Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 10 августа 2010 г. N 297 "Об утверждении типовых форм программы деятельности и сметы доходов и расходов федеральных казенных предприятий, подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта"
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 г. N 872 "О создании и регулировании деятельности федеральных казенных предприятий", а также в целях регулирования деятельности федеральных казенных предприятий, подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта, приказываю:
1. Утвердить типовую форму программы деятельности федерального казенного предприятия согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить типовую форму сметы доходов и расходов федерального казенного предприятия, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу приказ Росавиации от 11.02.2008 N 27 "Об утверждении форм программы деятельности и сметы доходов и расходов федеральных казенных предприятий, подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации К.А. Махова.
Руководитель | А.В. Нерадько |
Приложение N 1
к приказу Федерального агентства воздушного транспорта
от 10 августа 2010 г. N 297
ТИПОВАЯ ФОРМА ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Утверждена приказом
Федерального агентства
воздушного транспорта
"__" __________ 2010 г. N ____
ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
______________________________________________________________
(наименование предприятия)
на_______год
г.______________
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 20___Г. И___ КВАРТАЛ 20_ Г.
1.1. Краткая характеристика хода исполнения сметы доходов и расходов за 20__ г. и __ квартал 20_ г.
1.1.1. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 20___ г.
Смета доходов и расходов Федерального казенного предприятия "________" в ... году была исполнена:
По объемам доходов на ... %., в т.ч. по объемам доходов:
от аэропортовых сборов на ... %,
от наземного обслуживания на ... %,
от обслуживания экипажей на ... %,
от обслуживания воздушных судов на ... %,
от технического обслуживания воздушных судов на ... %
от прочих аэропортовых услуг на ... %.
По объемам расходов на ... %., в т.ч. по объемам расходов:
на оплату труда на ... %,
на отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) на ... %,
на амортизацию ОС и НМА на ... %,
на лицензирование и сертификацию на ... %,
за пользование кредитами и займами на ... %
по налогам, сборам и платежам на ... %,
на управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса на ... %,
на содержание и эксплуатацию аэропортового комплекса на ... %, в т.ч.:
эксплуатация и содержание зданий и сооружений на ... %,
эксплуатация и содержание оборудования, спец. техники и автотранспорта на ... %,
эксплуатация и содержание аэродромов и электро-светотехнических приборов на ... %.
Основными причинами отклонений явились следующие:
- ...
-
Достигнутые результаты в области управления доходами и расходами в ... году позволили предприятию достичь следующих результатов:
- ...
-
Таблица 1. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за ... год (тыс. руб.)
Показатель | Год _____ | ||
---|---|---|---|
План | Факт | Отклонение (+;-) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | |||
Доходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | |||
Аэропортовые сборы | |||
Наземное обслуживание | |||
Обслуживание экипажей | |||
Обслуживание воздушных судов | |||
Техническое обслуживание воздушных судов | |||
Прочие аэропортовые услуги | |||
Прочие услуги | |||
Расходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | |||
Расходы на оплату труда | |||
Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) | |||
Амортизация ОС и НМА | |||
Лицензирование и сертификация | |||
Платежи за пользование кредитами и займами | |||
Налоги, сборы, платежи | |||
Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | |||
Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | |||
Прочее | |||
Разница между доходами и расходами, всего | |||
Разница между доходами и расходами (без учета амортизации) | |||
Прочие доходы и расходы | |||
Разница между доходами и расходами по текущей деятельности (без учета амортизации), всего | |||
Профицит/дефицит по текущей деятельности | |||
ПОТРЕБНОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУБСИДИИ | |||
Капитальные вложения | |||
Налог на добавленную стоимость к доходам рассматриваемого периода | |||
Налог на добавленную стоимость к расходам рассматриваемого периода | |||
Налог на добавленную стоимость к расходам по капитальным вложениям рассматриваемого периода | |||
Кредиторская задолженность предприятия, возникшая в текущем периоде | |||
Кредиторская задолженность предприятия, возникшая в предыдущих периодах | |||
Дебиторская задолженность предприятия возникшая текущем периоде | |||
Дебиторская задолженность предприятия, возникшая в предыдущих периодах | |||
Погашение кредиторской задолженности в текущем периоде с учетом выплаченных авансов (денежные средства) | |||
Погашение дебиторской задолженности в текущем периоде с учетом поступивших авансов (денежные средства) | |||
Остаток денежных средств на начало финансового года | |||
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ | |||
Поступление субсидии из федерального бюджета (за предшествующий год) | |||
Поступление государственного финансирования по целевым программам | |||
Текущая субсидия | |||
Единовременная компенсация средств на погашение безотлагательных и просроченных обязательств | |||
Сумма субсидии на текущий период |
1.1.2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за __ квартал ... г.
