Приказ Министерства транспорта РФ от 25 сентября 2015 г. N 283 "Об утверждении Порядка осуществления Министерством транспорта Российской Федерации контроля за целевым использованием кредита, привлекаемого ОАО "Ростоваэроинвест" в "Газпромбанк" (Акционерное общество) в целях реализации инвестиционного проекта "Создание нового аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону)", обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации, и исполнением ОАО "Ростоваэроинвест" обязательств по кредитному договору"
В соответствии с пунктом 35 Правил предоставления в 2015 году государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в целях проектного финансирования, являющихся приложением N 3 к Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. N 1044 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 42, ст. 5751) и пунктом III Протокола заседания Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования от 28 апреля 2015 г. N 10-АУ, приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Министерством транспорта Российской Федерации контроля за целевым использованием кредита, привлекаемого ОАО "Ростоваэроинвест" в "Газпромбанк" (Акционерное общество) в целях реализации инвестиционного проекта "Создание нового аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону)", обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации, и исполнением ОАО "Ростоваэроинвест" обязательств по кредитному договору.
Министр | М.Ю. Соколов |
Порядок
осуществления Министерством транспорта Российской Федерации контроля за целевым использованием кредита, привлекаемого ОАО "Ростоваэроинвест" в "Газпромбанк" (Акционерное общество) в целях реализации инвестиционного проекта "Создание нового аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону)", обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации, и исполнением ОАО "Ростоваэроинвест" обязательств по кредитному договору
(утв. приказом Министерства транспорта РФ от 25 сентября 2015 г. N 283)
1. Порядок осуществления Министерством транспорта Российской Федерации контроля за целевым использованием кредита, привлекаемого ОАО "Ростоваэроинвест" в "Газпромбанк" (Акционерное общество) в целях реализации инвестиционного проекта "Создание нового аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону)", обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации, и исполнением ОАО "Ростоваэроинвест" обязательств по кредитному договору (далее соответственно - Порядок, принципал, кредитор, инвестиционный проект), определяет процедуры осуществления контроля за:
целевым использованием кредита, привлекаемого принципалом в целях проектного финансирования;
исполнением принципалом обязательств по кредитному договору.
2. Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет контроль, указанный в пункте 1 настоящего Порядка, на основании сведений (отчетов), предоставляемых принципалом и кредитором:
отчет о целевом использовании, обслуживании и о погашении принципалом кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации (образец отчета приведен в приложении к настоящему Порядку), содержащий следующую информацию:
а) сведения о принципале:
наименование принципала;
местонахождение принципала;
б) сведения о привлеченном кредите:
наименование банка;
номер и дата кредитного договора;
сумма полученного кредита (руб.);
процентная ставка по кредиту;
дата предоставления кредита;
график погашения кредита и уплаты процентов по нему;
в) сведения о государственной гарантии Российской Федерации:
дата и номер предоставленной гарантии;
предельная сумма гарантии (руб.);
срок действия гарантии;
вступление в силу гарантии (дата);
г) сведения об использовании средств, привлеченных для финансирования инвестиционного проекта:
наименование инвестиционного проекта;
номер и дата протокола заседания Межведомственной комиссии, по итогам которого принято решение об отборе инвестиционного проекта;
наименование источников финансирования;
сумма средств, предусмотренная паспортом проекта для его финансирования (руб.);
сумма средств, поступивших конечному заемщику для финансирования инвестиционного проекта (за период реализации инвестиционного проекта, на начало отчетного квартала, в отчетном квартале, руб.);
сумма средств, использованных конечным заемщиком на финансирование инвестиционного проекта (за период реализации инвестиционного проекта, на начало отчетного квартала, в отчетном квартале, руб.);
сумма средств, уплаченных конечным заемщиком в порядке уплаты процентов и погашения основного долга (за период реализации инвестиционного проекта, на начало отчетного квартала, в отчетном квартале, руб.);
д) сведения о договорах, заключаемых в рамках реализации инвестиционного проекта и финансируемых за счет средств кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации:
наименование направления расходования средств;
номер и дата заключенного договора;
наименование контрагента;
предмет договора;
сумма, подлежащая оплате в текущем году (руб.);
исполнение условий договора - стоимость поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) с начала реализации (нарастающим итогом на конец отчетного периода), в том числе в текущем году (указанные сведения предоставляются принципалом, руб.);
оплачено по договору - с начала реализации (нарастающим итогом на конец отчетного периода), в том числе в текущем году (руб.);
е) сведения об обслуживании и погашении принципалом привлеченного кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации:
обслуживание и погашение основного долга (руб.):
сумма фактически предоставленных средств на дату отчета;
сумма, начисленная к погашению в соответствии с условиями кредитного договора;
фактически погашено;
остаток ссудной задолженности, в том числе просроченная задолженность;
погашение процентов за пользование кредитом (руб.):
сумма, начисленная к уплате в соответствии с условиями кредитного договора;
фактически уплачено;
сумма просроченных обязательств.
3. Принципал предоставляет в Министерство транспорта Российской Федерации подписанные руководителем, главным бухгалтером и заверенные печатью сведения (отчеты), указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4. Кредитор предоставляет в Министерство транспорта Российской Федерации подписанные руководителем, главным бухгалтером и заверенные печатью сведения (отчеты), указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
5. Министерство транспорта Российской Федерации на основе сведений (отчетов), указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивает предоставление отчетов Министерства транспорта Российской Федерации об использовании принципалом средств кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации, и исполнении принципалом обязательств по кредитному договору в Министерство финансов Российской Федерации и агенту Правительства Российской Федерации ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам, устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации.*
______________________________
* Абзац второй пункта 35 Правил предоставления в 2015 году государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в целях проектного финансирования, являющихся Приложением N 3 к Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. N 1044 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 42, ст. 5751).
