резервов за отчетный период.
9.1. По показателям подраздела 8.1 отчетности по форме 0420254 отражаются сведения о размещении средств пенсионных резервов фондом самостоятельно и в разбивке по управляющим компаниям фонда, которые осуществляли доверительное управление средствами пенсионных резервов. По группе аналитических признаков «Техническая ось» указываются итоговые суммы, отражающие сведения о размещении средств пенсионных резервов фондом и управляющими компаниями.
9.2. По аналитическим признакам «Наименование управляющей компании, фонда», «ИНН управляющей компании, фонда» и «ОГРН управляющей компании, фонда» указываются соответственно сокращенное фирменное наименование, ИНН и ОГРН фонда, полное фирменное наименование, ИНН и ОГРН управляющей компании.
9.3. По показателю «Финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющей компании) за отчетный период» (строка 61) указывается финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющей компании) в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании, НПФ». Если показатели принимают отрицательное значение, они показываются со знаком «-» (минус).
9.4. По показателю «Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании за отчетный период» (строка 62) указывается сумма вознаграждения управляющей компании за доверительное управление средствами пенсионных резервов в отчетном периоде в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании, НПФ».
9.5. По показателю «Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, всего за отчетный период» (строка 63), по группе аналитических признаков «Биржевые и внебиржевые сделки» указывается общая сумма совершенных за отчетный период сделок купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, определяемая на основании цены приобретения с учетом процентов (купона), входящих (входящего) в цену приобретения, и определенной условиями договора (сделки) цены реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов, с выделением сумм биржевых и внебиржевых сделок.
9.6. По показателям «Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов - оплата услуг брокера за отчетный период» (строка 64), «Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов - оплата услуг биржи за отчетный период» (строка 65), «Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов - оплата услуг специализированного депозитария за отчетный период» (строка 66), «Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов - оплата услуг банков за отчетный период) (строка 67), «Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов - прочие расходы за отчетный период» (строка 68) указывается сумма расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов.
9.7. По показателям подраздела 8.2 отчетности по форме 0420254 отражаются сведения о структуре финансового результата от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям) и его распределении.
По показателям «Процентные доходы за отчетный период» (строка 88) и «Дивиденды за отчетный период» (строка 89) указывается соответственно сумма процентных доходов и дивидендов, входящих в состав показателя «дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях за отчетный период» (строка 89).
Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию
Код формы по ОКУД 0420255
Квартальная
Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений
Подраздел 1.1. Общие сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Сумма средств пенсионных накоплений, всего
|
|
npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat
|
2
|
Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, всего
|
|
npf-dic:Obyaz_OPS_Postupl
|
3
|
Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов, всего в отчетном периоде
|
|
npf-dic:OPS_Vznos_IzPFRF_DrugixNPF
|
4
|
Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации, всего в отчетном периоде
|
|
npf-dic:OPS_Vznos_PF
|
5
|
Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации в результате реализации застрахованными лицами права на переход в фонд, всего в отчетном периоде
|
|
npf-dic:OPS_Vznos_PF_prava
|
6
|
Средства пенсионных накоплений, поступившие из других негосударственных пенсионных фондов, всего в отчетном периоде
|
|
npf-dic:OPS_Vznos_DrugixNPF
|
7
|
Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль) (средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, всего)
|
|
npf-dic:OPS_FinRez_Invest
|
8
|
Гарантийное возмещение и восполнение из средств пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, всего
|
|
npf-dic:OPS_GarantVozm
|
8.1
|
|
Источники гарантийного возмещения и восполнения
|
dim-int:Ist_Garant_Vozm_VospAxis
|
9
|
Целевые поступления (в том числе собственные средства), направленные на пополнение пенсионных накоплений, (средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, всего)
|
|
npf-dic:SobsSr_Napravl_PensNakopl
|
10
|
Прочие поступления, всего (средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, всего)
|
|
npf-dic:OPS_ProchPostupl
|
11
|
Ошибочные платежи от Пенсионного фонда Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов
|
|
npf-dic:OPS_OshPostupl
|
12
|
Возврат выплат, ранее ошибочно произведенных фондом
|
|
npf-dic:OPS_VozvrPostupl
|
13
|
Иные поступления
|
|
npf-dic:OPS_InyePostupl
|
13.1
|
|
Наименование показателя (расшифровка)
|
dim-int:RashifrovkaPokTaxis
|
14
|
Использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего
|
|
npf-dic:OPS_Ispolz
|
15
|
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, всего (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего)
|
|
npf-dic:OPS_Vyplata_KromePerevoda
|
16
|
Накопительная пенсия (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего)
|
|
npf-dic:OPS_Vyplata_NakopPens
|
17
|
Срочные пенсионные выплаты (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего)
|
|
npf-dic:OPS_Vyplata_SrochnVyp
|
18
|
Единовременные выплаты (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего)
|
|
npf-dic:OPS_Vyplata_EdinovrVyp
|
19
|
Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего)
|
|
npf-dic:OPS_Vyplata_VypPravopriem
|
20
|
Перевод средств материнского (семейного) капитала умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию
|
|
npf-dic:OPS Vyplata_PerevodPF_MatKapUmersh
|
21
|
Перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии
|
|
npf-dic:OPS Vyplata PerevodPF_MatKapOtkaz
|
22
|
Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, всего
|
|
npf-dic:OPS_Vyplata_Perevod
|
23
|
Перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации (переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, всего)
|
|
npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodPF_KromeMatKap
|
24
|
Перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды (переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, всего)
|
|
npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodDrFond
|
25
|
Гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений за счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц
|
|
npf-dic:OPS_GarantVznos
|
26
|
Прочее использование, всего
|
|
npf-dic:OPS_ProchIsp
|
27
|
Повторные выплаты из средств пенсионных накоплений (прочее использование, всего)
|
|
npf-dic:OPS_PovtVyplata
|
28
|
Возврат пенсионных накоплений, ошибочно перечисленных в фонд (прочее использование, всего)
|
|
npf-dic:OPS_VozvrVyplata
|
29
|
Иное использование (прочее использование, всего)
|
|
npf-dic:OPS_InoeIsp
|
29.1
|
|
Наименование показателя (расшифровка)
|
dim-int:RashifrovkaPokTaxis
|
30
|
Пенсионные обязательства на конец отчетного периода с учетом корректировки до наилучшей оценки
|
|
npf-dic:Obyaz_OPS
|
31
|
Сумма полученного гарантийного возмещения из фонда гарантирования пенсионных накоплений (средства АСВ)
|
|
npf-dic:OPS_GarantVozm_
|
32
|
Сумма полученного гарантийного восполнения
|
|
npf-dic:OPS_GarantVosp
|
33
|
Величина обязательств по договорам обязательного пенсионного страхования
|
|
npf-dic:Obyaz_OPS_BezKorrektirovki
|
34
|
Корректировка обязательств по договорам обязательного пенсионного страхования до наилучшей оценки
|
|
npf-dic:Obyaz_OPS_Korrektirovki
|
Подраздел 1.2. Сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений
Подраздел 1.3. Получение и передача денежных средств, связанные с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд
Подраздел 1.4. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении
Раздел 2. Застрахованные лица и правопреемники умерших застрахованных лиц
Раздел 3. Поступившие средства пенсионных накоплений, выплаты за счет средств пенсионных накоплений, количество застрахованных лиц, перешедших в фонд и ушедших из фонда по субъектам Российской Федерации и иностранным государствам
Раздел 4. Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений
Раздел 5. Инвестирование средств пенсионных накоплений за отчетный период
Подраздел 5.1. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений за отчетный период по управляющим компаниям
Подраздел 5.2. Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений и его распределение
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
73
|
Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего
|
|
npf-dic:OPS_FinRez_InvestPN
|
74
|
Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях
|
|
npf-dic:OPS_Dox_Procz_Div
|
75
|
Финансовый результат от реализации активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
|
|
npf-dic:OPS_FinRez_Realiz
|
76
|
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля фонда на основе переоценки
|
|
npf-dic:OPS_FinRez_Pereocz
|
77
|
Другие виды дохода от операций по инвестированию пенсионных накоплений
|
|
npf-dic:OPS_FinRez_Prochee
|
78
|
Средняя стоимость чистых активов (справочно) (при инвестировании средств пенсионных накоплений)
|
|
npf-dic:OPS_SCHA
|
79
|
Распределение финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям), всего
|
|
npf-dic:OPS_RaspredFR_InvestSredstvPensNak
|
79.1
|
|
Распределение финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений
|
dim-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakoplAxis
|
79.2
|
|
Наименование показателя (расшифровка)
|
dim-int:RashifrovkaPokTaxis
|
80
|
Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (процент от средней стоимости чистых активов)
|
|
npf-dic:OPS_FinRez_Invest_DoVoznUpravl_ProczSCHA
|
81
|
Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях (процент от средней стоимости чистых активов)
|
|
npf-dic:OPS_Dox_Procz_Div_ProczSCHA
|
82
|
Финансовый результат от реализации активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (процент от средней стоимости чистых активов)
|
|
npf-dic:OPS_FinRez_Realiz_ProczSCHA
|
83
|
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля фонда на основе переоценки (процент от средней стоимости чистых активов)
|
|
npf-dic:OPS_FinRez_Pereocz_ProczSCHA
|
84
|
Другие виды дохода от операций по инвестированию пенсионных накоплений (процент от средней стоимости чистых активов)
|
|
npf-dic:OPS_FinRez_Prochee_ProczSCHA
|
85
|
Распределение финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям), всего (процент от средней стоимости чистых активов)
|
|
npf-dic:OPS_RaspredFR_InvestSredstvPensNak_ProczSCHA
|
85.1
|
|
Распределение финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений
|
dim-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakoplAxis
|
86
|
Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (процент от финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений)
|
|
npf-dic:OPS_FinRez_Invest_DoVoznUpravl_ProczFinRez
|
87
|
Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, банковским депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях (процент от финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений)
|
|
npf-dic:OPS_Dox_Procz_Div_ProczFinRez
|
88
|
Финансовый результат от реализации активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (процент от финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений)
|
|
npf-dic:OPS_FinRez_Realiz_ProczFinRez
|
89
|
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля фонда на основе переоценки (процент от финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений)
|
|
npf-dic:OPS_FinRez_Pereocz_ProczFinRez
|
90
|
Другие виды дохода от операций по инвестированию пенсионных накоплений (процент от финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений)
|
|
npf-dic:OPS_FinRez_Prochee_ProczFinRez
|
91
|
Распределение финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям), всего (процент от финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений)
|
|
npf-dic:OPS_RaspredFR_InvestSredstvPensNak_ProczentOtFROtInvestPensNak
|
91.1
|
|
Распределение финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений
|
dim-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakoplAxis
|
Подраздел 5.3. Информация о расчетной базе для исчисления гарантийных взносов
Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420255 «Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию»
1. Показатели отчетности по форме 0420255 «Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию» (далее - отчетность по форме 0420255) содержат сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений, о застрахованных лицах и правопреемниках умерших застрахованных лиц, о поступлении средств пенсионных накоплений, выплатах за счет средств пенсионных накоплений, в том числе по субъектам Российской Федерации и иностранным государствам, об инвестировании средств пенсионных накоплений, а также о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период с начала отчетного года.
Показатели отчетности по форме 0420255 за год подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда, или лицом, исполняющим его обязанности, и уполномоченным лицом специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда, с которым заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, в части подтверждения достоверности сведений о средствах пенсионных накоплений, поступивших в фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов, и выплатах за счет средств пенсионных накоплений (строка 3; 4; 6; 15), сведений о средствах пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление и выведенных из доверительного управления (строка 41; 43), сведений об инвестировании средств пенсионных накоплений по управляющим компаниям (показатели подраздела 5.1 отчетности по форме 0420255 за исключением показателя «Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям)» (строка 63)), сведений о распределении финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений на выплату вознаграждения управляющим компаниям и формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) (аналитические признаки «на выплату вознаграждения управляющим компаниям» и «на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)» группы аналитических признаков «Распределение финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений» показателя «Распределение финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям), всего» (строка 79).
2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420255 отражаются сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений в отчетном периоде.
2.1. По показателю «Сумма средств пенсионных накоплений, всего» (строка 1) отражаются суммы средств пенсионных накоплений на начало и на конец отчетного периода. Показатель, отражающий сумму средств пенсионных накоплений на конец отчетного периода, определяется как сумма средств пенсионных накоплений на начало отчетного периода и разности показателя, отражающего поступление в фонд средств пенсионных накоплений в течение отчетного периода (строка 2) и показателя, отражающего распределение средств пенсионных накоплений в течение отчетного периода (строка 14).
2.2. Показатель «Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, всего» (строка 2) определяется как сумма показателей, отражающих поступление в фонд средств пенсионных накоплений в течение отчетного периода (строки 3, 7, 8, 9, 10).
2.3. Показатель «Использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего» (строка 14) определяется как сумма показателей, отражающих использование средств пенсионных накоплений в течение отчетного периода (строки 15, 20, 21, 22, 25, 26).
2.4. Показатель «Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов, всего в отчетном периоде» определяется как сумма показателей строк 4, 5.
2.5. Из суммы средств пенсионных накоплений, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации, (строка 4) выделяется сумма средств пенсионных накоплений, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации в результате реализации застрахованными лицами права на переход в фонд (строка 5).
2.6. Показатель «Прочие поступления, всего (средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, всего)» определяется как сумма показателей строк 11-13.
2.7. Показатель «Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, всего (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего)» (строка 15) определяется как сумма показателей строк 16-19.
2.8. Показатель «Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, всего» (строка 22) определяется как сумма показателей строк 23, 24.
2.9. Показатель «Прочее использование, всего» (строка 26) определяется как сумма показателей строк 27-29.
2.10. По группе аналитических признаков «Наименование показателя (расшифровка)» показателя «Иные поступления» (строка 13) приводится расшифровка суммы иных поступлений средств пенсионных накоплений с указанием наименования расшифровывающего показателя и его суммы.
По группе аналитических признаков «Наименование показателя (расшифровка)» показателя «Иное использование (прочее использование, всего)» (строка 29) приводится расшифровка суммы иного использования средств пенсионных накоплений с указанием наименования расшифровывающего показателя и его суммы.
В примечании указываются дополнительные пояснения в отношении расшифровки показателей, являющиеся, по мнению фонда, существенными.
По показателю «Пенсионные обязательства на конец отчетного периода с учетом корректировки до наилучшей оценки» (строка 30) указывается сумма пенсионных обязательств по обязательному пенсионному страхованию на конец отчетного периода с учетом корректировки обязательств по обязательному пенсионному страхованию до наилучшей оценки по результатам проверки адекватности обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании, проведенной фондом в соответствии с Положением Банка России от 5 ноября 2015 года № 502-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций негосударственных пенсионных фондов, связанных с ведением ими деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию и деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2015 года № 39880, 15 декабря 2016 года № 44734.
3. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420255 средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, в том числе в результате реализации застрахованными лицами права на переход в фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов, а также средства пенсионных накоплений, переведенные фондом в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, отражаются в разрезе видов взносов (страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, взносы работодателя в пользу застрахованного лица и взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния, уплачиваемые в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1943; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; 2012, № 31, ст. 4322; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 45, ст. 6155), а также средства (часть средств) материнского (семейного) капитала) и включают результат их инвестирования, в том числе чистый финансовый результат от их временного размещения, а также сумму гарантийного восполнения.
Поступившие в фонд и переведенные фондом средства пенсионных накоплений отражаются по показателям подраздела 1.2 с учетом средств пенсионных накоплений по договорам, не вступившим в силу в связи со смертью застрахованного лица.
4. По показателям подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420255 отражаются средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд или переданные фондом в отчетном периоде в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд в разрезе негосударственных пенсионных фондов.
По аналитическим признакам «Сокращенное наименование негосударственного пенсионного фонда», «ИНН негосударственного пенсионного фонда» и «ОГРН негосударственного пенсионного фонда» указываются соответственно сокращенное фирменное наименование, ИНН и ОГРН негосударственного пенсионного фонда, передавшего фонду (получившего от фонда) средства пенсионных накоплений.
По показателю «Получено из других негосударственных пенсионных фондов денежных средств, в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд, всего» (строка 39) указывается сумма денежных средств, полученных фондом от другого негосударственного пенсионного фонда в отчетном периоде в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд.
По показателю «Перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды (переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, всего)» (строка 40) указывается сумма денежных средств, переданных фондом другому негосударственному пенсионному фонду в отчетном периоде в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд.
5. По показателям подраздела 1.4 раздела 1 отчетности по форме 0420255 отражаются средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний, в том числе средства пенсионных накоплений, переданные фондом в доверительное управление в отчетном периоде, а также средства пенсионных накоплений, полученные фондом от управляющих компаний в отчетном периоде.
По группе аналитических признаков «Наименование показателя (расшифровка)» показателя «Вывод средств пенсионных накоплений из доверительного управления управляющих компаний, всего» (строка 43) приводится расшифровка суммы вывода средств пенсионных накоплений из доверительного управления управляющих компаний по иным основаниям с указанием наименования расшифровывающего показателя и его суммы. В примечании указываются дополнительные пояснения в отношении расшифровки показателей, являющиеся, по мнению фонда, существенными.
6. По показателям раздела 2 отчетности по форме 0420255 отражаются сведения о застрахованных лицах и правопреемниках умерших застрахованных лиц.
По показателю «Количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании на отчетную дату, чел.» (строка 46) указывается количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании на начало и на конец отчетного периода, по которым средства пенсионных накоплений поступили на счета застрахованных лиц фонда.
Показатели «Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании, перешедших в фонд в течение отчетного периода, чел., всего» (строка 57) в разрезе группы аналитических признаков «Способ перехода застрахованного лица в НПФ» и «Количество застрахованных лиц, с которыми в течение отчетного периода были прекращены договоры об обязательном пенсионном страховании, чел., всего» (строка 58) в разрезе аналитических признаков «в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации», «в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из фонда в другой негосударственный пенсионный фонд» заполняются в соответствии с данными Пенсионного фонда Российской Федерации о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц с учетом поступлений средств пенсионных накоплений от предыдущего страховщика.
7. По показателям раздела 3 отчетности по форме 0420255 отражаются сведения о средствах пенсионных накоплений, в том числе о поступивших и перечисленных средствах пенсионных накоплений, об осуществленных за счет средств пенсионных накоплений выплатах, о количестве застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе перешедших в фонд и ушедших из фонда в отчетном периоде, в разрезе субъектов Российской Федерации и иностранных государств в зависимости от места жительства застрахованного лица.
По аналитическим признакам «Наименование территории» и «Код ОКАТО, Код ОКСМ» наименование субъекта Российской Федерации и код этого субъекта проставляются в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО), полное наименование иностранного государства и цифровой код этого иностранного государства проставляются в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).
Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) указывается с возможностью классификации до уровня автономных округов (пять знаков).
В случае если местом жительства застрахованного лица является города Байконур (Республика Казахстан), в аналитическом признаке «Код ОКАТО, Код ОКСМ» указывается код «55000».
8. По показателям раздела 4 отчетности по форме 0420255 отражаются сведения о доходности фонда при инвестировании средств пенсионных накоплений за период с начала года на отчетную дату в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой.
8.1. По показателю «Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду» (строка 61) указывается доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за вычетом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду (далее - показатель доходности), рассчитанная в следующем порядке.
Расчетными периодами для показателя доходности являются первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год. Датой начала расчетного периода является 1 января. Для вновь созданных фондов расчетным периодом для показателя доходности является период с даты получения первых средств пенсионных накоплений в отчетном году по последний календарный день отчетного периода включительно.
В случае реорганизации фонда в отчетном периоде в форме слияния, присоединения, разделения расчетным периодом для показателя доходности является период с 1 января по день, предшествующий дате внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации фонда, включительно.
Активы и обязательства в составе кредиторской задолженности, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, включающие сумму средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, и сумму средств пенсионных накоплений, находящихся на счетах фонда, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений (далее - счета фонда), за исключением средств пенсионных накоплений, составляющих резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию, выплатной резерв, средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, образуют расчетный портфель для расчета показателя доходности.
Показатель доходности рассчитывается в процентах годовых по методу взвешенной по времени доходности с поправкой на разницу между суммой всех поступивших средств пенсионных накоплений в расчетный портфель и суммой всех изъятых средств пенсионных накоплений из расчетного портфеля в этот день (далее - денежный поток).
Для расчета показателя доходности расчетный период разделяется на субпериоды:
первым субпериодом является период с даты начала расчетного периода до даты первого денежного потока включительно;
вторым и последующими субпериодами являются периоды между ближайшими датами денежных потоков в расчетном периоде (с даты, следующей за датой окончания предыдущего субпериода, до даты следующего денежного потока включительно);
последним субпериодом является период с даты, следующей за датой последнего денежного потока, до даты окончания расчетного периода включительно. Если дата последнего денежного потока и дата окончания расчетного периода совпадают, то определение последнего субпериода не требуется.
В случае если в расчетном периоде не было денежных потоков, то начало и конец субпериода совпадают с началом и концом расчетного периода.
Для расчета показателя доходности определяются:
на дату окончания каждого субпериода отношение разницы между стоимостью чистых активов расчетного портфеля на дату окончания субпериода и денежным потоком на дату окончания субпериода к стоимости чистых активов расчетного портфеля на дату окончания предыдущего субпериода (далее - факторы роста расчетного портфеля);
отношение количества календарных дней в году, к которому относится расчетный период, умноженного на 100, к количеству календарных дней в расчетном периоде (далее - коэффициент приведения).
Показатель доходности определяется как произведение факторов роста расчетного портфеля на дату окончания каждого субпериода, уменьшенное на 1 и умноженное на коэффициент приведения.
Стоимость чистых активов расчетного портфеля определяется как разница между стоимостью активов расчетного портфеля по данным бухгалтерского учета и стоимостью обязательств в составе кредиторской задолженности, подлежащих исполнению за счет активов, составляющих расчетный портфель. При этом в составе кредиторской задолженности учитываются обязательства фонда по выплате вознаграждения специализированному депозитарию, управляющим компаниям, по возмещению управляющим компаниям и специализированному депозитарию обязательных расходов, по перечислению части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) фонда, по ежегодным отчислениям в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также обязательства по взносам в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».
При определении величины денежного потока под поступлением средств следует понимать: зачисление на счет фонда средств, поступивших из других негосударственных пенсионных фондов и Пенсионного фонда Российской Федерации, зачисление на счет фонда средств, вернувшихся из-за технической или другой ошибки и ранее отраженных как изъятие средств, а также ошибочные платежи от Пенсионного фонда Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов, фактически увеличившие стоимость чистых активов расчетного портфеля. В расчет суммы поступлений средств также включаются средства, перечисленные на покрытие убытков от инвестирования средств пенсионных накоплений в качестве гарантийного возмещения и (или) восполнения вне зависимости от источника компенсации. В расчет суммы поступлений средств не включается возврат управляющими компаниями излишне уплаченного вознаграждения. Под изъятием средств следует понимать: перевод средств со счета фонда в другие негосударственные пенсионные фонды и в Пенсионный фонд Российской Федерации, осуществление фондом выплат, связанных с пенсионными накоплениями, возврат средств, ранее перечисленных в фонд по ошибке, а также повторные выплаты пенсий, фактически снизившие стоимость чистых активов расчетного портфеля. В расчет суммы изъятия средств также включаются перевод средств в выплатной резерв и резерв по обязательному пенсионному страхованию в связи со смертью застрахованного лица, а также перевод средств на формирование пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата. В расчет суммы изъятий средств не включаются следующие показатели: выплата управляющей компанией вознаграждения специализированному депозитарию (по договору между управляющей компанией и специализированным депозитарием), выплата фондом вознаграждения специализированному депозитарию (по договору между фондом и специализированным депозитарием), выплата вознаграждений управляющим компаниям, перечисление части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) фонда, ежегодные отчисления в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также взносы в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".
8.2. По показателю «Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду» (строка 60) указывается доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду, рассчитанная в порядке, аналогичном порядку расчета показателя «Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду» (строка 61), с учетом следующего.
При расчете стоимости чистых активов расчетного портфеля в составе кредиторской задолженности не учитываются обязательства фонда по выплате вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и по перечислению части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) фонда.
В расчет суммы изъятий средств при расчете денежного потока включается выплата вознаграждений управляющим компаниям, специализированному депозитарию, перечисление части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) фонда.
8.3. По показателю «Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, отражающая результаты инвестирования на счетах застрахованных лиц» (строка 62) за год указывается доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, отражающая результаты инвестирования на счетах застрахованных лиц, рассчитанная в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России от 23 сентября 2016 года № 4139-У «О порядке расчета результатов инвестирования средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы негосударственного пенсионного фонда, для отражения на пенсионном счете накопительной пенсии», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17 октября 2016 года № 44053.
9. По показателям раздела 5 отчетности по форме 0420255 отражаются сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений за отчетный период.
10. По показателям подраздела 5.1 раздела 5 отчетности по форме 0420255 отражаются сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений в разбивке по управляющим компаниям фонда, которые осуществляли доверительное управление средствами пенсионных накоплений, а также о размещении средств пенсионных накоплений на счетах фонда. По группе аналитических признаков «Техническая ось» указываются итоговые суммы, отражающие сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений фондом и управляющими компаниями.
10.1. По аналитическим признакам «Наименование управляющей компании, фонда», «ИНН управляющей компании, фонда» и «ОГРН управляющей компании, фонда» указываются соответственно сокращенное фирменное наименование, ИНН и ОГРН фонда, полное фирменное наименование, ИНН и ОГРН управляющей компании.
10.2. По показателю «Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям)» (строка 63) указывается финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющей компании) в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании, НПФ». Если показатели принимают отрицательное значение, они показываются со знаком «-» (минус).
10.3. По показателю «Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании» (строка 64) указывается сумма вознаграждения управляющей компании.
10.4. По показателю «Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов» (строка 65) указывается общая сумма совершенных за отчетный период сделок купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, определяемая на основании цены приобретения с учетом процентов (купона), входящих (входящего) в цену приобретения, и определенной условиями договора (сделки) цены реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов.
10.5. По показателям «Оплата услуг брокера за отчетный период» (строка 66), «Оплата услуг биржи» (строка 67), «Оплата услуг специализированного депозитария» (строка 68), «Оплата расходов управляющей компании» (строка 69), «Оплата расходов на страхование риска ответственности» (строка 70), «Оплата услуг банков» (строка 71) и «Прочие расходы» (строка 72) указывается сумма расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений.
11. По показателям подраздела 5.2 раздела 5 отчетности по форме 0420255 отражаются сведения о структуре финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям) и его распределении.
По группе аналитических признаков «Наименование показателя (расшифровка)» показателя «Распределение финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям), всего» (строка 79) приводится расшифровка суммы прочего распределения финансового результата от инвестирования средств пенсионных накоплений с указанием наименования расшифровывающего показателя и его суммы.
В примечании указываются дополнительные пояснения в отношении расшифровки показателей, являющиеся, по мнению фонда, существенными.
12. По показателям подраздела 5.3 раздела 5 отчетности по форме 0420255 отражается информация о расчетной базе для исчисления гарантийных взносов, подлежащих уплате в фонд гарантирования пенсионных накоплений, установленной частью 1 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6987; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6919; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 41).
12.1. По показателю «Стоимость чистых активов, остаток денежных средств на счете» (строка 92) указывается стоимость чистых активов на конец каждого рабочего дня отчетного периода, рассчитанная в соответствии со статьей 3614 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ, по каждому договору доверительного управления. По денежным средствам, находящимся на счете фонда, предназначенном для операций со средствами пенсионных накоплений, указывается сумма остатка денежных средств.
12.2. По группе аналитических признаков «Дата расчета СЧА» указываются даты рабочих дней отчетного периода, по состоянию на конец каждого из которых была рассчитана стоимость чистых активов.
12.3. По аналитическим признакам «Наименование управляющей компании, банка», «ИНН управляющей компании, банка» и «ОГРН управляющей компании, банка» указываются соответственно сокращенное фирменное наименование, ИНН и ОГРН банка, в котором открыт счет фонда, полное фирменное наименование, ИНН и ОГРН управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений.
12.4. По средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении заполняется аналитический признак «ДУ», а по денежным средствам, находящимся на счете фонда, заполняется аналитический признак «Средства на счете».
12.5. По средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении, указывается номер договора доверительного управления, по денежным средствам, находящимся на счете фонда, указывается номер счета по аналитическому признаку «Номер договора доверительного управления, номер счета».
12.6. По средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении, указывается дата договора доверительного управления, по денежным средствам, находящимся на счете фонда, указывается дата открытия счета по аналитическому признаку «Дата договора доверительного управления, дата открытия счета».
12.7. По средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении, по группе аналитических признаков «Вид имущества, переданного в доверительное управление» указывается вид имущества, переданного в доверительное управление: средства пенсионных накоплений, средства выплатного резерва, средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, средства резерва по обязательному пенсионному страхованию. По денежным средствам, находящимся на счете фонда, по группе аналитических признаков «Вид имущества, переданного в доверительное управление» необходимо заполнить аналитический признак «не применимо».
Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
Код формы по ОКУД 0420256
Месячная
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Касса организации, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:Kassa_1
|
1.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
1.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
1.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
2
|
Касса организации (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:Kassa_1_PoryadokBR
|
2.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
2.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
2.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
3
|
Коэффициент_касса организации
|
|
npf-dic:Kassa_1_RaschetnyjKoef
|
3.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
3.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
3.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
4
|
Расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:DSKO_1
|
4.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
4.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-intIdentifikator_A_ObTaxis
|
4.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
4.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
4.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
4.6
|
|
Сумма начисленных процентов на остаток денежных средств на расчетном счете, тыс. руб.
|
dim-int:Summa_Nachisl_ProczNaOstatok_RaschSchTaxis
|
4.7
|
|
Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте
|
dim-int:Nominal_St_CZB_EdValyutyNominalaTaxis
|
5
|
Расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах, резерв
|
|
npf-dic:DSKO_1_Rezerv
|
5.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
5.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
5.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
5.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
5.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
5.6
|
|
Сумма начисленных процентов на остаток денежных средств на расчетном счете, тыс. руб.
|
dim-int:Summa_Nachisl_ProczNaOstatok_RaschSchTaxis
|
5.7
|
|
Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте
|
dim-int:Nominal_St_CZB_EdValyutyNominalaTaxis
|
6
|
Расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:DSKO_1_PoryadokBR
|
6.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
6.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
6.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
6.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
6.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
6.6
|
|
Сумма начисленных процентов на остаток денежных средств на расчетном счете, тыс. руб.
|
dim-int:Summa_Nachisl_ProczNaOstatok_RaschSchTaxis
|
6.7
|
|
Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте
|
dim-int:Nominal_St_CZB_EdValyutyNominalaTaxis
|
7
|
Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, балансовая стоимость (депозиты)
|
|
npf-dic:Dep_1_depozity
|
7.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
7.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
7.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
7.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
7.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
7.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
7.7
|
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
8
|
Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, резерв (депозиты)
|
|
npf-dic:Dep_1_depozity_Rezerv
|
8.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
8.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
8.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
8.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
8.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
8.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
8.7
|
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
9
|
Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России) (депозиты)
|
|
npf-dic:Dep_1_depozity_PoryadokBR
|
9.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
9.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
9.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
9.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod ValyutyAxis
|
9.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
9.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
9.7
|
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
10
|
Коэффициент_депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах (депозиты)
|
|
npf-dic:Dep_1_depozity_RaschetnyjKoef
|
10.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
10.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
10.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
10.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
10.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
10.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
10.7
|
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID DepozitaTaxis
|
11
|
Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, балансовая стоимость (депозитные сертификаты)
|
|
npf-dic:Dep_1_dep_sert
|
11.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
11.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
11.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
11.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
11.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
11.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
11.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
12
|
Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, резерв (депозитные сертификаты)
|
|
npf-dic:Dep_1_dep_sert_Rezerv
|
12.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
12.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
12.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
12.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
12.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
12.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
12.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
13
|
Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России) (депозитные сертификаты)
|
|
npf-dic:Dep_1_dep_sert_PoryadokBR
|
13.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
13.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
13.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
13.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
13.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
13.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
13.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
14
|
Коэффициент_депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах (депозитные сертификаты)
|
|
npf-dic:Dep_1_dep_sert_RaschetnyjKoef
|
14.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
14.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
14.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
14.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
14.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
14.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
14.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
15
|
Долговые ценные бумаги банков-нерезидентов, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:Dolg_BNerez_1
|
15.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
15.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
15.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
15.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
15.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
15.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
15.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
15.8
|
|
Класс активов, обязательств - облигации кроме ГЦБ и облигаций иностранных государств
|
dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
|
16
|
Долговые ценные бумаги банков-нерезидентов, резерв
|
|
npf-dic:Dolg_BNerez_1_rezerv
|
16.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
16.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
16.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
16.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
16.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
16.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
16.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
16.8
|
|
Класс активов, обязательств - облигации кроме ГЦБ и облигаций иностранных государств
|
dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
|
17
|
Долговые ценные бумаги банков-нерезидентов (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:Dolg_BNerez_1_PoryadokBR
|
17.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
17.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
17.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
17.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
17.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
17.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
17.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
17.8
|
|
Класс активов, обязательств - облигации кроме ГЦБ и облигаций иностранных государств
|
dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
|
18
|
Коэффициент_долговые ценные бумаги банков-нерезидентов
|
|
npf-dic:Dolg_BNerez_1_RaschetnyjKoef
|
18.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
18.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-intIdentifikator_A_ObTaxis
|
18.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
18.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
18.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
18.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
18.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
18.8
|
|
Класс активов, обязательств - облигации кроме ГЦБ и облигаций иностранных государств
|
dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
|
19
|
Долговые ценные бумаги иностранных государств, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:Dolg_InGos_1
|
19.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
19.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
19.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
19.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
19.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
19.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
19.7
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
20
|
Долговые ценные бумаги иностранных государств, резерв
|
|
npf-dic:Dolg_InGos_1_Rezerv
|
20.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
20.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
20.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
20.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
20.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
20.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
20.7
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
21
|
Долговые ценные бумаги иностранных государств (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:Dolg_InGos_1_PoryadokBR
|
21.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
21.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
21.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
21.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
21.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
21.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
21.7
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
22
|
Коэффициент_долговые ценные бумаги иностранных государств
|
|
npf-dic:Dolg_InGos_1_RaschetnyjKoef
|
22.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
22.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
22.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
22.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
22.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
22.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
22.7
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
23
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:Dolg_Kred_1
|
23.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
23.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
23.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
23.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
23.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
23.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
23.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
23.8
|
|
Класс активов, обязательств - облигации кроме ГЦБ и облигаций иностранных государств
|
dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
|
24
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций, резерв
|
|
npf-dic:Dolg_Kred_1_Rezerv
|
24.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
24.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
24.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
24.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
24.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
24.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
24.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
24.8
|
|
Класс активов, обязательств - облигации кроме ГЦБ и облигаций иностранных государств
|
dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
|
25
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:Dolg_Kred_1_PoryadokBR
|
25.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
25.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-intIdentifikator_A_ObTaxis
|
25.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
25.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
25.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
25.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
25.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
25.8
|
|
Класс активов, обязательств - облигации кроме ГЦБ и облигаций иностранных государств
|
dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
|
26
|
Коэффициент_долговые ценные бумаги кредитных организаций
|
|
npf-dic:Dolg_Kred_1_RaschetnyjKoef
|
26.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
26.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
26.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
26.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod ValyutyAxis
|
26.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
26.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
26.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
26.8
|
|
Класс активов, обязательств - облигации кроме ГЦБ и облигаций иностранных государств
|
dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
|
27
|
Долговые ценные бумаги прочих нерезидентов, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:Dolg_ProchNerez_1
|
27.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
27.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
27.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
27.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
27.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
27.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
27.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
27.8
|
|
Класс активов, обязательств - облигации кроме ГЦБ и облигаций иностранных государств
|
dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
|
28
|
Долговые ценные бумаги прочих нерезидентов, резерв
|
|
npf-dic:Dolg_ProchNerez_1_Rezerv
|
28.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
28.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
28.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
28.4
|
Код валюты
|
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
28.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
28.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
28.7
|
Идентификатор ценной бумаги
|
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
28.8
|
|
Класс активов, обязательств - облигации кроме ГЦБ и облигаций иностранных государств
|
dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
|
29
|
Долговые ценные бумаги прочих нерезидентов (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:Dolg_ProchNerez_1_PoryadokBR
|
29.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
29.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
29.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
29.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod ValyutyAxis
|
29.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
29.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
29.7
|
Идентификатор ценной бумаги
|
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
29.8
|
|
Класс активов, обязательств - облигации кроме ГЦБ и облигаций иностранных государств
|
dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
|
30
|
Коэффициент_долговые ценные бумаги прочих нерезидентов
|
|
npf-dic:Dolg_ProchNerez_1_RaschetnyjKoef
|
30.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
30.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
30.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
30.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
30.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
30.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
30.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
30.8
|
|
Класс активов, обязательств - облигации кроме ГЦБ и облигаций иностранных государств
|
dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
|
31
|
Долговые ценные бумаги прочих резидентов, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:Dolg_ProchRez_1
|
31.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
31.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
31.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
31.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod ValyutyAxis
|
31.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
31.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
31.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
31.8
|
|
Класс активов, обязательств - облигации кроме ГЦБ и облигаций иностранных государств
|
dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
|
32
|
Долговые ценные бумаги прочих резидентов, резерв
|
|
npf-dic:Dolg_ProchRez_1_Rezerv
|
32.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
32.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
32.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
32.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
32.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
32.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
32.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
32.8
|
|
Класс активов, обязательств - облигации кроме ГЦБ и облигаций иностранных государств
|
dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
|
33
|
Долговые ценные бумаги прочих резидентов (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:Dolg_ProchRez_1_PoryadokBR
|
33.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
33.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
33.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
33.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
33.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
33.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
33.7
|
Идентификатор ценной бумаги
|
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
33.8
|
|
Класс активов, обязательств - облигации кроме ГЦБ и облигаций иностранных государств
|
dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
|
34
|
Коэффициент_долговые ценные бумаги прочих резидентов
|
|
npf-dic:Dolg_ProchRez_1_Rasch etnyjKoef
|
34.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
34.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
34.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
34.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
34.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
34.6
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
34.7
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
34.8
|
|
Класс активов, обязательств - облигации кроме ГЦБ и облигаций иностранных государств
|
dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
|
35
|
Долговые ценные бумаги Российской Федерации, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:GCZBRF_1
|
35.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
35.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
35.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
35.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
35.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
35.6
|
Идентификатор ценной бумаги
|
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
35.7
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
36
|
Долговые ценные бумаги Российской Федерации, резерв
|
|
npf-dic:GCZBRF_1_Rezerv
|
36.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
36.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
36.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
36.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
36.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
36.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
36.7
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
37
|
Долговые ценные бумаги Российской Федерации (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:GCZBRF_1_PoryadokBR
|
37.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
37.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
37.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
37.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
37.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
37.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
37.7
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
38
|
Коэффициент_долговые ценные бумаги Российской Федерации
|
|
npf-dic:GCZBRF_1_RaschetnyjKoef
|
38.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
38.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
38.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
38.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
38.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
38.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
38.7
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
39
|
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:GCZBSM_1
|
39.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
39.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
39.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
39.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
39.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
39.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
39.7
|
|
Класс активов, обязательств - ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
dim-int:CZennye_BumagiAxis
|
39.8
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
40
|
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, резерв
|
|
npf-dic:GCZBSM_1_Rezerv
|
40.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
40.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
40.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
40.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
40.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
40.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
40.7
|
|
Класс активов, обязательств - ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
dim-int:CZennye_BumagiAxis
|
40.8
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
41
|
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:GCZBSM_1_PoryadokBR
|
41.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
41.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
41.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
41.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
41.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
41.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
41.7
|
|
Класс активов, обязательств - ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
dim-int:CZennye_BumagiAxis
|
41.8
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
42
|
Коэффициент_долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
npf-dic:GCZBSM_1_RaschetnyjKoef
|
42.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
42.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
42.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
42.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
42.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
42.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
42.7
|
|
Класс активов, обязательств - ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
dim-int:CZennye_BumagiAxis
|
42.8
|
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
43
|
Долевые ценные бумаги банков-нерезидентов, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:Dolevye_BNerez_1
|
43.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
43.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
43.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
43.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
43.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
43.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
44
|
Долевые ценные бумаги банков-нерезидентов, резерв
|
|
npf-dic:Dolevye_BNerez_1_Rezerv
|
44.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
44.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
44.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
44.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
44.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
44.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
45
|
Долевые ценные бумаги банков-нерезидентов (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:Dolevye_BNerez_1_PoryadokBR
|
45.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
45.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
45.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
45.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
45.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
45.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
46
|
Коэффициент_долевые ценные бумаги банков-нерезидентов
|
|
npf-dic:Dolevye_BNerez_1_RaschetnyjKoef
|
46.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
46.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
46.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
46.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
46.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
46.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
47
|
Долевые ценные бумаги прочих нерезидентов, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:Dolevye_ProchNerez_1
|
47.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
47.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
47.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
47.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
47.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
47.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
48
|
Долевые ценные бумаги прочих нерезидентов, резерв
|
|
npf-dic:Dolevye_ProchNerez_1_Rezerv
|
48.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
48.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
48.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
48.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
48.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
48.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
49
|
Долевые ценные бумаги прочих нерезидентов (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:Dolevye_ProchNerez_1_PoryadokBR
|
49.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
49.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
49.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
49.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod ValyutyAxis
|
49.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
49.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
50
|
Коэффициент_долевые ценные бумаги прочих нерезидентов
|
|
npf-dic:Dolevye_ProchNerez_1_RaschetnyjKoef
|
50.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
50.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
50.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
50.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
50.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
50.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
51
|
Долевые ценные бумаги кредитных организаций, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:Dolevye_Kred_1
|
51.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
51.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
51.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
51.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
51.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
51.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
52
|
Долевые ценные бумаги кредитных организаций, резерв
|
|
npf-dic:Dolevye_Kred_1_Rezerv
|
52.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
52.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-intIdentifikator_A_ObTaxis
|
52.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
52.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
52.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
52.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
53
|
Долевые ценные бумаги кредитных организаций (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:Dolevye_Kred_1_PoryadokBR
|
53.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
53.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
53.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
53.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
53.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
53.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
54
|
Коэффициент_долевые ценные бумаги кредитных организаци
|
|
npf-dic:Dolevye_Kred_1_RaschetnyjKoef
|
54.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
54.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
54.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
54.4
|
Код валюты
|
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
54.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
54.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
55
|
Долевые ценные бумаги прочих резидентов, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:Dolevye_ProchRez_1
|
55.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
55.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
55.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
55.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
55.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
55.6
|
Идентификатор ценной бумаги
|
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
56
|
Долевые ценные бумаги прочих резидентов, резерв
|
|
npf-dic:Dolevye_ProchRez_1_Rezerv
|
56.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
56.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
56.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
56.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
56.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
56.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
57
|
Долевые ценные бумаги прочих резидентов (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:Dolevye_ProchRez_1_PoryadokBR
|
57.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
57.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
57.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
57.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
57.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
57.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
58
|
Коэффициент_долевые ценные бумаги прочих резидентов
|
|
npf-dic:Dolevye_ProchRez_1_RaschetnyjKoef
|
58.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
58.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
58.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
58.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
58.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
58.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
59
|
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:PFI_Akt_1
|
59.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
59.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
59.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
59.4
|
|
Полный код контракта (для биржевых инструментов), другой Идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
59.5
|
|
Класс активов, обязательств - ПФИ
|
dim-int:PFIAxis
|
60
|
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:PFI_Akt_1_PoryadokBR
|
60.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
60.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
60.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
60.4
|
|
Полный код контракта (для биржевых инструментов), другой Идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
60.5
|
|
Класс активов, обязательств - ПФИ
|
dim-int:PFIAxis
|
61
|
Коэффициент_производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод
|
|
npf-dic:PFI_Akt_1_RaschetnyjKoef
|
61.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
61.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
61.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod ValyutyAxis
|
61.4
|
|
Полный код контракта (для биржевых инструментов), другой Идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
61.5
|
|
Класс активов, обязательств - ПФИ
|
dim-int:PFIAxis
|
62
|
Паи паевых инвестиционных фондов, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:PaiPIF_1
|
62.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
62.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
62.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
62.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
62.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
62.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
63
|
Паи паевых инвестиционных фондов, резерв
|
|
npf-dic:PaiPIF_1_Rezerv
|
63.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
63.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
63.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
63.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
63.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
63.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
64
|
Паи паевых инвестиционных фондов (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:PaiPIF_1_PoryadokBR
|
64.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
64.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
64.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
64.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
64.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
64.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
65
|
Коэффициент_паи паевых инвестиционных фондов
|
|
npf-dic:PaiPIF_1_RaschetnyjKoef
|
65.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
65.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
65.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
65.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
65.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
65.6
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
66
|
Прочее участие, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:ProchUch_1
|
66.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
66.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
66.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod ValyutyAxis
|
67
|
Прочее участие, резерв
|
|
npf-dic:ProchUch_1_Rezerv
|
67.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
67.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
67.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
68
|
Прочее участие (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:ProchUch_1_PoryadokBR
|
68.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
68.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
68.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
69
|
Коэффициент_прочее участие
|
|
npf-dic:ProchUch_1_RaschetnyjKoef
|
69.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
69.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
69.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
70
|
Расчеты по брокерским операциям, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:DSBrok_1
|
70.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
70.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
70.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
70.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
70.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
71
|
Расчеты по брокерским операциям, резерв
|
|
npf-dic:DSBrok_1_Rezerv
|
71.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
71.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
71.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
71.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
71.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
72
|
Расчеты по брокерским операциям (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:DSBrok_1_PoryadokBR
|
72.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
72.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
72.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
72.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
72.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
73
|
Коэффициент_расчеты по брокерским операциям
|
|
npf-dic:DSBrok_1_RaschetnyjKoef
|
73.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
73.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-intIdentifikator_A_ObTaxis
|
73.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
73.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
73.5
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
74
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:DZ_Post_1
|
74.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
74.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
74.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
74.4
|
|
Наибольшая задолженность
|
dim-int:Naib_ZadolzhAxis
|
75
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, резерв
|
|
npf-dic:DZ_Post_1_Rezerv
|
75.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
75.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
75.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
75.4
|
|
Наибольшая задолженность
|
dim-int:Naib_ZadolzhAxis
|
76
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:DZ_Post_1_PoryadokBR
|
76.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
76.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
76.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
76.4
|
|
Наибольшая задолженность
|
dim-int:Naib_ZadolzhAxis
|
77
|
Коэффициент_расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
npf-dic:DZ_Post_1_RaschetnyjKoef
|
77.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
77.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
77.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
77.4
|
|
Наибольшая задолженность
|
dim-int:Naib_ZadolzhAxis
|
78
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:DZ_XozNerez_1
|
78.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
78.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
78.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
79
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям, резерв
|
|
npf-dic:DZ_XozNerez_1_Rezerv
|
79.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
79.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
79.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
80
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:DZ_XozNere_1_PoryadokBR
|
80.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
80.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
80.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
81
|
Коэффициент_расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям
|
|
npf-dic:DZ_XozNere_1_RaschetnyjKoef
|
81.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
81.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
81.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
82
|
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:DZ_Garant_1
|
82.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
82.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
82.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
83
|
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам, резерв
|
|
npf-dic:DZ_Garant_1_Rezerv
|
83.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
83.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
83.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
84
|
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:DZ_Garant_1_PoryadokBR
|
84.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
84.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
84.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod ValyutyAxis
|
85
|
Коэффициент_суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам
|
|
npf-dic:DZ_Garant_1_RaschetnyjKoef
|
85.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
85.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
85.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
86
|
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:Treb_VoznRab_1
|
86.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
86.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
86.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
87
|
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, резерв
|
|
npf-dic:Treb_VoznRab_1_Rezerv
|
87.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
87.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
87.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
88
|
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:Treb_VoznRab_1_PoryadokBR
|
88.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
88.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
88.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod ValyutyAxis
|
89
|
Коэффициент_требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам
|
|
npf-dic:Treb_VoznRab_1_RaschetnyjKoef
|
89.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
89.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
89.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
90
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:DZ_Podotchet_1
|
90.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
90.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
90.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
91
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам, резерв
|
|
npf-dic:DZ_Podotchet_1_Rezerv
|
91.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
91.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
91.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
92
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:DZ_Podotchet_1_PoryadokBR
|
92.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
92.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
92.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod ValyutyAxis
|
93
|
Коэффициент_расчеты с работниками по подотчетным суммам
|
|
npf-dic:DZ_Podotchet_1_RaschetnyjKoef
|
93.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
93.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
93.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
94
|
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:DZ_Nalog_1
|
94.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
94.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
94.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
95
|
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:DZ_Nalog_1_PoryadokB R
|
95.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
95.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
95.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
96
|
Коэффициент_расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль
|
|
npf-dic:DZ_Nalog_1_RaschetnyjKoef
|
96.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
96.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
96.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
97
|
Расчеты с прочими дебиторами, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:DZ_Proch_1
|
97.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
97.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
97.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
98
|
Расчеты с прочими дебиторами, резерв
|
|
npf-dic:DZ_Proch_1_Rezerv
|
98.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
98.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
98.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
99
|
Расчеты с прочими дебиторами (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:DZ_Proch_1_PoryadokBR
|
99.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
99.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
99.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
100
|
Коэффициент_расчеты с прочими дебиторами
|
|
npf-dic:DZ_Proch_1_RaschetnyjKoef
|
100.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
100.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
100.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
101
|
Инвестиционное имущество, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:InvIm_1
|
101.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
101.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
101.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
101.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
101.5
|
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
102
|
Инвестиционное имущество (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:InvIm_1_PoryadokBR
|
102.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
102.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
102.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
102.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
102.5
|
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
103
|
Коэффициент_инвестиционное имущество
|
|
npf-dic:InvIm_1_RaschetnyjKoef
|
103.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
103.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
103.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
103.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
103.5
|
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
104
|
Основные средства (кроме земли), балансовая стоимость
|
|
npf-dic:OS_1
|
104.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
104.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
104.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
104.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
104.5
|
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
104.6
|
|
Вид транспортного средства
|
dim-int:Vid_TSTaxis
|
105
|
Основные средства (кроме земли) (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:OS_1_PoryadokBR
|
105.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
105.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
105.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
105.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
105.5
|
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
105.6
|
|
Вид транспортного средства
|
dim-int:Vid_TSTaxis
|
106
|
Коэффициент_основные средства (кроме земли)
|
|
npf-dic:OS_1_RaschetnyjKoef
|
106.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
106.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
106.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
106.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
106.5
|
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
106.6
|
|
Вид транспортного средства
|
dim-int:Vid_TSTaxis
|
107
|
Земля, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:Zemlya_1
|
107.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
107.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
107.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
107.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
107.5
|
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
108
|
Земля (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:Zemlya_1_PoryadokBR
|
108.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
108.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
108.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
108.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
108.5
|
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
109
|
Коэффициентземля
|
|
npf-dic:Zemlya_1_RaschetnyjKoef
|
109.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
109.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
109.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
109.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
109.5
|
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
110
|
Имущество, полученное в финансовую аренду, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:FinAr_1
|
110.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
110.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
110.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
110.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
110.5
|
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
110.6
|
|
Вид транспортного средства
|
dim-int:Vid_TSTaxis
|
111
|
Имущество, полученное в финансовую аренду (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:FinAr_1_PoryadokBR
|
111.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
111.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
111.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
111.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
111.5
|
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
111.6
|
|
Вид транспортного средства
|
dim-int:Vid_TSTaxis
|
112
|
Коэффициент_имущество, полученное в финансовую аренду
|
|
npf-dic:FinAr_1_RaschetnyjKoef
|
112.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
112.2
|
|
Идентификатор актива, обязательства
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
112.3
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
112.4
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
112.5
|
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
112.6
|
|
Вид транспортного средства
|
dim-int:Vid_TSTaxis
|
113
|
Нематериальные активы, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:NMA_1
|
113.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
113.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
113.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
114
|
Нематериальные активы (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:NMA_1_PoryadokBR
|
114.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
114.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
114.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
115
|
Коэффициент_нематериальные активы
|
|
npf-dic:NMA_1_RaschetnyjKoef
|
115.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
115.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
115.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
116
|
Запасы, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:Zapasy_1
|
116.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
116.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
116.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
117
|
Запасы (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:Zapasy_1_PoryadokBR
|
117.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
117.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
117.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
118
|
Коэффициентзапасы
|
|
npf-dic:Zapasy_1_RaschetnyjKoef
|
118.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
118.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
118.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
119
|
Налог на добавленную стоимость, уплаченный, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:NDS_Akt_1
|
119.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
119.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
119.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
120
|
Налог на добавленную стоимость, уплаченный (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:NDS_1_PoryadokBR
|
120.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
120.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
120.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
121
|
Коэффициент_налог на добавленную стоимость, уплаченный
|
|
npf-dic:NDS_Akt_1_RaschetnyjKoef
|
121.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
121.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
121.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
122
|
Отложенные налоговые активы, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:ONA_1
|
122.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
122.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
122.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
123
|
Отложенные налоговые активы (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:ONA_1_PoryadokBR
|
123.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
123.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
123.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
124
|
Коэффициент_отложенные налоговые активы
|
|
npf-dic:ONA_1_RaschetnyjKoef
|
124.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
124.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
124.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
125
|
Прочие активы, балансовая стоимость
|
|
npf-dic:ProchAkt_1
|
125.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
125.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
125.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
126
|
Прочие активы, резерв
|
|
npf-dic:ProchAkt_1_Rezerv
|
126.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
126.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
126.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
127
|
Прочие активы (стоимость в соответствии с установленным порядком Банка России)
|
|
npf-dic:ProchAkt_1_PoryadokBR
|
127.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
127.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
127.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
128
|
Коэффициент_прочие активы
|
|
npf-dic:ProchAkt_1_RaschetnyjKoef
|
128.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
128.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
128.3
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
129
|
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
npf-dic:PFI_Ob_1
|
129.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
129.2
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
129.3
|
|
Полный код контракта (для биржевых инструментов), другой Идентификатор для внебиржевых инструментов
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
129.4
|
|
Класс активов, обязательств - ПФИ
|
dim-int:PFIAxis
|
130
|
Налог на добавленную стоимость, полученный
|
|
npf-dic:NDS_Ob_1
|
130.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
131
|
Отложенные налоговые обязательства
|
|
npf-dic:ONO_1
|
131.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
132
|
Расчеты по налогу на прибыль
|
|
npf-dic:KZ_NalogPrib_1
|
132.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
133
|
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль
|
|
npf-dic:KZ_Nalog_1
|
133.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
134
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
|
npf-dic:KZ_SoczStrax_1
|
134.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
135
|
Расчеты по договорам администрирования договоров обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения
|
|
npf-dic:KZ_AdmOPS_1
|
135.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
135.2
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
135.3
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
136
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
npf-dic:KZ_Post_1
|
136.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
136.2
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
136.3
|
|
Наибольшая задолженность
|
dim-int:Naib_ZadolzhAxis
|
137
|
Расчеты с покупателями и клиентами
|
|
npf-dic:KZ_Pokup_1
|
137.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
137.2
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
138
|
Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками
|
|
npf-dic:KZ_Akcz_1
|
138.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
138.2
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
138.3
|
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
139
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям
|
|
npf-dic:KZ_XozNerez_1
|
139.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
139.2
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
140
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
|
|
npf-dic:KZ_Podotchet_1
|
140.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
140.2
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
141
|
Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам
|
|
npf-dic:Ob_VoznRabDolg_1
|
141.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
141.2
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
142
|
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам
|
|
npf-dic:Ob_VoznRabKrat_1
|
142.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
142.2
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
143
|
Расчеты с прочими кредиторами
|
|
npf-dic:KZ_Proch
|
143.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
143.2
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
143.3
|
|
Наибольшая задолженность
|
dim-int:Naib_ZadolzhAxis
|
144
|
Прочие обязательства
|
|
npf-dic:ProchObyaz_1
|
144.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
144.2
|
|
Код валюты
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
145
|
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %
|
|
npf-dic:Dolya_Obshh_Kol_Razm_CZB
|
145.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
146
|
Код эмитента
|
|
npf-dic:Kod_EmitentaEnumerator
|
146.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
147
|
Количество ценных бумаг
|
|
npf-dic:Kol_CZB
|
147.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420256 «Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)»
1. Сведения о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) (показатели отчетности по форме 0420256 «Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)») формируются с учетом следующих особенностей.
1.1.1. По группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании, НПФ» указываются соответственно сокращенное фирменное наименование, ИНН и ОГРН фонда, а по активам, находящимся в доверительном управлении - полное фирменное наименование, ИНН и ОГРН управляющей компании.
1.1.2. По аналитическому признаку «Код срока погашения ценной бумаги» для ценных бумаг указывается код срока погашения ценной бумаги:
«-» (прочерк) - для ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале;
LNT - для долгосрочных долговых ценных бумаг;
SHT - для краткосрочных долговых ценных бумаг.
При группировке долговых ценных бумаг по срокам погашения необходимо исходить из первоначального срока погашения, который определяется как срок от даты их выпуска до даты погашения. Долговые ценные бумаги, имеющие первоначальный срок погашения один год или менее, считаются краткосрочными, свыше одного года - долгосрочными.
Если долговая ценная бумага предусматривает частичные погашения в разные даты, то первоначальный срок ее погашения рассчитывается исходя из последней даты погашения.
Долговые ценные бумаги с неопределенным сроком погашения следует классифицировать как долгосрочные.
В целях составления Отчета к краткосрочным долговым ценным бумагам также следует относить:
не погашенные в срок ценные бумаги (просроченные ценные бумаги);
ценные бумаги, предусматривающие погашение по первому требованию владельца.
1.1.3. По аналитическому признаку «Субординированность (для облигаций и депозитов)» для облигаций и депозитов указывается, являются ли они субординированными:
да - являются субординированными;
нет - не являются субординированными.
1.1.4. По показателю «Код эмитента» (строка 146) для ценных бумаг нерезидентов указывается один из следующих кодов, отражающих принадлежность эмитента ценной бумаги к одному из секторов (подсекторов) экономики:
GOV - иностранные государства;
NCB - иностранные центральные банки;
DTC - банки-нерезиденты;
INS - иностранные страховые организации и пенсионные фонды;
MMF - инвестиционные фонды-нерезиденты, являющиеся фондами денежного рынка;
OFC - прочие организации, основным видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг;
OTH - прочие организации-нерезиденты, а также физические лица - нерезиденты.
Для ценных бумаг резидентов показатель «Код эмитента» не заполняется.
1.1.5. По аналитическому признаку «Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте» указывается:
по ценным бумагам - номинальная стоимость одной ценной бумаги (при наличии) в единицах валюты номинала;
по денежным средствам на счетах и депозитам, выраженным в иностранной валюте, - сумма денежных средств и сумма депозита в соответствующей иностранной валюте.
1.1.6. По показателю «Количество ценных бумаг» (строка 147) по ценным бумагам указывается их количество в штуках. Если количество ценных бумаг является дробным, то оно указывается с точностью до шести знаков после запятой. Для ценных бумаг резидентов показатель «Количество ценных бумаг» (строка 147) не заполняется.
1.1.7. По показателю «Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %» (строка 145) для ценных бумаг нерезидентов указывается их доля от общего количества размещенных ценных бумаг в процентах с точностью до двух знаков после запятой.
1.1.8. Показатели активов и обязательств указываются по их балансовой стоимости. Показатели, отражающие стоимость обязательств, показываются со знаком «-» (минус).
В случае если в бухгалтерском учете фонда по отраженному в отчетности активу создан резерв под обесценение, указывается величина сформированного резерва под обесценение.
По активам фонда указывается расчетный коэффициент с точностью до двух знаков после запятой, определяемый как отношение стоимости актива, принимаемой к расчету собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) в соответствии с установленным Банком России порядком расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов (порядком расчета величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда)*, к балансовой стоимости актива.
По активам фонда, не принимаемым к расчету собственных средств фонда (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) в соответствии с установленным Банком России порядком расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов (порядком расчета величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда), значение коэффициента равно «0» (нулю).
Сведения об активах, имеющих разные коэффициенты, отражаются отдельно.
По активам фонда указывается балансовая стоимость актива, с учетом расчетного коэффициента.
1.1.9. По аналитическому признаку «Текущая процентная ставка по депозиту, % годовых» указывается действующая на отчетную дату процентная ставка по депозиту в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой.
1.1.10. По аналитическому признаку «Дата размещения депозита» указывается дата размещения депозита.
1.1.11. По аналитическому признаку «Дата погашения депозита» указывается предусмотренная договором дата возврата депозита.
1.1.12. По аналитическому признаку «Сумма начисленных процентов на остаток денежных средств на расчетном счете, тыс. руб.» для денежных средств указывается сумма начисленных процентов на остаток денежных средств на расчетном счете.
1.1.13. По группе аналитических признаков «Наибольшая задолженность» по показателям, отражающим сведения о дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками, кредиторской задолженности по расчетам с прочими кредиторами, указывается полное наименование контрагента, ИНН или TIN по пяти контрагентам, имеющим наибольшую задолженность, по остальным - общей суммой.
1.1.14. По группе аналитических признаков «Вид транспортного средства» по показателям, отражающим сведения о транспортых средствах, указывается вид транспортного средства.
_____________________________
* Указание Банка России от 30 мая 2016 года № 4028-У «О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 июня 2016 года № 42635 («Вестник Банка России» от 7 июля 2016 года № 63), приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 31 мая 2012 года № 12-34/пз-н «Об утверждении Порядка расчета величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25123 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 29 октября 2012 года № 44).
Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования
Код формы по ОКУД 0420257
Годовая
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Размер средств пенсионных накоплений, отраженный на счете застрахованного лица на начало пятилетнего периода, дату начала выплат пенсии
|
|
npf-dic:Obyaz_OPS_Nakopl_5let
|
1.1
|
|
Идентификатор застрахованного лица
|
dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
|
1.2
|
|
Движение средств пенсионных накоплений
|
dim-int:Dvizh_Sredstv_PensNakoplAxis
|
2
|
Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации
|
|
npf-dic:Obyaz_OPS_NakoplIzPfr_5let
|
2.1
|
|
Идентификатор застрахованного лица
|
dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
|
2.2
|
|
Движение средств пенсионных накоплений
|
dim-int:Dvizh_Sredstv_PensNakoplAxis
|
3
|
Средства пенсионных накоплений, поступившие из других негосударственных пенсионных фондов
|
|
npf-dic:Obyaz_OPS_NakoplIzDrugix_5let
|
3.1
|
|
Идентификатор застрахованного лица
|
dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
|
3.2
|
|
Движение средств пенсионных накоплений
|
dim-int:Dvizh_Sredstv_PensNakoplAxis
|
4
|
Совокупный размер пенсий, выплаченных застрахованному лицу
|
|
npf-dic:OPS_Vyplata_SovokPens
|
4.1
|
|
Идентификатор застрахованного лица
|
dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
|
4.2
|
|
Совокупный размер пенсий, выплаченных застрахованному лицу, согласно срочности осуществления выплат
|
dim-int:Sovokup_Razmer_Pens_Vypl_ZastrLiczu_SrochnAxis
|
5
|
Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего)
|
|
npf-dic:OPS_Vyplata_VypPravopriem
|
5.1
|
|
Идентификатор застрахованного лица
|
dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
|
6
|
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, зачисленный на счет застрахованного лица в течение текущего пятилетнего периода, с даты начала выплат пенсии
|
|
npf-dic:OPS_InvestDox
|
6.1
|
|
Идентификатор застрахованного лица
|
dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
|
6.2
|
|
Движение средств пенсионных накоплений
|
dim-int:Dvizh_Sredstv_PensNakoplAxis
|
7
|
Перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды и в Пенсионный фонд Российской Федерации
|
|
npf-dic:OPS_perevod_PFR_dr_NPF_so_sch_zl
|
7.1
|
|
Идентификатор застрахованного лица
|
dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
|
7.2
|
|
Движение средств пенсионных накоплений
|
dim-int:Dvizh_Sredstv_PensNakoplAxis
|
8
|
Сальдо иных поступлений, выплат
|
|
npf-dic:SaldoInyxPostuplenij_Vyplat
|
8.1
|
|
Идентификатор застрахованного лица
|
dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
|
9
|
Сальдо переводов в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию
|
|
npf-dic:Perevod_RezFondPoOPS
|
9.1
|
|
Идентификатор застрахованного лица
|
dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
|
10
|
Переведено в состав средств пенсионных накоплений, за счет которых назначена срочная пенсионная выплата
|
|
npf-dic:Perevod_SrPenNak_NaznachSrPensVypl
|
10.1
|
|
Идентификатор застрахованного лица
|
dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
|
11
|
Переведено в выплатной резерв
|
|
npf-dic:Perevod_VyplatnojRezerv
|
11.1
|
|
Идентификатор застрахованного лица
|
dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
|
12
|
Размер средств пенсионных накоплений, отраженный на счете застрахованного лица на отчетную дату
|
|
npf-dic:RazmerSrPensNak_SchetZastrLicza
|
12.1
|
|
Идентификатор застрахованного лица
|
dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
|
12.2
|
|
Движение средств пенсионных накоплений
|
dim-int:Dvizh_Sredstv_PensNakoplAxis
|
13
|
Инвестиционный доход средств пенсионных накоплений, отраженных на счете застрахованного лица на отчетную дату
|
|
npf-dic:InvestDoxod SrPensNak_SchetZastraxLicza
|
13.1
|
|
Идентификатор застрахованного лица
|
dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
|
13.2
|
|
Результат инвестирования средств пенсионных накоплений
|
dim-int:Rez_Invest_PensNakoplAxis
|
14
|
Сумма полученного гарантийного возмещения из фонда гарантирования пенсионных накоплений
|
|
npf-dic:Garant_Vozmeshhenie
|
14.1
|
|
Идентификатор застрахованного лица
|
dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
|
15
|
Сумма гарантийного восполнения
|
|
npf-dic:Garant_Vospolnenie
|
15.1
|
|
Идентификатор застрахованного лица
|
dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
|
15.2
|
|
Источники гарантийного возмещения и восполнения
|
dim-int:Ist_Garant_Vozm_VospAxis
|
16
|
Размер пожизненной пенсии на отчетную дату
|
|
npf-dic:RazmerPensii_OtchData_Pozhiznennaya
|
16.1
|
|
Идентификатор застрахованного лица
|
dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
|
17
|
Размер срочной пенсии на отчетную дату
|
|
npf-dic:RazmerPensii_OtchData_Srochnaya
|
17.1
|
|
Идентификатор застрахованного лица
|
dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
|
Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420257 «Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования»
1. Сведения об обязательствах негосударственного пенсионного фонда по договорам об обязательном пенсионном страховании в разрезе застрахованных лиц фонда (показатели отчетности по форме 0420257 «Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования») формируются негосударственным пенсионным фондом, внесенным в реестр негосударственных пенсионных фондов - участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.