Смета доходов и расходов Федерального казенного предприятия ____________ в ___ квартале 20__ года была исполнена:
По объемам доходов на ... %., в т.ч. по объемам доходов:
от аэропортовых сборов на ... %,
от наземного обслуживания на ... %,
от обслуживания экипажей на ... %,
от обслуживания воздушных судов на ... %,
от технического обслуживания воздушных судов на ... %
от прочих аэропортовых услуг на ... %.
По объемам расходов на ...%., в т.ч. по объемам расходов:
на оплату труда на ... %,
на отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) на ... %,
на амортизацию ОС и НМА на ...%,
на лицензирование и сертификацию на ... %,
за пользование кредитами и займами на ...%
по налогам, сборам и платежам на ... %,
на управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса на ... %,
на содержание и эксплуатацию аэропортового комплекса на ... %, в т.ч.:
эксплуатация и содержание зданий и сооружений на ... %,
эксплуатация и содержание оборудования, спец. техники и автотранспорта на ... %,
эксплуатация и содержание аэродромов и электро-светотехнических приборов на ... %.
Основными причинами отклонений явились следующие:
- ...
-
Достигнутые результаты в области управления доходами и расходами в __ квартале 20__ года позволили предприятию достичь следующих результатов:
- ...
-
Таблица 2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за __ квартал 20__ года
(тыс. руб.)
Показатель | __ - квартал предшествующий год г. | __ - квартал текущий год г. | Отклонение (+;-) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | |||
Доходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | |||
Аэропортовые сборы | |||
Наземное обслуживание | |||
Обслуживание экипажей | |||
Обслуживание воздушных судов | |||
Техническое обслуживание воздушных судов | |||
Прочие аэропортовые услуги | |||
Прочие услуги | |||
Расходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | |||
Расходы на оплату труда . | |||
Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) | |||
Амортизация ОС и НМА | |||
Лицензирование и сертификация | |||
Платежи за пользование кредитами и займами | |||
Налоги, сборы, платежи | |||
Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | |||
Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | |||
Прочее | |||
Разница между доходами и расходами, всего | |||
Разница между доходами и расходами (без учета амортизации) | |||
Прочие доходы и расходы | |||
Разница между доходами и расходами по текущей деятельности (без учета амортизации), всего | |||
Профицит/дефицит по текущей деятельности | |||
ПОТРЕБНОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУБСИДИИ | |||
Капитальные вложения | |||
Налог на добавленную стоимость к доходам рассматриваемого периода | |||
Налог на добавленную стоимость к расходам рассматриваемого периода | |||
Налог на добавленную стоимость к расходам по капитальным вложениям рассматриваемого периода | |||
Кредиторская задолженность предприятия, возникшая в текущем периоде | |||
Кредиторская задолженность предприятия, возникшая в предыдущих периодах | |||
Дебиторская задолженность предприятия, возникшая текущем периоде | |||
Дебиторская задолженность предприятия, возникшая в предыдущих периодах | |||
Погашение кредиторской задолженности в текущем периоде с учетом выплаченных авансов (денежные средства) | |||
Погашение дебиторской задолженности в текущем периоде с учетом поступивших авансов (денежные средства) | |||
Остаток денежных средств на начало финансового года | |||
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ | |||
Поступление субсидии из федерального бюджета (за предшествующий год) | |||
Поступление государственного финансирования по целевым программам | |||
Текущая субсидия | |||
Единовременная компенсация средств на погашение безотлагательных и просроченных обязательств | |||
Сумма субсидии на текущий период |
1.2. Краткая характеристика хода реализации мероприятий по развитию в 20__ г. и __ квартале 20__ г.
1.2.1. Отчет о реализации мероприятий по развитию в ... г.
Мероприятия по развитию Федерального казенного предприятия ___________ в ... году были выполнены на ...% и составили ... тыс. руб., в т.ч.:
по строительству и реконструкции объектов предприятия на ...%,
по приобретению основных средств на ...%.
Основными причинами отклонения явились следующие:
...
Реализация мероприятий по развитию Федерального казенного предприятия ____________________ в ... году позволило предприятию достигнуть следующих результатов:
...
Исполнение Инвестиционного плана ... г. приведен в Приложении N ... к настоящей Программе деятельности.
