Письмо Московского ГТУ ЦБР от 17 апреля 2008 г. № 30-01-01/26815 “Об отчетности по форме 0409601”

Справка

Для ежемесячного представления уполномоченными банками (их филиалами), поднадзорными Московскому ГТУ Банка России, отчетности по форме 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте» в соответствии с Указанием Банка России от 31.08.2007 N 1881-У, начиная с отчетности за апрель 2008 г. (по состоянию на 1 мая 2008 г.), необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России дистрибутивы новых версий программных комплексов F601, F601G.

Архивный файл F601_09.arj, содержащий дистрибутив новой версии программного комплекса F601, размещается на одной дискете 1.44 Мб и включает в себя:

- F601_09.pak (версия от 16.04.2008 г.) - файл описателей;

- Readko. doc.

Для подготовки отчетов филиалов и отчетов головных офисов необходимо использовать исполняемый модуль kliko. exe - версия 4.15 от 15.04.2007 г.

Архивный файл F601G_09. arj, содержащий дистрибутив новой версии программного комплекса F601G, размещается на одной дискете 1.44 Мб и включает в себя:

- F601_09. pak (версия от 16.04.2008 г.) - файл описателей;

- Readgo. doc.

Для подготовки консолидированной отчетности необходимо использовать исполняемый модуль kligo. exe - версия 1.08 от 23.03.2007 г.

В новой версии программного комплекса доработан импорт/экспорт файлов филиалов формата TELEX, а также доработан контроль данных по форме «Отдельные сводные отчеты по другим территориям».

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 17 апреля 2008 г. N 30-01-01/26815 "Об отчетности по форме 0409601"

Текст письма официально опубликован не был