(1).jpg)
Письмо Банка России от 17 марта 2022 г. № 38-3-7/680 Об исчислении сроков, в течении которых управляющая компания БПИФ обязанна обеспечить покупку (продажу) инвестиционных паев БПИФ по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную правилами доверительного управления таким фондом; и (или) покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную правилами доверительного управления таким фондом
В целях формирования единообразной практики в связи с поступающими от управляющих компаний вопросами, касающимися применения пункта 61 статьи 30 Федерального закона N 156-ФЗ1 в условиях приостановления организованных торгов ценными бумагами российскими организаторами торговли, Банк России сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 61 статьи 30 Федерального закона N 156-ФЗ с учетом пункта 6 статьи 39 Федерального закона N 156-ФЗ основаниями прекращения биржевого паевого инвестиционного фонда (далее - БПИФ) является неисполнение в течение 15 рабочих дней управляющей компанией БПИФ обязанности обеспечить:
1) покупку (продажу) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев БПИФ по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая (далее - РСП) более чем на величину, установленную правилами доверительного управления таким фондом; и (или)
2) покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную правилами доверительного управления таким фондом.
По мнению Департамента, при расчете указанного срока не учитываются дни, когда:
маркет-мейкер не осуществляет покупку (продажу) инвестиционных паев БПИФ на организованных торгах, проводимых российской биржей, по причине того, что соответствующие торги биржей не проводятся, и (или)
уполномоченное лицо не осуществляет покупку (продажу) инвестиционных паев БПИФ из-за невозможности расчета РСП управляющей компанией вследствие невозможности определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании.
При этом Департамент обращает внимание, что на основании пункта 6 статьи 30 Федерального закона N 156-ФЗ управляющая компания БПИФ вправе принять решение о прекращении БПИФ при условии, что право принятия такого решения предусмотрено правилами доверительного управления БПИФ.
|
Директор Департамента инвестиционных финансовых посредников |
О.Ю. Шишлянникова |
------------------------------
1 Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее - Федеральный закон N 156-ФЗ).
Обзор документа
Основаниями прекращения биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) является неисполнение в течение 15 рабочих дней управляющей компанией обязанности обеспечить:
- покупку (продажу) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на величину, установленную правилами доверительного управления таким фондом;
- покупку (продажу) маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых российской биржей, инвестиционных паев по цене, которая не может отличаться от расчетной цены одного инвестиционного пая более чем на величину, указанную в упомянутых правилах.
Банк России разъяснил, какие дни не учитываются при расчете вышеуказанного срока. При этом отмечено, что УК вправе принять решение о прекращении БПИФ, если это предусмотрено правилами доверительного управления.
