(1).jpg)
Проект Приказа Министерства финансов РФ "Об утверждении порядка, сроков и формы предоставления управляющими компаниями отчетности по договорам репо" (подготовлен Минфином России 07.06.2018)
Досье на проект
Пояснительная записка
Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 марта 2018 г. N 320 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу подпункта "а" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2015 г. N 278" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 14, ст. 1971) приказываю:
установить, что государственная управляющая компания и государственная управляющая компания средствами выплатного резерва представляют в Министерство финансов Российской Федерации в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью организации (при наличии печати), либо документа в электронной форме, заверенного усиленной квалификационной электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, отчет о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления ежемесячно, не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
установить, что управляющие компании представляют в Министерство финансов Российской Федерации в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью организации (при наличии печати), либо документа в электронной форме, заверенного усиленной квалификационной электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, отчет о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления ежегодно, не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
|
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Министр финансов Российской Федерации |
А.Г. Силуанов |
Приложение N 1
к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от "___"__________ 2018 г. N ___
Отчет _________________________________________________________________________ _______
(государственной управляющей компании, государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)
о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления ____________________
(дата и номер договора доверительного управления)
за ___________________________________________
(месяц, год)
Единица измерения: руб.
1. Расшифровка по договорам репо
| Дата договора | Номер договора | Валюта договора | Дата поставки денежных средств по первой части договора репо | Денежные средства, подлежащие возврату, на начало отчетного месяца (без учета дохода по договору репо) | Размещено денежных средств в отчетном месяце (общая сумма по первой части договора репо) | Наименование ценной бумаги | Количество ценных бумаг, шт. | Ставка репо, % | Дата поставки денежных средств по второй части договора репо | Срок, дни | Возвращено денежных средств в отчетном месяце (общая сумма по второй части договора репо) | Стадия исполнения договора репо (1 - исполнен по первой части, 2 - исполнен по второй части) | Денежные средства, подлежащие возврату, на конец отчетного месяца (без учета дохода по договору репо) | Покупка ценных бумаг, держателем которых является организация, выполняющая функции государственной управляющей компании (0 - нет признака покупки, 1 - есть признак покупки) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе доход | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| В том числе просроченная задолженность: | |||||||||||||||
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
2. Справка о движении денежных средств по договорам репо нарастающим итогом с начала текущего года
| Денежные средства, подлежащие возврату, на начало текущего года | Размещено денежных средств с начала текущего года (общая сумма по первой части договора репо) | Возвращено денежных средств с начала текущего года (общая сумма по второй части договора репо) | Денежные средства, подлежащие возврату на конец отчетного месяца (без учета дохода по договору репо) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе доход | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| _______________________________________________________________________ | ||||||||||
| (должность уполномоченного лица государственной управляющей компании, государственной управляющей компании средствами выплатного резерва) | ||||||||||
| ___________________________ | __________________________________ | |||||||||
| (подпись) | (Ф.И.О.) | |||||||||
Приложение N 2
к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от "___"__________ 2018 г. N ___
Отчет управляющей компании ____________________________________________
(наименование управляющей компании)
о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо
в рамках договора доверительного управления ______________________________
(дата и номер договора доверительного управления)
за ___________________________________________
(год)
Единица измерения: тыс. руб.
| Размещено денежных средств на начало отчетного года | Размещено денежных средств за отчетный год | Возвращено денежных средств за отчетный год | Денежные средства, подлежащие возврату на конец отчетного года (без учета дохода по договору репо) | |
|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе доход | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| _________________________________________________________________ | ____________________ | |||
| (должность уполномоченного лица управляющей компании) | (подпись) | (Ф.И.О.) | ||
Обзор документа
Подготовлены формы представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо. Они разработаны в целях проведения мониторинга внедрения и использования управляющими компаниями ранее не применявшегося инструмента инвестирования средств пенсионных накоплений ПФР - договоров репо.
Будут определены сроки и порядок представления указанной отчетности.
