Письмо Федерального казначейства от 22 мая 2017 г. № 07-04-05/05-434 “О результатах мониторинга ED 108”

В соответствии с пунктом 3.15 Положения о платежной системе Банка России, утвержденного Банком России 29 июня 2012 года № 384-П (далее - Положение № 384-П), кредитная организация (ее филиал), являющаяся участником обмена, при переводе денежных средств на общую сумму принятых к исполнению распоряжений физических лиц - плательщиков в рамках сервиса несрочного перевода органу Федерального казначейства - участнику обмена составляет платежное поручение на общую сумму с реестром.

В связи с этим при переводе кредитными организациями денежных средств платежным поручением на общую сумму с реестром используется в соответствии с установленными требованиями форматов Унифицированных форм электронных банковских сообщений (форматы УФЭБС) электронное платежное поручение ED 108 - платежное поручение на общую сумму с реестром.

Кроме того, 25 апреля 2017 года вступил в силу приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05.04.2017 № 58н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н» согласно которому кредитные организации, платежные агенты, организации федеральной почтовой связи при составлении платежных поручений на общую сумму принятых к исполнению от физических лиц распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей (за исключением таможенных платежей) в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе за государственные и муниципальные услуги, информация по которым указывается в реестре в соответствии с Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», указывают в реквизите «101» платежного поручения значение «15» - кредитная организация (филиал кредитной организации), платежный агент, организация федеральной почтовой связи, составившие платежное поручение на общую сумму с реестром на перевод денежных средств, принятых от плательщиков - физических лиц (далее - значение «15»).

Федеральным казначейством проведен мониторинг правильности оформления кредитными организациями платежных поручений на общую сумму принятых к исполнению распоряжений, информация по которым указывается в реестре, при переводе кредитными организациями денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации согласно письму Федерального казначейства от 13.04.2017 № 07-04-05/05-331.

По результатам мониторинга выявлено 46 846 платежных документов с указанием значения «15» в реквизите «101» платежного поручения и форматом электронного платежного сообщения ED 101 - платежное поручение (далее - электронное платежное поручение ED 101), которые направлены в территориальные учреждения Банка России территориальными органами Федерального казначейства (далее - ТОФК) (прилагается).

В настоящее время Федеральное казначейство прорабатывает вопрос по изменению настроек автоматического контроля в информационной системе «Автоматизированная система Федерального казначейства» (далее - ИС «АСФК») в части правильности оформления платежных поручений, в том числе платежных поручений на общую сумму с реестром.

До момента введения в эксплуатацию новой версии ИС «АСФК», содержащей новые настройки автоматического контроля, ТОФК при выявлении фактов поступления электронных платежных поручений ED 101 с указанием значения «15» в реквизите «101» следует проводить разъяснительную работу с получателями бюджетных средств - плательщиками в целях направления корректных платежных поручений в территориальные учреждения Банка России.