Приложение
к Порядку осуществления Министерством
транспорта Российской Федерации
контроля за целевым использованием
кредита, привлекаемого ОАО
"Ростоваэроинвест" в "Газпромбанк"
(Акционерное общество) в целях
реализации инвестиционного проекта
"Создание нового аэропортового
комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону)",
обеспеченного государственной гарантией
Российской Федерации, и исполнением
ОАО "Ростоваэроинвест" обязательств
по кредитному договору (п. 2)
Образец
Отчет о целевом использовании, обслуживании и о погашении принципалом кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации
1. Сведения о принципале:
наименование принципала _________________________________________________
местонахождение принципала ______________________________________________
2. Сведения о привлеченном кредите,
полученном в ____________________________________________________________
(наименование банка)
по кредитному договору N __________________ от __________________________
сумма полученного кредита _______________________________________________
(руб.)
процентная ставка по кредиту ____________________________________________
дата предоставления кредита _____________________________________________
график погашения кредита и уплаты процентов по нему:
(составляется в произвольной форме, с указанием сроков погашения
основного долга и процентов)
3. Сведения о государственной гарантии Российской Федерации:
дата и номер предоставленной гарантии ___________________________________
предельная сумма гарантии _______________________________________________
(руб.)
срок действия гарантии __________________________________________________
вступление в силу гарантии ______________________________________________
(дата)
4. Сведения об использовании средств, привлеченных для финансирования инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта _______________________________________
Номер и дата протокола заседания Межведомственной комиссии,
по итогам которого принято решение об отборе инвестиционного проекта ____________
Наименование источников финансирования | Сумма средств, предусмотренных паспортом инвестиционного проекта для его финансирования (руб.) | Сумма средств, поступивших конечному заемщику для финансирования инвестиционного проекта (руб.) | Сумма средств, использованных конечным заемщиком на финансирование инвестиционного проекта (руб.) | Сумма средств, уплаченных конечным заемщиком в порядке уплаты процентов и погашения основного долга (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за период реализации инвестиционного проекта | на начало отчетного квартала (с начала отчетного года) | в отчетном квартале | за период реализации инвестиционного проекта | на начало отчетного квартала (с начала отчетного года) | в отчетном квартале | за период реализации инвестиционного проекта | на начало отчетного квартала (с начала отчетного года) | в отчетном квартале | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
всего | ||||||||||
в т.ч. по источникам: | ||||||||||
а) собственный капитал конечного заемщика | ||||||||||
б) кредитные средства, полученные конечным заемщиком от уполномоченного банка в рамках Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования | ||||||||||
в) прочее заемное финансирование | ||||||||||
г) иные источники финансирования (указать, какие именно) |
5. Сведения о договорах, заключаемых принципалом в рамках реализации инвестиционного проекта _______________
(наименование проекта)
и финансируемых за счет кредита, обеспеченного
государственной гарантией Российской Федерации
по состоянию на __________*
N п/п |
Наименование направления расходования средств | Договор | Исполнение условий договора (руб.)** | Оплачено по договору за счет кредита, обеспеченного гарантией (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N и дата | наименование контрагента | предмет договора | сумма, подлежащая оплате в текущем году (руб.) | Стоимость поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) с начала реализации | в том числе в текущем году | с начала реализации | в том числе в текущем году | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего*** |
______________________________
* Требования к заполнению граф 1-10:
В графе 3 указывается номер и дата договора, в случае заключения дополнительных соглашений - их номер и дата
В графе 5 указывается наименование и количество поставляемого товара, выполняемых работ (оказываемых услуг)
Графы 7, 8 заполняются в соответствии с документами, подтверждающими факт поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) (счета-фактуры, акты выполненных работ и услуг и иные документы)
Графы 9, 10 заполняются в соответствии с фактически произведенной оплатой за поставленные товары, выполненные работы (оказанные услуги)
** Заполняется принципалом
*** В строке "Всего" указываются суммы значений по графам 6, 7, 8, 9, 10
6. Сведения об обслуживании и погашении принципалом привлеченного кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации (по состоянию на ____________________)
Основной долг (руб.) | Проценты за пользование кредитом (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фактически предоставлено средств на дату отчета | Начислено к погашению в соответствии с условиями кредитного договора | Фактически погашено | Остаток ссудной задолженности | В том числе просроченная задолженность* | Начислено к уплате в соответствии с условиями кредитного договора | Фактически уплачено | Сумма просроченных обязательств |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
______________________________
* В случае возникновения просроченной задолженности указать период просрочки
Обзор документа
Минтранс России контролирует целевое использование кредита, привлекаемого ОАО "Ростоваэроинвест" в АО "Газпромбанк" для реализации инвестпроекта "Создание нового аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону)", обеспеченного госгарантией. Речь также идет об исполнении обязательств по кредитному договору.
Контроль осуществляется на основании отчета о целевом использовании, обслуживании и о погашении кредита. Определен состав указываемых сведений.
Данные передаются в Минтранс России ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Министерство также формирует необходимые отчеты и передает их в Минфин России и агенту Правительства РФ ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.