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на электро-светотехническое обеспечение полетов
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на развитие инженерных систем и сетей
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное обеспечение
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на развитие объектов общехозяйственного назначения
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Лизинговые платежи
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
Итого: |
Отчет об исполнении инвестиционного плана за___________г.
N п/п. | Показатель | Год | ||
---|---|---|---|---|
План | Факт | Отклонение (+;-) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Инвестиционные расходы | ||||
1 | Эксплуатация аэродромов | |||
2 | Электро-светотехническое обеспечение полетов | |||
3 | Авиатопливообеспечение | |||
4 | Обеспечение спецавтотранспортом | |||
5 | Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов | |||
6 | Авиационная безопасность | |||
7 | Организация перевозок | |||
8 | Инженерно-авиационная служба | |||
9 | Инженерные ситемы и сети (обеспечение теплом, энергией, водой и канализацией) | |||
10 | Капитальные вложения общехозяйственного назначения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | Информационные технологии | |||
12 | Социальное обеспечение | |||
II. Источники финансирования инвестиционных расходов | ||||
1 | Собственные источники | |||
1.1 | Прибыль | |||
1.2 | Амортизация | |||
1.3 | Прочее | |||
2 | Привлеченные источники | |||
2.1 | Кредиты и займы | |||
2.2 | Целевое бюджетное финансирование | |||
2.3 | Прочее |
1.2.2. Отчет о реализации мероприятий по развитию в ___ квартале 20__ г.
Мероприятия по развитию Федерального казенного предприятия __________ в ___ квартале 20__ года были выполнены на ... % и составили ... тыс. руб., в т.ч.:
по строительству и реконструкции объектов предприятия на ... %,
по приобретению основных средств на ... %.
Основными причинами отклонения явились следующие:
...
Реализация мероприятий по развитию Федерального казенного предприятия ______________ в ___ квартале 20___ года позволило предприятию достигнуть следующих результатов:
...
Исполнение Инвестиционного плана ... г. приведен в Приложении N ... к настоящей Программе деятельности.
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на электро-светотехническое обеспечение полетов
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на развитие инженерных систем и сетей
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное обеспечение
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Итого: |
Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт/ Прогноз | ||||||
1. | Приобретение ОС | ||||||
1.1. | Транспорт | ||||||
1.2. | Машин и оборудования | ||||||
1.3. | Прочие ОС | ||||||
2. | Реконструкция и капитальный ремонт | ||||||
Отчет об исполнении инвестиционного плана за __ квартал ____ г.
N п/п. | Показатель | __ - квартал предшествующий год г. | __ - квартал текущий год г. | Отклонение (+;-) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Инвестиционные расходы | ||||
1 | Эксплуатация аэродромов | |||
2 | Электро-светотехническое обеспечение полетов | |||
3 | Авиатопливообеспечение | |||
4 | Обеспечение спецавтотранспортом | |||
5 | Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов | |||
6 | Авиационная безопасность | |||
7 | Организация перевозок | |||
8 | Инженерно-авиационная служба | |||
9 | Инженерные ситемы и сети (обеспечение теплом, энергией, водой и канализацией) | |||
10 | Капитальные вложения общехозяйственного назначения | |||
11 | Информационные технологии | |||
12 | Социальное обеспечение | |||
II. Источники финансирования инвестиционных расходов | ||||
1 | Собственные источники | |||
1.1 | Прибыль | |||
1.2 | Амортизация | |||
1.3 | Прочее | |||
2 | Привлеченные источники | |||
2.1 | Кредиты и займы | |||
2.2 | Целевое бюджетное финансирование | |||
2.3 | Прочее |
1.3. Краткая характеристика хода исполнения бюджета предприятия в 20__ г. и __ квартал 20__ г.
1.3.1. Отчет об исполнении бюджета ... г.
Бюджет Федерального казенного предприятия _____________ на 20__ год был выполнен
По остаткам денежных средств на ... %.
По объемам поступлений на ... %.
По объемам выплат на ... %.
Основными причинами отклонений явились следующие:
...
Достигнутые результаты в области управления финансовыми потоками в ... году позволили предприятию достичь следующих результатов:
...
Отчет об исполнении бюджета _____ года (тыс. руб.)