2. Группа аналитических признаков «Идентификатор застрахованного лица» заполняется в следующем порядке.
2.1. По аналитическому признаку «СНИЛС застрахованного лица» указывается номер СНИЛС застрахованного лица в формате «XXX-XXX-XXX XX» (три группы по три цифры в каждой группе, разделенные знаком «-» (тире), две последние цифры отделены от этих групп пробелом).
2.2. По аналитическому признаку «ИНН застрахованного лица» указывается ИНН застрахованного лица (при наличии).
2.3. По аналитическому признаку «Пол застрахованного лица» указывается пол застрахованного лица («м» - мужской, «ж» - женский).
2.4. По аналитическому признаку «Место жительства застрахованного лица» в зависимости от места жительства застрахованного лица указывается код субъекта Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) или цифровой код иностранного государства в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).
Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) указывается с возможностью классификации до уровня автономных округов (пять знаков).
В случае если местом жительства застрахованного лица является город Байконур (Республика Казахстан), указывается код «55000».
2.5. По аналитическому признаку «Статус довогора об обязательном пенсионном страховании» указывается статус договора об обязательном пенсионном страховании в соответствии со следующими кодами:
Д - договор об обязательном пенсионном страховании, по которому на дату формирования отчетности не установлены выплаты за счет средств пенсионных накоплений (накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата, единовременная выплата средств пенсионных накоплений);
ДЕ - договор об обязательном пенсионном страховании, по которому на дату формирования отчетности установлена единовременная выплата средств пенсионных накоплений;
ДС - договор об обязательном пенсионном страховании, по которому на дату формирования отчетности установлена только срочная пенсионная выплата;
ДН - договор об обязательном пенсионном страховании, по которому на дату формирования отчетности установлена только накопительная пенсия;
ДСН - договор об обязательном пенсионном страховании, по которому на дату формирования отчетности установлены срочная пенсионная выплата и накопительная пенсия;
ДСН-1 - договор об обязательном пенсионном страховании, по которому на дату формирования отчетности установлена срочная пенсионная выплата и предусмотрена накопительная пенсия;
ДСН-2 - договор об обязательном пенсионном страховании, по которому на дату формирования отчетности установлена накопительная пенсия и предусмотрена срочная пенсионная выплата;
ДСЕ - договор об обязательном пенсионном страховании, по которому на дату формирования отчетности установлены срочная пенсионная выплата и единовременная выплата средств пенсионных накоплений;
ДСЕ-1 - договор об обязательном пенсионном страховании, по которому на дату формирования отчетности установлена срочная пенсионная выплата и предусмотрена единовременная выплата средств пенсионных накоплений;
ДСЕ-2 - договор об обязательном пенсионном страховании, по которому на дату формирования отчетности осуществлена единовременная выплата средств пенсионных накоплений и предусмотрена срочная пенсионная выплата;
ПС - договор об обязательном пенсионном страховании, который на дату формирования отчетности прекращен в связи со смертью застрахованного лица;
П - договор об обязательном пенсионном страховании, который на дату формирования отчетности прекращен по иным основаниям.
2.6. По аналитическому признаку «Статус застрахованного лица» указывается статус застрахованного лица:
текущий - застрахованное лицо по договору об обязательном пенсионном страховании с фондом, действовавшему на начало и конец отчетного года;
ушедший - застрахованное лицо по договору об обязательном пенсионном страховании с фондом, прекратившему действие в отчетном году по причине перехода застрахованного лица в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации или в связи со смертью застрахованного лица;
пришедший - застрахованное лицо по договору об обязательном пенсионном страховании с фондом, вступившему в силу в отчетном году.
В случае если застрахованное лицо перешло в фонд и договор начал действовать в отчетном году, но застрахованное лицо умерло в этом же отчетном году, такому застрахованному лицу присваивается статус «ушедший».
Определение статуса застрахованного лица производится по состоянию на отчетную дату. Застрахованное лицо со статусом «ушедший» отражается в отчетности до тех пор, пока обязательства фонда перед застрахованным лицом и его правопреемниками не будут исполнены в полном объеме, в том числе в случае перевода средств со счета застрахованного лица в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию, в состав средств пенсионных накоплений, за счет которых назначена срочная пенсионная выплата, или выплатной резерв. В случае если обязательства фонда перед застрахованным лицом и его правопреемниками исполнены в полном объеме в отчетном периоде, застрахованное лицо включается в отчетность.
2.7. По аналитическому признаку «Обоснование статуса застрахованного лица» указывается обоснование статуса застрахованного лица в соответствии со следующими кодами:
НПФ - в связи с реализацией права застрахованного лица на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд;
ПФР - в связи с реализацией права застрахованного лица на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации (из Пенсионного фонда Российской Федерации в фонд);
СМ-НПФ - в связи с возвратом средств предыдущему страховшику (негосударственному пенсионному фонду) в связи со смертью застрахованного лица в период перехода;
СМ-ПФР - в связи с возвратом средств предыдущему страховшику (Пенсионному фонду Российской Федерации) в связи со смертью застрахованного лица в период перехода;
СУД-НПФ - в связи с возвратом средств предыдущему страховшику (негосударственному пенсионному фонду) по решению суда;
СУД-ПФР - в связи с возвратом средств предыдущему страховшику (Пенсионному фонду Российской Федерации) по решению суда;
СМ - в связи со смертью застрахованного лица.
2.8. По аналитическому признаку «Дата начала пятилетнего периода» указывается дата начала отсчета очередного пятилетнего периода, исчисляемого с даты вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании застрахованного лица с фондом. В случае вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании застрахованного лица с фондом в 2011 году или ранее, датой начала первого пятилетнего периода считается 31 декабря 2010 года, датой начала второго пятилетнего периода - 31 декабря 2015 года.
2.9. По аналитическому признаку «Дата прекращения договора об обязательном пенсионном страховании» указывается дата прекращения договора об обязательном пенсионном страховании. В случае если договор об обязательном пенсионном страховании прекращен в связи со смертью застрахованного лица, указывается дата по состоянию на которую фонду стало известно о смерти застрахованного лица.
2.10. По аналитическим признакам «Дата начала ваплат пожизненной пенсии», «Дата начала выплат срочной пенсии» указываются даты начала осуществления выплат пожизненной пенсии, срочной пенсионной выплаты соответственно.
3. По показателю «Размер средств пенсионных накоплений, отраженный на счете застрахованного лица на начало пятилетнего периода, дату начала выплат пенсии» (строка 1) средства пенсионных накоплений, отраженные на счете застрахованного лица на начало пятилетнего периода, на дату начала выплат пенсии, указываются общей суммой и в разрезе видов взносов (страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1943; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; 2012, № 31, ст. 4322; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 45, ст. 6155), средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 19; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6243; 2010, № 31, ст. 4210; 2011, № 1, ст. 52; № 27, ст. 3880; № 47, ст. 6608; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 23, ст. 2886; № 27, ст. 3477; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4217; 2015, № 10, ст. 1424; № 21, ст. 2983; № 48, ст. 6714; 2016, № 1, ст. 53; № 27, ст. 4235; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2016 года) за вычетом осуществленных выплат и включают доход, распределенный на счет застрахованного лица до наступления нового пятилетнего периода, а также суммы гарантийного возмещения и гарантийного восполнения.
4. По показателям «Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации» (строка 2) и «Средства пенсионных накоплений, поступившие из других негосударственных пенсионных фондов» (строка 3) указываются соответственно средства пенсионных накоплений, поступившие на счет застрахованного лица из Пенсионного фонда Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов в течение текущего пятилетнего периода, с даты начала выплат пенсии, общими суммами и в разрезе видов взносов.
5. По показателю «Совокупный размер пенсий, выплаченных застрахованному лицу» (строка 4) по группе аналитических признаков «Совокупный размер пенсий, выплаченных застрахованному лицу, согласно срочности осуществления выплат» указывается совокупный размер пенсий, выплаченных застрахованному лицу в течение текущего пятилетнего периода, с даты начала выплат пенсии, а также по видам выплат (срочная пенсия, пожизненная пенсия, единовременные выплаты).
6. По показателю «Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего)» (строка 5) указывается сумма выплат правопреемникам умершего застрахованного лица, включая выплату правопреемникам из резерва по обязательному пенсионному страхованию, в течение текущего пятилетнего периода, с даты начала выплат пенсии.
7. По показателю «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, зачисленный на счет застрахованного лица в течение текущего пятилетнего периода, с даты начала выплат пенсии» (строка 6) указывается доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, зачисленный на счет застрахованного лица в течение текущего пятилетнего периода, с даты начала выплат пенсии общей суммой и в разрезе видов взносов.
8. По показателю «Перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды и в Пенсионный фонд Российской Федерации» (строка 7) указываются средства пенсионных накоплений, перечисленные в течение текущего пятилетнего периода, с даты начала выплат пенсии в Пенсионный фонд Российской Федерации и другие негосударственные пенсионные фонды, общей суммой и в разрезе видов взносов.
9. По показателю «Сальдо иных поступлений, выплат» (строка 8) указывается сумма иных поступлений на счет застрахованного лица за вычетом иных выплат, осуществленных в течение текущего пятилетнего периода, с даты начала выплат пенсии.
Если показатель «Сальдо иных поступлений, выплат» принимает отрицательное значение, он показывается со знаком «-» (минус).
10. По показателям «Сальдо переводов в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию» (строка 9), «Переведено в состав средств пенсионных накоплений, за счет которых назначена срочная пенсионная выплата» (строка 10), «Переведено в выплатной резерв» (строка 11) указываются соответственно суммы средств пенсионных накоплений, переведенных со счета застрахованного лица в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию за вычетом средств пенсионных накоплений, переведенных на счет застрахованного лица из резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию, в состав средств пенсионных накоплений, за счет которых назначена срочная пенсионная выплата, в выплатной резерв в течение текущего пятилетнего периода, с даты начала выплат пенсии.
Если показатель «Сальдо переводов в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию» принимает отрицательное значение, он показывается со знаком «-» (минус).
11. По показателю «Размер средств пенсионных накоплений, отраженный на счете застрахованного лица на отчетную дату» (строка 12) указывается размер средств пенсионных накоплений, отраженный на счете застрахованного лица на отчетную дату. Размер средств пенсионных накоплений отражается общей суммой и в разрезе видов взносов с учетом дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений и распределенного на счета застрахованных лиц, а также суммы гарантийного возмещения и гарантийного восполнения.
12. По показателю «Инвестиционный доход средств пенсионных накоплений, отраженных на счете застрахованного лица на отчетную дату» (строка 13) указывается доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений и распределенный на счета застрахованных лиц на отчетную дату, общей суммой и в разрезе видов взносов.
13. По показателям «Сумма полученного гарантийного возмещения из фонда гарантирования пенсионных накоплений» (строка 14) и «Сумма гарантийного восполнения» (строка 15) указываются соответственно суммы полученного фондом в течение текущего пятилетнего периода, с даты начала выплат пенсии гарантийного возмещения за счет средств фонда гарантирования пенсионных накоплений и гарантийного восполнения в отношении каждого застрахованного лица. По группе аналитических признаков «Источники гарантийного возмещения и восполнения» сумма полученного фондом гарантийного восполнения указывается общей суммой, а также с выделением сумм, полученных за счет резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию, за счет собственных средств фонда, за счет прочих источников.
14. По показателям «Размер пожизненной пенсии на отчетную дату» (строка 16) и «Размер срочной пенсии на отчетную дату» (строка 17) указывается соответственно размер пожизненной и срочной пенсии, установленной застрахованному лицу на отчетную дату.
Отчет о реализации пенсионных схем по пенсионным договорам
Код формы по ОКУД 0420258
Квартальная
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Сумма, отраженная на пенсионном счете на отчетную дату
|
|
npf-dic:Summa_NaPensSchete_Otch_data
|
1.1
|
|
Идентификатор договора с вкладчиком
|
dim-int:ID_Dogovora_S_VkladchTaxis
|
1.2
|
|
Идентификатор вкладчика
|
dim-int:ID_vkladchikaTaxis
|
1.3
|
|
Идентификатор участника
|
dim-int:ID_uchastnikaTaxis
|
2
|
Пенсионные взносы за отчетный период по пенсионным договорам
|
|
npf-dic:NPO_Vznos
|
2.1
|
|
Идентификатор договора с вкладчиком
|
dim-int:ID_Dogovora_S_VkladchTaxis
|
2.2
|
|
Идентификатор вкладчика
|
dim-int:ID_vkladchikaTaxis
|
2.3
|
|
Идентификатор участника
|
dim-int:ID_uchastnikaTaxis
|
3
|
Финансовый результат от размещения пенсионных резервов за отчетный период, учтенный на счете
|
|
npf-dic:FR_RazmeshhPR_OtchPer_UchtenNaSchete
|
3.1
|
|
Идентификатор договора с вкладчиком
|
dim-int:ID_Dogovora_S_VkladchTaxis
|
3.2
|
|
Идентификатор вкладчика
|
dim-int:ID_vkladchikaTaxis
|
3.3
|
|
Идентификатор участника
|
dim-int:ID_uchastnikaTaxis
|
4
|
Сумма переводов по счету за отчетный период
|
|
npf-dic:SummaPerevodov_Schet_OtchPer
|
4.1
|
|
Идентификатор договора с вкладчиком
|
dim-int:ID_Dogovora_S_VkladchTaxis
|
4.2
|
|
Идентификатор вкладчика
|
dim-int:ID_vkladchikaTaxis
|
4.3
|
|
Идентификатор участника
|
dim-int:ID_uchastnikaTaxis
|
5
|
Иные переводы по счету за отчетный период
|
|
npf-dic:InyePerevody_Schet_OtchPer
|
5.1
|
|
Идентификатор договора с вкладчиком
|
dim-int:ID_Dogovora_S_VkladchTaxis
|
5.2
|
|
Идентификатор вкладчика
|
dim-int:ID_vkladchikaTaxis
|
5.3
|
|
Идентификатор участника
|
dim-int:ID_uchastnikaTaxis
|
6
|
Сумма обязательств на конец отчетного периода по выкупной сумме
|
|
npf-dic:Summa_ObyazatVykupSumma_KonPer
|
6.1
|
|
Идентификатор договора с вкладчиком
|
dim-int:ID_Dogovora_S_VkladchTaxis
|
6.2
|
|
Идентификатор вкладчика
|
dim-int:ID_vkladchikaTaxis
|
6.3
|
|
Идентификатор участника
|
dim-int:ID_uchastnikaTaxis
|
7
|
Сумма обязательств на конец отчетного периода перед правопреемником
|
|
npf-dic:Summa_ObyazatPeredPravopreemnik_KonPer
|
7.1
|
|
Идентификатор договора с вкладчиком
|
dim-int:ID_Dogovora_S_VkladchTaxis
|
7.2
|
|
Идентификатор вкладчика
|
dim-int:ID_vkladchikaTaxis
|
7.3
|
|
Идентификатор участника
|
dim-int:ID_uchastnikaTaxis
|
8
|
Пенсионные выплаты за отчетный период
|
|
npf-dic:Pens_Vyplaty_Period
|
8.1
|
|
Идентификатор договора с вкладчиком
|
dim-int:ID_Dogovora_S_VkladchTaxis
|
8.2
|
|
Идентификатор вкладчика
|
dim-int:ID_vkladchikaTaxis
|
8.3
|
|
Идентификатор участника
|
dim-int:ID_uchastnikaTaxis
|
8.4
|
|
Пенсионные выплаты за отчетный период
|
dim-int:Pens_Vyplaty_Otch_PeriodAxis
|
9
|
Резерв пожизненных выплат на начало отчетного периода
|
|
npf-dic:RezervPozhiznVyplat_NachPer
|
10
|
Сумма переводов в резерв пожизненных выплат за отчетный период
|
|
npf-dic:Summaperevodov_RezervPozhiznVyplat_OtchPer
|
11
|
Пенсионные выплаты за счет средств резерва пожизненных выплат за отчетный период
|
|
npf-dic:NPO_PensVyplaty
|
12
|
Резерв пожизненных выплат на конец отчетного периода
|
|
npf-dic:RezervPozhiznVyplat_KonPer
|
Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420258 «Отчет о реализации пенсионных схем по пенсионным договорам»
1. Показатели «Сумма, отраженная на пенсионном счете на отчетную дату» (строка 1), «Пенсионные взносы за отчетный период по пенсионным договорам» (строка 2), «Финансовый результат от размещения пенсионных резервов за отчетный период, учтенный на счете» (строка 3), «Сумма переводов по счету за отчетный период» (строка 4), «Иные переводы по счету за отчетный период» (строка 5), «Сумма обязательств на конец отчетного периода по выкупной сумме» (строка 6), «Сумма обязательств на конец отчетного периода перед правопреемником» (строка 7), «Пенсионные выплаты за отчетный период» (строка 8), «Резерв пожизненных выплат на начало отчетного периода» (строка 9), «Сумма переводов в резерв пожизненных выплат за отчетный период» (строка 10), «Пенсионные выплаты за счет средств резерва пожизненных выплат за отчетный период» (строка 11), «Резерв пожизненных выплат на конец отчетного периода» (строка 12) содержат сведения о реализации пенсионных схем, применяемых для негосударственного пенсионного обеспечения участников негосударственного пенсионного фонда и составляются нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно (показатели отчетности по форме 0420258 «Отчет о реализации пенсионных схем по пенсионным договорам»).
1.1.1. По показателям отражаются данные по всем вкладчикам и участникам фонда по каждому договору негосударственного пенсионного обеспечения.
1.1.2. По аналитическому признаку «Номер договора с вкладчиком» указывается номер пенсионного договора с вкладчиком.
1.1.3. По аналитическому признаку «Дата заключения договора с вкладчиком» указывается дата заключения пенсионного договора с вкладчиком.
1.1.4. По аналитическому признаку «Полное наименование вкладчика - юридического лица (для физического лица - «фл»)» указывается полное наименование вкладчика - юридического лица, для вкладчиков - физических лиц указывается «фл».
1.1.5. По аналитическому признаку «ИНН или TIN вкладчика (СНИЛС или серия и номер паспорта вкладчика - физического лица при отсутствии ИНН или TIN)» указывается ИНН вкладчика (для вкладчика-нерезидента указывается TIN). Для вкладчика - физического лица при отсутствии ИНН или TIN указывается номер СНИЛС. В случае если данные о СНИЛС вкладчика - физического лица отсутствуют, указывается серия и номер паспорта вкладчика.
1.1.6. По аналитическому признаку «Номер пенсионного счета» при отражении сведений о вкладчике, указывается номер солидарного пенсионного счета в формате «спс XXXXX», где XXXXX - номер солидарного пенсионного счета. Если солидарный пенсионный счет не открыт - указывается «спс нет». По строке, отражающей сведения об участнике, указывается номер именного пенсионного счета в формате «ипс XXXXX», где XXXXX - номер именного пенсионного счета, если участнику открыт именной пенсионный счет, или номер солидарного пенсионного счета в формате «спс XXXXX».
1.1.7. По аналитическому признаку «ИНН или TIN участника (СНИЛС или серия и номер паспорта участника при отсутствии ИНН или TIN)» при отражении сведений о вкладчике фонда, проставляется прочерк, по строке, отражающей сведения об участнике фонда, указывается ИНН участника (для участника-нерезидента указывается TIN). Для участника - физического лица при отсутствии ИНН или TIN указывается номер СНИЛС участника. В случае если данные о СНИЛС участника - физического лица отсутствуют, указывается серия и номер паспорта участника.
1.1.8. По аналитическим признакам «Дата рождения участника» и «Дата смерти участника» указываются соответственно дата рождения и дата смерти (при наличии).
1.1.9. В группе аналитических признаков «Пол участника» отражается пол («м» - мужской, «ж» - женский) участника фонда.
1.1.10. По аналитическому признаку «Номер пенсионной схемы» указывается номер пенсионной схемы, применяемой в соответствии с договором негосударственного пенсионного обеспечения. В случае отсутствия номера пенсионной схемы указывается наименование пенсионной схемы. В случае наличия пенсионных схем с одним номером, но разными условиями указываются номер и наименование пенсионной схемы.
1.1.11. По аналитическому признаку «Статус участника» при отражении сведений об участнике фонда, указывается статус участника в соответствии со следующими кодами:
НП - накопительный период, пенсионные основания не наступили;
ВПН - пенсионные основания наступили, пенсия не назначена;
ПВ - пенсионные основания наступили, пенсия выплачивается;
ПО - по заявлению участника обязательства переведены на другой пенсионный счет в фонде, например с корпоративного договора на личный договор с участником (если такая возможность предусмотрена условиями договора с вкладчиком);
ВС - по заявлению участника обязательства переведены в другой негосударственный пенсионный фонд и (или) выплачена выкупная сумма (если такая возможность предусмотрена условиями договора с вкладчиком);
ИД - обязательства фонда по договору негосударственного пенсионного страхования исполнены в полном объеме;
СМ - участник умер;
прочие - участник, которого нельзя классифицировать ни в одну из предыдущих групп.
При отражении сведений о вкладчике, проставляется прочерк.
1.1.12. По группе аналитических признаков «Условия фондирования» отражается достаточность оплаты вкладчиком будущих выплат пенсии участнику по пенсионной схеме (фондированная, частично фондированная, не фондированная. Под фондированной понимается пенсионная схема, по которой предусмотрена оплата вкладчиком будущих пенсий участника в полном объеме, под частично фондированной - в объеме от 50, но менее 100 процентов от необходимой величины, под не фондированной - менее 50 процентов.
1.1.13. В случае если пенсионными правилами или пенсионным договором предусмотрены условия, в соответствии с которыми может потребоваться дополнительная оплата обязательств (восполнение активов, предназначенных для покрытия пенсионных обязательств), в том числе минимального гарантированного дохода, по группе аналитических признаков «Ответственность за дополнительное фондировани» указывается лицо, ответственное за дополнительное фондирование обязательств по выплате будущих пенсий («вкладчик», «фонд», в случае комбинации различных видов ответственности указывается форма ответственности «смешанная»).
1.1.14. По аналитическому признаку «Уровень гарантированного дохода, % годовых» указывается уровень минимального гарантированного дохода в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой, предусмотренного пенсионным договором с вкладчиком, рассчитанный по состоянию на отчетную дату. В случае если уровень минимального гарантированного дохода не установлен, указывается «0» (ноль) процентов годовых.
1.1.15. По группе аналитических признаков «Период действия гарантированного дохода» указывается период действия гарантированного дохода («1 год в соответствии с пенсионными правилами», «период накопления», «период выплат», «период действия пенсионного договора», «другой период»).
1.1.16. По аналитическому признаку «Величина минимальной индексации, %» указывается (при наличии) величина минимальной индексации пенсии в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой.
1.1.17. По группе аналитических признаков «Зависимость уровня индексации пенсии» указывается соответствующий уровень индексации пенсии:
«индексация не предусмотрена»,
«индекс потребительских цен»,
«ключевая ставка Банка России»,
«ставка рефинансирования Банка России»,
«доходность облигаций (депозитов) на рынке»,
иные показатели.
1.1.18. По группе аналитических признаков «Наличие правопреемства» указываются сведения о наличии правопреемства по пенсионному договору:
полное - правопреемство предусмотрено в течение всего периода действия договора;
накопительное - правопреемство предусмотрено в течение периода накопления пенсии;
выплатное - правопреемство предусмотрено в течение выплатного периода;
прочее - иные варианты правопреемства;
нет - правопреемство не предусмотрено.
1.1.19. По показателю «Сумма, отраженная на пенсионном счете на отчетную дату» (строка 1) указывается сумма обязательств фонда перед участником, отраженная на солидарном или именном пенсионном счете на начало и конец отчетного периода. При отражении сведений о вкладчике, указывается сумма, учтенная на солидарном пенсионном счете за вычетом средств, зарезервированных на выплаты участникам. При отражении сведений об участнике, указывается величина, учтенная на именном пенсионном счете, или сумма, зарезервированная под выплаты участнику на солидарном пенсионном счете. Расчетные суммы отражаются на основе показателей бухгалтерского учета.
Расчетная величина резерва по пенсионному счету определяется как сумма расчетной величины резерва по пенсионном счету на начало периода, пенсионных взносов, инвестиционного дохода, чистой суммы переводов на счет за вычетом всех видов выплат за отчетный период.
1.1.20. По аналитическому признаку «Дата начала выплаты пенсии» указывается (при наличии) дата начала осуществления выплат пенсии.
1.1.21. В графе 22 Отчета при отражении сведений об участнике, указывается период выплаты пенсии участнику согласно выбранной пенсионной схеме: пожизненно (в случае, если предусмотрена выплата пенсии пожизненно), срочно (в случае, если предусмотрена выплата пенсии в течение определенного периода времени), до исчерпания (в случае, если предусмотрена выплата пенсии до момента исчерпания пенсионных средств участника), в случае комбинации различных условий выплаты пенсии указывается "смешанно". По строке, отражающей сведения о вкладчике, проставляется прочерк.
1.1.22. По аналитическому признаку «Периодичность выплаты пенсии» указывается периодичность выплаты пенсии в формате «один раз в __ месяцев». Количество месяцев указывается цифрами 1, 2 и так далее.
1.1.23. По аналитическому признаку «Дата окончания пенсионных выплат» для срочной пенсии указывается дата окончания пенсионных выплат.
1.1.24. По аналитическому признаку «Дата прекращения участия» указывается (при наличии) дата выхода участника из пенсионного договора с выплатой выкупной суммы и (или) переводом обязательств.
1.1.25. По показателю «Пенсионные взносы за отчетный период по пенсионным договорам» (строка 2) при отражении сведений о вкладчике фонда, указывается сумма пенсионных взносов, учтенных на солидарном пенсионном счете в отчетном периоде. В случае если солидарный пенсионный счет отсутствует проставляется прочерк. при отражении сведений об участнике фонда, указывается сумма пенсионных взносов, учтенных на именном пенсионном счете в отчетном периоде.
1.1.26. По показателю «Финансовый результат от размещения пенсионных резервов за отчетный период, учтенный на счете» (строка 3) отражается сумма финансового результата от размещения пенсионных резервов за отчетный период, учтенная на пенсионном счете.
1.1.27. По показателю «Сумма переводов по счету за отчетный период» (строка 4) указывается сумма переводов по пенсионному счету за отчетный период (сумма поступлений за вычетом суммы списаний). Сумма переводов по пенсионному счету включает переводы в резерв пожизненных выплат, переводы с солидарных счетов на именные и наоборот, переводы в страховой резерв. Пенсионные взносы, пенсионные выплаты, выкупные суммы и выплаты правопреемникам в сумму переводов не включаются.
1.1.28. По показателю «Иные переводы по счету за отчетный период» (строка 5) указывается сумма иных переводов по пенсионному счету за отчетный период (сумма поступлений за вычетом суммы списаний).
1.1.29. По показателю «Пенсионные выплаты за отчетный период» (строка 8) указываются осуществленные в отчетном периоде выплаты негосударственной пенсии, выкупной суммы по расторгнутым договорам, а также выплаты правопреемникам по группе аналитических признаков «Пенсионные выплаты за отчетный период».
1.1.30. В случае если договором негосударственного пенсионного обеспечения и (или) пенсионными правилами предусмотрена выплата выкупной суммы, по показателю «Сумма обязательств на конец отчетного периода по выкупной сумме» (строка 6) указывается расчетная сумма обязательств фонда по выкупной сумме, которая определяется в соответствии с порядком расчета, установленным пенсионными правилами и (или) пенсионным договором.
1.1.31. По показателю «Сумма обязательств на конец отчетного периода перед правопреемником» (строка 7) указывается сумма обязательств фонда перед правопреемниками умершего участника фонда. Сумма обязательств фонда перед правопреемниками указывается в случае, если фондом принято решение об осуществлении выплаты правопреемникам умершего участника, но на отчетную дату выплата не осуществлена.
1.1.32. Если показатели «Финансовый результат от размещения пенсионных резервов за отчетный период, учтенный на счете» (строка 3), «Сумма переводов по счету за отчетный период» (строка 4), «Иные переводы по счету за отчетный период» (строка 5) принимают отрицательное значение, они показываются со знаком «-» (минус).
1.1.33. По показателям «Резерв пожизненных выплат на начало отчетного периода» (строка 9), «Сумма переводов в резерв пожизненных выплат за отчетный период» (строка 10), «Пенсионные выплаты за счет средств резерва пожизненных выплат за отчетный период» (строка 11), «Резерв пожизненных выплат на конец отчетного периода» (строка 12), отражаются сведения о неперсонифицированном резерве пожизненных выплат, относящемся к группе договоров или всем договорам с назначенными пожизненными пенсиями, в случае обособленного учета фондом резерва пожизненных выплат.
Отчет об исполнении финансового плана негосударственного пенсионного фонда
Код формы по ОКУД 0420259
Квартальная
Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420259 «Отчет об исполнении финансового плана негосударственного пенсионного фонда»
1. Показатели «Доходы, план» (строка 1), «Доходы, факт» (строка 2), «Доходы, отклонение» (строка 3), «Доходы причины отклонений» (строка 4), «Расходы, план» (строка 5), «Расходы, факт» (строка 6), «Расходы, отклонение» (строка 7), «Расходы, причины отклонений» (строка 8) содержат сведения об исполнении финансового плана фонда и финансовом плане фонда на следующий год (показатели отчетности по форме 0420259 «Отчет об исполнении финансового плана негосударственного пенсионного фонда»). Показатели составляются нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.
По показателям «Доходы, план» (строка 1), «Доходы, факт» (строка 2), «Расходы, план» (строка 5), «Расходы, факт» (строка 6), отражаются сведения о плановых и фактических показателях доходов и расходов с выделением основных видов доходов и расходов фонда по группам аналитических признаков «Виды доходов», «Виды расходов».
В случае существенных отклонений фактических показателей от плановых по показателям «Доходы причины отклонений» (строка 4), «Расходы, причины отклонений» (строка 8) указываются причины допущенных отклонений.
По показателям «Доходы, план» (строка 1), «Расходы, план» (строка 5) за год по группам аналитических признаков «Доходы согласно финансовому плану», «Расходы согласно финансовому плану» отражаются также доходы и расходы финансового плана фонда на год, следующий за отчетным, в разрезе отчетных периодов.
По группе аналитических признаков «Техническая ось» указывается итоговая сумма доходов, расходов, отклонений.
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда
Код формы по ОКУД 0420260
Месячная
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
[Наименование счета второго порядка]
|
|
[Номер счета второго порядка]
|
1.1
|
|
Национальная валюта/рублевый эквивалент
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
1.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
2
|
Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты
|
|
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_Balans_Schet
|
2.1
|
|
Национальная валюта/рублевый эквивалент
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
2.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
3
|
Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты
|
|
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_vnebalans_Schet
|
3.1
|
|
Национальная валюта/рублевый эквивалент
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
3.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
4
|
Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты
|
|
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_scheta_uch_treb
|
4.1
|
|
Национальная валюта/рублевый эквивалент
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
4.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
5
|
Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты
|
|
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_Balans_Schet
|
5.1
|
|
Национальная валюта/рублевый эквивалент
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
5.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
6
|
Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты
|
|
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_vnebalans_Schet
|
6.1
|
|
Национальная валюта/рублевый эквивалент
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
6.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
7
|
Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) , обо
|
|
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_scheta_uch_treb
|
7.1
|
|
Национальная валюта/рублевый эквивалент
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
7.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
8
|
Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты
|
|
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_Balans_Schet
|
8.1
|
|
Национальная валюта/рублевый эквивалент
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
8.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
9
|
Итого по кредиту актив (баланс) Внебалансовые счета, обороты
|
|
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_vnebalans_Schet
|
9.1
|
|
Национальная валюта/рублевый эквивалент
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
9.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
10
|
Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты
|
|
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_scheta_uch_treb
|
10.1
|
|
Национальная валюта/рублевый эквивалент
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
10.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
11
|
Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты
|
|
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_Balans_Schet
|
11.1
|
|
Национальная валюта/рублевый эквивалент
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
11.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
12
|
Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты
|
|
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_vnebalans_Schet
|
12.1
|
|
Национальная валюта/рублевый эквивалент
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
12.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
13
|
Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) , обо
|
|
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_scheta_uch_treb
|
13.1
|
|
Национальная валюта/рублевый эквивалент
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
13.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
14
|
Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток
|
|
cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_Balans_Schet
|
14.1
|
|
Национальная валюта/рублевый эквивалент
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
14.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
15
|
Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток
|
|
cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_vnebalans_Schet
|
15.1
|
|
Национальная валюта/рублевый эквивалент
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
15.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
16
|
Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток
|
|
cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_scheta_uchtreb
|
16.1
|
|
Национальная валюта/рублевый эквивалент
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
16.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
17
|
Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток
|
|
cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_Balans_Schet
|
17.1
|
|
Национальная валюта/рублевый эквивалент
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
17.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
18
|
Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток
|
|
cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_vnebalans_Schet
|
18.1
|
|
Национальная валюта/рублевый эквивалент
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
18.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
19
|
Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) , остаток
|
|
cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_scheta_uch_treb
|
19.1
|
|
Национальная валюта/рублевый эквивалент
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
19.2
|
|
Вид деятельности
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420260 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда»
2. Показатели отчетности по форме 0420260 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда» (далее - оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета фонда) включают все определенные составленным в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года № 39197, 28 декабря 2016 года № 45012, рабочим планом счетов бухгалтерского учета фонда балансовые и внебалансовые счета второго порядка, за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись, то есть когда входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю.
Показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета фонда составляются негосударственным пенсионным фондом на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно.
По каждому счету второго порядка указываются:
входящие остатки на начало месяца;
обороты за отчетный месяц по дебету;
обороты за отчетный месяц по кредиту;
исходящие остатки на конец месяца.
Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный период отражаются общими суммами, а также:
в рублях;
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте (по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России);
с выделением сумм по видам деятельности (обязательное пенсионное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, уставная деятельность).
Активные счета включаются в раздел «Актив», пассивные счета - в раздел «Пассив». По балансовым счетам, не имеющим признака счета, сальдо по которым на конец каждого рабочего дня должно быть равно нулю, обороты показываются в разделе «Актив» по дебету и кредиту в равных суммах.
Показатели, отражающие итоговые суммы по активу и пассиву, определяются как сумма показателей, отражающих по каждому счету второго порядка бухгалтерского учета фонда обороты по дебету, обороты по кредиту, остатки на начало и конец месяца соответственно.
Отчет о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда
Код формы по ОКУД 0420261
Месячная
Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420261 «Отчет о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда»
1. Показатели доходов и расходов фонда (показатели отчетности по форме 0420261 «Отчет о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда») отражают сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) фонда за отчетный период с начала отчетного года.
Показатели доходов и расходов фонда формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 1 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций», зарегистрированному
Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года № 39282, 8 июня 2016 года № 42473, 20 декабря 2016 года № 44832, за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.
По каждому символу отчета о финансовых результатах доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением сумм доходов (расходов), полученных (произведенных) в рублях, и сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (произведенных) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России.
Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики негосударственного пенсионного фонда
Код формы по ОКУД 0420262
Годовая
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Количество сотрудников и должностных лиц в негосударственном пенсионном фонде, всего
|
|
npf-dic:KolichestvoSotrudnikovIDolzhnLicz_Vsego
|
2
|
Количество сотрудников и должностных лиц в негосударственном пенсионном фонде, ознакомленных с кодексом профессиональной этики
|
|
npf-dic:KolichestvoSotrudnikovIDolzhnLicz_Oznakom
|
3
|
Количество сведений, поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период, о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов
|
|
npf-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonfInteresov
|
4
|
Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода, всего
|
|
npf-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_Vsego
|
5
|
Выявлено конфликтов интересов отдельных сотрудников фонда в течение отчетного периода
|
|
npf-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtdSotr_OtchPer
|
6
|
Выявлено конфликтов интересов близких родственников сотрудников фонда, их супругов, усыновителей, усыновленных в течение отчетного периода
|
|
npf-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_BlizkRodstv_OtchPer
|
7
|
Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода
|
|
npf-dic:UstranenieKonfInteresov_OtchPer
|
8
|
Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего
|
|
npf-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_Vsego
|
9
|
Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц
|
|
npf-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaDolzhnLicz
|
10
|
Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации
|
|
npf-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaSotrudnikov
|
11
|
Количество мер дисциплинарного взыскания, примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики
|
|
npf-dic:KolichMerDiscziplinVzyskaniya
|
12
|
Описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода;
|
|
npf-dic:Konflikt_Interesov_Vyyavl_Otch_PeriodTextBlock
|
13
|
Описание мер, предпринятых организацией по устранению указанных конфликтов интересов;
|
|
npf-dic:Prinyatye_Mery_Konflikt_InteresovTextBlock
|
14
|
Описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к такой информации;
|
|
npf-dic:Narusheniya_Treb_KPE_KonfidenczInfoTextBlock
|
15
|
Описание мер, предпринятых организацией по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации.
|
|
npf-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenczInfoTextBlock
|
16
|
Описание иных сведений, представляющих по мнению организации существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики
|
|
npf-dic:Inye_Sved_KPETextBlock
|
Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420262 «Отчет о соблюдении Кодекса профессиональной этики негосударственного пенсионного фонда»
1. Показатели отчетности по форме 0420262 «Отчет о соблюдении Кодекса профессиональной этики негосударственного пенсионного фонда» и пояснительной записки к отчету о соблюдении кодекса профессиональной этики (далее - показатели Кодекса) составляются и представляются негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений.
Показатели Кодекса подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда, или лицом, исполняющим его обязанности, и лицом, ответственным за осуществление внутреннего контроля фонда.
Отчетным периодом для показателей Кодекса является календарный год с 1 января по 31 декабря.
Приложение к отчетности негосударственного пенсионного фонда
Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ, СОСТАВЛЕННАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МСФО (IFRS) 9 «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»
Раздел 1. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
2
|
Активы
|
|
ifrs-full:Assets
|
3
|
Выпущенные долговые ценные бумаги
|
|
ifrs-full:DebtSecurities
|
4
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
5
|
Денежные средства
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
|
6
|
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
7
|
Добавочный капитал
|
|
ifrs-full:SharePremium
|
8
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
9
|
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
10
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
|
11
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
|
12
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
|
13
|
Инвестиционное имущество
|
|
ifrs-full:InvestmentProperty
|
14
|
Капитал
|
|
ifrs-full:Equity
|
15
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomu Obespecheniyu
|
16
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
17
|
Нематериальные активы
|
|
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
|
18
|
Нераспределенная прибыль
|
|
ifrs-full:RetainedEarnings
|
19
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsH eldForSale
|
20
|
Обязательства и капитал
|
|
ifrs-full:EquityAndLiabilities
|
21
|
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
22
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные c негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
23
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
24
|
Обязательства по договорам обязательного пенсионного страхования
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
|
25
|
Обязательства
|
|
ifrs-full:Liabilities
|
26
|
Обязательство по текущему налогу на прибыль
|
|
ifrs-full:CurrentTaxLiabilities
|
27
|
Основные средства
|
|
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
|
28
|
Отложенные аквизиционные расходы
|
|
ifrs-full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts
|
29
|
Отложенные налоговые активы
|
|
ifrs-full:DeferredTaxAssets
|
30
|
Отложенные налоговые обязательства
|
|
ifrs-full:DeferredTaxLiabilities
|
31
|
Прочая кредиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirovannojStoimosti
|
32
|
Прочие активы
|
|
ifrs-full:OtherAssets
|
33
|
Прочие обязательства
|
|
ifrs-full:OtherLiabilities
|
34
|
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortiziruemojStoimosti
|
35
|
Прочие резервы
|
|
ifrs-full:OtherProvisions
|
36
|
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
37
|
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
38
|
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
39
|
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов
|
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
40
|
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска
|
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiska
|
41
|
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:RezervPodObeczenenieDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
42
|
Резерв хеджирования денежных потоков
|
|
ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges
|
43
|
Резерв хеджирования долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
44
|
Резервный капитал
|
|
ifrs-ru:RezervnyjKapital
|
45
|
Резервы - оценочные обязательства
|
|
ifrs-full:Provisions
|
46
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
|
ifrs-full:TreasuryShares
|
47
|
Требования по текущему налогу на прибыль
|
|
ifrs-full:CurrentTaxAssets
|
48
|
Уставный капитал
|
|
ifrs-full:IssuedCapital
|
49
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
50
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
51
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
|
52
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
53
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
54
|
Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
|
55
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
56
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
|
57
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
Раздел 2. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
2
|
Активы
|
|
ifrs-full:Assets
|
3
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
4
|
Денежные средства
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
|
5
|
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
6
|
Добавочные вклады учредителей
|
|
ifrs-ru:DobavochnyeVkladyUchreditelej
|
7
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
8
|
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
9
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
|
10
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
|
11
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
|
12
|
Инвестиционное имущество
|
|
ifrs-full:InvestmentProperty
|
13
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
14
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
15
|
Нематериальные активы
|
|
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
|
16
|
Нераспределенная прибыль
|
|
ifrs-full:RetainedEarnings
|
17
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
|
18
|
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
19
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные c негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
20
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
21
|
Обязательства по договорам обязательного пенсионного страхования
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
|
22
|
Обязательства
|
|
ifrs-full:Liabilities
|
23
|
Обязательство по текущему налогу на прибыль
|
|
ifrs-full:CurrentTaxLiabilities
|
24
|
Основные средства
|
|
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
|
25
|
Отложенные аквизиционные расходы
|
|
ifrs-full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts
|
26
|
Отложенные налоговые активы
|
|
ifrs-full:DeferredTaxAssets
|
27
|
Отложенные налоговые обязательства
|
|
ifrs-full:DeferredTaxLiabilities
|
28
|
Прочая кредиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirovannojStoimosti
|
29
|
Прочие активы
|
|
ifrs-full:OtherAssets
|
30
|
Прочие обязательства
|
|
ifrs-full:OtherLiabilities
|
31
|
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortiziruemojStoimosti
|
32
|
Прочие резервы
|
|
ifrs-full:OtherProvisions
|
33
|
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
34
|
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
35
|
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
36
|
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов
|
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
37
|
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска
|
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiska
|
38
|
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:RezervPodObeczenenieDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
39
|
Резерв хеджирования денежных потоков
|
|
ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges
|
40
|
Резерв хеджирования долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
41
|
Резервы - оценочные обязательства
|
|
ifrs-full:Provisions
|
42
|
Совокупный вклад учредителей
|
|
ifrs-ru:SovokupnyjVkladUchreditelej
|
43
|
Средства предназначенные для обеспечения уставной деятельности и обязательства
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrednaznachennyeDlyaobespecheniyaUstavnojDeyatelnostiIObyazatelstva
|
44
|
Средства предназначенные для обеспечения уставной деятельности
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrednaznachennyeDlyaobespecheniyaUstavnojDeyatelnosti
|
45
|
Требования по текущему налогу на прибыль
|
|
ifrs-full:CurrentTaxAssets
|
46
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
47
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
48
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
|
49
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
50
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
51
|
Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
|
52
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
53
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
|
54
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
Раздел 3. Информация об организации
Раздел 4. Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации
Раздел 5. Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
|
ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents
|
2
|
Взносы полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeDogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
3
|
Взносы полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
4
|
Взносы полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
5
|
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему
|
|
ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaDoveritelnomuUpravlyayushhemu
|
6
|
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию
|
|
ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaSpeczializirovannomuDepozitariyu
|
7
|
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeDogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
8
|
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
9
|
Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiOPDS
|
10
|
Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат работникам
|
|
ifrs-ru:VyplatyRabotnikamIOtImeniRabotnikovStraxovyeVznosySSummVyplatRabotnikam
|
11
|
Выплаченные дивиденды
|
|
ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities
|
12
|
Денежные потоки за отчетный период
|
|
ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges
|
13
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
|
14
|
Денежные потоки от операционной деятельности
|
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
|
15
|
Денежные потоки от финансовой деятельности
|
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities
|
16
|
Денежные средства и их эквиваленты включая овердрафты
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
|
17
|
Оплата аквизиционных расходов
|
|
ifrs-ru:OplataAkviziczionnyxRasxodov
|
18
|
Оплата прочих административных и операционных расходов
|
|
ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov
|
19
|
Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров
|
|
ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxAkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov
|
20
|
Платежи в погашение выпущенных долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
|
ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumagObligaczijVekselejKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
21
|
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
|
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovann yxPredpriyatij
|
22
|
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
23
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
24
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
25
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
26
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов
|
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovyxInstrumentov
|
27
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов
|
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolevyxInstrumentov
|
28
|
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов
|
|
ifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
|
29
|
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества
|
|
ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty
|
30
|
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств
|
|
ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
|
31
|
Погашение кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
|
ifrs-ru:PogashenieKreditovIZajmovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
32
|
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
33
|
Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий
|
|
ifrs-full:DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities
|
34
|
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu
|
35
|
Поступления от выпуска акций
|
|
ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares
|
36
|
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumagObligaczijVekselejKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
37
|
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
38
|
Поступления от привлечения кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovIZajmovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
39
|
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
40
|
Поступления от продажи акций и долей участия дочерних совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij
|
41
|
Поступления от продажи инвестиционного имущества
|
|
ifrs-full:ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty
|
42
|
Поступления от продажи основных средств
|
|
ifrs-full:ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
|
43
|
Поступления от продажи собственных акций
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij
|
44
|
Поступления от продажи финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
45
|
Поступления от продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
46
|
Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
47
|
Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovyxInstrumentov
|
48
|
Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolevyxInstrumentov
|
49
|
Проценты полученные
|
|
ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities
|
50
|
Проценты уплаченные
|
|
ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities
|
51
|
Прочие денежные потоки от операционной деятельности
|
|
ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities
|
52
|
Прочие платежи от финансовой деятельности
|
|
ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti
|
53
|
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
|
54
|
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti
|
55
|
Прочие поступления от финансовой деятельности
|
|
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti
|
56
|
Уплаченный налог на прибыль
|
|
ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities
|
Раздел 6. Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
|
ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents
|
2
|
Взносы полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeDogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
3
|
Взносы полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKak Straxovye
|
4
|
Взносы полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
5
|
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему
|
|
ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaDoveritelnomuUpravlyayushhemu
|
6
|
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию
|
|
ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaSpeczializirovannomuDepozitariyu
|
7
|
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeDogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
8
|
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
9
|
Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiOPDS
|
10
|
Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат работникам
|
|
ifrs-ru:VyplatyRabotnikamIOtImeniRabotnikovStraxovyeVznosySSummVyplatRabotnikam
|
11
|
Денежные потоки за отчетный период
|
|
ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges
|
12
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
|
13
|
Денежные потоки от операционной деятельности
|
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
|
14
|
Денежные потоки от финансовой деятельности
|
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities
|
15
|
Денежные средства и их эквиваленты включая овердрафты
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
|
16
|
Оплата аквизиционных расходов
|
|
ifrs-ru:OplataAkviziczionnyxRasxodov
|
17
|
Оплата прочих административных и операционных расходов
|
|
ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov
|
18
|
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
|
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij
|
19
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
20
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
21
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
22
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов
|
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovyxInstrumentov
|
23
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов
|
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolevyxInstrumentov
|
24
|
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов
|
|
ifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
|
25
|
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества
|
|
ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty
|
26
|
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств
|
|
ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
|
27
|
Погашение кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
|
ifrs-ru:PogashenieKreditovIZajmovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
28
|
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
29
|
Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий
|
|
ifrs-full:DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities
|
30
|
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu
|
31
|
Поступления от вкладов учредителей
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtVkladovUchreditelej
|
32
|
Поступления от привлечения кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovIZajmovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
33
|
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
34
|
Поступления от продажи акций и долей участия дочерних совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij
|
35
|
Поступления от продажи инвестиционного имущества
|
|
ifrs-full:ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty
|
36
|
Поступления от продажи основных средств
|
|
ifrs-full:ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
|
37
|
Поступления от продажи финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
38
|
Поступления от продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
39
|
Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
40
|
Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovyxInstrumentov
|
41
|
Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolevyxInstrumentov
|
42
|
Проценты полученные
|
|
ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities
|
43
|
Проценты уплаченные
|
|
ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities
|
44
|
Прочие денежные потоки от операционной деятельности
|
|
ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatin gActivities
|
45
|
Прочие платежи от финансовой деятельности
|
|
ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti
|
46
|
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
|
47
|
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti
|
48
|
Прочие поступления от финансовой деятельности
|
|
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti
|
49
|
Уплаченный налог на прибыль
|
|
ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities
|
Раздел 7. Отчет о финансовом результате негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Аквизиционные расходы
|
|
ifrs-full:AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts
|
2
|
Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:VznosyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
3
|
Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:VznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
4
|
Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
|
5
|
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска
|
|
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniemSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannymSIzmeneniemKreditnogoRiska
|
6
|
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniemStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
7
|
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleniemSozdaniemRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
8
|
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
9
|
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
10
|
Влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
11
|
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:VosstanovlenieSozdanieRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
12
|
Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
13
|
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
14
|
Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
15
|
доход (расход) по текущему налогу на прибыль
|
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
|
16
|
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков
|
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
|
17
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
18
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentov
|
19
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
20
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
21
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
22
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
23
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
24
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovoku pnyjDoxod
|
25
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
26
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
27
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-full:GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost
|
28
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
29
|
Доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
|
30
|
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
|
31
|
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
32
|
Доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuIInvesticzionnojDeyatelnosti
|
33
|
Доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespeche niyu
|
34
|
Доходы от инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtInvesticzionnojDeyatelnosti
|
35
|
Доходы от прочей операционной деятельности
|
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtProchejOperaczionnojDeyatelnosti
|
36
|
Изменение отложенных аквизиционных расходов
|
|
ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodov
|
37
|
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:IzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
38
|
Изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов
|
|
ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
39
|
Изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов
|
|
ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultatePereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
40
|
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
41
|
Изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
42
|
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска
|
|
ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska
|
43
|
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
44
|
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
|
45
|
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
|
46
|
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
|
47
|
Налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
48
|
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka
|
49
|
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSostavPribyliIliUbytka
|
50
|
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
51
|
Общие и административные расходы
|
|
ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
|
52
|
переклассификация в состав прибыли или убытка
|
|
ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaDoxodovOtXedzhirovaniya
|
53
|
переклассификация в состав прибыли или убытка
|
|
ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaIzmeneniyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
54
|
переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:PereklassifikacziyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
55
|
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения
|
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
|
56
|
Прибыль до налогообложения
|
|
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
|
57
|
Прибыль после налогообложения
|
|
ifrs-full:ProfitLoss
|
58
|
Процентные доходы
|
|
ifrs-full:RevenueFromInterest
|
59
|
Процентные расходы
|
|
ifrs-full:InterestExpense
|
60
|
Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovProchieRasxodyZaVychetomDoxodovOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
61
|
Прочие доходы
|
|
ifrs-full:OtherIncome
|
62
|
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов
|
|
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
|
63
|
Прочие расходы
|
|
ifrs-ru:ProchieRasxody
|
64
|
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
|
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
|
65
|
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
|
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
|
66
|
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
67
|
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
68
|
Прочий совокупный доход за отчетный период
|
|
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
|
69
|
Расход (доход) по налогу на прибыль, в том числе:
|
|
ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
|
70
|
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль
|
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl
|
71
|
Совокупный доход за отчетный период
|
|
ifrs-full:ComprehensiveIncome
|
72
|
Увеличение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:UvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
73
|
Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:UmenshenieUvelichenieObyazatelstvPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
74
|
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
75
|
Чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
76
|
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
77
|
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
78
|
Чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
79
|
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:
|
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska
|
80
|
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
81
|
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, том числе:
|
|
ifrs-ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
|
Раздел 8. Отчет о финансовом результате негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Аквизиционные расходы
|
|
ifrs-full:AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts
|
2
|
Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:VznosyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
3
|
Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:VznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
4
|
Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
|
5
|
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска
|
|
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniemSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannymSIzmeneniemKreditnogoRiska
|
6
|
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniemStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
7
|
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleniemSozdaniemRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
8
|
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
9
|
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
10
|
Влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
11
|
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:VosstanovlenieSozdanieRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
12
|
Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
13
|
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
14
|
Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
15
|
доход (расход) по текущему налогу на прибыль
|
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
|
16
|
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков
|
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
|
17
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
18
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentov
|
19
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
20
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
21
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
22
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
23
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
24
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovoku pnyjDoxod
|
25
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
26
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
27
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-full:GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost
|
28
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
29
|
Доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
|
30
|
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
|
31
|
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
32
|
Доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuIInvesticzionnojDeyatelnosti
|
33
|
Доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
34
|
Доходы от инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtInvesticzionnojDeyatelnosti
|
35
|
Доходы от прочей операционной деятельности
|
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtProchejOperaczionnojDeyatelnosti
|
36
|
Изменение отложенных аквизиционных расходов
|
|
ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodov
|
37
|
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:IzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
38
|
Изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов
|
|
ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
39
|
Изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов
|
|
ifrs-ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultatePereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
40
|
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
41
|
Изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
42
|
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска
|
|
ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska
|
43
|
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSov okupnyjDoxod
|
44
|
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
|
45
|
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
|
46
|
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
|
47
|
Налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
48
|
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka
|
49
|
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSostavPribyliIliUbytka
|
50
|
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
51
|
Общие и административные расходы
|
|
ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
|
52
|
переклассификация в состав прибыли или убытка
|
|
ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaDoxodovOtXedzhirovaniya
|
53
|
переклассификация в состав прибыли или убытка
|
|
ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaIzmeneniyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovok upnyjDoxod
|
54
|
переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:PereklassifikacziyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
55
|
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения
|
|
ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
|
56
|
Прибыль до налогообложения
|
|
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
|
57
|
Прибыль после налогообложения
|
|
ifrs-full:ProfitLoss
|
58
|
Процентные доходы
|
|
ifrs-full:RevenueFromInterest
|
59
|
Процентные расходы
|
|
ifrs-full:InterestExpense
|
60
|
Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovProchieRasxodyZaVychetomDoxodovOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
61
|
Прочие доходы
|
|
ifrs-full:OtherIncome
|
62
|
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов
|
|
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
|
63
|
Прочие расходы
|
|
ifrs-ru:ProchieRasxody
|
64
|
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
|
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
|
65
|
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
|
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
|
66
|
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
67
|
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
68
|
Прочий совокупный доход за отчетный период
|
|
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
|
69
|
Расход (доход) по налогу на прибыль, в том числе:
|
|
ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
|
70
|
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль
|
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl
|
71
|
Совокупный доход за отчетный период
|
|
ifrs-full:ComprehensiveIncome
|
72
|
Увеличение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:UvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
73
|
Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:UmenshenieUvelichenieObyazatelstvPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
74
|
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
75
|
Чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
76
|
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
77
|
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
78
|
Чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
79
|
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:
|
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska
|
80
|
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
81
|
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, том числе:
|
|
ifrs-ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
|
Раздел 9. Отчет о целевом использовании средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Доходы от размещения и использования имущества предназначенного для обеспечения уставной деятельности
|
|
ifrs-ru:DoxodyOtRazmeshheniyaIIspolzovaniyaImushhestvaPrednaznachennogoDlyaObespecheniyaUstavnojDeyatelnosti
|
2
|
Использовано средств
|
|
ifrs-ru:IspolzovanoSredstv
|
3
|
на ремонт основных средств и иного имущества
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniyaNeSvyazannyeSOplatojTrudaNaRemontOsnovnyxSredstvIInogoImushhestva
|
4
|
на содержание помещений, зданий, транспортных средств и иного имущества (кроме ремонта)
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniyaNeSvyazannyeSOplatojTrudaNaSoderzhaniePomeshhenijZdanijTransportnyxSredstvIInogoImushhestvaKromeRemonta
|
5
|
не связанные с оплатой труда, в том числе:
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniyaNeSvyazannyeSOplatojTruda
|
6
|
Отчисления от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (до 15%)
|
|
ifrs-ru:OtchisleniyaOtDoxodaOtInvestirovaniyaSredstvPensionnyxNakoplenijDo15Proczentov
|
7
|
Отчисления от дохода от размещения средств пенсионных резервов (до 15%)
|
|
ifrs-ru:OtchisleniyaOtDoxodaOtRazmeshheniyaSredstvPensionnyxRezervovDo15Proczentov
|
8
|
Поступило средств
|
|
ifrs-ru:PostupiloSredstv
|
9
|
Прочие поступления
|
|
ifrs-ru:ProchiePostupleniya
|
10
|
Прочие расходы
|
|
ifrs-ru:ProchieRasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniya
|
11
|
Прочие расходы
|
|
ifrs-ru:ProchieRasxodySredstvaPrednaznachennyeDlyaUstavnojDeyatelnosti
|
12
|
Расходы на представительские цели
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaPredstavitelskieCZeli
|
13
|
Расходы на приобретение основных средств и иного имущества
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaPriobretenieOsnovnyxSredstvIInogoImushhestva
|
14
|
Расходы на рекламу
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaReklamu
|
15
|
Расходы на содержание аппарата управления в том числе:
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniya
|
16
|
Расходы связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному информационному и техническому обеспечению деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:RasxodySvyazannyeSPredostavleniemUslugStoronnixOrganizaczijPoOrganizaczionnomuInformaczionnomuITexnicheskomuObespecheniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
17
|
Расходы связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному информационному и техническому обеспечению деятельности по обязательному пенсионному страхованию
|
|
ifrs-ru:RasxodySvyazannyeSPredostavleniemUslugStoronnixOrganizaczijPoOrganizaczionnomuInformaczionnomuITexnicheskomuObespecheniyuDeyatelnostiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
18
|
связанные с оплатой труда (включая налоги и обязательные платежи)
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniyaSvyazannyeSOplatojTrudaVklyuchayaNalogiIObyazatelnyePlatezhi
|
19
|
Средства некоммерческого пенсионного фонда
|
|
ifrs-ru:SredstvaNekommercheskogoPensionnogoFonda
|
20
|
целевые взносы вкладчиков
|
|
ifrs-ru:CZelevyeVznosyVkladchikov
|
21
|
целевые отчисления от суммы пенсионных взносов (до 3%)
|
|
ifrs-ru:CZelevyeOtchisleniyaOtSummyPensionnyxVznosovDo3Proczentov
|
22
|
Целевые поступления в том числе:
|
|
ifrs-ru:CZelevyePostupleniya
|
Раздел 10. Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций
|
|
ifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions
|
1.1
|
|
Компоненты Капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
2
|
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров
|
|
ifrs-ru:DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczionerov
|
2.1
|
|
Компоненты Капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
3
|
Дополнительный выпуск акций
|
|
ifrs-full:IssueOfEquity
|
3.1
|
|
Компоненты Капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
4
|
Изменения вследствие выявленных ошибок
|
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok
|
4.1
|
|
Компоненты Капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
5
|
Изменения вследствие изменения учетной политики
|
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki
|
5.1
|
|
Компоненты Капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
6
|
Капитал включенный в выбывающие группы классифицируемые как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:KapitalVklyuchennyjVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
6.1
|
|
Компоненты Капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
7
|
Капитал
|
|
ifrs-full:Equity
|
7.1
|
|
Компоненты Капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
8
|
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный
|
|
ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj
|
8.1
|
|
Компоненты Капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
9
|
Прибыль после налогообложения
|
|
ifrs-full:ProfitLoss
|
9.1
|
|
Компоненты Капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
10
|
Прочие взносы акционеров
|
|
ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerov
|
10.1
|
|
Компоненты Капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
11
|
Прочие движения резервов
|
|
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov
|
11.1
|
|
Компоненты Капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
12
|
Прочие распределения в пользу акционеров
|
|
ifrs-ru:ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov
|
12.1
|
|
Компоненты Капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
13
|
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhix Periodax
|
13.1
|
|
Компоненты Капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
14
|
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
14.1
|
|
Компоненты Капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
15
|
Прочий совокупный доход за отчетный период
|
|
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
|
15.1
|
|
Компоненты Капитала
|
ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
|
Раздел 11. Аквизиционные расходы
Раздел 12. Актуарные допущения, использованные в расчетах
Раздел 13. Акционерный капитал
Раздел 14. Акционерный капитал (количество акций в обращении)
Раздел 15. Анализ влияния на прибыль до налогообложения и капитал основных ценовых параметров
Раздел 16. Анализ изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости
Раздел 17. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия
Раздел 18. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия
Раздел 19. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия
Раздел 20. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Раздел 21. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств
Раздел 22. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
Раздел 23. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов или других сумм, подлежащих уплате получателю в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания
Раздел 24. Анализ процентных ставок и сроков погашения
Раздел 25. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости
Раздел 26. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Векселя
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
|
1.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
2
|
Выпущенные долговые ценные бумаги
|
|
ifrs-full:DebtSecurities
|
2.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
3
|
дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondov
|
3.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
4
|
дебиторская задолженность пенсионных агентов
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
|
4.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
5
|
дебиторская задолженность пенсионных агентов
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
5.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
6
|
дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
6.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
7
|
дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
7.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
8
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
8.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
9
|
Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
|
9.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
10
|
Дебиторская задолженность по договорам обязательного пенсионного страхования
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
|
10.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
11
|
дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
|
11.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
12
|
дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
12.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
13
|
дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
13.1
|
Балансовая стоимость
|
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
14
|
дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
14.1
|
Балансовая стоимость
|
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
15
|
дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
15.1
|
Балансовая стоимость
|
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
16
|
дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovye
|
16.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
17
|
дебиторская задолженность по пенсионным выплатам
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatam
|
17.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
18
|
Денежные средства в кассе
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse
|
18.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
19
|
Денежные средства в пути
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti
|
19.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
20
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
|
20.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
21
|
Денежные средства переданные в доверительное управление
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
|
21.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
22
|
Денежные средства
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
|
22.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
23
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
23.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
24
|
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
24.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
25
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
25.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
26
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
26.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
27
|
Займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
27.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
28
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
|
28.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
29
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
|
29.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
30
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
|
30.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
31
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
|
31.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
32
|
Кредиторская задолженность перед агентами
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
32.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
33
|
Кредиторская задолженность перед агентами
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
33.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
34
|
Кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDrugimiNegosudarstvennymiPensionnymiFondamiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
34.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
35
|
Кредиторская задолженность перед Пенсионным фондом Российской Федерации
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredPensionnymFondomRossijskojFederacziiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
35.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
36
|
Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamIPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheni
|
36.1
|
Балансовая стоимость
|
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
37
|
Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamIPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyePoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
37.1
|
Балансовая стоимость
|
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
38
|
Кредиторская задолженность по выплатам
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
38.1
|
Балансовая стоимость
|
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
39
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
39.1
|
Балансовая стоимость
|
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
40
|
Кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
40.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
41
|
Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
41.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
42
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
42.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
43
|
Облигации
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
|
43.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
44
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные c негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
44.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
45
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
45.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
46
|
Обязательства по договорам обязательного пенсионного страхования
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
|
46.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
47
|
Обязательства по финансовой аренде
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoFinansovojArende
|
47.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
48
|
прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
|
ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
|
48.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
49
|
прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
49.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
50
|
Прочая кредиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirovannojStoimosti
|
50.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
51
|
Прочая кредиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
51.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
52
|
Прочая кредиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
52.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
53
|
Прочее
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee
|
53.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
54
|
Прочее
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostProchee
|
54.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
55
|
Прочее
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProchee
|
55.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
56
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
56.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
57
|
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortiziruemojStoimosti
|
57.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
58
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyam
|
58.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
59
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям
|
|
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyam
|
59.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
60
|
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям
|
|
ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam
|
60.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
61
|
Расчеты по финансовой аренде
|
|
ifrs-ru:RaschetyPoFinansovojArende
|
61.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
62
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetySPostavshhikamiPodryadchikami
|
62.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
63
|
Расчеты с прочими кредиторами
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetySProchimiKreditorami
|
63.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
64
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
|
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami
|
64.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
65
|
Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
|
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami
|
65.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
66
|
Средства привлеченные по сделкам репо
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepo
|
66.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
67
|
Средства, привлеченные от государственных организаций
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijPoAmortizirovannojStoimosti
|
67.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
68
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijPoAmortizirovannojStoimosti
|
68.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
69
|
Средства, привлеченные от физических лиц
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczPoAmortizirovannojStoimosti
|
69.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
70
|
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczPoAmortizirovannojStoimosti
|
70.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
71
|
Финансовые активы не оцениваемые по справедливой стоимости
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
71.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
72
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
|
72.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
73
|
Финансовые обязательства не оцениваемые по справедливой стоимости
|
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
73.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
Раздел 27. Анализ сумм, переклассифицированных из фонда хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах
Раздел 28. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
1.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
3
|
Векселя
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
|
3.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
3.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
4
|
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
|
4.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
4.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
5
|
Выпущенные векселя
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
|
5.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
5.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
6
|
Выпущенные долговые ценные бумаги
|
|
ifrs-full:DebtSecurities
|
6.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
6.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
7
|
Выпущенные облигации
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
|
7.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
7.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
8
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению в том числе:
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuNeprosrochennyeINeobesczenennye
|
8.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
8.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
8.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
9
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
9.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
9.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
10
|
Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
|
10.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
10.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
10.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
11
|
Дебиторская задолженность по договорам обязательного пенсионного страхования
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
|
11.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
11.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
11.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
12
|
Денежные средства, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVRazrezeSrokovDoPogasheniya
|
12.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
12.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
12.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
13
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
13.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
13.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
14
|
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVRazrezeSrokovDoPogasheniya
|
14.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
14.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
15
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
15.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
15.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
16
|
Займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
16.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
16.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
17
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
17.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
17.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
18
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
|
18.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
18.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
19
|
Кредиторская задолженность перед агентами
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
19.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
19.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
20
|
Кредиторская задолженность перед агентами
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
20.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
20.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
21
|
Кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDrugimiNegosudarstvennymiPensionnymiFondamiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
21.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
21.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
22
|
Кредиторская задолженность перед Пенсионным фондом Российской Федерации
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredPensionnymFondomRossijskojFederacziiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
22.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
22.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
23
|
Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamIPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheni
|
23.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
23.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
24
|
Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamIPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyePoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
24.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
24.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
25
|
Кредиторская задолженность по выплатам
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
25.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
25.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
26
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuNediskontirovannyjPotok
|
26.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
26.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
27
|
Кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
27.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
27.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
28
|
Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
28.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
28.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
29
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
29.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
29.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
30
|
Облигации
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
|
30.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
30.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
31
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
|
31.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
31.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
32
|
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
|
32.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
32.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
33
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные c негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
33.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
33.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
34
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
34.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
34.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
35
|
Обязательства по договорам обязательного пенсионного страхования
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
|
35.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
35.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
36
|
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
|
36.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
36.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
37
|
Обязательства по финансовой аренде
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoFinansovojArende
|
37.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
37.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
38
|
производные финансовые инструменты по которым ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
|
38.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
38.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
39
|
Прочая кредиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirovannojStoimosti
|
39.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
39.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
40
|
Прочая кредиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
40.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
40.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
41
|
Прочая кредиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
41.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
41.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
42
|
Прочее
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostProchee
|
42.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
42.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
43
|
Прочее
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProchee
|
43.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
43.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
44
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
44.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
44.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
45
|
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, всего, в том числе:
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostVRazrezeSrokovDoPogasheniya
|
45.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
45.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
46
|
Разрыв ликвидности
|
|
ifrs-ru:RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya
|
46.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
46.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
47
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyam
|
47.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
47.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
48
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям
|
|
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyam
|
48.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
48.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
49
|
Расчеты по финансовой аренде
|
|
ifrs-ru:RaschetyPoFinansovojArende
