Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Указание Банка России от 27 сентября 2022 г. № 6270-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария"

Обзор документа

Указание Банка России от 27 сентября 2022 г. № 6270-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария"

На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 41, подпункта 6 пункта 8 статьи 262 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации"1, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"2, абзаца четвертого части 2 статьи 35, статьи 41 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"3, абзацев одиннадцатого и тринадцатого статьи 3618 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"1, пункта 9 части 2 статьи 21, части 6 статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих"2, подпункта 10 пункта 2 статьи 7, подпунктов 9 и 11 статьи 11, пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации"3 и статьи 766 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"4:

------------------------------

1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2003, № 50, ст. 4858; 2013, № 30, ст.4067; 2016, № 27, ст. 4225.

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4830.

3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2013, № 30, ст. 4084.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2003, № 2, ст. 166; 2013, № 30, ст. 4084; 2018, № 31, ст. 4858.

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2013, № 30, ст. 4084.

3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2013, № 30, ст. 4084; 2022, № 29, ст. 5204.

4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, ст. 5187.

------------------------------

1. Настоящее Указание устанавливает (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию):

объем, формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, осуществляющего учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом;

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом;

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации, управляющим компаниям, указанным в подпунктах 41-43 статьи 3 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации"1;

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2009, № 29, ст. 3619; 2011, № 49, ст. 7037; 2022, № 29, ст. 5204.

------------------------------

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего со страховщиком договор об оказании услуг специализированного депозитария;

объем, формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, осуществляющего учет и хранение имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также осуществляющего контроль за деятельностью акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда;

форму и срок представления в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария указанным уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, управляющей компании;

форму, срок и порядок представления страховщику отчетности специализированного депозитария, заключившего договор со страховщиком об оказании услуг специализированного депозитария.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2022 года № ПСД-57) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

3. Отчетность специализированного депозитария составляется и представляется в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 13 января 2021 года № 5713-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария"1.

------------------------------

1 Зарегистрировано Минюстом России 9 апреля 2021 года, регистрационный № 63040.

------------------------------

5. Отчетность специализированного депозитария, предусмотренная приложением 1 к Указанию Банка России Банка России#  от 13 января 2021 года № 5713-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария", составленная за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором настоящее Указание вступает в силу, должна быть представлена в порядке и сроки, установленные в приложении 3 к настоящему Указанию.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 февраля 2023 г.

Регистрационный № 72318

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 27 сентября 2022 года № 6270-У
"Об объеме, формах, сроках и порядке составления
и представления отчетности
специализированного депозитария"

Формы, сроки и порядок составления отчетности специализированного депозитария

Часть I. Отчетность специализированного депозитария

Форма

Отчетность по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности специализированного депозитария"

Код формы по ОКУД1 0420860

Месячная

------------------------------

1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Раздел 1. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение принадлежащего им имущества, а также контроль за их деятельностью (деятельностью их управляющих компаний)

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Стоимость чистых активов на отчетную дату     srki-dic:SCHAotchDat
1.1     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда dim-int:ID_AIFTaxis
1.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
2 Примечание     nfo-dic:Primechanie
2.1     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда dim-int:ID_AIFTaxis
2.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis

Раздел 2. Сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение составляющего их имущества, а также контроль за деятельностью их управляющих компаний

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Стоимость чистых активов на отчетную дату     srki-dic:SCHAotchDat
1.1     Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
1.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
2 Стоимость чистых активов в иностранной валюте     srki-dic:SCHAInVal
2.1     Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
2.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
3 Код валюты     nfo-dic:Kod_valEnumerator
3.1     Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
3.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
4 Специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда     srki-dic:SDVedReestrEnumerator
4.1     Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
4.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
5 Количество лицевых счетов владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда     srki-dic:KolLiczSchVreestr
6 Примечание     nfo-dic:Primechanie
6.1     Идентификатор паевого инвестиционного фонда dim-int:ID_PIFTaxis
6.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis

Раздел 3. Сведения об ипотечных сертификатах участия, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Размер ипотечного покрытия     srki-dic:RazmIpotPokr
1.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
1.3     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2 Примечание     nfo-dic:Primechanie
2.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:ldUprlpotTaxis
2.3     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Раздел 4. Сведения об облигациях с ипотечным покрытием, в отношении которого специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Размер ипотечного покрытия     srki-dic:RazmIpotPokr
1.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
2 Количество ценных бумаг     nfo-dic:Kolczb
2.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
2.3     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3 Примечание     nfo-dic:Primechanie
3.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
3.3     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Раздел 5. Сведения об управляющих компаниях, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных им в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги и учет перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, хранение сертификатов ценных бумаг, а также контроль за деятельностью по инвестированию указанных средств

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату     srki-dic:SCHAPN
1.1     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
1.2     Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией dim-int:IdDogSDUKTaxis
1.3     Идентификатор договора специализированного депозитария с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации dim-int:IDDogSdPFRTaxis
2 Примечание     nfo-dic:Primechanie
2.1     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
2.2     Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией dim-int:IdDogSDUKTaxis
2.3     Идентификатор договора специализированного депозитария с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации dim-int:IDDogSdPFRTaxis

Раздел 6. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений

Подраздел 6.1. Пенсионные накопления всего в разрезе негосударственных пенсионных фондов

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату     srki-dic:SCHAPN
1.1     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
1.2     Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом dim-int:IDDogSDNPFTaxis
2 Примечание     nfo-dic:Primechanie
2.1     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
2.2     Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом dim-int:IDDogSDNPFTaxis

Подраздел 6.2. Пенсионные накопления, переданные в доверительное управление, в разрезе управляющих компаний

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату     srki-dic:SCHAPN
1.1     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
1.2     Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом dim-int:IDDogSDNPFTaxis
1.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
1.4     Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией dim-int:IdDogSDUKTaxis
2 Примечание     nfo-dic:Primechanie
2.1     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
2.2     Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом dim-int:IDDogSDNPFTaxis
2.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
2.4     Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией dim-int:IdDogSDUKTaxis

Раздел 7. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов

Подраздел 7.1. Пенсионные резервы, всего, в разрезе негосударственных пенсионных фондов

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату     srki-dic:StoimPensRez
1.1     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
1.2     Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом dim-int:IDDogSDNPFTaxis
2 Примечание     nfo-dic:Primechanie
2.1     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
2.2     Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом dim-int:IDDogSDNPFTaxis

Подраздел 7.2. Пенсионные резервы, переданные в доверительное управление, в разрезе управляющих компаний

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату     srki-dic:StoimPensRez
1.1     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
1.2     Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом dim-int:IDDogSDNPFTaxis
1.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
1.4     Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией dim-int:IdDogSDUKTaxis
2 Примечание     nfo-dic:Primechanie
2.1     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
2.2     Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом dim-int:IDDogSDNPFTaxis
2.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
2.4     Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией dim-int:IdDogSDUKTaxis

Раздел 8. Сведения об управляющих компаниях, осуществляющих доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг в документарной форме и учету прав на ценные бумаги, в которые инвестированы указанные накопления, а также контроль за распоряжением указанными накоплениями

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на отчетную дату     srki-dic:SCHAZHovOtchDat
1.1     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
1.2     Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией dim-int:IdDogSDUKTaxis
1.3     Идентификатор договора специализированного депозитария с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы dim-int:IDDogSDFOIVTaxis
2 Примечание     nfo-dic:Primechanie
2.1     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
2.2     Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией dim-int:IdDogSDUKTaxis
2.3     Идентификатор договора специализированного депозитария с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы dim-int:IDDogSDFOIVTaxis

Раздел 9. Сведения о страховщиках, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению и учету ценных бумаг, в которые размещены средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, а также ежедневный контроль за их активами

Подраздел 9.1. Средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, всего, в разрезе страховщиков

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Размер страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика на отчетную дату     srki-dic:RazmSRiSS
1.1     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
1.2     Идентификатор договора специализированного депозитария со страховщиком dim-int:IDDogSdSOTaxis
2 Примечание     nfo-dic:Primechanie
2.1     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
2.2     Идентификатор договора специализированного депозитария со страховщиком dim-int:IDDogSdSOTaxis

Подраздел 9.2. Средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, переданные в доверительное управление, в разрезе управляющих компаний

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Размер страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика на отчетную дату     srki-dic:RazmSRiSS
1.1     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
1.2     Идентификатор договора специализированного депозитария со страховщиком dim-int:IDDogSdSOTaxis
1.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
1.4     Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией dim-int:IdDogSDUKTaxis
2 Примечание     nfo-diс:Primechanie
2.1     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
2.2     Идентификатор договора специализированного депозитария со страховщиком dim-int:IDDogSdSOTaxis
2.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
2.4     Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией dim-int:IdDogSDUKTaxis

Раздел 10. Сведения о деятельности, осуществляемой специализированным депозитарием на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) в отношении имущества (активов) клиентов (контрагентов) специализированного депозитария, не указанных в разделах 1-9

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Описание вида деятельности     srki-dic:OpVidDeyat
1.1     Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.2     Идентификатор клиента (контрагента) dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
2 Законодательные основания осуществления указанного вида деятельности     srki-dic:ZakOsnVidDeyat
2.1     Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.2     Идентификатор клиента (контрагента) dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
3 Стоимость имущества (активов) на отчетную дату     srki-dic:StoimImushhOtchDat
3.1     Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.2     Идентификатор клиента (контрагента) dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
4 Примечание     nfo-dic:Primechanie
4.1     Идентификатор договора dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2     Идентификатор клиента (контрагента) dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis

Раздел 11. Сведения о вознаграждении специализированного депозитария

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Общая сумма вознаграждения, фактически полученного специализированным депозитарием за период с предыдущей отчетной даты     srki-dic:ObshhVoznFaktSDpoZaklDog
1.1     Вид договора dim-int:Vid_dogovoraAxis
2 Примечание     nfo-dic:Primechanie
2.1     Вид договора dim-int:Vid_dogovoraAxis

Раздел 12. Сведения о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями для целей учета и хранения имущества, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Количество ценных бумаг     nfo-dic:Kolczb
1.1     Идентификатор депозитария dim-int:ID_depozitariyaTaxis
1.2     Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием dim-int:IDDogSdDTaxis
1.3     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.4     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
2 Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги     srki-dic:SvedImushh
2.1     Идентификатор депозитария dim-int:ID_depozitariyaTaxis
2.2     Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием dim-int:IDDogSdDTaxis
2.3     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.4     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
3 Примечание     nfo-dic:Primechanie
3.1     Идентификатор депозитария dim-int:ID_depozitariyaTaxis
3.2     Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием dim-int:IDDogSdDTaxis
3.3     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.4     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности специализированного депозитария"

1. Отчетность по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420860) составляется специализированным депозитарием ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца (далее - отчетная дата) с учетом пунктов 13-19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В разделе 1 указываются сведения об акционерных инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение принадлежащего им имущества, а также контроль за их деятельностью (деятельностью их управляющих компаний), в разрезе акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов.

По показателю "Стоимость чистых активов на отчетную дату" указывается стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, определенная в порядке, установленном Банком России в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"1.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

------------------------------

По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация об акционерных инвестиционных фондах и управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.

3. В разделе 2 указываются сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение составляющего их имущества, а также контроль за деятельностью управляющих компаний указанных паевых инвестиционных фондов, в разрезе паевых инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.

По показателю "Стоимость чистых активов на отчетную дату" указывается стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, определенная по состоянию на отчетную дату в порядке, установленном Банком России в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

В случае если в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется в иностранной валюте, по показателю "Стоимость чистых активов на отчетную дату" указывается стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"1, по состоянию на отчетную дату, а по показателю "Стоимость чистых активов в иностранной валюте" указывается стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда по состоянию на отчетную дату в иностранной валюте, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. При этом по показателю "Код валюты" указывается код валюты, в которой определена стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, отраженная по показателю "Стоимость чистых активов в иностранной валюте".

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

------------------------------

В случае если в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется в валюте Российской Федерации, показатели "Стоимость чистых активов в иностранной валюте", "Код валюты" не заполняются.

По показателю "Специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда" указывается значение "Да", в случае если специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. В ином случае по указанному показателю указывается значение "Нет".

По показателю "Количество лицевых счетов владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда" указывается общее количество лицевых счетов, на которых осуществляется учет прав на инвестиционные паи, в реестрах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ведение которых осуществляет специализированный депозитарий.

По показателю "Примечание" указывается на факт аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии указанной управляющей компании), в том числе дата аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а также иная информация (при наличии), которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.

4. В разделе 3 указываются сведения об ипотечных сертификатах участия, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом, в разрезе ипотечных сертификатов участия, ипотечных покрытий, управляющих ипотечным покрытием.

По показателю "Размер ипотечного покрытия" указывается размер ипотечного покрытия, долю их владельцев в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, на отчетную дату, определенный в порядке, установленном Банком России в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"1.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2019, № 31, ст. 4420.

------------------------------

В случае если на отчетную дату ипотечные сертификаты участия погашены, но в реестре правил доверительного управления ипотечным покрытием, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", правилам доверительного управления ипотечным покрытием не присвоен статус "не действуют", по показателю "Размер ипотечного покрытия" указывается значение "0.00". При этом значения идентификатора ценной бумаги, идентификатора ипотечного покрытия, идентификатора управляющего ипотечным покрытием должны соответствовать значениям, указанным специализированным депозитарием в разделе 3 отчетности по форме 0420860 на предыдущую отчетную дату, а по показателю "Примечание" указывается информация о том, что правилам доверительного управления ипотечным покрытием не присвоен статус "не действуют".

По показателю "Примечание" указывается также иная информация (при наличии) об ипотечных сертификатах участия, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.

5. В разделе 4 указываются сведения об облигациях с ипотечным покрытием, в отношении которого специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом, в разрезе эмитентов облигаций с ипотечным покрытием и ипотечных покрытий.

По показателю "Размер ипотечного покрытия" указывается размер ипотечного покрытия на отчетную дату, залогом которого полностью или в части обеспечивается исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, определенный в порядке, установленном Банком России в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах".

По показателю "Количество ценных бумаг" указывается количество облигаций с ипотечным покрытием одного выпуска, исполнение обязательств по которым полностью или в части обеспечивается залогом ипотечного покрытия. В случае если залогом ипотечного покрытия обеспечено исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием двух или более выпусков, сведения о количестве облигаций с ипотечным покрытием каждого выпуска отражаются отдельно.

В случае если на отчетную дату сформировано ипотечное покрытие, обеспечивающее исполнение обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, но регистрация выпуска указанных облигаций не осуществлена, по показателю "Размер ипотечного покрытия" указывается размер ипотечного покрытия, сформированного на отчетную дату, показатель "Количество ценных бумаг" не заполняется, по показателю "Примечание" в разрезе каждого эмитента облигаций с ипотечным покрытием, каждого ипотечного покрытия и каждого выпуска облигаций с ипотечным покрытием указывается причина незаполнения показателя "Количество ценных бумаг".

По показателю "Примечание" указывается также иная информация (при наличии) об облигациях с ипотечным покрытием, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.

6. В разделе 5 указываются сведения об управляющих компаниях, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных им в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги и учет перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, хранение сертификатов ценных бумаг, а также контроль за деятельностью по инвестированию указанных средств, в разрезе управляющих компаний, договоров специализированного депозитария с управляющими компаниями и Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

По показателю "Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату" указывается стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии, рассчитанная в порядке, установленном Банком России в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации"1.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2018, № 18, ст. 2557.

------------------------------

По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация об управляющих компаниях, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.

7. В разделах 6 и 7 указываются соответственно сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов, в разрезе негосударственных пенсионных фондов и заключенных с ними договоров на оказание услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов.

По показателям "Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату" и "Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату" указываются соответственно стоимость чистых активов, составляющих пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда, и совокупная стоимость пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, определяемые в порядке, установленном Банком России в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"1.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2018, № 31, ст. 4858.

------------------------------

В случае если негосударственным пенсионным фондом в отношении средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения о стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, и совокупной стоимости пенсионных резервов, находящихся в доверительном управлении указанных управляющих компаний, по каждой управляющей компании отражаются отдельно в подразделах 6.2 и 7.2 соответственно. При этом по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов, по группе аналитических признаков "Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией" указывается идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов.

В подразделах 6.1 и 7.1 отражается соответственно стоимость чистых активов, составляющих пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда, и совокупная стоимость пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, в том числе находящихся в доверительном управлении управляющих компаний.

По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация о негосударственных пенсионных фондах, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.

В случае если Банк России в соответствии с пунктом 31 статьи 72 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"1 назначил в негосударственный пенсионный фонд временную администрацию в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, данные об указанном негосударственном пенсионном фонде включаются в разделы 6 и 7 до прекращения деятельности временной администрации негосударственного пенсионного фонда.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 52, ст. 6975; 2022, № 29, ст. 5204.

------------------------------

8. В разделе 8 указываются сведения об управляющих компаниях, осуществляющих доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг в документарной форме и учету прав на ценные бумаги, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также контроль за распоряжением указанными накоплениями, в разрезе управляющих компаний, договоров специализированного депозитария с управляющими компаниями и с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

По показателю "Стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на отчетную дату" указывается стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, по состоянию на отчетную дату, определяемая в порядке, установленном Банком России в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 20 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих"1.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2013, № 30, ст. 4084.

------------------------------

По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация об управляющих компаниях, осуществляющих доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.

9. В разделе 9 указываются сведения о страховщиках, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению и учету ценных бумаг, в которые размещены средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщика, а также ежедневный контроль за соблюдением страховщиками ограничений на размещение средств страховых резервов и собственных средств (капитала), требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, правил размещения средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика в разрезе страховщиков и заключенных с ними договоров об оказании услуг специализированного депозитария.

По показателю "Размер страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика на отчетную дату" указывается стоимость активов, в которые инвестированы средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, определяемая в соответствии с главой 2 Положения Банка России от 16 ноября 2021 года № 781-П "О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков"2.

------------------------------

2 Зарегистрировано Минюстом России 4 апреля 2022 года, регистрационный № 68049.

------------------------------

В случае если страховщиком заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения о размере страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, находящихся в доверительном управлении указанных управляющих компаний, по каждой управляющей компании отражаются отдельно в подразделе 9.2. При этом по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, по группе аналитических признаков "Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией" указывается идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией об оказании услуг специализированного депозитария.

В подразделе 9.1 отражается размер страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, в том числе находящихся в доверительном управлении управляющих компаний.

По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация о страховщиках, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.

10. В разделе 10 указываются сведения о деятельности, осуществляемой специализированным депозитарием на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - лицензия специализированного депозитария) (за исключением деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) в отношении имущества (активов) клиентов (контрагентов) специализированного депозитария, не указанного (не указанных) в разделах 1-9, в разрезе клиентов (контрагентов) и заключенных с ними специализированным депозитарием договоров об оказании услуг специализированного депозитария.

По показателю "Описание вида деятельности" указывается описание вида деятельности, осуществляемой специализированным депозитарием на основании лицензии специализированного депозитария (за исключением деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) в отношении имущества (активов) клиентов (контрагентов), не указанного в разделах 1-9. В случае если специализированный депозитарий осуществляет деятельность, предусмотренную частью 6 статьи 13 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях"1 (далее - Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ), по показателю "Описание вида деятельности" указывается, что специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, а также контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда, которые установлены Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ и принятой саморегулируемой организацией инвестиционной декларацией.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6076.

------------------------------

По показателю "Законодательные основания осуществления указанного вида деятельности" указывается ссылка на положение акта законодательства Российской Федерации, являющееся основанием осуществления вида деятельности, описание которого указано по показателю "Описание вида деятельности".

По показателю "Стоимость имущества (активов) на отчетную дату" указывается стоимость имущества (активов) по состоянию на отчетную дату, учет и хранение которых осуществляет специализированный депозитарий при осуществлении вида деятельности, указанного по показателю "Описание вида деятельности".

В случае если имущество (активы), указанное (указанные) в разделе 10, находится (находятся) в доверительном управлении, по показателю "Примечание" указывается полное наименование лица, осуществляющего доверительное управление указанным имуществом (указанными активами). По показателю "Примечание" указывается также иная информация (при наличии), которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.

11. В разделе 11 указываются общие суммы вознаграждения, фактически полученного специализированным депозитарием по действующим на отчетную дату договорам, за период с даты, следующей за предыдущей отчетной датой, по текущую отчетную дату включительно, а также по договорам, прекращенным в течение месяца, за который представляется отчетность по форме 0420860, в разрезе видов договоров об оказании услуг специализированного депозитария (в соответствии с разделами 1-10).

12. В разделе 12 указываются сведения о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями для целей учета и хранения имущества (активов), составляющих инвестиционный портфель, за исключением договоров в отношении имущества, указываемого в отчетности по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии", а также договоров с центральным депозитарием, депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, или иностранной организацией, которой центральный депозитарий открывает счет депо иностранного номинального держателя.

По показателю "Количество ценных бумаг" указывается количество ценных бумаг, входящих в состав имущества, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии специализированного депозитария, за исключением ценных бумаг, указанных в отчетности по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии".

По показателю "Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги" отражаются следующие сведения об имуществе (активах), составляющих инвестиционный портфель:

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 1, - полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда;

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 2, - полное название паевого инвестиционного фонда и полное фирменное наименование управляющей компании этого паевого инвестиционного фонда;

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 5, - "Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации";

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 6, - полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда с указанием в скобках "ПН";

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 7, - полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда с указанием в скобках "ПР";

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 8, - полное наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 9, - полное наименование страховщика;

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 10, - "прочие клиенты (контрагенты)".

В случае если имущество (активы), составляющее (составляющие) инвестиционный портфель, находится (находятся) в доверительном управлении, информация о лице, осуществляющем доверительное управление указанным имуществом (указанными активами), по показателю "Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги" не отражается (за исключением информации о лице, осуществляющем доверительное управление имуществом (активами), составляющим (составляющими) инвестиционный портфель, указанный в разделе 2).

По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.

13. По группам аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда", "Идентификатор управляющей компании", "Идентификатор управляющего ипотечным покрытием", "Идентификатор эмитента", "Идентификатор негосударственного пенсионного фонда", "Идентификатор страховщика", "Идентификатор клиента (контрагента)", "Идентификатор депозитария" указываются соответственно значения идентификаторов акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, управляющего ипотечным покрытием, эмитента, негосударственного пенсионного фонда, страховщика, клиента (контрагента), депозитария, которые должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420874) соответственно по этим акционерному инвестиционному фонду, управляющей компании, управляющему ипотечным покрытием, эмитенту, негосударственному пенсионному фонду, страховщику, клиенту (контрагенту), депозитарию.

По группам аналитических признаков "Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией", "Идентификатор договора специализированного депозитария с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации", "Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом", "Идентификатор договора специализированного депозитария с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы", "Идентификатор договора специализированного депозитария со страховщиком", "Идентификатор договора", "Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием" указываются соответственно значения идентификаторов договоров специализированного депозитария с управляющей компанией, с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, с негосударственным пенсионным фондом, с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, со страховщиком, с клиентом (контрагентом), с депозитарием, которые должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков "Идентификатор договора" раздела 1 отчетности по форме 0420874 по этим договорам.

По группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" указывается значение идентификатора ценной бумаги, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" раздела 3 отчетности по форме 0420874 по этой ценной бумаге.

По группе аналитических признаков "Идентификатор паевого инвестиционного фонда" указывается значение идентификатора паевого инвестиционного фонда, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор паевого инвестиционного фонда" раздела 5 отчетности по форме 0420874 по этому паевому инвестиционному фонду.

Форма

Отчетность по форме 0420861 "Общие сведения о специализированном депозитарии"

Код формы по ОКУД1 0420861

Месячная, годовая, на нерегулярной основе

------------------------------

1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Раздел 1. Сведения о внутренних документах специализированного депозитария

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Наименование документа     srki-dic:NaimDok
1.1     Идентификатор документа dim-int:ID_dokumentaTaxis
2 Дата утверждения последней редакции документа     srki-diс:DataUtvDok
2.1     Идентификатор документа dim-int:ID_dokumentaTaxis
3 Орган (должностное лицо), утвердивший (утвердившее) документ     srki-dic:KemPrinDok
3.1     Идентификатор документа dim-int:ID_dokumentaTaxis
4 Краткое описание содержания документа     srki-dic:KratkDok
4.1     Идентификатор документа dim-int:ID_dokumentaTaxis
5 Требование о наличии документа     srki-dic:ObyazDokEnumerator
5.1     Идентификатор документа dim-int:ID_dokumentaTaxis
6 Примечание     nfo-dic:Primechanie
6.1     Идентификатор документа dim-int:ID_dokumentaTaxis

Раздел 2. Сведения об обращениях клиентов и иных лиц

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Код обращения     srki-dic:Kod_ObrasheniyaEnumerator
1.1     Идентификатор лица, направившего обращение dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis
1.2     Идентификатор обращения dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
2 Полное наименование     nfo-dic:PolnNaim
2.1     Идентификатор лица, направившего обращение dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis
2.2     Идентификатор обращения dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
3 Фамилия     nfo-dic:Familiya
3.1     Идентификатор лица, направившего обращение dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis
3.2     Идентификатор обращения dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
4 Имя     nfo-dic:Imya
4.1     Идентификатор лица, направившего обращение dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis
4.2     Идентификатор обращения dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
5 Отчество (при наличии)     nfo-dic:Otch
5.1     Идентификатор лица, направившего обращение dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis
5.2     Идентификатор обращения dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
6 Источник поступления обращения     srki-dic:IstochnikPostuplObrashEnumerator
6.1     Идентификатор лица, направившего обращение dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis
6.2     Идентификатор обращения dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
7 Дата поступления обращения     nfo-dic:DataZayavl
7.1     Идентификатор лица, направившего обращение dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis
7.2     Идентификатор обращения dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
8 Существо обращения     nfo-dic:SushhestvoObrashheniya
8.1     Идентификатор лица, направившего обращение dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis
8.2     Идентификатор обращения dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
9 Результаты рассмотрения обращения     srki-dic:RezRassmObrashh
9.1     Идентификатор лица, направившего обращение dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis
9.2     Идентификатор обращения dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
10 Сумма выплаченной компенсации     srki-dic:SummaVyplachKompensVyplatyPriNalich
10.1     Идентификатор лица, направившего обращение dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis
10.2     Идентификатор обращения dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
11 Сведения о выявленных нарушениях со стороны специализированного депозитария     srki-dic:SvedOVyyavlNarashSoStoronySD
11.1     Идентификатор лица, направившего обращение dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis
11.2     Идентификатор обращения dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
12 Примечание     nfo-dic:Primechanie
12.1     Идентификатор лица, направившего обращение dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis
12.2     Идентификатор обращения dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

Раздел 3. Сведения об участии специализированного депозитария в судебных процессах в связи с осуществлением деятельности специализированного депозитария

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Вид лица, в качестве которого специализированный депозитарий участвует в деле     nfo-dic:VidLiczUchVDele
1.1     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
1.2     Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
2 Наименование судебного органа, рассматривающего дело     nfo-dic:NaimSudOrg
2.1     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
2.2     Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
3 Дата начала судебного процесса     nfo-dic:DataNachSudRazbirat
3.1     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
3.2     Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
4 Номер дела     nfo-dic:NomDela
4.1     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
4.2     Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
5 Предмет иска     nfo-dic:PredmIsk
5.1     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
5.2     Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
6 Цена иска     nfo-dic:CZenaIska
6.1     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
6.2     Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
7 Описание существа судебного процесса с указанием сторон по делу     nfo-dic:OpisSushhestvaSudProczessa
7.1     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
7.2     Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
8 Решение суда     nfo-dic:ReshSud
8.1     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
8.2     Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
9 Дата вынесения решения суда     nfo-diс:DataVynReshSud
9.1     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
9.2     Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
10 Краткое содержание решения суда     nfo-dic:KratkSodReshSud
10.1     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
10.2     Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
11 Дата исполнения решения суда     nfo-dic:DataIspReshSud
11.1     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
11.2     Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
12 Примечание     nfo-dic:Primechanie
12.1     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
12.2     Идентификатор судебного процесса dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis

Раздел 4. Сведения об обособленных подразделениях, осуществляющих функции специализированного депозитария

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Полное наименование     nfo-dic:PolnNaim
1.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2 Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)     nfo-dic:Okpo
2.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3 Функции специализированного депозитария, осуществляемые обособленным подразделением     srki-dic:FunkczObPodrazd
3.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
4 Фактический адрес     nfo-dic:FaktAdr
4.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5 Примечание     nfo-dic:Primechanie
5.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

Раздел 5. Сведения о действующих договорах страхования ответственности специализированного депозитария

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Дата начала срока действия договора страхования     srki-dic:DataNachPerStrax
1.1     Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
1.2     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
2 Дата окончания срока действия договора страхования     srki-diс:DataOkPerStrax
2.1     Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
2.2     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
3 Перечень рисков, включенных в договор страхования     srki-dic:PerRiskStrax
3.1     Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
3.2     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
4 Страховая сумма     srki-dic:StraxSum
4.1     Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
4.2     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
5 Размер франшизы по договору страхования     srki-dic:RazmFranStrax
5.1     Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
5.2     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
6 Примечание     nfo-dic:Primechanie
6.1     Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
6.2     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420861 "Общие сведения о специализированном депозитарии"

1. Отчетность по форме 0420861 "Общие сведения о специализированном депозитарии" (далее - отчетность по форме 0420861) составляется специализированным депозитарием с учетом пунктов 13-19 приложения 2 к настоящему Указанию:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца (далее - отчетная дата), за исключением раздела 4 отчетности по форме 0420861;

раздел 4 отчетности по форме 0420861 - по состоянию на последний календарный день года, а также в случае изменения сведений, отражаемых в разделе 4 отчетности по форме 0420861, по состоянию на день изменения указанных сведений включительно.

2. В разделе 1 отражаются сведения о внутренних документах специализированного депозитария, регламентирующих деятельность специализированного депозитария, осуществляемую на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее соответственно - лицензия специализированного депозитария, внутренний документ), за исключением сведений о регламенте специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений и вносимых в него изменениях.

По показателю "Наименование документа" указывается наименование внутреннего документа.

По показателю "Дата утверждения последней редакции документа" указывается дата утверждения последней редакции внутреннего документа, действующей по состоянию на отчетную дату.

По показателю "Орган (должностное лицо), утвердивший (утвердившее) документ" указывается наименование органа управления специализированного депозитария (наименование должности должностного лица специализированного депозитария), утвердившего внутренний документ.

По показателю "Краткое описание содержания документа" указывается краткое описание содержания внутреннего документа.

По показателю "Требование о наличии документа" указывается на наличие либо отсутствие требования законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность специализированного депозитария, о разработке внутреннего документа.

По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной, в том числе информация о планируемом пересмотре действующей редакции внутреннего документа специализированного депозитария.

Информация по показателям раздела 1 указывается в разрезе каждого внутреннего документа.

По группе аналитических признаков "Идентификатор документа" указывается идентификатор внутреннего документа, позволяющий выделить один внутренний документ из других внутренних документов, отраженных в разделе 1. Значение идентификатора внутреннего документа формируется специализированным депозитарием самостоятельно.

3. В разделе 2 указываются сведения об обращениях физических и юридических лиц, являющихся клиентами специализированного депозитария или являющихся стороной по договору с клиентом специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении которой специализированный депозитарий оказывает услуги (далее при совместном упоминании - клиенты специализированного депозитария), а также иных лиц на действия специализированного депозитария и (или) его работников, приведшие к нарушению требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, об ипотечных ценных бумагах, о негосударственных пенсионных фондах, о накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации, базовых стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является специализированный депозитарий, учредительных и внутренних документов специализированного депозитария, а также приведшие к нарушению прав и интересов клиентов специализированного депозитария, поступивших в специализированный депозитарий в течение месяца, за который представляется отчетность по форме 0420861 (далее - отчетный месяц), как в письменной, так и в иных формах, а также об указанных обращениях, полученных специализированным депозитарием в месяце, предшествовавшем отчетному месяцу, в случае если такие обращения не были рассмотрены до начала отчетного месяца.

В разделе 2 также указываются сведения об иных обращениях, полученных специализированным депозитарием в месяце, предшествовавшем отчетному месяцу, в случае если такие обращения не были рассмотрены до начала отчетного месяца, относящихся по существу обращения к значениям показателя "Код обращения", указанным в строках 1.1-1.20 значений показателей для формирования отчетности по форме 0420861 части III настоящего приложения.

По показателю "Код обращения" указывается содержание обращения в соответствии со значениями показателей для формирования отчетности по форме 0420861 части III настоящего приложения.

По показателю "Полное наименование" указывается полное наименование юридического лица, в отношении которого поступило обращение (в отношении которого действия специализированного депозитария и (или) его работников, привели к нарушению, указанному в абзаце первом настоящего пункта). По показателям "Фамилия", "Имя", "Отчество (при наличии)" указываются соответственно фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), в отношении которого поступило обращение.

По показателю "Источник поступления обращения" указывается лицо, от которого поступило обращение: клиент специализированного депозитария - физическое лицо, клиент специализированного депозитария - юридическое лицо, саморегулируемая организация, Банк России.

По показателю "Дата поступления обращения" указывается дата поступления обращения в специализированный депозитарий (дата регистрации обращения специализированным депозитарием).

По показателю "Существо обращения" указывается содержание обращения, поступившего в специализированный депозитарий.

По показателю "Результаты рассмотрения обращения" указываются сведения о результатах рассмотрения обращений и мерах, принятых специализированным депозитарием по обращениям в отчетном месяце. В случае если по обращению, поступившему в отчетном месяце, не завершено рассмотрение в отчетном месяце, то показатель "Результаты рассмотрения обращения" не заполняется. При этом сведения об указанном обращении включаются в раздел 2 в следующем отчетном месяце, когда специализированный депозитарий завершит рассмотрение обращения (сообщит о результатах рассмотрения лицу, направившему обращение и (или) лицу, в отношении которого поступило обращение, выплатит компенсацию).

По показателю "Сумма выплаченной компенсации" указывается общая сумма денежных средств, выплаченная физическим и (или) юридическим лицам в качестве компенсациии, в случае если специализированным депозитарием принято решение в результате рассмотрения обращения о выплате компенсации лицу, в отношении которого поступило обращение, в ином случае указанный показатель не заполняется.

По показателю "Сведения о выявленных нарушениях со стороны специализированного депозитария" указываются (при наличии) сведения о нарушениях, выявленных специализированным депозитарием в течение отчетного месяца по результатам полученного обращения.

По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация об обращениях, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, указывается по каждому обращению, а также по каждому лицу, направившему обращение.

По группе аналитических признаков "Идентификатор обращения" указывается идентификатор обращения, позволяющий выделить одно полученное обращение из других полученных обращений, отраженных в разделе 2. Значение идентификатора обращения формируется специализированным депозитарием самостоятельно.

По группе аналитических признаков "Идентификатор лица, направившего обращение" указывается значение идентификатора лица, направившего обращение, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420874) по этому лицу.

4. В разделе 3 указываются сведения об участии специализированного депозитария в течение месяца, за который представляется отчетность по форме 0420861, в судебных процессах в связи с осуществлением деятельности специализированного депозитария.

По показателю "Вид лица, в качестве которого специализированный депозитарий участвует в деле" указывается вид лица, в качестве которого специализированный депозитарий участвует в судебном процессе (истец, ответчик, третье лицо, заявляющее или не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора).

В случае если специализированный депозитарий выступает в деле о несостоятельности (банкротстве) в качестве конкурсного кредитора на основании заявления о включении в реестр требований кредиторов, по показателю "Вид лица, в качестве которого специализированный депозитарий участвует в деле" указывается "Истец". При этом по показателю "Примечание" раздела 3 указываются сведения о том, что специализированный депозитарий выступает в деле о несостоятельности (банкротстве) в качестве конкурсного кредитора.

Информация о судебном процессе, в котором специализированный депозитарий выступает в качестве конкурсного кредитора, не отражается по показателям раздела 3 начиная с отчетности за период, следующий за периодом, в котором осуществлено фактическое исполнение требований конкурсного кредитора в полном объеме.

Информация о судебном процессе, в котором специализированный депозитарий выступает в качестве ответчика, не отражается по показателям раздела 3 начиная с отчетности за период, следующий за периодом, в котором осуществлено фактическое исполнение требований истца в полном объеме.

Информация о судебном процессе, в котором специализированный депозитарий выступает в качестве истца, а также в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, не отражается по показателям раздела 3 начиная с отчетности за период, следующий за периодом, в котором осуществлено фактическое исполнение требований специализированного депозитария в полном объеме.

Информация о судебном процессе, в котором специализированный депозитарий выступает в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, не отражается по показателям раздела 3 начиная с отчетности за период, следующий за периодом, в котором судом принято решение в отношении указанного судебного разбирательства.

По показателю "Наименование судебного органа, рассматривающего дело" указывается наименование судебного органа, рассматривающего дело, в котором участвует специализированный депозитарий.

По показателю "Дата начала судебного процесса" указывается дата определения суда о возбуждении производства по делу (или иного судебного акта в случае вступления специализированного депозитария в процесс после его начала).

По показателю "Номер дела" указывается номер дела, в котором участвует специализированный депозитарий.

По показателю "Предмет иска" указывается описание предмета иска.

По показателю "Цена иска" указывается цена иска. В случае если цена иска выражена в иностранной валюте, она указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"1, по состоянию на отчетную дату. В случае если цена иска не определена, показатель "Цена иска" не заполняется.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

------------------------------

По показателю "Описание существа судебного процесса с указанием сторон по делу" указывается краткое описание существа судебного процесса с указанием сторон по делу, в котором участвует специализированный депозитарий.

По показателю "Решение суда" указываются сведения о принятии (непринятии) на отчетную дату судебного акта, которым заканчивается производство по делу в суде (указывается одно из следующих значений:  "принято", "не принято").

По показателю "Дата вынесения решения суда" указывается дата принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде.

По показателю "Краткое содержание решения суда" указывается краткое содержание судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде.

В случае если специализированный депозитарий участвует в судебном процессе в качестве ответчика, лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, конкурсного кредитора, по показателю "Дата исполнения решения суда" отражается указанная в решении суда дата исполнения ответчиком судебных требований в полном объеме (если в решении суда указана дата его исполнения). В ином случае показатель "Дата исполнения решения суда" не заполняется.

В случае если решение суда не содержит указания на конкретную дату исполнения решения суда (срок его исполнения), в том числе если решение суда подлежит немедленному исполнению, по показателю "Дата исполнения решения суда" указывается дата фактического исполнения ответчиком судебных требований в полном объеме.

В случае исполнения ответчиком судебных требований в полном объеме информация о судебном процессе не указывается по показателям раздела 3 начиная с отчетности за календарный месяц, следующий за календарным месяцем, в котором осуществлено исполнение судебных требований в полном объеме.

По показателю "Примечание" указывается информация об изменении основания или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований, отказе от иска, о заключении между сторонами мирового соглашения и иные сведения (при наличии), являющиеся, по решению специализированного депозитария, существенными.

В случае если судебный акт, которым заканчивается рассмотрение дела в суде, на отчетную дату еще не принят, заполняются следующие показатели: "Дата начала судебного процесса", "Номер дела", "Наименование судебного органа, рассматривающего дело", "Предмет иска", "Описание существа судебного процесса с указанием сторон по делу", "Примечание" (при наличии).

По группе аналитических признаков "Идентификатор судебного процесса" указывается идентификатор судебного процесса, в котором участвует специализированный депозитарий, позволяющий выделить один судебный процесс из других судебных процессов, отраженных в разделе 3. Значение идентификатора судебного процесса формируется специализированным депозитарием самостоятельно.

5. В разделе 4 указываются сведения об обособленных подразделениях специализированного депозитария, осуществляющих функции специализированного депозитария.

В целях заполнения показателей раздела 4 понятие "обособленное подразделение" используется в значении, определенном статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации1.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2022, № 29, ст. 5230.

------------------------------

По показателю "Полное наименование" указывается полное наименование обособленного подразделения специализированного депозитария, осуществляющего функции специализированного депозитария (филиала, представительства, иного обособленного подразделения).

По показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" указывается цифровой код обособленного подразделения специализированного депозитария согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) (для филиалов и представительств) или идентификационный номер территориально-обособленного структурного подразделения специализированного депозитария (для иных обособленных подразделений).

По показателю "Функции специализированного депозитария, осуществляемые обособленным подразделением" указываются функции специализированного депозитария, осуществляемые обособленным подразделением.

По показателю "Фактический адрес" указывается адрес фактического нахождения обособленного подразделения специализированного депозитария, по которому оно осуществляет деятельность специализированного депозитария на основании лицензии специализированного депозитария.

По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация об обособленных подразделениях, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.

6. В разделе 5 указываются сведения о действующих на отчетную дату договорах страхования ответственности специализированного депозитария. Указанные сведения отражаются с учетом изменений, предусмотренных дополнительными соглашениями к договору страхования ответственности специализированного депозитария, заключенными до отчетной даты (при наличии указанных дополнительных соглашений).

По показателям "Дата начала срока действия договора страхования" и "Дата окончания срока действия договора страхования" указываются соответственно дата начала и дата окончания срока действия договора страхования ответственности специализированного депозитария.

По показателю "Перечень рисков, включенных в договор страхования" указывается перечень рисков, включенных в договор страхования ответственности специализированного депозитария.

По показателю "Страховая сумма" указывается страховая сумма по договору страхования ответственности специализированного депозитария.

По показателю "Размер франшизы по договору страхования" указывается (при наличии) размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшиза) по договору страхования ответственности специализированного депозитария.

По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация о договорах страхования ответственности специализированного депозитария, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.

По группе аналитических признаков "Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности" указывается значение идентификатора договора страхования ответственности специализированного депозитария, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор договора" раздела 1 отчетности по форме 0420874 по этому договору.

По группе аналитических признаков "Идентификатор страховщика" указывается значение идентификатора страховщика по договору страхования ответственности специализированного депозитария, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 по этому страховщику.

Форма

Отчетность по форме 0420862 "Сведения о работниках специализированного депозитария"

Код формы по ОКУД1 0420862

Месячная

------------------------------

1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Раздел 1. Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений)

Подраздел 1.1. Сведения о количестве работников специализированного депозитария

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Общее количество работников, человек     nfo-dic:KolichRabotnikov
2 Количество работников службы внутреннего контроля (при ее наличии), за исключением руководителя службы внутреннего контроля, человек     srki-dic:KolSVK
3 Количество работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек     srki-dic:KolRabSPdeyatSD
4 Количество квалифицированных работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек     srki-dic:KolKvalRab

Подраздел 1.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) специализированного депозитария

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Фамилия     nfo-dic:Familiya
1.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
2 Имя     nfo-dic:Imya
2.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
3 Отчество (при наличии)     nfo-dic:Otch
3.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
4 Дата рождения     nfo-dic:Data_rozhdeniya
4.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
5 Место рождения     nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
5.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
6 Гражданство (подданство)     nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
6.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
7 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     nfo-dic:INN
7.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
8 СНИЛС1     nfo-dic:SNILS
8.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
9 Документ, идентифицирующий физическое лицо     nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
9.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
10 Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо     nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
10.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
11 Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо     nfo-dic:DatVydachDokUDL
11.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
12 Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо     nfo-dic:NaimOrgVydachDok
12.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
13 Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность     nfo-dic:AdrReg
13.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
14 Наименование должности в соответствии со штатным расписанием     nfo-dic:NaimDolzh
14.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
15 Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность     nfo-dic:DataPrinResh
15.1     Категория персонала dim-int.KatPersAxis
16 Дата назначения (избрания) на должность     nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
16.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
17 Дата принятия решения об освобождении от должности     nfo-diс:DataPrinReshOsv
17.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
18 Дата освобождения от должности     nfo-dic:Data_osvobod
18.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
19 Серия документа, подтверждающего квалификацию     nfo-dic:SerDokKval
19.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
20 Номер документа, подтверждающего квалификацию     nfo-dic:NomerDokKval
20.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
21 Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию     nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik
21.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
22 Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию     nfo-dic:KvalSpecDokKval
22.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
23 Наименование образовательной организации высшего образования     nfo-dic:NaimUchZav
23.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
24 Год окончания образовательной организации высшего образования     nfo-dic:GodOkonchUchZav
24.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
25 Регистрационный номер диплома     nfo-dic:Nomer_diploma
25.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
26 Специальность по диплому     nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
26.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
27 Квалификация по диплому     nfo-dic:KvalDip
27.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
28 Перечень лицензируемых видов деятельности специализированного депозитария, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией     srki-dic:PerLiczVidDeyat
28.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
29 Примечание     nfo-diс:Primechanie
29.1     Категория персонала dim-int:KatPersAxis

------------------------------

1 Страховой номер индивидуального лицевого счета.