Показатель | Год | ||
---|---|---|---|
план | факт | отклонение (+;-) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток денежных средств на начало периода, в т.ч. | |||
Текущая деятельность | |||
Поступления по текущей деятельности, в т.ч. | |||
Аэропортовые сборы | |||
Наземное обслуживание | |||
Обслуживание экипажей | |||
Обслуживание воздушных судов | |||
Техническое обслуживание воздушных судов | |||
Прочие аэропортовые услуги | |||
Прочие поступления | |||
В т.ч. поступление дебиторской задолженности прошлого периода (справочно) | |||
Выплаты по текущей деятельности, в т.ч. | |||
Оплата труда | |||
НДФЛ | |||
Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) | |||
Налоги, сборы и другие обязательные платежи | |||
Лицензирование и сертификация | |||
Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | |||
Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | |||
Прочее | |||
В т.ч. погашение кредиторской задолженности прошлого периода (справочно) | |||
Денежный поток от текущей деятельности | |||
Инвестиционная деятельность | |||
Поступления по инвестиционной деятельности, в т.ч. | |||
Выплаты по инвестиционной деятельности, в т.ч. | |||
Денежный поток от инвестиционной деятельности | |||
Финансовая деятельность | |||
Поступления по финансовой деятельности, в т.ч. | |||
Поступление кредитов и займов | |||
Поступление субсидии из федерального бюджета | |||
Прочие поступления от финансовой деятельности | |||
Выплаты по финансовой деятельности, в т.ч. | |||
Возврат кредитов и займов | |||
Платежи за пользование кредитами и займами | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | |||
Денежный поток от финансовой деятельности | |||
Общий денежный поток | |||
Остаток денежных средств на конец периода, в т.ч. |
Подробный отчет об исполнении бюджета ... г. приведен в Приложении N ... к настоящей Программе деятельности.
Отчет о движении дебиторской и кредиторской задолженности за _______ г.
N п/п |
Наименование направления | Остаток на начало периода | Возникновение обязательств | Оплата/ выплата | Остаток на конец периода | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт | отклонение (%) | План | Факт | отклонение (%) | План | Факт | отклонение (%) | План | Факт | отклонена (%) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||||||||||
Возникновение и погашения дебиторской задолженности | |||||||||||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Авансы выданные | |||||||||||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
ИТОГО | |||||||||||||
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||||||||||
Возникновение и погашения кредиторской задолженности | |||||||||||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Авансы полученные | |||||||||||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
ИТОГО | |||||||||||||
КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ | |||||||||||||
Возникновение и погашения кредитов и займов | |||||||||||||
Кредит и займы N 1 | |||||||||||||
Кредит и займы N 2 | |||||||||||||
Кредит и займы N n | |||||||||||||
Платежи за пользование кредитами и займами | |||||||||||||
Платежи за пользование кредитами и займами N 1 | |||||||||||||
Платежи за пользование кредитами и займами N 2 | |||||||||||||
Платежи за пользование кредитами и займами N n | |||||||||||||
1.3.2. Отчет об исполнении бюджета за __квартал 20__ г.
Бюджет Федерального казенного предприятия ___________________ в __ квартал 20__ года был выполнен
По остаткам денежных средств на ... %.
По объемам поступлений на ... %.
По объемам выплат на ... %.
Основными причинами отклонений явились следующие:
...
Достигнутые результаты в области управления финансовыми потоками в__квартал ... года позволили предприятию достичь следующих результатов:
Отчет об исполнении бюджета за квартал ____ года (тыс. руб.)
Показатель | __ квартал 20__ г. | ||
---|---|---|---|
план | факт | отклонение (+;-) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток денежных средств на начало периода, в т.ч. | |||
Текущая деятельность | |||
Поступления по текущей деятельности, в т.ч. | |||
Аэропортовые сборы | |||
Наземное обслуживание | |||
Обслуживание экипажей | |||
Обслуживание воздушных судов | |||
Техническое обслуживание воздушных судов | |||
Прочие аэропортовые услуги | |||
Прочие поступления | |||
В т.ч. поступление дебиторской задолженности прошлого периода (справочно) | |||
Выплаты по текущей деятельности, в т.ч. | |||
Оплата труда | |||
НДФЛ | |||
Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) | |||
Налоги, сборы и другие обязательные платежи | |||
Лицензирование и сертификация | |||
Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | |||
Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | |||
Прочее | |||
В т.ч. погашение кредиторской задолженности прошлого периода (справочно) | |||
Денежный поток от текущей деятельности | |||
Инвестиционная деятельность | |||
Поступления по инвестиционной деятельности, в т.ч. | |||
Выплаты по инвестиционной деятельности, в т.ч. | |||
Денежный поток от инвестиционной деятельности | |||
Финансовая деятельность | |||
Поступления по финансовой деятельности, в т.ч. | |||
Поступление кредитов и займов | |||
Поступление субсидии из федерального бюджета | |||
Прочие поступления от финансовой деятельности | |||
Выплаты по финансовой деятельности, в т.ч. | |||
Возврат кредитов и займов | |||
Платежи за пользование кредитами и займами | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | |||
Денежный поток от финансовой деятельности | |||
Общий денежный поток | |||
Остаток денежных средств на конец периода, в т.ч. |
Подробный отчет об исполнении бюджета ... г. приведен в Приложении N ... к настоящей Программе деятельности.