|
49.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
49.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
50
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetySPostavshhikamiPodryadchikami
|
50.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
50.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
51
|
Расчеты с прочими кредиторами
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostRaschetySProchimiKreditorami
|
51.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
51.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
52
|
сделки обратного репо
|
|
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax
|
52.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
52.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
53
|
Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
|
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami
|
53.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
53.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
54
|
Средства привлеченные по сделкам репо
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepo
|
54.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
54.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
55
|
Средства, привлеченные от государственных организаций
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
55.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
55.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
56
|
Средства, привлеченные от государственных организаций
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijPoAmortizirovannojStoimosti
|
56.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
56.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
57
|
Средства, привлеченные от других юридических лиц
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
57.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
57.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
58
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
58.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
58.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
59
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijPoAmortizirovannojStoimosti
|
59.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
59.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
60
|
Средства, привлеченные от физических лиц
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczPoAmortizirovannojStoimosti
|
60.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
60.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
61
|
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczPoAmortizirovannojStoimosti
|
61.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
61.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
62
|
Финансовые активы
|
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeSrokovDoPogasheniya
|
62.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
62.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
63
|
Финансовые активы, в обязательном порядке оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
ifrs-ru:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValueVRazrezeSrokovDoPogasheniya
|
63.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
63.2
|
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
63.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
63.4
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
63.5
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
64
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
64.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
64.2
|
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
64.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
64.4
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
64.5
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
65
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-ru:FinancialAssetsAtAmortisedCostVRazrezeSrokovDoPogasheniya
|
65.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
65.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
66
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
|
ifrs-ru:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeVRazrezeSrokovDoPogasheniya
|
66.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
66.2
|
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
66.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
66.4
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
66.5
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
67
|
Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
|
67.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
67.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
68
|
Финансовые обязательства
|
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovDoPogasheniya
|
68.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
68.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
69
|
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда, в том числе:
|
|
ifrs-ru:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognitionVRazrezeSrokovDoPogasheniya
|
69.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
69.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
70
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
|
70.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
70.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Раздел 29. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
|
1.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
1.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
2
|
Выпущенные векселя
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaNediskontirovannyjPotok
|
2.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
2.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
3
|
Выпущенные векселя
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaNediskontirovannyjPotok
|
3.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
3.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
4
|
Выпущенные долговые ценные бумаги
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontirovannyjPotok
|
4.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
4.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
5
|
Выпущенные облигации
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiNediskontirovannyjPotok
|
5.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
5.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
6
|
Выпущенные облигации
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiNediskontirovannyjPotok
|
6.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
6.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
7
|
Итого обязательств
|
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvNediskontirovannyjPotok
|
7.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
7.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
8
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)
|
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuNediskontirovannyjPotok
|
8.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
8.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
9
|
Кредиторская задолженность перед агентами
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiNediskontirovannyjPotok
|
9.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
9.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
10
|
Кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDrugimiNegosudarstvennymiPensionnymiFondamiNediskontirovannyjPotok
|
10.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
10.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
11
|
Кредиторская задолженность перед Пенсионным фондом Российской Федерации
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredPensionnymFondomRossijskojFederacziiNediskontirovannyjPotok
|
11.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
11.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
12
|
Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударствен-ного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamIPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvenNogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodNediskontirovannyjPotok
|
12.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
12.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
13
|
Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamIPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvenNogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeNediskontirovannyjPotok
|
13.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
13.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
14
|
Кредиторская задолженность по выплатам
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamNediskontirovannyjPotok
|
14.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
14.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
15
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuNediskontirovannyjPotok
|
15.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
15.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
16
|
Кредиторская задолженность по негосударственному обеспечению, в том числе:
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvenNomuObespecheniyuNediskontirovannyjPotok
|
16.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
16.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
17
|
Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию, в том числе:
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoOperacziyamVSfereObyazatelnogoMediczinskogoStraxovaniyaNediskontirovannyjPotok
|
17.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
17.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
18
|
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimostiNediskontirovannyjPotok
|
18.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
18.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
19
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleNediskontirovannyjPotok
|
19.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
19.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
20
|
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok
|
20.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
20.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
21
|
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepoNediskontirovannyjPotok
|
21.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
21.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
22
|
Обязательства по финансовой аренде
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeNediskontirovannyjPotok
|
22.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
22.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
23
|
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
|
23.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
23.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
24
|
Прочая кредиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok
|
24.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
24.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
25
|
Прочая кредиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuNediskontirovannyjPotok
|
25.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
25.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
26
|
Прочая кредиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomyPensionnomuStraxovaniuNediskontirovannyjPotok
|
26.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
26.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
27
|
Прочие обязательства
|
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNediskontirovannyjPotok
|
27.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
27.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
28
|
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам
|
|
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagamNediskontirovannyjPotok
|
28.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
28.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
29
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
ifrs-ru:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiNediskontirovannyjPotok
|
29.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
29.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
30
|
Расчеты с прочими кредиторами
|
|
ifrs-ru:RaschetySProchimiKreditoramiNediskontirovannyjPotok
|
30.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
30.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
31
|
Средства, привлеченные от государственных организаций
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
|
31.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
31.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
32
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
|
32.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
32.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
33
|
Средства, привлеченные от физических лиц
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
|
33.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
33.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
34
|
средства, привлеченные по сделкам репо
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoNediskontirovannyjPotok
|
34.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
34.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
35
|
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
|
35.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
35.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
36
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadkeNediskontirovannyjPotok
|
36.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
36.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
37
|
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
|
|
ifrs-ru:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognitionNediskontirovannyjPotok
|
37.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
37.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
38
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiNediskontirovannyjPotok
|
38.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
38.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Раздел 30. Анализ чувствительности
Раздел 31. Анализ чувствительности к ставке дисконтирования и смертности обязательствам по договорам об обязательном пенсионном страховании
Раздел 32. Анализ чувствительности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод по негосударственному пенсионному обеспечению
Раздел 33. Базовая прибыль (убыток) на акцию
Раздел 34. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Раздел 35. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
Раздел 36. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
Раздел 37. Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании
Раздел 38. Выбор учетной политики (инвестиционное имущество)
Раздел 39. Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
Раздел 40. Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
Раздел 41. Выверка изменений обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании
Раздел 42. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
|
1.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
1.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
1.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
2
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
2.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
2.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
2.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
3
|
Полная балансовая стоимость, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
|
3.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
3.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
3.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
4
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
4.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
4.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
4.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
5
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
5.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
5.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
5.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
6
|
Прочие изменения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
6.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
6.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
6.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
7
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
7.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
7.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
7.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
Раздел 43. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
|
1.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
1.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
1.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
2
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
2.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
2.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
2.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
3
|
Полная балансовая стоимость, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
|
3.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
3.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
3.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
4
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
4.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
4.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
4.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
5
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
5.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
5.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
5.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
6
|
Прочие изменения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
6.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
6.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
6.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
7
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
7.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
7.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
7.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
Раздел 44. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
|
1.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
1.2
|
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
1.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
2
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
2.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
2.2
|
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
2.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
3
|
Полная балансовая стоимость, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
|
3.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
3.2
|
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
3.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
4
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
4.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
4.2
|
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
4.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
5
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
5.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
5.2
|
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
5.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
6
|
Прочие изменения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
6.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
6.2
|
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
6.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
7
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
7.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
7.2
|
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
7.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Раздел 45. Выверка изменений полной балансовой стоимости депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
|
1.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
1.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
1.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
2
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
2.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
2.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
2.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
3
|
Полная балансовая стоимость, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
|
3.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
3.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
3.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
4
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
4.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
4.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
4.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
5
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
5.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
5.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
5.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
6
|
Прочие изменения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
6.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
6.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
6.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
7
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
7.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
7.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
7.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
Раздел 46. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
|
1.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
1.2
|
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
1.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
1.4
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
1.5
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
1.6
|
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
1.7
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
2
|
Полная балансовая стоимость, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
|
2.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
2.2
|
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
2.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
3
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
3.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
3.2
|
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
3.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
4
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
4.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
4.2
|
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
4.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
5
|
Прочие изменения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
5.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
5.2
|
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
5.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
6
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
6.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
6.2
|
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
6.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Раздел 47. Выверка изменений полной балансовой стоимости прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
|
1.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
1.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
1.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
2
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
2.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
2.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
2.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
3
|
Полная балансовая стоимость, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
|
3.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
3.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
3.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
4
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
4.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
4.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
4.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
5
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
5.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
5.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
5.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
6
|
Прочие изменения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
6.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
6.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
6.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
7
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
7.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
7.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
7.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
Раздел 48. Выверка изменений резерва от обесценения депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
|
1.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
1.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
1.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
2
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
2.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
2.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
2.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
3
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
3.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
3.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
3.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
4
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
4.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
4.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
4.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
5
|
Прочие изменения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
5.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
5.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
5.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
6
|
Резерв под обесценение, в том числе:
|
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
|
6.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
6.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
6.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
7
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
7.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
7.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
7.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
Раздел 49. Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Раздел 50. Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Раздел 51. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
|
1.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
1.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
1.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
2
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
2.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
2.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
2.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
3
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
3.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
3.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
3.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
4
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
4.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
4.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
4.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
5
|
Прочие изменения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
5.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
5.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
5.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
6
|
Резерв под обесценение, в том числе:
|
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
|
6.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
6.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
6.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
7
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
7.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
7.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
7.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
Раздел 52. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
|
1.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
1.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
1.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
2
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
2.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
2.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
2.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
3
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
3.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
3.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
3.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
4
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
4.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
4.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
4.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
5
|
Прочие изменения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
5.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
5.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
5.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
6
|
Резерв под обесценение, в том числе:
|
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
|
6.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
6.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
6.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
7
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
7.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
7.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
7.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
Раздел 53. Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
|
1.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
1.2
|
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
1.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
2
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
2.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
2.2
|
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
2.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
3
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
3.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
3.2
|
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
3.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
4
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
4.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
4.2
|
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
4.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
5
|
Прочие изменения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
5.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
5.2
|
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
5.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
6
|
Резерв под обесценение, в том числе:
|
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
|
6.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
6.2
|
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
6.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
7
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
7.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
7.2
|
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
7.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Раздел 54. Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
|
1.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
1.2
|
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
1.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
2
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
2.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
2.2
|
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
2.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
3
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
3.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
3.2
|
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
3.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
4
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
4.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
4.2
|
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
4.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
5
|
Прочие изменения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
5.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
5.2
|
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
5.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
6
|
Резерв под обесценение, в том числе:
|
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
|
6.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
6.2
|
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
6.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
7
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
7.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
7.2
|
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
7.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Раздел 55. Выверка изменений резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
|
1.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
1.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
1.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
2
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
|
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
2.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
2.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
2.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
3
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
|
4
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
5
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
6
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
7
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
7.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
7.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
7.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
8
|
Прочие изменения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
|
8.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
8.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
8.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
9
|
Резерв под обесценение, в том числе:
|
|
ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
|
9.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
9.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
9.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
10
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
|
10.1
|
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
10.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
10.3
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
Раздел 56. Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
Раздел 57. Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
Раздел 58. Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании
Раздел 59. Выпущенные долговые ценные бумаги
Раздел 60. Географическая информация
Раздел 61. Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
1.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
2
|
Выпущенные долговые ценные бумаги
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi
|
2.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
3
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению в том числе:
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuNeprosrochennyeINeobesczenennye
|
3.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
4
|
Денежные средства
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
|
4.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
5
|
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
5.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
6
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
6.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
7
|
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
7.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
8
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
|
8.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
9
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
|
9.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
10
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
|
10.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
11
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuNediskontirovannyjPotok
|
11.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
12
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
|
ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva
|
12.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
13
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
|
13.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
14
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные c негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
14.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
15
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
15.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
16
|
Обязательства по договорам обязательного пенсионного страхования
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
|
16.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
17
|
Прочая кредиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
|
17.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
18
|
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortiziruemojStoimosti
|
18.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
19
|
Финансовые активы
|
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovGeogpaphiya
|
19.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
20
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
20.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
21
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
21.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
22
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
|
22.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
23
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
23.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
24
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
24.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
25
|
Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
|
25.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
26
|
Финансовые обязательства
|
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvGeographiya
|
26.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
27
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
27.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
28
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
|
28.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
29
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
29.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
30
|
Чистая балансовая позиция
|
|
ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya
|
30.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
Раздел 62. Данные об операциях по передаче финансовых активов, в которых негосударственный пенсионный фонд продолжает признание активов в случае продолжающегося участия
Раздел 63. Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды
Раздел 64. Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Раздел 65. Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Раздел 66. Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании
Раздел 67. Денежные средства
Раздел 68. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Раздел 69. Дивиденды
Раздел 70. Долговые инструменты
Раздел 71. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Раздел 72. Доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений
Раздел 73. Доходность от инвестирования средств пенсионных резервов
Раздел 74. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
Раздел 75. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Раздел 76. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием и общая совокупная сумма доходов или расходов
Раздел 77. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Аквизиционные расходы
|
|
ifrs-ru:AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContractsSvyazannyeStorony
|
1.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
2
|
Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:VznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodSvyazannyeStorony
|
2.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
3
|
Взносы по договорам обязательного пенсионного страхования
|
|
ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniyaSvyazannyeStorony
|
3.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
4
|
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodSvyazannyeStorony
|
4.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
5
|
выплаты по договорам обязательного пенсионного страхования
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiSvyazannyeStorony
|
5.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
6
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvomSvyazannyeStorony
|
6.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
7
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInostrannojValyutojSvyazannyeStorony
|
7.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
8
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
|
8.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
9
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvya zannyeStorony
|
9.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
10
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
|
10.1
|
По типу связанной стороны
|
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
11
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
|
11.1
|
По типу связанной стороны
|
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
12
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
|
12.1
|
По типу связанной стороны
|
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
13
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
13.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
14
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
|
14.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
15
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
|
15.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
16
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
16.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
17
|
Изменение отложенных аквизиционных расходов
|
|
ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovSvyazannyeStorony
|
17.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
18
|
Общие и административные расходы
|
|
ifrs-ru:ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony
|
18.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
19
|
Процентные доходы
|
|
ifrs-ru:ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony
|
19.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
20
|
Процентные расходы
|
|
ifrs-ru:ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony
|
20.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
21
|
Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovProchieRasxodyZaVychetomDoxodovOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuSvyazannyeStorony
|
21.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
22
|
Прочие доходы
|
|
ifrs-ru:ProchieDoxodySvyazannyeStorony
|
22.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
23
|
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
|
|
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeStorony
|
23.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
24
|
Прочие расходы
|
|
ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeStorony
|
24.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
25
|
Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:UvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodSvyazannyeStorony
|
25.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
26
|
Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:UmenshenieUvelichenieObyazatelstvPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiSvyazannyeStorony
|
26.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
Раздел 78. Изменение приведенной стоимости обязательств плана
Раздел 79. Изменение справедливой стоимости активов плана
Раздел 80. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости
Раздел 81. Инвестиции в ассоциированные предприятия
Раздел 82. Инвестиции в дочерние предприятия
Раздел 83. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Раздел 84. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств
Раздел 85. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия
Раздел 86. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Раздел 87. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
Раздел 88. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovVstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodAktivy
|
1.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
2
|
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovVstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodObyazatelstva
|
2.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
3
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
3.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
4
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
4.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
5
|
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
|
5.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
6
|
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
|
6.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
7
|
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodAktivy
|
7.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
8
|
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodObyazatelstva
|
8.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
9
|
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
|
9.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
10
|
Финансовые активы, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
10.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
11
|
Финансовые обязательства, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
11.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
12
|
ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
|
12.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
Раздел 89. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
Раздел 90. Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Раздел 91. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Раздел 92. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
1.1
|
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
1.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
2
|
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
|
2.1
|
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
2.2
|
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
2.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
2.4
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
2.5
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
3
|
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
|
3.1
|
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
3.2
|
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
3.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
3.4
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
3.5
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
4
|
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
|
4.1
|
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
4.2
|
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
4.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
4.4
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
4.5
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
5
|
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
|
5.1
|
|
По типам получателя
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
5.2
|
|
Срок задержки платежа
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
5.3
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
5.4
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
5.5
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
Раздел 93. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
Раздел 94. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Раздел 95. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности
Раздел 96. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Раздел 97. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Раздел 98. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам
Раздел 99. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных кредитно-обесцененными финансовыми активами
Раздел 100. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных приобретенными или созданными кредитно-обесцененными активами
Раздел 101. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных приобретенными или создаными кредитно-обесцененными активами
Раздел 102. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных финансовыми активами, кредитный риск по которым значительно увеличился с мо
Раздел 103. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными
Раздел 104. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными
Раздел 105. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде
Раздел 106. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные предприятия»
Раздел 107. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия»
Раздел 108. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Раздел 109. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в ассоциированные предприятия
Раздел 110. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия»
Раздел 111. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Раздел 112. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода
Раздел 113. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания
Раздел 114. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
Раздел 115. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату
Раздел 116. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
Раздел 117. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Раздел 118. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Раздел 119. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов
Раздел 120. Информация о степени зависимости от основных клиентов
Раздел 121. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных средств
Раздел 122. Информация об операциях по передаче финансовых активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам
Раздел 123. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Раздел 124. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость
Раздел 125. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Аквизиционные расходы
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaAkviziczionnyeRasxody
|
1.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
1.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
2
|
Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaVznosyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
2.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
2.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
3
|
взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированном возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaVznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassifKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
3.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
3.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
4
|
Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaVznosyPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
4.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
4.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
5
|
Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaVyplatyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
5.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
5.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
6
|
выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaVyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassifKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
6.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
6.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
7
|
выплаты по договорам обязательного пенсионного страхования
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaVyplatyPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
|
7.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
7.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
8
|
Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств) амортизационные отчисления по основным средствам
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaRasxodyKapitalnogoXarakteraPriobretenieOsnovnyxSredstvAmortizaczionnyeOtchisleniya
|
8.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
8.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
9
|
Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
9.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
9.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
10
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
|
10.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
10.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
11
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
11.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
11.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
12
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodInvesticzionnayaDeyatelnost
|
12.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
12.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
13
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
13.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
13.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
14
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
14.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
14.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
15
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по
инвестиционной деятельности, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoInvesticzionnojDeyatelnosti
|
15.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
15.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
16
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodInvesticzionnayaDeyatelnost
|
16.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
16.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
17
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodInvesticzionnayaDeyatelnost
|
17.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
17.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
18
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
|
18.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
18.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
19
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
19.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
19.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
20
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, через прочий совокупный доход, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodInvesticzionnayaDeyatelnost
|
20.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
20.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
21
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
21.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
21.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
22
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytka
|
22.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
22.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
23
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
23.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
23.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
24
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiInvesticzionnayaDeyatelnost
|
24.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
24.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
25
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokInvesticzionnayaDe
|
25.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
25.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
26
|
Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaIzmenenieObyazatelstvPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
26.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
26.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
27
|
Изменение отложенных аквизиционных расходов
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaIzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodov
|
27.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
27.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
28
|
Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaItogoDoxodovRasxodovOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuIInvesticzionnojDeyatelnosti
|
28.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
28.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
29
|
Общие и административные расходы
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaObshhieIAdministrativnyeRasxody
|
29.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
29.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
30
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaPribylUbytokDoNalogooblozheniya
|
30.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
30.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
31
|
Процентные доходы
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeDoxody
|
31.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
31.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
32
|
Процентные расходы
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeRasxody
|
32.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
32.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
33
|
Прочие доходы
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieDoxody
|
33.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
33.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
34
|
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodov
|
34.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
34.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
35
|
Прочие операционные доходы и расходы
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieOperaczionnyeDoxodyIRasxo dy
|
35.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
35.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
36
|
Прочие расходы за вычетом доходов (прочие доходы за вычетом расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieRasxodyZaVychetomDoxodovOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
36.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
36.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
37
|
Прочие расходы
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieRasxody
|
37.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
37.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
38
|
Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaUvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
38.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
38.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
39
|
Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaUvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
39.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
39.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
Раздел 126. Количество действующих договоров, заключенных с компаниями - учредителями негосударственного пенсионного фонда и его сотрудниками
Раздел 127. Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
в результате реализации права застрахованных лиц на переход в негосударственный пенсионный фонд из других негосударственного пенсионного фонда
|
|
ifrs-ru:VRezultateRealizacziiPravaZastraxovannyxLiczNaPerexodVNegosudarstvennyjPensionnyjFondIzDrugixNegosudarstvennogoPensionnogoFonda
|
2
|
в результате реализации права застрахованных лиц на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации
|
|
ifrs-ru:VRezultateRealizacziiPravaZastraxovannyxLiczNaPerexodVNegosudarstvennyjPensionnyjFondIzPensionnogoFondaRossijskojFederaczii
|
3
|
в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации
|
|
ifrs-ru:VSvyaziSRealizacziejPravaZastraxovannyxLiczNaPerexodIzNegosudarstvennogoPensionnogoFondaVPensionnyjFondRossijskojFederaczii
|
4
|
в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд
|
|
ifrs-ru:VSvyaziSRealizacziejPravaZastraxovannyxLiczNaPerexodIzOdnogoNegosudarstvennogoPensionnogoFondaVDrugojNegosudarstvennyjPensionnyjFond
|
5
|
в связи со смертью застрахованного лица за исключением застрахованных лиц обязательства перед которыми были исполнены негосударственным пенсионным фондом в полном объеме
|
|
ifrs-ru:VSvyaziSoSmertyuZastraxovannogoLiczaZaIsklyucheniemZastraxovannyxLiczObyazatelstvaPeredKotorymiByliIspolnenyNegosudarstvennymPensionnymFondomVPolnomObeme
|
6
|
в связи со смертью застрахованного лица за исключением застрахованных лиц, включаемых в показатель по строке 9
|
|
ifrs-ru:VSvyaziSoSmertyuZastraxovannogoLiczaZaIsklyucheniemZastraxovannyxLiczVkluchaemyxVPokazatelPoStroke9
|
7
|
застрахованные лица получающие накопительную часть трудовой пенсии
|
|
ifrs-ru:ZastraxovannyeLiczaPoluchayushhieNakopitelnuyuCHastTrudovojPensii
|
8
|
Количество застрахованных лиц заключивших договоры об обязательном пенсионном страховании на конец отчетного периода в том числе:
|
|
ifrs-ru:KolichestvoZastraxovannyxLiczZaklyuchivshixDogovoryObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiNaKoneczOtchetnogoPerioda
|
9
|
Количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании на начало отчетного периода в том числе:
|
|
ifrs-ru:KolichestvoZastraxovannyxLiczPoDejstvuyushhimDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
10
|
количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании перешедших в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода в том числе:
|
|
ifrs-ru:KolichestvoZastraxovannyxLiczPoDejstvuyushhimDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiPereshedshixVNegosudarstvennyjPensionnyjFondVTechenieOtchetnogoPerioda
|
11
|
количество застрахованных лиц подавших в негосударственный пенсионный фонд заявления о распределении средств пенсионных накоплений в том числе:
|
|
ifrs-ru:KolichestvoZastraxovannyxLiczPodavshixVNegosudarstvennyjPensionnyjFondZayavleniyaORaspredeleniiSredstvPensionnyxNakoplenij
|
12
|
Количество застрахованных лиц с которыми в течение отчетного периода были прекращены договоры об обязательном пенсионном страховании в том числе:
|
|
ifrs-ru:KolichestvoZastraxovannyxLiczSKotorymiVTechenieOtchetnogoPeriodaByliPrekrashhenyDogovoryObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
13
|
Количество застрахованных лиц, получающих накопительную пенсию, и правопреемников застрахованных лиц по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
|
|
ifrs-ru:KolichestvoZastraxovannyxLiczPoluchauschixNakopitelnuuPensiuIPravopreemnikovZastrahovannyxLiczPoSostoyaniuNaKoneczPerioda
|
14
|
о единовременной выплате
|
|
ifrs-ru:OEdinovremennojVyplate
|
15
|
о назначении срочной пенсии
|
|
ifrs-ru:ONaznacheniiSrochnojPensii
|
16
|
по иным причинам
|
|
ifrs-ru:KolichestvoLiczSKotorymiByliPrekraschenyDogovoryOPSPoInymPrichinam
|
17
|
правопреемники умерших застрахованных лиц которым произведены выплаты средств пенсионных накоплений
|
|
ifrs-ru:PravopreemnikiUmershixZastraxovannyxLiczKotorymProizvedenyVyplatySredstvPensionnyxNakoplenij
|
Раздел 128. Количество прекративших действие договоров негосударственного пенсионного обеспечения и выбывших участников
Раздел 129. Компоненты денежных средств и их эквивалентов
Раздел 130. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам
Раздел 131. Краткий обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда в разрезе основных валют
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
1.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
2
|
Выпущенные долговые ценные бумаги
|
|
ifrs-full:DebtSecurities
|
2.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
3
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
3.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
4
|
Денежные средства
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
|
4.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
5
|
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
5.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
6
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
|
6.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
7
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
|
7.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
8
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
|
8.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
9
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
9.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
10
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
10.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
11
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
|
11.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
12
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные c негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
12.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
13
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
13.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
14
|
Обязательства по договорам обязательного пенсионного страхования
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
|
14.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
15
|
Прочая кредиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirovannojStoimosti
|
15.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
16
|
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortiziruemojStoimosti
|
16.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
17
|
Финансовые активы
|
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut
|
17.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
18
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
18.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
19
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
19.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
20
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
|
20.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
21
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
21.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
22
|
Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
|
22.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
23
|
Финансовые обязательства
|
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxValyut
|
23.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
24
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
24.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
25
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
|
25.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
26
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
26.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
27
|
Чистая балансовая позиция
|
|
ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty
|
27.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
Раздел 132. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)
|
|
ifrs-ru:BazaOczenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivovStoimostPriobreteniyaZaVychetomAmortizacziiIliStoimostPereoczenkiZaVychetomAmortizaczii
|
2
|
База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)
|
|
ifrs-ru:BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiOsnovnyxSredstvDlyaKazhdogoKlassaAktivov
|
3
|
Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влия
|
|
ifrs-ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyazatelstvaUkazyvayutsyaStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessionalnyeOczenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvennoeVozdejstvieIPrivodyatsyaKommentariiVOtnosheniiTogoKakimObrazomVliyayutProfessi
|
4
|
Деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению. Классификация договоров негосударственного пенсионного фонда
|
|
ifrs-ru:DeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuKlassifikacziyaDogovorovNegosudarstvennogoPensionnogoFonda
|
5
|
Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля
|
|
ifrs-ru:InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPredydushhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatelnojSposobnostiRublya
|
6
|
Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода
|
|
ifrs-ru:IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlyaOpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuObespecheniyuISootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotnikovVOtnosheniiTekushhegoPerioda
|
7
|
Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов
|
|
ifrs-ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov
|
8
|
Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов
|
|
ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov
|
9
|
Критерии признания и база оценки депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDepozitovIProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax
|
10
|
Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности
|
|
ifrs-ru:KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProvedeniyaRazlichiyaMezhduInvesticzionnymImushhestvomIObektamiSobstvennostiZanimaemymiVladelczemATakzheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti
|
11
|
Непрерывность деятельности
|
|
ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti
|
12
|
Описание изменений учетной политики их причин и характера (раскрывается наименование МСФО в соответствии с которым производятся изменения причины по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку описания влияния измене
|
|
ifrs-ru:OpisanieIzmenenijUchetnojPolitikiIxPrichinIXarakteraRaskryvaetsyaNaimenovanieMsfoVSootvetstviiSKotorymProizvodyatsyaIzmeneniyaPrichinyPoKotorymPrimenenieNovyxMsfoObespechivaetBoleeNadezhnuyuIUmestnuyuKorrektirovkuOpisaniyaVliyaniyaIzmenenijUchetno
|
13
|
Описание пенсионных планов с установленными выплатами реализуемых негосударственным пенсионным фондом
|
|
ifrs-ru:OpisaniePensionnyxPlanovSUstanovlennymiVyplatamiRealizuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondom
|
14
|
Определение и состав нематериальных активов
|
|
ifrs-ru:OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov
|
15
|
Основные допущения использованные при оценке обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
|
ifrs-ru:OsnovnyeDopushheniyaIspolzovannyePriOczenkeObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
|
16
|
Основные допущения использованные при оценке обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:OsnovnyeDopushheniyaIspolzovannyePriOczenkeObyazatelstvPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
|
17
|
Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте
|
|
ifrs-ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVInostrannojValyute
|
18
|
Порядок отражения дивидендов
|
|
ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendov
|
19
|
Порядок признания и оценки резервного капитала
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala
|
20
|
Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplennyxAkczij
|
21
|
Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoKapitalaEmissionnogoDoxoda
|
22
|
Порядок признания и последующего учета дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDebitorskojZadolzhennostiPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
23
|
Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgosrochnyxAktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi
|
24
|
Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaInvesticzijVDochernieSovmestnoKontroliruemyeIAssocziirovannyePredpriyatiya
|
25
|
Порядок признания и последующего учета кредиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaKreditorskojZadolzhennostiPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
26
|
Порядок признания и последующего учета обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitel nyxVygod
|
27
|
Порядок признания и последующего учета обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
28
|
Порядок признания и последующего учета пенсионных взносов
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaPensionnyxVznosov
|
29
|
Порядок признания и последующего учета пенсионных выплат
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaPensionnyxVyplat
|
30
|
Порядок признания и последующего учета прочих активов
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchixAktivov
|
31
|
Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezervov-OczenochnyxObyazatelstv
|
32
|
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
33
|
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
34
|
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
35
|
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
36
|
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
37
|
Порядок признания прекращения признания амортизации отложенных аквизиционных расходов. Порядок рассмотрения отложенных аквизиционных расходов при проведении проверки адекватности обязательств
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPrekrashheniyaPriznaniyaAmortizacziiOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovPoryadokRassmotreniyaOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovPriProvedeniiProverkiAdekvatnostiObyazatelstv
|
38
|
Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisleniemZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensaczionnyeIStimuliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplatPoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudosposobnostiIUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGodaVyxodnyePosob
|
39
|
Порядок признания стоимости вклада предыдущей службы работников, другие положения, связанные с отражением в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaStoimostiVkladaPredydushhejSluzhbyRabotnikovDrugiePolozheniyaSvyazannyeSOtrazheniemVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
40
|
Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaIOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
|
41
|
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti
|
42
|
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoFinansovojArende
|
43
|
Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств
|
|
ifrs-ru:PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstv
|
44
|
Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами
|
|
ifrs-ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivovSobstvennymiSilami
|
45
|
Порядок учета изменений в обязательствах по договорам классифицированным как страховые и инвестиционным договорам с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:PoryadokUchetaIzmenenijVObyazatelstvaxPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnymDogovoramSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
46
|
Применяемая модель учета инвестиционного имущества
|
|
ifrs-ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva
|
47
|
Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования
|
|
ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNematerialnyxAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya
|
48
|
Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов
|
|
ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiPoleznogoIspolzovaniyaDlyaKazhdogoKlassaAktivov
|
49
|
Применяемый метод амортизации для каждого класса активов
|
|
ifrs-ru:PrimenyaemyjMetodAmortizacziiDlyaKazhdogoKlassaAktivov
|
50
|
Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения
|
|
ifrs-ru:RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTestirovaniyaNaObesczenenieInformacziiONalichiiVozmozhnyxPriznakovObesczeneniya
|
51
|
Состав и классификация аквизиционных расходов. Порядок признания аквизиционных расходов
|
|
ifrs-ru:SostavIKlassifikacziyaAkviziczionnyxRasxodovPoryadokPriznaniyaAkviziczionnyxRasxodov
|
52
|
Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалифик
|
|
ifrs-ru:StepenVKotorojSpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestvaIzmerennayaIliRaskrytayaVBuxgalterskojFinansovojOtchetnostiOsnovanaNaOczenkeProizvedennojNezavisimymOczenshhikomObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessionalnojKvalifikacziejATa
|
53
|
Суждения (помимо тех которые связаны с оценкой) которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
|
ifrs-ru:SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProczessePrimeneniyaUchetnojPolitikiIKotoryeOkazyvayutNaibolsheeZnachitelnoeVozdejstvieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
|
54
|
Указываются наименования выпущенных но не вступивших в силу МСФО с указанием дат с которых планируется применение этих МСФО дат с которых требуется применение этих МСФО характера предстоящих изменений в учетной политике обсуждения ожидаемого влияния на от
|
|
ifrs-ru:UkazyvayutsyaNaimenovaniyaVypushhennyxNoNeVstupivshixVSiluMsfoSUkazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimenenieEtixMsfoDatSKotoryxTrebuetsyaPrimenenieEtixMsfoXarakteraPredstoyashhixIzmenenijVUchetnojPolitikeObsuzhdeniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnostIl
|
55
|
Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)
|
|
ifrs-ru:XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
|
56
|
Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)
|
|
ifrs-ru:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
|
57
|
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)
|
|
ifrs-ru:XedzhirovanieCHistyxInvesticzijVInostrannyePodrazdeleniyaOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
|
Раздел 133. Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Раздел 134. Кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению
Раздел 135. Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию
Раздел 136. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
Раздел 137. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 2, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Активы оцениваемые по справедливой стоимости в том числе:
|
|
ifrs-ru:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
1.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
1.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
1.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
1.4
|
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
1.5
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
1.6
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
1.7
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
1.8
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
1.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
2
|
Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)
|
|
ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
2.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
2.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
2.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
2.4
|
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
2.5
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
2.6
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
2.7
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
2.8
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
2.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
3
|
Используемые исходные данные
|
|
ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
3.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
3.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
3.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
3.4
|
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
3.5
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
3.6
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
3.7
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
3.8
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
3.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
|
|
|
4
|
Метод оценки
|
|
ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
|
4.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
4.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
4.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
4.4
|
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
4.5
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
4.6
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
4.7
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
4.8
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
4.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
4.10
|
Обоснованные изменения
|
|
ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
4.11
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
4.12
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
4.13
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
4.14
|
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
4.15
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
4.16
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
4.17
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
4.18
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
4.19
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
5
|
Обязательства оцениваемые по справедливой стоимости в том числе:
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
5.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
5.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
5.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
5.4
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
5.5
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
5.6
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
5.7
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
6
|
Чувствительность оценки справедливой стоимости
|
|
ifrs-ru:CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
6.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
6.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
6.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
6.4
|
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
6.5
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
6.6
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
6.7
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
6.8
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
6.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
Раздел 138. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Активы оцениваемые по справедливой стоимости в том числе:
|
|
ifrs-ru:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
1.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
1.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
1.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
1.4
|
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
1.5
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
1.6
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
1.7
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
1.8
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
1.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
2
|
Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)
|
|
ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
2.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
2.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
2.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
2.4
|
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
2.5
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
2.6
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
2.7
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
2.8
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
2.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
3
|
Используемые исходные данные
|
|
ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
3.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
3.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
3.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
3.4
|
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
3.5
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
3.6
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
3.7
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
3.8
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
3.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
4
|
Метод оценки
|
|
ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
|
4.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
4.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
4.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
4.4
|
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
4.5
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
4.6
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
4.7
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
4.8
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
4.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
5
|
Обоснованные изменения
|
|
ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
5.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
5.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
5.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
5.4
|
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
5.5
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
5.6
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
5.7
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
5.8
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
5.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
6
|
Обязательства оцениваемые по справедливой стоимости в том числе:
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
6.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
6.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
6.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
6.4
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
6.5
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
6.6
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
6.7
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
7
|
Текстовое раскрытие Методы оценки и исходные данные использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3 а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
|
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkiIIsxodnyeDannyeIspolzovannyeVOczenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOczenokUrovnya3ATakzheCHuvstvitelnostOczenokKVozmozhnymIzmeneniyamIsxodnyxDannyxTextBlock
|
8
|
Чувствительность оценки справедливой стоимости
|
|
ifrs-ru:CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
8.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
8.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
8.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
8.4
|
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
8.5
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
8.6
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
8.7
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
8.8
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
8.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
Раздел 139. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости
Раздел 140. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда негосударственный пенсионный фонд выступает в качестве арендатора
Раздел 141. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда негосударственный пенсионный фонд выступает в качестве арендодателя
Раздел 142. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, прочие
|
|
ifrs-ru:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchie
|
1.1
|
|
По компоненту ОФР
|
dim-int:PoKomponentuOFRAxis
|
2
|
Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные
|
|
ifrs-ru:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennye
|
2.1
|
|
Наименование вида временных разниц
|
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
|
2.2
|
|
По компоненту ОФР
|
dim-int:PoKomponentuOFRAxis
|
3
|
Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, прочие
|
|
ifrs-ru:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchie
|
3.1
|
|
По компоненту ОФР
|
dim-int:PoKomponentuOFRAxis
|
4
|
Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные
|
|
ifrs-ru:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennye
|
4.1
|
|
Наименование вида временных разниц
|
dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
|
4.2
|
|
По компоненту ОФР
|
dim-int:PoKomponentuOFRAxis
|
5
|
Общая сумма отложенного налогового обязательства
|
|
ifrs-ru:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
|
5.1
|
|
По компоненту ОФР
|
dim-int:PoKomponentuOFRAxis
|
6
|
Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами
|
|
ifrs-ru:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvami
|
6.1
|
|
По компоненту ОФР
|
dim-int:PoKomponentuOFRAxis
|
7
|
Отложенный налоговый актив за вычетом перенесенных налоговых убытков
|
|
ifrs-ru:OtlozhennyjNalogovyjAktivZaVychetomPerenesennyxNalogovyxUbytkov
|
7.1
|
|
По компоненту ОФР
|
dim-int:PoKomponentuOFRAxis
|
8
|
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды
|
|
ifrs-ru:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriody
|
8.1
|
|
По компоненту ОФР
|
dim-int:PoKomponentuOFRAxis
|
9
|
Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)
|
|
ifrs-ru:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo
|
9.1
|
|
По компоненту ОФР
|
dim-int:PoKomponentuOFRAxis
|
10
|
Текстовое раскрытие Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
|
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieNalogovoeVozdejstvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytkaTextBlock
|
11
|
Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)
|
|
ifrs-ru:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo
|
11.1
|
|
По компоненту ОФР
|
dim-int:PoKomponentuOFRAxis
|
Раздел 143. Нематериальные активы
Раздел 144. Общие и административные расходы
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Амортизация основных средств
|
|
ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv
|
2
|
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов
|
|
ifrs-ru:AmortizacziyaProgrammnogoObespecheniyaIProchixNematerialnyxAktivov
|
3
|
Вознаграждение специализированному депозитарию
|
|
ifrs-ru:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyu
|
4
|
Вознаграждение управляющей компании
|
|
ifrs-ru:VoznagrazhdenieUpravlyayushhejKompanii
|
5
|
Командировочные расходы
|
|
ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody
|
6
|
Неустойки штрафы пени
|
|
ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni
|
7
|
Общие и административные расходы
|
|
ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
|
8
|
Представительские расходы
|
|
ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody
|
9
|
Профессиональные услуги (охрана связь и другие)
|
|
ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi
|
10
|
Прочее
|
|
ifrs-ru:ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody
|
11
|
Прочие налоги за исключением налога на прибыль
|
|
ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl
|
12
|
Раскрытие дополнительной информации для общих и административных расходов
|
|
ifrs-ru:RaskrytieDopolnitelnojInformacziiDlyaObshhixIAdministrativnyxRasxodovTextBlock
|
13
|
Расходы на доставку пенсий
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaDostavkuPensij
|
14
|
Расходы на информирование вкладчиков участников и застрахованных лиц о состоянии счетов
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaInformirovanieVkladchikovUchastnikovIZastraxovannyxLiczOSostoyaniiSchetov
|
15
|
Расходы на персонал
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaPersonal
|
16
|
Расходы на создание резервов -оценочных начислений по налоговым претензиям и судебным искам
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervov-OczenochnyxNachislenijPoNalogovymPretenziyamISud ebnymIskam
|
17
|
Расходы на юридические и консультационные услуги
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaYUridicheskieIKonsultaczionnyeUslugi
|
18
|
Расходы по договорам на оказание услуг по ведению пенсионных счетов
|
|
ifrs-ru:RasxodyPoDogovoramNaOkazanieUslugPoVedeniyuPensionnyxSchetov
|
19
|
Расходы по операционной аренде (основных средств)
|
|
ifrs-ru:RasxodyPoOperaczionnojArendeOsnovnyxSredstv
|
20
|
Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами
|
|
ifrs-ru:RasxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami
|
21
|
Расходы по страхованию
|
|
ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu
|
22
|
Реклама и маркетинг
|
|
ifrs-ru:ReklamaIMarketing
|
23
|
Судебные и арбитражные издержки
|
|
ifrs-ru:SudebnyeIArbitrazhnyeIzderzhki
|
24
|
Услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
|
ifrs-ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov
|
Раздел 145. Общий анализ процентного риска негосударственного пенсионного фонда к возможным изменениям в процентных ставках в разрезе основных валют
Раздел 146. Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда
Раздел 147. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
Раздел 148. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
Раздел 149. Основные средства
Раздел 150. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Раздел 151. Остатки по операциям со связанными сторонами
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
|
1.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
2
|
Выпущенные долговые ценные бумаги
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiSvyazannyeStorony
|
2.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
3
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuSvyazannyeStorony
|
3.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
4
|
Денежные средства
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony
|
4.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
5
|
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxSvyazannyeStorony
|
5.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
6
|
долговые инструменты
|
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentySvyazannyeStorony
|
6.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
7
|
долевые инструменты
|
|
ifrs-ru:DolevyeInstrumentySvyazannyeStorony
|
7.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
8
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
|
ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
|
8.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
9
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
|
ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
|
9.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
10
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
|
ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
|
10.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
11
|
Инвестиционное имущество
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoSvyazannyeStorony
|
11.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
12
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuSvyazannyeStorony
|
12.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
13
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaSvyazannyeStorony
|
13.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
14
|
Нематериальные активы
|
|
ifrs-ru:NematerialnyeAktivySvyazannyeStorony
|
14.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
15
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
|
15.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
16
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные c негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodSvyazannyeStorony
|
16.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
17
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeSvyazannyeStorony
|
17.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
18
|
Обязательства по договорам обязательного пенсионного страхования
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniyaSvyazannyeStorony
|
18.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
19
|
Основные средства
|
|
ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaSvyazannyeStorony
|
19.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
20
|
Отложенные аквизиционные расходы
|
|
ifrs-ru:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsSvyazannyeStorony
|
20.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
21
|
Прочая кредиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
|
21.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
22
|
Прочие активы
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivySvyazannyeStorony
|
22.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
23
|
Прочие обязательства
|
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony
|
23.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
24
|
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
|
24.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
25
|
Текстовое раскрытие Остатки по операциям со связанными стороными
|
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOstatkiPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronamiTextBlock
|
26
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
26.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
27
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
|
27.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
28
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
|
28.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
29
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
29.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
30
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
|
30.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
31
|
Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
31.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
32
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика
|
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
|
32.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
33
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
|
33.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
34
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
34.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
Раздел 152. Отложенные аквизиционные расходы
Раздел 153. Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
Раздел 154. Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
Раздел 155. Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании
Раздел 156. Половозрастная структура обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионные планы (пенсионные схемы)
Раздел 157. Половозрастная структура обязательств по обязательному пенсионному страхованию
Раздел 158. Потоки денежных средств, связанные с прекращенной деятельностью, активами (активами выбывающих групп), обязательствами выбывающих групп, классифицированными как предназначенные для продажи, составляющими прекращенную деятельность, отраженные в отчете о по
Раздел 159. Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая акционерам - владельцам обыкновенных и привилегированных акций
Раздел 160. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность
Раздел 161. Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости
Раздел 162. Процентные доходы
Раздел 163. Процентные расходы
Раздел 164. Прочая кредиторская задолженность
Раздел 165. Прочие активы
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Вложения в драгоценные металлы монеты
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyVlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonety
|
1.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
2
|
Вложения в природные камни
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyVlozheniyaVPrirodnyeKamni
|
2.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
3
|
Запасы
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
|
3.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
4
|
Затраты на заключение договора
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyZatratyNaZaklyuchenieDogovora
|
4.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
5
|
Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo
|
5.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
6
|
Налог на добавленную стоимость уплаченный
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyj
|
6.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
7
|
Прочее
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy
|
7.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
8
|
Прочие активы
|
|
ifrs-full:OtherAssets
|
8.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
9
|
Расчеты по налогам и сборам кроме налога на прибыль
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
|
9.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
10
|
Расчеты по социальному страхованию
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
|
10.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
11
|
Расчеты с акционерами, участниками
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySAkczioneramiUchastnikami
|
11.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
12
|
Расчеты с персоналом
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom
|
12.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
13
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchikami
|
13.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
14
|
Резерв под обесценение прочих активов
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
|
14.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
Раздел 166. Прочие доходы
Раздел 167. Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Раздел 168. Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Раздел 169. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
Раздел 170. Прочие обязательства
Раздел 171. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
1.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
1.2
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
2
|
Займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
2.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
2.2
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
3
|
Прочее
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProchee
|
3.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
3.2
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
4
|
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortiziruemojStoimosti
|
4.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
4.2
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
5
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям
|
|
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyam
|
5.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
5.2
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
6
|
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям
|
|
ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam
|
6.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
6.2
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
7
|
Расчеты по финансовой аренде
|
|
ifrs-ru:RaschetyPoFinansovojArende
|
7.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
7.2
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
8
|
Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
|
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami
|
8.1
|
|
Балансовая стоимость
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
8.2
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
9
|
Текстовое раскрытие прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostTextBlock
|
Раздел 172. Прочие раскрытия для денежных средств
Раздел 173. Прочие расходы
Раздел 174. Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Раздел 175. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию
Раздел 176. Распределение активов плана
Раздел 177. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
Раздел 178. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов
Раздел 179. Расходы по пенсионному плану
Раздел 180. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
Раздел 181. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам
Раздел 182. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества
Раздел 183. Сверка совокупных доходов по отчетным сегментам
Раздел 184. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам
Раздел 185. Соблюдение особых условий
Раздел 186. События после окончания отчетного периода
Раздел 187. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
Раздел 188. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (ставка)
Раздел 189. Состав статьи «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения»
Раздел 190. Состав статьи «Изменение отложенных аквизиционных расходов»
Раздел 191. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования
Раздел 192. Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников
Раздел 193. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Раздел 194. Убыток от обесценения по отчетным сегментам
Раздел 195. Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
Раздел 196. Управление капиталом
Раздел 197. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости
Раздел 198. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Выбытие инвестиционного имущества
|
|
ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva
|
1.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
1.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
2
|
Инвестиционное имущество
|
|
ifrs-full:InvestmentProperty
|
