Письмо Федерального казначейства от 13 июля 2022 г. N 07-04-05/15-17436 “О заключении дополнительного соглашения”

Письмо Федерального казначейства от 13 июля 2022 г. N 07-04-05/15-17436
“О заключении дополнительного соглашения”

Федеральное казначейство информирует о закрытии счета N 40102810745370000001, открытого Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства в Банке России.

При этом все платежи в дальнейшем будут проходить по счету N 40102810745370000002, открытого Межрегиональному операционному управлению Федеpaльного казначейства.

Учитывая вышеизложенное, Федеральное казначейство сообщает о необходимости заключить дополнительное соглашение к действующему генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее - генеральное соглашение) по прилагаемой к настоящему письму форме.

Одновременно доводим до сведения, что проект дополнительного соглашения к генеральному соглашению размещен на официальном сайте Федерального казначейства в разделе "Документы/Финансовые операции/Информация для кредитных организаций/Информация для кредитных организаций, заключивших Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо/.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Р.Е. Артюхин

                         Дополнительное соглашение N

                          к генеральному соглашению

              о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо

                       от______________N______________

г. ________                                       "___" _________ 20__ г.

     Федеральное                         казначейство              в лице

________________________________________________________________________,

         (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

действующего (ей) на основании _______________________________________, и

________________________________________________________________________,

 (полное и сокращенное наименование кредитной организации (при наличии))

в лице _________________________________________________________________,

                (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

действующего (ей) на основании  ________________________________________,

именуемые в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящее  Дополнительное

соглашение к генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг  по

договорам репо от ______ N _______ (далее  -  Генеральное   соглашение) о

нижеследующем.

     1.  В  абзаце  третьем  пункта  7.8  Генерального   соглашения цифры

"40102810745370000001" заменить цифрами "40102810045370000002".

     2. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.

     3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу  со  дня  его

подписания и действует в течение срока действия Генерального соглашения.

     4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой  частью

Генерального  соглашения,  составлено  на  __  (____)  листах,   в   двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

     5. Реквизиты Сторон

      Федеральное казначейство         _______________________________

                                            (полное наименование

                                           кредитной организации)

      Место нахождения, адрес:            Место нахождения, адрес:

         101000, г. Москва,

  Большой Златоустинский переулок,

         дом 6, строение 1,

           ИНН 7710568760                            ИНН

            КПП 770101001                            КПП

                                                     БИК

     6. Подписи Сторон

      Федеральное казначейство           __________________________

                                       (полное наименование кредитной

                                                организации)

    ____________________________        ____________________________

             (должность)                         (должность)

      ________________________          ____________________________

    (фамилия, имя, отчество (при        (фамилия, имя, отчество (при

              наличии))                           наличии))

 м.п.                                м.п. (при наличии)

                                              Главный бухгалтер

                                         (иное уполномоченное лицо)

                                       _______________________________

                                        (фамилия, имя, отчество (при

                                                  наличии))

                         Дополнительное соглашение N

                          к генеральному соглашению

              о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо

                       от______________N______________

                                       г. Москва "___" _________ 20__ г.

     Федеральное   казначейство   в   лице   руководителя    Федерального

казначейства  Артюхина  Романа  Евгеньевича,  действующего  на  основании

Положения  о  Федеральном   казначействе,  утвержденного   постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  1  декабря  2004 г.    N 703, и

___________________________________________________________________,

        (полное и сокращенное наименование кредитной организации (при

                                наличии))

     в                                                               лице

_____________________________________________________________,

              (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

     действующего (ей) на основании  ___________________________________,

именуемые в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящее  Дополнительное

соглашение к генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг  по

договорам репо от ______ N _______ (далее  -  Генеральное   соглашение) о

нижеследующем.

     1.  В  абзаце  третьем  пункта  7.8  Генерального   соглашения цифры

"40102810745370000001" заменить цифрами "40102810045370000002".

     2. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.

     3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу  со  дня  его

подписания и действует в течение срока действия Генерального соглашения.