Отчет о движении дебиторской и кредиторской задолженности за ___ квартал _____ г.
N п/п |
Наименование направления | Остаток на начало периода | Возникновение обязательств | Оплата/ выплата | Остаток на конец периода | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
__ квартал ___ год (предшествующий год) | __ квартал ___год (отчетный год) | отклонение (%) | ___ квартал __ год (предшествующий год) | __ квартал ___ год (отчетный год) | отклонение (%) | __ квартал ___ год (предшествующий год) | __ квартал ___ год (отчетный год) | отклонение (%) | __ квартал ___ год (предшествующий год) | __ квартал ___ год (отчетный год) | отклонение (%) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||||||||||
Возникновение и погашения дебиторской задолженности | |||||||||||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Авансы выданные | |||||||||||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Итого | |||||||||||||
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | |||||||||||||
Возникновение и погашения кредиторской задолженности | |||||||||||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Авансы полученные | |||||||||||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||||||||||
ИТОГО | |||||||||||||
КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ | |||||||||||||
Возникновение и погашения кредитов и займов | |||||||||||||
Кредит и займы N 1 | |||||||||||||
Кредит и займы N 2 | |||||||||||||
Кредит и займы N n | |||||||||||||
Платежи за пользование кредитами и займами | |||||||||||||
Платежи за пользование кредитами и займами N 1 | |||||||||||||
Платежи за пользование кредитами и займами N 2 | |||||||||||||
Платежи за пользование кредитами и займами N n | |||||||||||||
2. Смета доходов и расходов на ... год
На ... год Федеральное казенное предприятие __________________ планирует:
Доходы по текущей деятельности в объеме ...тыс. руб., что на ... % меньше, чем в ... г. Это уменьшение связано ...
Расходы по текущей деятельности в размере ... тыс. руб., что на ...% выше, чем в ... году. Увеличение связано с ...
Таблица 3. Смета доходов и расходов на ... год (тыс. руб.)
Показатель | Год | в том числе по кварталам | |||
---|---|---|---|---|---|
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
Доходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | |||||
Аэропортовые сборы | |||||
Наземное обслуживание | |||||
Обслуживание экипажей | |||||
Обслуживание воздушных судов | |||||
Техническое обслуживание воздушных судов | |||||
Прочие аэропортовые услуги | |||||
Прочие услуги | |||||
Расходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | |||||
Расходы на оплату труда | |||||
Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) | |||||
Амортизация ОС и НМА | |||||
Лицензирование и сертификация | |||||
Платежи за пользование кредитами и займами | |||||
Налоги, сборы, платежи | |||||
НДС, относящийся на себестоимость | |||||
Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | |||||
Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | |||||
Прочее | |||||
Разница между доходами и расходами, всего | |||||
Разница между доходами и расходами (без учета амортизации) | |||||
Прочие доходы и расходы | |||||
Разница между доходами и расходами по текущей деятельности (без учета амортизации), всего | |||||
Профицит/дефицит по текущей деятельности |
3. Мероприятия по развитию предприятия на ... год
Целями деятельности Федерального казенного предприятия _______________ являются:
Сохранение аэропортов с малой интенсивностью полетов в районах Крайнего Севера.
Приведение инфраструктуры аэропортов к нормативным требованиям авиационных властей.
Создание вертикально-интегрированной структуры управления малыми аэропортами.
Исходя из целей деятельности ФКП _________ и текущего состояния основных фондов основными направлениями развития на 2010 год являются следующие:
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии;
Мероприятия, направленные на электро-светотехническое обеспечение полетов;
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса;
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта;
Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов;
Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности;
Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок;
Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное обеспечение;
Мероприятия, направленные на развитие инженерных систем и сетей;
Мероприятия, направленные на развитие объектов общехозяйственного назначения;
Мероприятия, направленные на социальное обеспечение персонала;
Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий.
3.1. Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части состояния взлетно-посадочной полосы и обеспечение безопасного взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов.
Основные задачи:
Проведение диагностики ВПП,
Осуществление текущего и капитального ремонта ВПП.
Обоснование мероприятия Текущее состояние ИВПП аэропорта Маган:
Искусственное покрытие ИВПП имеет многочисленные дефекты в виде сквозных трещин, просадок, сколов углов и швов ... (Заключение Комиссии ....). Дата последнего капитального ремонта - ______г.