2.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
2.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
3
|
Перевод в активы (активы выбывающих групп) классифицируемые как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
3.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
3.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
4
|
Перевод в прочие активы
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
|
4.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
4.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
5
|
Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно
|
|
ifrs-ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno
|
5.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
5.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
6
|
Поступление
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
|
6.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
6.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
7
|
Прочее
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
|
7.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
7.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
8
|
Результаты последующих затрат признанных в балансовой стоимости актива
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
|
8.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
8.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
9
|
Текстовое раскрытие Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
|
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestvaPoSpravedlivojStoimostiTextBlock
|
10
|
Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoCHistayaPribylIliUbytokVRezultateKorrektirovkiSpravedlivojStoimosti
|
10.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
10.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
Раздел 199. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Амортизация
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoAmortizacziya
|
1.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
1.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
2
|
Балансовая стоимость
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam
|
2.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
2.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
3
|
Выбытие инвестиционного имущества
|
|
ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva
|
3.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
3.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
4
|
Накопленная амортизация
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortizacziya
|
4.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
4.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
5
|
Первоначальная стоимость
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimost
|
5.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
5.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
6
|
Перевод в активы (активы выбывающих групп) классифицируемые как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
6.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
6.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
7
|
Перевод в прочие активы
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
|
7.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
7.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
8
|
Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно
|
|
ifrs-ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno
|
8.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
8.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
9
|
Поступление
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
|
9.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
9.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
10
|
Признанные и восстановленные убытки от обесценения
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPriznannyeIVosstanovlennyeUbytkiOtObesczeneniya
|
10.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
10.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
11
|
Результаты последующих затрат признанных в балансовой стоимости актива
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
|
11.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
11.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
12
|
Текстовое раскрытие Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам
|
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestvaPoFakticheskimZatratamTextBlock
|
13
|
Убытки от обесценения
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
|
13.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
13.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
Раздел 200. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Раздел 201. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
Раздел 202. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Выпущенные долговые ценные бумаги
|
|
ifrs-full:DebtSecurities
|
1.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
2
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
2.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
3
|
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
3.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
4
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
4.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
5
|
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
5.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
6
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
|
6.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
7
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
|
7.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
8
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
|
8.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
9
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
9.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
10
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
10.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
11
|
Прочая кредиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoAmortizirovannojStoimosti
|
11.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
12
|
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortiziruemojStoimosti
|
12.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
13
|
Текстовое раскрытие Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств
|
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieVzaimozachetFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstvTextBlock
|
14
|
Финансовые активы в том числе:
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivy
|
14.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
15
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
15.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
16
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
16.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
17
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
|
17.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
18
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
18.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
19
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
19.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
20
|
Финансовые обязательства в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
|
20.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
21
|
Финансовые обязательства в том числе:
|
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva
|
21.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
22
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
22.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
23
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
|
23.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
24
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
24.1
|
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
|
Раздел 203. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Раздел 204. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
Раздел 205. Хеджирование денежных потоков
Раздел 206. Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Раздел 207. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами
Раздел 208. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами
Раздел 209. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами пенсионного плана
Раздел 210. Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд осуществляет свою деятельность
Раздел 211. Экономические допущения, используемые для расчета стоимости обязательства по обеспечению доходности в размере не ниже нуля процентов годовых
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ, СОСТАВЛЕННАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МСФО (IAS) 39 «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА»
Раздел 1. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
2
|
Активы
|
|
ifrs-full:Assets
|
3
|
Выпущенные долговые ценные бумаги
|
|
ifrs-full:DebtSecurities
|
4
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
5
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
|
ifrs-full:CashAndCashEquivalents
|
6
|
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax
|
7
|
Добавочный капитал
|
|
ifrs-full:SharePremium
|
8
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
|
9
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
|
10
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
|
11
|
Инвестиционное имущество
|
|
ifrs-full:InvestmentProperty
|
12
|
Капитал
|
|
ifrs-full:Equity
|
13
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
14
|
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
|
ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva
|
15
|
Нематериальные активы
|
|
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
|
16
|
Нераспределенная прибыль
|
|
ifrs-full:RetainedEarnings
|
17
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
|
18
|
Обязательства и капитал
|
|
ifrs-full:EquityAndLiabilities
|
19
|
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
20
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные c негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
21
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
22
|
Обязательства по договорам обязательного пенсионного страхования
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
|
23
|
Обязательства
|
|
ifrs-full:Liabilities
|
24
|
Обязательство по текущему налогу на прибыль
|
|
ifrs-full:CurrentTaxLiabilities
|
25
|
Основные средства
|
|
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
|
26
|
Отложенные аквизиционные расходы
|
|
ifrs-full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts
|
27
|
Отложенные налоговые активы
|
|
ifrs-full:DeferredTaxAssets
|
28
|
Отложенные налоговые обязательства
|
|
ifrs-full:DeferredTaxLiabilities
|
29
|
Прочие активы
|
|
ifrs-full:OtherAssets
|
30
|
Прочие обязательства
|
|
ifrs-full:OtherLiabilities
|
31
|
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennost
|
32
|
Прочие резервы
|
|
ifrs-full:OtherProvisions
|
33
|
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
34
|
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов
|
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
35
|
Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi
|
36
|
Резерв хеджирования денежных потоков
|
|
ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges
|
37
|
Резервный капитал
|
|
ifrs-ru:RezervnyjKapital
|
38
|
Резервы - оценочные обязательства
|
|
ifrs-full:Provisions
|
39
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
|
ifrs-full:TreasuryShares
|
40
|
Требования по текущему налогу на прибыль
|
|
ifrs-full:CurrentTaxAssets
|
41
|
Уставный капитал
|
|
ifrs-full:IssuedCapital
|
42
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale
|
43
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDlyaProdazhiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
|
44
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
|
45
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
46
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
|
ifrs-full:HeldtomaturityInvestments
|
47
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
|
48
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
Раздел 2. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
2
|
Активы
|
|
ifrs-full:Assets
|
3
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
4
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
|
ifrs-full:CashAndCashEquivalents
|
5
|
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax
|
6
|
Добавочные вклады учредителей
|
|
ifrs-ru:DobavochnyeVkladyUchreditelej
|
7
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
|
8
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
|
9
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
|
10
|
Инвестиционное имущество
|
|
ifrs-full:InvestmentProperty
|
11
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
12
|
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
|
ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva
|
13
|
Нематериальные активы
|
|
ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
|
14
|
Нераспределенная прибыль
|
|
ifrs-full:RetainedEarnings
|
15
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
|
16
|
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
17
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные c негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
18
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
19
|
Обязательства по договорам обязательного пенсионного страхования
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
|
20
|
Обязательства
|
|
ifrs-full:Liabilities
|
21
|
Обязательство по текущему налогу на прибыль
|
|
ifrs-full:CurrentTaxLiabilities
|
22
|
Основные средства
|
|
ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
|
23
|
Отложенные аквизиционные расходы
|
|
ifrs-full:DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts
|
24
|
Отложенные налоговые активы
|
|
ifrs-full:DeferredTaxAssets
|
25
|
Отложенные налоговые обязательства
|
|
ifrs-full:DeferredTaxLiabilities
|
26
|
Прочие активы
|
|
ifrs-full:OtherAssets
|
27
|
Прочие обязательства
|
|
ifrs-full:OtherLiabilities
|
28
|
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennost
|
29
|
Прочие резервы
|
|
ifrs-full:OtherProvisions
|
30
|
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
31
|
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов
|
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
32
|
Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
|
ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi
|
33
|
Резерв хеджирования денежных потоков
|
|
ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges
|
34
|
Резервы - оценочные обязательства
|
|
ifrs-full:Provisions
|
35
|
Совокупный вклад учредителей
|
|
ifrs-ru:SovokupnyjVkladUchreditelej
|
36
|
Средства предназначенные для обеспечения уставной деятельности и обязательства
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrednaznachennyeDlyaobespecheniyaUstavnojDeyatelnostiIObyazatelstva
|
37
|
Средства предназначенные для обеспечения уставной деятельности
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrednaznachennyeDlyaobespecheniyaUstavnojDeyatelnosti
|
38
|
Требования по текущему налогу на прибыль
|
|
ifrs-full:CurrentTaxAssets
|
39
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale
|
40
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDlyaProdazhiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
|
41
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
|
42
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
43
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
|
ifrs-full:HeldtomaturityInvestments
|
44
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
|
45
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
Раздел 3. Информация об организации
Раздел 4. Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации
Раздел 5. Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
|
ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEq uivalents
|
2
|
Взносы полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeDogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
3
|
Взносы полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
4
|
Взносы полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
5
|
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам
|
|
ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees
|
6
|
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему
|
|
ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaDoveriteln omuUpravlyayushhemu
|
7
|
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию
|
|
ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaSpeczializi rovannomuDepozitariyu
|
8
|
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные договоры без негарантированной возможности получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeDogovoryBezNegarantirovannojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
9
|
Выплаченные дивиденды
|
|
ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities
|
10
|
Денежные потоки за отчетный период
|
|
ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBefore EffectOfExchangeRateChanges
|
11
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
|
12
|
Денежные потоки от операционной деятельности
|
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
|
13
|
Денежные потоки от финансовой деятельности
|
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities
|
14
|
Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о денежных потоках
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyOPDS
|
15
|
Оплата аквизиционных расходов
|
|
ifrs-ru:OplataAkviziczionnyxRasxodov
|
16
|
Оплата прочих административных и операционных расходов
|
|
ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov
|
17
|
Пенсии выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:PensiiVyplachennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeDogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
18
|
Пенсии выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:PensiiVyplachennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
19
|
Пенсии выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:PensiiVyplachennyePoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
20
|
Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров
|
|
ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxAkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov
|
21
|
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
|
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij
|
22
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsya VSostavePribyliIliUbytka
|
23
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
|
ifrs-full:PurchaseOfAvailableforsaleFinancialAssets
|
24
|
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов
|
|
ifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingA ctivities
|
25
|
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества
|
|
ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty
|
26
|
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств
|
|
ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
|
27
|
Погашение займов и прочих привлеченных средств
|
|
ifrs-full:RepaymentsOfBorrowingsClassifiedAsFinancingActivities
|
28
|
Полученные проценты
|
|
ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsInvestingActivities
|
29
|
Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
|
|
ifrs-full:DividendsReceivedClassifiedAsInvestingActivities
|
30
|
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu
|
31
|
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaZaMinusomPlatezhejPlatezhiZaMinusomPostuplenijOtRazmeshheniyaIZakrytiyaDepozitovIProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax
|
32
|
Поступления от выпуска акций
|
|
ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares
|
33
|
Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств
|
|
ifrs-full:ProceedsFromBorrowingsClassifiedAsFinancingActivities
|
34
|
Поступления от продажи акций и долей участия дочерних совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij
|
35
|
Поступления от продажи инвестиционного имущества
|
|
ifrs-full:ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty
|
36
|
Поступления от продажи нематериальных активов
|
|
ifrs-full:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
|
37
|
Поступления от продажи основных средств
|
|
ifrs-full:ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
|
38
|
Поступления от продажи собственных акций
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij
|
39
|
Поступления от продажи финансовых активов или от размещения финансовых обязательств оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytka
|
40
|
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi
|
41
|
Поступления по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные договоры без негарантированной возможности получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeDogovoryBezNegarantirovannojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
42
|
Прочие денежные потоки от операционной деятельности
|
|
ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities
|
43
|
Прочие платежи от финансовой деятельности
|
|
ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti
|
44
|
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
|
45
|
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti
|
46
|
Прочие поступления от финансовой деятельности
|
|
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti
|
47
|
Уплаченные проценты
|
|
ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities
|
48
|
Уплаченный налог на прибыль
|
|
ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities
|
Раздел 6. Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
|
ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents
|
2
|
Взносы полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeDogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
3
|
Взносы полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
4
|
Взносы полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
5
|
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам
|
|
ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees
|
6
|
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему
|
|
ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaDoveritelnomuUpravlyayushhemu
|
7
|
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию
|
|
ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaSpeczializirovannomuDepozitariyu
|
8
|
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные договоры без негарантированной возможности получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeDogovoryBezNegarantirovannojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
9
|
Денежные потоки за отчетный период
|
|
ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges
|
10
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
|
11
|
Денежные потоки от операционной деятельности
|
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
|
12
|
Денежные потоки от финансовой деятельности
|
|
ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities
|
13
|
Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о денежных потоках
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyOPDS
|
14
|
Оплата аквизиционных расходов
|
|
ifrs-ru:OplataAkviziczionnyxRasxodov
|
15
|
Оплата прочих административных и операционных расходов
|
|
ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov
|
16
|
Пенсии выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:PensiiVyplachennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeDogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
17
|
Пенсии выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:PensiiVyplachennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
18
|
Пенсии выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:PensiiVyplachennyePoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
19
|
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
|
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij
|
20
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytka
|
21
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
|
ifrs-full:PurchaseOfAvailableforsaleFinancialAssets
|
22
|
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов
|
|
ifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
|
23
|
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества
|
|
ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty
|
24
|
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств
|
|
ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
|
25
|
Погашение займов и прочих привлеченных средств
|
|
ifrs-full:RepaymentsOfBorrowingsClassifiedAsFinancingActivities
|
26
|
Полученные проценты
|
|
ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsInvestingActivities
|
27
|
Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
|
|
ifrs-full:DividendsReceivedClassifiedAsInvestingActivities
|
28
|
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu
|
29
|
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaZaMinusomPlatezhejPlatezhiZaMinusomPostuplenijOtRazmeshheniyaIZakrytiyaDepozitovIProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax
|
30
|
Поступления от вкладов учредителей
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtVkladovUchreditelej
|
31
|
Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств
|
|
ifrs-full:ProceedsFromBorrowingsClassifiedAsFinancingActivities
|
32
|
Поступления от продажи акций и долей участия дочерних совместно контролируемых и ассоциированных предприятий
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij
|
33
|
Поступления от продажи инвестиционного имущества
|
|
ifrs-full:ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty
|
34
|
Поступления от продажи нематериальных активов
|
|
ifrs-full:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
|
35
|
Поступления от продажи основных средств
|
|
ifrs-full:ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
|
36
|
Поступления от продажи финансовых активов или от размещения финансовых обязательств оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytka
|
37
|
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi
|
38
|
Поступления по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные договоры без негарантированной возможности получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:PostupleniyaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeDogovoryBezNegarantirovannojVozmozhnostiPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
39
|
Прочие денежные потоки от операционной деятельности
|
|
ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities
|
40
|
Прочие платежи от финансовой деятельности
|
|
ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti
|
41
|
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
|
42
|
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti
|
43
|
Прочие поступления от финансовой деятельности
|
|
ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti
|
44
|
Уплаченные проценты
|
|
ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities
|
45
|
Уплаченный налог на прибыль
|
|
ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities
|
Раздел 7. Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Аквизиционные расходы
|
|
ifrs-full:AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts
|
2
|
в результате выбытия
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovVRezultateVybytiya
|
3
|
в результате переоценки
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovVRezultatePereoczenki
|
4
|
Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:VznosyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
5
|
Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:VznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
6
|
Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
|
7
|
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
8
|
выбытие
|
|
ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaVybytie
|
9
|
Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
10
|
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
11
|
Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
12
|
доход (расход) по текущему налогу на прибыль
|
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
|
13
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
14
|
Доходы за вычетом расходов от активов и обязательств включенных в выбывающие группы классифицируемые как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtAktivovIObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
15
|
Доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
|
16
|
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
|
17
|
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи
|
|
ifrs-full:GainsLossesOnAvailableforsaleFinancialAssets
|
18
|
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
19
|
Доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuIInvesticzionnojDeyatelnosti
|
20
|
Доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
21
|
Доходы от инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtInvesticzionnojDeyatelnosti
|
22
|
Доходы от прочей операционной деятельности
|
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtProchejOperaczionnojDeyatelnosti
|
23
|
Изменение отложенных аквизиционных расходов
|
|
ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodov
|
24
|
изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
|
ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxAktivovImeyushhixsyaDlyaProdazhi
|
25
|
налог на прибыль по доходам за вычетом расходов от переоценки основных средств и нематериальных активов
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylPoDoxodamZaVychetomRasxodovRasxodamZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
26
|
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
|
27
|
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
|
28
|
налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi
|
29
|
налог на прибыль, связанный с переклассификацией
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziej
|
30
|
обесценение
|
|
ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaObesczenenie
|
31
|
Общие и административные расходы
|
|
ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
|
32
|
переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytka
|
33
|
Прибыль до налогообложения
|
|
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
|
34
|
Прибыль после налогообложения
|
|
ifrs-full:ProfitLoss
|
35
|
Процентные доходы
|
|
ifrs-full:RevenueFromInterest
|
36
|
Процентные расходы
|
|
ifrs-full:InterestExpense
|
37
|
Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovProchieRasxodyZaVychetomDoxodovOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
38
|
Прочие доходы
|
|
ifrs-full:OtherIncome
|
39
|
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов
|
|
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
|
40
|
Прочие расходы
|
|
ifrs-ru:ProchieRasxody
|
41
|
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
|
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
|
42
|
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
|
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
|
43
|
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
44
|
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
45
|
Прочий совокупный доход за отчетный период
|
|
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
|
46
|
Расход (доход) по налогу на прибыль, в том числе:
|
|
ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
|
47
|
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль
|
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl
|
48
|
Совокупный доход за отчетный период
|
|
ifrs-full:ComprehensiveIncome
|
49
|
Увеличение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:UvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
50
|
Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:UmenshenieUvelichenieObyazatelstvPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
51
|
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
52
|
чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, в том числе:
|
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi
|
Раздел 8. Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Аквизиционные расходы
|
|
ifrs-full:AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts
|
2
|
в результате выбытия
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovVRezultateVybytiya
|
3
|
в результате переоценки
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovVRezultatePereoczenki
|
4
|
Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:VznosyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
5
|
Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:VznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
6
|
Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
|
7
|
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
8
|
выбытие
|
|
ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaVybytie
|
9
|
Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
10
|
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
11
|
Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
12
|
доход (расход) по текущему налогу на прибыль
|
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
|
13
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
14
|
Доходы за вычетом расходов от активов и обязательств включенных в выбывающие группы классифицируемые как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtAktivovIObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
15
|
Доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
|
16
|
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
|
17
|
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи
|
|
ifrs-full:GainsLossesOnAvailableforsaleFinancialAssets
|
18
|
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
19
|
Доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuIInvesticzionnojDeyatelnosti
|
20
|
Доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
21
|
Доходы от инвестиционной деятельности
|
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtInvesticzionnojDeyatelnosti
|
22
|
Доходы от прочей операционной деятельности
|
|
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtProchejOperaczionnojDeyatelnosti
|
23
|
Изменение отложенных аквизиционных расходов
|
|
ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodov
|
24
|
изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
|
ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxAktivovImeyushhixsyaDlyaProdazhi
|
25
|
налог на прибыль по доходам за вычетом расходов от переоценки основных средств и нематериальных активов
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylPoDoxodamZaVychetomRasxodovRasxodamZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
26
|
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
|
27
|
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
|
28
|
налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi
|
29
|
налог на прибыль, связанный с переклассификацией
|
|
ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziej
|
30
|
обесценение
|
|
ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaObesczenenie
|
31
|
Общие и административные расходы
|
|
ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
|
32
|
переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:
|
|
ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytka
|
33
|
Прибыль до налогообложения
|
|
ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
|
34
|
Прибыль после налогообложения
|
|
ifrs-full:ProfitLoss
|
35
|
Процентные доходы
|
|
ifrs-full:RevenueFromInterest
|
36
|
Процентные расходы
|
|
ifrs-full:InterestExpense
|
37
|
Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovProchieRasxodyZaVychetomDoxodovOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
38
|
Прочие доходы
|
|
ifrs-full:OtherIncome
|
39
|
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов
|
|
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
|
40
|
Прочие расходы
|
|
ifrs-ru:ProchieRasxody
|
41
|
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
|
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
|
42
|
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
|
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
|
43
|
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
44
|
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
|
ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
45
|
Прочий совокупный доход за отчетный период
|
|
ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
|
46
|
Расход (доход) по налогу на прибыль, в том числе:
|
|
ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
|
47
|
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль
|
|
ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl
|
48
|
Совокупный доход за отчетный период
|
|
ifrs-full:ComprehensiveIncome
|
49
|
Увеличение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:UvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
50
|
Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:UmenshenieUvelichenieObyazatelstvPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
51
|
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
52
|
чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, в том числе:
|
|
ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi
|
Раздел 9. Отчет о целевом использовании средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Доходы от размещения и использования имущества предназначенного для обеспечения уставной деятельности
|
|
ifrs-ru:DoxodyOtRazmeshheniyaIIspolzovaniyaImushhestvaPrednaznachennogoDlyaObespecheniyaUstavnojDeyatelnosti
|
2
|
Использовано средств
|
|
ifrs-ru:IspolzovanoSredstv
|
3
|
на ремонт основных средств и иного имущества
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniyaNeSvyazannyeSOplatojTrudaNaRemontOsnovnyxSredstvIInogoImushhestva
|
4
|
на содержание помещений, зданий, транспортных средств и иного имущества (кроме ремонта)
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniyaNeSvyazannyeSOplatojTrudaNaSoderzhaniePomeshhenijZdanijTransportnyxSredstvIInogoImushhestvaKromeRemonta
|
5
|
не связанные с оплатой труда, в том числе:
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniyaNeSvyazannyeSOplatojTruda
|
6
|
Отчисления от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (до 15%)
|
|
ifrs-ru:OtchisleniyaOtDoxodaOtInvestirovaniyaSredstvPensionnyxNakoplenijDo15Proczentov
|
7
|
Отчисления от дохода от размещения средств пенсионных резервов (до 15%)
|
|
ifrs-ru:OtchisleniyaOtDoxodaOtRazmeshheniyaSredstvPensionnyxRezervovDo15Proczentov
|
8
|
Поступило средств
|
|
ifrs-ru:PostupiloSredstv
|
9
|
Прочие поступления
|
|
ifrs-ru:ProchiePostupleniya
|
10
|
Прочие расходы
|
|
ifrs-ru:ProchieRasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniya
|
11
|
Прочие расходы
|
|
ifrs-ru:ProchieRasxodySredstvaPrednaznachennyeDlyaUstavnojDeyatelnosti
|
12
|
Расходы на представительские цели
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaPredstavitelskieCZeli
|
13
|
Расходы на приобретение основных средств и иного имущества
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaPriobretenieOsnovnyxSredstvIInogoImushhestva
|
14
|
Расходы на рекламу
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaReklamu
|
15
|
Расходы на содержание аппарата управления в том числе:
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniya
|
16
|
Расходы связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному информационному и техническому обеспечению деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:RasxodySvyazannyeSPredostavleniemUslugStoronnixOrganizaczijPoOrganizaczionnomuInformaczionnomuITexnicheskomuObespecheniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
17
|
Расходы связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному информационному и техническому обеспечению деятельности по обязательному пенсионному страхованию
|
|
ifrs-ru:RasxodySvyazannyeSPredostavleniemUslugStoronnixOrganizaczijPoOrganizaczionnomuInformaczionnomuITexnicheskomuObespecheniyuDeyatelnostiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
18
|
связанные с оплатой труда (включая налоги и обязательные платежи)
|
|
ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieApparataUpravleniyaSvyazannyeSOplatojTrudaVklyuchayaNalogiIObyazatelnyePlatezhi
|
19
|
Средства некоммерческого пенсионного фонда
|
|
ifrs-ru:SredstvaNekommercheskogoPensionnogoFonda
|
20
|
целевые взносы вкладчиков
|
|
ifrs-ru:CZelevyeVznosyVkladchikov
|
21
|
целевые отчисления от суммы пенсионных взносов (до 3%)
|
|
ifrs-ru:CZelevyeOtchisleniyaOtSummyPensionnyxVznosovDo3Proczentov
|
22
|
Целевые поступления в том числе:
|
|
ifrs-ru:CZelevyePostupleniya
|
Раздел 10. Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества
Раздел 11. Аквизиционные расходы\
Раздел 12. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, составляющие прекращенную деятельность и отражаемые в отчете о финансовых результатах
Раздел 13. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, составляющие прекращенную деятельность, отраженные в отчете о потоках денежных средств
Раздел 14. Актуарные допущения, использованные в расчетах
Раздел 15. Акционерный капитал
Раздел 16. Акционерный капитал (количество акций в обращении)
Раздел 17. Анализ влияния на прибыль до налогообложения и капитал основных ценовых параметров
Раздел 18. Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Раздел 19. Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании
Раздел 20. Анализ изменений резерва под обесценение депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Раздел 21. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Раздел 22. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств
Раздел 23. Анализ изменения резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности в течение отчетного периода
Раздел 24. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов или других сумм, подлежащих уплате получателю в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания
Раздел 25. Анализ процентных ставок и сроков погашения
Раздел 26. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости на _____________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Выпущенные долговые ценные бумаги
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiZaVychetomRezerva
|
1.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
2
|
Дебиторская задолженность других НПФ
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovZaVychetomRezerva
|
2.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
3
|
Дебиторская задолженность пенсионных агентов
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovdebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaZaVychetomRezerva
|
3.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
4
|
Дебиторская задолженность пенсионных агентов
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovdebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniyaZaVychetomRezerva
|
4.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
5
|
Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodZaVychetomRezerva
|
5.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
6
|
Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeZaVychetomRezerva
|
6.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
7
|
дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, за минусом резерва,
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuZaVychetomRezerva
|
7.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
8
|
дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaZaVychetomRezerva
|
8.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
9
|
дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniyaZaVychetomRezerva
|
9.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
10
|
Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamZaVychetomRezerva
|
10.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
11
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodZaVychetomRezerva
|
11.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
12
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeZaVychetomRezerva
|
12.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
13
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodZaVychetomRezerva
|
13.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
14
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeZaVychetomRezerva
|
14.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
15
|
Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamZaVychetomRezerva
|
15.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
16
|
Денежные средства в кассе
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasseZaVychetomRezerva
|
16.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
17
|
Денежные средства в пути
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPutiZaVychetomRezerva
|
17.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
18
|
денежные средства и их эквиваленты за вычетом резерва, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyZaVychetomRezerva
|
18.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
19
|
Денежные средства переданные в доверительное управление
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieZaVychetomRezerva
|
19.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
20
|
Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах
|
|
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentovZaVychetomRezerva
|
20.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
21
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificzirovannyeKakDenezhnyeEkvivalentyZaVychetomRezerva
|
21.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
22
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-NerezidentaxZaVychetomRezerva
|
22.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
23
|
Долговые ценные бумаги иностранных государств
|
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvZaVychetomRezerva
|
23.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
24
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков нерезидентов
|
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovdepozityIProchiePrivlechennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxZaMinusomRezervaZaVychetomRezerva
|
24.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
25
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков нерезидентов
|
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovfinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaZaMinusomRezervaZaVychetomRezerva
|
25.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
26
|
Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijZaVychetomRezerva
|
26.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
27
|
Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijZaVychetomRezerva
|
27.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
28
|
Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
|
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiZaVychetomRezerva
|
28.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
29
|
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaZaVychetomRezerva
|
29.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
30
|
Долговые ценные бумаги
|
|
ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiZaVychetomRezerva
|
30.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
31
|
Займы выданные
|
|
ifrs-ru:ZajmyVydannyeZaVychetomRezerva
|
31.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
32
|
займы и прочие привлеченные средства, в том числе:
|
|
ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaZaVychetomRezerva
|
32.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
33
|
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, за минусом резерва, в том числе:
|
|
ifrs-ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostZaVychetomRezerva
|
33.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
34
|
инвестиции в ассоциированные организации
|
|
ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaZaVychetomRezerva
|
34.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
35
|
инвестиции в дочерние организации
|
|
ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaZaVychetomRezerva
|
35.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
36
|
инвестиции в совместно контролируемые организации
|
|
ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaZaVychetomRezerva
|
36.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
37
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт")
|
|
ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno muSchetuZaVychetomRezerva
|
37.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
38
|
Кредиторская задолженность перед агентами
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
38.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
39
|
Кредиторская задолженность перед агентами
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
39.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
40
|
Кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDrugimiNegosudarstvennymiPensionnymiFondamiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
40.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
41
|
Кредиторская задолженность перед Пенсионным фондом Российской Федерации
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredPensionnymFondomRossijskojFederacziiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
41.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
42
|
Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamIPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheni
|
42.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
43
|
Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamIPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyePoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
43.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
44
|
Кредиторская задолженность по выплатам
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
44.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
45
|
кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuZaVychetomRezerva
|
45.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
46
|
кредиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuZaVychetomRezerva
|
46.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
47
|
кредиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuZaVychetomRezerva
|
47.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
48
|
обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodZaVychetomRezerva
|
48.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
49
|
обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeZaVychetomRezerva
|
49.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
50
|
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniyaZaVychetomRezerva
|
50.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
51
|
Обязательства по финансовой аренде
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeZaVychetomRezerva
|
51.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
52
|
Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
|
ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaZaVychetomRezerva
|
52.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
53
|
Прочая дебиторская задолженность по договорам обязательного пенсионного страхования
|
|
ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniyaZaVychetomRezerva
|
53.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
54
|
Прочая кредиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
54.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
55
|
Прочая кредиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
55.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
56
|
Прочие активы за минусом резерва
|
|
ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiZaVychetomRezervua
|
56.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
57
|
Прочие размещенные средства
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaZaVychetomRezerva
|
57.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
58
|
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijZaVychetomRezerva
|
58.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
59
|
прочие срочные заемные средства от других юридических лиц
|
|
ifrs-ru:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczZaVychetomRezerva
|
59.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
60
|
Прочие финансовые обязательства не оцениваемые по справедливой стоимости
|
|
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
60.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
61
|
Прочие
|
|
ifrs-ru:ProchieZaVychetomRezerva
|
61.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
62
|
Расчетные счета за вычетом резерва
|
|
ifrs-ru:RaschetnyeSchetaZaVychetomRezerva
|
62.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
63
|
Расчеты по конверсионным операциям производным финансовым инструментам операциям с ценными бумагами и брокерским операциям
|
|
ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyamZaVychetomRezerva
|
63.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
64
|
Сделки обратного репо
|
|
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepodepozityIProchiePrivlechennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxZaMinusomRezervaZaVychetomRezerva
|
64.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
65
|
Сделки обратного репо
|
|
ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoprochieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostZaMinusomRezervaZaVychetomRezerva
|
65.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
66
|
сделки репо
|
|
ifrs-ru:SdelkiRepoZaVychetomRezerva
|
66.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
67
|
средства, привлеченные от государственных организаций
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijZaVychetomRezerva
|
67.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
68
|
средства, привлеченные от физических лиц
|
|
ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczZaVychetomRezerva
|
68.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
69
|
Финансовая аренда
|
|
ifrs-ru:FinansovayaArendaZaVychetomRezerva
|
69.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
70
|
Финансовые активы не оцениваемые по справедливой стоимости
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
70.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
71
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
|
ifrs-full:HeldtomaturityInvestments
|
71.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
72
|
Финансовые обязательства не оцениваемые по справедливой стоимости
|
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
72.1
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
Раздел 27. Анализ сумм, переклассифицированных из фонда хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах
Раздел 28. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
1.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
2
|
Выпущенные долговые ценные бумаги
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi
|
2.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
3
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
3.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
4
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
|
ifrs-full:CashAndCashEquivalents
|
4.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
5
|
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax
|
5.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
6
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
6.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
7
|
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
|
ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva
|
7.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
8
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsH eldForSale
|
8.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
9
|
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
9.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
10
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные c негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
10.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
11
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
11.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
12
|
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
12.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
13
|
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennost
|
13.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
14
|
Прочие финансовые активы
|
|
ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy
|
14.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
15
|
Прочие финансовые обязательства
|
|
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva
|
15.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
16
|
Разрыв ликвидности
|
|
ifrs-ru:RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya
|
16.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
17
|
Финансовые активы
|
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov
|
17.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
18
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale
|
18.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
19
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDlyaProdazhiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
|
19.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
20
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
|
20.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
21
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
21.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
22
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
|
ifrs-full:HeldtomaturityInvestments
|
22.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
23
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
|
23.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
24
|
Финансовые обязательства
|
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstv
|
24.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
25
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
25.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
Раздел 29. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Выпущенные долговые ценные бумаги
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontirovannyjPotok
|
1.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
1.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
2
|
Займы и прочие привлеченные средства
|
|
ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaNediskontirovannyjPotok
|
2.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
2.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
3
|
Итого обязательств
|
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaNediskontirovannyjPotok
|
3.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
3.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
4
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuNediskontirovannyjPotok
|
4.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
4.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
5
|
Обязательства включенные в выбывающие группы классифицируемые как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiNediskontirovannyjPotok
|
5.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
5.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
6
|
Прочие обязательства
|
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNediskontirovannyjPotok
|
6.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
6.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
7
|
Финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaNediskontirovannyjPotok
|
7.1
|
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
7.2
|
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Раздел 30. Анализ чувствительности
Раздел 31. Анализ чувствительности к ставке дисконтирования и смертности обязательствам по договорам об обязательном пенсионном страховании
Раздел 32. Анализ чувствительности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод по негосударственному пенсионному обеспечению
Раздел 33. Базовая прибыль (убыток) на акцию
Раздел 34. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Раздел 35. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
Раздел 36. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
Раздел 37. Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании
Раздел 38. Воздействие текущего и отложенного налогообложения на компоненты прочего совокупного дохода
Раздел 39. Выбор учетной политики (инвестиционное имущество)
Раздел 40. Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
Раздел 41. Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
Раздел 42. Выверка изменений обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании
Раздел 43. Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
Раздел 44. Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
Раздел 45. Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании
Раздел 46. Выпущенные долговые ценные бумаги
Раздел 47. Географическая информация
Раздел 48. Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
1.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
2
|
Выпущенные долговые ценные бумаги
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi
|
2.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
3
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
3.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
4
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
|
ifrs-full:CashAndCashEquivalents
|
4.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
5
|
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax
|
5.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
6
|
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennost
|
6.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
7
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
|
7.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
8
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
|
8.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
9
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
|
9.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
10
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
10.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
11
|
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
|
ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva
|
11.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
12
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
|
12.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
13
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные c негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
13.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
14
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
14.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
15
|
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
15.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
16
|
Прочие финансовые активы
|
|
ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy
|
16.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
17
|
Прочие финансовые обязательства
|
|
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva
|
17.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
18
|
Финансовые активы
|
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovGeogpaphiya
|
18.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
19
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale
|
19.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
20
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDlyaProdazhiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
|
20.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
21
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyCHerezPribylIliUbytokPeredannye BezPrekrashheniyaPriznaniya
|
21.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
22
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
22.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
23
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
|
ifrs-full:HeldtomaturityInvestments
|
23.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
24
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
|
24.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
25
|
Финансовые обязательства
|
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvGeographiya
|
25.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
26
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
26.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
27
|
Чистая балансовая позиция
|
|
ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya
|
27.1
|
|
Географическая концентрация
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
Раздел 49. Данные об операциях по передаче активов, в которых негосударственный пенсионный фонд продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия
Раздел 50. Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды
Раздел 51. Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Раздел 52. Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Раздел 53. Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании
Раздел 54. Денежные средства и их эквиваленты
Раздел 55. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Раздел 56. Дивиденды
Раздел 57. Доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений
Раздел 58. Доходность от инвестирования средств пенсионных резервов
Раздел 59. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
Раздел 60. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием и общая совокупная сумма доходов или расходов
Раздел 61 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Аквизиционные расходы
|
|
ifrs-ru:AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContractsSvyazannyeStorony
|
1.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
2
|
Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:VznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodSvyazannyeStorony
|
2.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
3
|
Взносы по договорам обязательного пенсионного страхования
|
|
ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniyaSvyazannyeStorony
|
3.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
4
|
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицирован-ным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodSvyazannyeStorony
|
4.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
5
|
выплаты по договорам обязательного пенсионного страхования
|
|
ifrs-ru:VyplatyPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiSvyazannyeStorony
|
5.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
6
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvomSvyazannyeStorony
|
6.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
7
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInostrannojValyutojSvyazannyeStorony
|
7.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
8
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiImeyushhimisyaVNalichiiDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
|
8.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
9
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
9.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
10
|
Общие и административные расходы
|
|
ifrs-ru:ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony
|
10.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
11
|
Процентные доходы
|
|
ifrs-ru:ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony
|
11.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
12
|
Процентные расходы
|
|
ifrs-ru:ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony
|
12.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
13
|
Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovProchieRasxodyZaVychetomDoxodovOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuSvyazannyeStorony
|
13.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
14
|
Прочие доходы
|
|
ifrs-ru:ProchieDoxodySvyazannyeStorony
|
14.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
15
|
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
|
|
ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeStorony
|
15.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
16
|
Прочие расходы
|
|
ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeStorony
|
16.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
Раздел 62. Займы и прочие привлеченные средства
Раздел 63. Изменение приведенной стоимости обязательств плана
Раздел 64. Изменение справедливой стоимости активов плана
Раздел 65. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости
Раздел 66. Инвестиции в ассоциированные предприятия
Раздел 67. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Раздел 68. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, и финансовых активов, удерживаемых до погашения, п
Раздел 69. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия
Раздел 70. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи
Раздел 71. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка за _____________ 20__ года
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
1.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
2
|
Производные финансовые инструменты
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovPoFinansovymAktivamProizvodnyeFinansovyeInstrumenty
|
2.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
3
|
Производные финансовые инструменты
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumenty
|
3.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
4
|
Финансовые активы, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
4.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
5
|
Финансовые обязательства, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
5.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
6
|
финансовые обязательства, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaKlassificzirovannyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbatkaPriPervonachalnomPriznanii
|
6.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
7
|
финансовые обязательства, предназначенные для торговли
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovPoFinansovymObyazatelstvamPrednaznachennymDlyaTorgovli
|
7.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
8
|
ценные бумаги, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovPoFinansovymAktivamCZennyeBumagiKlassificzirovannyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPriPervonachalnomPriznanii
|
8.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
9
|
ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
|
ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
|
9.1
|
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
Раздел 72. Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Раздел 73. Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных долговых финансовых активов
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению в том числе:
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuNeprosrochennyeINeobesczenennye
|
1.1
|
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingAxis
|
2
|
Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaNeprosrochennyeINeobesczenennye
|
2.1
|
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingAxis
|
3
|
дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiNeprosrochennyeINeobesczenennye
|
3.1
|
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingAxis
|
4
|
Денежные средства и их эквиваленты в том числе:
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyNeprosrochennyeINeobesczenennye
|
4.1
|
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingAxis
|
5
|
Денежные средства переданные в доверительное управление
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieNeprosrochennyeINeobesczenennye
|
5.1
|
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingAxis
|
6
|
Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах классифицированные как денежные эквиваленты
|
|
ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificzirovannyeKakDenezhnyeEkvivalentyNeprosrochennyeINeobesczenennye
|
6.1
|
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingAxis
|
7
|
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах в том числе:
|
|
ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxNeprosrochennyeINeobesczenennye
|
7.1
|
|
Классы депозитов в кредитных организациях и банках нерезидентах
|
dim-int:KlassyDepozitovAxis
|
7.2
|
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingAxis
|
8
|
Долговые инструменты, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyNeprosrochennyeINeobesczenennye
|
8.1
|
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingAxis
|
9
|
долговые финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи всего в том числе:
|
|
ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiNeprosrochennyeINeobesczenennye
|
9.1
|
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingAxis
|
9.2
|
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
9.3
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
10
|
долговые финансовые активы удерживаемые до погашения всего в том числе:
|
|
ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaNeprosrochennyeINeobesczenennye
|
10.1
|
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingAxis
|
10.2
|
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
10.3
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
11
|
долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, всего, в том числе:
|
|
ifrs-ru:DolgovyeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaVsegoNeprosrochennyeINeobesczenennye
|
11.1
|
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingAxis
|
11.2
|
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
11.3
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
12
|
Прочие активы
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyNeprosrochennyeINeobesczenennye
|
12.1
|
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingAxis
|
13
|
Прочие размещенные средства всего в том числе:
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaNeprosrochennyeINeobesczenennye
|
13.1
|
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingAxis
|
13.2
|
|
По типам активов
|
dim-int:PoTipamAktivovAxis
|
14
|
Расчетные счета
|
|
ifrs-ru:RaschetnyeSchetaNeprosrochennyeINeobesczenennye
|
14.1
|
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int:KreditnyjRejtingAxis
|
Раздел 74. Информация о кредитном качестве по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Раздел 75. Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи
Раздел 76. Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, удерживаемым до погашения
Раздел 77. Информация о кредитном качестве прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности
Раздел 78. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде
Раздел 79. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания
Раздел 80. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
Раздел 81. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату
Раздел 82. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов
Раздел 83. Информация о степени зависимости от основных клиентов
Раздел 84. Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Раздел 85. Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения
Раздел 86. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных средств
Раздел 87. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных средств (Текстовое раскрытие)
Раздел 88. Информация об инвестициях в дочерние предприятия
Раздел 89. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам
Раздел 90. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Раздел 91. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость
Раздел 92. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Аквизиционные расходы
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaAkviziczionnyeRasxody
|
1.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
1.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
2
|
Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaVznosyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu
|
2.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
2.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
3
|
взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированном возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaVznosyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassifKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
3.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
3.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
4
|
Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaVznosyPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
4.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
4.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
5
|
Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaVyplatyPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
5.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
5.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
6
|
выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaVyplatyPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassifKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
6.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
6.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
7
|
выплаты по договорам обязательного пенсионного страхования
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaVyplatyPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
|
7.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
7.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
8
|
Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств) амортизационные отчисления по основным средствам
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaRasxodyKapitalnogoXarakteraPriobretenieOsnovnyxSredstvAmortizaczionnyeOtchisleniya
|
8.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
8.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
9
|
Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyRasxodyOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
9.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
9.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
10
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
|
10.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
10.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
11
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по инвестиционной деятельности, в том числе:
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoInvesticzionnojDeyatelnosti
|
11.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
11.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
12
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
|
12.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
12.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
13
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiImeyushhimisyaVNalichiiDlyaProdazhi
|
13.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
13.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
14
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytka
|
14.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
14.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
15
|
Изменение отложенных аквизиционных расходов
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaIzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodov
|
15.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
15.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
16
|
Общие и административные расходы
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaObshhieIAdministrativnyeRasxody
|
16.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
16.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
17
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaPribylUbytokDoNalogooblozheniya
|
17.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
17.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
18
|
Процентные доходы
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeDoxody
|
18.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
18.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
19
|
Процентные расходы
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeRasxody
|
19.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
19.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
20
|
Прочие доходы
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieDoxody
|
20.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
20.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
21
|
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodov
|
21.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
21.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
22
|
Прочие операционные доходы и расходы
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieOperaczionnyeDoxodyIRasxody
|
22.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
22.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
23
|
Прочие расходы за вычетом доходов (прочие доходы за вычетом расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieRasxodyZaVychetomDoxodovOtDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
23.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
23.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
24
|
Прочие расходы
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaProchieRasxody
|
24.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
24.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
25
|
Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaUvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
25.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
25.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
26
|
Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:SegmentacziyaUvelichenieUmenshenieObyazatelstvPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
26.1
|
|
Отчетный сегмент
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
26.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
Раздел 93. Количество действующих договоров, заключенных с компаниями - учредителями негосударственного пенсионного фонда и его сотрудниками
Раздел 94. Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании
Раздел 95. Количество прекративших действие договоров негосударственного пенсионного обеспечения и выбывших участников
Раздел 96. Краткий обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда в разрезе основных валют
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
1.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
2
|
Выпущенные долговые ценные бумаги
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi
|
2.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
3
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
3.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
4
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
|
ifrs-full:CashAndCashEquivalents
|
4.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
5
|
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax
|
5.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
6
|
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennost
|
6.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
7
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInAssociates
|
7.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
8
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
|
8.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
9
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
|
ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
|
9.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
10
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
10.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
11
|
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
|
ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva
|
11.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
12
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
|
12.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
13
|
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
13.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
14
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные c негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
14.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
15
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
15.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
16
|
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii
|
16.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
17
|
Прочие финансовые активы
|
|
ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy
|
17.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
18
|
Прочие финансовые обязательства
|
|
ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva
|
18.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
19
|
Финансовые активы
|
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut
|
19.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
20
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAvailableforsale
|
20.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
21
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDlyaProdazhiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
|
21.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
22
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
|
22.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
23
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:
|
|
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
23.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
24
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
|
|
ifrs-full:HeldtomaturityInvestments
|
24.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
25
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniya
|
25.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
26
|
Финансовые обязательства
|
|
ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxValyut
|
26.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
27
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
|
ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
27.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
28
|
Чистая балансовая позиция
|
|
ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty
|
28.1
|
|
Основные валюты
|
dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
|
Раздел 97. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)
|
|
ifrs-ru:BazaOczenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivovStoimostPriobreteniyaZaVychetomAmortizacziiIliStoimostPereoczenkiZaVychetomAmortizaczii
|
2
|
База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)
|
|
ifrs-ru:BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiOsnovnyxSredstvDlyaKazhdogoKlassaAktivov
|
3
|
Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влия
|
|
ifrs-ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyazatelstvaUkazyvayutsyaStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessionalnyeOczenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvennoeVozdejstvieIPrivodyatsyaKommentariiVOtnosheniiTogoKakimObrazomVliyayutProfessi
|
4
|
Деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению. Классификация договоров негосударственного пенсионного фонда
|
|
ifrs-ru:DeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuKlassifikacziyaDogovorovNegosudarstvennogoPensionnogoFonda
|
5
|
Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля
|
|
ifrs-ru:InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPredydushhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatelnojSposobnostiRublya
|
6
|
Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода
|
|
ifrs-ru:IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlyaOpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuObespecheniyuISootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotnikovVOtnosheniiTekushhegoPerioda
|
7
|
Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов
|
|
ifrs-ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov
|
8
|
Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов
|
|
ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov
|
9
|
Критерии признания и база оценки депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDepozitovIProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax
|
10
|
Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности
|
|
ifrs-ru:KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProvedeniyaRazlichiyaMezhduInvesticzionnymImushhestvomIObektamiSobstvennostiZanimaemymiVladelczemATakzheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti
|
11
|
Непрерывность деятельности
|
|
ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti
|
12
|
Описание изменений учетной политики их причин и характера (раскрывается наименование МСФО в соответствии с которым производятся изменения причины по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку описания влияния измене
|
|
ifrs-ru:OpisanieIzmenenijUchetnojPolitikiIxPrichinIXarakteraRaskryvaetsyaNaimenovanieMsfoVSootvetstviiSKotorymProizvodyatsyaIzmeneniyaPrichinyPoKotorymPrimenenieNovyxMsfoObespechivaetBoleeNadezhnuyuIUmestnuyuKorrektirovkuOpisaniyaVliyaniyaIzmenenijUchetno
|
13
|
Описание пенсионных планов с установленными выплатами реализуемых негосударственным пенсионным фондом
|
|
ifrs-ru:OpisaniePensionnyxPlanovSUstanovlennymiVyplatamiRealizuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondom
|
14
|
Определение и состав нематериальных активов
|
|
ifrs-ru:OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov
|
15
|
Основные допущения использованные при оценке обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
|
ifrs-ru:OsnovnyeDopushheniyaIspolzovannyePriOczenkeObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
|
16
|
Основные допущения использованные при оценке обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
ifrs-ru:OsnovnyeDopushheniyaIspolzovannyePriOczenkeObyazatelstvPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya
|
17
|
Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте
|
|
ifrs-ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVInostrannojValyute
|
18
|
Порядок отражения дивидендов
|
|
ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendov
|
19
|
Порядок признания и оценки резервного капитала
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala
|
20
|
Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplennyxAkczij
|
21
|
Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoKapitalaEmissionnogoDoxoda
|
22
|
Порядок признания и последующего учета выпущенных долговых ценных бумаг
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag
|
23
|
Порядок признания и последующего учета дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDebitorskojZadolzhennostiPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
24
|
Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgosrochnyxAktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi
|
25
|
Порядок признания и последующего учета займов и прочих привлеченных средств
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaZajmovIProchixPrivlechennyxSredstv
|
26
|
Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaInvesticzijVDochernieSovmestnoKontroliruemyeIAssocziirovannyePredpriyatiya
|
27
|
Порядок признания и последующего учета кредиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaKreditorskojZadolzhennostiPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu
|
28
|
Порядок признания и последующего учета обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
29
|
Порядок признания и последующего учета обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaObyazatelstvPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye
|
30
|
Порядок признания и последующего учета пенсионных взносов
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaPensionnyxVznosov
|
31
|
Порядок признания и последующего учета пенсионных выплат
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaPensionnyxVyplat
|
32
|
Порядок признания и последующего учета прочих активов
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchixAktivov
|
33
|
Порядок признания и последующего учета прочих размещенных средств и дебиторской задолженности
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchixRazmeshhennyxSredstvIDebitorskojZadolzhennosti
|
34
|
Порядок признания и последующего учета прочих финансовых обязательств
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchixFinansovyxObyazatelstv
|
35
|
Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezervov-OczenochnyxObyazatelstv
|
36
|
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi
|
37
|
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
38
|
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, удерживаемых до погашения
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovUderzhivaemyxDoPogasheniya
|
39
|
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
40
|
Порядок признания прекращения признания амортизации отложенных аквизиционных расходов. Порядок рассмотрения отложенных аквизиционных расходов при проведении проверки адекватности обязательств
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPrekrashheniyaPriznaniyaAmortizacziiOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovPoryadokRassmotreniyaOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovPriProvedeniiProverkiAdekvatnostiObyazatelstv
|
41
|
Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisleniemZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensaczionnyeIStimuliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplatPoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudosposobnostiIUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGodaVyxodnyePosob
|
42
|
Порядок признания стоимости вклада предыдущей службы работников, другие положения, связанные с отражением в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaStoimostiVkladaPredydushhejSluzhbyRabotnikovDrugiePolozheniyaSvyazannyeSOtrazheniemVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
43
|
Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaIOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
|
44
|
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti
|
45
|
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде
|
|
ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoFinansovojArende
|
46
|
Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств
|
|
ifrs-ru:PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstv
|
47
|
Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами
|
|
ifrs-ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivovSobstvennymiSilami
|
48
|
Порядок учета изменений в обязательствах по договорам классифицированным как страховые и инвестиционным договорам с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:PoryadokUchetaIzmenenijVObyazatelstvaxPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeIInvesticzionnymDogovoramSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod
|
49
|
Применяемая модель учета инвестиционного имущества
|
|
ifrs-ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva
|
50
|
Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования
|
|
ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNematerialnyxAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya
|
51
|
Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов
|
|
ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiPoleznogoIspolzovaniyaDlyaKazhdogoKlassaAktivov
|
52
|
Применяемый метод амортизации для каждого класса активов
|
|
ifrs-ru:PrimenyaemyjMetodAmortizacziiDlyaKazhdogoKlassaAktivov
|
53
|
Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения
|
|
ifrs-ru:RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTestirovaniyaNaObesczenenieInformacziiONalichiiVozmozhnyxPriznakovObesczeneniya
|
54
|
Состав и классификация аквизиционных расходов. Порядок признания аквизиционных расходов
|
|
ifrs-ru:SostavIKlassifikacziyaAkviziczionnyxRasxodovPoryadokPriznaniyaAkviziczionnyxRasxodov
|
55
|
Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалифик
|
|
ifrs-ru:StepenVKotorojSpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestvaIzmerennayaIliRaskrytayaVBuxgalterskojFinansovojOtchetnostiOsnovanaNaOczenkeProizvedennojNezavisimymOczenshhikomObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessionalnojKvalifikacziejATa
|
56
|
Суждения (помимо тех которые связаны с оценкой) которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
|
ifrs-ru:SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProczessePrimeneniyaUchetnojPolitikiIKotoryeOkazyvayutNaibolsheeZnachitelnoeVozdejstvieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
|
57
|
Указываются наименования выпущенных но не вступивших в силу МСФО с указанием дат с которых планируется применение этих МСФО дат с которых требуется применение этих МСФО характера предстоящих изменений в учетной политике обсуждения ожидаемого влияния на от
|
|
ifrs-ru:UkazyvayutsyaNaimenovaniyaVypushhennyxNoNeVstupivshixVSiluMsfoSUkazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimenenieEtixMsfoDatSKotoryxTrebuetsyaPrimenenieEtixMsfoXarakteraPredstoyashhixIzmenenijVUchetnojPolitikeObsuzhdeniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnostIl
|
58
|
Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)
|
|
ifrs-ru:XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
|
59
|
Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)
|
|
ifrs-ru:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
|
60
|
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)
|
|
ifrs-ru:XedzhirovanieCHistyxInvesticzijVInostrannyePodrazdeleniyaOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
|
Раздел 98. Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Раздел 99. Кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению
Раздел 100. Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию
Раздел 101. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
Раздел 102. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Активы оцениваемые по справедливой стоимости в том числе:
|
|
ifrs-ru:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
1.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
1.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
1.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
1.4
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
1.5
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
1.6
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
1.7
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
1.8
|
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
1.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
2
|
Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)
|
|
ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
2.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
2.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
2.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
2.4
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
2.5
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
2.6
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
2.7
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
2.8
|
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
2.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
3
|
Используемые исходные данные
|
|
ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
3.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
3.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
3.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
3.4
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
3.5
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
3.6
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
3.7
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
3.8
|
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
3.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
4
|
Метод оценки
|
|
ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
|
4.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
4.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
4.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
4.4
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
4.5
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
4.6
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
4.7
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
4.8
|
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
4.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
5
|
Обоснованные изменения
|
|
ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
5.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
5.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
5.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
5.4
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
5.5
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
5.6
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
5.7
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
5.8
|
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
5.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
6
|
Обязательства оцениваемые по справедливой стоимости в том числе:
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
6.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
6.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
6.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
6.4
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
6.5
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
6.6
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
6.7
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
7
|
Чувствительность оценки справедливой стоимости
|
|
ifrs-ru:CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
7.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
7.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
7.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
7.4
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
7.5
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
7.6
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
7.7
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
7.8
|
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
7.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
Раздел 103. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Активы оцениваемые по справедливой стоимости в том числе:
|
|
ifrs-ru:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
1.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
1.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
1.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
1.4
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
1.5
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
1.6
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
1.7
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
1.8
|
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
1.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
2
|
Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)
|
|
ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
2.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
2.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
2.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
2.4
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
2.5
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
2.6
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
2.7
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
2.8
|
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
2.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
3
|
Используемые исходные данные
|
|
ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
3.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
3.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
3.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
3.4
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
3.5
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
3.6
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
3.7
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
3.8
|
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
3.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
4
|
Метод оценки
|
|
ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
|
4.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
4.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
4.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
4.4
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
4.5
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
4.6
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
4.7
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
4.8
|
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
4.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
5
|
Обоснованные изменения
|
|
ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
5.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
5.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
5.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
5.4
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
5.5
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
5.6
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
5.7
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
5.8
|
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
5.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
6
|
Обязательства оцениваемые по справедливой стоимости в том числе:
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