------------------------------

Подраздел 1.3. Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Полное наименование отдельного структурного подразделения     srki-dic:PolnNaimOtdSP
1.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
2 Фамилия     nfo-dic:Familiya
2.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
3 Имя     nfo-dic:Imya
3.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
4 Отчество (при наличии)     nfo-dic:Otch
4.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
5 Дата рождения     nfo-dic:Data_rozhdeniya
5.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
6 Место рождения     nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
6.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
7 Гражданство (подданство)     nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
7.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
8 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     nfo-dic:INN
8.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
9 СНИЛС     nfo-dic:SNILS
9.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
10 Документ, идентифицирующий физическое лицо     nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
10.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
11 Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо     nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
11.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
12 Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо     nfo-dic:DatVydachDokUDL
12.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
13 Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо     nfo-dic:NaimOrgVydachDok
13.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
14 Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность     nfo-dic:AdrReg
14.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
15 Наименование должности в соответствии со штатным расписанием     nfo-dic:NaimDolzh
15.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
16 Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность     nfo-dic:DataPrinResh
16.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
17 Дата назначения (избрания) на должность     nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
17.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
18 Дата принятия решения об освобождении от должности     nfo-dic:DataPrinReshOsv
18.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
19 Дата освобождения от должности     nfo-dic:Data_osvobod
19.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
20 Серия документа, подтверждающего квалификацию     nfo-dic:SerDokKval
20.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
21 Номер документа, подтверждающего квалификацию     nfo-dic:NomerDokKval
21.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
22 Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию     nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik
22.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
23 Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию     nfo-dic:KvalSpecDokKval
23.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
24 Наименование образовательной организации высшего образования     nfo-dic:NaimUchZav
24.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
25 Год окончания образовательной организации высшего образования     nfo-dic:GodOkonchUchZav
25.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
26 Регистрационный номер диплома     nfo-dic:Nomer_diploma
26.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
27 Специальность по диплому     nfo-dic:Speczialnost_po diplomu
27.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
28 Квалификация по диплому     nfo-dic:KvalDip
28.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
29 Примечание     nfo-dic:Primechanie
29.1     Идентификатор подразделения dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

Раздел 2. Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

Подраздел 2.1. Сведения о количестве работников обособленного подразделения

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Полное наименование обособленного подразделения     nfo-dic:PolnNaim
1.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2 Общее количество работников, человек     nfo-dic:KolichRabotnikov
2.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3 Количество работников службы внутреннего контроля (при ее наличии), за исключением руководителя службы внутреннего контроля, человек     srki-dic:KolSVK
3.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:lD_ObosoblPodrazdTaxis
4 Количество работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек     srki-dic:KolRabSPdeyatSD
4.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5 Количество квалифицированных работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек     srki-dic:KolKvalRab
5.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

Подраздел 2.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) обособленного подразделения

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Наименование должности в соответствии со штатным расписанием     nfo-dic:NaimDolzh
1.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
1.2     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
2 Дата назначения (избрания) на должность     nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
2.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2.2     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
3 Фамилия     nfo-dic:Familiya
3.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3.2     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
4 Имя     nfo-dic:Imya
4.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
4.2     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
5 Отчество (при наличии)     nfo-dic:Otch
5.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5.2     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
6 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     nfo-dic:INN
6.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
6.2     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
7 Документ, идентифицирующий физическое лицо     nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
7.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
7.2     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
8 Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо     nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
8.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
8.2     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
9 Перечень лицензируемых видов деятельности специализированного депозитария, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией     srki-dic:PerLiczVidDeyat
9.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
9.2     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
10 Серия документа, подтверждающего квалификацию     nfo-dic:SerDokKval
10.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
10.2     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
11 Номер документа, подтверждающего квалификацию     nfo-dic:NomerDokKval
11.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
11.2     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
12 Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию     nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik
12.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
12.2     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
13 Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию     nfo-dic:KvalSpecDokKval
13.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
13.2     Категория персонала dim-int:KatPersAxis
14 Примечание     nfo-dic:Primechanie
14.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
14.2     Категория персонала dim-int:KatPersAxis

Подраздел 2.3. Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Полное наименование отдельного структурного подразделения     srki-dic:PolnNaimOtdSP
1.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2 Наименование должности в соответствии со штатным расписанием     nfo-dic:NaimDolzh
2.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3 Дата назначения (избрания) на должность     nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
3.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
4 Фамилия     nfo-dic:Familiya
4.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5 Имя     nfo-dic:Imya
5.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
6 Отчество (при наличии)     nfo-dic:Otch
6.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
7 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     nfo-dic:INN
7.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
8 Документ, идентифицирующий физическое лицо     nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
8.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
9 Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо     nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
9.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
10 Серия документа, подтверждающего квалификацию     nfo-dic:SerDokKval
10.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
11 Номер документа, подтверждающего квалификацию     nfo-dic:NomerDokKval
11.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
12 Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию     nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik
12.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
13 Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию     nfo-dic:KvalSpecDokKval
13.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
14 Примечание     nfo-dic:Primechanie
14.1     Идентификатор обособленного подразделения dim-int:ID_Obosobl_ PodrazdTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420862 "Сведения о работниках специализированного депозитария"

1. Отчетность по форме 0420862 "Сведения о работниках специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420862) составляется специализированным депозитарием ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца (далее - отчетная дата) с учетом пунктов 13-19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В целях заполнения показателей отчетности по форме 0420862 понятие "обособленное подразделение" используется в значении, определенном статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации1, понятие "отдельное структурное подразделение" используется в значении, определенном пунктом 8 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"2.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2022, № 29, ст. 5230.

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247.

------------------------------

3. В случае назначения лиц, исполняющих обязанности работников специализированного депозитария, занимающих должности, содержащиеся в отчетности по форме 0420862, указываются сведения о лицах, назначенных исполняющими обязанности указанных работников по состоянию на отчетную дату.

4. Количество работников указывается в соответствии со штатным расписанием специализированного депозитария.

5. Показатели подраздела 1.2 раздела 1 не заполняются в случае осуществления одним контролером (руководителем службы внутреннего контроля) специализированного депозитария внутреннего контроля за деятельностью, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - лицензия специализированного депозитария), и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

6. Показатели подраздела 1.3 раздела 1 заполняются по каждому отдельному структурному подразделению специализированного депозитария, к функциям которого относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария.

7. Показатели раздела 2 заполняются по каждому обособленному подразделению специализированного депозитария, к функциям которого относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария.

8. По показателю "Количество работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек" указывается:

в подразделе 1.1 раздела 1 - общее количество работников специализированного депозитария, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария, без учета его обособленных подразделений;

в подразделе 2.1 раздела 1 - общее количество работников обособленного подразделения специализированного депозитария, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария.

9. По показателю "Количество квалифицированных работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек" указывается:

в подразделе 1.1 раздела 1 - количество работников специализированного депозитария, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария, обладающих квалификацией в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным центром оценки квалификаций в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"1, и (или) международным сертификатом (далее при совместном упоминании - документ, подтверждающий квалификацию лица), без учета работников обособленных подразделений специализированного депозитария;

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171.

------------------------------

в подразделе 2.1 раздела 2 - количество работников обособленного подразделения специализированного депозитария, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария, обладающих квалификацией в сфере финансовых рынков, подтвержденной документом, подтверждающим квалификацию лица.

Информация о количестве работников, обладающих квалификацией в сфере финансовых рынков, подтвержденной международным сертификатом, указывается по решению специализированного депозитария.

10. По показателям "Фамилия", "Имя", "Отчество (при наличии)" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

11. По показателю "Дата рождения" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается согласно документу, идентифицирующему физическое лицо, дата рождения лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

12. По показателю "Место рождения" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается согласно документу, идентифицирующему физическое лицо, место рождения лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

13. По показателю "Гражданство (подданство)" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, гражданином (подданым) которой является лицо, информация о котором отражается в указанных подразделах. В случае наличия двойного гражданства указываются два кода ОКСМ через пробел, при отсутствии гражданства указывается "Лицо без гражданства".

14. По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

15. По показателю "СНИЛС" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается (при наличии) страховой номер индивидуального лицевого счета лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

16. По показателю "Документ, идентифицирующий физическое лицо" (подразделы 1.2 и 1.3 раздела 1 и подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указывается вид документа, идентифицирующего физическое лицо, информация о котором отражается в указанных подразделах, или иного идентификатора, соответствующий одному из типов идентификатора сведений о физическом лице, значения которых указаны в абзацах пятом - двадцатом пункта 6 приложения 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации"1.

------------------------------

1 Зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2013 года, регистрационный № 30913, с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 30 октября 2014 года № 126н (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2014 года, регистрационный № 35053), от 23 сентября 2015 года № 148н (зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2015 года, регистрационный № 39883), от 5 апреля 2017 года № 58н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2017 года, регистрационный № 46369), от 14 сентября 2020 года № 199н (зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2020 года, регистрационный № 60400), от 23 мая 2022 года № 81н (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2022 года, регистрационный № 69075).

------------------------------

В подразделах 2.2, 2.3 раздела 2 показатель "Документ, идентифицирующий физическое лицо" заполняется только в случае отсутствия у физического лица ИНН.

17. По показателю "Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо" (подразделы 1.2 и 1.3 раздела 1 и подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указываются серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо, информация о котором отражается в указанных подразделах, или иного идентификатора.

В подразделах 2.2, 2.3 раздела 2 показатель "Серия (при наличии) и номер документа, идентифицирующего физическое лицо" заполняется только в случае отсутствия у физического лица ИНН.

18. По показателю "Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо, информация о котором отражается в указанных подразделах, или иного идентификатора.

19. По показателю "Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается код подразделения органа, выдавшего документ, идентифицирующий физическое лицо, информация о котором отражается в указанных подразделах, или иной идентификатор.

20. По показателю "Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается согласно документу, удостоверяющему личность, или иному идентификатору адрес регистрации лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, содержащий следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элементы планировочной структуры, элементы улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № 171н "Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов"1. Сведения отражаются через символ "," (запятая) с отступом (пробелом).

------------------------------

1 Зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2015 года, регистрационный № 40069, с изменениями внесенными приказами Минфина России от 16 октября 2018 года № 207н (зарегистрирован Минюстом России 8 ноября 2018 года, регистрационный № 52649), от 17 июня 2019 года № 97н (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2019 года, регистрационный № 55197), от 10 марта 2020 года № 38н (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2020 года, регистрационный № 58121) от 23 декабря 2021 года № 220н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2022 года, регистрационный № 67143).

------------------------------

21. По показателю "Наименование должности в соответствии со штатным расписанием" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указывается наименование должности лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, в соответствии со штатным расписанием специализированного депозитария (с указанием наименования самостоятельного структурного подразделения). В случае предоставления информации о временном исполнении лицом обязанностей иного должностного лица по показателю "Наименование должности в соответствии со штатным расписанием" указываются через символ ";" (точка с запятой) наименование должности (с наименованием самостоятельного структурного подразделения), которую занимает лицо в специализированном депозитарии, и наименование должности лица, должностные обязанности которого временно исполняет лицо, с указанием "(исполнение обязанностей)".

22. В случае если должность руководителя отдельного структурного подразделения специализированного депозитария, к функциям которого относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария, является вакантной, в подразделе 1.3 раздела 1 указываются данные только по показателям "Полное наименование отдельного структурного подразделения", "Примечание". При этом по показателю "Примечание" указывается информация о том, что должность руководителя указанного отдельного структурного подразделения является вакантной.

23. По показателю "Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) в случае принятия специализированным депозитарием решения о назначении лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, на должность указывается дата принятия указанного решения. В случае если решение о назначении на должность не принималось, по показателю "Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность" указывается фактическая дата начала осуществления лицом функций по должности.

24. По показателю "Дата назначения (избрания) на должность" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается дата назначения специализированным депозитарием лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, на должность (фактическая дата начала осуществления лицом функций по указанной должности), если указанная дата отличается от даты принятия решения о назначении лица на должность.

25. По показателю "Дата принятия решения об освобождении от должности" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) в случае принятия специализированным депозитарием решения об освобождении лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, от занимаемой должности указывается дата принятия указанного решения. В случае если решение об освобождении от должности не принималось, по показателю "Дата принятия решения об освобождении от должности" указывается фактическая дата окончания осуществления лицом функций по должности.

26. По показателю "Дата освобождения от должности" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается дата освобождения лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, от должности (прекращения полномочий) (фактическая дата окончания осуществления лицом полномочий по указанной должности), если указанная дата отличается от даты принятия решения об освобождении лица от должности (прекращения полномочий).

27. По показателю "Серия документа, подтверждающего квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается серия документа, подтверждающего квалификацию лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

28. По показателю "Номер документа, подтверждающего квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается номер документа, подтверждающего квалификацию лица.

29. По показателю "Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается дата выдачи документа, подтверждающего квалификацию лица.

30. По показателю "Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указываются квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию лица.

31. По показателю "Наименование образовательной организации высшего образования" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается наименование образовательной организации высшего образования, которую окончило лицо, информация о котором отражается в указанных подразделах.

32. По показателю "Год окончания образовательной организации высшего образования" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается год окончания образовательной организации высшего образования лицом, информация о котором отражается в указанных подразделах.

33. По показателю "Регистрационный номер диплома" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается регистрационный номер диплома об окончании образовательной организации высшего образования лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

34. По показателю "Специальность по диплому" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается специальность (направление подготовки) лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, согласно диплому об окончании образовательной организации высшего образования.

35. По показателю "Квалификация по диплому" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается квалификация лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, согласно диплому об окончании образовательной организации высшего образования.

36. По показателю "Примечание" указывается (при наличии) иная информация о работниках специализированного депозитария, которая, по решению специализированного депозитария, является существенной.

37. Сведения по показателям "Серия документа, подтверждающего квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2), "Номер документа, подтверждающего квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2), "Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2), "Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2), "Наименование образовательной организации высшего образования" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1), "Год окончания образовательной организации высшего образования" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1), "Регистрационный номер диплома" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1), "Специальность по диплому" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1), "Квалификация по диплому" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) отражаются только в отношении тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность специализированного депозитария, установлены квалификационные требования и (или) иные требования к образованию.

Сведения по указанным показателям отражаются только в отношении тех документов, которые подтверждают соблюдение лицом квалификационных требований и (или) иных требований к образованию, которые установлены законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность специализированного депозитария.

В случае если лицо, информация о котором отражается в подразделах 1.2, 1.3 раздела 1, имеет несколько дипломов о высшем образовании, соответствующих указанным требованиям к образованию, сведения о высшем образовании отражаются через символ "," (запятая) с отступом (пробелом).

Форма

Отчетность по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии"

Код формы по ОКУД1 0420863

Месячная

------------------------------

1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Раздел 1. Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием

Подраздел 1.1. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Залогом ипотечного покрытия обеспечиваются обязательства по жилищным облигациям с ипотечным покрытием     srki-dic:ObiektObespIpPokxEnumerator
1.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3     Объект обеспечения ипотечным покрытием dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
1.4     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
2 Примечание     nfo-dic:Primechanie
2.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
2.4     Объект обеспечения ипотечным покрытием dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis

Подраздел 1.2. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия     nfo-dic:IndISU
1.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3     Объект обеспечения ипотечным покрытием dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
1.4     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprlpotTaxis
2 Примечание     nfo-dic:Primechanie
2.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3     Объект обеспечения ипотечным покрытием dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
2.4     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprlpotTaxis

Раздел 2. Сведения о размере ипотечного покрытия

Подраздел 2.1. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Размер ипотечного покрытия     srki-dic:RazmIpotPokr
1.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2     Объект обеспечения ипотечным покрытием dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
2 Общая непогашенная номинальная стоимость облигаций, обеспеченных ипотечным покрытием     srki-dic:ObshNomNepogashStoimObl
2.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2     Объект обеспечения ипотечным покрытием dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
3 Код валюты, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием     srki-dic:KodValObyazIpotPokrEnumerator
3.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2     Объект обеспечения ипотечным покрытием dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
4 Примечание     nfo-dic:Primechanie
4.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4.2     Объект обеспечения ипотечным покрытием dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis

Подраздел 2.2. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Размер ипотечного покрытия     srki-dic:RazmIpotPokr
1.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2     Объект обеспечения ипотечным покрытием dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
2 Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук     srki-dic:KolVydISU
2.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2     Объект обеспечения ипотечным покрытием dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
3 Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия     srki-dic:RazmIpotPokrISU
3.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2     Объект обеспечения ипотечным покрытием dim-int:ObiektObespIpotPokr Axis
4 Примечание     nfo-dic:Primechanie
4.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4.2     Объект обеспечения ипотечным покрытием dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis

Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие

Подраздел 3.1. Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, количество     srki-dic:ObespIpotTrebKolSht
1.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2     Вид требования dim-int:VidTrebAxis
1.3     Вид недвижимого имущества dim-int:VidNedvizhimushAxis
2 Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, сумма     srki-dic:ObespIpotTrebStoim
2.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2     Вид требования dim-int:VidTrebAxis
2.3     Вид недвижимого имущества dim-int:VidNedvizhimushAxis
3 Неисполненная часть обязательств по возврату основной суммы долга в соответствии с условиями кредитных договоров, договоров займа     srki-dic:NeispchastObyaz
3.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis

Подраздел 3.2. Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие     srki-dic:IpotSertUdostDolDrugIpPokr
1.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis

Подраздел 3.3. Денежные средства

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Денежные средства     nfo-dic:DenezhnyeSredstva
1.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2     Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Подраздел 3.4. Государственные ценные бумаги

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Государственные ценные бумаги     srki-dic:GosCzbStoim
1.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2     Типы ценных бумаг dim-int:TipyCzennyxBumagAxis

Подраздел 3.5. Недвижимое имущество

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Недвижимое имущество     srki-dic:NedvImStoim
1.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2     Вид недвижимого имущества dim-int:VidNedvizhimushAxis
2 Количество объектов недвижимого имущества     srki-dic:NedvImKol
2.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2     Вид недвижимого имущества dim-int:VidNedvizhimushAxis

Раздел 4. Сведения о хранении и учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие

Подраздел 4.1. Сведения о местах хранения закладных, находящихся на хранении в специализированном депозитарии

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Наименование структурного подразделения (должности работника), осуществляющего фактическое хранение закладных     srki-dic:NaimStrPodr
1.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2     Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
2 Фактический адрес     nfo-dic:FaktAdr
2.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2     Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
3 Количество закладных, находящихся на хранении, штук     srki-dic:KolZaklXran
3.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2     Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
4 Доля закладных, находящихся на хранении, от общего количества закладных, составляющих данное ипотечное покрытие, в процентах     srki-dic:DolKolZaklXran
4.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4.2     Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
5 Примечание     nfo-diс:Primechanie
5.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
5.2     Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis

Подраздел 4.2. Сведения о местах хранения закладных, переданных на хранение депозитариям, привлеченным специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению закладных

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Фактический адрес     nfo-dic:FaktAdr
1.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2     Идентификатор депозитария dim-int:ID_depozitariyaTaxis
1.3     Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
2 Количество закладных, находящихся на хранении, штук     srki-dic:KolZaklXran
2.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2     Идентификатор депозитария dim-int:ID_depozitariyaTaxis
2.3     Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
3 Доля закладных, находящихся на хранении, от общего количества закладных, составляющих данное ипотечное покрытие, в процентах     srki-dic:DolKolZaklXran
3.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2     Идентификатор депозитария dim-int:ID_depozitariyaTaxis
3.3     Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
4 Депозитарий привлечен по письменному указанию управляющего ипотечным покрытием     srki-dic:DepozPrivlUprIpotPokxEnumerator
4.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:ID_IpotechPokrTaxis
4.2     Идентификатор депозитария dim-int:ID_depozitariyaTaxis
4.3     Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
5 Примечание     nfo-dic:Primechanie
5.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
5.2     Идентификатор депозитария dim-int:ID_depozitariyaTaxis
5.3     Идентификатор места хранения dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis

Подраздел 4.3. Сведения о депозитариях, привлеченных специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Количество закладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен данный депозитарий, штук     srki-dic:KolZakluchPravDep
1.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2     Идентификатор депозитария dim-int:ID_depozitariyaTaxis
2 Депозитарий привлечен по письменному указанию управляющего ипотечным покрытием     srki-dic:DepozPrivlUprIpotPokrEnumerator
2.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2     Идентификатор депозитария dim-int:ID_depozitariyaTaxis
3 Доля закладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен данный депозитарий, от общего количества закладных, составляющих ипотечное покрытие, в процентах     srki-dic:DolKolZakluchPravDep
3.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2     Идентификатор депозитария dim-int:ID_depozitariyaTaxis
4 Примечание     nfo-dic:Primechanie
4.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokxTaxis
4.2     Идентификатор депозитария dim-int:ID_depozitariyaTaxis

Раздел 5. Сведения об изменении имущества в составе ипотечного покрытия

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия     srki-dic:VidImisklipotpokrEnumerator
1.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2     Идентификатор замены имущества dim-int:IDZamenyImTaxis
1.3     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
2 Описание имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия     srki-dic:OpisImIsklIpotPokr
2.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int.IDIpotechPokrTaxis
2.2     Идентификатор замены имущества dim-int:IDZamenyImTaxis
2.3     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
3 Стоимость имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия, сумма     srki-dic:StoimlmlskllpotPokr
3.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2     Идентификатор замены имущества dim-int:IDZamenyImTaxis
3.3     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
4 Дата исключения имущества из состава ипотечного покрытия     srki-dic:DataIsklImIpotPokr
4.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4.2     Идентификатор замены имущества dim-int:IDZamenylmTaxis
4.3     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
5 Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества     srki-dic:VidImVklipotpokrEnumerator
5.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
5.2     Идентификатор замены имущества dim-int:IDZamenylmTaxis
5.3     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
6 Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества     srki-dic:OpisImVklllpotPokr
6.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
6.2     Идентификатор замены имущества dim-int:IDZamenylmTaxis
6.3     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
7 Стоимость имущества, включенного в состав ипотечного покрытия, сумма     srki-dic:StoimImVklIpotPokr
7.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
7.2     Идентификатор замены имущества dim-int:IDZamenyImTaxis
7.3     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
8 Дата включения имущества в состав ипотечного покрытия     srki-dic:DataVklImIpotPokr
8.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
8.2     Идентификатор замены имущества dim-int:IDZamenylmTaxis
8.3     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
9 Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия     srki-dic:OsnIsklImIpotPokr
9.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
9.2     Идентификатор замены имущества dim-int:IDZamenylmTaxis
9.3     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis
10 Примечание     nfo-dic:Primechanie
10.1     Идентификатор ипотечного покрытия dim-int:IDIpotechPokrTaxis
10.2     Идентификатор замены имущества dim-int:IDZamenyImTaxis
10.3     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии"

1. Отчетность по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии" (далее - отчетность по форме 0420863) составляется специализированным депозитарием, осуществляющим учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом, ежемесячно по состоянию на последний рабочий день месяца, за который представляется отчетность по форме 0420863 (далее - отчетный месяц), с учетом пунктов 13-19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Отчетность по форме 0420863 составляется отдельно по каждому ипотечному покрытию, в отношении которого специализированным депозитарием осуществляется учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, указываются в соответствии с реестром ипотечного покрытия, который ведется специализированным депозитарием в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"1.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2019, № 31, ст. 4420.

------------------------------

В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия облигаций подраздел 1.2 раздела 1 и подраздел 2.2 раздела 2 не заполняются.

В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия подраздел 1.1 раздела 1 и подраздел 2.1 раздела 2 не заполняются.

В подразделах 1.1 и 1.2 раздела 1:

по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" указывается значение идентификатора ценной бумаги (облигации, ипотечного сертификата участия), которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" раздела 3 отчетности по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420874) по этой ценной бумаге;

по группам аналитических признаков "Идентификатор эмитента", "Идентификатор управляющего ипотечным покрытием" указываются соответственно значения идентификаторов эмитента, управляющего ипотечным покрытием, которые должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 соответственно по этому эмитенту, управляющему ипотечным покрытием.

3. В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия облигаций в подразделе 1.1 раздела 1 и подразделе 2.1 раздела 2 по группе аналитических признаков "Объект обеспечения ипотечным покрытием" указывается "Облигации с ипотечным покрытием".