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1 | Приобретение спец. техники | Маган | аэродромные тележки - 1 шт. металлические катки - 1 шт. | |
2 | Обследование искусственных покрытий | Маган | - | |
3 | Текущий ремонт элементов летного поля | Маган | - | |
4 | ... |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных на поддержание ВПЛ в надлежащем состоянии позволит:
исполнить сертификационные требования и предписания надзорных органов,
обеспечить бесперебойный производственный процесс с соблюдением требований безопасности полетов,
...
3.2. Мероприятия, направленные на электро-светотехническое обеспечение полетов
Мероприятия, направленные на ... должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ....
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1 | ... | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ... позволит:
3.3. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса
Мероприятия, направленные на ... должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ...
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1 | ... | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ... позволит:
...
3.4. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта
Мероприятия, направленные на ... должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ....
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1 | ... | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ... позволит:
...
3.5. Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов
Мероприятия, направленные на ... должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ....
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1 | ... | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ... позволит:
...
3.6. Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности
Мероприятия, направленные на ... должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ...
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1 | ... | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ... позволит:
...
3.7. Мероприятия, направленные на содержание инженерных систем и сетей
Мероприятия, направленные на ... должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ....
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1 | ... | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ... позволит:
...
3.8. Мероприятия, направленные на обеспечение инженерно-авиационной службы
Мероприятия, направленные на ... должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ....
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1 | ... | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ... позволит:
...
3.9. Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий
Мероприятия, направленные на ... должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ...
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1 | ... | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ... позволит:
...
3.10. Мероприятия общехозяйственного назначения
Мероприятия, направленные на ... должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ....
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1 | ... | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ... позволит:
...
3.11. Мероприятия, направленные на социальное обеспечение персонала
Мероприятия, направленные на ... должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ...
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
N | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Аэропорт | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1 | ... | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ... позволит:
...
3.12. Лизинговые платежи
N | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс. руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Итого |
3.13. Инвестиционный план _____ г.
N п/п |
Показатель | Инвестиционные расходы _____ год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. Инвестиционные расходы | ||||||
1 | Эксплуатация аэродромов | |||||
2 | Электро-светотехническое обеспечение полетов | |||||
3 | Авиатопливообеспечение | |||||
4 | Обеспечение спецавтотранспортом | |||||
5 | Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов | |||||
6 | Авиационная безопасность | |||||
7 | Организация перевозок | |||||
8 | Инженерно-авиационная служба | |||||
9 | Инженерные ситемы и сети (обеспечение теплом, энергией, водой и канализацией) | |||||
10 | Капитальные вложения общехозяйственного назначения | |||||
11 | Информационные технологии | |||||
12 | Социальное обеспечение | |||||
II. Источники финансирования инвестиционных расходов | ||||||
1 | Собственные источники | |||||
1.1 | Прибыль | |||||
1.2 | Амортизация | |||||
1.3 | Прочее | |||||
2 | Привлеченные источники | |||||
2.1 | Кредиты и займы | |||||
2.2 | Целевое бюджетное финансирование | |||||
2.3 | Прочее |
4. Бюджет предприятия на планируемый период на ... год
На ... год Федеральное казенное предприятие_________________планирует:
Поступления по текущей деятельности в объеме .... тыс. руб., что на ... % больше чем в ... г. Это увеличение связано ...
Выплаты по текущей деятельности ...
...
Бюджет на ... г. (тыс. руб.)
Показатель | Год | в том числе по кварталам | |||
---|---|---|---|---|---|
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Остаток денежных средств на начало периода, в т.ч. | |||||
Текущая деятельность | |||||
Поступления по текущей деятельности, в т.ч. | |||||
Комплексное обслуживание воздушных судов | |||||
Прочие аэропортовые услуги | |||||
Прочие поступления | |||||
В т.ч. поступление дебиторской задолженности прошлого периода (справочно) | |||||
Неденежные поступления по текущей деятельности (справочно) | |||||
Поступления по текущей деятельности с учетом неденежных поступлений (справочно) | |||||
Выплаты по текущей деятельности, в т.ч. | |||||
Оплата труда | |||||
НДФЛ | |||||
Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) | |||||
Налоги, сборы и другие обязательные платежи | |||||
Лицензирование и сертификация | |||||
Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | |||||
Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | |||||
Прочее | |||||
В т.ч. погашение кредиторской задолженности прошлого периода (справочно) | |||||
Неденежные выплаты по текущей деятельности (справочно) | |||||
Выплаты по текущей деятельности с учетом неденежных выплат (справочно) | |||||
Денежный поток от текущей деятельности | |||||
Инвестиционная деятельность | |||||
Поступления по инвестиционной деятельности, в т.ч. | |||||
Выплаты по инвестиционной деятельности, в т.ч. | |||||
Денежный поток от инвестиционной деятельности | |||||
Финансовая деятельность | |||||
Поступления по финансовой деятельности, в т.ч. | |||||
Поступление кредитов и займов | |||||
Поступление субсидии из федерального бюджета | |||||
Прочие поступления от финансовой деятельности | |||||
Выплаты по финансовой деятельности, в т.ч. | |||||
Возврат кредитов и займов | |||||
Платежи за пользование кредитами и займами | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | |||||
Денежный поток от финансовой деятельности | |||||
Общий денежный поток | |||||
Остаток денежных средств на конец периода, в т.ч. |
Подробный бюджет на ... г. приведен в Приложении N ... к настоящей Программе деятельности.