6.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
6.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
6.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
6.4
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
6.5
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
6.6
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
6.7
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
7
|
Чувствительность оценки справедливой стоимости
|
|
ifrs-ru:CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
7.1
|
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
7.2
|
|
По видам базисного актива
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
7.3
|
|
По видам объекта учета
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
7.4
|
|
По типам ПФИ
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
7.5
|
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
7.6
|
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
7.7
|
|
По уровням
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
7.8
|
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
7.9
|
|
Тип Эмитента
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
Раздел 104. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости
Раздел 105. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда негосударственный пенсионный фонд выступает в качестве арендодателя
Раздел 106. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда страховщик выступает в качестве арендодателя
Раздел 107. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Раздел 108. Нематериальные активы
Раздел 109. Общие и административные расходы
Раздел 110. Общий анализ процентного риска негосударственного пенсионного фонда к возможным изменениям в процентных ставках в разрезе основных валют
Раздел 111. Обязательства по операционной аренде
Раздел 112. Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда
Раздел 113. Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи
Раздел 114. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
Раздел 115. Основные средства
Раздел 116. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Раздел 117. Остатки по операциям со связанными сторонами
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Выпущенные долговые ценные бумаги
|
|
ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiSvyazannyeStorony
|
1.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
2
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuSvyazannyeStorony
|
2.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
3
|
Денежные средства
|
|
ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony
|
3.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
4
|
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxSvyazannyeStorony
|
4.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
5
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuSvyazannyeStorony
|
5.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
6
|
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
|
ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaSvyazannyeStorony
|
6.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
7
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные c негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodSvyazannyeStorony
|
7.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
8
|
обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeSvyazannyeStorony
|
8.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
9
|
Обязательства по договорам обязательного пенсионного страхования
|
|
ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniyaSvyazannyeStorony
|
9.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
10
|
Прочие обязательства
|
|
ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony
|
10.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
11
|
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
|
|
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
|
11.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
12
|
Резервы - оценочные обязательства
|
|
ifrs-ru:RezervyOczenochnyeObyazatelstvaSvyazannyeStorony
|
12.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
13
|
Текстовое раскрытие Остатки по операциям со связанными стороными
|
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOstatkiPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronamiTextBlock
|
14
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
|
14.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
15
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
15.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
16
|
финансовые активы, переданные без прекращения признания
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaSvyazannyeStorony
|
16.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
17
|
финансовые активы, переданные без прекращения признания
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaSvyazannyeStorony
|
17.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
18
|
финансовые активы, переданные без прекращения признания
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaSvyazannyeStorony
|
18.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
19
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:
|
|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaSvyazannyeStorony
|
19.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
20
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
20.1
|
|
По типу связанной стороны
|
dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
Раздел 118. Отложенные аквизиционные расходы
Раздел 119. Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
Раздел 120. Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
Раздел 121. Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании
Раздел 122. Половозрастная структура обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионные планы (пенсионные схемы)
Раздел 123. Половозрастная структура обязательств по обязательному пенсионному страхованию
Раздел 124. Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая акционерам - владельцам обыкновенных и привилегированных акций
Раздел 125. Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости
Раздел 126. Процентные доходы
Раздел 127. Процентные расходы
Раздел 128. Прочие активы
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Вложения в драгоценные металлы монеты
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyVlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonety
|
1.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
2
|
Вложения в природные камни
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyVlozheniyaVPrirodnyeKamni
|
2.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
3
|
Запасы
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
|
3.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
4
|
Инструменты хеджирования
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyInstrumentyXedzhirovaniya
|
4.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
5
|
Налог на добавленную стоимость уплаченный
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyj
|
5.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
6
|
Прочее
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy
|
6.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
7
|
Прочие активы
|
|
ifrs-full:OtherAssets
|
7.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
8
|
Расчеты по договорам администрирования договоров обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoDogovoramAdministrirovaniyaDogovorovObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniyaINegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniya
|
8.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
9
|
Расчеты по налогам и сборам кроме налога на прибыль
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
|
9.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
10
|
Расчеты по социальному страхованию
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
|
10.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
11
|
Расчеты с персоналом
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom
|
11.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
12
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchikami
|
12.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
13
|
Резерв под обесценение прочих активов
|
|
ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
|
13.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
Раздел 129. Прочие доходы
Раздел 130. Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Раздел 131. Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Раздел 132. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
Раздел 133. Прочие обязательства
Раздел 134. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
Раздел 135. Прочие расходы
Раздел 136. Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Раздел 137. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию
Раздел 138. Распределение активов плана
Раздел 139. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов
Раздел 140. Расходы по пенсионному плану
Раздел 141. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
Раздел 142. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам
Раздел 143. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества
Раздел 144. Сверка совокупных доходов по отчетным сегментам
Раздел 145. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам
Раздел 146. Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках, с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском балансе
Раздел 147. Соблюдение особых условий
Раздел 148. События после окончания отчетного периода
Раздел 149. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
Раздел 150. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (ставка)
Раздел 151. Состав статьи "Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения"
Раздел 152. Состав статьи «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения»
Раздел 153. Состав статьи «Изменение отложенных аквизиционных расходов»
Раздел 154. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования
Раздел 155. Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников
Раздел 156. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Раздел 157. Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
Раздел 158. Управление капиталом
Раздел 159. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости
Раздел 160. Условная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам
Раздел 161. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Выбытие инвестиционного имущества
|
|
ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva
|
1.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
1.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
2
|
Инвестиционное имущество
|
|
ifrs-full:InvestmentProperty
|
2.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
2.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
3
|
Перевод в активы (активы выбывающих групп) классифицируемые как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
3.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
3.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
4
|
Перевод в прочие активы
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
|
4.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
4.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
5
|
Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно
|
|
ifrs-ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno
|
5.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
5.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
6
|
Поступление
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
|
6.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
6.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
7
|
Прочее
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
|
7.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
7.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
8
|
Результаты последующих затрат признанных в балансовой стоимости актива
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
|
8.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
8.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
9
|
Текстовое раскрытие Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
|
|
ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestvaPoSpravedlivojStoimostiTextBlock
|
10
|
Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoCHistayaPribylIliUbytokVRezultateKorrektirovkiSpravedlivojStoimosti
|
10.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
10.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
Раздел 162. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам
Номер строки
|
Наименование показателей
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Код показателя, код групп аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Амортизация
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoAmortizacziya
|
1.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
1.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
2
|
Балансовая стоимость
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam
|
2.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
2.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
3
|
Влияние пересчета в валюту отчетности
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoVliyaniePereschetaVValyutuOtchetnosti
|
3.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
3.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
4
|
Выбытие инвестиционного имущества
|
|
ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva
|
4.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
4.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
5
|
Накопленная амортизация
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortizacziya
|
5.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
5.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
6
|
Первоначальная стоимость
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimost
|
6.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
6.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
7
|
Перевод в активы (активы выбывающих групп) классифицируемые как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
7.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
7.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
8
|
Перевод в прочие активы
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
|
8.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
8.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
9
|
Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно
|
|
ifrs-ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno
|
9.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
9.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
10
|
Поступление
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
|
10.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
10.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
11
|
Признанные и восстановленные убытки от обесценения
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPriznannyeIVosstanovlennyeUbytkiOtObesczeneniya
|
11.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
11.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
12
|
Результаты последующих затрат признанных в балансовой стоимости актива
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
|
12.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
12.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
13
|
Убытки от обесценения
|
|
ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
|
13.1
|
|
По видам деятельности НПФ
|
dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis
|
13.2
|
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
|
Раздел 163. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Раздел 164. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания
Раздел 165. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка
Раздел 166. Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Раздел 167. Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания
Раздел 168. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения
Раздел 169. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
Раздел 170. Хеджирование денежных потоков
Раздел 171. Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании
Раздел 172. Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании, переданные без прекращения признания
Раздел 173. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Раздел 174. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли, переданные без прекращения признания
Раздел 175. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами
Раздел 176. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами
Раздел 177. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами пенсионного плана
Раздел 178. Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд осуществляет свою деятельность
Раздел 179. Экономические допущения, используемые для расчета стоимости обязательства по обеспечению доходности в размере не ниже нуля процентов годовых
Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности негосударственного пенсионного фонда
Бухгалтерская финансовая отчетность по МСФО (IFRS) 9 «финансовые инструменты»
Раздел 1. Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации
Раздел 2. Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества
Раздел 3. Акционерный капитал
Раздел 4. Анализ влияния на прибыль до налогообложения и капитал основных ценовых параметров
Раздел 5. Анализ изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости
Раздел 6. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия
Раздел 7. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия
Раздел 8. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия
Раздел 9. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Раздел 10. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств
Раздел 11. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
Раздел 12. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов или других сумм, подлежащих уплате получателю в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания
Раздел 13. Анализ процентных ставок и сроков погашения
Раздел 14. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости
Раздел 15. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости
Раздел 16. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
Номер строки
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
|
dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
1.1
|
|
До 3 месяцев
|
mem-int:Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember
|
1.2
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
1.3
|
|
От 3 месяцев до года
|
mem-int:Ot3MesyaczevDoGodaMember
|
1.4
|
|
Свыше года
|
mem-int:SvysheGodaMember
|
2
|
По типам получателя
|
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
2.1
|
|
Итого по типам получателя
|
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
3.1
|
|
Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
|
mem-int:AnalizFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveOzhidaemyxSrokovPogasheniyaMember
|
4
|
Тип финансового актива
|
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
4.1
|
|
Дебиторская задолженность других НПФ по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovPoOPSMember
|
4.2
|
|
Дебиторская задолженность других НПФ по пенсионным выплатам по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamPoOPSMember
|
4.3
|
|
Дебиторская задолженность пенсионных агентов
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
|
4.4
|
|
Дебиторская задолженность пенсионных агентов по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoOPSMember
|
4.5
|
|
Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
4.6
|
|
Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
4.7
|
|
Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
|
4.8
|
|
Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoOPSMember
|
4.9
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
4.10
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
4.11
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
4.12
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
4.13
|
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
4.14
|
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
|
4.15
|
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
4.16
|
|
долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
4.17
|
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
4.18
|
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
4.19
|
|
займы выданные, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
4.20
|
|
Займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
4.21
|
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
4.22
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostNegosudarstvennoePensionnoeStraxovanieObespechenieMember
|
4.23
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember
|
4.24
|
|
Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
|
4.25
|
|
Прочая дебиторская задолженность по ОПС
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOPSMember
|
4.26
|
|
Прочие денежные средства
|
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
5
|
Тип Эмитента
|
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
5.1
|
|
Иностранное государство
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
5.2
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
5.3
|
|
Кредитные организации и банки нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
5.4
|
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
5.5
|
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
5.6
|
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
5.7
|
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
Раздел 17. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков
Раздел 18. Анализ чувствительности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод по негосударственному пенсионному обеспечению
Раздел 19. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Номер строки
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
1.1
|
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
1.2
|
|
кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
1.3
|
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
1.4
|
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
1.5
|
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
2.1
|
|
Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
|
3
|
Тип финансового актива
|
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
3.1
|
|
Дебиторская задолженность пенсионных агентов
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
|
3.2
|
|
Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
3.3
|
|
Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
|
3.4
|
|
Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
|
3.5
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
3.6
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
3.7
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
3.8
|
|
Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
|
Раздел 20. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании
Раздел 21. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
Раздел 22. Выверка изменений полной балансовой стоимости депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Раздел 23. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Раздел 24. Выверка изменений полной балансовой стоимости прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности
Раздел 25. Выверка изменений резерва от обесценения депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Раздел 26. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Номер строки
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
1.1
|
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
1.2
|
|
кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
1.3
|
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
1.4
|
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
1.5
|
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
2.1
|
|
Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
mem-int:VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
|
3
|
Тип финансового актива
|
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
3.1
|
|
Дебиторская задолженность пенсионных агентов
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
|
3.2
|
|
Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
3.3
|
|
Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
|
3.4
|
|
Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
|
3.5
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
3.6
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
3.7
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
3.8
|
|
Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
|
Раздел 27. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании
Раздел 28. Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств
Раздел 29. Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Раздел 30. Выверка изменений резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности
Раздел 31. Географическая информация
Номер строки
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Географическая концентрация
|
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
1.1
|
|
Абхазия
|
mem-int:Strana_895AbhAbxaziyaMember
|
1.2
|
|
Австралия
|
mem-int:Strana_036AusAvstraliyaMember
|
1.3
|
|
Австрия
|
mem-int:Strana_040AutAvstriyaMember
|
1.4
|
|
Азербайджан
|
mem-int:Strana_031AzeAzerbajdzhanMember
|
1.5
|
|
Албания
|
mem-int:Strana_008AlbAlbaniyaMember
|
1.6
|
|
Алжир
|
mem-int:Strana_012DzaAlzhirMember
|
1.7
|
|
Американское Самоа
|
mem-int:Strana_016AsmAmerikanskoeSamoaMember
|
1.8
|
|
Ангилья
|
mem-int:Strana_660AiaAngilyaMember
|
1.9
|
|
Ангола
|
mem-int:Strana_024AgoAngolaMember
|
1.10
|
|
Андорра
|
mem-int:Strana_020AndAndorraMember
|
1.11
|
|
Антарктида
|
mem-int:Strana_010AtaAntarktidaMember
|
1.12
|
|
Антигуа и Барбуда
|
mem-int:Strana_028AtgAntiguaIBarbudaMember
|
1.13
|
|
Аргентина
|
mem-int:Strana_032ArgArgentinaMember
|
1.14
|
|
Армения
|
mem-int:Strana_051ArmArmeniyaMember
|
1.15
|
|
Аруба
|
mem-int:Strana_533AbwArubaMember
|
1.16
|
|
Афганистан
|
mem-int:Strana_004AfgAfganistanMember
|
1.17
|
|
Багамы
|
mem-int:Strana_044BhsBagamyMember
|
1.18
|
|
Бангладеш
|
mem-int:Strana_050BgdBangladeshMember
|
1.19
|
|
Барбадос
|
mem-int:Strana_052BrbBarbadosMember
|
1.20
|
|
Бахрейн
|
mem-int:Strana_048BhrBaxrejnMember
|
1.21
|
|
Беларусь
|
mem-int:Strana_112BlrBelarusMember
|
1.22
|
|
Белиз
|
mem-int:Strana_084BlzBelizMember
|
1.23
|
|
Бельгия
|
mem-int:Strana_056BelBelgiyaMember
|
1.24
|
|
Бенин
|
mem-int:Strana_204BenBeninMember
|
1.25
|
|
Бермуды
|
mem-int:Strana_060BmuBermudyMember
|
1.26
|
|
Болгария
|
mem-int:Strana_100BgrBolgariyaMember
|
1.27
|
|
Боливия многонациональное государство
|
mem-int:Strana_068BolBoliviyaMnogonaczionalnoeGosudarstvoMember
|
1.28
|
|
Бонэйр Синт-Эстатиус и Саба
|
mem-int:Strana_535BesBonejrSintEstatiusISabaMember
|
1.29
|
|
Босния и Герцеговина
|
mem-int:Strana_070BihBosniyaIGerczegovinaMember
|
1.30
|
|
Ботсвана
|
mem-int:Strana_072BwaBotsvanaMember
|
1.31
|
|
Бразилия
|
mem-int:Strana_076BraBraziliyaMember
|
1.32
|
|
Британская территория в Индийском океане
|
mem-int:Strana_086IotBritanskayaTerritoriyaVIndijskomOkeaneMember
|
1.33
|
|
Бруней-Даруссалам
|
mem-int:Strana_096BrnBrunejDarussalamMember
|
1.34
|
|
Буркина-Фасо
|
mem-int:Strana_854BfaBurkinaFasoMember
|
1.35
|
|
Бурунди
|
mem-int:Strana_108BdiBurundiMember
|
1.36
|
|
Бутан
|
mem-int:Strana_064BtnButanMember
|
1.37
|
|
Вануату
|
mem-int:Strana_548VutVanuatuMember
|
1.38
|
|
Венгрия
|
mem-int:Strana_348HunVengriyaMember
|
1.39
|
|
Венесуэла
|
mem-int:Strana_862VenVenesuelaMember
|
1.40
|
|
Виргинские острова Британские
|
mem-int:Strana_092VgbVirginskieOstrovaBritanskieMember
|
1.41
|
|
Виргинские Острова США
|
mem-int:Strana_850VirVirginskieOstrovaSshaMember
|
1.42
|
|
Вьетнам
|
mem-int:Strana_704VnmVetnamMember
|
1.43
|
|
Габон
|
mem-int:Strana_266GabGabonMember
|
1.44
|
|
Гайана
|
mem-int:Strana_328GuyGajanaMember
|
1.45
|
|
Гаити
|
mem-int:Strana_332HtiGaitiMember
|
1.46
|
|
Гамбия
|
mem-int:Strana_270GmbGambiyaMember
|
1.47
|
|
Гана
|
mem-int:Strana_288GhaGanaMember
|
1.48
|
|
Гваделупа
|
mem-int:Strana_312GlpGvadelupaMember
|
1.49
|
|
Гватемала
|
mem-int:Strana_320GtmGvatemalaMember
|
1.50
|
|
Гвинея
|
mem-int:Strana_324GinGvineyaMember
|
1.51
|
|
Гвинея-Бисау
|
mem-int:Strana_624GnbGvineyaBisauMember
|
1.52
|
|
Германия
|
mem-int:Strana_276DeuGermaniyaMember
|
1.53
|
|
Гернси
|
mem-int:Strana_831GgyGernsiMember
|
1.54
|
|
Гибралтар
|
mem-int:Strana_292GibGibraltarMember
|
1.55
|
|
Гондурас
|
mem-int:Strana_340HndGondurasMember
|
1.56
|
|
Гонконг
|
mem-int:Strana_344HkgGonkongMember
|
1.57
|
|
Гренада
|
mem-int:Strana_308GrdGrenadaMember
|
1.58
|
|
Гренландия
|
mem-int:Strana_304GrlGrenlandiyaMember
|
1.59
|
|
Греция
|
mem-int:Strana_300GrcGrecziyaMember
|
1.60
|
|
Грузия
|
mem-int:Strana_268GeoGruziyaMember
|
1.61
|
|
Гуам
|
mem-int:Strana_316GumGuamMember
|
1.62
|
|
Дания
|
mem-int:Strana_208DnkDaniyaMember
|
1.63
|
|
Джерси
|
mem-int:Strana_832JeyDzhersiMember
|
1.64
|
|
Джибути
|
mem-int:Strana_262DjiDzhibutiMember
|
1.65
|
|
Доминика
|
mem-int:Strana_212DmaDominikaMember
|
1.66
|
|
Доминиканская республика
|
mem-int:Strana_214DomDominikanskayaRespublikaMember
|
1.67
|
|
Египет
|
mem-int:Strana_818EgyEgipetMember
|
1.68
|
|
Замбия
|
mem-int:Strana_894ZmbZambiyaMember
|
1.69
|
|
Западная Сахара
|
mem-int:Strana_732EshZapadnayaSaxaraMember
|
1.70
|
|
Зимбабве
|
mem-int:Strana_716ZweZimbabveMember
|
1.71
|
|
Йемен
|
mem-int:Strana_887YemJemenMember
|
1.72
|
|
Израиль
|
mem-int:Strana_376IsrIzrailMember
|
1.73
|
|
Индия
|
mem-int:Strana_356IndIndiyaMember
|
1.74
|
|
Индонезия
|
mem-int:Strana_360IdnIndoneziyaMember
|
1.75
|
|
Иордания
|
mem-int:Strana_400JorIordaniyaMember
|
1.76
|
|
Ирак
|
mem-int:Strana_368IrqIrakMember
|
1.77
|
|
Иран Исламская республика
|
mem-int:Strana_364IrnIranIslamskayaRespublikaMember
|
1.78
|
|
Ирландия
|
mem-int:Strana_372IrlIrlandiyaMember
|
1.79
|
|
Исландия
|
mem-int:Strana_352IslIslandiyaMember
|
1.80
|
|
Испания
|
mem-int:Strana_724EspIspaniyaMember
|
1.81
|
|
Италия
|
mem-int:Strana_380ItaItaliyaMember
|
1.82
|
|
Кабо-Верде
|
mem-int:Strana_132CpvKaboVerdeMember
|
1.83
|
|
Казахстан
|
mem-int:Strana_398KazKazaxstanMember
|
1.84
|
|
Камбоджа
|
mem-int:Strana_116KhmKambodzhaMember
|
1.85
|
|
Камерун
|
mem-int:Strana_120CmrKamerunMember
|
1.86
|
|
Канада
|
mem-int:Strana_124CanKanadaMember
|
1.87
|
|
Катар
|
mem-int:Strana_634QatKatarMember
|
1.88
|
|
Кения
|
mem-int:Strana_404KenKeniyaMember
|
1.89
|
|
Кипр
|
mem-int:Strana_196CypKiprMember
|
1.90
|
|
Киргизия
|
mem-int:Strana_417KgzKirgiziyaMember
|
1.91
|
|
Кирибати
|
mem-int:Strana_296KirKiribatiMember
|
1.92
|
|
Китай
|
mem-int:Strana_156ChnKitajMember
|
1.93
|
|
Кокосовые (Килинг) острова
|
mem-int:Strana_166CckKokosovyeKilingOstrovaMember
|
1.94
|
|
Колумбия
|
mem-int:Strana_170ColKolumbiyaMember
|
1.95
|
|
Коморы
|
mem-int:Strana_174ComKomoryMember
|
1.96
|
|
Конго
|
mem-int:Strana_178CogKongoMember
|
1.97
|
|
Конго Демократическая Республика
|
mem-int:Strana_180CodKongoDemokraticheskayaRespublikaMember
|
1.98
|
|
Корея Народно-Демократическая Республика
|
mem-int:Strana_408PrkKoreyaNarodnoDemokraticheskayaRespublikaMember
|
1.99
|
|
Корея Республика
|
mem-int:Strana_410KorKoreyaRespublikaMember
|
1.100
|
|
Коста-Рика
|
mem-int:Strana_188CriKostaRikaMember
|
1.101
|
|
Кот-дИвуар
|
mem-int:Strana_384CivKotDIvuarMember
|
1.102
|
|
Куба
|
mem-int:Strana_192CubKubaMember
|
1.103
|
|
Кувейт
|
mem-int:Strana_414KwtKuvejtMember
|
1.104
|
|
Кюрасао
|
mem-int:Strana_531CuwKyurasaoMember
|
1.105
|
|
Лаосская Народно-Демократическая Республика
|
mem-int:Strana_418LaoLaosskayaNarodnoDemokraticheskayaRespublikaMember
|
1.106
|
|
Латвия
|
mem-int:Strana_428LvaLatviyaMember
|
1.107
|
|
Лесото
|
mem-int:Strana_426LsoLesotoMember
|
1.108
|
|
Либерия
|
mem-int:Strana_430LbrLiberiyaMember
|
1.109
|
|
Ливан
|
mem-int:Strana_422LbnLivanMember
|
1.110
|
|
Ливия
|
mem-int:Strana_434LbyLiviyaMember
|
1.111
|
|
Литва
|
mem-int:Strana_440LtuLitvaMember
|
1.112
|
|
Лихтенштейн
|
mem-int:Strana_438LieLixtenshtejnMember
|
1.113
|
|
Люксембург
|
mem-int:Strana_442LuxLyuksemburgMember
|
1.114
|
|
Маврикий
|
mem-int:Strana_480MusMavrikijMember
|
1.115
|
|
Мавритания
|
mem-int:Strana_478MrtMavritaniyaMember
|
1.116
|
|
Мадагаскар
|
mem-int:Strana_450MdgMadagaskarMember
|
1.117
|
|
Майотта
|
mem-int:Strana_175MytMajottaMember
|
1.118
|
|
Макао
|
mem-int:Strana_446MacMakaoMember
|
1.119
|
|
Малави
|
mem-int:Strana_454MwiMalaviMember
|
1.120
|
|
Малайзия
|
mem-int:Strana_458MysMalajziyaMember
|
1.121
|
|
Мали
|
mem-int:Strana_466MliMaliMember
|
1.122
|
|
Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов
|
mem-int:Strana_581UmiMalyeTixookeanskieOtdalennyeOstrovaSoedinennyxSHtatovMember
|
1.123
|
|
Мальдивы
|
mem-int:Strana_462MdvMaldivyMember
|
1.124
|
|
Мальта
|
mem-int:Strana_470MltMaltaMember
|
1.125
|
|
Марокко
|
mem-int:Strana_504MarMarokkoMember
|
1.126
|
|
Мартиника
|
mem-int:Strana_474MtqMartinikaMember
|
1.127
|
|
Маршалловы острова
|
mem-int:Strana_584MhlMarshallovyOstrovaMember
|
1.128
|
|
Мексика
|
mem-int:Strana_484MexMeksikaMember
|
1.129
|
|
Микронезия Федеративные штаты
|
mem-int:Strana_583FsmMikroneziyaFederativnyeSHtatyMember
|
1.130
|
|
Мозамбик
|
mem-int:Strana_508MozMozambikMember
|
1.131
|
|
Молдова Республика
|
mem-int:Strana_498MdaMoldovaRespublikaMember
|
1.132
|
|
Монако
|
mem-int:Strana_492McoMonakoMember
|
1.133
|
|
Монголия
|
mem-int:Strana_496MngMongoliyaMember
|
1.134
|
|
Монтсеррат
|
mem-int:Strana_500MsrMontserratMember
|
1.135
|
|
Мьянма
|
mem-int:Strana_104MmrMyanmaMember
|
1.136
|
|
Намбия
|
mem-int:Strana_516NamNamibiyaMember
|
1.137
|
|
Науру
|
mem-int:Strana_520NruNauruMember
|
1.138
|
|
Непал
|
mem-int:Strana_524NplNepalMember
|
1.139
|
|
Нигер
|
mem-int:Strana_562NerNigerMember
|
1.140
|
|
Нигерия
|
mem-int:Strana_566NgaNigeriyaMember
|
1.141
|
|
Нидерланды
|
mem-int:Strana_528NldNiderlandyMember
|
1.142
|
|
Никарагуа
|
mem-int:Strana_558NicNikaraguaMember
|
1.143
|
|
Ниуэ
|
mem-int:Strana_570NiuNiueMember
|
1.144
|
|
Новая Зеландия
|
mem-int:Strana_554NzlNovayaZelandiyaMember
|
1.145
|
|
Новая Каледония
|
mem-int:Strana_540NclNovayaKaledoniyaMember
|
1.146
|
|
Норвегия
|
mem-int:Strana_578NorNorvegiyaMember
|
1.147
|
|
Объединенные Арабские Эмираты
|
mem-int:Strana_784AreObedinennyeArabskieEmiratyMember
|
1.148
|
|
Оман
|
mem-int:Strana_512OmnOmanMember
|
1.149
|
|
Остров Буве
|
mem-int:Strana_074BvtOstrovBuveMember
|
1.150
|
|
Остров Мэн
|
mem-int:Strana_833ImnOstrovMenMember
|
1.151
|
|
Остров Норфолк
|
mem-int:Strana_574NfkOstrovNorfolkMember
|
1.152
|
|
Остров Рождества
|
mem-int:Strana_162CxrOstrovRozhdestvaMember
|
1.153
|
|
Остров Херд и острова Макдональд
|
mem-int:Strana_334HmdOstrovXerdIOstrovaMakdonaldMember
|
1.154
|
|
Острова Кайман
|
mem-int:Strana_136CymOstrovaKajmanMember
|
1.155
|
|
Острова Кука
|
mem-int:Strana_184CokOstrovaKukaMember
|
1.156
|
|
Острова Теркс и Кайкос
|
mem-int:Strana_796TcaOstrovaTerksIKajkosMember
|
1.157
|
|
Пакистан
|
mem-int:Strana_586PakPakistanMember
|
1.158
|
|
Палау
|
mem-int:Strana_585PlwPalauMember
|
1.159
|
|
Палестина Государство
|
mem-int:Strana_275PsePalestinaGosudarstvoMember
|
1.160
|
|
Панама
|
mem-int:Strana_591PanPanamaMember
|
1.161
|
|
Папский Престол
|
mem-int:Strana_336VatPapskijPrestolGosudarstvoGorodVatikanMember
|
1.162
|
|
Папуа-Новая Гвинея
|
mem-int:Strana_598PngPapuaNovayaGvineyaMember
|
1.163
|
|
Парагвай
|
mem-int:Strana_600PryParagvajMember
|
1.164
|
|
Перу
|
mem-int:Strana_604PerPeruMember
|
1.165
|
|
Питкерн
|
mem-int:Strana_612PcnPitkernMember
|
1.166
|
|
Польша
|
mem-int:Strana_616PolPolshaMember
|
1.167
|
|
Португалия
|
mem-int:Strana_620PrtPortugaliyaMember
|
1.168
|
|
Пуэрто-Рико
|
mem-int:Strana_630PriPuertoRikoMember
|
1.169
|
|
Республика Македония
|
mem-int:Strana_807MkdRespublikaMakedoniyaMember
|
1.170
|
|
Реюньон
|
mem-int:Strana_638ReuReyunonMember
|
1.171
|
|
Руанда
|
mem-int:Strana_646RwaRuandaMember
|
1.172
|
|
Румыния
|
mem-int:Strana_642RouRumyniyaMember
|
1.173
|
|
Самоа
|
mem-int:Strana_882WsmSamoaMember
|
1.174
|
|
Сан-Марино
|
mem-int:Strana_674SmrSanMarinoMember
|
1.175
|
|
Сан-Томе и Принсипи
|
mem-int:Strana_678StpSanTomeIPrinsipiMember
|
1.176
|
|
Саудовская Аравия
|
mem-int:Strana_682SauSaudovskayaAraviyaMember
|
1.177
|
|
Свазиленд
|
mem-int:Strana_748SwzSvazilendMember
|
1.178
|
|
Святая Елена Остров вознесения
|
mem-int:Strana_654ShnSvyatayaElenaOstrovVozneseniyaMember
|
1.179
|
|
Северные Марианские Острова
|
mem-int:Strana_580MnpSevernyeMarianskieOstrovaMember
|
1.180
|
|
Сейшеллы
|
mem-int:Strana_690SycSejshelyMember
|
1.181
|
|
Сен-Бартелеми
|
mem-int:Strana_652BlmSenBartelemiMember
|
1.182
|
|
Сенегал
|
mem-int:Strana_686SenSenegalMember
|
1.183
|
|
Сен-Мартен (нидерландская часть)
|
mem-int:Strana_534SxmSenMartenNiderlandskayaCHastMember
|
1.184
|
|
Сен-Пьер и Микелон
|
mem-int:Strana_666SpmSenPerIMikelonMember
|
1.185
|
|
Сент-Винсент и Гренадины
|
mem-int:Strana_670VctSentVinsentIGrenadinyMember
|
1.186
|
|
Сент-Китс и Невис
|
mem-int:Strana_659KnaSentKitsINevisMember
|
1.187
|
|
Сент-Люсия
|
mem-int:Strana_662LcaSentLyusiyaMember
|
1.188
|
|
Сент-Мартен
|
mem-int:Strana_663MafSenMartenMember
|
1.189
|
|
Сербия
|
mem-int:Strana_688SrbSerbiyaMember
|
1.190
|
|
Сингапур
|
mem-int:Strana_702SgpSingapurMember
|
1.191
|
|
Сирийская Арабская Республика
|
mem-int:Strana_760SyrSirijskayaArabskayaRespublikaMember
|
1.192
|
|
Словакия
|
mem-int:Strana_703SvkSlovakiyaMember
|
1.193
|
|
Словения
|
mem-int:Strana_705SvnSloveniyaMember
|
1.194
|
|
Соединенное Королевство
|
mem-int:Strana_826GbrSoedinennoeKorolevstvoMember
|
1.195
|
|
Соединенные Штаты
|
mem-int:Strana_840UsaSoedinennyeSHtatyMember
|
1.196
|
|
Соломоновы Острова
|
mem-int:Strana_090SlbSolomonovyOstrovaMember
|
1.197
|
|
Сомали
|
mem-int:Strana_706SomSomaliMember
|
1.198
|
|
Судан
|
mem-int:Strana_729SdnSudanMember
|
1.199
|
|
Суринам
|
mem-int:Strana_740SurSurinamMember
|
1.200
|
|
Сьерра-Леоне
|
mem-int:Strana_694SleSerraLeoneMember
|
1.201
|
|
Таджикистан
|
mem-int:Strana_762TjkTadzhikistanMember
|
1.202
|
|
Тайвань (Китай)
|
mem-int:Strana_158TwnTajvanKitajMember
|
1.203
|
|
Таиланд
|
mem-int:Strana_764ThaTailandMember
|
1.204
|
|
Танзания Объединенная Республика
|
mem-int:Strana_834TzaTanzaniyaObedinennayaRespublikaMember
|
1.205
|
|
Тимор-Лесте
|
mem-int:Strana_626TlsTimorLesteMember
|
1.206
|
|
Того
|
mem-int:Strana_768TgoTogoMember
|
1.207
|
|
Токелау
|
mem-int:Strana_772TklTokelauMember
|
1.208
|
|
Тонга
|
mem-int:Strana_776TonTongaMember
|
1.209
|
|
Транидад и Тобаго
|
mem-int:Strana_780TtoTrinidadITobagoMember
|
1.210
|
|
Тувалу
|
mem-int:Strana_798TuvTuvaluMember
|
1.211
|
|
Тунис
|
mem-int:Strana_788TunTunisMember
|
1.212
|
|
Туркмения
|
mem-int:Strana_795TkmTurkmeniyaMember
|
1.213
|
|
Турция
|
mem-int:Strana_792TurTurcziyaMember
|
1.214
|
|
Уганда
|
mem-int:Strana_800UgaUgandaMember
|
1.215
|
|
Узбекистан
|
mem-int:Strana_860UzbUzbekistanMember
|
1.216
|
|
Украина
|
mem-int:Strana_804UkrUkrainaMember
|
1.217
|
|
Уоллис и Футуна
|
mem-int:Strana_876WlfUollisIFutunaMember
|
1.218
|
|
Уругвай
|
mem-int:Strana_858UryUrugvajMember
|
1.219
|
|
Фарерские острова
|
mem-int:Strana_234FroFarerskieOstrovaMember
|
1.220
|
|
Фиджи
|
mem-int:Strana_242FjiFidzhiMember
|
1.221
|
|
Филиппины
|
mem-int:Strana_608PhlFilippinyMember
|
1.222
|
|
Финляндия
|
mem-int:Strana_246FinFinlyandiyaMember
|
1.223
|
|
Фолкендские острова (Мальвинские)
|
mem-int:Strana_238FlkFolklendskieOstrovaMalvinskieMember
|
1.224
|
|
Франция
|
mem-int:Strana_250FraFrancziyaMember
|
1.225
|
|
Французская Гвиана
|
mem-int:Strana_254GufFranczuzskayaGvianaMember
|
1.226
|
|
Французская Полинезия
|
mem-int:Strana_258PyfFranczuzskayaPolineziyaMember
|
1.227
|
|
Французские Южные территории
|
mem-int:Strana_260AtfFranczuzskieYUzhnyeTerritoriiMember
|
1.228
|
|
Хорватия
|
mem-int:Strana_191HrvXorvatiyaMember
|
1.229
|
|
Центральноафриканская республика
|
mem-int:Strana_140CafCZentralnoAfrikanskayaRespublikaMember
|
1.230
|
|
Чад
|
mem-int:Strana_148TcdCHadMember
|
1.231
|
|
Черногория
|
mem-int:Strana_499MneCHernogoriyaMember
|
1.232
|
|
Чешская республика
|
mem-int:Strana_203CzeCHeshskayaRespublikaMember
|
1.233
|
|
Чили
|
mem-int:Strana_152ChlCHiliMember
|
1.234
|
|
Швейцария
|
mem-int:Strana_756CheSHvejczariyaMember
|
1.235
|
|
Швеция
|
mem-int:Strana_752SweSHvecziyaMember
|
1.236
|
|
Шпицберген и Ян Майен
|
mem-int:Strana_744SjmSHpiczbergenIYAnMajenMember
|
1.237
|
|
Шри-Ланка
|
mem-int:Strana_144LkaSHriLankaMember
|
1.238
|
|
Эквадор
|
mem-int:Strana_218EcuEkvadorMember
|
1.239
|
|
Экваториальная Гвинея
|
mem-int:Strana_226GnqEkvatorialnayaGvineyaMember
|
1.240
|
|
Эландские острова
|
mem-int:Strana_248AlaElandskieOstrovaMember
|
1.241
|
|
Эль-Сальвадор
|
mem-int:Strana_222SlvElSalvadorMember
|
1.242
|
|
Эритрея
|
mem-int:Strana_232EriEritreyaMember
|
1.243
|
|
Эстония
|
mem-int:Strana_233EstEstoniyaMember
|
1.244
|
|
Эфиопия
|
mem-int:Strana_231EthEfiopiyaMember
|
1.245
|
|
Южная Африка
|
mem-int:Strana_710ZafYUzhnayaAfrikaMember
|
1.246
|
|
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова
|
mem-int:Strana_239SgsYUzhnayaDzhordzhiyaIYUzhnyeSandvichevyOstrovaMember
|
1.247
|
|
Южная Осетия
|
mem-int:Strana_896OstYUzhnayaOsetiyaMember
|
1.248
|
|
Южный Судан
|
mem-int:Strana_728SsdYUzhnyjSudanMember
|
1.249
|
|
Ямайка
|
mem-int:Strana_388JamYAmajkaMember
|
1.250
|
|
Япония
|
mem-int:Strana_392JpnYAponiyaMember
|
2
|
Отчетный сегмент
|
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
3
|
Техническая ось
|
|
dim-int:TechnicalAxis
|
3.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Раздел 32. Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда
Раздел 33. Данные об операциях по передаче финансовых активов, в которых негосударственный пенсионный фонд продолжает признание активов в случае продолжающегося участия
Раздел 34. Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Раздел 35. Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании
Раздел 36. Денежные средства
Раздел 37. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Раздел 38. Дивиденды
Раздел 39. Долговые инструменты
Раздел 40. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Раздел 41. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием и общая совокупная сумма доходов или расходов
Раздел 42. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
Раздел 43. Инвестиции в ассоциированные предприятия
Раздел 44. Инвестиции в дочерние предприятия
Раздел 45. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Раздел 46. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств
Раздел 47. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия
Раздел 48. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
Раздел 49. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Раздел 50. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
Раздел 51. Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Номер строки
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Срок задержки платежа
|
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
1.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
|
1.2
|
|
Менее 30 дней
|
mem-int:Menee30DnejMember
|
1.3
|
|
От 180 до 360 дней
|
mem-int:Ot180Do360DnejMember
|
1.4
|
|
От 30 до 90 дней
|
mem-int:Ot30Do90DnejMember
|
1.5
|
|
От 90 до 180 дней
|
mem-int:Ot90Do180DnejMember
|
1.6
|
|
Свыше 360 дней
|
mem-int:Svyshe360DnejMember
|
2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
|
dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
2.1
|
|
Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
mem-int:KreditnoeKachestvoDebitorskojZadolzhennostiPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember
|
3
|
Тип финансового актива
|
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
3.1
|
|
Дебиторская задолженность других НПФ по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovPoOPSMember
|
3.2
|
|
Дебиторская задолженность других НПФ по пенсионным выплатам по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamPoOPSMember
|
3.3
|
|
Дебиторская задолженность пенсионных агентов
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
|
3.4
|
|
Дебиторская задолженность пенсионных агентов по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoOPSMember
|
3.5
|
|
Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
3.6
|
|
Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
3.7
|
|
Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
|
3.8
|
|
Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoOPSMember
|
3.9
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
3.10
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
3.11
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
3.12
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
3.13
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostNegosudarstvennoePensionnoeStraxovanieObespechenieMember
|
3.14
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember
|
3.15
|
|
Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
|
3.16
|
|
Прочая дебиторская задолженность по ОПС
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOPSMember
|
Раздел 52. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Раздел 53. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Раздел 54. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
Раздел 55. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Раздел 56. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности
Раздел 57. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Раздел 58. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Раздел 59. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам
Номер строки
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Кредитный рейтинг
|
|
dim-int:KreditnyjRejtingAxis
|
1.1
|
|
Без рейтинга
|
mem-int:BezRejtingaMember
|
1.2
|
|
Рейтинг B
|
mem-int:RejtingBMember
|
1.3
|
|
Рейтинг D
|
mem-int:RejtingDMember
|
1.4
|
|
Рейтинг А
|
mem-int:RejtingAMember
|
1.5
|
|
Рейтинг С
|
mem-int:RejtingCMember
|
2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
2.1
|
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
3
|
По типам получателя
|
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
3.1
|
|
Итого по типам получателя
|
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
4
|
Тип финансового актива
|
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
4.1
|
|
Дебиторская задолженность других НПФ по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovPoOPSMember
|
4.2
|
|
Дебиторская задолженность других НПФ по пенсионным выплатам по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamPoOPSMember
|
4.3
|
|
Дебиторская задолженность пенсионных агентов
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
|
4.4
|
|
Дебиторская задолженность пенсионных агентов по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoOPSMember
|
4.5
|
|
Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
4.6
|
|
Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
4.7
|
|
Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
|
4.8
|
|
Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoOPSMember
|
4.9
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
4.10
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
4.11
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
4.12
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
4.13
|
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
4.14
|
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
|
4.15
|
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
4.16
|
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
4.17
|
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
4.18
|
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
|
4.19
|
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
4.20
|
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
4.21
|
|
Займы, выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
|
4.22
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostNegosudarstvennoePensionnoeStraxovanieObespechenieMember
|
4.23
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember
|
4.24
|
|
Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
|
4.25
|
|
Прочая дебиторская задолженность по ОПС
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOPSMember
|
4.26
|
|
Прочие денежные средства
|
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
4.27
|
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
4.28
|
|
Прочие размещенные средства, кроме прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaKromeProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
4.29
|
|
Расчеты по конверсионным операциям производным финансовым инструментам операциям с ценными бумагами и брокерским операциям
|
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyamMember
|
4.30
|
|
Расчеты по финансовой аренде
|
mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember
|
4.31
|
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
4.32
|
|
Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
5
|
Тип Эмитента
|
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
5.1
|
|
Иностранное государство
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
5.2
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
5.3
|
|
Кредитные организации и банки нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
5.4
|
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
5.5
|
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
5.6
|
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
5.7
|
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
Раздел 60. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных кредитно-обесцененными финансовыми активами
Раздел 61. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных приобретенными или созданными кредитно-обесцененными активами
Номер строки
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Кредитный рейтинг
|
|
dim-int:KreditnyjRejtingAxis
|
1.1
|
|
Без рейтинга
|
mem-int:BezRejtingaMember
|
1.2
|
|
Рейтинг B
|
mem-int:RejtingBMember
|
1.3
|
|
Рейтинг D
|
mem-int:RejtingDMember
|
1.4
|
|
Рейтинг А
|
mem-int:RejtingAMember
|
1.5
|
|
Рейтинг С
|
mem-int:RejtingCMember
|
2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
2.1
|
|
Долговые инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных приобретенными или созданными кредитно-обесцененными активами
|
mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember
|
3
|
Тип финансового актива
|
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
3.1
|
|
Дебиторская задолженность других НПФ по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovPoOPSMember
|
3.2
|
|
Дебиторская задолженность других НПФ по пенсионным выплатам по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamPoOPSMember
|
3.3
|
|
Дебиторская задолженность пенсионных агентов
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
|
3.4
|
|
Дебиторская задолженность пенсионных агентов по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoOPSMember
|
3.5
|
|
Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
3.6
|
|
Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
3.7
|
|
Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
|
3.8
|
|
Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoOPSMember
|
3.9
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
3.10
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosam OtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPe nsionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStrax ovyeMember
|
3.11
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
3.12
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
3.13
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostNegosudarstvennoePensionnoeStraxovanieObespechenieMember
|
3.14
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember
|
3.15
|
|
Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
|
3.16
|
|
Прочая дебиторская задолженность по ОПС
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOPSMember
|
Раздел 62. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных приобретенными или создаными кредитно-обесцененными активами
Раздел 63. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных финансовыми активами, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными
Номер строки
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Кредитный рейтинг
|
|
dim-int:KreditnyjRejtingAxis
|
1.1
|
|
Без рейтинга
|
mem-int:BezRejtingaMember
|
1.2
|
|
Рейтинг B
|
mem-int:RejtingBMember
|
1.3
|
|
Рейтинг D
|
mem-int:RejtingDMember
|
1.4
|
|
Рейтинг А
|
mem-int:RejtingAMember
|
1.5
|
|
Рейтинг С
|
mem-int:RejtingCMember
|
2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
2.1
|
|
Долговые инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных финансовыми инструментами, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными
|
mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymFinansovymInstrumentamKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiMember
|
3
|
По типам получателя
|
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
3.1
|
|
Итого по типам получателя
|
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
4
|
Тип финансового актива
|
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
4.1
|
|
Дебиторская задолженность других НПФ по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovPoOPSMember
|
4.2
|
|
Дебиторская задолженность других НПФ по пенсионным выплатам по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamPoOPSMember
|
4.3
|
|
Дебиторская задолженность пенсионных агентов
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
|
4.4
|
|
Дебиторская задолженность пенсионных агентов по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoOPSMember
|
4.5
|
|
Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
4.6
|
|
Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
4.7
|
|
Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
|
4.8
|
|
Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoOPSMember
|
4.9
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
4.10
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
4.11
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
4.12
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
4.13
|
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
4.14
|
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
|
4.15
|
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
4.16
|
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
4.17
|
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
4.18
|
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
|
4.19
|
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
4.20
|
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
4.21
|
|
Займы, выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
|
4.22
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostNegosudarstvennoePensionnoeStraxovanieObespechenieMember
|
4.23
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember
|
4.24
|
|
Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
|
4.25
|
|
Прочая дебиторская задолженность по ОПС
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOPSMember
|
4.26
|
|
Прочие денежные средства
|
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
4.27
|
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
4.28
|
|
Прочие размещенные средства, кроме прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaKromeProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
4.29
|
|
Расчеты по конверсионным операциям производным финансовым инструментам операциям с ценными бумагами и брокерским операциям
|
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyamMember
|
4.30
|
|
Расчеты по финансовой аренде
|
mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember
|
4.31
|
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
4.32
|
|
Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
5
|
Тип Эмитента
|
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
5.1
|
|
Иностранное государство
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
5.2
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
5.3
|
|
Кредитные организации и банки нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
5.4
|
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
5.5
|
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
5.6
|
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
5.7
|
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
Раздел 64. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными
Раздел 65. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными
Номер строки
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Кредитный рейтинг
|
|
dim-int:KreditnyjRejtingAxis
|
1.1
|
|
Без рейтинга
|
mem-int:BezRejtingaMember
|
1.2
|
|
Рейтинг B
|
mem-int:RejtingBMember
|
1.3
|
|
Рейтинг D
|
mem-int:RejtingDMember
|
1.4
|
|
Рейтинг А
|
mem-int:RejtingAMember
|
1.5
|
|
Рейтинг С
|
mem-int:RejtingCMember
|
2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
|
dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
2.1
|
|
Долговые инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных кредитно-обесцененными финансовыми активами
|
mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymKreditnoObesczenennymiFinansovymAktivamMember
|
3
|
По типам получателя
|
|
dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
|
3.1
|
|
Итого по типам получателя
|
mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
4
|
Тип финансового актива
|
|
dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
|
4.1
|
|
Дебиторская задолженность других НПФ по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovPoOPSMember
|
4.2
|
|
Дебиторская задолженность других НПФ по пенсионным выплатам по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamPoOPSMember
|
4.3
|
|
Дебиторская задолженность пенсионных агентов
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
|
4.4
|
|
Дебиторская задолженность пенсионных агентов по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoOPSMember
|
4.5
|
|
Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
4.6
|
|
Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
4.7
|
|
Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
|
4.8
|
|
Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам по ОПС
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoOPSMember
|
4.9
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
4.10
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStrax ovyeMember
|
4.11
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
4.12
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
4.13
|
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
4.14
|
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
|
4.15
|
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
4.16
|
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
4.17
|
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
4.18
|
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
|
4.19
|
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
4.20
|
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
4.21
|
|
Займы, выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
|
4.22
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostNegosudarstvennoePensionnoeStraxovanieObespechenieMember
|
4.23
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember
|
4.24
|
|
Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
|
4.25
|
|
Прочая дебиторская задолженность по ОПС
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOPSMember
|
4.26
|
|
Прочие денежные средства
|
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
4.27
|
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
4.28
|
|
Прочие размещенные средства, кроме прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaKromeProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
4.29
|
|
Расчеты по конверсионным операциям производным финансовым инструментам операциям с ценными бумагами и брокерским операциям
|
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyamMember
|
4.30
|
|
Расчеты по финансовой аренде
|
mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember
|
4.31
|
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
4.32
|
|
Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
5
|
Тип Эмитента
|
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
5.1
|
|
Иностранное государство
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
5.2
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
5.3
|
|
Кредитные организации и банки нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
5.4
|
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
5.5
|
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
5.6
|
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
5.7
|
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
Раздел 66. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде
Раздел 67. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные предприятия»
Раздел 68. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия»
Раздел 69. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Раздел 70. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в ассоциированные предприятия
Раздел 71. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия»
Раздел 72. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Раздел 73. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Раздел 74. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода
Раздел 75. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания
Раздел 76. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату
Раздел 77. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
Раздел 78. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Раздел 79. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Раздел 80. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов
Раздел 81. Информация о степени зависимости от основных клиентов
Раздел 82. Информация об операциях по передаче финансовых активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам
Раздел 83. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Раздел 84. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость
Раздел 85. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период
Раздел 86. Количество действующих договоров, заключенных с компаниями - учредителями негосударственного пенсионного фонда и его сотрудниками
Раздел 87. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам
Раздел 88. Краткий обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда в разрезе основных валют
Раздел 89. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 2, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
Номер строки
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
1.1
|
|
Итого по видам обязательств оцениваемых по справедливой стоимости
|
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
|
1.2
|
|
Нефинансовые
|
mem-int:NefinansovyeMember
|
1.3
|
|
Финансовые
|
mem-int:FinansovyeMember
|
2
|
По видам базисного актива
|
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
2.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
|
2.2
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых является иностранная валюта в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
2.3
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются драгоценные металлы в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
2.4
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются другие активы в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
2.5
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются процентные ставки в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
2.6
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются ценные бумаги в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
3
|
По видам объекта учета
|
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
3.1
|
|
Активы оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
3.2
|
|
Обязательства оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
4
|
По субтипам финансовых инструментов
|
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
4.1
|
|
Депозиты
|
mem-int:DepozityMember
|
4.2
|
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
4.3
|
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
4.4
|
|
Займы выданные
|
mem-int:ZajmyVydannyeMember
|
4.5
|
|
Итого по субтипам финансовых инструментов
|
mem-int:ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember
|
4.6
|
|
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
4.7
|
|
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
|
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
5
|
По типам ПФИ
|
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
5.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
|
5.2
|
|
опционы
|
mem-int:OpczionyMember
|
5.3
|
|
прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
5.4
|
|
свопы
|
mem-int:SvopyMember
|
5.5
|
|
форварды
|
mem-int:ForvardyMember
|
5.6
|
|
фьючерсы
|
mem-int:FyuchersyMember
|
6
|
По типам справедливой стоимости
|
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
6.1
|
|
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования
|
mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
|
6.2
|
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
6.3
|
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
6.4
|
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
6.5
|
|
Инвестиционное имущество
|
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
|
6.6
|
|
Итого по типам справедливой стоимости
|
mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
|
6.7
|
|
Основные средства
|
mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
|
6.8
|
|
Прочие активы
|
mem-int:ProchieAktivyMember
|
6.9
|
|
прочие обязательства в том числе:
|
mem-int:ProchieObyazatelstvaMember
|
6.10
|
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
6.11
|
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
6.12
|
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
6.13
|
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
6.14
|
|
Финансовые обязательства классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
6.15
|
|
Финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка в том числе:
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
6.16
|
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
7
|
По типам финансовых инструментов
|
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
7.1
|
|
встроенные производные финансовые инструменты
|
mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
7.2
|
|
Выпущенные векселя
|
mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
|
7.3
|
|
Выпущенные облигации
|
mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
|
7.4
|
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
7.5
|
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
7.6
|
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
7.7
|
|
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
7.8
|
|
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
7.9
|
|
Итого по типам финансовых инструментов
|
mem-int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
|
7.10
|
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)
|
mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
|
7.11
|
|
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
|
7.12
|
|
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
|
mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
|
7.13
|
|
Производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
7.14
|
|
Средства привлеченные от государственных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
|
7.15
|
|
Средства привлеченные от кредитных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
|
7.16
|
|
Средства привлеченные от физических лиц
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
|
7.17
|
|
Средства, привлеченные от других юридических лиц
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
|
7.18
|
|
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
8
|
По уровням
|
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
8.1
|
|
Модель оценки использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
|
9
|
Тип Эмитента
|
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
9.1
|
|
Иностранное государство
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
9.2
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
9.3
|
|
Кредитные организации и банки нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
9.4
|
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
9.5
|
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
9.6
|
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
9.7
|
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
Раздел 90. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
Номер строки
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
1.1
|
|
Итого по видам обязательств оцениваемых по справедливой стоимости
|
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
|
1.2
|
|
Нефинансовые
|
mem-int:NefinansovyeMember
|
1.3
|
|
Финансовые
|
mem-int:FinansovyeMember
|
2
|
По видам базисного актива
|
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
2.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
|
2.2
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых является иностранная валюта в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
2.3
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются драгоценные металлы в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
2.4
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются другие активы в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
2.5
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются процентные ставки в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
2.6
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются ценные бумаги в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
3
|
По видам объекта учета
|
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
3.1
|
|
Активы оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
3.2
|
|
Обязательства оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
4
|
По субтипам финансовых инструментов
|
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
4.1
|
|
Депозиты
|
mem-int:DepozityMember
|
4.2
|
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
4.3
|
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
4.4
|
|
Займы выданные
|
mem-int:ZajmyVydannyeMember
|
4.5
|
|
Итого по субтипам финансовых инструментов
|
mem-int:ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember
|
4.6
|
|
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
4.7
|
|
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
|
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
5
|
По типам ПФИ
|
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
5.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
|
5.2
|
|
опционы
|
mem-int:OpczionyMember
|
5.3
|
|
прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
5.4
|
|
свопы
|
mem-int:SvopyMember
|
5.5
|
|
форварды
|
mem-int:ForvardyMember
|
5.6
|
|
фьючерсы
|
mem-int:FyuchersyMember
|
6
|
По типам справедливой стоимости
|
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
6.1
|
|
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования
|
mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
|
6.2
|
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
6.3
|
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
6.4
|
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
6.5
|
|
Инвестиционное имущество
|
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
|
6.6
|
|
Итого по типам справедливой стоимости
|
mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
|
6.7
|
|
Основные средства
|
mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
|
6.8
|
|
Прочие активы
|
mem-int:ProchieAktivyMember
|
6.9
|
|
прочие обязательства в том числе:
|
mem-int:ProchieObyazatelstvaMember
|
6.10
|
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
6.11
|
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
6.12
|
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
6.13
|
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
6.14
|
|
Финансовые обязательства классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
6.15
|
|
Финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка в том числе:
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
6.16
|
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
7 7.1
|
По типам финансовых инструментов
|
встроенные производные финансовые инструменты
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxismem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
7.2
|
|
Выпущенные векселя
|
mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
|
7.3
|
|
Выпущенные облигации
|
mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
|
7.4
|
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
7.5
|
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
7.6
|
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
7.7
|
|
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
7.8
|
|
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
7.9
|
|
Итого по типам финансовых инструментов
|
mem-int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
|
7.10
|
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)
|
mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
|
7.11
|
|
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
|
7.12
|
|
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
|
mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
|
7.13
|
|
Производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
7.14
|
|
Средства привлеченные от государственных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
|
7.15
|
|
Средства привлеченные от кредитных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
|
7.16
|
|
Средства привлеченные от физических лиц
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
|
7.17
|
|
Средства, привлеченные от других юридических лиц
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
|
7.18
|
|
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMemb er
|
8
|
По уровням
|
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
8.1
|
|
Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
|
9
|
Тип Эмитента
|
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
9.1
|
|
Иностранное государство
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
9.2
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
9.3
|
|
Кредитные организации и банки нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
9.4
|
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
9.5
|
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
9.6
|
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
9.7
|
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
Раздел 91. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости
Раздел 92. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда негосударственный пенсионный фонд выступает в качестве арендатора
Раздел 93. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда негосударственный пенсионный фонд выступает в качестве арендодателя
Раздел 94. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Раздел 95. Нематериальные активы
Раздел 96. Общий анализ процентного риска негосударственного пенсионного фонда к возможным изменениям в процентных ставках в разрезе основных валют
Раздел 97. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
Раздел 98. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
Раздел 99. Основные средства
Раздел 100. Остатки по операциям со связанными сторонами
Раздел 101. Половозрастная структура обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионные планы (пенсионные схемы)
Раздел 102. Половозрастная структура обязательств по обязательному пенсионному страхованию
Раздел 103. Процентные доходы
Раздел 104. Процентные расходы
Раздел 105. Прочие активы
Раздел 106. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
Раздел 107. Распределение активов плана
Раздел 108. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам
Раздел 109. Сверка совокупных доходов по отчетным сегментам
Раздел 110. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам
Раздел 111. Соблюдение особых условий
Раздел 112. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования
Раздел 113. Убыток от обесценения по отчетным сегментам
Раздел 114. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости
Номер строки
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
1.1
|
|
Итого по видам обязательств оцениваемых по справедливой стоимости
|
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
|
1.2
|
|
Нефинансовые
|
mem-int:NefinansovyeMember
|
1.3
|
|
Финансовые
|
mem-int:FinansovyeMember
|
2
|
По видам базисного актива
|
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
2.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
|
2.2
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых является иностранная валюта в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
2.3
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются драгоценные металлы в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
2.4
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются другие активы в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
2.5
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются процентные ставки в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
2.6
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются ценные бумаги в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
3
|
По видам объекта учета
|
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
3.1
|
|
Активы оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
3.2
|
|
Обязательства оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
4
|
По субтипам финансовых инструментов
|
|
dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
4.1
|
|
Депозиты
|
mem-int:DepozityMember
|
4.2
|
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
4.3
|
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
4.4
|
|
Займы выданные
|
mem-int:ZajmyVydannyeMember
|
4.5
|
|
Итого по субтипам финансовых инструментов
|
mem-int:ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember
|
4.6
|
|
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
4.7
|
|
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
|
mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
5
|
По типам ПФИ
|
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
5.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
|
5.2
|
|
опционы
|
mem-int:OpczionyMember
|
5.3
|
|
прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
5.4
|
|
свопы
|
mem-int:SvopyMember
|
5.5
|
|
форварды
|
mem-int:ForvardyMember
|
5.6
|
|
фьючерсы
|
mem-int:FyuchersyMember
|
6
|
По типам справедливой стоимости
|
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
6.1
|
|
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования
|
mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
|
6.2
|
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
6.3
|
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
6.4
|
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
6.5
|
|
Инвестиционное имущество
|
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
|
6.6
|
|
Итого по типам справедливой стоимости
|
mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
|
6.7
|
|
Основные средства
|
mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
|
6.8
|
|
Прочие активы
|
mem-int:ProchieAktivyMember
|
6.9
|
|
прочие обязательства в том числе:
|
mem-int:ProchieObyazatelstvaMember
|
6.10
|
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
6.11
|
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
6.12
|
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
6.13
|
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
6.14
|
|
Финансовые обязательства классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
6.15
|
|
Финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка в том числе:
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
6.16
|
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
7
|
По типам финансовых инструментов
|
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
7.1
|
|
встроенные производные финансовые инструменты
|
mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMem ber
|
7.2
|
|
Выпущенные векселя
|
mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
|
7.3
|
|
Выпущенные облигации
|
mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
|
7.4
|
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
7.5
|
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
7.6
|
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
7.7
|
|
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
7.8
|
|
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
7.9
|
|
Итого по типам финансовых инструментов
|
mem-int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
|
7.10
|
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)
|
mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
|
7.11
|
|
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
|
7.12
|
|
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
|
mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
|
7.13
|
|
Производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
7.14
|
|
Средства привлеченные от государственных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
|
7.15
|
|
Средства привлеченные от кредитных организаций
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
|
7.16
|
|
Средства привлеченные от физических лиц
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
|
7.17
|
|
Средства, привлеченные от других юридических лиц
|
mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
|
7.18
|
|
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
8
|
По уровням
|
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
8.1
|
|
Модель оценки использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
|
8.2
|
|
Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
|
8.3
|
|
Рыночные котировки (уровень 1)
|
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
|
8.4
|
|
Справедливая стоимость по уровням исходных данных (Итого справедливая стоимость)
|
mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
|
9
|
Тип Эмитента
|
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
9.1
|
|
Иностранное государство
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
9.2
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
9.3
|
|
Кредитные организации и банки нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
9.4
|
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
9.5
|
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
9.6
|
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
9.7
|
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
Раздел 115. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
Раздел 116. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам
Раздел 117. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Раздел 118. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
Раздел 119. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения
Раздел 120. Хеджирование денежных потоков
Раздел 121. Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Бухгалтерская финансовая отчетность по МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»
Раздел 1. Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации
Раздел 2. Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества
Раздел 3. Акционерный капитал
Раздел 4. Анализ влияния на прибыль до налогообложения и капитал основных ценовых параметров
Раздел 5. Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Раздел 6. Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании
Раздел 7. Анализ изменений резерва под обесценение депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Раздел 8. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Раздел 9. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств
Раздел 10. Анализ изменения резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности в течение отчетного периода
Раздел 11. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов или других сумм, подлежащих уплате получателю в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания
Раздел 12. Анализ процентных ставок и сроков погашения
Раздел 13. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости на ____________ 20__ года
Раздел 14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
Раздел 15. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков
Раздел 16. Анализ чувствительности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод по негосударственному пенсионному обеспечению
Раздел 17. Воздействие текущего и отложенного налогообложения на компоненты прочего совокупного дохода
Раздел 18. Географическая информация
Номер строки
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Географическая концентрация
|
|
dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
1.1
|
|
Абхазия
|
mem-int:Strana_895AbhAbxaziyaMember
|
1.2
|
|
Австралия
|
mem-int:Strana_036AusAvstraliyaMember
|
1.3
|
|
Австрия
|
mem-int:Strana_040AutAvstriyaMember
|
1.4
|
|
Азербайджан
|
mem-int:Strana_031AzeAzerbajdzhanMember
|
1.5
|
|
Албания
|
mem-int:Strana_008AlbAlbaniyaMember
|
1.6
|
|
Алжир
|
mem-int:Strana_012DzaAlzhirMember
|
1.7
|
|
Американское Самоа
|
mem-int:Strana_016AsmAmerikanskoeSamoaMember
|
1.8
|
|
Ангилья
|
mem-int:Strana_660AiaAngilyaMember
|
1.9
|
|
Ангола
|
mem-int:Strana_024AgoAngolaMember
|
1.10
|
|
Андорра
|
mem-int:Strana_020AndAndorraMember
|
1.11
|
|
Антарктида
|
mem-int:Strana_010AtaAntarktidaMember
|
1.12
|
|
Антигуа и Барбуда
|
mem-int:Strana_028AtgAntiguaIBarbudaMember
|
1.13
|
|
Аргентина
|
mem-int:Strana_032ArgArgentinaMember
|
1.14
|
|
Армения
|
mem-int:Strana_051ArmArmeniyaMember
|
1.15
|
|
Аруба
|
mem-int:Strana_533AbwArubaMember
|
1.16
|
|
Афганистан
|
mem-int:Strana_004AfgAfganistanMember
|
1.17
|
|
Багамы
|
mem-int:Strana_044BhsBagamyMember
|
1.18
|
|
Бангладеш
|
mem-int:Strana_050BgdBangladeshMember
|
1.19
|
|
Барбадос
|
mem-int:Strana_052BrbBarbadosMember
|
1.20
|
|
Бахрейн
|
mem-int:Strana_048BhrBaxrejnMember
|
1.21
|
|
Беларусь
|
mem-int:Strana_112BlrBelarusMember
|
1.22
|
|
Белиз
|
mem-int:Strana_084BlzBelizMember
|
1.23
|
|
Бельгия
|
mem-int:Strana_056BelBelgiyaMember
|
1.24
|
|
Бенин
|
mem-int:Strana_204BenBeninMember
|
1.25
|
|
Бермуды
|
mem-int:Strana_060BmuBermudyMember
|
1.26
|
|
Болгария
|
mem-int:Strana100BgrBolgariyaMember
|
1.27
|
|
Боливия многонациональное государство
|
mem-int:Strana_068BolBoliviyaMnogonaczionalnoeGosudarstvoMember
|
1.28
|
|
Бонэйр Синт-Эстатиус и Саба
|
mem-int:Strana_535BesBonejrSintEstatiusISabaMember
|
1.29
|
|
Босния и Герцеговина
|
mem-int:Strana_070BihBosniyaIGerczegovinaMember
|
1.30
|
|
Ботсвана
|
mem-int:Strana_072BwaBotsvanaMember
|
1.31
|
|
Бразилия
|
mem-int:Strana_076BraBraziliyaMember
|
1.32
|
|
Британская территория в Индийском океане
|
mem-int:Strana_086IotBritanskayaTerritoriyaVIndijskomOkeaneMember
|
1.33
|
|
Бруней-Даруссалам
|
mem-int:Strana_096BrnBrunejDarussalamMember
|
1.34
|
|
Буркина-Фасо
|
mem-int:Strana_854BfaBurkinaFasoMember
|
1.35
|
|
Бурунди
|
mem-int:Strana_108BdiBurundiMember
|
1.36
|
|
Бутан
|
mem-int:Strana_064BtnButanMember
|
1.37
|
|
Вануату
|
mem-int:Strana_548VutVanuatuMember
|
1.38
|
|
Венгрия
|
mem-int:Strana_348HunVengriyaMember
|
1.39
|
|
Венесуэла
|
mem-int:Strana_862VenVenesuelaMember
|
1.40
|
|
Виргинские острова Британские
|
mem-int:Strana_092VgbVirginskieOstrovaBritanskieMember
|
1.41
|
|
Виргинские Острова США
|
mem-int:Strana_850VirVirginskieOstrovaSshaMember
|
1.42
|
|
Вьетнам
|
mem-int:Strana_704VnmVetnamMember
|
1.43
|
|
Габон
|
mem-int:Strana_266GabGabonMember
|
1.44
|
|
Гайана
|
mem-int:Strana_328GuyGajanaMember
|
1.45
|
|
Гаити
|
mem-int:Strana_332HtiGaitiMember
|
1.46
|
|
Гамбия
|
mem-int:Strana_270GmbGambiyaMember
|
1.47
|
|
Гана
|
mem-int:Strana_288GhaGanaMember
|
1.48
|
|
Гваделупа
|
mem-int:Strana_312GlpGvadelupaMember
|
1.49
|
|
Гватемала
|
mem-int:Strana_320GtmGvatemalaMember
|
1.50
|
|
Гвинея
|
mem-int:Strana_324GinGvineyaMember
|
1.51
|
|
Гвинея-Бисау
|
mem-int:Strana_624GnbGvineyaBisauMember
|
1.52
|
|
Германия
|
mem-int:Strana_276DeuGermaniyaMember
|
1.53
|
|
Гернси
|
mem-int:Strana_831GgyGernsiMember
|
1.54
|
|
Гибралтар
|
mem-int:Strana_292GibGibraltarMember
|
1.55
|
|
Гондурас
|
mem-int:Strana_340HndGondurasMember
|
1.56
|
|
Гонконг
|
mem-int:Strana_344HkgGonkongMember
|
1.57
|
|
Гренада
|
mem-int:Strana_308GrdGrenadaMember
|
1.58
|
|
Гренландия
|
mem-int:Strana_304GrlGrenlandiyaMember
|
1.59
|
|
Греция
|
mem-int:Strana_300GrcGrecziyaMember
|
1.60
|
|
Грузия
|
mem-int:Strana_268GeoGruziyaMember
|
1.61
|
|
Гуам
|
mem-int:Strana_316GumGuamMember
|
1.62
|
|
Дания
|
mem-int:Strana_208DnkDaniyaMember
|
1.63
|
|
Джерси
|
mem-int:Strana_832JeyDzhersiMember
|
1.64
|
|
Джибути
|
mem-int:Strana_262DjiDzhibutiMember
|
1.65
|
|
Доминика
|
mem-int:Strana_212DmaDominikaMember
|
1.66
|
|
Доминиканская республика
|
mem-int:Strana_214DomDominikanskayaRespublikaMember
|
1.67
|
|
Египет
|
mem-int:Strana_818EgyEgipetMember
|
1.68
|
|
Замбия
|
mem-int:Strana_894ZmbZambiyaMember
|
1.69
|
|
Западная Сахара
|
mem-int:Strana_732EshZapadnayaSaxaraMember
|
1.70
|
|
Зимбабве
|
mem-int:Strana_716ZweZimbabveMember
|
1.71
|
|
Йемен
|
mem-int:Strana_887YemJemenMember
|
1.72
|
|
Израиль
|
mem-int:Strana_376IsrIzrailMember
|
1.73
|
|
Индия
|
mem-int:Strana_356IndIndiyaMember
|
1.74
|
|
Индонезия
|
mem-int:Strana_360IdnIndoneziyaMember
|
1.75
|
|
Иордания
|
mem-int:Strana_400JorIordaniyaMember
|
1.76
|
|
Ирак
|
mem-int:Strana_368IrqIrakMember
|
1.77
|
|
Иран Исламская республика
|
mem-int:Strana_364IrnIranIslamskayaRespublikaMember
|
1.78
|
|
Ирландия
|
mem-int:Strana_372IrlIrlandiyaMember
|
1.79
|
|
Исландия
|
mem-int:Strana_352IslIslandiyaMember
|
1.80
|
|
Испания
|
mem-int:Strana_724EspIspaniyaMember
|
1.81
|
|
Италия
|
mem-int:Strana_380ItaItaliyaMember
|
1.82
|
|
Кабо-Верде
|
mem-int:Strana_132CpvKaboVerdeMember
|
1.83
|
|
Казахстан
|
mem-int:Strana_398KazKazaxstanMember
|
1.84
|
|
Камбоджа
|
mem-int:Strana_116KhmKambodzhaMember
|
1.85
|
|
Камерун
|
mem-int:Strana_120CmrKamerunMember
|
1.86
|
|
Канада
|
mem-int:Strana_124CanKanadaMember
|
1.87
|
|
Катар
|
mem-int:Strana_634QatKatarMember
|
1.88
|
|
Кения
|
mem-int:Strana_404KenKeniyaMember
|
1.89
|
|
Кипр
|
mem-int:Strana_196CypKiprMember
|
1.90
|
|
Киргизия
|
mem-int:Strana_417KgzKirgiziyaMember
|
1.91
|
|
Кирибати
|
mem-int:Strana_296KirKiribatiMember
|
1.92
|
|
Китай
|
mem-int:Strana156ChnKitajMember
|
1.93
|
|
Кокосовые (Килинг) острова
|
mem-int:Strana_166CckKokosovyeKilingOstrovaMember
|
1.94
|
|
Колумбия
|
mem-int:Strana_170ColKolumbiyaMember
|
1.95
|
|
Коморы
|
mem-int:Strana_174ComKomoryMember
|
1.96
|
|
Конго
|
mem-int:Strana_178CogKongoMember
|
1.97
|
|
Конго Демократическая Республика
|
mem-int:Strana_180CodKongoDemokraticheskayaRespublikaMember
|
1.98
|
|
Корея Народно-Демократическая Республика
|
mem-int:Strana_408PrkKoreyaNarodnoDemokraticheskayaRespublikaMember
|
1.99
|
|
Корея Республика
|
mem-int:Strana_410KorKoreyaRespublikaMember
|
1.100
|
|
Коста-Рика
|
mem-int:Strana_188CriKostaRikaMember
|
1.101
|
|
Кот-дИвуар
|
mem-int:Strana_384CivKotDIvuarMember
|
1.102
|
|
Куба
|
mem-int:Strana_192CubKubaMember
|
1.103
|
|
Кувейт
|
mem-int:Strana_414KwtKuvejtMember
|
1.104
|
|
Кюрасао
|
mem-int:Strana_531CuwKyurasaoMember
|
1.105
|
|
Лаосская Народно-Демократическая Республика
|
mem-int:Strana_418LaoLaosskayaNarodnoDemokraticheskayaRespublikaMember
|
1.106
|
|
Латвия
|
mem-int:Strana_428LvaLatviyaMember
|
1.107
|
|
Лесото
|
mem-int:Strana_426LsoLesotoMember
|
1.108
|
|
Либерия
|
mem-int:Strana_430LbrLiberiyaMember
|
1.109
|
|
Ливан
|
mem-int:Strana_422LbnLivanMember
|
1.110
|
|
Ливия
|
mem-int:Strana_434LbyLiviyaMember
|
1.111
|
|
Литва
|
mem-int:Strana_440LtuLitvaMember
|
1.112
|
|
Лихтенштейн
|
mem-int:Strana_438LieLixtenshtejnMember
|
1.113
|
|
Люксембург
|
mem-int:Strana_442LuxLyuksemburgMember
|
1.114
|
|
Маврикий
|
mem-int:Strana_480MusMavrikijMember
|
1.115
|
|
Мавритания
|
mem-int:Strana_478MrtMavritaniyaMember
|
1.116
|
|
Мадагаскар
|
mem-int:Strana_450MdgMadagaskarMember
|
1.117
|
|
Майотта
|
mem-int:Strana_175MytMajottaMember
|
1.118
|
|
Макао
|
mem-int:Strana_446MacMakaoMember
|
1.119
|
|
Малави
|
mem-int:Strana_454MwiMalaviMember
|
1.120
|
|
Малайзия
|
mem-int:Strana_458MysMalajziyaMember
|
1.121
|
|
Мали
|
mem-int:Strana_466MliMaliMember
|
1.122
|
|
Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов
|
mem-int:Strana_581UmiMalyeTixookeanskieOtdalennyeOstrovaSoedinennyxSHtatovMember
|
1.123
|
|
Мальдивы
|
mem-int:Strana_462MdvMaldivyMember
|
1.124
|
|
Мальта
|
mem-int:Strana_470MltMaltaMember
|
1.125
|
|
Марокко
|
mem-int:Strana_504MarMarokkoMember
|
1.126
|
|
Мартиника
|
mem-int:Strana_474MtqMartinikaMember
|
1.127
|
|
Маршалловы острова
|
mem-int:Strana_584MhlMarshallovyOstrovaMember
|
1.128
|
|
Мексика
|
mem-int:Strana_484MexMeksikaMember
|
1.129
|
|
Микронезия Федеративные штаты
|
mem-int:Strana_583FsmMikroneziyaFederativnyeSHtatyMember
|
1.130
|
|
Мозамбик
|
mem-int:Strana_508MozMozambikMember
|
1.131
|
|
Молдова Республика
|
mem-int:Strana_498MdaMoldovaRespublikaMember
|
1.132
|
|
Монако
|
mem-int:Strana_492McoMonakoMember
|
1.133
|
|
Монголия
|
mem-int:Strana_496MngMongoliyaMember
|
1.134
|
|
Монтсеррат
|
mem-int:Strana_500MsrMontserratMember
|
1.135
|
|
Мьянма
|
mem-int:Strana_104MmrMyanmaMember
|
1.136
|
|
Намбия
|
mem-int:Strana_516NamNamibiyaMember
|
1.137
|
|
Науру
|
mem-int:Strana_520NruNauruMember
|
1.138
|
|
Непал
|
mem-int:Strana_524NplNepalMember
|
1.139
|
|
Нигер
|
mem-int:Strana_562NerNigerMember
|
1.140
|
|
Нигерия
|
mem-int:Strana_566NgaNigeriyaMember
|
1.141
|
|
Нидерланды
|
mem-int:Strana_528NldNiderlandyMember
|
1.142
|
|
Никарагуа
|
mem-int:Strana_558NicNikaraguaMember
|
1.143
|
|
Ниуэ
|
mem-int:Strana_570NiuNiueMember
|
1.144
|
|
Новая Зеландия
|
mem-int:Strana_554NzlNovayaZelandiyaMember
|
1.145
|
|
Новая Каледония
|
mem-int:Strana_540NclNovayaKaledoniyaMember
|
1.146
|
|
Норвегия
|
mem-int:Strana_578NorNorvegiyaMember
|
1.147
|
|
Объединенные Арабские Эмираты
|
mem-int:Strana_784AreObedinennyeArabskieEmiratyMember
|
1.148
|
|
Оман
|
mem-int:Strana_512OmnOmanMember
|
1.149
|
|
Остров Буве
|
mem-int:Strana_074BvtOstrovBuveMember
|
1.150
|
|
Остров Мэн
|
mem-int:Strana_833ImnOstrovMenMember
|
1.151
|
|
Остров Норфолк
|
mem-int:Strana_574NfkOstrovNorfolkMember
|
1.152
|
|
Остров Рождества
|
mem-int:Strana_162CxrOstrovRozhdestvaMember
|
1.153
|
|
Остров Херд и острова Макдональд
|
mem-int:Strana_334HmdOstrovXerdIOstrovaMakdonaldMember
|
1.154
|
|
Острова Кайман
|
mem-int:Strana_136CymOstrovaKajmanMember
|
1.155
|
|
Острова Кука
|
mem-int:Strana_184CokOstrovaKukaMember
|
1.156
|
|
Острова Теркс и Кайкос
|
mem-int:Strana_796TcaOstrovaTerksIKajkosMember
|
1.157
|
|
Пакистан
|
mem-int:Strana_586PakPakistanMember
|
1.158
|
|
Палау
|
mem-int:Strana_585PlwPalauMember
|
1.159
|
|
Палестина Государство
|
mem-int:Strana_275PsePalestinaGosudarstvoMember
|
1.160
|
|
Панама
|
mem-int:Strana_591PanPanamaMember
|
1.161
|
|
Папский Престол
|
mem-int:Strana_336VatPapskijPrestolGosudarstvoGorodVatikanMember
|
1.162
|
|
Папуа-Новая Гвинея
|
mem-int:Strana_598PngPapuaNovayaGvineyaMember
|
1.163
|
|
Парагвай
|
mem-int:Strana_600PryParagvajMember
|
1.164
|
|
Перу
|
mem-int:Strana_604PerPeruMember
|
1.165
|
|
Питкерн
|
mem-int:Strana_612PcnPitkernMember
|
1.166
|
|
Польша
|
mem-int:Strana_616PolPolshaMember
|
1.167
|
|
Португалия
|
mem-int:Strana_620PrtPortugaliyaMember
|
1.168
|
|
Пуэрто-Рико
|
mem-int:Strana_630PriPuertoRikoMember
|
1.169
|
|
Республика Македония
|
mem-int:Strana_807MkdRespublikaMakedoniyaMember
|
1.170
|
|
Реюньон
|
mem-int:Strana_638ReuReyunonMember
|
1.171
|
|
Руанда
|
mem-int:Strana_646RwaRuandaMember
|
1.172
|
|
Румыния
|
mem-int:Strana_642RouRumyniyaMember
|
1.173
|
|
Самоа
|
mem-int:Strana_882WsmSamoaMember
|
1.174
|
|
Сан-Марино
|
mem-int:Strana_674SmrSanMarinoMember
|
1.175
|
|
Сан-Томе и Принсипи
|
mem-int:Strana_678StpSanTomeIPrinsipiMember
|
1.176
|
|
Саудовская Аравия
|
mem-int:Strana_682SauSaudovskayaAraviyaMember
|
1.177
|
|
Свазиленд
|
mem-int:Strana_748SwzSvazilendMember
|
1.178
|
|
Святая Елена Остров вознесения
|
mem-int:Strana_654ShnSvyatayaElenaOstrovVozneseniyaMember
|
1.179
|
|
Северные Марианские Острова
|
mem-int:Strana_580MnpSevernyeMarianskieOstrovaMember
|
1.180
|
|
Сейшеллы
|
mem-int:Strana_690SycSejshelyMember
|
1.181
|
|
Сен-Бартелеми
|
mem-int:Strana_652BlmSenBartelemiMember
|
1.182
|
|
Сенегал
|
mem-int:Strana_686SenSenegalMember
|
1.183
|
|
Сен-Мартен (нидерландская часть)
|
mem-int:Strana_534SxmSenMartenNiderlandskayaCHastMember
|
1.184
|
|
Сен-Пьер и Микелон
|
mem-int:Strana_666SpmSenPerIMikelonMember
|
1.185
|
|
Сент-Винсент и Гренадины
|
mem-int:Strana_670VctSentVinsentIGrenadinyMember
|
1.186
|
|
Сент-Китс и Невис
|
mem-int:Strana_659KnaSentKitsINevisMember
|
1.187
|
|
Сент-Люсия
|
mem-int:Strana_662LcaSentLyusiyaMember
|
1.188
|
|
Сент-Мартен
|
mem-int:Strana_663MafSenMartenMember
|
1.189
|
|
Сербия
|
mem-int:Strana_688SrbSerbiyaMember
|
1.190
|
|
Сингапур
|
mem-int:Strana_702SgpSingapurMember
|
1.191
|
|
Сирийская Арабская Республика
|
mem-int:Strana_760SyrSirijskayaArabskayaRespublikaMember
|
1.192
|
|
Словакия
|
mem-int:Strana_703SvkSlovakiyaMember
|
1.193
|
|
Словения
|
mem-int:Strana_705SvnSloveniyaMember
|
1.194
|
|
Соединенное Королевство
|
mem-int:Strana_826GbrSoedinennoeKorolevstvoMember
|
1.195
|
|
Соединенные Штаты
|
mem-int:Strana_840UsaSoedinennyeSHtatyMember
|
1.196
|
|
Соломоновы Острова
|
mem-int:Strana_090SlbSolomonovyOstrovaMember
|
1.197
|
|
Сомали
|
mem-int:Strana_706SomSomaliMember
|
1.198
|
|
Судан
|
mem-int:Strana_729SdnSudanMember
|
1.199
|
|
Суринам
|
mem-int:Strana_740SurSurinamMember
|
1.200
|
|
Сьерра-Леоне
|
mem-int:Strana_694SleSerraLeoneMember
|
1.201
|
|
Таджикистан
|
mem-int:Strana_762TjkTadzhikistanMember
|
1.202
|
|
Тайвань (Китай)
|
mem-int:Strana_158TwnTajvanKitajMember
|
1.203
|
|
Таиланд
|
mem-int:Strana_764ThaTailandMember
|
1.204
|
|
Танзания Объединенная Республика
|
mem-int:Strana_834TzaTanzaniyaObedinennayaRespublikaMember
|
1.205
|
|
Тимор-Лесте
|
mem-int:Strana_626TlsTimorLesteMember
|
1.206
|
|
Того
|
mem-int:Strana_768TgoTogoMember
|
1.207
|
|
Токелау
|
mem-int:Strana_772TklTokelauMember
|
1.208
|
|
Тонга
|
mem-int:Strana_776TonTongaMember
|
1.209
|
|
Транидад и Тобаго
|
mem-int:Strana_780TtoTrinidadITobagoMember
|
1.210
|
|
Тувалу
|
mem-int:Strana_798TuvTuvaluMember
|
1.211
|
|
Тунис
|
mem-int:Strana_788TunTunisMember
|
1.212
|
|
Туркмения
|
mem-int:Strana_795TkmTurkmeniyaMember
|
1.213
|
|
Турция
|
mem-int:Strana_792TurTurcziyaMember
|
1.214
|
|
Уганда
|
mem-int:Strana_800UgaUgandaMember
|
1.215
|
|
Узбекистан
|
mem-int:Strana_860UzbUzbekistanMember
|
1.216
|
|
Украина
|
mem-int:Strana_804UkrUkrainaMember
|
1.217
|
|
Уоллис и Футуна
|
mem-int:Strana_876WlfUollisIFutunaMember
|
1.218
|
|
Уругвай
|
mem-int:Strana_858UryUrugvajMember
|
1.219
|
|
Фарерские острова
|
mem-int:Strana_234FroFarerskieOstrovaMember
|
1.220
|
|
Фиджи
|
mem-int:Strana_242FjiFidzhiMember
|
1.221
|
|
Филиппины
|
mem-int:Strana_608PhlFilippinyMember
|
1.222
|
|
Финляндия
|
mem-int:Strana_246FinFinlyandiyaMember
|
1.223
|
|
Фолкендские острова (Мальвинские)
|
mem-int:Strana_238FlkFolklendskieOstrovaMalvinskieMember
|
1.224
|
|
Франция
|
mem-int:Strana_250FraFrancziyaMember
|
1.225
|
|
Французская Гвиана
|
mem-int:Strana_254GufFranczuzskayaGvianaMember
|
1.226
|
|
Французская Полинезия
|
mem-int:Strana_258PyfFranczuzskayaPolineziyaMember
|
1.227
|
|
Французские Южные территории
|
mem-int:Strana_260AtfFranczuzskieYUzhnyeTerritoriiMember
|
1.228
|
|
Хорватия
|
mem-int:Strana_191HrvXorvatiyaMember
|
1.229
|
|
Центральноафриканская республика
|
mem-int:Strana_140CafCZentralnoAfrikanskayaRespublikaMember
|
1.230
|
|
Чад
|
mem-int:Strana_148TcdCHadMember
|
1.231
|
|
Черногория
|
mem-int:Strana_499MneCHernogoriyaMember
|
1.232
|
|
Чешская республика
|
mem-int:Strana_203CzeCHeshskayaRespublikaMember
|
1.233
|
|
Чили
|
mem-int:Strana_152ChlCHiliMember
|
1.234
|
|
Швейцария
|
mem-int:Strana_756CheSHvejczariyaMember
|
1.235
|
|
Швеция
|
mem-int:Strana_752SweSHvecziyaMember
|
1.236
|
|
Шпицберген и Ян Майен
|
mem-int:Strana_744SjmSHpiczbergenIYAnMajenMember
|
1.237
|
|
Шри-Ланка
|
mem-int:Strana_144LkaSHriLankaMember
|
1.238
|
|
Эквадор
|
mem-int:Strana_218EcuEkvadorMember
|
1.239
|
|
Экваториальная Гвинея
|
mem-int:Strana_226GnqEkvatorialnayaGvineyaMember
|
1.240
|
|
Эландские острова
|
mem-int:Strana_248AlaElandskieOstrovaMember
|
1.241
|
|
Эль-Сальвадор
|
mem-int:Strana_222SlvElSalvadorMember
|
1.242
|
|
Эритрея
|
mem-int:Strana_232EriEritreyaMember
|
1.243
|
|
Эстония
|
mem-int:Strana_233EstEstoniyaMember
|
1.244
|
|
Эфиопия
|
mem-int:Strana_231EthEfiopiyaMember
|
1.245
|
|
Южная Африка
|
mem-int:Strana_710ZafYUzhnayaAfrikaMember
|
1.246
|
|
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова
|
mem-int:Strana_239SgsYUzhnayaDzhordzhiyaIYUzhnyeSandvichevyOstrovaMember
|
1.247
|
|
Южная Осетия
|
mem-int:Strana_896OstYUzhnayaOsetiyaMember
|
1.248
|
|
Южный Судан
|
mem-int:Strana_728SsdYUzhnyjSudanMember
|
1.249
|
|
Ямайка
|
mem-int:Strana_388JamYAmajkaMember
|
1.250
|
|
Япония
|
mem-int:Strana_392JpnYAponiyaMember
|
2
|
Отчетный сегмент
|
|
dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
|
3
|
Техническая ось
|
|
dim-int:TechnicalAxis
|
3.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Раздел 19. Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда
Раздел 20. Данные об операциях по передаче активов, в которых негосударственный пенсионный фонд продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия
Номер строки
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Категории финансовых активов
|
|
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
1.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
|
1.2
|
|
Производные финансовые инструменты (актив)
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivMember
|
1.3
|
|
Прочие финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка в том числе:
|
mem-int:ProchieFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
1.4
|
|
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи
|
mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
|
1.5
|
|
Финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
1.6
|
|
Финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка предназначенные для торговли
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember
|
1.7
|
|
Финансовые активы удерживаемые до погашения
|
mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember
|
2
|
По видам базисного актива
|
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
2.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
|
2.2
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых является иностранная валюта в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
2.3
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются драгоценные металлы в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
2.4
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются другие активы в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
2.5
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются процентные ставки в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
2.6
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются ценные бумаги в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
3
|
По типам ПФИ
|
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
3.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
|
3.2
|
|
опционы
|
mem-int:OpczionyMember
|
3.3
|
|
прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
3.4
|
|
свопы
|
mem-int:SvopyMember
|
3.5
|
|
форварды
|
mem-int:ForvardyMember
|
3.6
|
|
фьючерсы
|
mem-int:FyuchersyMember
|
4
|
Тип ценных бумаг
|
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
4.1
|
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
4.2
|
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
4.3
|
|
ИтогоНП По типам бумаг
|
mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
|
5
|
Тип Эмитента
|
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
5.1
|
|
Иностранное государство
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
5.2
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
5.3
|
|
Кредитные организации и банки нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
5.4
|
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
5.5
|
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
5.6
|
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
5.7
|
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
Раздел 21. Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Раздел 22. Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании
Раздел 23. Денежные средства и их эквиваленты
Раздел 24. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Раздел 25. Дивиденды
Раздел 26. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием и общая совокупная сумма доходов или расходов
Раздел 27. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
Раздел 28. Инвестиции в ассоциированные предприятия
Раздел 29. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Раздел 30. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, и финансовых активов, удерживаемых до погашения, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств
Номер строки
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Категории финансовых активов
|
|
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
1.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
|
1.2
|
1.