В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков указывается информация о каждом выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с одним ипотечным покрытием.

В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия в подразделе 1.2 раздела 1 и подразделе 2.2 раздела 2 по группе аналитических признаков "Объект обеспечения ипотечным покрытием" указывается "Ипотечные сертификаты участия".

4. В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия в подразделе 2.2 раздела 2 указываются:

по показателю "Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук" - количество выданных ипотечных сертификатов участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие;

по показателю "Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия" - размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия, рассчитанный как отношение размера ипотечного покрытия (строка 1 подраздела 2.2 раздела 2) к количеству выданных ипотечных сертификатов участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на указанное ипотечное покрытие (строка 2 подраздела 2.2 раздела 2).

5. По показателям раздела 3 (строка 2 подраздела 3.1, строка 1 подраздела 3.2, строка 1 подраздела 3.3, строка 1 подраздела 3.4, строка 1 подраздела 3.5) отражается стоимость имущества, составляющего ипотечное покрытие, которая рассчитывается в соответствии с порядком определения размера ипотечного покрытия, установленным Банком России в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"1.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2019, № 31, ст. 4420.

------------------------------

По показателю "Неисполненная часть обязательств по возврату основной суммы долга в соответствии с условиями кредитных договоров, договоров займа" подраздела 3.1 раздела 3 отражается совокупная величина неисполненной части обязательств по возврату основной суммы долга в соответствии с условиями кредитных договоров, договоров займа по требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

6. В разделе 4 отражаются сведения о хранении и об учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие (далее - закладные).

6.1. Показатели подразделов 4.1 и 4.2 раздела 4 заполняются отдельно по каждому из мест хранения закладных, указанному соответственно по показателям "Наименование структурного подразделения (должности работника), осуществляющего фактическое хранение закладных", "Наименование депозитария, осуществляющего фактическое хранение закладных".

6.2. В подразделе 4.1 раздела 4 в случае хранения закладных специализированным депозитарием указываются:

наименование структурного подразделения (должности работника специализированного депозитария), ответственного за фактическое хранение закладных (строка 1) по адресу, указанному по показателю "Фактический адрес";

адрес места фактического хранения закладных структурным подразделением (работником) специализированного депозитария (строка 2);

количество закладных, находящихся на хранении в структурном подразделении (у работника) специализированного депозитария (строка 3);

доля закладных, находящихся на хранении в структурном подразделении (у работника) специализированного депозитария, от общего количества закладных, составляющих ипотечное покрытие, в процентах (строка 4).

6.3. В подразделе 4.2 раздела 4 в случае привлечения специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению закладных иных депозитариев по каждому привлеченному депозитарию указываются:

адрес места фактического хранения закладных депозитарием (строка 1);

количество закладных, находящихся на хранении в депозитарии (строка 2);

доля закладных, находящихся на хранении в депозитарии, от общего количества закладных, составляющих ипотечное покрытие, в процентах (строка 3).

По группе аналитических признаков "Идентификатор депозитария" указывается идентификатор депозитария, которого специализированный депозитарий привлек к исполнению своих обязанностей по хранению закладных. Значение идентификатора депозитария должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 по этому депозитарию.

6.4. В подразделе 4.3 раздела 4 в случае привлечения специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные иных депозитариев по каждому привлеченному депозитарию указываются:

количество закладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен депозитарий;

доля закладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен депозитарий, от общего количества закладных, составляющих ипотечное покрытие (строка 3).

По группе аналитических признаков "Идентификатор депозитария" указывается идентификатор депозитария, которого специализированный депозитарий привлек к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные. Значение идентификатора депозитария должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 по этому депозитарию.

6.5. В подразделах 4.2 и 4.3 раздела 4 показатель "Депозитарий привлечен по письменному указанию управляющего ипотечным покрытием" заполняется только в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия.

7. В разделе 5 указываются сведения об имуществе, исключенном из состава ипотечного покрытия в течение отчетного месяца (за исключением сведений об исключении из состава ипотечного покрытия требований, обеспеченных ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, в связи с прекращением обязательств), и (или) имуществе, включенном в состав ипотечного покрытия в течение отчетного месяца в результате исключения из состава ипотечного покрытия другого имущества.

7.1. В случае замены имущества в составе ипотечного покрытия или его продажи, если исключение имущества и включение имущества взамен исключаемого происходят в разные отчетные месяцы, по показателю "Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества", формируемому за отчетный месяц, в котором произошло исключение имущества из состава ипотечного покрытия, указывается "ожидается". При этом показатели "Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества", "Стоимость имущества, включенного в состав ипотечного покрытия, сумма", "Дата включения имущества в состав ипотечного покрытия" не заполняются.

В случае замены имущества в составе ипотечного покрытия или его продажи, если исключение имущества и включение имущества взамен исключаемого происходят в разные отчетные месяцы, в разделе 5, составляемом за отчетный месяц, в котором произошло включение имущества в состав ипотечного покрытия, заполняются все показатели.

7.2. В случае исключения имущества из состава ипотечного покрытия без замены его иным имуществом, включаемым в состав ипотечного покрытия, по показателю "Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества" указывается "отсутствует". При этом показатели "Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества", "Стоимость имущества, включенного в состав ипотечного покрытия, сумма", "Дата включения имущества в состав ипотечного покрытия" не заполняются.

7.3. По показателям "Описание имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия" и "Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества" в отношении имущества, информация о котором отражена соответственно по показателям "Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия" и "Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества" указываются:

по требованиям, обеспеченным ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, в том числе удостоверенным закладными, - номер государственной регистрации ипотеки;

по ипотечным сертификатам участия, удостоверяющим долю в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие, - регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием;

по денежным средствам - значение "денежные средства";

по государственным ценным бумагам - регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

по недвижимому имуществу - номер государственной регистрации права собственности эмитента облигаций с ипотечным покрытием (управляющего ипотечным покрытием) на объект недвижимого имущества.

7.4. По показателю "Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия" указываются предусмотренные частью 3 статьи 4, частью 1 статьи 14, частью 2 статьи 21 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"1 случаи исключения из состава ипотечного покрытия имущества, указанного по показателю "Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия". В случае исключения имущества из состава ипотечного покрытия по основанию, предусмотренному абзацем пятым части 1 статьи 14 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"2, по показателю "Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия" указывается случай, предусмотренный решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2006, № 31, ст. 3440; 2019, № 31, ст. 4420; 2022, № 13, ст. 1960.

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2016, № 1, ст. 81.

------------------------------

Показатель "Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия" не заполняется в отношении составляющих ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия, государственных ценных бумаг, недвижимого имущества.

7.5. По показателю "Примечание" указываются (при наличии) иные сведения об изменениях в составе ипотечного покрытия, являющиеся, по решению специализированного депозитария, существенными.

7.6. По группе аналитических признаков "Идентификатор замены имущества" при отражении сведений в отношении имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия, и имущества, включенного в состав ипотечного покрытия взамен исключенного, указывается один и тот же идентификатор замены имущества, в том числе в случае исключения одного объекта имущества из состава ипотечного покрытия с его заменой несколькими объектами имущества, включаемыми в состав ипотечного покрытия, а также в случае исключения нескольких объектов имущества из состава ипотечного покрытия с их заменой одним объектом имущества, включаемым в состав ипотечного покрытия.

7.7. По группе аналитических признаков "Идентификатор строки" указывается порядковый номер строки.

При отражении сведений об имуществе, исключенном из состава ипотечного покрытия, и сведений об имуществе, включенном в состав ипотечного покрытия взамен исключенного, указывается один и тот же идентификатор строки.

В случае исключения одного объекта имущества из состава ипотечного покрытия с заменой его несколькими объектами имущества, включаемыми в состав ипотечного покрытия, при отражении сведений об объекте имущества, исключенном из состава ипотечного покрытия, и сведений о первом отраженном в разделе 5 объекте имущества, включенном в состав ипотечного покрытия взамен исключенного, указывается один и тот же идентификатор строки. Для остальных объектов имущества, включенных в состав ипотечного покрытия взамен исключенного, указываются другие идентификаторы строки.

В случае исключения нескольких объектов имущества из состава ипотечного покрытия с заменой их одним объектом имущества, включаемым в состав ипотечного покрытия, при отражении сведений об объекте имущества, включенном в состав ипотечного покрытия взамен исключенных, и сведений о первом отраженном в разделе 5 объекте имущества, исключенном из состава ипотечного покрытия, указывается один и тот же идентификатор строки. Для остальных объектов имущества, исключенных из состава ипотечного покрытия, указываются другие идентификаторы строки.

Форма

Отчетность по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов"

Код формы по ОКУД1 0420864

Суточная

------------------------------

1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Актив, стоимость     npf-dic:AktivBalansStoim
1.1     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
1.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
1.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
1.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
1.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
1.9     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.10     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.11     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprlpotTaxis
1.12     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.13     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.14     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.15     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
1.16     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.17     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.18     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.19     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
1.20     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
1.21     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
1.22     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
1.23     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
2 Обязательство, стоимость     npf-dic:ObyazStoim
2.1     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
2.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
2.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
2.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.5     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
2.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.7     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
2.8     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.9     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
2.10     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
2.11     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
2.12     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
3 Количество ценных бумаг     nfo-dic:Kolczb
3.1     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
3.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
3.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
3.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
3.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
3.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.8     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.9     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
3.10     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.11     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.12     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprlpotTaxis
3.13     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
3.14     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
3.15     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
3.16     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
3.17     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
3.18     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
3.19     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
3.20     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4 Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах     srki-dic:DolKolCzb
4.1     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
4.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
4.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
4.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
4.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
4.9     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.10     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.11     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprlpotTaxis
5 Полное наименование     nfo-dic:PolnNaim
5.1     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
5.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
5.3     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
5.4     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
5.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.6     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     nfo-dic:INN
6.1     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
6.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
6.3     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
6.4     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
6.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.6     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7 TIN1     nfo-dic:TIN
7.1     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
7.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
7.3     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis
7.4     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
7.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.6     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8 Срок репо - дата второй части сделки     srki-dic:SrokRepo
8.1     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
8.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
8.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
8.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
8.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
8.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.8     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.9     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
8.10     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
8.11     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
8.12     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
9 Ставка репо     srki-dic:StavkaRepo
9.1     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
9.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
9.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
9.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
9.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
9.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.8     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.9     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
9.10     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
9.11     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
9.12     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
10 Международный стандарт финансовой отчетности     nfo-dic:StandartMSFO
10.1     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
10.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
10.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
10.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
10.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
10.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
10.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.8     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.9     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
10.10     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKxeditnayaOrganizacziyaTaxis
10.11     Банковский счет dim-int:Bankovskij SchetTaxis
10.12     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
10.13     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
10.14     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
10.15     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
10.16     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
10.17     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.18     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
10.19     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
10.20     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
10.21     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
10.22     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
10.23     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
10.24     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
10.25     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
10.26     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
11 Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9     srki-dic:KlassMSFO9Enumerator
11.1     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
11.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
11.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
11.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
11.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
11.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
11.9     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
11.10     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
11.11     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
11.12     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
11.13     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
11.14     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
11.15     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
11.16     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
11.17     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
11.18     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
11.19     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
11.20     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
11.21     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
11.22     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
12 Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39     srki-dic:KlassMSFO39Enumerator
12.1     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
12.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
12.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
12.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
12.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
12.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
12.9     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
12.10     Банковский счет dim-int:Bankovskij SchetTaxis
12.11     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
12.12     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
12.13     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
12.14     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
12.15     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
12.16     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
12.17     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprlpotTaxis
12.18     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
12.19     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
12.20     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
12.21     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
12.22     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
13 Уровень в иерархии справедливой стоимости     srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
13.1     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
13.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
13.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
13.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
13.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
13.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
13.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.8     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.9     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
13.10     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
13.11     Банковский счет dim-int:ВankovskijSchetTaxis
13.12     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
13.13     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
13.14     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
13.15     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
13.16     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
13.17     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
13.18     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprlpotTaxis
13.19     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
13.20     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
13.21     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
13.22     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
13.23     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
13.24     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
13.25     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
13.26     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
14 Примечание     nfo-dic:Primechanie
14.1     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
14.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
14.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
14.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
14.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
14.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
14.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.8     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.9     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
14.10     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
14.11     Банковский счет dim-int:ВankovskijSchetTaxis
14.12     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
14.13     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
14.14     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
14.15     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
14.16     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
14.17     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.18     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
14.19     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
14.20     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
14.21     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
14.22     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
14.23     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
14.24     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
14.25     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
14.26     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
14.27     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
14.28     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
14.29     Вид деятельности dim-int:Vid_Deyatelnosti Axis
15 Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации     srki-dic:SumVyplProcz
15.1     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
15.2     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
15.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
15.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
15.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
15.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
15.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
15.8     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
16 Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)     nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
16.1     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
16.2     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
16.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
16.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
16.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
16.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
16.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
16.8     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
17 Код эмитента     srki-dic:KodEmitEnumerator
17.1     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
17.2     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
17.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
17.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
17.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
17.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
17.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
17.8     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
18 Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)     nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
18.1     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
18.2     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
18.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
18.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
18.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
18.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
18.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
18.8     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
19 Наименование договора (контракта)     srki-dic:NaimKontrakta
19.1     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
19.2     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
19.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
19.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
19.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
19.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
19.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
20 Наименование объекта недвижимости     srki-dic:NaimObyektNedv
20.1     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
20.2     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
20.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
20.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
20.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
20.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
20.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
21 Площадь объекта недвижимости     srki-dic:PloschadObyektNedv
21.1     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
21.2     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
21.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
21.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
21.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:lD_DogovoraDovUprTaxis
21.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
21.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
22 Фактический адрес     nfo-dic:FaktAdr
22.1     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
22.2     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
22.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
22.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
22.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
22.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
22.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
23 Дата размещения займа     nfo-dic:Data_Razm
23.1     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
23.2     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
23.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
23.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
23.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
23.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
23.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
23.8     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
24 Дата погашения займа по первоначальному договору     srki-dic:DataPogash
24.1     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
24.2     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
24.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
24.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
24.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
24.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
24.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
24.8     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
25 Дата внесения изменений в договор     srki-dic:DataVnesIzm
25.1     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
25.2     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
25.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
25.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
25.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
25.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
25.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
25.8     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
26 Дата погашения займа с учетом изменений в договоре     srki-dic:DataVozvr
26.1     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
26.2     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
26.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
26.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
26.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
26.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
26.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
26.8     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
27 Текущая процентная ставка по займу, процентов годовых     srki-dic:TekProczSt
27.1     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
27.2     Вид пенсионных резервов dim-int:VidPensRezAxis
27.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
27.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
27.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
27.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
27.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
27.8     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis

------------------------------

1 Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных резервов

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Стоимость чистых активов, в которые размещены средства пенсионных резервов     srki-dic:SChARazmPensRez
1.1     Дата каждого рабочего дня отчетного периода dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
1.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
1.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
2 Поступление средств пенсионных резервов     srki-dic:PostuplPensRez
2.1     Дата каждого рабочего дня отчетного периода dim-int:Data_RaschetaSCHATaxis
2.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
2.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
2.5     Период dim-int:PeriodAxis
3 Выбытие средств пенсионных резервов     srki-dic:VybPensRez
3.1     Дата каждого рабочего дня отчетного периода dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
3.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
3.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
3.5     Период dim-int:PeriodAxis
4 Примечание     nfo-dic:Primechanie
4.1     Дата каждого рабочего дня отчетного периода dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
4.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
4.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
4.5     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов"

1. Отчетность по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчетность по форме 0420864) составляется специализированным депозитарием, заключившим с негосударственным пенсионным фондом (далее - фонд) договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов, ежедневно по состоянию на день составления указанной отчетности (далее - отчетная дата) с учетом пунктов 13-19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420864 за выходные и нерабочие праздничные дни, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации1, не составляется, за исключением дней, выпадающих на последний календарный день квартала.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127.

------------------------------

2. В разделе 1 отражаются сведения об активах, составляющих пенсионные резервы фондов, с которыми специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет указанных активов, за исключением обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и обязательств, сформированных для обеспечения устойчивости исполнения указанных обязательств.

2.1. По группе аналитических признаков "Вид пенсионных резервов" указываются пенсионные резервы, к которым относятся активы (обязательства) фонда (резервы покрытия пенсионных обязательств, страховой резерв).

2.2. По группе аналитических признаков "Идентификатор негосударственного пенсионного фонда" указывается идентификатор фонда, с которым специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов.

2.3. В случае если фондом в отношении средств пенсионных резервов заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения об относящихся к пенсионным резервам активах (обязательствах) фонда по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов, по группе аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления" указывается идентификатор договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, заключенного управляющей компанией с фондом.

2.4. По группе аналитических признаков "Код валюты" указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена номинальная стоимость активов (обязательств) фонда (при наличии).

2.5. По показателю "Международный стандарт финансовой отчетности" указывается Международный стандарт финансовой отчетности, введенный в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации"1 (далее - Международный стандарт финансовой отчетности), применяемый фондом в целях учета активов (обязательств) фонда.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2022, № 26, ст. 4493.

------------------------------

2.6. По показателю "Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9" указывается классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в редакции 2014 года2 (далее - МСФО (IFRS) 9), в случае если в целях учета финансового актива фонд применяет МСФО (IFRS) 9.

------------------------------

2 Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044), приказом Минфина России от 27 марта 2018 года № 56н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2018 года, регистрационный № 50779), приказом Минфина России от 4 июня 2018 года № 125н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2018 года, регистрационный № 51396), приказом Минфина России от 16 сентября 2019 года № 146н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Редакционные исправления в МСФО" в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 9 октября 2019 года, регистрационный № 56187), приказом Минфина России от 7 апреля 2020 года № 55н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Реформа базовой процентной ставки (Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7)" в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2020 года, регистрационный № 58832), приказом Минфина России от 14 декабря 2020 года № 304н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Поправки к МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования" в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 19 января 2021 года, регистрационный № 62135), приказом Минфина России от 17 февраля 2021 года № 23н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Реформа базовой процентной ставки - этап 2 (Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16)" в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2021 года, регистрационный № 62829), приказом Минфина России от 17 февраля 2021 года № 24н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности "Поправки к ссылкам на "Концептуальные основы" (Поправки к МСФО (IFRS) 3 "Объединение бизнесов")", "Основные средства - поступления до использования по назначению (Поправки к МСФО (IAS) 16 "Основные средства")", "Обременительные договоры - затраты на исполнение договора (Поправки к МСФО (IAS) 37)" и "Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, период 2018 - 2020 гг." в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2021 года, регистрационный № 62828).

------------------------------

По показателю "Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39" указывается классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка"1 (далее - МСФО (IAS) 39), в случае если в целях учета финансового актива фонд применяет МСФО (IAS) 39.

------------------------------

1 Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940, 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869), приказом Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044), приказом Минфина России от 7 апреля 2020 года № 55н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Реформа базовой процентной ставки (Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7)" в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2020 года, регистрационный № 58832).

------------------------------

В случае если фонд не применяет МСФО (IFRS) 9 или МСФО (IAS) 39 в целях учета актива фонда, по показателям "Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9", "Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39" указывается значение "Не применимо".

2.7. По показателю "Уровень в иерархии справедливой стоимости" указывается уровень в иерархии справедливой стоимости активов (обязательств) фонда в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости"2.

------------------------------

2 Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940, 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869), приказом Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044).

------------------------------

Показатель "Уровень в иерархии справедливой стоимости" не заполняется по активам (обязательствам) фонда, учитываемым по амортизированной стоимости.

2.8. По показателям "Актив, стоимость", "Обязательство, стоимость" указываются соответственно стоимость актива, обязательства фонда в соответствии с применяемым фондом Международным стандартом финансовой отчетности. Показатели, отражающие стоимость обязательств, указываются со знаком "-" (минус).

2.9. По показателю "Примечание" приводятся пояснения, связанные с классификацией и оценкой актива (обязательства) (при наличии).

2.10. При отражении сведений о ценных бумагах указывается идентификатор ценной бумаги по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги", а также следующая информация:

при отражении сведений о ценных бумагах, за исключением паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, - идентификатор эмитента (для неэмиссионных ценных бумаг - идентификатор лица, обязанного по ценным бумагам) по группе аналитических признаков "Идентификатор эмитента";

при отражении сведений об инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов - идентификатор управляющей компании паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда";

при отражении сведений о паях (акциях, долях) иностранных индексных инвестиционных фондов - идентификатор инвестиционного фонда по группе аналитических признаков "Идентификатор инвестиционного фонда";

при отражении сведений об ипотечных сертификатах участия - идентификатор управляющего ипотечным покрытием по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющего ипотечным покрытием".

По показателю "Количество ценных бумаг" указывается количество ценных бумаг в штуках.

По показателю "Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах" указывается доля эмиссионных ценных бумаг нерезидентов, входящих в состав пенсионных резервов фонда, от общего количества указанных ценных бумаг, размещенных в ходе их эмиссии, в процентах.

Для ценных бумаг резидентов показатель "Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах" не заполняется.

2.11. По показателям "Полное наименование", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "TIN" указываются соответственно полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) организации, осуществляющей на отчетную дату учет и (или) хранение ценных бумаг.

Для ценных бумаг, учитываемых на счете депо, открытом специализированному депозитарию, в качестве места их учета указывается депозитарий, открывший указанный счет (далее - вышестоящий депозитарий).

В случае если специализированный депозитарий осуществляет учет и (или) хранение ценной бумаги самостоятельно (без привлечения вышестоящего депозитария), по показателям "Полное наименование" и "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" указывается информация о специализированном депозитарии.

В отношении документарных ценных бумаг нерезидента, хранение которых (хранение сертификатов которых) осуществляет иностранная организация, по показателям "Полное наименование" и "TIN" указываются сведения об иностранной организации, осуществляющей их хранение, вне зависимости от наличия договора между указанной иностранной организацией и специализированным депозитарием. В случае если в отношении документарной ценной бумаги нерезидента место ее хранения специализированному депозитарию неизвестно, указанные показатели не заполняются.

В случае если ценные бумаги одного выпуска находятся на учете и (или) хранении в разных организациях, указанные ценные бумаги отражаются раздельно в разбивке по месту их учета и (или) хранения.

По показателю "Количество ценных бумаг" при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указывается количество ценных бумаг, находящихся на учете и (или) хранении в указанной организации.

Сведения об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указываются в разрезе следующих аналитических признаков группы аналитических признаков "Вид организации":

"Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг" - в случае если указанная организация осуществляет учет прав на ценные бумаги и их хранение;

"Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги" - в случае если указанная организация осуществляет учет прав на ценные бумаги, но не осуществляет их хранение;

"Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг" - в случае если указанная организация осуществляет хранение ценных бумаг, но не осуществляет учет прав на них.

По группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, в случае если фондом в отношении средств пенсионных резервов заключен договор доверительного управления с управляющей компанией, указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов.

2.12. При отражении сведений о денежных средствах на счетах в кредитных организациях (за исключением денежных средств, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта) указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков "Идентификатор кредитной организации" и идентификатор банковского счета по группе аналитических признаков "Банковский счет".