Движение дебиторской и кредиторской задолженности _____ г. (тыс. руб.)
N п/п |
Наименование направления | Остаток на начало периода | Возникновение обязательств | Оплата/ выплата | Остаток на конец периода |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Дебиторская задолженность | |||||
Возникновение и погашения дебиторской задолженности | |||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
Авансы выданные | |||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
ИТОГО | |||||
Кредиторская задолженность | |||||
Возникновение и погашения кредиторской задолженности | |||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
Авансы полученные | |||||
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) | |||||
ИТОГО | |||||
Кредиты и займы | |||||
Возникновение и погашения кредитов и займов | |||||
Кредит и займы N 1 | |||||
Кредит и займы N 2 | |||||
Кредит и займы N n | |||||
Платежи за пользование кредитами и займами | |||||
Платежи за пользование кредитами и займамами# N 1 | |||||
Платежи за пользование кредитами и займамами N 2 | |||||
Платежи за пользование кредитами и займамами N n | |||||
5. Показатели деятельности предприятия на ... г.
Показатели деятельности предприятия на ... г. (тыс. руб.)
Показатель | ед. измерения | Год | в том числе по кварталам | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, в т.ч. | ||||||
количество самолето-вылетов | шт. | |||||
отправка пассажиров | чел. | |||||
отправка почты и груза | тонны | |||||
Штатная численность | чел. | |||||
Среднемесячная заработная плата | руб. | |||||
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение | тыс. руб. | |||||
Затраты на реализацию экологических программ | тыс. руб. | |||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и др. обязательных платежей) | тыс. руб. | |||||
Стоимость чистых активов | тыс. руб. | |||||
Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | |||||
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет | тыс. руб. |
6. Государственная субсидия на ... год
Расчет величины государственной субсидии проведен в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 872 от 15.12.2007 г.
Расчет осуществляется на основе данных сметы доходов и расходов на ____ год, с учетом сроков и объемов планируемого возникновения и погашения обязательств предприятия (дебиторская и кредиторская задолженность).
Государственная субсидия на ___ год составляет .... тыс. руб., в т.ч. ... тыс. руб. - 1 квартал; .....тыс. руб. - 2 квартал; .... тыс. руб. - 3 квартал; .... тыс. руб. - 4 квартал.
Расчет величины государственной субсидии на ... г. (тыс. руб.)
N п/п |
Показатель | Год | в том числе по кварталам | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Остаток денежных средств на начало периода | |||||
2 | Текущая деятельность | |||||
3 | Доходы по текущей деятельности с учетом поступлений денежных средств | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N .... | ||||
4 | Расходы по текущей деятельности с учетом выплат денежных средств | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N .... | ||||
5 | Финансовый результат по текущей деятельности с учетом поступлений и выплат денежных средств | стр. 3 - стр. 4 | ||||
6 | Инвестиционная деятельность | |||||
7 | Доходы по инвестиционной деятельности с учетом поступлений денежных средств | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N .... | ||||
8 | Расходы по инвестиционной деятельности с учетом выплат денежных средств | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N .... | ||||
9 | Финансовый результат по инвестиционной деятельности с учетом поступлений и выплат денежных средств | стр. 7 - стр. 8 | ||||
10 | Финансовая деятельность | |||||
11 | Поступление субсидии из федерального бюджета (за предшествующий год) | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N .... | ||||
12 | Поступление государственного финансирования по целевым программам | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N .... | ||||
13 | Платежи за пользование кредитами и займами | Форма Программы деятельности предприятия "Бюджет", код доходов и расходов N .... | ||||
14 | Сумма субсидии на текущий год | (- стр. 5 - стр. 9 + стр. 13 - стр. 1 - стр. 12 - стр. 11) |
7. Приложения к Программе деятельности на 20___г.