|
Производные финансовые инструменты (актив)
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivMember
|
1.3
|
|
Прочие финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка в том числе:
|
mem-int:ProchieFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
1.4
|
|
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи
|
mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
|
1.5
|
|
Финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
1.6
|
|
Финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка предназначенные для торговли
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember
|
1.7
|
|
Финансовые активы удерживаемые до погашения
|
mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember
|
2
|
По видам базисного актива
|
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
2.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
|
2.2
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых является иностранная валюта в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
2.3
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются драгоценные металлы в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
2.4
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются другие активы в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
2.5
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются процентные ставки в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
2.6
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются ценные бумаги в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
3
|
По типам ПФИ
|
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
3.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
|
3.2
|
|
опционы
|
mem-int:OpczionyMember
|
3.3
|
|
прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
3.4
|
|
свопы
|
mem-int:SvopyMember
|
3.5
|
|
форварды
|
mem-int:ForvardyMember
|
3.6
|
|
фьючерсы
|
mem-int:FyuchersyMember
|
4
|
Тип ценных бумаг
|
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
4.1
|
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
4.2
|
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
4.3
|
|
ИтогоНП По типам бумаг
|
mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
|
5
|
Тип Эмитента
|
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
5.1
|
|
Иностранное государство
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
5.2
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
5.3
|
|
Кредитные организации и банки нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
5.4
|
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
5.5
|
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
5.6
|
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
5.7
|
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
Раздел 31. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия
Раздел 32. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи
Раздел 33. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка за _____________ 20__ года
Раздел 34. Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Номер строки
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовая стоимость
|
|
dim-int:PoTipamStoimostiAxis
|
1.1
|
|
Балансовая стоимость
|
mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
|
1.2
|
|
Обесцененные
|
mem-int:ObesczenennyeMember
|
1.3
|
|
Просроченные но необесцененные
|
mem-int:ProsrochennyeNoNeobeczenennyeMember
|
2
|
По классам дебиторской задолженности по пенсионному страховому обеспечению
|
|
dim-int:PoKlassamDebitorskojZadolzhennostiPoPensionnomuStraxovaniyuObespecheniyuAxis
|
2.1
|
|
Дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovMember
|
2.2
|
|
Дебиторская задолженность пенсионных агентов
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
|
2.3
|
|
Дебиторская задолженность пенсионных агентов
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember
|
2.4
|
|
Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
2.5
|
|
Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
2.6
|
|
Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
|
2.7
|
|
Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember
|
2.8
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
2.9
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
2.10
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember
|
2.11
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам классифицированным как страховые
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeMember
|
2.12
|
|
Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamMember
|
2.13
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember
|
2.14
|
|
Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
|
2.15
|
|
Прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember
|
3
|
Срок задержки платежа
|
|
dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
3.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
|
3.2
|
|
Менее 30 дней
|
mem-int:Menee30DnejMember
|
3.3
|
|
От 180 до 360 дней
|
mem-int:Ot180Do360DnejMember
|
3.4
|
|
От 30 до 90 дней
|
mem-int:Ot30Do90DnejMember
|
3.5
|
|
От 90 до 180 дней
|
mem-int:Ot90Do180DnejMember
|
3.6
|
|
Свыше 360 дней
|
mem-int:Svyshe360DnejMember
|
Раздел 35. Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных долговых финансовых активов
Раздел 36. Информация о кредитном качестве по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Раздел 37. Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи
Раздел 38. Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, удерживаемым до погашения
Раздел 39. Информация о кредитном качестве прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности
Раздел 40. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде
Раздел 41. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания
Раздел 42. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату
Раздел 43. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов
Раздел 44. Информация о степени зависимости от основных клиентов
Раздел 45. Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Раздел 46. Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения
Раздел 47. Информация об инвестициях в дочерние предприятия
Раздел 48. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам\
Номер строки
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Категории финансовых активов
|
|
dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
1.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
|
1.2
|
|
Производные финансовые инструменты (актив)
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivMember
|
1.3
|
|
Прочие финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка в том числе:
|
mem-int:ProchieFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
1.4
|
|
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи
|
mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
|
1.5
|
|
Финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
1.6
|
|
Финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка предназначенные для торговли
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember
|
1.7
|
|
Финансовые активы удерживаемые до погашения
|
mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember
|
2
|
По видам базисного актива
|
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
2.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
|
2.2
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых является иностранная валюта в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
2.3
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются драгоценные металлы в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
2.4
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются другие активы в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
2.5
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются процентные ставки в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
2.6
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются ценные бумаги в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
3
|
По типам ПФИ
|
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
3.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
|
3.2
|
|
опционы
|
mem-int:OpczionyMember
|
3.3
|
|
прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
3.4
|
|
свопы
|
mem-int:SvopyMember
|
3.5
|
|
форварды
|
mem-int:ForvardyMember
|
3.6
|
|
фьючерсы
|
mem-int:FyuchersyMember
|
4
|
Тип ценных бумаг
|
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
4.1
|
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
4.2
|
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
4.3
|
|
ИтогоНП По типам бумаг
|
mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
|
5
|
Тип Эмитента
|
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
5.1
|
|
Иностранное государство
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
5.2
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
5.3
|
|
Кредитные организации и банки нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
5.4
|
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
5.5
|
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
5.6
|
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
5.7
|
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
Раздел 49. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Раздел 50. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость
Раздел 51. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период
Раздел 52. Количество действующих договоров, заключенных с компаниями - учредителями негосударственного пенсионного фонда и его сотрудниками
Раздел 53. Краткий обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда в разрезе основных валют
Раздел 54. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
Номер строки
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
1.1
|
|
Итого по видам обязательств оцениваемых по справедливой стоимости
|
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
|
1.2
|
|
Нефинансовые
|
mem-int:NefinansovyeMember
|
1.3
|
|
Финансовые
|
mem-int:FinansovyeMember
|
2
|
По видам базисного актива
|
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
2.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
|
2.2
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых является иностранная валюта в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
2.3
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются драгоценные металлы в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
2.4
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются другие активы в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
2.5
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются процентные ставки в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
2.6
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются ценные бумаги в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
3
|
По видам объекта учета
|
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
3.1
|
|
Активы оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
3.2
|
|
Обязательства оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
4
|
По типам ПФИ
|
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
4.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
|
4.2
|
|
опционы
|
mem-int:OpczionyMember
|
4.3
|
|
прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
4.4
|
|
свопы
|
mem-int:SvopyMember
|
4.5
|
|
форварды
|
mem-int:ForvardyMember
|
4.6
|
|
фьючерсы
|
mem-int:FyuchersyMember
|
5
|
По типам справедливой стоимости
|
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
5.1
|
|
Инвестиционное имущество
|
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
|
5.2
|
|
инструменты хеджирования
|
mem-int:InstrumentyXedzhirovaniyaMember
|
5.3
|
|
Итого по типам справедливой стоимости
|
mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
|
5.4
|
|
Основные средства (здания)
|
mem-int:OsnovnyeSredstvaZdaniyaMember
|
5.5
|
|
Прочие активы
|
mem-int:ProchieAktivyMember
|
5.6
|
|
прочие обязательства в том числе:
|
mem-int:ProchieObyazatelstvaMember
|
5.7
|
|
прочие финансовые обязательства классифицированные как «оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании» в том числе:
|
mem-int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaKlassificzirovannyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPriPervonachalnomPriznaniiMember
|
5.8
|
|
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи
|
mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
|
5.9
|
|
Финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
5.10
|
|
Финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка в том числе:
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
5.11
|
|
Финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка предназначенные для торговли в том числе:
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember
|
6
|
По типам финансовых инструментов
|
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
6.1
|
|
обязательства по поставке ценных бумаг
|
mem-int:ObyazatelstvaPoPostavkeCZennyxBumagMember
|
6.2
|
|
обязательство по возврату проданного обеспечения
|
mem-int:ObyazatelstvoPoVozvratuProdannogoObespecheniyaMember
|
6.3
|
|
Производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
6.4
|
|
производные финансовые инструменты используемые для хеджирования денежных потоков в том числе:
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyIspolzuemyeDlyaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovMember
|
6.5
|
|
производные финансовые инструменты используемые для хеджирования справедливой стоимости в том числе:
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyIspolzuemyeDlyaXedzhirovaniyaSpravedlivojStoimostiMember
|
6.6
|
|
Прочие финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка в том числе:
|
mem-int:ProchieFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
6.7
|
|
Финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка предназначенные для торговли
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember
|
7
|
По уровням
|
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
7.1
|
|
Модель оценки использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
|
8
|
Тип ценных бумаг
|
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
8.1
|
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
8.2
|
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
8.3
|
|
ИтогоНП По типам бумаг
|
mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
|
9
|
Тип Эмитента
|
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
9.1
|
|
Иностранное государство
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
9.2
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
9.3
|
|
Кредитные организации и банки нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
9.4
|
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
9.5
|
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
9.6
|
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
9.7
|
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
Раздел 55. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
Номер строки
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
1.1
|
|
Итого по видам обязательств оцениваемых по справедливой стоимости
|
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
|
1.2
|
|
Нефинансовые
|
mem-int:NefinansovyeMember
|
1.3
|
|
Финансовые
|
mem-int:FinansovyeMember
|
2
|
По видам базисного актива
|
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
2.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
|
2.2
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых является иностранная валюта в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
2.3
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются драгоценные металлы в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
2.4
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются другие активы в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
2.5
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются процентные ставки в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
2.6
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются ценные бумаги в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
3
|
По видам объекта учета
|
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
3.1
|
|
Активы оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
3.2
|
|
Обязательства оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
4
|
По типам ПФИ
|
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
4.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
|
4.2
|
|
опционы
|
mem-int:OpczionyMember
|
4.3
|
|
прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
4.4
|
|
свопы
|
mem-int:SvopyMember
|
4.5
|
|
форварды
|
mem-int:ForvardyMember
|
4.6
|
|
фьючерсы
|
mem-int:FyuchersyMember
|
5
|
По типам справедливой стоимости
|
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
5.1
|
|
Инвестиционное имущество
|
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
|
5.2
|
|
инструменты хеджирования
|
mem-int:InstrumentyXedzhirovaniyaMember
|
5.3
|
|
Итого по типам справедливой стоимости
|
mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
|
5.4
|
|
Основные средства (здания)
|
mem-int:OsnovnyeSredstvaZdaniyaMember
|
5.5
|
|
Прочие активы
|
mem-int:ProchieAktivyMember
|
5.6
|
|
прочие обязательства в том числе:
|
mem-int:ProchieObyazatelstvaMember
|
5.7
|
|
прочие финансовые обязательства классифицированные как «оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании» в том числе:
|
mem-int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaKlassificzirovannyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPriPervonachalnomPriznaniiMember
|
5.8
|
|
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи
|
mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
|
5.9
|
|
Финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
5.10
|
|
Финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка в том числе:
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
5.11
|
|
Финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка предназначенные для торговли в том числе:
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember
|
6
|
По типам финансовых инструментов
|
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
6.1
|
|
обязательства по поставке ценных бумаг
|
mem-int:ObyazatelstvaPoPostavkeCZennyxBumagMember
|
6.2
|
|
обязательство по возврату проданного обеспечения
|
mem-int:ObyazatelstvoPoVozvratuProdannogoObespecheniyaMember
|
6.3
|
|
Производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
6.4
|
|
производные финансовые инструменты используемые для хеджирования денежных потоков в том числе:
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyIspolzuemyeDlyaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovMember
|
6.5
|
|
производные финансовые инструменты используемые для хеджирования справедливой стоимости в том числе:
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyIspolzuemyeDlyaXedzhirovaniyaSpravedlivojStoimostiMember
|
6.6
|
|
Прочие финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка в том числе:
|
mem-int:ProchieFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
6.7
|
|
Финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка предназначенные для торговли
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember
|
7
|
По уровням
|
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
7.1
|
|
Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
|
8
|
Тип ценных бумаг
|
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
8.1
|
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
8.2
|
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
8.3
|
|
ИтогоНП По типам бумаг
|
mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
|
9
|
Тип Эмитента
|
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
9.1
|
|
Иностранное государство
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
9.2
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
9.3
|
|
Кредитные организации и банки нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
9.4
|
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
9.5
|
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
9.6
|
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
9.7
|
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
Раздел 56. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости
Раздел 57. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда негосударственный пенсионный фонд выступает в качестве арендодателя
Раздел 58. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Раздел 59. Нематериальные активы
Раздел 60. Общий анализ процентного риска негосударственного пенсионного фонда к возможным изменениям в процентных ставках в разрезе основных валют
Раздел 61. Обязательства по операционной аренде
Раздел 62. Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи
Раздел 63. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
Раздел 64. Основные средства
Раздел 65. Остатки по операциям со связанными сторонами
Раздел 66. Половозрастная структура обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионные планы (пенсионные схемы)
Раздел 67. Половозрастная структура обязательств по обязательному пенсионному страхованию
Раздел 68. Процентные доходы
Раздел 69. Процентные расходы
Раздел 70. Прочие активы
Раздел 71. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
Раздел 72. Распределение активов плана
Раздел 73. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам
Раздел 74. Сверка совокупных доходов по отчетным сегментам
Раздел 75. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам
Раздел 76. Соблюдение особых условий
Раздел 77. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования
Раздел 78. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости
Номер строки
|
Наименование групп аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости
|
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
1.1
|
|
Итого по видам обязательств оцениваемых по справедливой стоимости
|
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
|
1.2
|
|
Нефинансовые
|
mem-int:NefinansovyeMember
|
1.3
|
|
Финансовые
|
mem-int:FinansovyeMember
|
2
|
По видам базисного актива
|
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
2.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
|
2.2
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых является иностранная валюта в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
2.3
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются драгоценные металлы в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
2.4
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются другие активы в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
2.5
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются процентные ставки в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
2.6
|
|
Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются ценные бумаги в том числе:
|
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
3
|
По видам объекта учета
|
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
3.1
|
|
Активы оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
3.2
|
|
Обязательства оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
4
|
По типам ПФИ
|
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
4.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
|
4.2
|
|
опционы
|
mem-int:OpczionyMember
|
4.3
|
|
прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
4.4
|
|
свопы
|
mem-int:SvopyMember
|
4.5
|
|
форварды
|
mem-int:ForvardyMember
|
4.6
|
|
фьючерсы
|
mem-int:FyuchersyMember
|
5
|
По типам справедливой стоимости
|
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
5.1
|
|
Инвестиционное имущество
|
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
|
5.2
|
|
инструменты хеджирования
|
mem-int:InstrumentyXedzhirovaniyaMember
|
5.3
|
|
Итого по типам справедливой стоимости
|
mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
|
5.4
|
|
Основные средства (здания)
|
mem-int:OsnovnyeSredstvaZdaniyaMember
|
5.5
|
|
Прочие активы
|
mem-int:ProchieAktivyMember
|
5.6
|
|
прочие обязательства в том числе:
|
mem-int:ProchieObyazatelstvaMember
|
5.7
|
|
прочие финансовые обязательства классифицированные как «оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании» в том числе:
|
mem-int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaKlassificzirovannyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPriPervonachalnomPriznaniiMember
|
5.8
|
|
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи
|
mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
|
5.9
|
|
Финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
5.10
|
|
Финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка в том числе:
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
5.11
|
|
Финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка предназначенные для торговли в том числе:
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember
|
6
|
По типам финансовых инструментов
|
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
6.1
|
|
обязательства по поставке ценных бумаг
|
mem-int:ObyazatelstvaPoPostavkeCZennyxBumagMember
|
6.2
|
|
обязательство по возврату проданного обеспечения
|
mem-int:ObyazatelstvoPoVozvratuProdannogoObespecheniyaMember
|
6.3
|
|
Производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
6.4
|
|
производные финансовые инструменты используемые для хеджирования денежных потоков в том числе:
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyIspolzuemyeDlyaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovMember
|
6.5
|
|
производные финансовые инструменты используемые для хеджирования справедливой стоимости в том числе:
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyIspolzuemyeDlyaXedzhirovaniyaSpravedlivojStoimostiMember
|
6.6
|
|
Прочие финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка в том числе:
|
mem-int:ProchieFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
6.7
|
|
Финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка предназначенные для торговли
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember
|
7
|
По уровням
|
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
7.1
|
|
Модель оценки использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
|
7.2
|
|
Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
|
7.3
|
|
Рыночные котировки (уровень 1)
|
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
|
7.4
|
|
Справедливая стоимость по уровням исходных данных (Итого справедливая стоимость)
|
mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
|
8
|
Тип ценных бумаг
|
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
8.1
|
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
8.2
|
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
8.3
|
|
ИтогоНП По типам бумаг
|
mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
|
9
|
Тип Эмитента
|
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
10
|
|
Иностранное государство
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
10.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
10.2
|
|
Кредитные организации и банки нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
10.3
|
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
10.4
|
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
10.5
|
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
10.6
|
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
Раздел 79. Условная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам
Раздел 80. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
Раздел 81. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам
Раздел 82. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Раздел 83. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания
Раздел 84. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка
Раздел 85. Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Раздел 86. Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания
Раздел 87. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения
Раздел 88. Хеджирование денежных потоков
Раздел 89. Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании
Раздел 90. Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании, переданные без прекращения признания
Раздел 91. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Раздел 92. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли, переданные без прекращения признания
Отчетность негосударственного пенсионного фонда
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитических признаков
|
Код группы аналитических признаков / аналитического признака
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Биржевые и внебиржевые сделки
|
|
dim-int:Birzh_Vnebirzh_SdelkiAxis
|
1.1
|
|
всего
|
mem-int:Birzh_Vnebirzh_Sdelki_ItogoMember
|
1.2
|
|
по биржевым сделкам
|
mem-int:Birzh_SdelkiMember
|
1.3
|
|
по внебиржевым сделкам
|
mem-int:Vnebirzh_SdelkiMember
|
2
|
Вид деятельности (форма 0420260)
|
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
2.1
|
|
Итого по видам деятельности
|
mem-int:Itogo_po_vidam_deyatelnostiMember
|
2.2
|
|
НПО
|
mem-int:NPOMember
|
2.3
|
|
ОПС
|
mem-int:OPSMember
|
2.4
|
|
УД
|
mem-int:UDMember
|
3
|
Вид деятельности (форма 0420250 и 0420252)
|
|
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
|
3.1
|
|
ИОУД
|
mem-int:IOUDMember
|
3.2
|
|
НПО
|
mem-int:NPOMember
|
3.3
|
|
ОПС
|
mem-int:OPSMember
|
3.4
|
|
СС
|
mem-int:SSMember
|
4
|
Вид задолженности
|
|
dim-int:Vid_ZadolzhAxis
|
4.1
|
|
дебиторская
|
mem-int:DZMember
|
4.2
|
|
кредиторская
|
mem-int:KZMember
|
5
|
Вид поступлений ОПС
|
|
dim-int:Postupleniya_OPSAxis
|
5.1
|
|
страховые взносы на финансирование накопительной пенсии
|
mem-int:Vznosy_StraxovyeMember
|
5.2
|
|
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию
|
mem-int:Vznosy_DopolnitelnyeMember
|
5.3
|
|
взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию
|
mem-int:Vznosy_RabotodatelMember
|
5.4
|
|
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния
|
mem-int:Vznosy_SofinansirovanieMember
|
5.5
|
|
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала
|
mem-int:Vznosy_MatKapitalMember
|
6
|
Вид транспортного средства
|
|
dim-int:Vid TSTaxis
|
7
|
Виды доходов (расходов) / доходов за вычетом расходов от инвестиционной деятельности в части уставной деятельности
|
|
dim-int:Vidy_Doxod_Rasxod_InvestDeyat_VCHastiUstavDeyatAxis
|
7.1
|
|
итого
|
mem-int:investDR_SSiOUD_itogoMember
|
7.2
|
|
от вложений в долговые ценные бумаги и депозиты
|
mem-int:Vlozheniya_Dolg_CZB_DepozitMember
|
7.3
|
|
доходы от восстановления сумм резервов под обесценение прочих активов за вычетом отчислений в резерв под обесценение прочих активов
|
mem-int:Doxod_VosstSummRezervov_ProchieAktivyMember
|
7.4
|
|
от вложений в долевые ценные бумаги
|
mem-int:Vlozheniya_Dol_CZBMember
|
7.5
|
|
от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами
|
mem-int:Operaczii_InValyuta_DragMetallyMember
|
7.6
|
|
от операций с производными финансовыми инструментами
|
mem-int:Operaczii_PFIMember
|
7.7
|
|
от сдачи имущества в аренду и операций финансовой аренды (лизинга)
|
mem-int:Imushh_Arenda_Operaczii_FinArendyMember
|
7.8
|
|
от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных
|
mem-int:Uchastie_XozObshhestvaMember
|
7.9
|
|
прочие инвестиционные доходы
|
mem-int:Prochie_Invest_DoxodyMember
|
8
|
Виды доходов
|
|
dim-int:Vidy_DoxodovTaxis
|
9
|
Виды расходов
|
|
dim-int:Vidy_RasxodovTaxis
|
10
|
Вкладчики (5 крупнейших по объему обязательств, учтенных на пенсионных счетах, открытых в рамках пенсионных договоров с вкладчиком)
|
|
dim-int:Vkladchik5krupneyshixPoObemuObyazatelstvAxis
|
10.1
|
|
Вкладчик 1 по объему обязательств
|
mem-int:Vkladchik1PoObObyazMember
|
10.2
|
|
Вкладчик 2 по объему обязательств
|
mem-int:Vkladchik2PoObObyazMember
|
10.3
|
|
Вкладчик 3 по объему обязательств
|
mem-int:Vkladchik3PoObObyazMember
|
10.4
|
|
Вкладчик 4 по объему обязательств
|
mem-int:Vkladchik4PoObObyazMember
|
10.5
|
|
Вкладчик 5 по объему обязательств
|
mem-int:Vkladchik5PoObObyazMember
|
11
|
Вкладчики (5 крупнейших)
|
|
dim-int:Vkladchik5krupneyshixAxis
|
11.1
|
|
Вкладчик 1 по объему пенсионных взносов
|
mem-int:Vkladchik1PoObPensVznosovMember
|
11.2
|
|
Вкладчик 2 по объему пенсионных взносов
|
mem-int:Vkladchik2PoObPensVznosovMember
|
11.3
|
|
Вкладчик 3 по объему пенсионных взносов
|
mem-int:Vkladchik3PoObPensVznosovMember
|
11.4
|
|
Вкладчик 4 по объему пенсионных взносов
|
mem-int:Vkladchik4PoObPensVznosovMember
|
11.5
|
|
Вкладчик 5 по объему пенсионных взносов
|
mem-int:Vkladchik5PoObPensVznosovMember
|
12
|
Вывод о возможности выполнения пенсионных и иных обязательств фонда, содержащийся в актуарном заключении
|
|
npf-dic:Vyvod_Vypoln_Obyazat_Aktuarn_ZaklEnumerator
|
12.1
|
|
Да
|
mem-int:DaMember
|
12.2
|
|
Нет
|
mem-int:NetMember
|
12.3
|
|
Иное (расшифровать)
|
mem-int:InoeMember
|
13
|
Дата расчета СЧА
|
|
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
|
14
|
Движение средств пенсионных накоплений
|
|
dim-int:Dvizh_Sredstv_PensNakoplAxis
|
14.1
|
|
всего
|
mem-int:Dvizh_Sredstv_PensNakopl_ItogoMember
|
14.2
|
|
средства на финансирование накопительной пенсии
|
mem-int:Sredstva_Finans_Nakopit_PensMember
|
14.3
|
|
средства на софинансирование формирования пенсионных накоплений
|
mem-int:Sredstva_Sofinans_Form_PensNakoplMember
|
14.4
|
|
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала
|
mem-int:Sredstva_Mat_KapitalMember
|
15
|
Доходы согласно финансовому плану
|
|
dim-int:Doxody_FinPlanAxis
|
15.1
|
|
1 квартал
|
mem-int:P1KvartalMember
|
15.2
|
|
первое полугодие
|
mem-int:Pervoe_PolugodieMember
|
15.3
|
|
9 месяцев
|
mem-int:P9MesyaczevMember
|
15.4
|
|
год
|
mem-int:P1GodMember
|
16
|
Идентификатор актива/обязательства
|
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
17
|
Идентификатор строки
|
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
18
|
Наименование территории
|
|
dim-int:Naim_TerritoriiTaxis
|
18.1
|
|
Код по ОКАТО, Код по ОКСМ
|
npf-dic:KodOKATO_KodOKSMAbstract
|
18.2
|
|
Код территории по ОКАТО
|
npf-dic:Kod_OKATO_Territoriya
|
18.3
|
|
Код страны
|
npf-dic:Kod_StranyEnumerator
|
19
|
Дата расчета СЧА
|
|
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
|
20
|
Сумма начисленных процентов на остаток денежных средств на расчетном счете, тыс.руб.
|
|
dim-int:Summa_Nachisl_ProczNaOstatok_RaschSchTaxis
|
21
|
Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте
|
|
dim-int:Nominal_St_CZB_EdValyutyNominalaTaxis
|
22
|
Полный код контракта (для биржевых инструментов)/другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
23
|
Вид транспортного средства
|
|
dim-int:Vid_TSTaxis
|
24
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, УК, брокера
|
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
25
|
Источники гарантийного возмещения и восполнения
|
|
dim-int:Ist_Garant_Vozm_VospAxis
|
25.1
|
|
итого источники
|
mem-int:Itogo_IstVospMember
|
25.2
|
|
за счет резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию
|
mem-int:Rezerv_Fonda_OPSMember
|
25.3
|
|
за счет собственных средств
|
mem-int:Za_Schet_SSMember
|
25.4
|
|
за счет прочих источников
|
mem-int:Prochie_IstMember
|
26
|
Категория связанной стороны
|
|
npf-dic:Kat_svyaz_storEnumerator
|
26.1
|
|
Материнское предприятие
|
mem-int:Materinskoe_PredpriyatieMember
|
26.2
|
|
Дочернее предприятие
|
mem-int:Dochernee_PredpriyatieMember
|
26.3
|
|
Совместно-контролируемое предприятие
|
mem-int:SK_PredpriyatieMember
|
26.4
|
|
Ассоциированное предприятие
|
mem-int:Assocziirovannoe_PredpriyatieMember
|
26.5
|
|
Ключевой управленческий персонал
|
mem-int:Klyuchevoj_UprPersonalMember
|
26.6
|
|
Компания под общим контролем
|
mem-int:Kompaniya_Pod_Obshh_KontrolemMember
|
26.7
|
|
Прочие связанные стороны
|
mem-int:Prochie_SvyazStoronyMember
|
27
|
Класс активов/обязательств -депозиты
|
|
dim-int:DepozityAxis
|
27.1
|
|
Итого депозиты
|
mem-int:Depozity_itogoMember
|
27.2
|
|
Депозит
|
mem-int:Depozity_DepozitMember
|
27.3
|
|
Депозитный сертификат
|
mem-int:Depozity_DepozitSertMember
|
28
|
Класс активов/обязательств -облигации кроме ГЦБ и облигаций иностранных государств
|
|
dim-int:CZennye_BumagiAxisObl
|
28.1
|
|
Итого облигации кроме ГЦБ и облигаций иностранных государств
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblItogoMember
|
28.2
|
|
Ипотечные сертификаты участия
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
|
28.3
|
|
Облигации государственных корпораций
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
|
28.4
|
|
Облигации корпоративные
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblKorporativnyeMember
|
28.5
|
|
Облигации с ипотечным покрытием
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
|
28.6
|
|
Ценные бумаги международных финансовых организаций
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
|
28.7
|
|
Не применимо
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblNePrinenimoMember
|
29
|
Класс активов/обязательств - общий перечень
|
|
dim-int:CZennye_BumagiObshhAxis
|
29.1
|
|
Итого долговые ценные бумаги
|
mem-int:CZennye_Bumagi_obshh_itogoMember
|
29.2
|
|
Ипотечные сертификаты участия
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
|
29.3
|
|
Облигации государственных корпораций
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
|
29.4
|
|
Облигации корпоративные
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblKorporativnyeMember
|
29.5
|
|
Облигации муниципальные
|
mem-int:CZennye_Bumagi_MuniczipalnyeMember
|
29.6
|
|
Облигации с ипотечным покрытием
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
|
29.7
|
|
Облигации субъектов РФ
|
mem-int:CZennye_Bumagi_RFMember
|
29.8
|
|
Ценные бумаги международных финансовых организаций
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
|
29.9
|
|
Не применимо
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblNePrinenimoMember
|
30
|
Класс активов/обязательств - ПФИ
|
|
dim-int:PFIAxis
|
30.1
|
|
итого ПФИ
|
mem-int:PFIItogoMember
|
30.2
|
|
опционы
|
mem-int:OpczionyMember
|
30.3
|
|
прочие
|
mem-int:ProchieMember
|
30.4
|
|
свопы
|
mem-int:SvopyMember
|
30.5
|
|
форварды
|
mem-int:ForvardyMember
|
30.6
|
|
фьючерсы
|
mem-int:FyuchersyMember
|
31
|
Класс активов/обязательств -ценные бумаги субъектов РФ и муниципальных образований
|
|
dim-int:CZennye_BumagiAxis
|
31.1
|
|
Итого ценные бумаги Субъектов РФ и муниципальных образований
|
mem-int:ItogoCZennye_Bumagi_RF_mMember
|
31.2
|
|
Облигации муниципальные
|
mem-int:CZennye_Bumagi_MuniczipalnyeMember
|
31.3
|
|
Облигации субъектов РФ
|
mem-int:CZennye_Bumagi_RFMember
|
32
|
Код валюты
|
|
dim-int:Kod_ValyutyAxis
|
32.1
|
|
итого
|
mem-int:ItogoValyutaMember
|
33
|
Код эмитента
|
|
npf-dic:Kod_EmitentaEnumerator
|
33.1
|
|
DTC - банки-нерезиденты
|
mem-int:DTCMember
|
33.2
|
|
GOV - иностранные государства
|
mem-int:GOVMember
|
33.3
|
|
INS - иностранные страховые организации и пенсионные фонды
|
mem-int:INSMember
|
33.4
|
|
MMF - инвестиционные фонды - нерезиденты, являющиеся фондами денежного рынка
|
mem-int:MMFMember
|
33.5
|
|
NCB - иностранные центральные банки
|
mem-int:NCBMember
|
33.6
|
|
OFC - прочие организации, основным видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг
|
mem-int:OFCMember
|
33.7
|
|
OTH - прочие организации - нерезиденты, а также физические
|
mem-int:OTHMember
|
33.8
|
|
Не применимо код эмитента
|
mem-int:NePrimenimoKodEmMember
|
34
|
Количество пенсионных договоров, ранее заключенных обособленным подразделением и прекративших действие в отчетном периоде в разрезе причин выбытия участника фонда/прекращения пенсионного договора
|
|
dim-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekrAxis
|
34.1
|
|
всего
|
mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_ItogoMember
|
34.2
|
|
в связи с выполнением обязательств по пенсионному договору
|
mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_VypObyazMember
|
34.3
|
|
в связи с расторжением пенсионного договора
|
mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_RastorzhMember
|
34.4
|
|
в связи со смертью участника
|
mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_SmertMember
|
34.5
|
|
по другим причинам (расшифровать)
|
mem-int:Kolvo_pens_dog_zakl_ob_podrazd_prekr_DrugoeMember
|
35
|
На именных/солидарных пенсионных счетах
|
|
dim-int:Na_Imennyx_Solidarn_PensSchetAxis
|
35.1
|
|
Итого на именных и солидарных пенсионных счетах
|
mem-int:Itogo_Na_Imennyx_PensSchetNa_Solidarn_PensSchetMember
|
35.2
|
|
на именных пенсионных счетах
|
mem-int:Na_Imennyx_PensSchetMember
|
35.3
|
|
на солидарных пенсионных счетах
|
mem-int:Na_Solidarn_PensSchetMember
|
36
|
Наибольшая задолженность
|
|
dim-int:Naib_ZadolzhAxis
|
36.1
|
|
ИНН/TIN контрагента
|
npf-dic:INN_TIN_Kontragent
|
36.2
|
|
Полное наименование контрагента
|
npf-dic:PolnNaim_Kontragent_Vid_KZ
|
36.3
|
|
Итого крупнейший дебитор
|
mem-int:ItogoKrupneyshiyDebitorMember
|
36.4
|
|
Крупнейший дебитор 1
|
mem-int:KrupneyshiyDebitor1Member
|
36.5
|
|
Крупнейший дебитор 2
|
mem-int:KrupneyshiyDebitor2Member
|
36.6
|
|
Крупнейший дебитор 3
|
mem-int:KrupneyshiyDebitor3Member
|
36.7
|
|
Крупнейший дебитор 4
|
mem-int:KrupneyshiyDebitor4Member
|
36.8
|
|
Крупнейший дебитор 5
|
mem-int:KrupneyshiyDebitor5Member
|
36.9
|
|
Крупнейший дебитор (остальные)
|
mem-int:KrupneyshiyDebitorOstalnyeMember
|
36.10
|
|
Итого крупнейший кредитор
|
mem-int:ItogoKrupneyshiyKreditorMember
|
36.11
|
|
Крупнейший кредитор 1
|
mem-int:KrupneyshiyKreditor1Member
|
36.12
|
|
Крупнейший кредитор 2
|
mem-int:KrupneyshiyKreditor2Member
|
36.13
|
|
Крупнейший кредитор 3
|
mem-int:KrupneyshiyKreditor3Member
|
36.14
|
|
Крупнейший кредитор 4
|
mem-int:KrupneyshiyKreditor4Member
|
36.15
|
|
Крупнейший кредитор 5
|
mem-int:KrupneyshiyKreditor5Member
|
36.16
|
|
Крупнейший кредитор (остальные)
|
mem-int:KrupneyshiyKreditorOstalnyeMember
|
36.17
|
|
Итого крупнейший кредитор (прочие кредиторы)
|
mem-int:ItogoKrupneyshiyKreditor_prochMember
|
36.18
|
|
Крупнейший кредитор 1 (прочие кредиторы)
|
mem-int:KrupneyshiyKreditor_proch1Member
|
36.19
|
|
Крупнейший кредитор 2 (прочие кредиторы)
|
mem-int:KrupneyshiyKreditor_proch2Member
|
36.20
|
|
Крупнейший кредитор 3 (прочие кредиторы)
|
mem-int:KrupneyshiyKreditor_proch3Member
|
36.21
|
|
Крупнейший кредитор 4 (прочие кредиторы)
|
mem-int:KrupneyshiyKreditor_proch4Member
|
36.22
|
|
Крупнейший кредитор 5 (прочие кредиторы)
|
mem-int:KrupneyshiyKreditor_proch5Member
|
36.23
|
|
Крупнейший кредитор (остальные) (прочие кредиторы)
|
mem-int:KrupneyshiyKreditorOstalnye_prochMember
|
37
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
38
|
Наименование показателя (расшифровка)
|
|
dim-int:RashifrovkaPokTaxis
|
39
|
Наименование территории
|
|
dim-int:Naim_TerritoriiTaxis
|
40
|
Направление взносов по НПО
|
|
dim-int:Vznosy_NPOAxis
|
40.1
|
|
Итого пенсионные взносы
|
mem-int:ItogoVznosyNPOMember
|
40.2
|
|
Взносы по НПО, не учтенные на пенсионных счетах
|
mem-int:Vznosy_NPO_NeuchtennyeMember
|
40.3
|
|
Взносы по НПО, учтенные на пенсионных счетах
|
mem-int:Vznosy_NPO_UchtennyeMember
|
40.4
|
|
Часть пенсионных взносов, направленная в страховой резерв
|
mem-int:CHastPensVznosov_SRMember
|
40.5
|
|
Часть пенсионных взносов, направленная на пополнение собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
mem-int:CHastPensVznosov_SSMember
|
41
|
Национальная валюта/рублевый эквивалент
|
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
41.1
|
|
в национальной валюте Российской Федерации
|
mem-int:NaczValMember
|
41.2
|
|
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
|
mem-int:RubEkvMember
|
41.3
|
|
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
|
mem-int:NacValiRubEkvitogoMember
|
42
|
Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте
|
|
dim-int:Nominal_St_CZB_EdValyutyNominalaTaxis
|
43
|
Относится к текущему/прошлому периоду
|
|
dim-int:Otn_Tekushh_Proshl_PeriodAxis
|
43.1
|
|
итого, учтенные на пенсионных счетах датами прошлых отчетных периодов иучтенные на пенсионных счетах датами отчетного периода
|
mem-int:Itogo_Tekushh_Proshl_PeriodMember
|
43.2
|
|
учтенные на пенсионных счетах датами отчетного периода
|
mem-int:Ucht_PensSchet_Otch_PeriodMember
|
43.3
|
|
учтенные на пенсионных счетах датами прошлых отчетных периодов
|
mem-int:Ucht_PensSchet_Proshl_Otch_PeriodMember
|
44
|
Пенсионные выплаты за отчетный период
|
|
dim-int:Pens_Vyplaty_Otch_PeriodAxis
|
44.1
|
|
выкупная сумма
|
mem-int:Vykup_SummaMember
|
44.2
|
|
пенсия
|
mem-int:PensiyaMember
|
44.3
|
|
правопреемникам
|
mem-int:PravopreemnikamMember
|
45
|
Полный код контракта (для биржевых инструментов)/другой идентификатор для внебиржевых инструментов
|
|
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
|
46
|
Причина возврата средств из ДУ
|
|
dim-int:Vozvrat_Sredstv_DU_PrichinaAxis
|
46.1
|
|
всего
|
mem-int:Vozvrat_Sredstv_DU_Prichina_ItogoMember
|
46.2
|
|
для осуществления выплат накопительной пенсии
|
mem-int:Vozvrat_NakpopitPensMember
|
46.3
|
|
для осуществления срочной пенсионной выплаты
|
mem-int:Vozvrat_SrochnMember
|
46.4
|
|
для осуществления единовременных выплат средств пенсионных накоплений
|
mem-int:Vozvrat_EdinovrMember
|
46.5
|
|
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц
|
mem-int:Vozvrat_PravopreemnMember
|
46.6
|
|
для передачи средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации и другие негосударственные пенсионные фонды по договорам, не вступившим в силу
|
mem-int:Vozvrat_PFRF_InyeNPF_DogNeVstupVSiluMember
|
46.7
|
|
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации
|
mem-int:Vozvrat_PFRFMember
|
46.8
|
|
для реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в другой негосударственный пенсионный фонд
|
mem-int:Vozvrat_InyeNPFMember
|
46.9
|
|
для осуществления передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица
|
mem-int:Vozvrat_PFRF_MatKapitalMember
|
46.10
|
|
для формирования собственных средств/имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда
|
mem-int:Vozvrat_FormSSMember
|
46.11
|
|
для ежегодных отчислений в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию
|
mem-int:Vozvrat_Rezerv_OPSMember
|
46.12
|
|
для перечисления гарантийных взносов в фонд гарантирования средств пенсионных накоплений
|
mem-int:Vozvrat_GarantVznosyMember
|
46.13
|
|
по иным основаниям
|
mem-int:Vozvrat_ProcheeMember
|
47
|
Причина выбытия застрахованного лица (ОПС)
|
|
dim-int:Vybytie_ZastrLicza_OPSAxis
|
47.1
|
|
в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации
|
mem-int:Vybytie_PFRFMember
|
47.2
|
|
в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из фонда в другой негосударственный пенсионный фонд
|
mem-int:Vybytie_InyeNPFMember
|
47.3
|
|
в связи со смертью застрахованного лица
|
mem-int:Vybytie_SmertMember
|
47.4
|
|
Итого количество застрахованных лиц, с которыми в течение отчетного периода были прекращены договоры об обязательном пенсионном страховании
|
mem-int:itogo_prekrashhMember
|
48
|
Распределение финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений
|
|
dim-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakoplAxis
|
48.1
|
|
итого
|
mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_Voznagr_ItogoMember
|
48.2
|
|
на выплату вознаграждения управляющим компаниям
|
mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_Voznagr_UKMember
|
48.3
|
|
на формирование пенсионных накоплений по договорам обязательного пенсионного страхования (накопительная часть)
|
mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_Dog_OPSMember
|
48.4
|
|
на формирование выплатного резерва
|
mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_VRMember
|
48.5
|
|
на формирование пенсионных накоплений в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата
|
mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_SrochMember
|
48.6
|
|
на формирование пенсионных накоплений правопреемников умерших застрахованных лиц
|
mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_PravopreemMember
|
48.7
|
|
на формирование резерва по обязательному пенсионному страхованию
|
mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_Rezerv_OPSMembe r
|
48.8
|
|
на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_SSMember
|
48.9
|
|
в Фонд гарантирования пенсионных накоплений (АСВ)
|
mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_ASVMember
|
48.10
|
|
прочее
|
mem-int:Raspred_FinRez_Invest_PensNakopl_ProcheeMember
|
49
|
Распределение финансового результата от размещения средств пенсионных резервов
|
|
dim-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PRAxis
|
49.1
|
|
всего
|
mem-int:Raspred FinRez Razmeshh PR ItogoMember
|
49.2
|
|
на выплату вознаграждения управляющим компаниям
|
mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_Voznagr_UKMember
|
49.3
|
|
направлено на уплату налогов
|
mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_NalogiMember
|
49.4
|
|
направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств
|
mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_PensObyazatvaMember
|
49.5
|
|
направлено в страховой резерв
|
mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_SRMember
|
49.6
|
|
направлено на формирование собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_SSMember
|
49.7
|
|
прочее
|
mem-int:Raspred_FinRez_Razmeshh_PR_ProcheeMember
|
50
|
Расходы согласно финансовому плану
|
|
dim-int:Rasxody_FinPlanAxis
|
50.1
|
|
год
|
mem-int:P1GodMember
|
50.2
|
|
9 месяцев
|
mem-int:P9MesyaczevMember
|
50.3
|
|
первое полугодие
|
mem-int:Pervoe_PolugodieMember
|
50.4
|
|
1 квартал
|
mem-int:P1KvartalMember
|
51
|
Результат инвестирования средств пенсионных накоплений
|
|
dim-int:Rez_Invest_PensNakoplAxis
|
51.1
|
|
всего
|
mem-int:Rez_Invest_PensNakopl_ItogoMember
|
51.2
|
|
средств на финансирование накопительной пенсии
|
mem-int:Rez_Invest_Sredstva_Finans_Nakopit_PensMember
|
51.3
|
|
средств на софинансирование формирования пенсионных накоплений
|
mem-int:Rez_Invest_Sredstva_Sofinans_Form_PensNakoplMember
|
51.4
|
|
средств (часть средств) материнского (семейного) капитала
|
mem-int:Rez_Invest_Sredstva_Mat_KapitalMember
|
52
|
Совокупный размер пенсий, выплаченных застрахованному лицу, согласно срочности осуществления выплат
|
|
dim-int:Sovokup_Razmer_Pens_Vypl_ZastrLiczu_SrochnAxis
|
52.1
|
|
всего
|
mem-int:Sovokup_Razmer_Pens_Vypl_ZastrLiczu_Srochn_ItogoMember
|
52.2
|
|
единовременная
|
mem-int:EdinovremennayaMember
|
52.3
|
|
пожизненная
|
mem-int:PozhiznennayaMember
|
52.4
|
|
срочная
|
mem-int:SrochnayaMember
|
53
|
Способ перехода застрахованного лица в НПФ
|
|
dim-int:Sposob_Perexod_ZastrLicza_NPFAxis
|
53.1
|
|
итого перешедших в фонд
|
mem-int:ItogoPerexod_v_NPFMember
|
53.2
|
|
в результате реализации права застрахованных лиц на переход в фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации
|
mem-int:Perexod_Iz_PFRFMember
|
53.3
|
|
в результате реализации права застрахованных лиц на переход в фонд из других негосударственных пенсионных фондов
|
mem-int:Perexod_Iz_InyeNPFMember
|
54
|
Субординированность (для облигаций и депозитов)
|
|
dim-int:Subordinirovannost_Obl_DepozitAxis
|
54.1
|
|
итого субординированность
|
mem-int:subord_itogoMember
|
54.2
|
|
Да
|
mem-int:DaMember
|
54.3
|
|
Нет
|
mem-int:NetMember
|
54.4
|
|
не применимо субординированность
|
mem-int:NePrimenimosubord_itogoMember
|
55
|
Сумма начисленных процентов на остаток денежных средств на расчетном счете, тыс.руб.
|
|
dim-int:Summa_Nachisl_ProczNaOstatok_RaschSchTaxis
|
56
|
Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока
|
|
dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis
|
56.1
|
|
всего
|
mem-int:Prosroch_Zadolzh_Sroki_ItogoMember
|
56.2
|
|
до 30 дней
|
mem-int:Srok_Do30Member
|
56.3
|
|
от 31 до 90 дней
|
mem-int:Srok_Ot31Do90Member
|
56.4
|
|
от 91 до 180 дней
|
mem-int:Srok_Ot91Do180Member
|
56.5
|
|
свыше 180 дней
|
mem-int:Srok_Svyshe180Member
|
57
|
Техническая ось
|
|
dim-int:TechnicalAxis
|
57.1
|
|
итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
58
|
Типы эмитентов
|
|
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
|
58.1
|
|
Банки-нерезиденты
|
mem-int:BankiNerezidentyMember
|
58.2
|
|
Иностранные государства
|
mem-int:InostrGosMember
|
58.3
|
|
кредитная организация
|
mem-int:KOMember
|
58.4
|
|
Российская Федерация
|
mem-int:RFMember
|
58.5
|
|
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
|
mem-int:Subekty_RF_OMSUMember
|
58.6
|
|
Прочие резиденты
|
mem-int:Prochie_RezidentyMember
|
58.7
|
|
Прочие нерезиденты
|
mem-int:Prochie_NerezidentyMember
|
58.8
|
|
(пусто)
|
mem-int:Tipy_emitentov_itogoMember
|
59
|
Участники (10 крупнейших пообъему выплаты негосударственной пенсии)
|
|
dim-int:Uchastniki10krupneyshixPoObemuPensAxis
|
59.1
|
|
Участник 1
|
mem-int:Uchastnik1Member
|
59.2
|
|
Участник 2
|
mem-int:Uchastnik2Member
|
59.3
|
|
Участник 3
|
mem-int:Uchastnik3Member
|
59.4
|
|
Участник 4
|
mem-int:Uchastnik4Member
|
59.5
|
|
Участник 5
|
mem-int:Uchastnik5Member
|
59.6
|
|
Участник 6
|
mem-int:Uchastnik6Member
|
59.7
|
|
Участник 7
|
mem-int:Uchastnik7Member
|
59.8
|
|
Участник 8
|
mem-int:Uchastnik8Member
|
59.9
|
|
Участник 9
|
mem-int:Uchastnik9Member
|
59.10
|
|
Участник 10
|
mem-int:Uchastnik10Member
|
60
|
Участники/застрахованные лица
|
|
dim-int:Uchastnik_ZastrLiczoAxis
|
60.1
|
|
Застрахованные лица
|
mem-int:ZastrLiczaMember
|
60.2
|
|
Участники
|
mem-int:UchastnikiMember
|
61
|
Физические лица/Юридические лица
|
|
dim-int:FL_YULAxis
|
61.1
|
|
Итого физические и юридические лица
|
mem-int:ItogoYULFLMember
|
61.2
|
|
Физические лица
|
mem-int:FLMember
|
61.3
|
|
Юридические лица
|
mem-int:YULMember
|
61.4
|
Функция подразделения фонда/ организации
|
|
dim-int:Funkcziya_podrazdeleniya_fonda_organizacziiAxis
|
61.5
|
|
Ведение бухгалтерского учета фонда
|
mem-int:BU_FondMember
|
61.6
|
|
Ведение пенсионных счетов накопительной пенсии
|
mem-int:Ved_PensSchet_NakopitPensMember
|
61.7
|
|
Хранение договоров ОПС/НПО, а также документов, связанных с назначением и осуществлением пенсионных выплат
|
mem-int:Xranenie_DogOPSNPO_DokPensVyplatyMember
|
61.8
|
|
Хранение резервных копий электронных баз данных
|
mem-int:Xranenie_RezKopii_EBDMember
|
62
|
Идентификатор физического лица (управленческий персонал)
|
|
dim-int:ID_FL_upravlencheskij_personalTaxis
|
62.1
|
|
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
|
npf-dic:FIO
|
62.2
|
|
Должность в фонде
|
npf-dic:Dolzhnost
|
62.3
|
|
Дата назначения (избрания)
|
npf-dic:Data_Naznacheniya
|
62.4
|
|
По представлению какого органа управления фонда
|
npf-dic:Organ_Uprav_Fond
|
62.5
|
|
По представлению какого акционера (учредителя) фонда
|
npf-dic:Akczioner_Fond
|
62.6
|
|
Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка
|
npf-dic:Attestat_SpeczFinRynok
|
62.7
|
|
Сведения о высшем образовании и повышении квалификации
|
npf-dic:Sved_VysshObraz_PovyshKvalAbstract
|
62.8
|
|
сведения о высшем профессиональном образовании
|
npf-dic:Sved_VysshObraz
|
62.9
|
|
сведения о дополнительном профессиональном образовании
|
npf-dic:Sved_DopProf_Obraz
|
62.10
|
|
сведения об имеющихся международных сертификатах (аттестатах)
|
npf-dic:Sved_MezhdSert
|
62.11
|
|
Опыт работы в сфере экономики и финансов, лет
|
npf-dic:Opyt_Ekonomika_FinansyAbstract
|
62.12
|
|
всего
|
npf-dic:Opyt_Ekonomika_Finansy_Itogo
|
62.13
|
|
в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях
|
npf-dic:KO_NFO
|
62.14
|
|
в органах, осуществляющих регулирование и надзор на финансовом рынке
|
npf-dic:Nadzor_FinRynok
|
62.15
|
|
в консалтинговых и аудиторских организациях
|
npf-dic:Konsalt_Audit
|
62.16
|
|
в иностранных организациях
|
npf-dic:Inostr_Org
|
62.17
|
|
в иных организациях
|
npf-dic:Inye_Org
|
62.18
|
|
Опыт работы в сфере НПО, ОПС, лет
|
npf-dic:Opyt_NPOOPSAbstract
|
62.19
|
|
всего
|
npf-dic:Opyt_NPOOPS_Itogo
|
62.20
|
|
в негосударственных пенсионных фондах, специализированных депозитариях, управляющих компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации
|
npf-dic:NPO_SD_UK_PFRF
|
62.21
|
|
в органах, осуществляющих регулирование и надзор на финансовом рынке
|
npf-dic:Nadzor_FinRynok_NPOOPS
|
62.22
|
|
в консалтинговых и аудиторских организациях
|
npf-dic:Konsalt_Audit_NPOOPS
|
62.23
|
|
в иностранных организациях
|
npf-dic:Inostr_Org_NPOOPS
|
62.24
|
|
Опыт руководства финансовой организацией либо ее структурным подразделением, лет
|
npf-dic:Opyt_Ruk_FinOrg
|
62.25
|
|
Сведения о дисквалификации
|
npf-dic:Sved_Diskval
|
62.26
|
|
Сведения о судимости
|
npf-dic:Sved_Sud
|
63
|
Идентификатор организации (иное место работы)
|
|
dim-int:ID_organizacii_inoe_mestorabotTaxis
|
63.1
|
|
Сведения об организации - ином месте работы
|
npf-dic:Sved_InoeMestoRabotyAbstract
|
63.2
|
|
полное наименование организации
|
npf-dic:PolnNaim_Organizacziya
|
63.3
|
|
ИНН организации
|
npf-dic:INN_Organizacziya
|
63.4
|
|
ОГРН организации
|
npf-dic:OGRN_Organizacziya
|
63.5
|
|
должность в организации
|
npf-dic:Dolzhnost_Organizacziya
|
64
|
Идентификатор подразделения
|
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
64.1
|
Идентификатор структурного подразделения, входящего в состав подразделения
|
|
dim-int:ID_str_podrazd_detalizaciyaTaxis
|
64.1.1
|
|
Наименование структурного подразделения (департамента, управления, функционального отдела)
|
npf-dic:Naim_Strukturn_Podrazd
|
64.1.2
|
|
Основные функции структурного подразделения
|
npf-dic:Osn_Funkczii_Strukturn_Podrazd
|
64.1.3
|
|
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
|
npf-dic:FIO
|
64.1.4
|
|
Должность в фонде
|
npf-dic:Dolzhnost_Fond
|
64.1.5
|
|
Дата назначения (избрания)
|
npf-dic:Data_Naznacheniya
|
64.1.6
|
|
Опыт работы в фонде, лет
|
npf-dic:Opyt_Fond
|
64.1.7
|
|
Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка
|
npf-dic:Attestat_SpeczFinRynok
|
64.1.8
|
|
Сведения о высшем образовании и повышении квалификации
|
npf-dic:Sved_VysshObraz_PovyshKvalAbstract
|
64.1.9
|
|
сведения о высшем профессиональном образовании
|
npf-dic:Sved_VysshObraz
|
64.1.10
|
|
сведения о дополнительном профессиональном образовании
|
npf-dic:Sved_DopProf_Obraz
|
64.1.11
|
|
сведения об имеющихся международных сертификатах (аттестатах)
|
npf-dic:Sved_MezhdSert
|
64.1.12
|
|
Опыт работы в финансовой организации, лет
|
npf-dic:Opyt_FinOrg
|
64.1.13
|
|
Опыт работы в сфере НПО, ОПС
|
npf-dic:Opyt_NPOOPS
|
64.1.14
|
|
Опыт руководства финансовой организацией либо ее структурным подразделением, лет
|
npf-dic:Opyt_Ruk_FinOrg
|
64.1.15
|
|
Сведения о дисквалификации
|
npf-dic:Sved_Diskval
|
64.1.16
|
|
Сведения о судимости
|
npf-dic:Sved Sud
|
64.1.17
|
|
Количество человек в подчинении (численность подразделения), человек
|
npf-dic:CHisl_Podrazd
|
64.1.18
|
|
Количество человек в подразделении, имеющих квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, человек
|
npf-dic:CHisl_Podrazd_SpeczFinRynok
|
65
|
Идентификатор юридического лица, с кем заключены договоры
|
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
65.1
|
Категория юридического лица, оценщика
|
|
npf-dic:Kategoriya_YULEnumerator
|
65.1.1
|
|
управляющая компания
|
mem-int:UKMember
|
65.1.2
|
|
специализированный депозитарий
|
mem-int:SDMember
|
65.1.3
|
|
брокер
|
mem-int:BrokerMember
|
65.1.4
|
|
оценшик
|
mem-int:OczenshhikMember
|
65.1.5
|
|
кредитная организация
|
mem-int:KOMember
|
65.2
|
|
Полное наименование юридического лица, для оценщика - фамилия, имя отчество (последнее при наличии)
|
npf-dic:PolnNaim_YUL
|
65.3
|
|
ИНН
|
npf-dic:INN
|
65.4
|
|
ОГРН
|
npf-dic:OGRN
|
65.5
|
|
Номер лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности
|
npf-dic:Nomer_Liczenzii_Vid_Deyatelnosti
|
65.6
|
|
Номер договора с фондом, управляющей компанией фонда
|
npf-dic:Nomer_Dog_Fond_UK
|
65.7
|
|
Дата заключения договора
|
npf-dic:Data_Zakl_Dog
|
65.8
|
|
Полное наименование управляющей компании фонда (если договор заключен с управляющей компанией)
|
npf-dic:PolnNaim_UK
|
65.9
|
Вид имущества, в отношении которого заключен договор
|
|
npf-dic:Vid_Imushhva_Zakl_DogEnumerator
|
65.9.1
|
|
ПР
|
mem-int:PRMember
|
65.9.2
|
|
ПН
|
mem-int:PNMember
|
65.9.3
|
|
СС
|
mem-int:SSMember
|
65.9.4
|
|
ИОУД
|
mem-int:IOUDMember
|
65.10
|
|
Номер пенсионной схемы (в случае обособления резервов покрытия пенсионных обязательств по каждой пенсионной схеме)
|
npf-dic:Nomer_Pens_Sxemy
|
65.11
|
|
Полное наименование саморегулируемой организации
|
npf-dic:PolnNaim_SRO
|
65.12
|
|
ИНН саморегулируемой организации
|
npf-dic:INN_SRO
|
65.13
|
|
ОГРН саморегулируемой организации
|
npf-dic:OGRN_SRO
|
66
|
Идентификатор документа
|
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
66.1
|
|
Наименование документа
|
npf-dic:Naim_Dok
|
66.2
|
|
Кем принят (утвержден) документ
|
npf-dic:Dok_Prinyat_Kem
|
66.3
|
|
Когда принят (утвержден) документ
|
npf-dic:Dok_Prinyat_Kogda
|
66.4
|
|
Примечание
|
npf-dic:Primechanie
|
67
|
Идентификатор отчета
|
|
dim-int:ID_otchetaTaxis
|
67.1
|
|
Наименование отчета
|
npf-dic:Naim_Otchet
|
67.2
|
|
Дата представления отчета
|
npf-dic:Data_Otchet
|
67.3
|
|
Результаты рассмотрения, принятые решения (при наличии)
|
npf-dic:Rezultaty_Resheniya
|
67.4
|
|
Номер протокола (иного документа) о результатах рассмотрения отчета (информации) (при наличии)
|
npf-dic:Nomer_Protokol_Rezultaty
|
67.5
|
|
Дата протокола (иного документа) о результатах рассмотрения отчета (информации) (при наличии)
|
npf-dic:Data_Protokol_Rezultaty
|
68
|
Идентификатор аудитора
|
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
68.1
|
|
Полное фирменное наименование аудиторской организации
|
npf-dic:PolnNaim_Aud_Org
|
68.2
|
|
ИНН аудиторской организации
|
npf-dic:INN_Aud_Org
|
68.3
|
|
ОГРН аудиторской организации
|
npf-dic:OGRN_Aud_Org
|
68.4
|
|
Место нахождения аудиторской организации
|
npf-dic:Mesto_Aud_Org
|
68.5
|
|
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация
|
npf-dic:PolnNaim_SRO_Aud_CHlen_Aud_Org
|
68.6
|
|
Номер саморегулируемой организации аудиторов
|
npf-dic:Nomer_SRO_Aud
|
68.7
|
|
Основной регистрационный номер записи аудиторской организации
|
npf-dic:Osn_RegNomer_Aud_Org
|
69
|
Идентификатор договора с аудитором
|
|
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
|
69.1
|
Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке
|
|
npf-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator
|
69.1.1
|
|
1 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность фонда, ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам
|
mem-int:Vid_Otch_Aud_Proverka_1Member
|
69.1.2
|
|
2 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность фонда
|
mem-int:Vid_Otch_Aud_Proverka_2Member
|
69.1.3
|
|
3 - годовая консолидированная финансовая отчетность фонда
|
mem-int:Vid_Otch_Aud_Proverka_3Member
|
69.1.4
|
|
4 - промежуточная консолидированная финансовая отчетность фонда
|
mem-int:Vid_Otch_Aud_Proverka_4Member
|
69.1.5
|
|
5 - годовая финансовая отчетность фонда
|
mem-int:Vid_Otch_Aud_Proverka_5Member
|
69.1.6
|
|
6 - промежуточная финансовая отчетность фонда
|
mem-int:Vid_Otch_Aud_Proverka_6Member
|
69.2
|
|
Договор (дополнительное соглашение) на проведение аудита
|
npf-dic:Dog_AudAbstract
|
69.3
|
|
дата заключения договора
|
npf-dic:Data_ZaklDog
|
69.4
|
|
дата начала предоставления услуг
|
npf-dic:Data_Nach_Uslug
|
69.5
|
|
дата окончания предоставления услуг
|
npf-dic:Data_Okonch_uslug
|
70
|
Идентификатор аудиторского заключения
|
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
70.1
|
|
Дата составления последнего аудиторского заключения
|
npf-dic:Data_Sost_Posl_AudZakl
|
70.2
|
|
Мнение, выраженное в аудиторском заключении
|
npf-dic:Mnenie_AudZaklListEnumerator
|
70.2.1
|
|
немодифицированное мнение
|
mem-int:Nemod_MnenieMember
|
70.2.2
|
|
мнение с оговоркой
|
mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember
|
70.2.3
|
|
отрицательное мнение
|
mem-int:Otricz_MnenieMember
|
70.2.4
|
|
отказ от выражения мнения
|
mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember
|
70.3
|
|
Руководитель аудиторской организации или уполномоченное им лицо
|
npf-dic:Ruk_Aud_Org_Upoln_LiczoAbstract
|
70.4
|
|
Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение
|
npf-dic:FIO_Podpis_AudZakl
|
70.5
|
|
Номер квалификационного аттестата аудитора,
|
npf-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud
|
70.6
|
|
Иные лица, подписавшие аудиторское заключение
|
npf-dic:InyeLicza_Podpis_AudZakl
|
70.7
|
|
Примечание
|
npf-dic:Primechanie
|
71
|
Идентификатор акционера
|
|
dim-int:ID_akczioneraTaxis
|
71.1
|
|
Полное наименование акционера -юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) акционера - физического лица
|
npf-dic:PolnNaim_Akczioner
|
71.2
|
|
ИНН или TIN акционера
|
npf-dic:INN_TIN_Akczioner
|
71.3
|
|
ОГРН или ОГРНИП акционера
|
npf-dic:OGRN_OGRNIP_Akczioner
|
71.4
|
|
Дата, начиная с которой лицо является акционером фонда
|
npf-dic:Data_Akczioner_Fond
|
71.5
|
|
Код страны регистрации
|
npf-dic:Kod_Strana_AkczionerListEnumerator
|
71.6
|
|
Принадлежащие акционеру акции фонда, тыс.руб.