При отражении сведений о денежных средствах на специальных брокерских счетах указываются идентификатор брокера по группе аналитических признаков "Идентификатор брокера" и идентификатор брокерского счета по группе аналитических признаков "Идентификатор брокерского счета".

При отражении сведений о денежных средствах, предоставленных клиринговой организации в качестве клирингового обеспечения, указываются идентификатор брокера, являющегося участником клиринга, с которым фондом (управляющей компанией фонда) заключен брокерский договор, по группе аналитических признаков "Идентификатор брокера" и идентификатор брокерского договора по группе аналитических признаков "Идентификатор брокерского договора".

При формировании значения идентификатора банковского счета по группе аналитических признаков "Банковский счет", позволяющего выделить один банковский счет из других банковских счетов, указывается номер банковского счета.

В целях обеспечения идентификации банковского счета по решению специализированного депозитария значение идентификатора банковского счета дополняется характеристикой, являющейся, по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к конкретному банковскому счету (банковский идентификационный код, номер субсчета или другая характеристика).

В качестве разделителя характеристик идентификатора банковского счета используется знак "_".

По показателю "Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации" для денежных средств на банковском счете, указывается сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на банковском счете за период с начала календарного года, к которому относится отчетная дата.

2.13. При отражении сведений о депозитах и депозитных сертификатах указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков "Идентификатор кредитной организации" и идентификатор счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту".

При формировании значения идентификатора счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту", позволяющего выделить один счет по депозиту из других счетов по депозитам, указывается номер счета по депозиту.

В целях обеспечения идентификации счета по депозиту по решению специализированного депозитария значение идентификатора счета по депозиту дополняется характеристикой, являющейся, по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к конкретному счету по депозиту.

В качестве разделителя характеристик идентификатора счета по депозиту используется знак "_".

При отражении сведений о депозитных сертификатах:

по показателю "Количество ценных бумаг" указывается количество депозитных сертификатов;

показатели "Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)", "Код эмитента", "Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)" заполняются в соответствии с подпунктами 5.5-5.7 пункта 5 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420874) настоящего приложения.

2.14. При отражении сведений о производных финансовых инструментах по группе аналитических признаков "Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов" указывается полный код заключаемого на биржевых торгах договора (контракта), присвоенный биржей, а для договора (контракта), заключаемого не на биржевых торгах, - другой идентификатор по выбору специализированного депозитария.

По показателю "Наименование договора (контракта)" указывается наименование договора (контракта) производного финансового инструмента.

2.15. При отражении сведений о недвижимом имуществе указывается:

по показателю "Наименование объекта недвижимости" - наименование объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости (далее - ЕГРН), указанное в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, для воздушных судов - тип (наименование) воздушного судна, для морских судов и судов внутреннего водного транспорта - название судна;

по показателю "Фактический адрес" - адрес (местоположение) объекта недвижимости в соответствии с ЕГРН, указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество;

по показателю "Площадь объекта недвижимости" - площадь объекта недвижимости, указанная в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество.

При формировании значения идентификатора объекта недвижимости по группе аналитических признаков "Идентификатор объекта недвижимости", позволяющего выделить один объект недвижимости из других объектов недвижимости, для объекта недвижимости, который расположен на территории Российской Федерации, указывается (при наличии) кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с ЕГРН, указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество.

В случае отсутствия кадастрового (условного) номера объекта недвижимости, а также для объекта недвижимости, который расположен за пределами Российской Федерации, в целях обеспечения его идентификации специализированный депозитарий должен по своему решению использовать иное значение идентификатора объекта недвижимости.

2.16. При отражении сведений о дебиторской задолженности указывается следующая информация:

При отражении сведений о дебиторской задолженности по накопленному купонному доходу указываются идентификатор ценной бумаги по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" и идентификатор эмитента (для неэмиссионных ценных бумаг - идентификатор лица, обязанного по ценным бумагам) по группе аналитических признаков "Идентификатор эмитента".

При отражении сведений о дебиторской задолженности по накопленному процентному доходу указываются идентификатор счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" и идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков "Идентификатор кредитной организации".

Значение идентификатора счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" формируется в соответствии с подпунктом 2.13 настоящего пункта.

При отражении сведений о дебиторской задолженности по операциям обратного репо указываются:

идентификатор ценной бумаги, являющейся объектом сделки репо, по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги";

идентификатор эмитента по группе аналитических признаков "Идентификатор эмитента";

идентификатор дебитора по группе аналитических признаков "Идентификатор дебитора";

идентификатор операции по группе аналитических признаков "Идентификатор операции";

по показателю "Количество ценных бумаг" - количество ценных бумаг, являющихся объектом сделки репо;

по показателю "Срок репо - дата второй части сделки" - дата второй части сделки репо;

по показателю "Ставка репо" - ставка по сделке репо в процентах.

Операции репо с одной и той же ценной бумагой, но заключенные на разный срок с разной ставкой, должны отражаться отдельно. При этом по группе аналитических признаков "Идентификатор операции" указывается идентификатор операции репо, позволяющий выделить одну операцию репо из других операций репо, отраженных в отчетности специализированного депозитария, значение которого формируется специализированным депозитарием самостоятельно.

При отражении сведений по аналитическому признаку "Дебиторская задолженность между видами деятельности фонда (собственные средства перед пенсионными резервами)" группы аналитических признаков "Класс активов" указывается наименование дебиторской задолженности по группе аналитических признаков "Наименование дебиторской задолженности, обязательства".

При отражении сведений о прочей дебиторской задолженности указываются идентификатор дебитора и наименование дебиторской задолженности по группе аналитических признаков "Наименование дебиторской задолженности, обязательства". В случае если установить дебитора не представляется возможным, идентификатор дебитора не указывается.

2.17. При отражении сведений о прочих активах по группе аналитических признаков "Идентификатор прочего актива" указывается идентификатор прочего актива.

При формировании значения идентификатора прочего актива, позволяющего выделить один актив из других прочих активов, указывается полное наименование актива. В целях обеспечения идентификации прочего актива по решению специализированного депозитария значение идентификатора прочего актива дополняется характеристикой, являющейся, по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к конкретному активу. В качестве разделителя характеристик идентификатора прочего актива используется знак "_".

2.18. При отражении сведений о кредиторской задолженности указывается идентификатор кредитора по группе аналитических признаков "Идентификатор кредитора", а также следующая информация.

При отражении сведений о кредиторской задолженности по займам указываются:

по показателям "Дата размещения займа" и "Дата погашения займа по первоначальному договору" - соответственно дата передачи денежных средств, дата возврата денежных средств по первоначальному договору;

по показателям "Дата внесения изменений в договор" и "Дата погашения займа с учетом изменений в договоре" - соответственно дата последнего договора (дополнительного соглашения) о внесении изменений в договор в части продления срока его действия и дата возврата денежных средств с учетом последних внесенных в договор изменений в части продления срока его действия (в случае внесения указанных изменений);

по показателю "Текущая процентная ставка по займу, процентов годовых" - действующая на отчетную дату процентная ставка по займу в процентах годовых;

по группе аналитических признаков "Информация о займе" указывается идентификатор займа. Значение идентификатора займа, позволяющее выделить один займ из других займов, отраженных в отчетности специализированного депозитария, формируется специализированным депозитарием самостоятельно.

При отражении сведений о кредиторской задолженности по операциям прямого репо указываются:

идентификатор ценной бумаги, являющейся объектом сделки репо, по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги";

идентификатор эмитента по группе аналитических признаков "Идентификатор эмитента";

идентификатор операции по группе аналитических признаков "Идентификатор операции";

по показателю "Количество ценных бумаг" - количество ценных бумаг, являющихся объектом сделки репо;

по показателю "Срок репо - дата второй части сделки" - дата второй части сделки репо;

по показателю "Ставка репо" - ставка по сделке репо в процентах.

Операции репо с одной и той же ценной бумагой, но заключенные на разный срок, с разной ставкой, должны отражаться отдельно.

При отражении сведений о прочей кредиторской задолженности указывается наименование кредиторской задолженности по группе аналитических признаков "Наименование дебиторской задолженности, обязательства". В случае если установить кредитора не представляется возможным, идентификатор кредитора не указывается.

2.19. По группам аналитических признаков "Идентификатор негосударственного пенсионного фонда", "Идентификатор управляющей компании", "Идентификатор эмитента", "Идентификатор брокера", "Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда", "Идентификатор инвестиционного фонда", "Идентификатор управляющего ипотечным покрытием", "Идентификатор кредитной организации", "Идентификатор дебитора", "Идентификатор кредитора" значения идентификаторов негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, эмитента, брокера, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием, кредитной организации, дебитора, кредитора должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 соответственно по этим негосударственному пенсионному фонду, управляющей компании, эмитенту, брокеру, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, инвестиционному фонду, управляющему ипотечным покрытием, кредитной организации, дебитору, кредитору.

По группам аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления", "Идентификатор брокерского договора" значения идентификаторов договора доверительного управления, брокерского договора должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков "Идентификатор договора" раздела 1 отчетности по форме 0420874 по этим договорам.

По группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" значение идентификатора ценной бумаги должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" раздела 3 отчетности по форме 0420874 по этой ценной бумаге.

По группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" при отражении сведений о депозитах и дебиторской задолженности по накопленному процентному доходу по депозитам значение идентификатора счета по депозиту должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" раздела 4 отчетности по форме 0420874 по этому депозиту.

3. В разделе 2 отражаются сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных резервов, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний или размещаемых фондом самостоятельно, за каждый рабочий день начиная с начала календарного года, к которому относится отчетная дата, а также о совокупной стоимости пенсионных резервов по состоянию на каждый рабочий день начиная с начала календарного года, к которому относится отчетная дата, и на последний рабочий день предыдущего календарного года.

3.1. По группе аналитических признаков "Дата каждого рабочего дня отчетного периода" указываются даты всех рабочих дней с начала календарного года, к которому относится отчетная дата, по отчетную дату включительно и дата последнего рабочего дня предыдущего календарного года.

3.2. По показателю "Стоимость чистых активов, в которые размещены средства пенсионных резервов" указывается совокупная стоимость пенсионных резервов, определяемая в порядке, установленном Банком России в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"1.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2018, № 31, ст. 4858.

------------------------------

3.3. По показателю "Поступление средств пенсионных резервов" указывается сумма средств пенсионных резервов, поступившая в фонд и размещаемая им самостоятельно или переданная в доверительное управление управляющим компаниям, за указанный по группе аналитических признаков "Дата каждого рабочего дня отчетного периода" день и нарастающим итогом с начала календарного года, к которому относится отчетная дата. Информация о поступлении средств пенсионных резервов за последний рабочий день предыдущего календарного года не указывается.

Для средств пенсионных резервов, размещаемых фондом самостоятельно, и средств пенсионных резервов на расчетном счете фонда по показателю "Поступление средств пенсионных резервов" указываются поступления средств пенсионных резервов в фонд, не связанные с их размещением: зачисление пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионные резервы, полученные в порядке правопреемства от другого фонда, целевые поступления, зачисление средств, вернувшихся из-за технической или другой ошибки и ранее отраженных по показателю "Выбытие средств пенсионных резервов", а также ошибочные платежи от вкладчиков и других фондов, фактически увеличившие совокупную стоимость пенсионных резервов. В расчет суммы поступлений средств пенсионных резервов также включаются средства, перечисленные на покрытие убытков от размещения средств пенсионных резервов, вне зависимости от источника компенсации. В расчет суммы поступлений средств пенсионных резервов не включается возврат управляющими компаниями излишне уплаченного вознаграждения.

По договорам доверительного управления с управляющими компаниями по показателю "Поступление средств пенсионных резервов" указываются поступления средств пенсионных резервов в доверительное управление управляющих компаний.

3.4. По показателю "Выбытие средств пенсионных резервов" указывается сумма средств пенсионных резервов, выведенная из доверительного управления управляющих компаний или из состава средств пенсионных резервов, размещаемых фондом самостоятельно, за указанный по группе аналитических признаков "Дата каждого рабочего дня отчетного периода" день и нарастающим итогом с начала календарного года, к которому относится отчетная дата. Информация о выбытии средств пенсионных резервов за последний рабочий день предыдущего календарного года не указывается.

Для средств пенсионных резервов, размещаемых фондом самостоятельно, и средств пенсионных резервов на расчетном счете фонда по показателю "Выбытие средств пенсионных резервов" указываются суммы выбывших из фонда средств пенсионных резервов, не связанные с их размещением: перевод средств со счета фонда в другие фонды, выплаты, связанные с негосударственным пенсионным обеспечением, часть пенсионных взносов, направленная на пополнение собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности фонда), возврат средств, ранее перечисленных в фонд по ошибке, а также повторные выплаты пенсий, фактически снизившие совокупную стоимость пенсионных резервов. В расчет суммы выбывших средств пенсионных резервов не включаются: выплата фондом вознаграждения специализированному депозитарию (по договору об оказании услуг специализированного депозитария между фондом и специализированным депозитарием), выплата фондом вознаграждений управляющим компаниям, возмещение управляющим компаниям и специализированному депозитарию необходимых расходов, перечисление части дохода от размещения средств пенсионных резервов на формирование собственных средств фонда, уплата налогов, связанных с размещением средств пенсионных резервов.

По договорам доверительного управления с управляющими компаниями по показателю "Выбытие средств пенсионных резервов" указываются суммы средств пенсионных резервов, выведенные из доверительного управления управляющих компаний. В расчет суммы выведенных из доверительного управления средств не включаются: выплата управляющей компанией вознаграждения специализированному депозитарию (по договору об оказании услуг специализированного депозитария между управляющей компанией и специализированным депозитарием), выплата вознаграждения управляющей компании.

3.5. По группам аналитических признаков "Идентификатор негосударственного пенсионного фонда", "Идентификатор управляющей компании" указываются соответственно значения идентификаторов негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, которые должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 соответственно по этим негосударственному пенсионному фонду, управляющей компании.

Форма

Отчетность по форме 0420865 "Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов"

Код формы по ОКУД1 0420865

Суточная

------------------------------

1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Актив, стоимость     npf-dic:AktivBalansStoim
1.1     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
1.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
1.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
1.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
1.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
1.9     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.10     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.11     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
1.12     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.13     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.14     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.15     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
1.16     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.17     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.18     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.19     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
1.20     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
1.21     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
1.22     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
2 Обязательство, стоимость     npf-dic:ObyazStoim
2.1     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
2.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
2.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
2.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.5     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
2.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.7     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
2.8     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.9     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
2.10     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
2.11     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
2.12     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
3 Количество ценных бумаг     nfo-dic:Kolczb
3.1     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
3.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
3.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
3.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
3.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
3.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.8     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.9     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
3.10     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.11     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.12     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
3.13     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
3.14     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
3.15     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
3.16     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
3.17     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
3.18     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
3.19     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
3.20     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4 Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах     srki-dic:DolKolCzb
4.1     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
4.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
4.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
4.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
4.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
4.9     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.10     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.11     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprlpotTaxis
5 Полное наименование     nfo-dic:PolnNaim
5.1     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
5.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
5.3     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis
5.4     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
5.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.6     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     nfo-dic:INN
6.1     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
6.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
6.3     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis
6.4     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
6.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.6     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7 TIN1     nfo-dic:TIN
7.1     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
7.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
7.3     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
7.4     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
7.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.6     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8 Срок репо - дата второй части сделки     srki-dic:SrokRepo
8.1     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
8.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
8.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
8.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
8.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
8.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.8     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.9     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
8.10     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
8.11     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
8.12     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
9 Ставка репо     srki-dic:StavkaRepo
9.1     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
9.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
9.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
9.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
9.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
9.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.8     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.9     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
9.10     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
9.11     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
9.12     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
10 Международный стандарт финансовой отчетности     nfo-dic:StandartMSFO
10.1     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
10.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
10.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
10.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
10.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
10.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
10.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.8     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.9     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
10.10     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10.11     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
10.12     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
10.13     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
10.14     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
10.15     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
10.16     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
10.17     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.18     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
10.19     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
10.20     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
10.21     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazafTaxis
10.22     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
10.23     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
10.24     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
10.25     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
11 Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9     srki-dic:KlassMSFO9Enumerator
11.1     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
11.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
11.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
11.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
11.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
11.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
11.9     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
11.10     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
11.11     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
11.12     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
11.13     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
11.14     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
11.15     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
11.16     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
11.17     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprlpotTaxis
11.18     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
11.19     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
11.20     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
11.21     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
11.22     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
12 Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39     srki-dic:KlassMSFO39Enumerator
12.1     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
12.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
12.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
12.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
12.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
12.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
12.9     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
12.10     Банковский счет dim-int:Bankovskij SchetTaxis
12.11     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
12.12     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
12.13     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
12.14     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
12.15     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
12.16     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
12.17     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
12.18     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
12.19     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
12.20     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
12.21     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
12.22     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
13 Уровень в иерархии справедливой стоимости     srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
13.1     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
13.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
13.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
13.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
13.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
13.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
13.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.8     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_Czennoj BumagiTaxis
13.9     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
13.10     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
13.11     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
13.12     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
13.13     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
13.14     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
13.15     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
13.16     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
13.17     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
13.18     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprlpotTaxis
13.19     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
13.20     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
13.21     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
13.22     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
13.23     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
13.24     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
13.25     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
14 Примечание     nfo-dic:Primechanie
14.1     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
14.2     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
14.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
14.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
14.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
14.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
14.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.8     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.9     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
14.10     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
14.11     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
14.12     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
14.13     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
14.14     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
14.15     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
14.16     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
14.17     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.18     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
14.19     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis
14.20     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
14.21     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
14.22     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
14.23     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
14.24     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
14.25     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
14.26     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
14.27     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
14.28     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
15 Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации     srki-dic:SumVyplProcz
15.1     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
15.2     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
15.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
15.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
15.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
15.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
15.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
15.8     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
16 Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)     nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
16.1     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
16.2     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
16.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
16.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
16.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
16.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
16.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
16.8     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
17 Код эмитента     srki-dic:KodEmitEnumerator
17.1     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
17.2     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
17.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
17.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
17.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
17.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
17.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
17.8     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
18 Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)     nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
18.1     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
18.2     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
18.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
18.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
18.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
18.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
18.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
18.8     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
19 Наименование договора (контракта)     srki-dic:NaimKontrakta
19.1     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
19.2     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
19.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
19.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
19.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
19.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
19.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
20 Дата размещения займа     nfo-dic:Data_Razm
20.1     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
20.2     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
20.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
20.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
20.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
20.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
20.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
20.8     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
21 Дата погашения займа по первоначальному договору     srki-dic:DataPogash
21.1     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
21.2     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
21.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
21.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
21.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
21.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
21.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
21.8     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
22 Дата внесения изменений в договор     srki-dic:DataVnesIzm
22.1     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
22.2     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
22.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
22.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
22.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
22.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
22.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
22.8     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
23 Дата погашения займа с учетом изменений в договоре     srki-dic:DataVozvr
23.1     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
23.2     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
23.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
23.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
23.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
23.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
23.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
23.8     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
24 Текущая процентная ставка по займу, процентов годовых     srki-dic:TekProczSt
24.1     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
24.2     Вид пенсионных накоплений dim-int:VidPensNakAxis
24.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
24.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
24.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
24.6     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
24.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
24.8     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis

------------------------------

1 Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных накоплений

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату     srki-dic:SCHAPN
1.1     Дата каждого рабочего дня отчетного периода dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
1.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
1.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
2 Поступление средств пенсионных накоплений     srki-dic:PostuplPensNak
2.1     Дата каждого рабочего дня отчетного периода dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
2.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
2.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
2.5     Период dim-int:PeriodAxis
3 Выбытие средств пенсионных накоплений     srki-dic:VybPensNak
3.1     Дата каждого рабочего дня отчетного периода dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
3.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
3.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
3.5     Период dim-int:PeriodAxis
4 Примечание     nfo-dic:Primechanie
4.1     Дата каждого рабочего дня отчетного периода dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
4.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
4.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
4.5     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420865 "Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов"

1. Отчетность по форме 0420865 "Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчетность по форме 0420865) составляется специализированным депозитарием, заключившим с негосударственным пенсионным фондом (далее - фонд) договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, ежедневно по состоянию на день составления указанной отчетности с учетом пунктов 13-19 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420865 за выходные и нерабочие праздничные дни, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации1, не составляется, за исключением дней, выпадающих на последний календарный день квартала.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127.

------------------------------

2. Показатели разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420865 формируются аналогично показателям разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" с соблюдением следующих требований.

2.1. В разделе 1 отражаются сведения об активах, составляющих пенсионные накопления фондов, с которыми специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет указанных активов, за исключением обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании (обязательств перед застрахованными лицами (их правопреемниками) и обязательств, сформированных для обеспечения устойчивости исполнения указанных обязательств.

2.2. По группе аналитических признаков "Вид пенсионных накоплений" указываются пенсионные накопления, к которым относятся активы (обязательства) фонда, в соответствии с аналитическими признаками для формирования показателей отчетности по форме 0420865 части II настоящего приложения.

2.3. По группе аналитических признаков "Идентификатор негосударственного пенсионного фонда" указывается идентификатор фонда, с которым специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений.

2.4. В случае если фондом в отношении средств пенсионных накоплений заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения об относящихся к пенсионным накоплениям активах (обязательствах) фонда по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, по группе аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления" указывается идентификатор договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенного управляющей компанией с фондом.

2.5. При отражении сведений о дебиторской задолженности между видами деятельности фонда (собственные средства перед пенсионными накоплениями) указывается наименование дебиторской задолженности по группе аналитических признаков "Наименование дебиторской задолженности, обязательства".

3. В разделе 2 содержатся сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний или на счетах, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, за каждый рабочий день начиная с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420865, а также о стоимости чистых активов по состоянию на каждый рабочий день начиная с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420865, и последний рабочий день предыдущего календарного года.

3.1. По показателю "Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату" указывается стоимость чистых активов, сформированных за счет средств пенсионных накоплений фонда, определяемая в порядке, установленном Банком России в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"1.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2018, № 31, ст. 4858.

------------------------------

3.2. По показателю "Поступление средств пенсионных накоплений" указывается сумма средств пенсионных накоплений, поступившая на счета фонда, предназначенные для операций со средствами пенсионных накоплений, или переданная в доверительное управление управляющим компаниям, за указанный по группе аналитических признаков "Дата каждого рабочего дня отчетного периода" день и нарастающим итогом с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420865. Информация о поступлении средств пенсионных накоплений за последний рабочий день предыдущего календарного года не указывается.

Для средств пенсионных накоплений на счетах фонда, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, по показателю "Поступление средств пенсионных накоплений" указываются поступления средств пенсионных накоплений в фонд, не связанные с их инвестированием: зачисление на счет фонда средств, поступивших из других фондов и Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, зачисление на счет фонда средств, вернувшихся из-за технической или другой ошибки и ранее отраженных по показателю "Выбытие средств пенсионных накоплений", а также ошибочные платежи от Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и других фондов, фактически увеличившие стоимость чистых активов. В расчет суммы поступлений средств пенсионных накоплений также включаются средства, перечисленные на покрытие убытков от инвестирования средств пенсионных накоплений в качестве гарантийного возмещения и (или) восполнения, вне зависимости от источника компенсации.