Плановые сметы филиалов,
Плановая смета доходов и расходов,
Бюджет движения денежных средств,
План движения дебиторской и кредиторской задолженности,
Инвестиционный план,
Отчеты об исполнении смет филиалов,
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов,
Отчет об исполнении бюджета движения денежных средств,
Отчет о движении дебиторской и кредиторской задолженности,
Отчет об исполнении инвестиционного плана.
Приложение N 2
к приказу Федерального агентства воздушного транспорта
от 10 августа 2010 г. N 297
ТИПОВАЯ ФОРМА СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"Утверждаю"
Руководитель Федерального
агентства воздушного транспорта
_____________________________
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
___________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на_______год
Показатель | Год | в том числе по кварталам | |||
---|---|---|---|---|---|
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | |||||
- Аэропортовые сборы | |||||
- Наземное обслуживание | |||||
- Обслуживание экипажей | |||||
- Обслуживание воздушных судов | |||||
- Техническое обслуживание воздушных судов | |||||
- Прочие аэропортовые услуги | |||||
- Прочие услуги | |||||
II. Расходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | |||||
- Расходы на оплату труда | |||||
- Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) | |||||
- Амортизация ОС и НМА | |||||
- Лицензирование и сертификация | |||||
- Платежи за пользование кредитами и займами | |||||
- Налоги, сборы, платежи | |||||
- НДС, относящийся на себестоимость | |||||
- Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | |||||
- Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | |||||
- Прочее | |||||
III. Разница между доходами и расходами, всего | |||||
IV. Разница между доходами и расходами (без учета амортизации) | |||||
V. Прочие доходы и расходы | |||||
VI. Разница между доходами и расходами по текущей деятельности (без учета амортизации), всего | |||||
Потребность в государственной субсидии на 2010 г. (тыс. руб.) | |||||
Капитальные вложения | |||||
Налог на добавленную стоимость к доходам рассматриваемого периода | |||||
Налог на добавленную стоимость к расходам рассматриваемого периода | |||||
Налог на добавленную стоимость к расходам по капитальным вложениям рассматриваемого периода | |||||
Кредиторская задолженность предприятия, возникшая в текущем периоде | |||||
Кредиторская задолженность предприятия, возникшая в предыдущих периодах | |||||
Дебиторская задолженность предприятия возникшая текущем периоде | |||||
Дебиторская задолженность предприятия, возникшая в предыдущих периодах | |||||
Погашение кредиторской задолженности в текущем периоде с учетом выплаченных авансов (денежные средства) | |||||
Погашение дебиторской задолженности в текущем периоде с учетом поступивших авансов (денежные средства) | |||||
Остаток денежных средств на начало финансового года | |||||
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ | |||||
Поступление субсидии из федерального бюджета (за предшествующий год) | |||||
Поступление государственного финансирования по целевым программам | |||||
Текущая субсидия | |||||
Единовременная компенсация средств на погашение безотлагательных обязательств (просроченная кредиторская задолженность) | |||||
Текущая субсидия с учетом единовременной компенсации | |||||
Лимит средств на погашение просроченной задолженности по налогам | |||||
СУММА СУБСИДИИ |
Примечание: Таблица "Отчет об исполнении сметы доходов и расходов" составлена по начислению и соответствует "Отчету о прибылях и убытках" (форма 2 бухгалтерского баланса). Потребность в субсидии определена на основе сметы доходов и расходов с учетом необходимости погашения возникающих в периоде обязательств (кредиторской задолженности).
Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 10 августа 2010 г. N 297 "Об утверждении типовых форм программы деятельности и сметы доходов и расходов федеральных казенных предприятий, подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта"
Текст приказа официально опубликован не был
Обзор документа
Пересмотрены формы программы деятельности федерального казенного предприятия Росавиации, а также сметы его доходов и расходов.
Новые формы более конкретизированы.
Так, перечислены конкретные источники доходов и виды расходов предприятия.
Программа включает 6 разделов: краткая характеристика хода ее реализации, смета доходов и расходов, мероприятия по развитию предприятия, бюджет на планируемый период, показатели деятельности и госсубсидия.
Установлен перечень приложений к программе деятельности предприятия. Всего 10 документов, в том числе плановые сметы филиалов, бюджет движения денежных средств, отчет о движении дебиторской и кредиторской задолженностей, инвестиционный план.
Прежние формы признаны утратившими силу.