|
npf-dic:Akczioner_Akczii
|
71.7
|
|
Процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда, %
|
npf-dic:Proczent_Golosov_Fond
|
72
|
Идентификатор конечного собственника
|
|
dim-int:ID_konechnogo_sobstv_kontrol_znvlTaxis
|
72.1
|
|
Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица
|
npf-dic:PolnNaim_YUL_FL
|
72.2
|
|
ИНН или TIN лица, являющегося конечным собственником фонда, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которого находится фонд
|
npf-dic:INN_TIN_KonenchSobstv_ZnachVliyanie_Fond
|
72.3
|
|
ОГРН или ОГРНИП лица, являющегося конечным собственником фонда, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которого находится фонд
|
npf-dic:OGRN_OGRNIP_KonenchSobstv_ZnachVliyanie_Fond
|
72.4
|
|
Дата
|
npf-dic:Data_KonechnSobstv_Fond
|
72.5
|
|
Код страны регистрации
|
npf-dic:Kod_stany_KonenchSobstv_ZnachVliyanie_FondEnumerator
|
72.6
|
|
Взаимосвязи между акционерами фонда и (или) конечными собственниками фонда и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд
|
npf-dic:Vzaimosvyazi_KonenchSobstv_ZnachVliyanie_Fond
|
73
|
Идентификатор аффилированного лица (Форма 0420251, раздел 2)
|
|
dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
|
73.1
|
|
Код типа лица
|
npf-dic:Kod_Tip_LiczoEnumerator
|
73.1.1
|
|
Физические лица
|
mem-int:FLMember
|
73.1.2
|
|
Юридические лица
|
mem-int:YULMember
|
73.2
|
|
Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица
|
npf-dic:PolnNaim_YUL_FL
|
73.3
|
|
ИНН или TIN
|
npf-dic:INN_TIN
|
73.4
|
|
ОГРН или ОГРНИП
|
npf-dic:OGRN_OGRNIP
|
73.5
|
|
Код страны регистрации
|
npf-dic:Kod_Strana_RegEnumerator
|
73.6
|
|
Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным или лицом, оказывающим влиянием
|
npf-dic:Data_Affilir_Vliyanie_Liczo
|
73.7
|
|
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным или лицом, оказывающим влияние
|
npf-dic:Osnovanie_Affilir_Vliyanie_LiczoAbstract
|
73.8
|
|
Код
|
npf-dic:Kod_Osnovanie_Affilir_LiczoEnumerator
|
73.8.1
|
|
А1-1 - член совета директоров (наблюдательного совета) фонда
|
mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A1_1Member
|
73.8.2
|
|
А1-2 - член коллегиального исполнительного органа фонда
|
mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A1_2Member
|
73.8.3
|
|
А1-3 - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа фонда
|
mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A1_3Member
|
73.8.4
|
|
А1-4 - член попечительского совета фонда
|
mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A1_4Member
|
73.8.5
|
|
А2 - юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данный фонд
|
mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A2Member
|
73.8.6
|
|
А3 - юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал фонда
|
mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A3Member
|
73.8.7
|
|
А4 - юридическое лицо, в котором данный фонд имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица
|
mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A4Member
|
73.8.8
|
|
А5 - вкладчик фонда, на покрытие обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с которым приходится 20 и более процентов суммы пенсионных резервов фонда, рассчитанной на последнюю отчетную дату
|
mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A5Member
|
73.8.9
|
|
А6 - юридические лица, сотрудниками и (или) представителями которых являются члены коллегиального исполнительного органа, и (или) члены попечительского совета фонда, и (или) члены совета директоров (наблюдательного совета) фонда, и (или) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа фонда
|
mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A6Member
|
73.8.10
|
|
А7 - физические или юридические лица, являющиеся аффилированными лицами лиц, указанных кодами А1-1, А1-2, А1-3, А1-4, А2, А3, А4, А5, признаваемые таковыми в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации
|
mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A7Member
|
73.9
|
|
Примечание
|
npf-dic:Primechanie
|
73.10
|
|
Принадлежащие лицу акции фонда (процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда), %
|
npf-dic:Affilir_Akczii_Fonda
|
74
|
Идентификатор аффилированного лица (Форма 0420251, раздел 3)
|
|
dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis
|
74.1
|
|
Код типа лица
|
npf-dic:Kod_Tip_LiczoEnumerator
|
74.1.1
|
|
Физические лица
|
mem-int:FLMember
|
74.1.2
|
|
Юридические лица
|
mem-int:YULMember
|
74.2
|
|
Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица
|
npf-dic:PolnNaim_YUL_FL
|
74.3
|
|
ИНН или TIN
|
npf-dic:INN_TIN
|
74.4
|
|
ОГРН или ОГРНИП
|
npf-dic:OGRN_OGRNIP
|
74.5
|
|
Код
|
npf-dic:Kod_Osnovanie_Affilir_LiczoEnumerator
|
74.5.1
|
|
А1-1 - член совета директоров (наблюдательного совета) фонда
|
mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A1_1Member
|
74.5.2
|
|
А1-2 - член коллегиального исполнительного органа фонда
|
mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A1_2Member
|
74.5.3
|
|
А1-3 - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа фонда
|
mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A1_3Member
|
74.5.4
|
|
А1-4 - член попечительского совета фонда
|
mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A1_4Member
|
74.5.5
|
|
А2 - юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данный фонд
|
mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A2Member
|
74.5.6
|
|
А3 - юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал фонда
|
mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A3Member
|
74.5.7
|
|
А4 - юридическое лицо, в котором данный фонд имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица
|
mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A4Member
|
74.5.8
|
|
А5 - вкладчик фонда, на покрытие обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с которым приходится 20 и более процентов суммы пенсионных резервов фонда, рассчитанной на последнюю отчетную дату
|
mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A5Member
|
74.5.9
|
|
А6 - юридические лица, сотрудниками и (или) представителями которых являются члены коллегиального исполнительного органа, и (или) члены попечительского совета фонда, и (или) члены совета директоров (наблюдательного совета) фонда, и (или) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа фонда
|
mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A6Member
|
74.5.10
|
|
А7 - физические или юридические лица, являющиеся аффилированными лицами лиц, указанных кодами А1-1, А1-2, А1-3, А1-4, А2, А3, А4, А5, признаваемые таковыми в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации
|
mem-int:Kod_Osnovanie_Affilir_Liczo_A7Member
|
74.6
|
|
Дата наступления основания, в силу которого лицо перестало являться аффилированным лицом фонда или лицом, оказывающим влияние, акционером фонда или лицом, под контролем либо значительным влиянием которого находится фонд
|
npf-dic:Data_Osn_Byvsh_Afl
|
75
|
Идентификатор управляющей компании, НПФ
|
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
75.1
|
|
Наименование управляющей компании, фонда
|
npf-dic:Naim_UK_Fond
|
75.2
|
|
ИНН управляющей компании, фонда
|
npf-dic:INN_UK_Fond
|
75.3
|
|
ОГРН управляющей компании, фонда
|
npf-dic:OGRN_UK_Fond
|
76
|
Идентификатор актива/обязательства
|
|
dim-int:Identifikator_A_ObTaxis
|
77
|
Идентификатор дебитора/кредитора
|
|
dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis
|
77.1
|
|
Наименование дебитора/кредитора
|
npf-dic:Naim_DebitorKreditor
|
77.2
|
|
ИНН или TIN дебитора/кредитора
|
npf-dic:INN_TIN_DebitorKreditor
|
77.3
|
|
ОГРН или ОГРНИП
|
npf-dic:OGRN_OGRNIP
|
78
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства
|
|
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
|
79
|
Идентификатор связанной стороны
|
|
dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis
|
79.1
|
|
Наименование связанной стороны
|
npf-dic:Naim_Svyaz_Storony
|
79.2
|
|
ИНН или TIN связанной стороны
|
npf-dic:INN_TIN_Svyaz_Storony
|
79.3
|
|
ОГРН или ОГРНИП связанной стороны
|
npf-dic:ORGN_OGRNIP_Svyaz_Storony
|
80
|
Идентификатор обособленного подразделения
|
|
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
|
80.1
|
|
Код ОКПО
|
npf-dic:OKPO
|
80.2
|
|
Полное наименование обособленного подразделения
|
npf-dic:PolnNaim_Obosobl_Podrazd
|
80.3
|
|
Дата открытия обособленного подразделения
|
npf-dic:Data_Otkr_Obosobl_Podrazd
|
80.4
|
|
Вид обособленного подразделения
|
npf-dic:Vid_Obosobl_PodrazdEnumerator
|
80.4.1
|
|
филиал
|
mem-int:FilialMember
|
80.4.2
|
|
представительство
|
mem-int:PredstavitelstvoMember
|
80.4.3
|
|
Иное
|
mem-int:InoeMember
|
80.5
|
|
Указание на осуществление
|
npf-dic:Ukaz_Na_OsushhAbstract
|
80.5.1
|
|
деятельности по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению
|
npf-dic:Ukaz_Na_Osushh_Deyat_OPS_NPOEnumerator
|
80.5.1.1
|
|
Да
|
mem-int:DaMember
|
80.5.1.2
|
|
Нет
|
mem-int:NetMember
|
80.5.2
|
|
ведения бухгалтерского учета
|
npf-dic:Ukaz_Na_Osushh_Ved_BUEnumerator
|
80.5.2.1
|
|
Да
|
mem-int:DaMember
|
80.5.2.2
|
|
Нет
|
mem-int:NetMember
|
80.5.3
|
|
ведения пенсионных счетов накопительной пенсии
|
npf-dic:Ukaz_Na_Osushh_Ved_PensSchet_NakopitPensEnumerator
|
80.5.3.1
|
|
Да
|
mem-int:DaMember
|
80.5.3.2
|
|
Нет
|
mem-int:NetMember
|
80.5.4
|
|
хранения договоров ОПС, НПО, а также документов, связанных с назначением и осуществлением пенсионных выплат
|
npf-dic:Ukaz_Na_Osushh_DogDok_OPS_NPOEnumerator
|
80.5.4.1
|
|
Да
|
mem-int:DaMember
|
80.5.4.2
|
|
Нет
|
mem-int:NetMember
|
80.6
|
|
Место нахождения обособленного подразделения
|
npf-dic:Mesto_Obosobl_Podrazd
|
80.7
|
|
Код территории по ОКАТО
|
npf-dic:Kod_OKATO_Territoriya
|
80.8
|
|
Фактическая численность работников на отчетную дату, человек
|
npf-dic:Fakt_CHisl_Rab_OtchData
|
80.9
|
|
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя обособленного подразделения
|
npf-dic:FIO_Ruk_Obosobl_Podrazd
|
80.10
|
|
Номера телефонов
|
npf-dic:Nomera_Telefonov
|
81
|
Идентификатор УК, Банка
|
|
dim-int:ID_UK_BankaTaxis
|
81.1
|
|
Наименование управляющей компании, банка
|
npf-dic:Naim_Uk_Bank
|
81.2
|
|
ИНН управляющей компании, банка
|
npf-dic:INN_Uk_Bank
|
81.3
|
|
ОГРН управляющей компании, банка
|
npf-dic:OGRN_Uk_Bank
|
82
|
Идентификатор договора доверительного управления или средств на счете
|
|
dim-int:ID_dogovoraDU_ili_ID_schetaTaxis
|
82.1
|
|
Признак доверительного управления, средств на счете фонда
|
npf-dic:PriznakDoveritelnogo_upravleniya_sredstv_na_scheteEnumerator
|
82.1.1
|
|
ДУ
|
mem-int:DuMember
|
82.1.2
|
|
Средства на счете
|
mem-int:SredstvaNaScheteMember
|
82.2
|
|
Номер договора доверительного управления, номер счета
|
npf-dic:Nomer_Dog_DU_nomer_scheta
|
82.3
|
|
Дата договора доверительного управления, дата открытия счета
|
npf-dic:Data_Dog_DU_data_scheta
|
82.4
|
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
npf-dic:Imushhestvo_DUEnumerator
|
82.4.1
|
|
Средства пенсионных накоплений
|
mem-int:Pens_NakoplMember
|
82.4.2
|
|
Средства выплатного резерва
|
mem-int:Vypl_RezervMember
|
82.4.3
|
|
Средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата
|
mem-int:Pens_Nakopl_Srochn_VyplMember
|
82.4.4
|
|
Средства резерва по обязательному пенсионному страхованию
|
mem-int:Rezerv_OPSMember
|
82.4.5
|
|
не применимо
|
mem-int:NePrimenimoVidIm_DUMember
|
83
|
Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, УК, брокера
|
|
dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis
|
83.1
|
|
Полное наименование
|
npf-dic:PolnNaim_DKEZ
|
83.2
|
|
ИНН или TIN
|
npf-dic:INN_TIN_DKEZ
|
83.3
|
|
ОГРН или ОГРНИП
|
npf-dic:OGRN_OGRNIP_DKEZ
|
84
|
Идентификатор депозита
|
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
84.1
|
|
Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала,сумма в иностранной валюте
|
npf-dic:Nominal_St_CZB_EdValyutyNominala
|
84.2
|
|
Текущая процентная ставка по депозиту, % годовых
|
npf-dic:Tekushh_ProczStavka_Depozit
|
84.3
|
|
Дата размещения депозита
|
npf-dic:Data_Razm_Depozit
|
84.4
|
|
Дата погашения депозита
|
npf-dic:Data Pogash Depozit
|
84.5
|
|
Периодичность выплаты процентов по размещенному депозиту / полученному займу/кредиту
|
npf-dic:Vypl_Procz_RazmDepozit_PoluchZajmKreditEnumerator
|
84.5.1
|
|
1 раз в год
|
mem-int:mem-int:P1RazVGodMember
|
84.5.2
|
|
2 раза в год
|
mem-int:mem-int:P2RazaVGodMember
|
84.5.3
|
|
1 раз в квартал
|
mem-int:mem-int:P1RazVKvartalMember
|
84.5.4
|
|
1 раз в месяц
|
mem-int:mem-int:P1RazVMesyaczMember
|
84.5.5
|
|
в дату размещения
|
mem-int:mem-int:VDatuRazmeshheniyaMember
|
84.5.6
|
|
в конце срока
|
mem-int:mem-int:VKonczeSrokaMember
|
84.5.7
|
|
иная периодичность (расшифровать)
|
mem-int:mem-int:InayaPeriodichnostMember
|
85
|
Идентификатор ценной бумаги
|
|
dim-int:ID_СZBTaxis
|
85.1
|
|
Код типа ценной бумаги
|
npf-dic:Kod_CZBEnumerator
|
85.1.1
|
|
BON1 - облигации федеральных органов исполнительной власти (включая облигации федерального займа Минфина России) и облигации Банка России
|
mem-int:BON1Member
|
85.1.2
|
|
BON2 - облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и облигации муниципальных образований
|
mem-int:BON2Member
|
85.1.3
|
|
BON3 - облигации кредитных организаций - резидентов
|
mem-int:BON3Member
|
85.1.4
|
|
BON4 - облигации прочих резидентов
|
mem-int:BON4Member
|
85.1.5
|
|
BON5 - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков
|
mem-int:BON5Member
|
85.1.6
|
|
BON6 - облигации банков-нерезидентов
|
mem-int:BON6Member
|
85.1.7
|
|
BON7 - облигации прочих нерезидентов
|
mem-int:BON7Member
|
85.1.8
|
|
DS1 - депозитные сертификаты кредитных организаций - резидентов
|
mem-int:DS1Member
|
85.1.9
|
|
DS2 - депозитные сертификаты банков-нерезидентов
|
mem-int:DS2Member
|
85.1.10
|
|
SHS1 - акции кредитных организаций - резидентов (обыкновенные)
|
mem-int:SHS1Member
|
85.1.11
|
|
SHS2 - акции кредитных организаций - резидентов (привилегированные)
|
mem-int:SHS2Member
|
85.1.12
|
|
SHS3 - акции прочих резидентов (обыкновенные)
|
mem-int:SHS3Member
|
85.1.13
|
|
SHS4 - акции прочих резидентов (привилегированные)
|
mem-int:SHS4Member
|
85.1.14
|
|
SHS5 - акции банков- нерезидентов
|
mem-int:SHS5Member
|
85.1.15
|
|
SHS6 - прочие акции нерезидентов
|
mem-int:SHS6Member
|
85.1.16
|
|
SHS7 - паи, доли инвестиционных фондов - нерезидентов
|
mem-int:SHS7Member
|
85.1.17
|
|
SHS8 - паи, доли инвестиционных фондов - резидентов
|
mem-int:SHS8Member
|
85.1.18
|
|
DR - депозитарные расписки
|
mem-int:DRMember
|
85.1.19
|
|
WTS - варранты
|
mem-int:WTSMember
|
85.1.20
|
|
OPNI - опционы эмитента
|
mem-int:OPNIMember
|
85.1.21
|
|
OTHER - иное
|
mem-int:OTHERMember
|
85.2
|
|
Код срока погашения ценной бумаги
|
npf-dic:Kod_Srok_Pogash_CZBEnumerator
|
85.2.1
|
|
-
|
mem-int:ne_primenimoMember
|
85.2.2
|
|
LNT
|
mem-int:LNTMember
|
85.2.3
|
|
SHT
|
mem-int:SHTMember
|
85.3
|
|
Код страны
|
npf-dic:Kod_StranyEnumerator
|
86
|
Идентификатор застрахованного лица
|
|
dim-int:ID_Zastraxovannogo_LiczaTaxis
|
86.1
|
|
Общие сведения о фонде
|
npf-dic:ObshhSvedeniya FondAbstract
|
86.2
|
|
Наименование фонда
|
npf-dic:Naim_Fond
|
86.3
|
|
Номер лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
|
npf-dic:Liczenziya_Fond
|
86.4
|
|
СНИЛС застрахованного лица
|
npf-dic:SNILS_ZastrLiczo
|
86.5
|
|
ИНН застрахованного лица
|
npf-dic:INN_ZastrLiczo
|
86.6
|
|
Дата рождения застрахованного лица
|
npf-dic:DataRozhd_ZastrLiczo
|
86.7
|
|
Пол застрахованного лица
|
npf-dic:Pol_ZastrLiczoEnumerator
|
86.7.1
|
|
М
|
mem-int:Pol_MMember
|
86.7.2
|
|
Ж
|
mem-int:Pol_ZHMember
|
86.8
|
|
Место жительства застрахованного лица
|
npf-dic:MestoZHit_ZastrLiczo
|
86.9
|
|
Номер пенсионного счета застрахованного лица
|
npf-dic:PensSchet_ZastrLiczo
|
86.10
|
|
Дата заключения договора об обязательном пенсионном страховании
|
npf-dic:Data_Zakl_Dog_OPS
|
86.11
|
|
Статус довогора об обязательном пенсионном страховании
|
npf-dic:Status_Dog_OPSEnumerator
|
86.11.1
|
|
Д
|
mem-int:Status_Dog_OPS_DMember
|
86.11.2
|
|
ДЕ
|
mem-int:Status_Dog_OPS_DEMember
|
86.11.3
|
|
ДС
|
mem-int:Status_Dog_OPS_DSMember
|
86.11.4
|
|
ДН
|
mem-int:Status_Dog_OPS_DNMember
|
86.11.5
|
|
ДСН
|
mem-int:Status_Dog_OPS_DSNMember
|
86.11.6
|
|
ДСН-1
|
mem-int:Status_Dog_OPS_DSN1Member
|
86.11.7
|
|
ДСН-2
|
mem-int:Status_Dog_OPS_DSN2Member
|
86.11.8
|
|
ДСЕ
|
mem-int:Status_Dog_OPS_DSEMember
|
86.11.9
|
|
ДСЕ-1
|
mem-int:Status_Dog_OPS_DSE1Member
|
86.11.10
|
|
ДСЕ-2
|
mem-int:Status_Dog_OPS_DSE2Member
|
86.11.11
|
|
ПС
|
mem-int:Status_Dog_OPS_PSMember
|
86.11.12
|
|
П
|
mem-int:Status_Dog_OPS_PMember
|
86.12
|
|
Сведения о застрахованном лице
|
npf-dic:Sved_ZastrLiczoAbstract
|
86.13
|
|
Статус застрахованного лица
|
npf-dic:Status_ZastrLiczaEnumerator
|
86.13.1
|
|
текущий
|
mem-int:TekushhijMember
|
86.13.2
|
|
ушедший
|
mem-int:UshedshijMember
|
86.13.3
|
|
пришедший
|
mem-int:PrishedshijMember
|
86.14
|
|
Обоснование статуса застрахованного лица
|
npf-dic:Obosn_Statusa_ZastrLiczaEnumerator
|
86.14.1
|
|
НПФ
|
mem-int:NPFMember
|
86.14.2
|
|
ПФР
|
mem-int:PFRMember
|
86.14.3
|
|
СМ-НПФ
|
mem-int:SM_NPFMember
|
86.14.4
|
|
СМ-ПФР
|
mem-int:SM_PFRMember
|
86.14.5
|
|
СУД-НПФ
|
mem-int:SUD_NPFMember
|
86.14.6
|
|
СУД-ПФР
|
mem-int:SUD_PFRMember
|
86.14.7
|
|
СМ
|
mem-int:SMMember
|
86.15
|
|
Дата начала пятилетнего периода
|
npf-dic:Data_Nachalo5LetnegoPerioda
|
86.16
|
|
Дата прекращения договора об обязательном пенсионном страховании
|
npf-dic:Data_PrekrDog_OPS
|
86.17
|
|
Дата начала ваплат пожизненной пенсии
|
npf-dic:Data_NachaloVyplat_PozhiznPens
|
86.18
|
|
Дата начала ваплат срочной пенсии
|
npf-dic:Data_NachaloVyplat_SrochPens
|
86.19
|
|
Дата назначения единовременной выплаты
|
npf-dic:Data_Nazn_EdinovrVypl
|
86.20
|
|
Дата окончания выплат срочной пенсии
|
npf-dic:Data_OkonchVyplat_SrochPens
|
86.21
|
|
Дата смерти застрахованного лица
|
npf-dic:Data_Smert_ZastrLicza
|
87
|
Идентификатор договора с вкладчиком
|
|
dim-int:ID_Dogovora_S_VkladchTaxis
|
87.1
|
|
Идентификатор вкладчика
|
dim-int:ID_vkladchikaTaxis
|
87.1.1
|
|
Идентификатор участника
|
dim-int:ID_uchastnikaTaxis
|
87.1.1.1
|
|
Номер договора с вкладчиком
|
npf-dic:Nomer_Dog_Vkladchik
|
87.1.1.2
|
|
Дата заключения договора с вкладчиком
|
npf-dic:Data_ZaklDog_Vkladchik
|
87.1.1.3
|
|
Полное наименование вкладчика - юридического лица (для физического лица - «фл»)
|
npf-dic:PolnNaim_Vkladchik
|
87.1.1.4
|
|
ИНН или TIN вкладчика (СНИЛС или серия и номер паспорта вкладчика - физического лица при отсутствии ИНН или TIN)
|
npf-dic:INN_TIN_Vkladchik
|
87.1.1.5
|
|
Номер пенсионного счета
|
npf-dic:Nomer_PensSchet
|
87.1.1.6
|
|
ИНН или TIN участника (СНИЛС или серия и номер паспорта участника при отсутствии ИНН или TIN)
|
npf-dic:INN_TIN_Uchastnik
|
87.1.1.7
|
|
Дата рождения участника
|
npf-dic:Data_Rozhd_Uchastnik
|
87.1.1.8
|
|
Дата смерти участника
|
npf-dic:Data_Smert_Uchastnik
|
87.1.1.9
|
|
Пол участника
|
npf-dic:Pol_UchastnikEnumerator
|
87.1.1.9.1
|
|
М
|
mem-int:Pol_MMember
|
87.1.1.9.2
|
|
Ж
|
mem-int:Pol_ZHMember
|
87.1.1.10
|
|
Номер пенсионной схемы
|
npf-dic:Nomer_PensSxemy
|
87.1.1.11
|
|
Статус участника
|
npf-dic:Statust_UchastnikEnumerator
|
87.1.1.11.1
|
|
НП
|
mem-int:NPMember
|
87.1.1.11.2
|
|
ВПН
|
mem-int:VPNMember
|
87.1.1.11.3
|
|
ПВ
|
mem-int:PVMember
|
87.1.1.11.4
|
|
ПО
|
mem-int:POMember
|
87.1.1.11.5
|
|
ВС
|
mem-int:VSMember
|
87.1.1.11.6
|
|
ИД
|
mem-int:IDMember
|
87.1.1.11.7
|
|
СМ
|
mem-int:SMMember
|
87.1.1.11.8
|
|
прочие
|
mem-int:ProchieMember
|
87.1.1.12
|
|
Условия фондирования
|
npf-dic:Usl_FondirovaniyaEnumerator
|
87.1.1.12.1
|
|
фондированная
|
mem-int:FondirovannayaMember
|
87.1.1.12.2
|
|
частично фондированная
|
mem-int:CHastichnoFondirovannayaMember
|
87.1.1.12.3
|
|
не фондированная
|
mem-int:NeFondirovannayaMember
|
87.1.1.13
|
|
Ответственность за дополнительное фондирование
|
npf-dic:Otv_DopFondirovanieEnumerator
|
87.1.1.13.1
|
|
вкладчик
|
mem-int:VkladchikMember
|
87.1.1.13.2
|
|
участник
|
mem-int:UchastnikMember
|
87.1.1.13.3
|
|
фонд
|
mem-int:FondMember
|
87.1.1.13.4
|
|
смешанная
|
mem-int:SmeshannayaMember
|
87.1.1.13.5
|
|
-
|
mem-int:ne_primenimoMember
|
87.1.1.14
|
|
Уровень гарантированного дохода, % годовых
|
npf-dic:Ur_GarantDoxod
|
87.1.1.15
|
|
Период действия гарантированного дохода
|
npf-dic:Period_Dejst_GarantDoxodEnumerator
|
87.1.1.15.1
|
|
1 год в соответствии с пенсионными правилами
|
mem-int:P1God_Sootv_PensPravilaMember
|
87.1.1.15.2
|
|
период накопления
|
mem-int:Period_NakoplMember
|
87.1.1.15.3
|
|
период выплат
|
mem-int:Period_VyplatMember
|
87.1.1.15.4
|
|
период действия пенсионного договора
|
mem-int:Period_Dejst_PensDogMember
|
87.1.1.15.5
|
|
другой период (указать)
|
mem-int:Drugoj_PeriodMember
|
87.1.1.16
|
|
Величина минимальной индексации, %
|
npf-dic:Velichina_Min_Indeksaczii
|
87.1.1.17
|
|
Зависимость уровня индексации пенсии
|
npf-dic:Zavis_Ur_Indeksaczii_PensEnumerator
|
87.1.1.17.1
|
|
индексация не предусмотрена
|
mem-int:Indeks_NePredusmotrenaMember
|
87.1.1.17.2
|
|
индекс потребительских цен
|
mem-int:Indeks_PotrebCZenMember
|
87.1.1.17.3
|
|
ключевая ставка Банка России
|
mem-int:Klyuch_Stavka_BRMember
|
87.1.1.17.4
|
|
ставка рефинансирования Банка России
|
mem-int:Stavka_Refin_BRMember
|
87.1.1.17.5
|
|
доходность облигаций/депозитов на рынке
|
mem-int:Doxod_OblDep_RynokMember
|
87.1.1.17.6
|
|
иные показатели
|
mem-int:Inye_PokazateliMember
|
87.1.1.18
|
|
Наличие правопреемства
|
npf-dic:Nalichie_PravopreemstvaEnumerator
|
87.1.1.18.1
|
|
Полное
|
mem-int:PolnoeMember
|
87.1.1.18.2
|
|
Накопительное
|
mem-int:NakopitelnoeMember
|
87.1.1.18.3
|
|
Выплатное
|
mem-int:VyplatnoeMember
|
87.1.1.18.4
|
|
Прочее
|
mem-int:ProcheeMember
|
87.1.1.18.5
|
|
Нет
|
mem-int:NetMember
|
87.1.1.19
|
|
Дата начала выплаты пенсии
|
npf-dic:Data_Nach_Vypl_Pens
|
87.1.1.20
|
|
Период выплаты пенсии
|
npf-dic:Period_Vyplaty_PensiyaEnumerator
|
87.1.1.20.1
|
|
Пожизненно
|
mem-int:PozhiznennoMember
|
87.1.1.20.2
|
|
Срочно
|
mem-int:SrochnoMember
|
87.1.1.20.3
|
|
До исчерпания
|
mem-int:IscherpanoMember
|
87.1.1.20.4
|
|
Смешанно
|
mem-int:SmeshanoMember
|
87.1.1.20.5
|
|
-
|
mem-int:ne_primenimoMember
|
87.1.1.21
|
|
Периодичность выплаты пенсии
|
npf-dic:Period_Vypl_Pens
|
87.1.1.22
|
|
Дата окончания пенсионных выплат
|
npf-dic:Data_Okonch_Vypl_Pens
|
87.1.1.23
|
|
Дата прекращения участия
|
npf-dic:Data_Prekr_Uchastiya
|
88
|
Виды доходов
|
|
dim-int:Vidy_DoxodovTaxis
|
89
|
Виды расходов
|
|
dim-int:Vidy_RasxodovTaxis
|
90
|
ID объекта недвижимости
|
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
90.1
|
|
Наименование объекта недвижимости
|
npf-dic:Naim_Nedv
|
90.2
|
|
Адрес объекта недвижимости
|
npf-dic:Adres_Nedv
|
90.3
|
|
Площадь объекта недвижимости
|
npf-dic:Ploshhad_Nedv
|
Приложение 2
к Указанию Банка России
от _________ 2017 года № _______
«О формах, сроках и порядке составления и
представления в Банк России отчетности о
деятельности, в том числе требованиях к отчетности
по обязательному пенсионному страхованию,
негосударственных пенсионных фондов»
Порядок и сроки представления отчетности негосударственного пенсионного фонда
1. Отчетность негосударственного пенсионного фонда представляется в Банк России негосударственным пенсионным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Показатели отчетности негосударственного пенсионного фонда представляются в Банк России в разрезе аналитических признаков в соответствии с приложением 1 к настоящему указанию.
2. Отчетность негосударственного пенсионного фонда представляется в Банк России в следующем порядке:
показатели раздела 1 формы 0420250 «Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде» - ежегодно по состоянию на 31 декабря, в течение 15 рабочих дней по окончании отчетного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в разделе 1, в течение 5 рабочих дней после даты изменения сведений;
показатели разделов 2-5 отчетности по форме 0420250 «Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде» - ежегодно по состоянию на 31 декабря, в течение 15 рабочих дней по окончании отчетного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в разделах 2-5 (кроме изменения сведений о численности работников, опыте работы, судимости), по состоянию на последний календарный день первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев включительно, в течение 15 рабочих дней по окончании квартала, в котором произошли изменения;
показатели раздела 6 отчетности по форме 0420250 «Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде» - ежегодно по состоянию на 31 декабря, в течение 15 рабочих дней по окончании отчетного года;
показатели раздела 7 отчетности по форме 0420250 «Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде» - в течение 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом фонда повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации;
показатели раздела 8 отчетности по форме 0420250 «Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде» - в течение 3 рабочих дней после даты заключения, изменения договора на проведение аудита или прекращения его действия, даты получения аудиторского заключения;
показатели отчетности по форме 0420251 «Отчет об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда» за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев - в течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода, за год - в течение 90 календарных дней по окончании отчетного года;
показатели отчетности по форме 0420252 «Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда» за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев - в течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода, за год - не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. Показатели раздела 7 отчетности по форме 0420252 «Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда» за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев не представляются;
показатели отчетности по форме 0420253 «Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда» - ежемесячно в течение 20 календарных дней по окончании отчетного периода (за исключением отчета за декабрь). Показатели отчетности по форме 0420253 «Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда» за декабрь представляется в течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода.
показатели отчетности по форме 0420254 «Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению» за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев - в течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода, за год - в течение 90 календарных дней по окончании отчетного года.
показатели отчетности по форме 0420255 «Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию» за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев - в течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода, за год - в течение 90 календарных дней по окончании отчетного года. Показатели раздела 5 отчетности по форме 0420255 «Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию» за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев не представляются;
показатели отчетности по форме 0420256 «Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)» - ежемесячно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода;
показатели отчетности по форме 0420257 «Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования» - ежегодно в течение 90 календарных дней по окончании отчетного года;
показатели отчетности по форме 0420258 «Отчет о реализации пенсионных схем по пенсионным договорам» за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев - в течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода, за год - в течение 90 календарных дней по окончании отчетного года;
показатели отчетности по форме 0420259 «Отчет об исполнении финансового плана негосударственного пенсионного фонда» за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев - в течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода, за год - в течение 90 календарных дней по окончании отчетного года. Показатели раздела 2 формы 0420259 «Отчет об исполнении финансового плана негосударственного пенсионного фонда» за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев не представляются;
показатели отчетности по форме 0420260 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда» - ежемесячно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода (за исключением отчета за декабрь). Показатели отчетности по форме 0420260 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда» за декабрь представляется в течение 35 календарных дней по окончании отчетного периода;
показатели отчетности по форме 0420261 «Отчет о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда» - ежемесячно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода (за исключением отчета за январь - декабрь). Показатели формы 0420261 «Отчет о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда» за январь - декабрь представляются в течение 35 календарных дней по окончании отчетного периода;
показатели отчетности по форме 0420262 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики негосударственного пенсионного фонда» - ежегодно в течение 45 календарных дней по окончании отчетного года.
3. Вместе с показателями отчетности негосударственного пенсионного фонда за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев в Банк России представляются показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, составленной в соответствии с Положением Банка России № 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года № 40832, 15 декабря 2016 года № 44747 (далее - Положение Банка России № 527-П) за соответствующие периоды.
Вместе с показателями отчетности негосударственного пенсионного фонда по форме 0420260 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда» за декабрь негосударственным пенсионным фондом в форме акционерного общества в Банк России представляются показатели форм отчетности негосударственного пенсионного фонда за год, установленных Положением Банка России № 527-П: 0420201 «Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества», 0420202 «Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества», а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах - 0420203 «Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества», 0420204 «Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества», а негосударственным пенсионным фондом в форме некоммерческой организации - 0420205 «Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации», 0420206 «Отчет о целевом использовании средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации», а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах - 0420207 «Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации», 0420208 «Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации», 0420209 «Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации».
Вместе с показателями отчетности негосударственного пенсионного фонда по форме 0420252 «Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда» за год в Банк России представляются:
показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, составленной в соответствии с Положением Банка России № 527-П;
заключение по результатам актуарного оценивания, проводимого актуарием по окончании отчетного года (далее - актуарное заключение);
копия отчета (копии отчетов) об оценке недвижимого имущества, а также иного имущества, в которое размещаются средства пенсионных резервов, проведенной в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 25 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ.
Аудиторское заключение, предусмотренное абзацем четвертым статьи 22 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ (далее - аудиторское заключение), представляется в Банк России вместе с показателями отчетности по форме по форме 0420252 «Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда» за год либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 30 июня года, следующего за отчетным годом.
4. В случае выявления негосударственным пенсионным фондом фактов представления в Банк России отчетности негосударственного пенсионного фонда или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, содержащей неверные или неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних трех лет или обнаружения негосударственным пенсионным фондом ошибок в представленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда до даты ее утверждения, исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения изменений. В случае необходимости внесения изменений в указанную отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность направляется в Банк России отдельным электронным документом, к которому прилагается файл, содержащий перечень неверных значений показателей и описание причин их отражения.
5. Отчетность негосударственного пенсионного фонда подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда (далее также - фонд), или лицом, исполняющим его обязанности. В случаях, предусмотренных настоящим Указанием, указанная отчетность также подписывается руководителем службы внутреннего контроля (контролером) фонда, уполномоченным лицом специализированного депозитария фонда.
В отчетности негосударственного пенсионного фонда должны приводиться сведения о должностном лице, ответственном за составление отчетности: наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), номер телефона.
6. При проведении реорганизации в форме слияния, присоединения или разделения обязанность по представлению отчетности реорганизованного негосударственного пенсионного фонда за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, после завершения реорганизации до наступления сроков ее представления возлагается на его правопреемника, являющегося негосударственным пенсионным фондом (далее - правопреемник).
Правопреемник представляет отчетность реорганизованного негосударственного пенсионного фонда за указанный отчетный период в виде отдельного документа в электронной форме, к которому прикладывается файл, содержащий пояснения о том, что отчетность составлена за негосударственный пенсионный фонд, прекративший осуществление своей деятельности в результате реорганизации, с указанием его реквизитов (полное наименование негосударственного пенсионного фонда, лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию), формы, в которой произошла реорганизация, и даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного негосударственного пенсионного фонда.
Отчетность реорганизованного негосударственного пенсионного фонда подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа правопреемника, или лицом, исполняющим его обязанности.
В случае преобразования негосударственного пенсионного фонда, являющегося некоммерческой организацией, в акционерный пенсионный фонд в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6919; 2015, № 27, ст. 3958; 2016, № 1, ст. 41; № 26, ст. 3891) отчетность негосударственного пенсионного фонда должна включать данные негосударственного пенсионного фонда, из которого негосударственный пенсионный фонд был преобразован, и представляться в порядке, предусмотренном настоящим Указанием.
7. Если последний день срока представления отчетности негосударственного пенсионного фонда приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, то окончание срока представления отчетности негосударственного пенсионного фонда переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.
8. Показатели, представляемые на регулярной основе, отражаются в отчетности негосударственного пенсионного фонда по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.
9. Показатели отчетности негосударственного пенсионного фонда представляются вместе со следующей информацией о негосударственном пенсионном фонде: номер лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (Nomer_Liczenzii); код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно- территориального деления (ОКАТО) (Kod_OKATO_Territoriya); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (Kod_INN); основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (Kod_OGRN); отчетная дата или отчетный период; сокращенное фирменное наименование фонда, содержащее аббревиатуру «НПФ».
10. Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164).
11. В случаях, предусмотренных настоящим Порядком, вместе с отчетностью негосударственного пенсионного фонда в Банк России представляется пояснительная записка.
12. Все данные представляются в тысячах рублей с точностью до пяти знаков после запятой (кроме количественных показателей, которые представляются в единицах), суммы в единицах валюты - с точностью до двух знаков после запятой, относительные величины (проценты) - с точностью до двух знаков после запятой. Округление осуществляется по математическим правилам.
Даты указываются в формате «гггг.мм.дд», где «гггг» - год, «мм» - месяц, «дд» - день.
13. Понятия «резидент» и «нерезидент» используются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.
14. Для резидентов в отчетности негосударственного пенсионного фонда указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН): десятизначный - для юридических лиц, двенадцатизначный - для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).
При отсутствии у физического лица - резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.
ИНН юридических лиц должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра юридических лиц. ИНН индивидуальных предпринимателей должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Для нерезидентов в отчетности негосударственного пенсионного фонда указывается идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number (далее - TIN) или регистрационный номер в случае отсутствия TIN).
При отсутствии у нерезидента TIN и регистрационного номера в стране регистрации необходимо указывать пять нулей.
15. Для резидентов в отчетности негосударственного пенсионного фонда указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее - ОГРН) или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП). Для физических лиц - резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в графах, содержащих значение ОГРН или ОГРНИП, указывается пятнадцать нулей.
ОГРН должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра юридических лиц. ОГРНИП должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Для нерезидентов значение ОГРН или ОГРНИП не заполняется.
16. Понятия «контроль» и «значительное влияние» используются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044.
17. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), включающее его фамилию, собственно имя, отчество (последнее при наличии), могут указываться на английском языке.
18. При составлении отчетности негосударственного пенсионного фонда код страны регистрации указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ). При этом указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.
Если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998», но не код страны, где расположена данная организация.
19. Группы аналитических признаков, являющиеся идентификаторами, формируются с целью обособления данных об отдельных лицах, организациях, подразделениях, активах, обязательствах, договорах и иных документах и используются при составлении отчетности негосударственного пенсионного фонда в виде справочников.
Приложение 3
к Указанию Банка России
от _________ 2017 года № _______
«О формах, сроках и порядке составления и
представления в Банк России отчетности о
деятельности, в том числе требованиях к отчетности
по обязательному пенсионному страхованию,
негосударственных пенсионных фондов»
Перечень примерной группировки показателей отчетности негосударственного пенсионного фонда, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах
Наименование показателя
|
Код показателя
|
Порядок определения значения по строке (счета бухгалтерского учета в соответствии с МСФО (IAS) 39)
|
Порядок определения значения по строке (счета бухгалтерского учета в соответствии с МСФО (IFRS) 9)
|
Строка и форма отчет-ности
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Амортизация основных средств и прочих нематериальных активов в части уставной деятельности
|
npf-dic:SSIOUD_Amortiz
|
часть 71802(55301) + часть 71802(55302) + часть 71802(55303)
|
часть 71802(55301) + часть 71802(55302) + часть 71802(55303)
|
0420252 Раздел 1. Сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности Подраздел 1.1. Общие сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности
|
Расходы на аренду в части уставной деятельности
|
npf-dic:SSIOUD_RasxAre nda
|
часть 71802(55401)
|
часть 71802(55401)
|
0420252 Раздел 1. Сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности Подраздел 1.1. Общие сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности
|
Расходы на проведение аудита в части уставной деятельности
|
npf-dic:SSIOUD_RasxAud
|
часть 71802(55410)
|
часть 71802(55410)
|
0420252 Раздел 1. Сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности Подраздел 1.1. Общие сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности
|
Комиссионные и аналогичные расходы в части уставной деятельности
|
npf-dic:SSIOUD_RasxKomis_AnalogRasxody
|
часть 71802(53101) + часть 71802(53102) + часть 71802(53103) + часть 71802(53104) + часть 71802(53105) + часть 71802(53106)
|
часть 71802(53101) + часть 71802(53102) + часть 71802(53103) + часть 71802(53104) + часть 71802(53105) + часть 71802(53106)
|
0420252 Раздел 1. Сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности Подраздел 1.1. Общие сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности
|
Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами в части уставной деятельности
|
npf-dic:SSIOUD_RasxOS_NMA
|
часть 71802(55201) + часть 71802(55202) + часть 71802(55203) + часть 71802(55204) + часть 71802(55205) + часть 71802(55206) + часть 71802(55207) + часть 71802(55208) + часть 71802(55209)
|
часть 71802(55201) + часть 71802(55202) + часть 71802(55203) + часть 71802(55204) + часть 71802(55205) + часть 71802(55206) + часть 71802(55207) + часть 71802(55208) + часть 71802(55209)
|
0420252 Раздел 1. Сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности Подраздел 1.1. Общие сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности
|
Расходы на содержание персонала в части уставной деятельности
|
npf-dic:SSIOUD_RasxPersonal
|
часть 71802(55101) + часть 71802(55102) + часть 71802(55103) + часть 71802(55104) + часть 71802(55105) + часть 71802(55106) + часть 71802(55107) + часть 71802(55108) + часть 71802(55109) + часть 71802(55110) + часть 71802(55111) + часть 71802(55112) + часть 71802(55113)
|
часть 71802(55101) + часть 71802(55102) + часть 71802(55103) + часть 71802(55104) + часть 71802(55105) + часть 71802(55106) + часть 71802(55107) + часть 71802(55108) + часть 71802(55109) + часть 71802(55110) + часть 71802(55111) + часть 71802(55112) + часть 71802(55113)
|
0420252 Раздел 1. Сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности Подраздел 1.1. Общие сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности
|
Представительские расходы в части уставной деятельности
|
npf-dic:SSIOUD_RasxPredst
|
часть 71802(55408)
|
часть 71802(55408)
|
0420252 Раздел 1. Сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности Подраздел 1.1. Общие сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности
|
Расходы на рекламу в части уставной деятельности
|
npf-dic:SSIOUD_RasxReklama
|
часть 71802(55407)
|
часть 71802(55407)
|
0420252 Раздел 1. Сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности Подраздел 1.1. Общие сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности
|
Вознаграждение специализированному депозитарию в части уставной деятельности
|
npf-dic:SSIOUD_RasxVoznSpeczDep
|
часть 71802(55704)
|
часть 71802(55704)
|
0420252 Раздел 1. Сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности Подраздел 1.1. Общие сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности
|
Вознаграждение управляющей компании в части уставной деятельности
|
npf-dic:SSIOUD_RasxVoznUpravl
|
часть 71802(55703)
|
часть 71802(55703)
|
0420252 Раздел 1. Сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности Подраздел 1.1. Общие сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности
|
Расходы на оплату юридических и консультационных услуг в части уставной деятельности
|
npf-dic:SSIOUD_RasxYUr
|
часть 71802(55415)
|
часть 71802(55415)
|
0420252 Раздел 1. Сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности Подраздел 1.1. Общие сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности
|
Выплаченные дивиденды акционерам фонда
|
npf-dic:SSIOUD_VyplachDiv
|
часть 60320
|
часть 60320
|
0420252 Раздел 1. Сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности Подраздел 1.1. Общие сведения о доходах и расходах фонда по уставной деятельности
|
Расчеты по брокерским операциям, просроченные
|
npf-dic:DSBrok_1_Prosr
|
часть 30602
|
часть 30602
|
0420252 Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности), за исключением депозитов и долговых ценных бумаг
|
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль, просроченные
|
npf-dic:DZ_Nalog_1_Prosr
|
часть 60302 - часть 60301
|
часть 60302 - часть 60301
|
0420252 Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности), за исключением депозитов и долговых ценных бумаг
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам, просроченные
|
npf-dic:DZ_Podotchet_1_Prosr
|
часть 60308 - часть 60307
|
часть 60308 - часть 60307
|
0420252 Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности), за исключением депозитов и долговых ценных бумаг
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, просроченные
|
npf-dic:DZ_Post_1_Prosr
|
часть 60312 - часть 60311
|
часть 60312 - часть 60311
|
0420252 Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности), за исключением депозитов и долговых ценных бумаг
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям, просроченные
|
npf-dic:DZ_XozNerez_1_Prosr
|
часть 60314 - часть 60313
|
часть 60314 - часть 60313
|
0420252 Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности), за исключением депозитов и долговых ценных бумаг
|
Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками, просроченная
|
npf-dic:Rasch_AkczionerUchPajshh_Prosr
|
часть 60330 - часть 60320
|
часть 60330 - часть 60320
|
0420252 Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности), за исключением депозитов и долговых ценных бумаг
|
Расчеты по долгосрочным вознаграждениям работников, просроченная
|
npf-dic:Rasch_DolgVoznagrRab_Prosr
|
часть 60349 - часть 60350
|
часть 60349 - часть 60350
|
0420252 Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности), за исключением депозитов и долговых ценных бумаг
|
Расчеты с покупателями и клиентами, просроченная
|
npf-dic:Rasch_PokupKlient_Prosr
|
часть 60332 - часть 60331
|
часть 60332 - часть 60331
|
0420252 Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности), за исключением депозитов и долговых ценных бумаг
|
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, просроченные
|
npf-dic:Treb_VoznRab_1_Prosr
|
часть 60306 - часть 60305
|
часть 60306 - часть 60305
|
0420252 Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности), за исключением депозитов и долговых ценных бумаг
|
Расчеты по брокерским операциям, резерв
|
npf-dic:DSBrok_1_Prosr_Rezerv
|
часть 30607
|
часть 30607
|
0420252 Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности), за исключением депозитов и долговых ценных бумаг
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам, резерв
|
npf-dic:DZ_Podotchet_1_Prosr_Rezerv
|
часть 60324
|
часть 60324
|
0420252 Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности), за исключением депозитов и долговых ценных бумаг
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, резерв
|
npf-dic:DZ_Post_1_Prosr_Rezerv
|
часть 60324
|
часть 60324
|
0420252 Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности), за исключением депозитов и долговых ценных бумаг
|
Расчеты с прочими дебиторами, резерв
|
npf-dic:DZ_Proch_1_Prosr_Rezerv
|
часть 60324
|
часть 60324
|
0420252 Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности), за исключением депозитов и долговых ценных бумаг
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям, резерв
|
npf-dic:DZ_XozNerez_1_Prosr_Rezerv
|
часть 60324
|
часть 60324
|
0420252 Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности), за исключением депозитов и долговых ценных бумаг
|
Прочие финансовые активы, резерв
|
npf-dic:ProchAkt_1_Prosr_Rezerv
|
часть 60324
|
часть 60324
|
0420252 Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности), за исключением депозитов и долговых ценных бумаг
|
Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками, резерв
|
npf-dic:Rasch_AkczionerUchPajshh_Rezerv
|
часть 60324
|
часть 60324
|
0420252 Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности), за исключением депозитов и долговых ценных бумаг
|
Расчеты по долгосрочным вознаграждениям работников, резерв
|
npf-dic:Rasch_DolgVoznagrRab_Rezerv
|
часть 60324
|
часть 60324
|
0420252 Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности), за исключением депозитов и долговых ценных бумаг
|
Расчеты с покупателями и клиентами, резерв
|
npf-dic:Rasch_PokupKlient_Rezerv
|
часть 60324
|
часть 60324
|
0420252 Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности), за исключением депозитов и долговых ценных бумаг
|
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, резерв
|
npf-dic:Treb_VoznRab_1_Prosr_Rezerv
|
часть 60324
|
часть 60324
|
0420252 Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам, относящимся к собственным средствам (имуществу, предназначенному для осуществления уставной деятельности), за исключением депозитов и долговых ценных бумаг
|
Выпущенные облигации, просроченные
|
npf-dic:VypDolg_1_Prosr
|
часть 52008 + часть 52018 - часть 52019 + часть 52020 - часть 52021 + часть 52022 -часть 52023
|
часть 52008 + часть 52018 - часть 52019 + часть 52020 - часть 52021 + часть 52022 - часть 52023
|
0420252 Раздел 4. Информация о просроченной задолженности по обязательствам фонда перед кредиторами, кроме задолженности по финансовым активам
|
Денежные средства и их эквиваленты (IAS 39)
|
npf-dic:Denezhnye_Sredstva_I_Ix_Ekvivalenty_39
|
НПФ в форме АО: 20202 + 20203 + 20209 + часть 20501 + часть 20502 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 - часть 20605 - часть 20606 + часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 - часть 20611 - часть 20612 - часть 20613 - часть 20614 + часть 20802 + часть 47901 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20326 -часть 20327;
НПФ в форме НКО: 20202 + 20203 + 20209 + часть 20501 + часть 20502 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 - часть 20605 - часть 20606 + часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 - часть 20611 - часть 20612 - часть 20613 - часть 20614 + часть 20802 + часть 47901 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20326 - часть 20327
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazSt orDepoz_I_Proch_Razmesh_Sredstva_V__KO_I_Bankax-Nerez_39
|
НПФ в форме АО: 51513 + 51516 + 51554 - 51555 + 51560 - 51561 + 50413 + 50416 + часть 50418 + часть 50464 - часть 50465 + 50454 - 50455 + 50460 - 50461 - 51520 - 51523 - 50421 - 50424 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20501 + часть 20502 - часть 20505 - часть 20506 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 - часть 20605 - часть 20606 + часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 - часть 20611 - часть 20612 - часть 20613 - часть 20614 - 20615 - 20616 - часть 20321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 + 20801 + 20803 - часть 20805 - часть 46417 - часть 46717 - часть 47017 - часть 47317 - часть 50426 - часть 46422 - часть 46722 - часть 47022 - часть 47322 + часть 20802;
НПФ в форме НКО: 51513 + 51516 + 51554 - 51555 + 51560 - 51561 + 50413 + 50416 + часть 50418 + часть 50464 - часть 50465 + 50454 - 50455 + 50460 - 50461 -51520 - 51523 - 50421 - 50424 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20501 + часть 20502 - часть 20505 - часть 20506 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 - часть 20605 - часть 20606 + часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 - часть 20611 - часть 20612 - часть 20613 - часть 20614 - 20615 - 20616 - часть 20321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 + 20801 + 20803 - часть 20805 - часть 46417 - часть 46717 - часть 47017 - часть 47317 - часть 50426 - часть 46422 - часть 46722 - часть 47022 - часть 47322 + часть 20802
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorFA_Oczen_Po_SS_Cherez_Pribyl_Ili_Ubytok_39
|
НПФ в форме АО: 50104 + 50105 + 50106 + 50107 + 50108 + 50109 + 50110 + 50118 - 50122 - 50123 - 50124 - 50125 - 50126 -50127 - 50128 - 50130 + 50131 + 50132 + 50133 + 50134 + 50135 + 50136 + 50137 + 50139 + 50150 - 50151 + 50152 - 50153 + 50154 - 50155 + 50156 - 50157 + 50158 -50159 + 50160 - 50161 + 50162 - 50163 + 50166 - 50167 + 51211 + 51212 + 51213 + 51214 + 51215 + 51216 + 51217 - 51218 -51219 - 51220 - 51221 - 51222 - 51223 -51224 + 51225 + 51226 + 51227 + 51228 + 51229 + 51230 + 51231 + 51250 - 51251 + 51252 - 51253 + 51254 - 51255 + 51256 -51257 + 51258 - 51259 + 51260 - 51261 + 51262 - 51263 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 - 50622 - 50623 - 50624 -50625 - 50626 + 50627 + 50628 + 50629 + 50630 + 50631 + 50670 - 50671 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52601 - 52602 + 52603 -52604) + 52701 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205;
НПФ в форме НКО: 50104 + 50105 + 50106 + 50107 + 50108 + 50109 + 50110 + 50118 - 50122 - 50123 - 50124 - 50125 - 50126 - 50127 - 50128 - 50130 + 50131 + 50132 + 50133 + 50134 + 50135 + 50136 + 50137 + 50139 + 50150 - 50151 + 50152 -50153 + 50154 - 50155 + 50156 - 50157 + 50158 - 50159 + 50160 - 50161 + 50162 -50163 + 50166 - 50167 + 51211 + 51212 + 51213 + 51214 + 51215 + 51216 + 51217 - 51218 - 51219 - 51220 - 51221 - 51222 - 51223 - 51224 + 51225 + 51226 + 51227 + 51228 + 51229 + 51230 + 51231 + 51250 -51251 + 51252 - 51253 + 51254 - 51255 + 51256 - 51257 + 51258 - 51259 + 51260 - 51261 + 51262 - 51263 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 - 50622 - 50623 -50624 - 50625 - 50626 + 50627 + 50628 + 50629 + 50630 + 50631 + 50670 - 50671 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52601 - 52602 + 52603 -52604) + 52701 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
финансовые активы, переданные без прекращения признания, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorFA_Bez_Prek_Prizn_Oczen_Po_SS_Cherez_Pribyl_Ubytok_39
|
НПФ в форме АО: 50118 - 50130 + 50139 - 50167 + 50618 - 50626 + 50631 + 50166;
НПФ в форме НКО: 50118 - 50130 + 50139 - 50167 + 50618 - 50626 + 50631 + 50166
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorFA_Imeyushhiesya_V_Nalichii_Dlya_Prodazhi_39
|
НПФ в форме АО: 50205 + 50206 + 50207 + 50208 + 50209 + 50210 + 50211 - 50222 - 50223 - 50224 - 50225 - 50226 - 50227 - 50228 + 50231 + 50232 + 50233 + 50234 + 50235 + 50236 + 50237 + 50250 - 50251 + 50252 - 50253 + 50254 - 50255 + 50256 - 50257 + 50258 - 50259 + 50260 - 50261 + 50262 - 50263 + 51311 + 51312 + 51313 + 51314 + 51315 + 51316 + 51317 - 51318 - 51319 - 51320 - 51321 - 51322 - 51323 - 51324 + 51325 + 51326 + 51327 + 51328 + 51329 + 51330 + 51331 + 51350 - 51351 + 51352 - 51353 + 51354 - 51355 + 51356 - 51357 + 51358 - 51359 + 51360 - 51361 + 51362 - 51363 + 50705 + 50706 + 50707 + 50708 + 50709 - 50722 - 50723 - 50724 - 50725 + 50727 + 50728 + 50729 + 50730 + 50770 - 50771 - 50240 - 50241 - 50242 - 50243 - 50244 - 50245 - 50246 - 51332 - 51333 - 51334 - 51335 - 51336 - 51337 - 51338 - 50732 - 50733 - 50734 - 50735 - 50736 + 50218 - 50230 + 50239 + 50266 - 50267 + 50718 - 50726 + 50731 - 50248 - 50737 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206;
НПФ в форме НКО: 50205 + 50206 + 50207 + 50208 + 50209 + 50210 + 50211 - 50222 - 50223 - 50224 - 50225 - 50226 - 50227 - 50228 + 50231 + 50232 + 50233 + 50234 + 50235 + 50236 + 50237 + 50250 -50251 + 50252 - 50253 + 50254 - 50255 + 50256 - 50257 + 50258 - 50259 + 50260 - 50261 + 50262 - 50263 + 51311 + 51312 + 51313 + 51314 + 51315 + 51316 + 51317 -51318 - 51319 - 51320 - 51321 - 51322 -51323 - 51324 + 51325 + 51326 + 51327 + 51328 + 51329 + 51330 + 51331 + 51350 -51351 + 51352 - 51353 + 51354 - 51355 + 51356 - 51357 + 51358 - 51359 + 51360 - 51361 + 51362 - 51363 + 50705 + 50706 + 50707 + 50708 + 50709 - 50722 - 50723 - 50724 - 50725 + 50727 + 50728 + 50729 + 50730 + 50770 - 50771 - 50240 - 50241 - 50242 - 50243 - 50244 - 50245 - 50246 - 51332 - 51333 - 51334 - 51335 - 51336 - 51337 - 51338 - 50732 - 50733 - 50734 - 50735 - 50736 + 50218 - 50230 + 50239 + 50266 - 50267 + 50718 - 50726 + 50731 -50248 - 50737 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
финансовые активы, переданные без прекращения признания, имеющиеся в наличии для продажи (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorFA_Bez_Prek_Prizn_Imeyush_V_Nalichii_Dlya_Prodazhi_39
|
НПФ в форме АО: 50218 - 50230 + 50239 - 50248 + 50266 - 50267 + 50718 - 50726 + 50731 - 50737;
НПФ в форме НКО: 50218 - 50230 + 50239 - 50248 + 50266 - 50267 + 50718 -50726 + 50731 - 50737
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorFA_Uderzhivaemye_Do_Pogasheniya_39
|
НПФ в форме АО: 50305 + 50306 + 50307 + 50308 + 50309 + 50310 + 50311 + 50350 - 50351 + 50352 - 50353 + 50354 - 50355 + 50356 - 50357 + 50358 - 50359 + 50360 -50361 + 50362 - 50363 + 51411 + 51412 + 51413 + 51414 + 51415 + 51416 + 51417 + 51450 - 51451 + 51452 - 51453 + 51454 - 51455 + 51456 - 51457 + 51458 - 51459 + 51460 - 51461 + 51462 - 51463 - 50320 - 50321 - 50322 - 50323 - 50324 - 50325 - 50326 - 51418 - 51419 - 51420 - 51421 - 51422 - 51423 - 51424 + 50318 + 50366 - 50367 - 50328;
НПФ в форме НКО: 50305 + 50306 + 50307 + 50308 + 50309 + 50310 + 50311 + 50350 - 50351 + 50352 - 50353 + 50354 -50355 + 50356 - 50357 + 50358 - 50359 + 50360 - 50361 + 50362 - 50363 + 51411 + 51412 + 51413 + 51414 + 51415 + 51416 + 51417 + 51450 - 51451 + 51452 - 51453 + 51454 - 51455 + 51456 - 51457 + 51458 - 51459 + 51460 - 51461 + 51462 - 51463 - 50320 - 50321 - 50322 - 50323 - 50324 - 50325 - 50326 - 51418 - 51419 - 51420 -51421 - 51422 - 51423 - 51424 + 50318 + 50366 - 50367 - 50328
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
финансовые активы, переданные без прекращения признания, удерживаемые до погашения (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorFA_Bez_Prek_Prizn_Uderzhivaemye_Do_Pogasheniya_39
|
НПФ в форме АО: 50318 - 50328 + 50366 - 50367;
НПФ в форме НКО: 50318 - 50328 + 50366 - 50367
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorProch_Razmesh_Sredstva_I_Proch_DZ_39
|
НПФ в форме АО: 30602 + 45510 + 45511 - 45517 - 45518 + 45519 + 45520 - 45521 + 45709 + 45711 - 45717 - 45718 + 45719 + 45720 - 45721 + 46010 + 46011 - 46017 - 46018 + 46019 + 46020 - 46021 + 46110 + 46111 - 46117 - 46118 + 46119 + 46120 - 46121 + 46210 + 46211 - 46217 - 46218 + 46219 + 46220 - 46221 + 46310 + 46311 - 46317 - 46318 + 46319 + 46320 - 46321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46417 -часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + 46510 + 46511 - 46517 - 46518 + 46519 + 46520 - 46521 + 46610 + 46611 - 46617 - 46618 + 46619 + 46620 -46621 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46717 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + 46810 + 46811 - 46817 - 46818 + 46819 + 46820 - 46821 + 46910 + 46911 - 46917 - 46918 + 46919 + 46920 - 46921 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47017 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + 47110 + 47111 - 47117 - 47118 + 47119 + 47120 - 47121 + 47210 + 47211 - 47217 - 47218 + 47219 + 47220 - 47221 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47317 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 + 47408 + 47423 - часть 47425 + 47701 - 47702 + часть 47901 + 47902 - 47904 - 47905 + 48501 + 48502 + 48503 - 48504 - 48505 + 48506 + 48507 - 48508 - 48509 - 48510 + 48601 + 48602 + 48603 - 48604 - 48605 + 48606 + 48607 - 48608 - 48609 - 48610 + 48901 + 48902 + 48903 - 48904 - 48905 + 48906 + 48907 - 48908 - 48909 - 48910 + 49001 + 49002 + 49003 - 49004 - 49005 + 49006 + 49007 - 49008 - 49009 - 49010 + 49301 + 49302 + 49303 - 49304 - 49305 + 49306 + 49307 - 49308 - 49310 + 50411 + 50412 + 50414 + 50415 + 50417 + 50418 - 50419 - 50420 - 50422 -50423 - 50425 - 50426 + 50450 - 50451 + 50452 - 50453 + 50456 - 50457 + 50458 -50459 + 50462 - 50463 + 50464 - 50465 + 50905 + 50906 - 50907 - 50908 + 51511 + 51512 + 51514 + 51515 + 51517 - 51518 - 51519 - 51521 - 51522 - 51524 + 51550 - 51551 + 51552 - 51553 + 51556 - 51557 + 51558 - 51559 + 51562 - 51563 + 60315 + 60323 - 60324 + 60330 + 60347 - 30607 - 45522 - 45722 - 46022 - 46122 - 46222 - 46322 - часть 46422 - 46522 - 46622 - часть 46722 - 46822 - 46922 - часть 47022 - 47122 - 47222 - часть 47322;
НПФ в форме НКО: 30602 + 45510 + 45511 - 45517 - 45518 + 45519 + 45520 - 45521 + 45709 + 45711 - 45717 - 45718 + 45719 + 45720 - 45721 + 46010 + 46011 -46017 - 46018 + 46019 + 46020 - 46021 + 46110 + 46111 - 46117 - 46118 + 46119 + 46120 - 46121 + 46210 + 46211 - 46217 - 46218 + 46219 + 46220 - 46221 + 46310 + 46311 - 46317 - 46318 + 46319 + 46320 - 46321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46417 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + 46510 + 46511 - 46517 - 46518 + 46519 + 46520 - 46521 + 46610 + 46611 - 46617 - 46618 + 46619 + 46620 - 46621 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46717 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + 46810 + 46811 - 46817 - 46818 + 46819 + 46820 - 46821 + 46910 + 46911 - 46917 -46918 + 46919 + 46920 - 46921 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47017 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + 47110 + 47111 - 47117 - 47118 + 47119 + 47120 - 47121 + 47210 + 47211 -47217 - 47218 + 47219 + 47220 - 47221 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47317 -часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 -часть 47321 + 47408 + 47423 - часть 47425 + 47701 - 47702 + часть 47901 + 47902 - 47904 - 47905 + 48501 + 48502 + 48503 - 48504 - 48505 + 48506 + 48507 -48508 - 48509 - 48510 + 48601 + 48602 + 48603 - 48604 - 48605 + 48606 + 48607 -48608 - 48609 - 48610 + 48901 + 48902 + 48903 - 48904 - 48905 + 48906 + 48907 -48908 - 48909 - 48910 + 49001 + 49002 + 49003 - 49004 - 49005 + 49006 + 49007 -49008 - 49009 - 49010 + 49301 + 49302 + 49303 - 49304 - 49305 + 49306 + 49307 -49308 - 49310 + 50411 + 50412 + 50414 + 50415 + 50417 + 50418 - 50419 - 50420 -50422 - 50423 - 50425 - 50426 + 50450 -50451 + 50452 - 50453 + 50456 - 50457 + 50458 - 50459 + 50462 - 50463 + 50464 -50465 + 50905 + 50906 - 50907 - 50908 + 51511 + 51512 + 51514 + 51515 + 51517 - 51518 - 51519 - 51521 - 51522 - 51524 + 51550 - 51551 + 51552 - 51553 + 51556 - 51557 + 51558 - 51559 + 51562 - 51563 + 60315 + 60323 - 60324 + 60330 + 60347 - 30607 - 45522 - 45722 - 46022 - 46122 - 46222 - 46322 - часть 46422 - 46522 - 46622 - часть 46722 - 46822 - 46922 - часть 47022 - 47122 - 47222 - часть 47322
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными
сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorDZ_Po_Deyat_V_Kach_Straxovshhika_Po_OPS_Deyat_Po_NPO_39
|
НПФ в форме АО: 48301 + 48303 + 48306 + 48307 + 48309 - 48311 + 48402 + 48405 + 48406 + 48408 - 48410;
НПФ в форме НКО: 48301 + 48303 + 48306 + 48307 + 48309 - 48311 + 48402 + 48405 + 48406 + 48408 - 48410
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorFO_Oczen_Po_SS_Cherez_Pribyl_Ili_Ubytok_39
|
НПФ в форме АО: 52702 + часть 42316 + часть 42616 + часть 42708 + часть 42808 + часть 42908 + часть 43008 + часть 43108 + часть 43208 + часть 43308 + часть 43408 + часть 43508 + часть 43608 + часть 43708 + часть 43808 + часть 43908 + часть 44008 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52602 - 52601 - 52603 + 52604) + часть 20503 + часть 20504 + 43723 - 43724 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть
42808 + часть 42809 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 - 42724 + 42723 + 42823 - 42824 + 42923 - 42924 + 43023 - 43024 + 43123 - 43124 + 43223 - 43224 + 43323 - 43324 + 43423 - 43424 + 43523 - 43524 + 43623 - 43624 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 + 43823 - 43824 + 43923 - 43924 + 44023 - 44024 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 -часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 + 42323 - 42324 + 42623 -42624 + часть 52008 + часть 52018 - часть 52019 + часть 52020 - часть 52021 + 52022 - 52023 + часть 52308 + часть 52318 - часть 52319 + часть 52320 - часть 52321 + 52322 - 52323 + часть 35102;
НПФ в форме НКО: 52702 + часть 42316 + часть 42616 + часть 42708 + часть 42808 + часть 42908 + часть 43008 + часть 43108 + часть 43208 + часть 43308 + часть 43408 + часть 43508 + часть 43608 + часть 43708 + часть 43808 + часть 43908 + часть 44008 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52602 - 52601 - 52603 + 52604) + часть 20503 + часть 20504 + 43723 - 43724 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 - 42724 + 42723 + 42823 - 42824 + 42923 - 42924 + 43023 - 43024 + 43123 - 43124 + 43223 - 43224 + 43323 - 43324 + 43423 - 43424 + 43523 - 43524 + 43623 - 43624 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 + 43823 - 43824 4 - 43923 - 43924 + 44023 -44024 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 -часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 + 42323 - 42324 + 42623 - 42624 + часть 52008 + часть 52018 - часть 52019 + часть 52020 - часть 52021 + 52022 - 52023 + часть 52308 + часть 52318 - часть 52319 + часть 52320 - часть 52321 + 52322 - 52323 + часть 35102
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Займы и прочие привлеченные средства (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorZajmy_I_Prochie_Privlechennye_Sredstva_39
|
НПФ в форме АО: часть 20503 + часть 20504 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 -42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 -часть 42621 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43108 + 43109 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 + часть 60806 - 42322 - 42622 - 42722 - 42822 - 42922 - 43022 - 43122 - 43222 - 43322 - 43422 - 43522 - 43622 - 43722 - 43822 - 43922 - 44022 + часть 35102;
НПФ в форме НКО: часть 20503 + часть 20504 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 -часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 + 60806 - 42322 - 42622 - 42722 - 42822 - 42922 - 43022 - 43122 - 43222 - 43322 - 43422 - 43522 - 43622 - 43722 - 43822 - 43922 - 44022 + часть 35102
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Выпущенные долговые ценные бумаги (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorVypushhennye_Dolgovye_Czennye_Bumagi_39
|
НПФ в форме АО: часть 52008 + часть 52018 - часть 52019 + часть 52020 - часть 52021 + часть 52308 + часть 52318 - часть 52319 + часть 52320 - часть 52321
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorKZ_Po_Deyat_V_Kach_Straxovshhika_Po_O_PS_Deyat_Po_NPO_39
|
НПФ в форме АО: 48409 + 48302 + 48304 + 48305 + 48308 + 48310 + 48401 + 48403 + 48404 + 48407;
НПФ в форме НКО: 48409 + 48302 + 48304 + 48305 + 48308 + 48310 + 48401 + 48403 + 48404 + 48407
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными
сторонами (IAS 39)
|
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorObyazatelstva_Po_Dogovoram_Ob_OPS_39
|
НПФ в форме АО: 34701 - 34702 + 34703 + 34704 - 34705 + 34706 + 34707 - 34708 + 34709 + 34710 - 34711 + 34712 + 34713 -34714 + 34715 + 34716 - 34717;
НПФ в форме НКО: 34701 - 34702 + 34703 + 34704 - 34705 + 34706 + 34707 - 34708 + 34709 + 34710 - 34711 + 34712 + 34713 - 34714 + 34715 + 34716 - 34717
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorObyaz_Po_Dog_NPO_Klassific_Kak_Straxovye_39
|
НПФ в форме АО: 34801 - 34802 + 34803 + 34804 + 34805 - 34806; НПФ в форме НКО: 34801 - 34802 + 34803 + 34804 + 34805 - 34806
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorObyaz_Po_Dog_NPO_Klassific_Kak_Investic_NVPDV_39
|
НПФ в форме АО: 34901 - 34902 + 34903 + 34904 - 34905;
НПФ в форме НКО: 34901 - 34902 + 34903 + 34904 - 34905
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Резервы - оценочные обязательства (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorRezervy_Oczenochnye_Obyazatelstva_39
|
НПФ в форме АО: 61501 + 61503 + 61504;
НПФ в форме НКО: 61501 + 61503 + 61504
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Денежные средства
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DS
|
-
|
НПФ в форме АО: 20202 + 20203 + 20209 + 20501 + 20502 + 47901 + 20802 + часть 20803 + 20801 -20505 - 20506 - 47904 - часть 20805;
НПФ в форме НКО: 20202 + 20203 + 20209 + 20501 + 20502 + 47901 + 20802 + часть 20803 + 20801 - 20505 - 20506 - 47904 -часть 20805
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FAObyazatCHerezPU
|
-
|