     4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой  частью

Генерального  соглашения,  составлено  на  __  (____)  листах,   в   двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

     5. Реквизиты Сторон

      Федеральное казначейство         _______________________________

                                            (полное наименование

                                           кредитной организации)

      Место нахождения, адрес:            Место нахождения, адрес:

         101000, г. Москва,

  Большой Златоустинский переулок,

         дом 6, строение 1,

           ИНН 7710568760                            ИНН

            КПП 770101001                            КПП

                                                     БИК

     6. Подписи Сторон

      Федеральное казначейство           __________________________

                                       (полное наименование кредитной

                                                организации)

            Руководитель                ____________________________

      Федерального казначейства                  (должность)

     _____________ Р.Е. Артюхин         ____________________________

 м.п.                                   (фамилия, имя, отчество (при

                                                  наличии))

                                     м.п. (при наличии)

                                              Главный бухгалтер

                                         (иное уполномоченное лицо)

                                       _______________________________

                                        (фамилия, имя, отчество (при

                                                  наличии))

Памятка
для кредитных организаций при заключении Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо

1. Кредитные организации, заключающие Дополнительное соглашение с Федеральным казначейством, заполняют его самостоятельно, вписывая в него ФИО должностного лица, подписывающего Дополнительное соглашение от имени кредитной организации.

Для кредитных организаций, заключающих Дополнительное соглашение с территориальными органами Федерального казначейства (далее - УФК), необходимо обратиться в УФК с запросом о ФИО должностного лица, подписывающего Дополнительное соглашение со стороны УФК.

2.1. В случае подписания Дополнительного соглашения со стороны кредитной организации теми же лицами, которые подписывали Генеральное соглашение, т.е. первым лицом кредитной организации, либо уполномоченным на это лицом (если срок полномочия не истек), и главным бухгалтером - предоставление документов, подтверждающих полномочия, не требуется, за исключением необходимости актуализировать ранее представленные документы.

2.2. В случае подписания Дополнительного соглашения лицом, исполняющим обязанности первого лица и исполняющим обязанности главного бухгалтера, необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочие данного лица:

- копию приказа об исполнении обязанностей, заверенную нотариально или кредитной организацией;

- карточку образцов подписи и оттиска печати.

2.3. В случае подписания Дополнительного соглашения лицом на основании доверенности необходимо предоставить копию доверенности на подписание Дополнительного соглашения, содержащую образец подписи уполномоченного лица, заверенную нотариально или кредитной организацией.

2.4. В случае изменения в составе подписантов, указанных в п. 2.1. настоящей Памятки и подписания ими Дополнительного соглашения необходимо предоставить документы, подтверждающие данное полномочие для первого лица и главного бухгалтера:

- копию приказа о назначении на должность, заверенную нотариально или кредитной организацией;

- копию протокола об избрании на должность первого лица;

- копию уведомления о согласовании кандидатуры Банком России, заверенную нотариально или кредитной организацией;

- карточку образцов подписи и оттиска печати.

3. Кредитные организации, заключающие Дополнительное соглашение с Федеральным казначейством, оформляют и подписывают со своей стороны два экземпляра Дополнительного соглашения, предварительно согласовав с сотрудниками Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее - МУФК СУЛ) в электронном виде с использованием следующих адресов электронной почты: tmoreva@roskazna.ru, npavshinceva@roskazna.ru, alinanova@roskazna.ru, erzhevskaya@roskazna.ru.

4. Кредитные организации, заключившие Генеральное соглашение с УФК, с целью оперативного подписания Дополнительного соглашения предоставляют корреспонденцию в УФК.

5. Кредитные организации, заключившие Дополнительное соглашение с Федеральным казначейством, с целью оперативного подписания Дополнительного соглашения корреспонденцию предоставляют нарочно через сотрудников МУФК СУЛ по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.2.

Контакты:

Морева Татьяна Константиновна - 8 (495) 214-90-01;

Павшинцева Наталья Михайловна - 8 (495) 214-90-15;

Иванова Алина Евгеньевна - 8 495-214-90-00 (доб. 6543);

Ржевская Екатерина Андреевна - 8 495-214-90-00 (доб. 6535)