3.3. По показателю "Выбытие средств пенсионных накоплений" указывается сумма средств пенсионных накоплений, выведенная из доверительного управления управляющих компаний или перечисленная со счетов фонда, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, за указанный по группе аналитических признаков "Дата каждого рабочего дня отчетного периода" день и нарастающим итогом с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420865. Информация о выбытии средств пенсионных накоплений за последний рабочий день предыдущего календарного года не указывается.

Для средств пенсионных накоплений на счетах фонда, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, по показателю "Выбытие средств пенсионных накоплений" указываются суммы выбывших из фонда средств пенсионных накоплений, не связанные с их инвестированием: перевод средств со счета фонда в другие фонды и в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, осуществление фондом выплат, связанных с пенсионными накоплениями, возврат средств, ранее перечисленных в фонд по ошибке, а также повторные выплаты пенсий, фактически снизившие стоимость чистых активов. В расчет суммы выбывших средств не включается перечисление части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений на формирование собственных средств фонда.

По договорам доверительного управления с управляющими компаниями по показателю "Выбытие средств пенсионных накоплений" указываются суммы средств пенсионных накоплений, выведенные из доверительного управления управляющих компаний.

Форма

Отчетность по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов"

Код формы по ОКУД1 0420866

Месячная

------------------------------

1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Тип операции     srki-dic:TipOperEnumerator
1.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
1.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
1.5     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
1.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
1.9     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.10     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.11     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
1.12     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
1.13     Идентификатор кредитной организации dim-int:IDKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.14     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.15     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
1.16     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.17     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.18     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.19     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.20     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
1.21     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
2 Дата совершения операции (заключения сделки)     srki-dic:DataSovershOperZaklSdelk
2.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
2.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
2.5     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
2.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
2.9     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.10     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.11     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprlpotTaxis
2.12     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
2.13     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
2.14     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
2.15     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
2.16     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
2.17     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
2.18     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitSchetaTaxis
2.19     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
2.20     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
2.21     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
3 Время заключения сделки     srki-dic:VremZaklSdelk
3.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
3.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
3.5     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
3.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
3.9     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.10     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.11     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
3.12     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
3.13     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
4 Наименование биржи     srki-dic:NaimBirzh
4.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
4.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
4.5     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
4.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
4.9     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.10     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.11     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
4.12     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
4.13     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
5 Количество ценных бумаг     nfo-dic:Kolczb
5.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
5.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
5.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
5.5     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
5.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
5.9     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.10     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5.11     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
5.12     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
5.13     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
5.14     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6 Сумма операции (сделки) до вычета комиссий     srki-dic:SummaOperaczii
6.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
6.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
6.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
6.5     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
6.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
6.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
6.9     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
6.10     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
6.11     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
6.12     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
6.13     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
6.14     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
6.15     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
6.16     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
6.17     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
6.18     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6.19     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
6.20     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
6.21     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
7 Сумма уплаченных комиссий     srki-dic:SummaKomissii
7.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
7.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
7.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
7.5     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
7.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
7.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
7.9     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
7.10     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.11     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
7.12     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
7.13     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
7.14     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
7.15     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
7.16     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
7.17     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
7.18     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
7.19     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
7.20     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
7.21     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
8 Цена     srki-dic:CzenaPriOperaczii
8.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
8.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
8.5     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
8.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_Czennoj BumagiTaxis
8.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
8.9     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
8.10     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.11     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
8.12     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
8.13     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
8.14     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
8.15     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
8.16     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
8.17     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
9 Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды, вариационная маржа     srki-dic:UplDoxodPoOperczii
9.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
9.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
9.5     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
9.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
9.9     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
9.10     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.11     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
9.12     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
9.13     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
9.14     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
9.15     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
9.16     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
9.17     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
9.18     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9.19     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
9.20     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
10 Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)     nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
10.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
10.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
10.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
10.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
10.5     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
10.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.7     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
10.8     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10.9     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
11 Код эмитента     srki-dic:KodEmitEnumerator
11.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
11.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
11.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
11.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
11.5     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
11.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.7     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
11.8     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
11.9     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
12 Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)     nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
12.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
12.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
12.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
12.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
12.5     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
12.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.7     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
12.8     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
12.9     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
13 Наименование договора (контракта)     srki-dic:NaimKontrakta
13.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
13.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
13.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
13.4     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
13.5     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
13.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
13.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.8     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
14 Наименование объекта недвижимости     srki-dic:NaimObyektNedv
14.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
14.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
14.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
14.4     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
14.5     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
14.6     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
14.7     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
14.8     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
15 Площадь объекта недвижимости     srki-dic:PloschadObyektNedv
15.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
15.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
15.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
15.4     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
15.5     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
15.6     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
15.7     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
15.8     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
16 Фактический адрес     nfo-dic:FaktAdr
16.1     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
16.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
16.3     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
16.4     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
16.5     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
16.6     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
16.7     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
16.8     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
17 Примечание     nfo-dic:Primechanie
17.1     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
17.2     Вид деятельности dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
17.3     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
17.4     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
17.5     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
17.6     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
17.7     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
17.8     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
17.9     Идентификатор негосударственного пенсионного фонда dim-int:ID_fondaTaxis
17.10     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
17.11     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
17.12     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
17.13     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
17.14     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
17.15     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
17.16     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
17.17     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
17.18     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
17.19     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
17.20     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
17.21     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов"

1. Отчетность по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов" (далее - отчетность по форме 0420866) составляется специализированным депозитарием, заключившим с негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим формирование пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов (далее - фонд), управляющей компанией, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов (далее - управляющая компания), договор об оказании услуг специализированного депозитария, ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца, за который представляется отчетность по форме 0420866, с учетом пунктов 13-19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетности по форме 0420866 сведения указываются в разрезе каждой операции (сделки), совершенной фондом (управляющей компанией) со средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений).

3. По показателю "Тип операции" указывается тип совершенной фондом (управляющей компанией) операции (сделки): покупка, продажа, погашение, открытие депозита, закрытие депозита, процентные платежи (платежи в виде процента, купона, дисконта), выплата дивидендов, платежи по договору репо, выплата вариационной маржи, иное. Для договоров репо, где по первой части договора ценные бумаги передаются контрагенту, указывается "Прямое репо, часть 1". Для договоров репо, где по первой части договора ценные бумаги поступают от контрагента, указывается "Обратное репо, часть 1". Для договоров репо, где по второй части договора возвращаются ценные бумаги, переданные контрагенту, указывается "Прямое репо, часть 2". Для договоров репо, где по второй части договора ценные бумаги, ранее полученные от контрагента, возвращаются ему, указывается "Обратное репо, часть 2".

Для депозитных сертификатов указывается тип операции (сделки), совершаемой с ценной бумагой (покупка, продажа, погашение, процентные платежи (платежи в виде процента, купона, дисконта).

4. По показателю "Дата совершения операции (заключения сделки)" указывается дата совершения операции (заключения сделки) со средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений).

5. По показателю "Наименование биржи" указывается полное наименование биржи, на которой совершена операция (заключена сделка) со средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений).

6. По показателю "Время заключения сделки" по биржевым сделкам (операциям) указывается время заключения сделки (совершения операции) на бирже со средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений) в формате "чч:мм:сс", где "чч" - часы, "мм" - минуты, "сс" - секунды.

7. По показателю "Количество ценных бумаг" по операциям (сделкам) с ценными бумагами указывается количество ценных бумаг, с которыми совершена операция (заключена сделка), в штуках. В случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой.

8. По показателю "Сумма операции (сделки) до вычета комиссий" указывается сумма операции (сделки) до вычета комиссий. Для типов операций "Процентные платежи", "Дивиденды", "Вариационная маржа" показатель "Сумма операции (сделки) до вычета комиссий" не заполняется.

9. По показателю "Цена" указывается цена актива, по которой совершена операция (заключена сделка) с указанным активом в соответствии с договором. Для типов операций "Процентные платежи", "Дивиденды", "Вариационная маржа" показатель "Цена" не заполняется.

10. По показателю "Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды, вариационная маржа" указывается сумма уплаченного (полученного) купонного, процентного доходов, дивидендов, вариационной маржи. Уплаченные суммы вариационной маржи указываются со знаком "-" (минус), полученные - без знака "-" (минус).

11. По показателю "Сумма уплаченных комиссий" указывается сумма фактически уплаченных при совершении операции (заключении сделки) комиссий.

12. По группе аналитических признаков "Вид деятельности" указывается вид деятельности фонда, к которой относится совершенная операция (заключенная сделка): негосударственное пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное страхование.

13. По группе аналитических признаков "Идентификатор негосударственного пенсионного фонда" указывается идентификатор фонда, с которым специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов (пенсионных накоплений).

14. В случае если фондом заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения об относящихся к пенсионным резервам (пенсионным накоплениям) активах и обязательствах фонда по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, по группе аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления" указывается идентификатор договора доверительного управления средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений), заключенного управляющей компанией с фондом.

15. По группе аналитических признаков "Код валюты" указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена номинальная стоимость активов (обязательств) (при наличии).

16. При отражении операций (сделок) с ценными бумагами по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" указывается идентификатор ценной бумаги, а также следующая информация:

при отражении операций с ценными бумагами, за исключением паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, - идентификатор эмитента (для неэмиссионных ценных бумаг - идентификатор лица, обязанного по ценным бумагам) по группе аналитических признаков "Идентификатор эмитента";

при отражении операций с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов - идентификатор управляющей компании паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда";

при отражении операций с паями (акциями, долями) иностранных индексных инвестиционных фондов - идентификатор инвестиционного фонда по группе аналитических признаков "Идентификатор инвестиционного фонда";

при отражении операций с ипотечными сертификатами участия - идентификатор управляющего ипотечным покрытием по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющего ипотечным покрытием".

17. При отражении операций с денежными средствами указывается следующая информация:

При отражении операций с денежными средствами на счетах в кредитных организациях (за исключением денежных средств, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта) указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков "Идентификатор кредитной организации" и идентификатор банковского счета по группе аналитических признаков "Банковский счет".

Значение идентификатора банковского счета по группе аналитических признаков "Банковский счет" формируется в соответствии с подпунктом 2.12 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчетность по форме 0420864) настоящего приложения.

При отражении операций с денежными средствами на специальных брокерских счетах указываются идентификатор брокера по группе аналитических признаков "Идентификатор брокера" и идентификатор брокерского счета по группе аналитических признаков "Идентификатор брокерского счета".

При отражении операций с денежными средствами, предоставленными клиринговой организации в качестве клирингового обеспечения, указываются идентификатор брокера, являющегося участником клиринга, с которым фондом (управляющей компанией фонда) заключен брокерский договор, по группе аналитических признаков "Идентификатор брокера" и идентификатор брокерского договора по группе аналитических признаков "Идентификатор брокерского договора".

18. При отражении операций (сделок) с депозитами и депозитными сертификатами указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков "Идентификатор кредитной организации" и идентификатор счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту".

Значение идентификатора счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" формируется в соответствии с подпунктом 2.13 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.

При отражении операций (сделок) с депозитными сертификатами:

по показателю "Количество ценных бумаг" указывается количество депозитных сертификатов, с которыми совершена операция;

показатели "Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)", "Код эмитента", "Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)" заполняются в соответствии с подпунктами 5.5-5.7 пункта 5 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария" настоящего приложения.

19. При отражении операций с производными финансовыми инструментами по группе аналитических признаков "Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов" указывается полный код заключаемого на биржевых торгах договора (контракта), присвоенный биржей, а для договора (контракта), заключаемого не на биржевых торгах, - другой идентификатор по выбору специализированного депозитария.

По показателю "Наименование договора (контракта)" указывается наименование договора (контракта) производного финансового инструмента.

20. При отражении операций с недвижимым имуществом по группе аналитических признаков "Идентификатор объекта недвижимости" указывается идентификатор объекта недвижимости.

Значение идентификатора объекта недвижимости по группе аналитических признаков "Идентификатор объекта недвижимости", значения показателей "Наименование объекта недвижимости", "Фактический адрес", "Площадь объекта недвижимости" формируются в соответствии с подпунктом 2.15 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.

21. При отражении сведений о прочих активах по группе аналитических признаков "Идентификатор прочего актива" указывается идентификатор прочего актива.

Значение идентификатора прочего актива по группе аналитических признаков "Идентификатор прочего актива" формируется в соответствии с подпунктом 2.17 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864.

По группам аналитических признаков "Идентификатор негосударственного пенсионного фонда", "Идентификатор управляющей компании", "Идентификатор эмитента", "Идентификатор брокера", "Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда", "Идентификатор инвестиционного фонда", "Идентификатор управляющего ипотечным покрытием", "Идентификатор кредитной организации" значения идентификаторов негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, эмитента, брокера, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием, кредитной организации должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 соответственно по этим негосударственному пенсионному фонду, управляющей компании, эмитенту, брокеру, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, инвестиционному фонду, управляющему ипотечным покрытием, кредитной организации.

По группам аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления", "Идентификатор брокерского договора" значения идентификаторов договора доверительного управления, брокерского договора должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков "Идентификатор договора" раздела 1 отчетности по форме 0420874 по этим договорам.

По группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" значение идентификатора ценной бумаги должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" раздела 3 отчетности по форме 0420874 по этой ценной бумаге.

По группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" при отражении сведений о депозитах значение идентификатора счета по депозиту должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" раздела 4 отчетности по форме 0420874 по этому депозиту.

Форма

Отчетность по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений"

Код формы по ОКУД1 0420867

Суточная, месячная

------------------------------

1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Актив, стоимость     npf-dic:AktivBalansStoim
1.1     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
1.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.3     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
1.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.6     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
1.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis
1.8     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.9     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.10     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
1.11     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.12     Банковский счет dim-int:ВankovskijSchetTaxis
1.13     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.14     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
1.15     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.16     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.17     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.18     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
1.19     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
1.20     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
1.21     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
2 Обязательство, стоимость     npf-dic:ObyazStoim
2.1     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
2.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.3     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
2.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.5     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
2.6     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.7     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
2.8     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
2.9     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
2.10     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
3 Количество ценных бумаг     nfo-dic:Kolczb
3.1     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
3.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.3     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
3.4     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
3.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.6     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.7     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
3.8     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis
3.9     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.10     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.11     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
3.12     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
3.13     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
3.14     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
3.15     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
3.16     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
3.17     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
3.18     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
4 Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах     srki-dic:DolKolCzb
4.1     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
4.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.3     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
4.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.6     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
4.7     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis
4.8     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.9     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.10     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
5 Полное наименование     nfo-dic:PolnNaim
5.1     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
5.2     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
5.3     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
5.4     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     nfo-dic:INN
6.1     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
6.2     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis
6.3     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
6.4     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7 TIN1     nfo-dic:TIN
7.1     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
7.2     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis
7.3     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
7.4     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8 Срок репо - дата второй части сделки     srki-dic:SrokRepo
8.1     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
8.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.3     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
8.4     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
8.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.6     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.7     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
8.8     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
8.9     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
8.10     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
9 Ставка репо     srki-dic:StavkaRepo
9.1     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
9.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.3     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
9.4     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
9.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.6     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.7     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
9.8     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
9.9     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
9.10     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
10 Примечание     nfo-dic:Primechanie
10.1     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
10.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
10.3     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
10.4     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
10.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.6     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.7     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
10.8     Идентификатор счета депо dim-int:ID_SchetaDepoTaxis
10.9     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10.10     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
10.11     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
10.12     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
10.13     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
10.14     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
10.15     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
10.16     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.17     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
10.18     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
10.19     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
10.20     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
10.21     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
10.22     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
10.23     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
10.24     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
10.25     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
10.26     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
11 Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации     srki-dic:SumVyplProcz
11.1     Банковский счет dim-int:ВankovskijSchetTaxis
11.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
11.3     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
11.4     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
11.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.6     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
12 Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)     nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
12.1     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
12.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
12.3     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
12.4     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
12.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.6     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
13 Код эмитента     srki-dic:KodEmitEnumerator
13.1     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
13.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
13.3     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
13.4     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
13.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.6     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
14 Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)     nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
14.1     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
14.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
14.3     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
14.4     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
14.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.6     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
15 Наименование договора (контракта)     srki-dic:NaimKontrakta
15.1     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
15.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
15.3     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
15.4     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
15.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
16 Дата размещения займа     nfo-dic:Data_Razm
16.1     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
16.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
16.3     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
16.4     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
16.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
16.6     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
17 Дата погашения займа по первоначальному договору     srki-dic:DataPogash
17.1     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
17.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
17.3     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
17.4     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
17.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
17.6     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
18 Дата внесения изменений в договор     srki-dic:DataVnesIzm
18.1     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
18.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
18.3     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
18.4     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
18.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
18.6     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
19 Дата погашения займа с учетом изменений в договоре     srki-dic:DataVozvr
19.1     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
19.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
19.3     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
19.4     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
19.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
19.6     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
20 Текущая процентная ставка по займу, процентов годовых     srki-dic:TekProczSt
20.1     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
20.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
20.3     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
20.4     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
20.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
20.6     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis

------------------------------

1 Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Тип операции     srki-dic:TipOperEnumer.     +++++++++++++++++ator
1.1     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
1.3     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
1.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.6     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
1.7     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.8     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.9     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
1.10     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
1.11     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.12     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.13     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
1.14     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.15     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.16     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_Depozit Scheta_Taxis
1.17     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.18     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
2 Дата совершения операции (заключения сделки)     srki-dic:DataSovershOperZaklSdelk
2.1     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
2.3     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
2.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.6     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
2.7     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.8     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.9     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
2.10     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
2.11     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
2.12     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
2.13     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
2.14     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
2.15     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
2.16     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
2.17     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
2.18     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
3 Время заключения сделки     srki-dic:VremZaklSdelk
3.1     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
3.3     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
3.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.6     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
3.7     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.8     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.9     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
3.10     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
3.11     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
4 Наименование биржи     srki-dic:NaimBirzh
4.1     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
4.3     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
4.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.6     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
4.7     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.8     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.9     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
4.10     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
4.11     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
5 Количество ценных бумаг     nfo-dic:Kolczb
5.1     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
5.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
5.3     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
5.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.6     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
5.7     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.8     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5.9     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
5.10     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
5.11     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
5.12     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6 Сумма операции (сделки) до вычета комиссий     srki-dic:SummaOperaczii
6.1     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
6.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
6.3     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
6.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
6.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.6     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
6.7     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
6.8     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
6.9     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
6.10     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
6.11     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
6.12     Банковский счет dim-int:ВankovskijSchetTaxis
6.13     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
6.14     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
6.15     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
6.16     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6.17     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
6.18     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
7 Сумма уплаченных комиссий     srki-dic:SummaKomissii
7.1     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
7.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
7.3     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
7.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
7.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.6     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
7.7     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
7.8     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.9     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
7.10     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
7.11     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
7.12     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
7.13     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
7.14     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
7.15     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
7.16     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
7.17     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
7.18     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
8 Цена     srki-dic:CzenaPriOperaczii
8.1     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
8.3     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
8.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.6     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
8.7     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
8.8     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.9     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
8.10     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
8.11     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
8.12     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
8.13     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
8.14     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9 Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды     srki-dic:UplDoxodPoOperczii
9.1     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
9.3     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
9.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.6     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
9.7     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
9.8     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.9     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
9.10     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
9.11     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
9.12     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
9.13     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
9.14     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
9.15     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
9.16     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9.17     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
9.18     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
10 Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)     nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
10.1     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
10.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
10.3     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
10.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
10.6     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10.7     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
11 Код эмитента     srki-dic:KodEmitEnumerator
11.1     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
11.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
11.3     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
11.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
11.6     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
11.7     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
12 Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)     nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
12.1     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
12.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
12.3     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
12.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
12.6     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
12.7     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
13 Наименование договора (контракта)     srki-dic:NaimKontrakta
13.1     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
13.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
13.3     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
13.4     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
13.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.6     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
14 Примечание     nfo-dic:Primechanie
14.1     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
14.2     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
14.3     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
14.4     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
14.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
14.6     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.7     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
14.8     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
14.9     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
14.10     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
14.11     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
14.12     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
14.13     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
14.14     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.15     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
14.16     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
14.17     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.18     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений"

1. Отчетность по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений" (далее - отчетность по форме 0420867) составляется специализированным депозитарием, заключившим договор об оказании услуг специализированного депозитария Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - Пенсионный фонд), управляющим компаниям, указанным в подпунктах 41-43 статьи 3 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации"1 (далее - управляющие компании), с учетом пунктов 13-19 приложения 2 к настоящему Указанию.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2009; № 29, ст. 3619; 2011, № 49, ст. 7037; 2022, № 29, ст. 5204.

------------------------------

Раздел 1 отчетности по форме 0420867 составляется ежедневно по состоянию на день его составления.

Раздел 1 отчетности по форме 0420867 за выходные и нерабочие праздничные дни, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации1, не составляется, за исключением дней, выпадающих на последний календарный день квартала.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127.

------------------------------

Раздел 2 отчетности по форме 0420867 составляется ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца, за который представляется отчетность по форме 0420867.

2. В отчетности по форме 0420867 отражаются сведения о средствах пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом в доверительное управление управляющим компаниям на основании договоров доверительного управления.

3. Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420867 формируются аналогично показателям раздела 1 отчетности по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" с соблюдением следующих требований.

3.1. По группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор каждой управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария.

3.2. По группе аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления" указывается идентификатор договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенного каждой управляющей компанией с Пенсионным фондом.

3.3. По группе аналитических признаков "Идентификатор счета депо" указывается номер счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные за счет средств пенсионных накоплений. По активам, не относящимся к ценным бумагам, группа аналитических признаков "Идентификатор счета депо" не заполняется.

4. Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420867 формируются аналогично показателям отчетности по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов".