НПФ в форме АО: 50605 + 50607 - 50622 - 50624 + 50627 + 50629 + 50670 - 50671 + 50618 - 50626 + 50631 + 50606 + 50608 - 50623 -50625 + 50628 + 50630 + часть 50104 - часть 50122 + часть 50131 + часть 50150 - часть 50151 + часть 51211 - часть 51218 + часть 51225 + часть 51250 - часть 51251 + часть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50167 + часть 50166 + часть 50105 - часть 50123 + часть 50132 + часть 50152 - часть 50153 + часть 51212 - часть 51219 + часть 51226 + часть 51252 - часть 51253 + часть 50108 - часть 50126 + часть 50135 + часть 50158 - часть 50159 + часть 51215 - часть 51222 + часть 51229 + часть 51258 - часть 51259 + часть 50106 + часть 50109 - часть 50124 - часть 50127 + часть 50133 + часть 50136 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50160 - часть 50161 + часть 51213 + часть 51216 - часть 51220 - часть 51223 + часть 51227 + часть 51230 + часть 51254 - часть 51255 + часть 51260 - часть 51261 + часть 50107 + часть 50110 - часть 50125 - часть 50128 + часть 50134 + часть 50137 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50162 - часть 50163 + часть 51214 + часть 51217 - часть 51221 - часть 51224 + часть 51228 + часть 51231 + часть 51256 - часть 51257 + часть 51262 - часть 51263 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52601 - 52602 + 52603 - 52604) + 52701 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614 + часть 20328 - часть 20329 + часть 20330 - часть 20331 + часть 20617 + часть 20618 - часть 20619 - часть 20620;
НПФ в форме НКО: 50605 + 50607 - 50622 - 50624 + 50627 + 50629 + 50670 - 50671 + 50618 -50626 + 50631 + 50606 + 50608 -50623 - 50625 + 50628 + 50630 + часть 50104 - часть 50122 + часть 50131 + часть 50150 - часть 50151 + часть 51211 - часть 51218 + часть 51225 + часть 51250 - часть 51251 + часть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50167 + часть 50166 + часть 50105 - часть 50123 + часть 50132 + часть 50152 - часть 50153 + часть 51212 - часть 51219 + часть 51226 + часть 51252 - часть 51253 + часть 50108 - часть 50126 + часть 50135 + часть 50158 - часть 50159 + часть 51215 - часть 51222 + часть 51229 + часть 51258 - часть 51259 + часть 50106 + часть 50109 - часть 50124 - часть 50127 + часть 50133 + часть 50136 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50160 - часть 50161 + часть 51213 + часть 51216 - часть 51220 - часть 51223 + часть 51227 + часть 51230 + часть 51254 - часть 51255 + часть 51260 - часть 51261 + часть 50107 + часть 50110 - часть 50125 - часть 50128 + часть 50134 + часть 50137 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50162 - часть 50163 + часть 51214 + часть 51217 - часть 51221 - часть 51224 + часть 51228 + часть 51231 + часть 51256 - часть 51257 + часть 51262 - часть 51263 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52601 - 52602 + 52603 - 52604) + 52701 + часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 -часть 48608 - часть 48609 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 -часть 49008 - часть 49009 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309 + часть 48511 - часть 48512 + часть 48611 - часть 48612 + часть 48911 - часть 48912 + часть 49011 - часть 49012 + часть 49311 - часть 49312 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614 + часть 20328 - часть 20329 + часть 20330 - часть 20331 + часть 20617 + часть 20618 - часть 20619 - часть 20620
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FAPoUsmotrCHerezPU
|
-
|
НПФ в форме АО: часть 50104 -часть 50122 + часть 50131 + часть 50150 - часть 50151 + часть 51211 - часть 51218 + часть 51225 + часть 51250 - часть 51251 + часть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50166 + часть 50167 + часть 50105 - часть 50123 + часть 50132 + часть 50152 - часть 50153 + часть 51212 - часть 51219 + часть 51226 + часть 51252 - часть 51253 + часть 50108 - часть 50126 + часть 50135 + часть 50158 - часть 50159 + часть 51215 - часть 51222 + часть 51229 + часть 51258 - часть 51259 + часть 50106 + часть 50109 - часть 50124 - часть 50127 + часть 50133 + часть 50136 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50160 - часть 50161 + часть 51213 + часть 51216 - часть 51220 - часть 51223 + часть 51227 + часть 51230 + часть 51254 - часть 51255 + часть 51260 - часть 51261 + часть 50107 + часть 50110 - часть 50125 - часть 50128 + часть 50134 + часть 50137 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50162 - часть 50163 + часть 51214 + часть 51217 - часть 51221 - часть 51224 + часть 51228 + часть 51231 + часть 51256 - часть 51257 + часть 51262 - часть 51263 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614 + часть 20328 - часть 20329 + часть 20330 - часть 20331 + часть 20617 + часть 20618 - часть 20619 - часть 20620;
НПФ в форме НКО: часть 50104 -часть 50122 + часть 50131 + часть 50150 - часть 50151 + часть 51211 - часть 51218 + часть 51225 + часть 51250 - часть 51251 + часть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50166 + часть 50167 + часть 50105 - часть 50123 + часть 50132 + часть 50152 - часть 50153 + часть 51212 - часть 51219 + часть 51226 + часть 51252 - часть 51253 + часть 50108 - часть 50126 + часть 50135 + часть 50158 - часть 50159 + часть 51215 - часть 51222 + часть 51229 + часть 51258 - часть 51259 + часть 50106 + часть 50109 - часть 50124 - часть 50127 + часть 50133 + часть 50136 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50160 - часть 50161 + часть 51213 + часть 51216 - часть 51220 - часть 51223 + часть 51227 + часть 51230 + часть 51254 - часть 51255 + часть 51260 - часть 51261 + часть 50107 + часть 50110 - часть 50125 - часть 50128 + часть 50134 + часть 50137 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50162 - часть 50163 + часть 51214 + часть 51217 - часть 51221 - часть 51224 + часть 51228 + часть 51231 + часть 51256 - часть 51257 + часть 51262 - часть 51263 + часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 -часть 49308 - часть 49309 + часть 48511 - часть 48512 + часть 48611 - часть 48612 + часть 48911 - часть 48912 + часть 49011 - часть 49012 + часть 49311 - часть 49312 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614 + часть 20328 - часть 20329 + часть 20330 - часть 20331 + часть 20617 + часть 20618 - часть 20619 - часть 20620
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными
сторонами (IFRS9)
|
долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DolgInstrCHerezPSD
|
-
|
НПФ в форме АО: 50205 - 50222 + 50231 + 50250 - 50251 + 51311 -51318 + 51325 + 51350 - 51351 + 50218 - 50230 + 50239 + 50266 -50267 + 50206 - 50223 + 50232 + 50252 - 50253 + 51312 - 51319 + 51326 + 51352 - 51353 + 50209 -50226 + 50235 + 50258 - 50259 + 51315 - 51322 + 51329 + 51358 - 51359 + 50207 + 50210 - 50224 - 50227 + 50233 + 50236 + 50254 - 50255 + 50260 - 50261 + 51313 + 51316 - 51320 - 51323 + 51327 + 51330 + 51354 - 51355 + 51360 - 51361 + 50208 + 50211 - 50225 - 50228 + 50234 + 50237 + 50256 - 50257 + 50262 - 50263 + 51314 + 51317 - 51321 - 51324 + 51328 + 51331 + 51356 - 51357 + 51362 - 51363 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614 + 20328 - 20329 + 20330 - 20331 + 20617 + 20618 - 20619 - 20620; НПФ в форме НКО: 50205 - 50222 + 50231 + 50250 - 50251 + 51311 - 51318 + 51325 + 51350 - 51351 + 50218 - 50230 + 50239 + 50266 - 50267 + 50206 - 50223 + 50232 + 50252 - 50253 + 51312 - 51319 + 51326 + 51352 - 51353 + 50209 - 50226 + 50235 + 50258 - 50259 + 51315 - 51322 + 51329 + 51358 - 51359 + 50207 + 50210 - 50224 - 50227 + 50233 + 50236 + 50254 - 50255 + 50260 - 50261 + 51313 + 51316 - 51320 - 51323 + 51327 + 51330 + 51354 - 51355 + 51360 - 51361 + 50208 + 50211 - 50225 - 50228 + 50234 + 50237 + 50256 - 50257 + 50262 - 50263 + 51314 + 51317 - 51321 - 51324 + 51328 + 51331 + 51356 - 51357 + 51362 - 51363 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614 + 20328 - 20329 + 20330 - 20331 + 20617 + 20618 - 20619 - 20620 + часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309 + часть 48511 - часть 48512 + часть 48611 - часть 48612 + часть 48911 - часть 48912 + часть 49011 - часть 49012 + часть 49311 - часть 49312
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со
связанными
сторонами
(IFRS9)
|
долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DolevyeInstrCHerezPSD
|
-
|
НПФ в форме АО: 50705 + 50707 - 50722 - 50724 + 50727 + 50729 + 50709 + часть 50770 - 50771 + 50718 - 50726 + 50731 + 50706 + 50708 - 50723 - 50725 + 50728 + 50730 + 50709 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205; НПФ в форме НКО: 50705 + 50707 - 50722 - 50724 + 50727 + 50729 + 50709 + часть 50770 -50771 + 50718 - 50726 + 50731 + 50706 + 50708 - 50723 - 50725 + 50728 + 50730 + 50709 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DepIProchRazmeshhSr_KO_BankiNerez
|
-
|
НПФ в форме АО: 51513 + 51516 + 51554 - 51555 + 51560 - 51561 + 50413 + 50416 + часть 50418 + часть 50464 - часть 50465 + 50454 - 50455 + 50460 - 50461 - 51520 - 51523 - 50421 - 50424 - часть 50426 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 - часть 20605 - часть 20606 + часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 - часть 20611 - часть 20612 - часть 20613 - часть 20614 - 20615 - 20616 - часть 20321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 - часть 46417 - часть 46717 - часть 47017 - часть 47317 - часть 46422 - часть 46722 - часть 47022 - часть 47322 + часть 20803 - часть 20805;
НПФ в форме НКО: 51513 + 51516 + 51554 - 51555 + 51560 -51561 + 50413 + 50416 + часть 50418 + часть 50464 - часть 50465 + 50454 - 50455 + 50460 -50461 - 51520 - 51523 - 50421 -50424 - часть 50426 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 - часть 20605 - часть 20606 + часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 - часть 20611 - часть 20612 - часть 20613 - часть 20614 - 20615 - 20616 - часть 20321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 - часть 46417 - часть 46717 - часть 47017 - часть 47317 - часть 46422 - часть 46722 - часть 47022 - часть 47322 + часть 20803 - часть 20805
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchRazmeshh_ProchDZ
|
-
|
НПФ в форме АО: 51511 + 51512 + 51514 + 51515 + 51517 + 51550 - 51551 + 51552 - 51553 + 51556 -51557 + 51558 - 51559 + 51562 - 51563 + 50411 + 50412 + 50414 + 50415 + 50417 + часть 50418 + 50450 - 50451 + 50452 - 50453 + 50456 - 50457 + 50458 - 50459 + 50462 - 50463 + часть 50464 - часть 50465 + 50464 - 50465 - 51518 - 51519 - 51521 - 51522 - 51524 - 50419 - 50420 - 50422 -50423 - 50425 - часть 50426 + 45510 + 45511 - 45518 + 45519 + 45520 - 45521 + 45709 + 45711 - 45718 + 45719 + 45720 - 45721 + 46010 + 46011 - 46018 + 46019 + 46020 - 46021 + 46110 + 46111 - 46118 + 46119 + 46120 - 46121 + 46210 + 46211 - 46218 + 46219 + 46220 - 46221 + 46310 + 46311 - 46318 + 46319 + 46320 - 46321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + 46510 + часть 46511 - 46518 + 46519 + 46520 - 46521 + 46610 + 46611 - 46618 + 46619 + 46620 - 46621 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + 46810 + 46811 - 46818 + 46819 + 46820 - 46821 + 46910 + 46911 - 46918 + 46919 + 46920 - 46921 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + 47110 + 47111 - 47118 + 47119 + 47120 - 47121 + 47210 + 47211 - 47218 + 47219 + 47220 - 47221 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 - 45522 -45722 - 46022 - 46122 - 46222 -46322 - часть 46422 - 46522 -46622 - часть 46722 - 46822 -46922 часть 47022 - 47122 - 47222 - часть 47322 - 45517 - 45717 - 46017 - 46117 - 46217 - 46317 - часть 46417 - 46517 - 46617 - часть 46717 - 46817 - 46917 - часть 47017 - 47117 - 47217 - часть 47317 + 30602 + 47408 + 50905 + 50906 - 50907 - 50908 -30607 - часть 47425 + 47701 - 47702 + 60347 + 47423 + 47902 + 60323 - часть 47425 - 47905 - часть 60324 + 47703;
НПФ в форме НКО: 51511 + 51512 + 51514 + 51515 + 51517 + 51550 - 51551 + 51552 - 51553 + 51556 - 51557 + 51558 - 51559 + 51562 - 51563 + 50411 + 50412 + 50414 + 50415 + 50417 + часть 50418 + 50450 - 50451 + 50452 -50453 + 50456 - 50457 + 50458 -50459 + 50462 - 50463 + часть 50464 - часть 50465 + 50418 + 50464 - 50465 - 51518 - 51519 - 51521 - 51522 - 51524 - 50419 -50420 - 50422 - 50423 - 50425 -часть 50426 + часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 -часть 48908 - часть 48909 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 -часть 49308 - часть 49309 - 48910 - 49010 - 48510 - 48610 - 49310 + 45510 + 45511 - 45518 + 45519 + 45520 - 45521 + 45709 + 45711 -45718 + 45719 + 45720 - 45721 + 46010 + 46011 - 46018 + 46019 + 46020 - 46021 + 46110 + 46111 - 46118 + 46119 + 46120 - 46121 + 46210 + 46211 - 46218 + 46219 + 46220 - 46221 + 46310 + 46311 - 46318 + 46319 + 46320 - 46321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + 46510 + 46511 - 46518 + 46519 + 46520 - 46521 + 46610 + 46611 - 46618 + 46619 + 46620 - 46621 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + 46810 + 46811 - 46818 + 46819 + 46820 - 46821 + 46910 + 46911 - 46918 + 46919 + 46920 - 46921 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + 47110 + 47111 - 47118 + 47119 + 47120 - 47121 + 47210 + 47211 - 47218 + 47219 + 47220 - 47221 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 - 45522 -45722 - 46022 - 46122 - 46222 - 46322 - часть 46422 - 46522 - 46622 - часть 46722 - 46822 - 46922 - часть 47022 - 47122 - 47222 - часть 47322 - 45517 - 45717 - 46017 - 46117 - 46217 - 46317 - часть 46417 - 46517 - 46617 - часть 46717 - 46817 - 46917 - часть 47017 - 47117 - 47217 - часть 47317 + 30602 + 47408 + 50905 + 50906 - 50907 - 50908 - 30607 + 47701 - 47702 + 60347 + 47423 + 47902 + 60323 - часть 47425 - 47905 - часть 60324 + 47703
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DZ_OPS_NPO
|
-
|
НПФ в форме АО: 48301 + 48303 + 48306 + 48307 + 48309 - 48311 + 48402 + 48405 + 48406 + 48408 - 48410;
НПФ в форме НКО: 48301 + 48303 + 48306 + 48307 + 48309 - 48311 + 48402 + 48405 + 48406 + 48408 - 48410
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_InvesticziiAK
|
-
|
НПФ в форме АО: (часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 - часть 60111 - часть 60112 - часть 60113 - часть 60114 - часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50724 - часть 50724 - часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730); НПФ в форме НКО: (часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 - часть 60111 - часть 60112 - часть 60113 - часть 60114 - часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50724 - часть 50724 - часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
npf-dic:SvyazSt or_Ostatki_InvesticziiSK
|
-
|
НПФ в форме АО: (часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206 + часть 60106 - часть 60115 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50724 - часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730);
НПФ в форме НКО: (часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206 + часть 60106 - часть 60115 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50724 - часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_InvesticziiDK
|
-
|
НПФ в форме АО: (часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 - часть 60111 - часть 60112 - часть 60113 - часть 60114 - часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50724 - часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730);
НПФ в форме НКО: (часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 - часть 60111 - часть 60112 - часть 60113 - часть 60114 - часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50724 - часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_AktivyVyb
|
-
|
НПФ в форме АО: 62001 + 62003;
НПФ в форме НКО: 62001 + 62003
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Инвестиционное имущество
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_InvestImushh
|
-
|
НПФ в форме АО: 61901 + 61902 + 61903 + 61904 + 61905 + 61906 + 61907 + 61908 - 61909 - 61910 + 61911 + часть 60804 - часть 60805;
НПФ в форме НКО: 61901 + 61902 + 61903 + 61904 + 61905 + 61906 + 61907 + 61908 - 61909 - 61910 + 61911 + часть 60804 - часть 60805
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Нематериальные активы
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_NMA
|
-
|
НПФ в форме АО: 60901 - 60903 + 60905 + 60906;
НПФ в форме НКО: 60901 -60903 + 60905 + 60906
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами
Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Основные средства
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_OS
|
-
|
НПФ в форме АО: 60401 + 60404 - 60414 + 60415 + часть 60804 - часть 60805;
НПФ в форме НКО: 60401 + 60404 - 60414 + 60415 + часть 60804 - часть 60805
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Отложенные аквизиционные расходы
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_OtlozhAkvizRasxody
|
-
|
НПФ в форме АО: 35401 + 35501;
НПФ в форме НКО: 35401 + 35501
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOObyazatCHerezPU
|
-
|
НПФ в форме АО: 52702 + часть 42316 + часть 42616 + часть 42708 + часть 42808 + часть 42908 + часть 43008 + часть 43108 + часть 43208 + часть 43308 + часть 43408 + часть 43508 + часть 43608 + часть 43708 + часть 43808 + часть 43908 + часть 44008 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52602 - 52601 -52603 + 52604);
НПФ в форме НКО: 52702 + часть 42316 + часть 42616 + часть 42708 + часть 42808 + часть 42908 + часть 43008 + часть 43108 + часть 43208 + часть 43308 + часть 43408 + часть 43508 + часть 43608 + часть 43708 + часть 43808 + часть 43908 + часть 44008 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52602 - 52601 -52603 + 52604)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOUsmotrCHerezPU
|
-
|
НПФ в форме АО: часть 20503 + часть 20504 + 43723 - 43724 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 - 42724 + 42723 + 42823 - 42824 + 42923 - 42924 + 43023 - 43024 + 43123 - 43124 + 43223 - 43224 + 43323 - 43324 + 43423 - 43424 + 43523 - 43524 + 43623 - 43624 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 + 43823 - 43824 + 43923 - 43924 + 44023 - 44024 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 - часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 + 42323 - 42324 + 42623 - 42624 + часть 52008 + часть 52018 - часть 52019 + часть 52020 - часть 52021 + 52022 - 52023 + часть 52308 + часть 52318 - часть 52319 + часть 52320 - часть 52321 + 52322 - 52323;
НПФ в форме НКО: часть 20503 + часть 20504 + 43723 - 43724 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 - 42724 + 42723 + 42823 - 42824 + 42923 -42924 + 43023 - 43024 + 43123 - 43124 + 43223 - 43224 + 43323 - 43324 + 43423 - 43424 + 43523 - 43524 + 43623 - 43624 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 + 43823 - 43824 + 43923 - 43924 + 44023 - 44024 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 - часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 + 42323 - 42324 + 42623 - 42624
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_Kredity_Zajmy_ProchPrivlechSredstva_AS
|
-
|
НПФ в форме АО: часть 20503 + часть 20504 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 - часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 + 60806 - 42322 - 42622 - 42722 - 42822 - 42922 - 43022 - 43122 - 43222 - 43322 - 43422 - 43522 - 43622 - 43722 - 43822 - 43922 - 44022;
НПФ в форме НКО: часть 20503 + часть 20504 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 - часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 + 60806 - 42322 - 42622 - 42722 - 42822 - 42922 - 43022 - 43122 - 43222 - 43322 - 43422 - 43522 - 43622 - 43722 - 43822 - 43922 - 44022
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_VypushhDolgCZB
|
-
|
НПФ в форме АО: часть 52008 + часть 52018 - часть 52019 + часть 52020 - часть 52021 + часть 52308 + часть 52318 - часть 52319 + часть 52320 - часть 52321
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
прочая кредиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchKZ
|
-
|
НПФ в форме АО: 47407 + 60331 + 60322 + 60333 + часть 47422 + 47903 + 47416;
НПФ в форме НКО: 47407 + 60331 + 60322 + 60333 + часть 47422 + 47903 + 47416
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_KZ_OPS_NPO
|
-
|
НПФ в форме АО: 48409 + 48302 + 48304 + 48305 + 48308 + 48310 + 48401 + 48403 + 48404 + 48407 + 60311 + 60313 + 31002;
НПФ в форме НКО: 48409 + 48302 + 48304 + 48305 + 48308 + 48310 + 48401 + 48403 + 48404 + 48407 + 60311 + 60313 + 31002
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_Obyaz_OPS
|
-
|
НПФ в форме АО: 34701 - 34702 + 34703 + 34704 - 34705 + 34706 + 34707 - 34708 + 34709 + 34710 - 34711 + 34712 + 34713 - 34714 + 34715 + 34716 - 34717;
НПФ в форме НКО: 34701 - 34702 + 34703 + 34704 - 34705 + 34706 + 34707 - 34708 + 34709 + 34710 - 34711 + 34712 + 34713 - 34714 + 34715 + 34716 - 34717
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ObyazNPO_Straxovye
|
-
|
НПФ в форме АО: 34801 - 34802 + 34803 + 34804 + 34805 - 34806;
НПФ в форме НКО: 34801 - 34802 + 34803 + 34804 + 34805 -34806
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные c негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ObyazNPO_InvestSNVPDV
|
-
|
НПФ в форме АО: 34901 - 34902 + 34903 + 34904 - 34905;
НПФ в форме НКО: 34901 - 34902 + 34903 + 34904 - 34905
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.1. Остатки по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorVznosy_Po_Dogovoram_Ob_OPS_39
|
НПФ в форме АО: 71301 (111);
НПФ в форме НКО: 71301 (111)
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorVznosy_Po_Dog_NPO_Klass_Kak_Strax_I_Investic_NVPDV_39
|
НПФ в форме АО: 71301 (112 + 113);
НПФ в форме НКО: 71301 (112 + 113)
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorVyplaty_Po_Dog_Ob_OPS_39
|
НПФ в форме АО: - 71302 (211);
НПФ в форме НКО: - 71302 (211)
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorVyplaty_Po_Dog_NPO_Klass_Kak_Strax_I_Investic_NVPDV_39
|
НПФ в форме АО: - 71302 (212 + 213);
НПФ в форме НКО: - 71302 (212 + 213)
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Аквизиционные расходы (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorAkviziczionnye_Rasxody_39
|
НПФ в форме АО: - 71306 (231 + 232);
НПФ в форме НКО: - 71306 (231 + 232)
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorProchDoxZaVychRasxOtDeyatVKachStraxPoOPS_NPO_39
|
НПФ в форме АО: 71307 (141) - 71308 (241 + 242) - 71702 (53801);
НПФ в форме НКО: 71307 (141) - 71308 (241 + 242) - 71702 (53801)
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorDoxZaVychRasxPoOperacSFIPoSSCherezPribylUbytok_39
|
НПФ в форме АО: 71503 (331 + 332 + 33601 + 33602 + 33603 + 33604 + 33605 + 33606 + 33607 + 33629 + 33630 + 33631 + 33632+ 33633 + 33634 + 33635) + 71505 (341 + 342 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34901 + 34902 + 34903 + 34904) + 71509 (14201 + 361 + 362 + 363 + 364) - 71506 (часть 431 + 432 + 43501 + 43502 + 43503 + 43504 + часть 438) - 71510 (461 + 462 + 463 + 464 - 24301) - 71504 (421 + 422 + 42601 + 42602 + 42603 + 42604 + 42605 + 42606 + 42607 + 42629 + 42630+ 42631 + 42632 + 42633 + 42634 + 42635) + 71701 (52101 + 52103) - 71702 (53201 + 53203);
НПФ в форме НКО: 71503 (331 + 332 + 33601 + 33602 + 33603 + 33604 + 33605 + 33606 + 33607 + 33629 + 33630 + 33631 + 33632 + 33633 + 33634 + 33635) + 71505 (341 + 342 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34901 + 34902 + 34903 + 34904) + 71509 (14201 + 361 + 362 + 363 + 364) - 71506 (часть 431 + 432 + 43501 + 43502 + 43503 + 43504 + часть 438) - 71510 (461 + 462 + 463 + 464 - 24301) - 71504 (421 + 422 + 42601 + 42602 + 42603 + 42604 + 42605 + 42606 + 42607 + 42629 + 42630 + 42631 + 42632 + 42633 + 42634 + 42635) + 71701 (52101 + 52103) - 71702 (53201 + 53203)
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorDoxZaVychRasxPoOperacSFAVNalichiiDlyaProdazhi_39
|
НПФ в форме АО: 71503 (333 + 33608 + 33609 + 33610 + 33611 + 33612 + 33613 + 33614 + 33636 + 33637 + 33638 + 33639 + 33640 + 33641 + 33642) - 71504 (423 + 42608 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 42614 + 42636 + 42637 + 42638 + 42639 + 42640 + 42641 + 42642) + 71505 (343 + 344 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34905 + 34906 + 34907 + 34908) - 71506 (часть 433 + 434 + 43505 + 43506 + 43507 + 43508 + часть 438) - 71202 (484 + 487) + 71201 (384 + 387);
НПФ в форме НКО: 71503 (333 + 33608 + 33609 + 33610 + 33611 + 33612 + 33613 + 33614 + 33636 + 33637 + 33638 + 33639 + 33640 + 33641 + 33642) - 71504 (423 + 42608 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 42614 + 42636 + 42637 + 42638 + 42639 + 42640 + 42641 + 42642) + 71505 (343 + 344 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34905 + 34906 + 34907 + 34908) - 71506 (часть 433 + 434 + 43505 + 43506 + 43507 + 43508 + часть 438) - 71202 (484 + 487) + 71201 (384 + 387)
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorDox_Za_Vych_Rasx_Ot_Oper_S_Invest_Imush_39
|
НПФ в форме АО: 71701 (525) - 71702 (535);
НПФ в форме НКО: 71701 (525) - 71702 (535)
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Процентные доходы (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorProczentnye_Doxody_39
|
НПФ в форме АО: 71001 (311) + 71002 (312) - 71003 (313) - 71004 (314) + 71005 (315) - 71006 (316);
НПФ в форме НКО: 71001 (311) + 71002 (312) - 71003 (313) - 71004 (314) + 71005 (315) - 71006 (316)
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorDox_Za_Vych_Rasx_Po_Oper_S_InValyutoj_39
|
НПФ в форме АО: 71511 (371 + 372) -71512 (471 + 472);
НПФ в форме НКО: 71511 (371 + 372) -71512 (471 + 472)
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorProch_Invest_Dox_Za_Vych_Rasx_39
|
НПФ в форме АО: 71501 (321 + 322 + 323 + 32601 + 32602 + 32603 + 32604 + 327) -71502 (411 + 412 + 41601 + 41602 + 41603 + 41604 + 417) + 71505 (345 + 346 + 347 + 34801 + 34802 + 34803 + 34804) - 71506 (часть 431 + часть 433 + 436 + 437 + часть 438) + 71503 (334 + 335 + 33615 + 33616 + 33617 + 33618 + 33619 + 33620 + 33621 + 33622 + 33623 + 33624 + 33625 + 33626 + 33627 + 33628 + 33643 + 33644 + 33645 + 33646 + 33647 + 33648 + 33649 + 33650 + 33651 + 33652 + 33653 + 33654 + 33655 + 33656) - 71504 (424 + 425 + 42615 + 42616 + 42617 + 42618 + 42619 + 42620 + 42621 + 42622 + 42623 + 42624 + 42625 + 42626 + 42627 + 42628 + 42643 + 42644 + 42645 + 42646 + 42647 + 42648 + 42649 + 42650 + 42651 + 42652 + 42653 + 42654 + 42655 + 42656) + 71201 (381 + 382 + 383 + 385 + 386 + 388 + 389) + 71513 (373 + 374) - 71514 (473 + 474) - 71202 (481 + 482 + 483 + 485 + 486 + 488 + 489) + 71507 (часть 352 + часть 353 + часть 356 + часть 357) - 71508 (часть 452 + часть 453 + часть 456 + часть 457) - 71101 (44123); НПФ в форме НКО: 71501 (321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327) - 71502 (411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417) + 71505 (345 + 346 + 347 + 34801 + 34802 + 34803 + 34804) - 71506 (часть 431 + часть 433 + 436 + 437 + часть 438) + 71503 (334 + 335 + 33615 + 33616 + 33617 + 33618 + 33619 + 33620 + 33621 + 33622 + 33623 + 33624 + 33625 + 33626 + 33627 + 33628 + 33643 + 33644 + 33645 + 33646 + 33647 + 33648 + 33649 + 33650 + 33651 + 33652 +33653 + 33654 + 33655 + 33656) - 71504 (424 + 425 + 42615 + 42616 + 42617 + 42618 + 42619 + 42620 + 42621 + 42622 + 42623 + 42624 + 42625 + 42626 + 42627 + 42628 + 42643 + 42644 + 42645 + 42646 + 42647 + 42648 + 42649 + 42650 + 42651 + 42652 + 42653 + 42654 + 42655 + 42656) + 71201 (381 + 382 + 383 + 385 + 386 + 388 + 389) + 71513 (373 + 374) - 71514 (473 + 474) - 71202 (481 + 482 + 483 + 485 + 486 + 488 + 489) + 71507 (часть 352 + часть 353 + часть 356 + часть 357) - 71508 (часть 452 + часть 453 + часть 456 + часть 457) - 71101 (44123)
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Общие и административные расходы (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorObshhie_I_Administrativnye_Rasxody_39
|
НПФ в форме АО: - 71802 (553 + 554 + 55601 + 55602 + 55603 + 55408 + 55701 + 55702 + 55703 + 55704 + 55705) - 71702 (534 + 531) - если больше нуля: (71802 [55501 + 55503 + 55504] - 71801 [54301 + 54303 + 54304]) - если больше нуля: (71802 [551] - 71801 [542]) - если больше нуля: (71802 [552] - 71801 [541]);
НПФ в форме НКО: - 71802 (553 + 554 + 55601 + 55602 + 55603 + 55408 + 55701 + 55702 + 55703 + 55704 + 55705) - 71702 (534 + 531) - если больше нуля: (71802 [55501 + 55503 + 55504] - 71801 [54301 + 54303 + 54304]) - если больше нуля: (71802 [551] - 71801 [542]) - если больше нуля: (71802 [552] - 71801 [541])
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Процентные расходы (IAS 39)
|
npf-dic:SvyazStorProczentnye_Rasxody_39
|
НПФ в форме АО: - 71101 (441) - 71102 (442) - 71103 (444) + 71104 (443 + 445) -71802 (55505);
НПФ в форме НКО: - 71101 (441) - 71102 (442) - 71103 (444) + 71104 (443 + 445) -71802 (55505)
|
-
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IAS 39)
|
Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_VznosyOPS
|
-
|
НПФ в форме АО: 71301 (111);
НПФ в форме НКО: 71301 (111)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными
сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_VznosyNPO
|
-
|
НПФ в форме АО: 71301 (112 + 113);
НПФ в форме НКО: 71301 (112 + 113)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_VyplatyOPS
|
-
|
НПФ в форме АО: - 71302 (211);
НПФ в форме НКО: - 71302 (211)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_VyplatyNPO
|
-
|
НПФ в форме АО: - 71302 (212 + 213);
НПФ в форме НКО: - 71302 (212 + 213)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_UmUvelObyazOPS
|
-
|
НПФ в форме АО: 71304 (121) -71303 (221);
НПФ в форме НКО: 71304 (121) -71303 (221)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_UmUvelObyazNPO
|
-
|
НПФ в форме АО: 71304 (122 + 123) - 71303 (222 + 223);
НПФ в форме НКО: 71304 (122 + 123) - 71303 (222 + 223)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Аквизиционные расходы
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_AkvizRasxody
|
-
|
НПФ в форме АО: - 71306 (231 + 232);
НПФ в форме НКО: - 71306 (231 + 232)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Изменение отложенных аквизиционных расходов
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_IzmenenieOtlozhAkvizRasxodov
|
-
|
НПФ в форме АО: 71305 (131 + 132) - 71306 (233 + 234);
НПФ в форме НКО: 71305 (131 + 132) - 71306 (233 + 234)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_OPS_NPO
|
-
|
НПФ в форме АО: 71307 (141) - 71308 (241 + 242) - 71702 (53801);
НПФ в форме НКО: 71307 (141) - 71308 (241 + 242) - 71702 (53801)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Процентные доходы
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProczDox
|
-
|
НПФ в форме АО: 71001 (311) + 71002 (312) - 71003 (313) - 71004 (314) + 71005 (315) - 71006 (316);
НПФ в форме НКО: 71001 (311) + 71002 (312) - 71003 (313) -71004 (314) + 71005 (315) - 71006 (316)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_FI
|
-
|
НПФ в форме АО: 71503 (часть 331 + часть 332 + часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 + часть 33629 + часть 33630 + часть 33631 + часть 33632 + часть 33633 + часть 33634 + часть 33635) + 71505 (341 + 342 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34901 + 34902 + 34903 + 34904) + 71509 (14201 - 24301 + 361 + 362 + 363 + 364) - 71506 (часть 431 + 432 + часть 438 + 43501 + 43502 + 43503 + 43504) - 71510 (461 + 462 + 463 + 464) - 71504 (часть 421 + часть 422 + часть 42601 + часть 42602 + часть 42603 + часть 42604 + часть 42605 + часть 42606 + часть 42607 + часть 42629 + часть 42630 + часть 42631 + часть 42632 + часть 42633 + часть 42634 + часть 42635) + 71701 (52101 + 52103) - 71702 (53201 + 53203) + 71501 (часть 32105 + часть 32106 + часть 32611 + часть 32612 + часть 327) - 71502 (часть 41105 + часть 41106 + часть 41611 + часть 41612 + часть 417); НПФ в форме НКО: 71503 (часть 331 + часть 332 + часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 + часть 33629 + часть 33630 + часть 33631 + часть 33632 + часть 33633 + часть 33634 + часть 33635) + 71505 (341 + 342 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34901 + 34902 + 34903 + 34904) + 71509 (14201 - 24301 + 361 + 362 + 363 + 364 + 365) - 71506 (часть 431 + 432 + 43501 + 43502 + 43503 + 43504 + часть 438) - 71510 (461 + 462 + 463 + 464 + 465) - 71504 (часть 421 + часть 422 + часть 42601 + часть 42602 + часть 42603 + часть 42604 + часть 42605 + часть 42606 + часть 42607 + часть 42629 + часть 42630 + часть 42631 + часть 42632 + часть 42633 + часть 42634 + часть 42635) + 71701 (52101 + 52103) - 71702 (53201 + 53203) + 71501 (часть 32403 + часть 32404 + часть 32607 + часть 32608 + часть 32501 + часть 32502 + часть 327 + часть 32105 + часть 32106 + часть 32611 + часть 32612) - 71502 (часть 41403 + часть 41404 + часть 41607 + часть 41608 + часть 415 + часть 417 + часть 41105 + часть 41106 + часть 41611 + часть 41612)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_FA
|
-
|
НПФ в форме АО: 71503 (часть 331 + часть 332 + часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 + часть 33629 + часть 33630 + часть 33631 + часть 33632 + часть 33633 + часть 33634 + часть 33635) - 71504 (часть 421 + часть 422 + часть 42601 + часть 42602 + часть 42603 + часть 42604 + часть 42605 + часть 42606 + часть 42607 + часть 42629 + часть 42630 + часть 42631 + часть 42632 + часть 42633 + часть 42634 + часть 42635) + 71501 (часть 32105 + часть 32106 + часть 32611 + часть 32612 + часть 327) - 71502 (часть 41105 + часть 41106 + часть 41611 + часть 41612 + часть 417);
НПФ в форме НКО: 71503 (часть 331 + часть 332 + часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 + часть 33629 + часть 33630 + часть 33631 + часть 33632 + часть 33633 + часть 33634 + часть 33635) - 71504 (часть 421 + часть 422 + часть 42601 + часть 42602 + часть 42603 + часть 42604 + часть 42605 + часть 42606 + часть 42607 + часть 42629 + часть 42630 + часть 42631 + часть 42632 + часть 42633 + часть 42634 + часть 42635) + 71501 (часть 32403 + часть 32404 + часть 32607 + часть 32608 + часть 32501 + часть 32502 + часть 327 + часть 32105 + часть 32106 + часть 32611 + часть 32612) - 71502 (часть 41403 + часть 41404 + часть 41607 + часть 41608 + часть 415 + часть 417 + часть 41105 + часть 41106 + часть 41611 + часть 41612)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_DolgInstrum
|
-
|
НПФ в форме АО: 71503 (333 + 33608 + 33609 + 33610 + 33611 + 33612 + 33613 + 33614 + 33636 + 33637 + 33638 + 33639 + 33640 + 33641 + 33642) - 71504 (423 + 42608 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 42614 + 42636 + 42637 + 42638 + 42639 + 42640 + 42641 + 42642) + 71501 (32603 + 32604 + 321) - 71502 (41603 + 41604 + 411);
НПФ в форме НКО: 71503 (333 + 33608 + 33609 + 33610 + 33611 + 33612 + 33613 + 33614 + 33636 + 33637 + 33638 + 33639 + 33640 + 33641 + 33642) - 71504 (423 + 42608 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 42614 + 42636 + 42637 + 42638 + 42639 + 42640 + 42641 + 42642) + 71501 (321 + 324 + 32609 + 32610 + 32603 + 32604) - 71502 (411 + 414 + 41603 + 41604 + 41609 + 41610)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_DolevyeInstrum
|
-
|
НПФ в форме АО: 71505 (343 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34905 + 34906 + 34907 + 34908) - 71506 (часть 433 + 43505 + 43506 + 43507 + 43508 + часть 438);
НПФ в форме НКО: 71505 (343 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34905 + 34906 + 34907 + 34908) -71506 (часть 433 + 43505 + 43506 + 43507 + 43508 + часть 438)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_PrekrashhPriznaniya
|
-
|
НПФ в форме АО: 71501 (часть 321 + часть 322 + часть 323) -71502 (часть 411 + часть 412 + часть 413) + 71503 (часть 335) - 71504 (часть 425);
НПФ в форме НКО: 71501 (часть 321 + часть 322 + часть 323 + часть 324) - 71502 (часть 411 + часть 412 + часть 413 + часть 414) + 71503 (часть 335) - 71504 (часть 425)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_ReklassFA
|
-
|
НПФ в форме АО: 71501 (часть 321 + часть 322 + часть 323) -71502 (часть 411 + часть 412 + часть 413) + 71503 (часть 335) -71504 (часть 425);
НПФ в форме НКО: 71501 (часть 321 + часть 322 + часть 323 + часть 324) - 71502 (часть 411 + часть 412 + часть 413 + часть 414) + 71503 (часть 335) - 71504 (часть 425)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_VosstanovlenieRezerva
|
-
|
НПФ в форме АО: 71201 (381 + 382 + 383 + 386 + 389) - 71202 (481 + 482 + 483 + 486 + 489) + 71701 (часть 52201 + 52203 + часть 52204) - 71702 (часть 53301 + 53303 + часть 53304) + 71201 (384 + 387) - 71202 (484 + 487);
НПФ в форме НКО: 71201 (381 + 382 + 383 + 386 + 389) - 71202 (481 + 482 + 483 + 486 + 489) + 71701 (часть 52201 + 52203 + часть 52204) - 71702 (часть 53301 + 53303 + часть 53304) + 71201 (384 + 387) - 71202 (484 + 487)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_InvestImushh
|
-
|
НПФ в форме АО: 71701 (525) -71702 (535);
НПФ в форме НКО: 71701 (525) -71702 (535)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_InValyuta
|
-
|
НПФ в форме АО: 71511 (371 + 372) - 71512 (471 + 472);
НПФ в форме НКО: 71511 (371 + 372) - 71512 (471 + 472)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchInvestDox_VychRasx
|
-
|
НПФ в форме АО: 71505 (345 + 346 + 347 + 34801 + 34802 + 34803 + 34804) + 71503 (33622 + 33623 + 33624 + 33625 + 33626 + 33627 + 33628 + 33650 + 33651 + 33652 + 33653 + 33654 + 33655 + 33656) - 71504 (42622 + 42623 + 42624 + 42625 + 42626 + 42627 + 42628 + 42650 + 42651 + 42652 + 42653 + 42654 + 42655 + 42656) + 71513 (373 + 374) - 71514 (473 + 474) + 71501 (32601 + 32602) -71502 (41601 + 41602) - 71506 (часть 431 + часть 433 + 436 + 437 + часть 438);
НПФ в форме НКО: 71505 (345 + 346 + 347 + 34801 + 34802 + 34803 + 34804) + 71503 (33622 + 33623 + 33624 + 33625 + 33626 + 33627 + 33628 + 33650 + 33651 + 33652 + 33653 + 33654 + 33655 + 33656) - 71504 (42622 + 42623 + 42624 + 42625 + 42626 + 42627 + 42628 + 42650 + 42651 + 42652 + 42653 + 42654 + 42655 + 42656) + 71513 (373 + 374) - 71514 (473 + 474) + 71501 (32601 + 32602 + 32605 + 32606) - 71502 (41601 + 41602 + 41605 + 41606) - 71506 (часть 431 + часть 433 + 436 + 437 + часть 438)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Общие и административные расходы
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ObshhieAdminRasxody
|
-
|
НПФ в форме АО: - 71802 (553 + 554 + 55601 + 55602 + 55603 + 557) - 71702 (534 + 531) - если больше нуля: (71802 [55501 + 55503 + 55504] - 71801 [54301 + 54303 + 54304]) - если больше нуля: (71802 [551] - 71801 [542]) -если больше нуля: (71802 [552] -71801 [541]);
НПФ в форме НКО: - 71802 (553 + 554 + 55601 + 55602 + 55603 + 557) - 71702 (534 + 531) - если больше нуля: (71802 [55501 + 55503 + 55504] - 71801 [54301 + 54303 + 54304]) - если больше нуля: (71802 [551] - 71801 [542]) - если больше нуля: (71802 [552] - 71801 [541])
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Процентные расходы
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProczRasx
|
-
|
НПФ в форме АО: - 71101 (441) -71102 (442) - 71103 (444) + 71104 (443 + 445) - 71802 (55505); НПФ в форме НКО: - 71101 (441) - 71102 (442) - 71103 (444) + 71104 (443 + 445) - 71802 (55505)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_FO_UsmotrCHerezPU
|
-
|
НПФ в форме АО: 71507 (часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354 + 355 + 356 + 357 + 358) - 71508 (часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454 + 455 + 456 + 457 + 458);
НПФ в форме НКО: 71507 (часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354 + 355 + 356 + 357) -71508 (часть 451 + часть 452 + часть 454 + часть 453 + 455 + 456)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_KlassifPrednaznachDlyaProdazhi
|
-
|
НПФ в форме АО: 71701 (526) - 71702 (536);
НПФ в форме НКО: 71701 (526) - 71702 (536)
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Прочие доходы
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox
|
-
|
НПФ в форме АО: 71701 (523 + 524 + 528) + 71801 (544) + если больше нуля: (71507 [часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354] - 71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454]) + если больше нуля: (71701 [часть 52201 + 52202 + часть 52204] -71702 [часть 53301 + 53302 + часть 53304]) + если больше нуля: (71801 [54301 + 54303 + 54304] - 71802 [55501 + 55503 + 55504]) + если больше нуля: (71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704] - 71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704]) + если больше нуля: (71801 [541] - 71802 [552]) + если больше нуля: (71801 [542] - 71802 [551]); НПФ в форме НКО: 71701 (523 + 524 + 528) + 71801 (544) + если больше нуля: (71507 [часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354] - 71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454]) + если больше нуля: (71701 [часть 52201 + 52202 + часть 52204] -71702 [часть 53301 + 53302 + часть 53304]) + если больше нуля: (71801 [54301 + 54303 + 54304] - 71802 [55501 + 55503 + 55504]) + если больше нуля: (71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704] - 71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704]) + если больше нуля: (71801 [541] - 71802 [552]) + если больше нуля: (71801 [542] - 71802 [551])
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
Прочие расходы
|
npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchRasx
|
-
|
НПФ в форме АО: - 71702 (53803 + 53802) - 71802 (55604 + 55605 + 55606 + 55607 + 55608 + 55609 + 55611) - если больше нуля: (71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454] - 71507 [351 + 352 + 353 + 354]) - если больше нуля: (71702 [часть 53301 + 53302 + часть 53304] - 71701 [часть 52201 + 52202 + часть 52204]) - если больше нуля: (71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704] - 71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704]);
НПФ в форме НКО: - 71702 (53803 + 53802) - 71802 (55604 + 55605 + 55606 + 55607 + 55608 + 55609 + 55611) - если больше нуля: (71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454] -71507 [часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354]) - если больше нуля: (71702 [часть 53301 + 53302 + часть 53304] - 71701 [часть 52201 + 52202 + часть 52204]) - если больше нуля: (71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704] - 71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704])
|
0420252 Раздел 5. Информация по операциям со связанными сторонами Подраздел 5.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (IFRS9)
|
резервы покрытия пенсионных обязательств
|
npf-dic:Obyaz_NPO_Pokryt_otch_dat
|
34801 + 34901
|
34801 + 34901
|
0420253 Раздел 1. Сведения о пенсионных резервах по негосударственно му пенсионному обеспечению
|
страховой резерв
|
npf-dic:Obyaz_NPO_StraxovRez
|
34804
|
34804
|
0420253 Раздел 1. Сведения о пенсионных резервах по негосударственно му пенсионному обеспечению
|
Пенсионные взносы за отчетный период, всего
|
npf-dic:NPO_Vznos_Mes
|
71301(11201) + 71301(11202) + 71301(11301) + 71301(11302)
|
71301(11201) + 71301(11202) + 71301(11301) + 71301(11302)
|
0420253 Раздел 1. Сведения о пенсионных резервах по негосударственно му пенсионному обеспечению
|
Собственные средства (целевые поступления), направленные на пополнение пенсионных резервов за отчетный месяц
|
npf-dic:NPO_SSIOUD_PopolnPR
|
часть 30306
|
часть 30306
|
0420253 Раздел 1. Сведения о пенсионных резервах по негосударственно му пенсионному обеспечению
|
Имущество, определяемое по решению совета директоров (наблюдательного совета) фонда (совета фонда) для покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных резервов за отчетный месяц
|
npf-dic:NPO_SSIOUD_PokrytOtriczInvest
|
часть 30305
|
часть 30305
|
0420253 Раздел 1. Сведения о пенсионных резервах по негосударственно му пенсионному обеспечению
|
Выплаты, осуществленные за отчетный период, всего
|
npf-dic:NPO_Vyplata_Mes
|
71302(21201) + 71302(21202) + 71302(21301) + 71302(21302)
|
71302(21201) + 71302(21202) + 71302(21301) + 71302(21302)
|
0420253 Раздел 1. Сведения о пенсионных резервах по негосударственно му пенсионному обеспечению
|
негосударственных пенсий за отчетный период
|
npf-dic:NPO_Vyplata_Pen_Mes
|
71302(21201) + 71302(21301)
|
71302(21201) + 71302(21301)
|
0420253 Раздел 1. Сведения о пенсионных резервах по негосударственно му пенсионному обеспечению
|
выкупных сумм по расторгнутым договорам и выплаты правопреемникам за отчетный период
|
npf-dic:NPO_Vyplata_Vykup_Mes
|
71302(21202) + 71302(21302)
|
71302(21202) + 71302(21302)
|
0420253 Раздел 1. Сведения о пенсионных резервах по негосударственно му пенсионному обеспечению
|
Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании
|
npf-dic:NPO_InvestRasx_UprKomp_Mes
|
часть 71802(55703)
|
часть 71802(55703)
|
0420253 Раздел 1. Сведения о пенсионных резервах по негосударственно му пенсионному обеспечению
|
Оплата услуг специализированного депозитария
|
npf-dic:NPO_InvestRasx_SpeczDep_Mes
|
часть 71802(55704)
|
часть 71802(55704)
|
0420253 Раздел 1. Сведения о пенсионных резервах по негосударственно му пенсионному обеспечению
|
Накопительная часть средств пенсионных накоплений
|
npf-dic:Obyaz_OPS_NakoplEt_Otch_dat
|
часть 34701 - часть 34702 + часть 34703
|
часть 34701 - часть 34702 + часть 34703
|
0420253 Раздел 2. Сведения о пенсионных накоплениях по обязательному пенсионному страхованию
|
Выплатной резерв средств пенсионных накоплений
|
npf-dic:Obyaz_OPS_Vyplatn
|
часть 34704 - часть 34705 + часть 34706
|
часть 34704 - часть 34705 + часть 34706
|
0420253 Раздел 2. Сведения о пенсионных накоплениях по обязательному пенсионному страхованию
|
Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата
|
npf-dic:Obyaz_OPS_NaznStraxVyp
|
часть 34707 - часть 34708 + часть 34709
|
часть 34707 - часть 34708 + часть 34709
|
0420253 Раздел 2. Сведения о пенсионных накоплениях по обязательному пенсионному страхованию
|
Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу правоприемников умерших застрахованных лиц
|
npf-dic:Obyaz_OPS_Pravopriemn
|
часть 34710 - часть 34711 + часть 34712
|
часть 34710 - часть 34711 + часть 34712
|
0420253 Раздел 2. Сведения о пенсионных накоплениях по обязательному пенсионному страхованию
|
Резерв по обязательному пенсионному страхованию
|
npf-dic:Obyaz_OPS_RezOPS
|
часть 34713 - часть 34714 + часть 34715
|
часть 34713 - часть 34714 + часть 34715
|
0420253 Раздел 2. Сведения о пенсионных накоплениях по обязательному пенсионному страхованию
|
Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд за отчетный месяц
|
npf-dic:OPS_Vznos_Mes
|
71301(11101) - 71301(11102)
|
71301(11101) - 71301(11102)
|
0420253 Раздел 2. Сведения о пенсионных накоплениях по обязательному пенсионному страхованию
|
Накопительная пенсия за отчетный период
|
npf-dic:OPS_Vyplata NakopPens_Mes
|
71302(21101)
|
71302(21101)
|
0420253 Раздел 2. Сведения о пенсионных накоплениях по обязательному пенсионному страхованию
|
Срочные пенсионные выплаты за отчетный период
|
npf-dic:OPS_Vyplata_SrochnVyp_Mes
|
71302(21102)
|
71302(21102)
|
0420253 Раздел 2. Сведения о пенсионных накоплениях по обязательному пенсионному страхованию
|
Единовременные выплаты за отчетный период
|
npf-dic:OPS_Vyplata_EdinovrVyp_Mes
|
71302(21105)
|
71302(21105)
|
0420253 Раздел 2. Сведения о пенсионных накоплениях по обязательному пенсионному страхованию
|
Выплаты правопреемникам застрахованных лиц за отчетный период
|
npf-dic:OPS_Vyplata VypPravopriem_Mes
|
71302(21104)
|
71302(21104)
|
0420253 Раздел 2. Сведения о пенсионных накоплениях по обязательному пенсионному страхованию
|
Перевод средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации и другие фонды за отчетный период
|
npf-dic:OPS_Vyplata_Perevod_Mes
|
71302(21103)
|
71302(21103)
|
0420253 Раздел 2. Сведения о пенсионных накоплениях по обязательному пенсионному страхованию
|
Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании за отчетный период
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_UprKomp_Mes
|
часть 71802(55703)
|
часть 71802(55703)
|
0420253 Раздел 2. Сведения о пенсионных накоплениях по обязательному пенсионному страхованию
|
Оплата услуг специализированного депозитария за отчетный период
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_SpeczDep_Mes
|
часть 71802(55704)
|
часть 71802(55704)
|
0420253 Раздел 2. Сведения о пенсионных накоплениях по обязательному пенсионному страхованию
|
пенсионные взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения из средств пенсионных резервов, поступивших в фонд в течение отчетного периода
|
npf-dic:NPO_Vznos_NaPS
|
часть 71301(11201) + часть 71301(11202) + часть 71301(11301) + часть 71301(11302)
|
часть 71301(11201) + часть 71301(11202) + часть 71301(11301) + часть 71301(11302)
|
0420254 Раздел 1. Сведения о формировании и об использовании средств пенсионных резервов
|
выплата негосударственных пенсий в течение отчетного периода
|
npf-dic:NPO_Vyplata_Pen
|
часть 71302(21201) + часть 71302(21301)
|
часть 71302(21201) + часть 71302(21301)
|
0420254 Раздел 1. Сведения о формировании и об использовании средств пенсионных резервов
|
выплата выкупных сумм по расторгнутым договорам и выплата правопреемникам в течение отчетного периода
|
npf-dic:NPO_Vyplata_Vykup
|
часть 71302(21202) + часть 71302(21302)
|
часть 71302(21202) + часть 71302(21302)
|
0420254 Раздел 1. Сведения о формировании и об использовании средств пенсионных резервов
|
пенсионные резервы, переданные в отчетном периоде в порядке правопреемства другому фонду
|
npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_PeredPravopreem
|
часть 48305
|
часть 48305
|
0420254 Раздел 1. Сведения о формировании и об использовании средств пенсионных резервов
|
Пенсионные взносы за отчетный период по пенсионным договорам
|
npf-dic:NPO_Vznos
|
71301(11201) + 71301(11202) + 71301(11301) + 71301(11302)
|
71301(11201) + 71301(11202) + 71301(11301) + 71301(11302)
|
0420254 Раздел 3. Пенсионные резервы, взносы, выплаты, количество заключенных и прекращенных пенсионных договоров, количество участников фонда по субъектам Российской Федерации и иностранным государствам; 0420258 Отчет о реализации пенсионных схем по пенсионным договорам
|
Выплаты за отчетный период по пенсионным договорам
|
npf-dic:NPO_Vyplata
|
71302(21201) + 71302(21202) + 71302(21301) + 71302(21302)
|
71302(21201) + 71302(21202) + 71302(21301) + 71302(21302)
|
0420254 Раздел 3. Пенсионные резервы, взносы, выплаты, количество заключенных и прекращенных пенсионных договоров, количество участников фонда по субъектам Российской Федерации и иностранным государствам
|
Объем обязательств (обязательства, учтенные на пенсионных счетах, открытых в рамках пенсионных договоров с вкладчиком) на конец отчетного периода
|
npf-dic:Obyaz_NPO_Pokryt_KrupnVkladchiki
|
34801 - 34802 + 34803 + 34804 + 34805 -34806 + 34901 - 34902 + 34903 + 34904 -34905
|
34801 - 34802 + 34803 + 34804 + 34805 - 34806 + 34901 - 34902 + 34903 + 34904 - 34905
|
0420254 Раздел 5. Сведения о крупных вкладчиках негосударственного пенсионного фонда
|
Объем пенсионных взносов, перечисленных в фонд за отчетный период
|
npf-dic:NPO_Vznos2_KrupnVkladchiki
|
71301(11201) + 71301(11202) + 71301(11301) + 71301(11302)
|
71301(11201) + 71301(11202) + 71301(11301) + 71301(11302)
|
0420254 Раздел 5. Сведения о крупных вкладчиках негосударственного пенсионного фонда
|
Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании за отчетный период
|
npf-dic:NPO_InvestRasx_UprKomp
|
часть 71802(55703)
|
часть 71802(55703)
|
0420254 Раздел 8. Размещение средств пенсионных резервов за отчетный период Подраздел 8.1. Сведения о размещении средств пенсионных резервов за отчетный период по управляющим компаниям
|
Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов -оплата услуг брокера за отчетный период
|
npf-dic:NPO_InvestRasx_Brok
|
часть 71702(53105)
|
часть 71702(53105)
|
0420254 Раздел 8. Размещение средств пенсионных резервов за отчетный период Подраздел 8.1. Сведения о размещении средств пенсионных резервов за отчетный период по управляющим компаниям
|
Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов -оплата услуг биржи за отчетный период
|
npf-dic:NPO_InvestRasx_Birzh
|
часть 71702(53105)
|
часть 71702(53105)
|
0420254 Раздел 8. Размещение средств пенсионных резервов за отчетный период Подраздел 8.1. Сведения о
размещении средств пенсионных резервов за отчетный период по управляющим компаниям
|
Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов -оплата услуг специализированного депозитария за отчетный период
|
npf-dic:NPO_InvestRasx_SpeczDep
|
часть 71802(55704)
|
часть 71802(55704)
|
0420254 Раздел 8. Размещение средств пенсионных резервов за отчетный период Подраздел 8.1. Сведения о размещении средств пенсионных резервов за отчетный период по управляющим компаниям
|
Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов -оплата услуг банков за отчетный период
|
npf-dic:NPO_InvestRasx_Bank
|
часть 71702(53101) + часть 71702(53102) + часть 71702(53103) + часть 71702(53104)
|
часть 71702(53101) + часть 71702(53102) + часть 71702(53103) + часть 71702(53104)
|
0420254 Раздел 8. Размещение средств пенсионных резервов за отчетный период Подраздел 8.1. Сведения о размещении средств пенсионных резервов за отчетный период по управляющим компаниям
|
Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов -прочие расходы за отчетный период
|
npf-dic:NPO_InvestRasx_Proch
|
часть 71702(53106)
|
часть 71702(53106)
|
0420254 Раздел 8. Размещение средств пенсионных резервов за отчетный период Подраздел 8.1. Сведения о размещении средств пенсионных резервов за отчетный период по управляющим компаниям
|
Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации, всего в отчетном периоде
|
npf-dic:OPS_Vznos_PF
|
71301(11101)
|
71301(11101)
|
0420255 Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений Подраздел 1.1. Общие сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений
|
Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации в результате реализации застрахованными лицами права на переход в фонд, всего в отчетном периоде
|
npf-dic:OPS_Vznos_PF_prava
|
часть 71301(11101)
|
часть 71301(11101)
|
0420255 Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений Подраздел 1.1. Общие сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений
|
Средства пенсионных накоплений, поступившие из других негосударственных пенсионных фондов, всего в отчетном периоде
|
npf-dic:OPS_Vznos_DrugixNPF
|
71301(11102)
|
71301(11102)
|
0420255 Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений Подраздел 1.1. Общие сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений
|
Накопительная пенсия (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего)
|
npf-dic:OPS_Vyplata_NakopPens
|
71302(21101)
|
71302(21101)
|
0420255 Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений Подраздел 1.1. Общие сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений
|
Срочные пенсионные выплаты (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего)
|
npf-dic:OPS_Vyplata_SrochnVyp
|
71302(21102)
|
71302(21102)
|
0420255 Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений Подраздел 1.1. Общие сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений
|
Единовременные выплаты (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего)
|
npf-dic:OPS_Vyplata_EdinovrVyp
|
часть 71302(21105)
|
часть 71302(21105)
|
0420255 Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений Подраздел 1.1. Общие сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений
|
Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего)
|
npf-dic:OPS_Vyplata_VypPravopriem
|
часть 71302(21104)
|
часть 71302(21104)
|
0420255 Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений Подраздел 1.1. Общие сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений
|
Перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации (переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, всего)
|
npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodPF_KromeMatKap
|
часть 20501
|
часть 20501
|
0420255 Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений Подраздел 1.1. Общие сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений; 0420255 Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений Подраздел 1.2. Сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений
|
Перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды (переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, всего
|
npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodDrFond
|
часть 20501
|
часть 20501
|
0420255 Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений Подраздел 1.1. Общие сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений; 0420255 Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений Подраздел 1.2. Сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений; 0420255 Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений Подраздел 1.3. Получение и передача денежных средств, связанные с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственно го пенсионного фонда в другой негосударственны й пенсионный фонд
|
Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде из Пенсионного фонда Российской Федерации
|
npf-dic:OPS_Vznos_PFRF
|
71301(11101)
|
71301(11101)
|
0420255 Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений Подраздел 1.2. Сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений
|
Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде из других негосударственных пенсионных фондов
|
npf-dic:OPS_Vznos_DrugizNPF
|
71301(11102)
|
71301(11102)
|
0420255 Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений Подраздел 1.2. Сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений
|
Получено из других негосударственных пенсионных фондов денежных средств, связанные с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд, всего
|
npf-dic:OPS_Vznos_NPF
|
часть 20501
|
часть 20501
|
0420255 Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений Подраздел 1.3. Получение и передача денежных средств, связанные с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственны й пенсионный фонд
|
Перечисление средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации или другие негосударственные пенсионные фонды в отчетном периоде
|
npf-dic:OPS_Perevod
|
часть 20501
|
часть 20501
|
0420255 Раздел 3. Поступившие средства пенсионных накоплений, выплаты за счет средств пенсионных накоплений, количество застрахованных лиц, перешедших в фонд и ушедших из фонда по субъектам Российской Федерации и иностранным государствам
|
Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_UprKomp
|
часть 71802(55703)
|
часть 71802(55703)
|
0420255 Раздел 5. Инвестирование средств пенсионных накоплений за отчетный период Подраздел 5.1. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений за отчетный период по управляющим компаниям
|
Оплата услуг брокера за отчетный период
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_Brok
|
часть 71702(53105)
|
часть 71702(53105)
|
0420255 Раздел 5. Инвестирование средств пенсионных накоплений за отчетный период Подраздел 5.1. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений за отчетный период по управляющим компаниям
|
Оплата услуг биржи
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_Birzh
|
часть 71702(53105)
|
часть 71702(53105)
|
0420255 Раздел 5. Инвестирование средств пенсионных накоплений за отчетный период Подраздел 5.1. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений за отчетный период по управляющим компаниям
|
Оплата услуг специализированного депозитария
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_SpeczDep
|
часть 71802(55704)
|
часть 71802(55704)
|
0420255 Раздел 5. Инвестирование средств пенсионных накоплений за отчетный период Подраздел 5.1. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений за отчетный период по управляющим компаниям
|
Оплата услуг банков
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_Bank
|
часть 71702(53101) + часть 71702(53102) + часть 71702(53103) + часть 71702(53104)
|
часть 71702(53101) + часть 71702(53102) + часть 71702(53103) + часть 71702(53104)
|
0420255 Раздел 5. Инвестирование средств пенсионных накоплений за отчетный период Подраздел 5.1. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений за отчетный период по управляющим компаниям
|
Касса организации, балансовая стоимость
|
npf-dic:Kassa_1
|
часть 20202 + часть 20203
|
часть 20202 + часть 20203
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах, балансовая стоимость
|
npf-dic:DSKO_1
|
часть 20501 + часть 20502
|
часть 20501 + часть 20502 - (часть 20505 + часть 20506)
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчетные счета в кредитных организациях и банках-нерезидентах, резерв
|
npf-dic:DSKO_1_Rezerv
|
Не требуется
|
часть 20505 + часть 20506
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод, балансовая стоимость
|
npf-dic:PFI_Akt_1
|
часть 52601 + часть 52603 + часть 52701
|
часть 52601 + часть 52603 + часть 52701
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Паи паевых инвестиционных фондов, балансовая стоимость
|
npf-dic:PaiPIF_1
|
часть 60106 - часть 60115 + часть 60118
|
часть 60106 - часть 60115
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Паи паевых инвестиционных фондов, резерв
|
npf-dic:PaiPIF_1_Rezerv
|
часть 60115
|
часть 60115
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, балансовая стоимость
|
npf-dic:DZ_Post_1
|
часть 60312 + часть 61403 + часть 31001 - часть 60324
|
часть 60312 + часть 61403 + часть 60345 + часть 31001 - часть 60324
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, резерв
|
npf-dic:DZ_Post_1_Rezerv
|
часть 60324
|
часть 60324
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям, балансовая стоимость
|
npf-dic:DZ_XozNerez_1
|
часть 60314 - часть 60324
|
часть 60314 - часть 60324
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям, резерв
|
npf-dic:DZ_XozNerez_1_Rezerv
|
часть 60324
|
часть 60324
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам, балансовая стоимость
|
npf-dic:DZ_Garant_1
|
часть 60315 - часть 60324
|
часть 60315 - часть 60324
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам, резерв
|
npf-dic:DZ_Garant_1_Rezerv
|
часть 60324
|
часть 60324
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, балансовая стоимость
|
npf-dic:Treb_VoznRab_1
|
часть 60306 - часть 60324
|
часть 60306 - часть 60324
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, резерв
|
npf-dic:Treb_VoznRab_1_Rezerv
|
часть 60324
|
часть 60324
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам, балансовая стоимость
|
npf-dic:DZ_Podotchet_1
|
часть 60308 - часть 60324
|
часть 60308 - часть 60324
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам, резерв
|
npf-dic:DZ_Podotchet_1_Rezerv
|
часть 60324
|
часть 60324
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль, балансовая стоимость
|
npf-dic:DZ_Nalog_1
|
часть 60302
|
часть 60302
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчеты с прочими дебиторами, балансовая стоимость
|
npf-dic:DZ_Proch_1
|
часть 60323 - часть 60324
|
часть 60323 - часть 60324
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчеты с прочими дебиторами, резерв
|
npf-dic:DZ_Proch_1_Rezerv
|
часть 60324
|
часть 60324
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Инвестиционное имущество, балансовая стоимость
|
npf-dic:InvIm_1
|
часть 61901 + часть 61902 + часть 61903 + часть 61904 + часть 61905 + часть 61906 + часть 61907 + часть 61908 - часть 61909 - часть 61910 + часть 61911 + часть 60804 - часть 60805
|
часть 61901 + часть 61902 + часть 61903 + часть 61904 + часть 61905 + часть 61906 + часть 61907 + часть 61908 - часть 61909 - часть 61910 + часть 61911 + часть 60804 - часть 60805
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Земля, балансовая стоимость
|
npf-dic:Zemlya_1
|
часть 60404
|
часть 60404
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Основные средства (кроме земли), балансовая стоимость
|
npf-dic:OS_1
|
часть 60401 - часть 60414 + часть 60415
|
часть 60401 - часть 60414 + часть 60415
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Имущество, полученное в финансовую аренду, балансовая стоимость
|
npf-dic:FinAr_1
|
часть 60804 - часть 60805 - часть 60806
|
часть 60804 - часть 60805 - часть 60806
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Нематериальные активы, балансовая стоимость
|
npf-dic:NMA_1
|
часть 60901 - часть 60903 + часть 60905 + часть 60906
|
часть 60901 - часть 60903 + часть 60905 + часть 60906
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Запасы, балансовая стоимость
|
npf-dic:Zapasy_1
|
часть 61002 + часть 61003 + часть 61008 + часть 61009 + часть 61010 + часть 61013 + часть 62101 + часть 62102 + часть 61014
|
часть 61002 + часть 61003 + часть 61008 + часть 61009 + часть 61010 + часть 61013 + часть 62101 + часть 62102 + часть 61014
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Налог на добавленную стоимость, уплаченный, балансовая стоимость
|
npf-dic:NDS_Akt_1
|
часть 60310
|
часть 60310
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Отложенные налоговые активы, балансовая стоимость
|
npf-dic:ONA_1
|
часть 61702 + часть 61703
|
часть 61702 + часть 61703
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
|
npf-dic:PFI_Ob_1
|
часть 52602 + часть 52604 + часть 52702
|
часть 52602 + часть 52604 + часть 52702
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Налог на добавленную стоимость, полученный
|
npf-dic:NDS_Ob_1
|
часть 60309
|
часть 60309
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Отложенные налоговые обязательства
|
npf-dic:ONO_1
|
часть 61701
|
часть 61701
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчеты по налогу на прибыль
|
npf-dic:KZ_NalogPrib_1
|
часть 60328
|
часть 60328
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль
|
npf-dic:KZ_Nalog_1
|
часть 60301
|
часть 60301
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
npf-dic:KZ_SoczStrax_1
|
часть 60335
|
часть 60335
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчеты по договорам администрирования договоров обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения
|
npf-dic:KZ_AdmOPS_1
|
часть 60333
|
часть 60333
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
npf-dic:KZ_Post_1
|
часть 60311 + часть 61304 + часть 31002
|
часть 60311 + часть 61304 + часть 31002
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками
|
npf-dic:KZ_Akcz_1
|
часть 60320
|
часть 60320
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчеты с покупателями и клиентами
|
npf-dic:KZ_Pokup_1
|
часть 60331
|
часть 60331
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам
|
npf-dic:Ob_VoznRabDolg_1
|
часть 60349
|
часть 60349
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам
|
npf-dic:Ob_VoznRabKrat_1
|
часть 60305
|
часть 60305
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчеты с прочими кредиторами
|
npf-dic:KZ_Proch
|
часть 60322
|
часть 60322
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
|
npf-dic:KZ_Podotchet_1
|
часть 60307
|
часть 60307
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям
|
npf-dic:KZ_XozNerez_1
|
часть 60313
|
часть 60313
|
0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности)
|
Пенсионные выплаты за отчетный период
|
npf-dic:Pens_Vyplaty_Period
|
71302(21201) + 71302(21202) + 71302(21301) + 71302(21302)
|
71302(21201) + 71302(21202) + 71302(21301) + 71302(21302)
|
0420258 Отчет о реализации пенсионных схем по пенсионным договорам
|
Пояснительная записка
к проекту Указания Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов»
Банк России разработал проект указания Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов» (далее - проект указания).
Проектом указания вводятся новые формы отчетности негосударственных пенсионных фондов в виде списка показателей в разрезе аналитических признаков в целях представления отчетности в формате XBRL, а также устанавливается перечень примерной группировки показателей отчетности негосударственных пенсионных фондов и счетов бухгалтерского учета в целях проверки достоверности и сопоставимости отчетных данных.
Проект указания разработан взамен Указания Банка России от 07.02.2017 № 4282-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского и актуарного заключений негосударственными пенсионными фондами».
Проект указания также устанавливает обязанность составления и представления в Банк России вместе с показателями отчетности негосударственных пенсионных фондов показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2015 № 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов».
Проект указания вступает в силу с 1 января 2018 года.
Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются в течение 7 календарных дней.
Проектом указания вводятся новые формы отчетности НПФ в виде списка показателей в разрезе аналитических признаков в целях ее представления в формате XBRL. Также устанавливается перечень примерной группировки показателей отчетности НПФ и счетов бухгалтерского учета для проверки достоверности и сопоставимости отчетных данных.
Кроме того, предусматривается обязанность представления в Банк России вместе с показателями отчетности НПФ показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с отраслевым стандартом бухучета.
Новые правила предполагается применять начиная с отчетности за соответствующий период 2018 г.