(1).jpg)
Письмо Отделения № 1 Московского ГТУ ЦБР от 14 марта 2011 г. № 51-11-13/6488 “О порядке составления отчетности по форме 0409212”
Отделение № 1 Московского ГТУ Банка России по итогам представления кредитными организациями отчетности по форме 0409212 «Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами» за 2010 год дополнительно доводит до сведения кредитных организаций (филиалов) разъяснения Московского ГТУ Банка России от 20.02.2009 № 26-13-4-12/14232, от 24.04.2009 № 26-13-4-12/26668 (по вопросам организации наличного денежного обращения и порядка составления отчетности по форме 0409212).
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного письма Московского ГТУ Банка России № 26-13-4-12/26668 следует читать как "2 апреля 2009 г."
1. По строке 2 «Количество контролируемых организаций» отчетности по форме 0409212 отражаются организации, осуществлявшие операции по внесению, получению наличных денег со своих банковских счетов в течение отчетного года, а также организации, по счетам которых последняя операция с наличными деньгами проводилась в предшествующем году (организация считается контролируемой в течение года со дня последней операции по внесению, получению наличных денег).
2. Контролируемым организациям устанавливается лимит остатка кассы на основании расчета по форме 0408020, который организация представляет в расчетный Банк.
По не представившим расчет контролируемым организациям лимит остатка кассы считается нулевым. Обслуживающее учреждение банка направляет организациям письменное сообщение об установлении нулевого лимита остатка наличных денег в кассе.
Количество организаций, которым установлены нулевые остатки кассы, отражается по строке 3 отчетности 0409212.
| Управляющий | А.А. Войлуков |
Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 14 марта 2011 г. N 51-11-13/6488 "О порядке составления отчетности по форме 0409212"
Текст письма официально опубликован не был
Обзор документа
Разъяснены особенности составления отчетности о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами (форма 0409212).
Контролируемыми считаются организации, осуществлявшие операции по внесению, получению денег со своих банковских счетов в течение отчетного года; те, по счетам которых последняя операция проводилась в предшествующем году. Им устанавливается лимит остатка кассы на основании расчета, представляемого в банк.
По не представившим расчет контролируемым организациям лимит остатка кассы считается нулевым. Тогда обслуживающее учреждение банка направляет им письменное сообщение об установлении такого лимита.