Форма

Отчетность по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих"

Код формы по ОКУД1 0420868

Месячная

------------------------------

1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Актив, стоимость     srki-dic:AktivStoim
1.1     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
1.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
1.3     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.4     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
1.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.6     Идентификатор ценной бумаги dim-int:lD_CzennojBumagiTaxis
1.7     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
1.8     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis
1.9     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.10     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.11     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
1.12     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.13     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.14     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitSchetaTaxis
1.15     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
1.16     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.17     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.18     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.19     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
1.20     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
1.21     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
1.22     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
2 Обязательство, стоимость     srki-dic:ObyazStoim
2.1     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
2.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
2.3     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.4     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
2.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.6     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
2.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
2.9     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
2.10     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
2.11     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
3 Количество ценных бумаг     nfo-dic:Kolczb
3.1     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
3.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
3.3     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.4     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
3.5     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
3.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
3.9     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis
3.10     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.11     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.12     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
3.13     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
3.14     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
3.15     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
3.16     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
3.17     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
3.18     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
3.19     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
4 Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах     srki-dic:DolKolCzb
4.1     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
4.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
4.3     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.4     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
4.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.6     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.7     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
4.8     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis
4.9     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.10     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.11     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
5 Полное наименование     nfo-dic:PolnNaim
5.1     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
5.2     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis
5.3     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
5.4     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     nfo-dic:INN
6.1     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
6.2     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis
6.3     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
6.4     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7 TIN1     nfo-dic:TIN
7.1     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
7.2     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:ldKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis
7.3     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
7.4     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8 Срок репо - дата второй части сделки     srki-dic:SrokRepo
8.1     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
8.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
8.3     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.4     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
8.5     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
8.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
8.9     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
8.10     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
8.11     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
9 Ставка репо     srki-dic:StavkaRepo
9.1     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
9.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
9.3     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.4     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
9.5     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
9.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
9.9     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
9.10     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
9.11     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
10 Примечание     nfo-diс: Primechanie
10.1     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
10.2     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
10.3     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
10.4     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
10.5     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
10.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.7     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.8     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
10.9     Идентификатор счета депо dim-int:IDSchetaDepoTaxis
10.10     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10.11     Банковский счет dim-int:ВankovskijSchetTaxis
10.12     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
10.13     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
10.14     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
10.15     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
10.16     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
10.17     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.18     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
10.19     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
10.20     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
10.21     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
10.22     Идентификатор дебитора dim-int:IdDebitoraTaxis
10.23     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
10.24     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
10.25     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
10.26     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
10.27     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
11 Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации     srki-dic:SumVyplProcz
11.1     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
11.2     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
11.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
11.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
11.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
11.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.7     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
12 Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)     nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
12.1     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
12.2     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
12.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
12.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
12.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
12.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.7     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
13 Код эмитента     srki-dic:KodEmitEnumerator
13.1     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
13.2     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
13.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
13.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
13.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
13.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.7     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
14 Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)     nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
14.1     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
14.2     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
14.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
14.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
14.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
14.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.7     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
15 Наименование договора (контракта)     srki-dic:NaimKontrakta
15.1     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
15.2     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
15.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
15.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
15.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
15.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
16 Дата размещения займа     nfo-dic:Data_Razm
16.1     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
16.2     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
16.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
16.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
16.5     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
16.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
16.7     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
17 Дата погашения займа по первоначальному договору     srki-dic:DataPogash
17.1     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
17.2     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
17.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
17.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
17.5     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
17.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
17.7     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
18 Дата внесения изменений в договор     srki-dic:DataVnesIzm
18.1     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
18.2     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
18.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
18.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
18.5     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
18.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
18.7     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
19 Дата погашения займа с учетом изменений в договоре     srki-dic:DataVozvr
19.1     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
19.2     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
19.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
19.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
19.5     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
19.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
19.7     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis
20 Текущая процентная ставка по займу, процентов годовых     srki-dic:TekProczSt
20.1     Информация о займе dim-int:IdZajmaTaxis
20.2     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
20.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
20.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
20.5     Класс обязательств dim-int:KlassObAxis
20.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
20.7     Идентификатор кредитора dim-int:ID_KreditoraTaxis

------------------------------

1 Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Тип операции     srki-dic:TipOperEnumerator
1.1     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
1.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
1.4     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
1.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.6     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.7     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
1.8     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.9     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.10     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
1.11     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
1.12     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.13     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.14     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
1.15     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.16     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.17     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.18     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.19     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
2 Дата совершения операции (заключения сделки)     srki-dic:DataSovershOperZaklSdelk
2.1     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
2.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
2.4     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
2.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.6     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.7     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
2.8     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.9     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.10     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
2.11     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
2.12     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
2.13     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
2.14     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
2.15     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
2.16     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
2.17     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
2.18     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
2.19     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
3 Время заключения сделки     srki-dic:VremZaklSdelk
3.1     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
3.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
3.4     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
3.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.6     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.7     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
3.8     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.9     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.10     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
3.11     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
3.12     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
4 Наименование биржи     srki-dic:NaimBirzh
4.1     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
4.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
4.4     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
4.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.6     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.7     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
4.8     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.9     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.10     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
4.11     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
4.12     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
5 Количество ценных бумаг     nfo-dic:Kolczb
5.1     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
5.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
5.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
5.4     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
5.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.6     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.7     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
5.8     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.9     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5.10     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
5.11     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
5.12     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
5.13     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6 Сумма операции (сделки) до вычета комиссий     srki-dic:SummaOperaczii
6.1     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
6.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
6.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
6.4     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
6.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
6.6     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.7     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
6.8     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
6.9     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
6.10     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
6.11     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
6.12     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
6.13     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
6.14     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
6.15     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
6.16     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
6.17     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6.18     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
6.19     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
7 Сумма уплаченных комиссий     srki-dic:SummaKomissii
7.1     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
7.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
7.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
7.4     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
7.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
7.6     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.7     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
7.8     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
7.9     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.10     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
7.11     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
7.12     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
7.13     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
7.14     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
7.15     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
7.16     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
7.17     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
7.18     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
7.19     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
8 Цена     srki-dic:CzenaPriOperaczii
8.1     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
8.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
8.4     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
8.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.6     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.7     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
8.8     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
8.9     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.10     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
8.11     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
8.12     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
8.13     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
8.14     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
8.15     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9 Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды     srki-dic:UplDoxodPoOperczii
9.1     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
9.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
9.4     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
9.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.6     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.7     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
9.8     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
9.9     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.10     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
9.11     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
9.12     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
9.13     Банковский счет dim-int:ВankovskijSchetTaxis
9.14     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
9.15     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
9.16     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
9.17     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9.18     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
9.19     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
10 Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)     nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
10.1     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
10.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
10.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
10.4     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
10.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
10.7     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10.8     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
11 Код эмитента     srki-dic:KodEmitEnumerator
11.1     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
11.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
11.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
11.4     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
11.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
11.7     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
11.8     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
12 Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)     nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
12.1     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
12.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
12.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
12.4     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
12.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
12.7     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
12.8     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
13 Наименование договора (контракта)     srki-dic:NaimKontrakta
13.1     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
13.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
13.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
13.4     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
13.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
13.7     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
14 Примечание     nfo-dic:Primechanie
14.1     Банковский счет dim-int:ВankovskijSchetTaxis
14.2     Вид имущества, переданного в доверительное управление dim-int:Imushhestvo_DUAxis
14.3     Идентификатор брокера dim-int:ID_brokeraTaxis
14.4     Идентификатор брокерского договора dim-int:ID_BrokDogTaxis
14.5     Идентификатор брокерского счета dim-int:IDBrokSchetaTaxis
14.6     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
14.7     Идентификатор инвестиционного фонда dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.8     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizaeziyaTaxis
14.9     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
14.10     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
14.11     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
14.12     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
14.13     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
14.14     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
14.15     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.16     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
14.17     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
14.18     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.19     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих"

1. Отчетность по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих", представляемая в Банк России (далее - отчетность по форме 0420868), составляется специализированным депозитарием, заключившим договор об оказании услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган), управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - управляющая компания), ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца, за который представляется отчетность по форме 0420868, с учетом пунктов 13-19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетности по форме 0420868 отражаются сведения о накоплениях для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных уполномоченным федеральным органом в доверительное управление управляющим компаниям на основании договоров доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

3. Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420868 формируются аналогично показателям раздела 1 отчетности по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" с соблюдением следующих требований.

3.1. По группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор каждой управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария.

3.2. По группе аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления" указывается идентификатор договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключенного управляющей компанией с уполномоченным федеральным органом.

3.3. По группе аналитических признаков "Вид имущества, переданного в доверительное управление" указывается "Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих".

3.4. По группе аналитических признаков "Идентификатор счета депо" указывается номер счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные за счет накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. По активам, не относящимся к ценным бумагам, группа аналитических признаков "Идентификатор счета депо" не заполняется.

3.5. По показателю "Актив, стоимость" указывается рыночная стоимость активов, составляющих накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, определенная в порядке, установленном Банком России в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 20 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих"1.

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2013, № 30, ст. 4084.

------------------------------

4. Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420868 формируются аналогично показателям отчетности по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов".

Форма

Отчетность по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков"

Код формы по ОКУД1 0420869

Недельная, месячная

------------------------------

1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Актив, стоимость     srki-dic:AktivStoim
1.1     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.2     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
1.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
1.4     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
1.5     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.6     Стоимость dim-int:StoimAxis
1.7     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.8     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.9     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.10     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.11     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
1.12     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
1.13     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.14     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.15     Идентификатор векселедателя dim-int:IdVekseledatelyaTaxis
1.16     Идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик dim-int:IdOrgPoKotImVkladyVUstavnye_Skladochnye_KapitalyTaxis
1.17     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
1.18     Вид страховых резервов dim-int:VidStraxRezAxis
1.19     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
1.20     Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis
1.21     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
1.22     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
2 Количество ценных бумаг     nfo-dic:Kolczb
2.1     Идентификатор векселедателя dim-int:IdVekseledatelyaTaxis
2.2     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
2.3     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.4     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
2.5     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
2.6     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
2.7     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
2.8     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.9     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.10     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
2.11     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
2.12     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.13     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis
2.14     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
2.15     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
3 Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)     nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
3.1     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
3.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
3.4     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
3.5     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
3.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
3.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
4 Код эмитента     srki-dic:KodEmitEnumerator
4.1     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
4.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
4.4     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
4.5     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
4.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
4.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
5 Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)     nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
5.1     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
5.2     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
5.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
5.4     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
5.5     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
5.6     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
5.7     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
6 Объект сделки репо     srki-dic:ObiektRepoEnumerator
6.1     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
6.2     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
6.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
6.4     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
6.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.6     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
6.7     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
6.8     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
6.9     Идентификатор операции dim-int:ID_operTaxis
7 Полное наименование     nfo-dic:PolnNaim
7.1     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
7.2     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis
7.3     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
7.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
7.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     nfo-dic:INN
8.1     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
8.2     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
8.3     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
8.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
8.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9 TIN1     nfo-dic:TIN
9.1     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
9.2     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
9.3     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
9.4     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
9.5     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10 Наименование договора (контракта)     srki-dic:NaimKontrakta
10.1     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
10.2     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
10.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
10.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
10.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
10.6     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
11 Наименование объекта недвижимости     srki-dic:NaimObyektNedv
11.1     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
11.2     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
11.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
11.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
11.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
12 Площадь объекта недвижимости     srki-dic:PloschadObyektNedv
12.1     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
12.2     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
12.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
12.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
12.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
13 Фактический адрес     nfo-dic:FaktAdr
13.1     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
13.2     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
13.3     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
13.4     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
13.5     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
14 Примечание     nfo-dic:Primechanie
14.1     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
14.2     Вид организации dim-int:VidOrgAxis
14.3     Вид страховых резервов dim-int:VidStraxRezAxis
14.4     Идентификатор векселедателя dim-int:IdVekseledatelyaTaxis
14.5     Идентификатор договора доверительного управления dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
14.6     Идентификатор заемщика dim-int:IdZaemshhikaTaxis
14.7     Идентификатор кредитной организации dim-int:ldKreditnayaOrganizacziyaTaxis
14.8     Идентификатор объекта недвижимости dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
14.9     Идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик dim-int:IdOrgPoKotImVkladyVUstavnye_Skladochnye_KapitalyTaxis
14.10     Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
14.11     Идентификатор прочего актива dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
14.12     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
14.13     Идентификатор счета по депозиту dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
14.14     Идентификатор управляющего ипотечным покрытием dim-int:IdUprIpotTaxis
14.15     Идентификатор управляющей компании dim-int:ID_UkTaxis
14.16     Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdUkAifPifTaxis
14.17     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.18     Идентификатор эмитента dim-int:IDEmitentaTaxis
14.19     Класс активов dim-int:KlassAktAxis
14.20     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.21     Наименование дебиторской задолженности, обязательства dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
14.22     Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
14.23     Идентификатор операции dim- int:ID_operTaxis
15 Страховые резервы, сформированные в соответствии с регуляторными требованиями     srki-dic:StraxRezRegulyatTreb
15.1     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
16 Собственные средства (капитал)     srki-dic:SobstvSredstva
16.1     Идентификатор страховщика dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

------------------------------

1 Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков"

1. Отчетность по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков", представляемая в Банк России (далее - отчетность по форме 0420869), составляется специализированным депозитарием, заключившим со страховщиком договор об оказании услуг специализированного депозитария, по состоянию на последний рабочий день каждой недели, на последний рабочий день каждого календарного месяца (далее - отчетная дата) с учетом пунктов 13-19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетности по форме 0420869 отражаются сведения об активах страховщиков, с которыми специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, на основании данных, предоставленных специализированному депозитарию страховщиками и (или) управляющими компаниями страховщиков до даты составления отчетности по форме 0420869.

3. По группе аналитических признаков "Идентификатор страховщика" указывается идентификатор страховщика, с которым заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика.

4. В случае если страховщиком заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения об активах, относящихся к страховым резервам и собственным средствам (капиталу) страховщика, по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, по группе аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления" указывается идентификатор договора доверительного управления средствами страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, заключенного страховщиком с управляющей компанией.

5. По группе аналитических признаков "Стоимость" указывается стоимость активов страховщика, определенная согласно порядку инвестирования средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, установленному Банком России в соответствии с пунктом 2 статьи 25 и пунктом 5 статьи 26 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации"1:

------------------------------

1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2018, № 18, ст. 2557; 2021, № 27, ст. 5171.

------------------------------

общая стоимость активов по аналитическому признаку "Общая стоимость активов";

стоимость активов, в которые инвестированы страховые резервы, по аналитическому признаку "Страховые резервы";

стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) по аналитическому признаку "Собственные средства (капитал)";

стоимость активов, в которые инвестированы средства страховщика, не относящиеся к страховым резервам и собственным средствам (капиталу) по аналитическому признаку "Свободный остаток".

6. По группе аналитических признаков "Код валюты" указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена номинальная стоимость активов (при наличии у актива номинальной стоимости).

7. По показателю "Примечание" приводятся пояснения, связанные с классификацией и оценкой актива (при наличии).

8. При отражении сведений о денежных средствах на счетах в кредитных организациях указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков "Идентификатор кредитной организации" и идентификатор банковского счета по группе аналитических признаков "Банковский счет".

Значение идентификатора банковского счета по группе аналитических признаков "Банковский счет" формируется в соответствии с подпунктом 2.12 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчетность по форме 0420864) настоящего приложения.

9. При отражении сведений о депозитах и депозитных сертификатах указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков "Идентификатор кредитной организации" и идентификатор счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту".

Значение идентификатора счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" формируется в соответствии с подпунктом 2.13 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.

При отражении сведений о депозитных сертификатах:

по показателю "Количество ценных бумаг" указывается количество депозитных сертификатов;

показатели "Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)", "Код эмитента", "Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)" заполняются в соответствии с подпунктами 5.5-5.7 пункта 5 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420874) настоящего приложения.

10. При отражении сведений об остатках по обезличенным металлическим счетам указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков "Идентификатор кредитной организации" и идентификатор счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту".

Значение идентификатора счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" формируется в соответствии с подпунктом 2.13 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.

11. При отражении сведений о ценных бумагах указывается идентификатор ценной бумаги по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги", а также следующая информация:

при отражении сведений о ценных бумагах, за исключением ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, - идентификатор эмитента (для неэмиссионных ценных бумаг - идентификатор лица, обязанного по ценным бумагам) по группе аналитических признаков "Идентификатор эмитента";

при отражении сведений об инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов - идентификатор управляющей компании паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда";

при отражении сведений об ипотечных сертификатах участия - идентификатор управляющего ипотечным покрытием по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющего ипотечным покрытием".

По показателю "Количество ценных бумаг" указывается количество ценных бумаг в штуках.

12. При отражении сведений о производных финансовых инструментах по группе аналитических признаков "Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов" указывается полный код заключаемого на биржевых торгах договора (контракта), присвоенный биржей, а для договора (контракта), заключаемого не на биржевых торгах, - другой идентификатор по выбору специализированного депозитария.

По показателю "Наименование договора (контракта)" указывается наименование договора (контракта) производного финансового инструмента.

13. При отражении сведений о векселях по группе аналитических признаков "Идентификатор векселедателя" указывается идентификатор векселедателя. По показателю "Количество ценных бумаг" указывается количество векселей в штуках.

14. При отражении сведений о вкладах в уставные (складочные) капиталы по группе аналитических признаков "Идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик" указывается идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик.

15. При отражении сведений о недвижимом имуществе по группе аналитических признаков "Идентификатор объекта недвижимости" указывается идентификатор объекта недвижимости.

Значение идентификатора объекта недвижимости по группе аналитических признаков "Идентификатор объекта недвижимости", значения показателей "Наименование объекта недвижимости", "Фактический адрес", "Площадь объекта недвижимости" формируются в соответствии с подпунктом 2.15 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.

16. При отражении сведений о доле перестраховщиков в страховых резервах, сформированных в соответствии с правилами формирования страховых резервов, утвержденными в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации"1, по группе аналитических признаков "Вид страховых резервов" указывается вид страховых резервов в соответствии с аналитическими признаками для формирования показателей отчетности по форме 0420869 части II настоящего приложения.

------------------------------

1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2015, № 48, ст. 6715.

------------------------------

17. При отражении сведений о правах требования по договорам страхования, сострахования и перестрахования, а также о прочих правах требования (кроме операций обратного репо) указывается наименование права требования по группе аналитических признаков "Наименование дебиторской задолженности, обязательства".

18. При отражении сведений о прочих предоставленных займах указывается идентификатор заемщика по группе аналитических признаков "Идентификатор заемщика".

19. При отражении сведений о прочих активах указывается идентификатор прочего актива по группе аналитических признаков "Идентификатор прочего актива".

Значение идентификатора прочего актива по группе аналитических признаков "Идентификатор прочего актива" формируется в соответствии с подпунктом 2.17 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.

20. По показателю "Объект сделки репо" для ценных бумаг указывается информация, отражающая, заключен ли в отношении указанных ценных бумаг договор репо, в соответствии со значениями показателей для формирования отчетности по форме 0420869 части III настоящего приложения.

В случае если в отношении одних и тех же ценных бумаг заключены разные договоры репо, по группе аналитических признаков "Идентификатор операции" указывается идентификатор операции репо, позволяющий выделить одну операцию репо из других операций репо, отраженных в отчетности специализированного депозитария, значение которого формируется специализированным депозитарием самостоятельно.

21. Сведения об организации, осуществляющей на отчетную дату учет и (или) хранение ценных бумаг указываются в соответствии с подпунктом 2.11 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.

По группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, в случае если страховщиком в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) заключен договор доверительного управления с управляющей компанией указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика.

22. На основании данных, предоставленных специализированному депозитарию страховщиками до даты составления отчетности по форме 0420869, по каждому страховщику указываются:

по показателю "Страховые резервы, сформированные в соответствии с регуляторными требованиями" - величина страховых резервов, сформированных в соответствии с правилами формирования страховых резервов, утвержденными в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации";

по показателю "Собственные средства (капитал)" - величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с методикой, установленной в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

23. По группам аналитических признаков "Идентификатор страховщика", "Идентификатор управляющей компании", "Идентификатор кредитной организации", "Идентификатор эмитента", "Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда", "Идентификатор управляющего ипотечным покрытием", "Идентификатор векселедателя", "Идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик", "Идентификатор заемщика" значения идентификаторов страховщика, управляющей компании, кредитной организации, эмитента, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием, векселедателя, организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик, заемщика должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 2 отчетности по форме 0420874 соответственно по этим страховщику, управляющей компании, кредитной организации, эмитенту, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, управляющему ипотечным покрытием, векселедателю, организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик, заемщику.

По группе аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления" значение идентификатора договора доверительного управления должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор договора" раздела 1 отчетности по форме 0420874 по этому договору.

По группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" значение идентификатора ценной бумаги должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" раздела 3 отчетности по форме 0420874 по этой ценной бумаге.

По группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" при отражении сведений о депозитах значение идентификатора счета по депозиту должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту" раздела 4 отчетности по форме 0420874 по этому депозиту.

Форма

Отчетность по форме 0420872 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"

Код формы по ОКУД1 0420872

Суточная, месячная

------------------------------

1 Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
1 Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)     uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
1.1     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
2 Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)     uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
2.1     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
3 Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)     nfo-dic:Okpo
3.1     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
4 ISIN1 инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда     uk-dic:Isin_BirzhPIF
4.1     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
5 Полное фирменное наименование управляющей компании     nfo-dic:PolnNaim
5.1     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
6 Номер лицензии управляющей компании     nfo-dic:NomerLiczenzii
6.1     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

1 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

------------------------------

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
7 Отчетная дата     uk-dic:TekOtchDat
7.1     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
8 Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов     uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
8.1     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
9 Денежные средства - сумма     uk-dic:Den_sredstva
9.1     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
9.2     Валюта Российской Федерации или иностранная валюта dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
9.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
10 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость     uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
10.1     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
10.2     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
10.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
11 Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость     uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
11.1     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
11.2     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
11.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:ldAifPifTaxis

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
12 Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость     uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhlmushh
12.1     Вид недвижимого имущества dim-int:VidNedvizhimushAxis
12.2     Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
12.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
13 Имущественные права - сумма     uk-dic:ImushhestvennyePrava
13.1     Имущественные права dim-int:ImushhpravaAxis
13.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
14 Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма     uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
14.1     Денежные требования по кредитному договору (договору займа) dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
14.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
15 Справедливая стоимость производного финансового инструмента     srki-dic:SpravStoim
15.1     Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis
15.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
16 Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма     uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim
16.1     Дебиторская задолженность dim-int:Dz_DataAxis
16.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
17 Иное имущество - сумма     uk-dic:InoeImushhestvo
17.1     Вид актива dim-int:Vid_aktivaAxis
17.2     Иное имущество dim-int:InoeImushhestvoAxis
17.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
18 Общая стоимость активов     uk-dic:Aktivy
18.1     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел IV. Обязательства

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
19 Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма     uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
19.1     Обязательства dim-int:ObyazatelstvaAxis
19.2     По типам пассивов dim-int:PoTipamPassivovAxis
19.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
19.4     Вид кредиторской задолженности dim-int:TipKZstatAxis

Раздел V. Стоимость чистых активов

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
20 Стоимость чистых активов     uk-dic:StoimostChistyxAktivov
20.1     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
21 Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)     uk-dic:Kolichrazmeshhakczijaif_Vydannyxpif
21.1     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
22 Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)     uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakcziyu_Pif_Vydannyxpaevpif
22.1     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел VI. Примечания

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
23 Примечание     nfo-dic:Primechanie
23.1     Идентификатор строки dim-int:ID_strokiTaxis

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства отражаются:

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях:

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
24 Наименование кредитной организации     uk-dic:NaimKO
24.1     Банковский счет dim-int:ВankovskijSchetTaxis
24.2     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
24.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
24.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
25 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)     nfo-dic:OGRN
25.1     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
25.2     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
25.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
25.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
26 TIN1     nfo-dic:TIN
26.1     Банковский счет dim-int:ВankovskijSchetTaxis
26.2     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
26.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
26.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
27 Порядковый номер филиала кредитной организации     nfo-dic:PorNomFilKredOrg
27.1     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
27.2     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
27.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
27.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
28 Код валюты     nfo-dic:Kod_valEnumerator
28.1     Банковский счет dim-int:ВankovskijSchetTaxis
28.2     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
28.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
28.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
29 Вид банковского счета     uk-diс:VidBankSchetaRaschetnyj DrugieScheta
29.1     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
29.2     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
29.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
29.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
30 Денежные средства - сумма     uk-dic:Den_sredstva
30.1     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
30.2     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
30.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
30.4     Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
30.5     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
31 Уровень в иерархии справедливой стоимости     srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
31.1     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
31.2     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
31.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
31.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
32 Примечание     nfo-dic:Primechanie
32.1     Банковский счет dim-int:BankovskijSchetTaxis
32.2     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
32.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
32.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

------------------------------

1 Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

------------------------------

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях:

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
33 Наименование кредитной организации     uk-dic:NaimKO
33.1     Идентификатор депозита dim-int:ID_DepozitaTaxis
33.2     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
33.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
33.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
34 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)     nfo-dic:OGRN
34.1     Идентификатор депозита dim-int:ID_DepozitaTaxis
34.2     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
34.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:KreditnayaOrganizacziyaTaxis
34.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
35 TIN     nfo-dic:TIN
35.1     Идентификатор депозита dim-int:ID_DepozitaTaxis
35.2     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
35.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
35.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
36 Порядковый номер филиала кредитной организации     nfo-dic:PorNomFilKredOrg
36.1     Идентификатор депозита dim-int:ID_DepozitaTaxis
36.2     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
36.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
36.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
37 Субординированный депозит     uk-dic:SubordEnumerator
37.1     Идентификатор депозита dim-int:ID_DepozitaTaxis
37.2     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
37.3     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
37.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
38 Код валюты     nfo-dic:Kod_valEnumerator
38.1     Идентификатор депозита dim-int:ID_DepozitaTaxis
38.2     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
38.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
38.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
39 Дата возврата денежных средств     uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
39.1     Идентификатор депозита dim-int:ID_DepozitaTaxis
39.2     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
39.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
39.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
40 Денежные средства - сумма     uk-dic:Den_sredstva
40.1     Идентификатор депозита dim-int:ID_DepozitaTaxis
40.2     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
40.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
40.4     Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
40.5     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
41 Уровень в иерархии справедливой стоимости     srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
41.1     Идентификатор депозита dim-int:ID_DepozitaTaxis
41.2     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
41.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
41.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
42 Примечание     nfo-dic:Primechanie
42.1     Идентификатор депозита dim-int:ID_DepozitaTaxis
42.2     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
42.3     Идентификатор кредитной организации dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
42.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ:

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
43 Наименование оператора инвестиционной платформы     nfo-dic:PolnNaim
43.1     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
43.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
43.3     Идентификатор оператора инвестиционной платформы dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis
43.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
44 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)     nfo-dic:OGRN
44.1     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
44.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
44.3     Идентификатор оператора инвестиционной платформы dim-int:lD_OperatoraInvestPlatformyTaxis
44.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
45 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     nfo-dic:INN
45.1     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
45.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
45.3     Идентификатор оператора инвестиционной платформы dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis
45.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
46 Денежные средства - сумма     uk-dic:Den_sredstva
46.1     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
46.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
46.3     Идентификатор оператора инвестиционной платформы dim-int:ID_OperatoralnvestPlatformyTaxis
46.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
47 Уровень в иерархии справедливой стоимости     srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
47.1     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
47.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
47.3     Идентификатор оператора инвестиционной платформы dim-int:ID_OperatoralnvestPlatformyTaxis
47.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis
48 Примечание     nfo-dic:Primechanie
48.1     Денежные средства dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
48.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
48.3     Идентификатор оператора инвестиционной платформы dim-int:ID_OperatoralnvestPlatformyTaxis
48.4     Код валюты dim-int:Kod_ValyutyAxis

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) отражаются:

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ:

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
49 Наименование эмитента ценной бумаги     nfo-dic:PolnNaim
49.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
49.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
49.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
49.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
50 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)     nfo-dic:OGRN
50.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
50.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
50.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
50.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
51 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     nfo-dic:INN
51.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
51.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
51.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
51.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
52 Организационно-правовая форма эмитента     uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
52.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
52.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
52.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
52.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
53 Субординированные облигации     uk-dic:SubordOblEnumerator
53.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
53.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
53.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
53.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
54 Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска     nfo-dic:GosRegNomerVyp
54.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
54.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
54.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
54.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
55 Код ISIN ценной бумаги     nfo-dic:ISIN
55.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
55.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
55.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
55.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
56 Дата погашения     uk-dic:DataPogasheniya
56.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
56.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
56.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
56.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
57 Количество в составе активов     uk-dic:KolichVSostaveAktivov
57.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
57.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
57.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
57.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
58 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость     uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
58.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
58.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
58.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
58.4     Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
58.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
59 Уровень в иерархии справедливой стоимости     srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
59.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
59.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
59.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
59.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
60 Наименование биржи     uk-dic:NaimBirzhi
60.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
60.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
60.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
60.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
61 Примечание     nfo-dic:Primechanie
61.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
61.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
61.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
61.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации:

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
62 Наименование эмитента ценной бумаги     nfo-dic:PolnNaim
62.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
62.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
62.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
62.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
63 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)     nfo-dic:OGRN
63.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
63.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
63.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
63.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
64 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     nfo-dic:INN
64.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
64.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
64.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
64.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
65 Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска     nfo-dic:GosRegNomerVyp
65.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
65.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
65.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
65.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
66 Код ISIN ценной бумаги     nfo-dic:ISIN
66.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
66.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
66.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
66.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
67 Дата погашения     uk-dic:DataPogasheniya
67.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
67.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
67.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
67.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
68 Количество в составе активов     uk-dic:KolichVSostaveAktivov
68.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
68.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
68.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
68.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
69 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость     uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
69.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
69.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
69.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
69.4     Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
69.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
70 Уровень в иерархии справедливой стоимости     srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
70.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
70.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
70.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
70.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
71 Наименование биржи     uk-dic:NaimBirzhi
71.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
71.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
71.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
71.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossij skixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
72 Примечание     nfo-dic:Primechanie
72.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
72.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
72.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
72.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossij skixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации:

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
73 Наименование эмитента ценной бумаги     nfo-dic:PolnNaim
73.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
73.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
73.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
73.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
74 Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги     uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB
74.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
74.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
74.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
74.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
75 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)     nfo-dic:OGRN
75.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
75.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
75.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
75.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
76 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     nfo-dic:INN
76.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
76.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
76.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:ldAifPifTaxis
76.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
77 Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска     nfo-dic:GosRegNomerVyp
77.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
77.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
77.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
77.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
78 Код ISIN ценной бумаги     nfo-dic:ISIN
78.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
78.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
78.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
78.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossij skixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
79 Дата погашения     uk-dic:DataPogasheniya
79.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
79.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
79.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
79.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
80 Количество в составе активов     uk-dic:KolichVSostaveAktivov
80.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
80.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
80.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
80.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
81 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость     uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
81.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
81.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
81.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
81.4     Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
81.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
82 Уровень в иерархии справедливой стоимости     srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
82.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
82.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
82.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
82.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossij skixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
83 Наименование биржи     uk-dic:NaimBirzhi
83.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
83.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
83.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
83.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
84 Примечание     nfo-diс:Primechanie
84.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
84.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
84.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
84.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis

2.4. Муниципальные ценные бумаги:

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
85 Наименование эмитента ценной бумаги     nfo-dic:PolnNaim
85.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
85.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
85.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
85.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
86 Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги     uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB
86.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
86.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
86.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
86.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
87 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)     nfo-dic:OGRN
87.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
87.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
87.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
87.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
88 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     nfo-dic:INN
88.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
88.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
88.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
88.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
89 Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска     nfo-dic:GosRegNomerVyp
89.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
89.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
89.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
89.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
90 Код ISIN ценной бумаги     nfo-dic:ISIN
90.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
90.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
90.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
90.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
91 Дата погашения     uk-dic:DataPogasheniya
91.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
91.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
91.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
91.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
92 Количество в составе активов     uk-dic:KolichVSostaveAktivov
92.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
92.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
92.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
92.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
93 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость     uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
93.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
93.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
93.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
93.4     Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
93.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
94 Наименование биржи     uk-dic:NaimBirzhi
94.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
94.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
94.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
94.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
95 Уровень в иерархии справедливой стоимости     srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
95.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
95.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
95.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
95.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
96 Примечание     nfo-dic:Primechanie
96.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
96.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
96.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
96.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.5. Российские депозитарные расписки:

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
97 Наименование эмитента ценной бумаги     nfo-dic:PolnNaim
97.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
97.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
97.3     Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
97.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
97.5     Ценные бумаги российских эмитентов diin-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
98 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)     nfo-dic:OGRN
98.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
98.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
98.3     Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
98.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
98.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
99 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     nfo-dic:INN
99.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
99.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
99.3     Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
99.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
99.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossij skixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
100 Организационно-правовая форма эмитента     uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
100.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
100.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
100.3     Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
100.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
100.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
101 Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска     nfo-dic:GosRegNomerVyp
101.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
101.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
101.3     Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
101.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
101.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
102 Код ISIN ценной бумаги     nfo-dic:ISIN
102.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
102.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
102.3     Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
102.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
102.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossij skixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
103 Количество в составе активов     uk-dic:KolichVSostaveAktivov
103.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
103.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
103.3     Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
103.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
103.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
104 Наименование эмитента представляемых ценных бумаг     uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
104.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
104.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
104.3     Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
104.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
104.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
105 TIN эмитента представляемых ценных бумаг     nfo-dic:TIN
105.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
105.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
105.3     Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
105.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
105.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
106 Вид представляемых ценных бумаг     uk-dic:VidPredstavCzenBumag
106.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
106.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
106.3     Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
106.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
106.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
107 Регистрационный номер представляемых ценных бумаг     uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
107.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
107.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
107.3     Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
107.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
107.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
108 Код ISIN представляемых ценных бумаг     uk-dic:IsinPredstCzb
108.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
108.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
108.3     Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
108.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
108.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
109 Код страны эмитента представляемых ценных бумаг     nfo-diс:Kod_stranEnumerator
109.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
109.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
109.3     Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
109.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
109.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
110 Код валюты номинала представляемых ценных бумаг     uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator
110.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
110.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
110.3     Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
110.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
110.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
111 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость     uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
111.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
111.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
111.3     Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
111.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
111.5     Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
111.6     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
112 Уровень в иерархии справедливой стоимости     srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
112.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
112.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
112.3     Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
112.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
112.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
113 Наименование биржи     uk-dic:NaimBirzhi
113.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
113.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
113.3     Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
113.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
113.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
114 Примечание     nfo-diс:Primechanie
114.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
114.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
114.3     Идентификатор российской депозитарной расписки dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
114.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
114.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов:

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
115 Полное название паевого инвестиционного фонда     uk-dic:PolnNaimPIF
115.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
115.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
115.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
115.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
116 Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом     uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom
116.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
116.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
116.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
116.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
117 Полное фирменное наименование управляющей компании     nfo-dic:PolnNaim
117.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
117.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
117.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
117.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
118 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании     nfo-dic:INN
118.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
118.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
118.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
118.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
119 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании     nfo-dic:OGRN
119.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
119.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
119.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
119.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
120 Код ISIN ценной бумаги     nfo-dic:ISIN
120.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
120.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_Czennoj BumagiTaxis
120.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
120.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
121 Количество в составе активов     uk-dic:KolichVSostaveAktivov
121.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
121.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
121.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
121.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
122 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость     uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
122.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
122.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
122.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
122.4     Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
122.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
123 Уровень в иерархии справедливой стоимости     srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
123.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
123.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
123.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
123.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
124 Наименование биржи     uk-dic:NaimBirzhi
124.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
124.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
124.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
124.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
125 Примечание     nfo-dic:Primechanie
125.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
125.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
125.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
125.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.7. Акции российских акционерных обществ:

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
126 Наименование эмитента ценной бумаги     nfo-dic:PolnNaim
126.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
126.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
126.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
126.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
127 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)     nfo-dic:OGRN
127.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
127.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
127.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
127.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
128 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     nfo-dic:INN
128.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
128.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
128.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
128.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
129 Организационно-правовая форма эмитента     uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
129.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
129.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
129.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
129.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
130 Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска     nfo-dic:GosRegNomerVyp
130.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
130.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
130.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
130.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
131 Код ISIN ценной бумаги     nfo-dic:ISIN
131.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
131.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
131.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
131.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
132 Категория акций     uk-dic:KategorAkcii
132.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
132.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
132.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
132.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
133 Количество в составе активов     uk-dic:KolichVSostaveAktivov
133.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
133.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
133.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
133.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
134 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость     uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
134.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
134.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
134.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
134.4     Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
134.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
135 Уровень в иерархии справедливой стоимости     srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
135.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
135.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
135.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
135.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
136 Наименование биржи     uk-dic:NaimBirzhi
136.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
136.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
136.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
136.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
137 Примечание     nfo-dic:Primechanie
137.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
137.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
137.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
137.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ:

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
138 Наименование векселедателя     nfo-dic:NaimVekseledat
138.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
138.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
138.3     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
139 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)     nfo-dic:OGRN
139.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
139.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
139.3     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
140 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     nfo-dic:INN
140.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
140.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
140.3     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
141 Организационно-правовая форма векселедателя     uk-dic:OrgaczionnoPravo vayaFormaVekseledatelya
141.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
141.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
141.3     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
142 Дата составления векселя     srki-dic:DataSostVeks
142.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
142.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
142.3     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
143 Номер векселя     nfo-dic:NomVeks
143.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
143.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
143.3     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
144 Серия векселя     nfo-dic:SerVeks
144.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
144.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
144.3     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
145 Тип векселя     srki-dic:TipVekselya
145.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
145.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
145.3     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
146 Срок платежа по векселю     uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu
146.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
146.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
146.3     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
147 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость     uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
147.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
147.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
147.3     Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
147.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
148 Уровень в иерархии справедливой стоимости     srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
148.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
148.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPiiTaxis
148.3     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
149 Примечание     nfo-dic:Primechanie
149.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
149.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
149.3     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
150 Место нахождения векселя     nfo-dic:FaktAdr
150.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
150.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
150.3     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.9. Облигации с ипотечным покрытием:

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
151 Наименование эмитента ценной бумаги     nfo-dic:PolnNaim
151.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
151.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
151.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
151.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
151.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
152 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)     nfo-dic:OGRN
152.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
152.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
152.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
152.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
152.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
153 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     nfo-dic:INN
153.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
153.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
153.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
153.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
153.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
154 Организационно-правовая форма эмитента     uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
154.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
154.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
154.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
154.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
154.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
155 Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска     nfo-dic:GosRegNomerVyp
155.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
155.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
155.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
155.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
155.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
156 Код ISIN ценной бумаги     nfo-dic:ISIN
156.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
156.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
156.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
156.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
156.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
157 Дата погашения     uk-dic:DataPogasheniya
157.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
157.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
157.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
157.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
157.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
158 Количество в составе активов     uk-dic:KolichVSostaveAktivov
158.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
158.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
158.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
158.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
158.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
159 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость     uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
159.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
159.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
159.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
159.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
159.5     Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
159.6     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
160 Уровень в иерархии справедливой стоимости     srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
160.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
160.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
160.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
160.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
160.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
161 Наименование биржи     uk-dic:NaimBirzhi
161.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
161.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
161.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
161.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
161.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
162 Примечание     nfo-dic:Primechanie
162.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
162.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
162.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
162.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
162.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.10. Ипотечные сертификаты участия:

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
163 Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия     nfo-dic:IndISU
163.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
163.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
163.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
163.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
163.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
164 Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием     nfo-dic:RegPDUIpotPokr
164.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
164.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
        Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
164.3     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
164.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
165 Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием     uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
165.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
165.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
        Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
165.3     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
165.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
166 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)     nfo-dic:INN
166.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
166.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
        Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
166.3     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
166.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
167 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)     nfo-dic:OGRN
167.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
167.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
        Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
167.3     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
167.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
168 Код ISIN ценной бумаги     nfo-dic:ISIN
168.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
168.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
168.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
168.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
168.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
169 Количество в составе активов     uk-dic:KolichVSostaveAktivov
169.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
169.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
169.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
169.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
169.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
170 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость     uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
170.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
170.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
170.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
170.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
170.5     Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
170.6     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
171 Уровень в иерархии справедливой стоимости     srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
171.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
171.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
171.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
171.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
171.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
172 Наименование биржи     uk-dic:NaimBirzhi
172.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
172.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
172.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
172.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
172.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
173 Примечание     nfo-dic:Primechanie
173.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
173.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
173.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
173.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
173.5     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10:

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
174 Сведения, позволяющие установить ценные бумаги     uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelenno UstanovitCzennyeBumagi
174.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
174.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
174.3     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
175 Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)     uk-dic:NaimEmCzb
175.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
175.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
175.3     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
176 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)     uk-dic:InnLiczoObPoCzb
176.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
176.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
176.3     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
177 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)     uk-dic:OGRNLiczoObCzb
177.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
177.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
177.3     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
178 Количество в составе активов     uk-dic:KolichVSostaveAktivov
178.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
178.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
178.3     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
179 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость     uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
179.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
179.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
179.3     Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
179.4     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
180 Уровень в иерархии справедливой стоимости     srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
180.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
180.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
180.3     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
181 Примечание     nfo-dic:Primechanie
181.1     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
181.2     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
181.3     Ценные бумаги российских эмитентов dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов отражаются:

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций:

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
182 Наименование эмитента ценной бумаги     nfo-dic:PolnNaim
182.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
182.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
182.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
182.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
182.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
183 Код страны     nfo-dic:Kod_stranEnumerator
183.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
183.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
183.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
183.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
183.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
184 TIN     nfo-dic:TIN
184.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
184.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
184.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
184.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
184.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
185 Субординированные облигации     uk-dic:SubordOblEnumerator
185.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
185.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
185.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
185.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
185.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
186 Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска     nfo-dic:GosRegNomerVyp
186.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
186.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
186.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
186.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
186.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim- int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
187 Код ISIN ценной бумаги     nfo-dic:ISTN
187.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
187.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
187.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
187.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
187.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
188 Код CFI1 ценной бумаги     nfo-dic:KodCFI
188.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
188.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
188.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
188.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
188.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
189 Дата погашения     uk-dic:DataPogasheniya
189.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
189.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
189.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
189.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
189.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
190 Код валюты номинала ценной бумаги     uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
190.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
190.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
190.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
190.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
190.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
191 Количество в составе активов     uk-dic:KolichVSostaveAktivov
191.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
191.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
191.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
191.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
191.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
192 Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость     uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
192.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
192.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
192.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
192.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
192.5     Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
192.6     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
193 Уровень в иерархии справедливой стоимости     srki-diс:UrlerarxSpravStoimEnumerator
193.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
193.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
193.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
193.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
193.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
194 Наименование биржи     uk-dic:NaimBirzhi
194.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
194.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
194.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
194.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
194.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
195 Примечание     nfo-diс:Primechanie
195.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
195.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
195.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
195.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
195.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim- int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

------------------------------

1 Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).

------------------------------

3.2. Облигации иностранных государств:

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
196 Наименование эмитента ценной бумаги     nfo-dic:PolnNaim
196.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
196.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
196.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
196.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
196.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
197 Код страны     nfo-dic:Kod_stranEnumerator
197.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
197.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
197.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
197.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
197.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
198 TIN     nfo-dic:TIN
198.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
198.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
198.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
198.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
198.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
199 Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска     nfo-dic:GosRegNomerVyp
199.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
199.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
199.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
199.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
199.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
200 Код ISIN ценной бумаги     nfo-dic:ISIN
200.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
200.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
200.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
200.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
200.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
201 Код CFI ценной бумаги     nfo-dic:KodCFI
201.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
201.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
201.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
201.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
201.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
202 Дата погашения     uk-dic:DataPogasheniya
202.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
202.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
202.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
202.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
202.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
203 Код валюты номинала ценной бумаги     uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
203.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
203.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
203.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
203.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
203.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
204 Количество в составе активов     uk-dic:KolichVSostaveAktivov
204.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
204.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
204.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
204.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
204.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
205 Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость     uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
205.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
205.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
205.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
205.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
205.5     Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
205.6     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
206 Уровень в иерархии справедливой стоимости     srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
206.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
206.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
206.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
206.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
206.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
207 Наименование биржи     uk-dic:NaimBirzhi
207.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
207.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
207.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
207.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
207.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
208 Примечание     nfo-dic:Primechanie
208.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
208.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
208.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
208.4     Тип ценных бумаг dim-int:TipCZennyxBumagAxis
208.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.3. Облигации международных финансовых организаций:

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
209 Наименование эмитента ценной бумаги     nfo-dic:PolnNaim
209.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
209.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
209.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
209.4     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
210 TIN     nfo-dic:TIN
210.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
210.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
210.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
210.4     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
211 Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска     nfo-dic:GosRegNomerVyp
211.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
211.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
211.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
211.4     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
212 Код ISIN ценной бумаги     nfo-dic:ISIN
212.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
212.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
212.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
212.4     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
213 Код CFI ценной бумаги     nfo-dic:KodCFI
213.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
213.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
213.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
213.4     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
214 Дата погашения     uk-dic:DataPogasheniya
214.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
214.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
214.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
214.4     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
215 Код валюты номинала ценной бумаги     uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
215.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
215.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
215.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
215.4     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
216 Количество в составе активов     uk-dic:KolichVSostaveAktivov
216.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
216.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
216.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
216.4     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
217 Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость     uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
217.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
217.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
217.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
217.4     Техническая ось dim-int:TechnicalAxis
217.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
218 Уровень в иерархии справедливой стоимости     srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
218.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
218.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
218.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
218.4     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
219 Наименование биржи     uk-dic:NaimBirzhi
219.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
219.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
219.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
219.4     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
220 Примечание     nfo-dic:Primechanie
220.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
220.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
220.3     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
220.4     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги):

Номер строки Наименование показателя Наименование группы аналитических признаков Код показателя, группы аналитических признаков
1 2 3 4
221 Наименование эмитента ценной бумаги     nfo-dic:PolnNaim
221.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
221.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
221.3     Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
221.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
221.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
222 Код страны     nfo-dic:Kod_stranEnumerator
222.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
222.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
222.3     Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
222.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
222.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
223 Код валюты номинала ценной бумаги     uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
223.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
223.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
223.3     Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
223.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
223.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
224 TIN     nfo-dic:TIN
224.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
224.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
224.3     Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
224.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
224.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
225 Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска     nfo-dic:GosRegNomerVyp
225.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
225.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
225.3     Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
225.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
225.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
226 Код ISIN ценной бумаги     nfo-dic:ISIN
226.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
226.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
226.3     Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
226.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
226.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
227 Код CFI ценной бумаги     nfo-dic:KodCFI
227.1     Идентификатор биржи dim-int:ID_birzhyTaxis
227.2     Идентификатор ценной бумаги dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
227.3     Идентификатор иностранной депозитарной расписки dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
227.4     Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда dim-int:IdAifPifTaxis
227.5     Ценные бумаги иностранных эмитентов dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
228 Количество в составе активов