(1).jpg)
Письмо Межрегионального операционного УФК от 18 ноября 2021 г. № 95-09-11/20-502 “О проведении операций в иностранной валюте”
Межрегиональное операционное УФК в связи с поступающими вопросами, связанными с проведением операций по выплатам из федерального бюджета через счета, открытые Межрегиональному операционному УФК в иностранной валюте, направляет для учета в работе Информацию об особенностях проведения операций в иностранной валюте через счета, открытые Межрегиональному операционному УФК в Операционном департаменте Банка России (далее - Информации об особенностях проведения операций по счетам в Банке России), а также Информацию об особенностях проведения операций в иностранной валюте через счета, открытые Межрегионального операционного УФК в ПАО Сбербанк (далее - Информации об особенностях проведения операций по счетам в ПАО Сбербанк), и сообщает.
В соответствии с пунктом 5.18 Правил организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденных приказом Казначейства России от 13.05.2020 N 20н (далее - Порядок N 20н), распоряжения о перечислении в иностранной валюте подлежат исполнению в календарный день, не являющийся выходным и нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации и страны-эмитента соответствующей иностранной валюты1:
в долларах США - не позднее рабочего дня, следующего за днем помещения такого распоряжения в очередь распоряжений, подлежащих исполнению;
в евро, фунтах стерлингов Соединенного Королевства и швейцарских франках - не позднее второго рабочего дня, следующего за днем помещения такого распоряжения в очередь распоряжений, подлежащих исполнению;
в японских йенах, китайских юанях - не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем помещения такого распоряжения в очередь распоряжений, подлежащих исполнению.
При этом в соответствии с пунктом 4.7 Порядка N 20н, операции с иностранной валютой осуществляются Межрегиональным операционным УФК в соответствии с договором банковского счета, заключенным с Центральным банком Российской Федерации, кредитной организацией.
С учетом условий договора банковского счета, заключенного с Операционным департаментом Банка России, платежные документы по операциям в иностранной валюте исполняются в срок, указанный в Заявлении на проведении операций с иностранной валютой, но не ранее максимально допустимых для соответствующей иностранной валюты сроков, предусмотренных пунктом 5.18 Порядка N 20н.
Одновременно, с учетом условий договора банковского счета, заключенного с ПАО Сбербанк, платежные документы исполняются текущим днем, в случае их представления для исполнения в течение текущего операционного дня, а также при наличии необходимого остатка средств на соответствующем счете в ПАО Сбербанк.
В целях обеспечения необходимого остатка средств на соответствующем счете в ПАО Сбербанк, Межрегиональное операционное УФК принимает от клиентов информацию о планируемых кассовых выплатах в порядке, предусмотренном пунктом 1 Информации об особенностях проведения операций по счетам в ПАО Сбербанк, не позднее, чем за три рабочих дня с учетом праздничных и выходных дней стран-эмитентов иностранной валюты до даты представления в Межрегиональное операционное УФК платежных документов по операциям в иностранной валюте.
Учитывая изложенное, информация о сроках представления в Межрегиональное операционное УФК платежных документов по операциям в иностранной валюте в соответствии с условиями соответствующих договоров банковского счета:
для проведения операций по счетам, открытым Межрегиональному операционному УФК в Операционном департаменте Банка России указана в пункте 2 Информации об особенностях проведения операций по счетам в Банке России;
для проведения операций по счетам, открытым Межрегиональному операционному УФК в ПАО Сбербанк, указана в пункте 2 Информации об особенностях проведения операций по счетам в ПАО Сбербанк.
Вышеуказанная информация, а также информация о праздничных днях стран-эмитентов иностранной валюты размещена на официальном сайте Межрегионального операционного УФК в сети Интернет (http://moufk.roskazna.gov.ru) (далее - Интернет-сайт), в разделе "Документы - Информация по операциям в иностранной валюте".
Дополнительно сообщаем о размещении на Интернет-сайте в разделе "ГИС - Требования к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии" размещен документ "Требования к форматам и способам передачи в электронном виде Заявлений на проведение операций с иностранной валютой, представляемых в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства главными распорядителями бюджетных средств" (далее - Альбом ТФО) версии 9.0. Дата начала действия Альбома ТФО версии 9.0 с 15 ноября 2021 года. Дата окончания действия Альбома ТФО версии 8.0 до 31 января 2022 года включительно.
Приложение: на 21 л. в 1 экз.
|
И.о. руководителя Межрегионального операционного УФК |
И.В. Назарова |
------------------------------
1 Информация о праздничных днях стран-эмитентов иностранной валюты на 2021 год доведена письмом Межрегионального операционного УФК от 28.12.2020 N 95-09-11/20-896
------------------------------
Приложение N 1
к письму Межрегионального операционного УФК
от ______________ № __________
Информация об особенностях проведения операций в иностранной валюте через счета, открытые Межрегиональному операционному УФК в Операционном департаменте Банка России (далее - Банк России)
1. Документы, представляемые для проведения операций в иностранной валюте, и способы их представления.
В Межрегиональное операционное УФК представляются следующие платежные документы:
- Заявление на проведение операций с иностранной валютой, оформленное в соответствии с действующей версией Требований к форматам и способам передачи в электронном виде заявлений на проведение операций с иностранной валютой, представляемых в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, с учетом положений, установленных для Заявлений, направляемых для исполнения в Банк России (размещены на официальном сайте Межрегионального операционного УФК в разделе "ГИС" в подразделе "Требования к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии") (далее - Заявление, формы Заявлений для проведения операций через Банк России представлены в пункте 6).
- Заявка на кассовый расход (код формы по КФД 0531801), оформленные в соответствии с действующей версией Требований к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой (размещены на официальном сайте Межрегионального операционного УФК в разделе "ГИС" в подразделе "Требования к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии") (далее - ЗКР).
Платежные документы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Порядком казначейского обслуживания, утвержденного приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 N 21н (далее - Порядок 21н)
Платежные документы представляются посредством ППО СУФД.
В случае отсутствия технической возможности представления платежных документов посредством ППО СУФД указанные документы представляются на бумажном носителе с одновременным их представлением в электронном виде в структурированных форматах файлов на машинном носителе информации.
Платежные документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляются на бумажном носителе и при наличии технической возможности - на съемном машинном носителе информации в структурированных форматах файлов.
Платежные документы представляются с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным лицом, образец подписи которого с правом первой подписи содержится в Карточке образцов подписей, представленной в Межрегиональное операционное УФК к соответствующим лицевым счетам.
2. Сроки представления платежных документов в Межрегиональное операционное УФК для отправки на исполнение в Банк России.
Платежные документы представляются до 11 часов рабочего дня с учетом праздничных и выходных дней стран-эмитентов иностранной валюты:
- в долларах США со сроком исполнения не менее чем за один рабочий день*;
- в евро, фунтах стерлингов Соединенного Королевства и швейцарских франках - не менее чем за два рабочих дня*;
- в японских иенах и китайских юанях - не менее чем за три рабочих дня* до отправки в Банк России.
Платежные документы, направленные в нарушение указанного срока, возвращаются Межрегиональным операционным УФК без исполнения.
3. Требования к оформлению и заполнению платежных документов.
Заявления оформляются в соответствии с требованиями Банка России, которые размещены в сети Интернет (http://moufk.roskazna.gov.ru) в разделе Документы/Информация по операциям в иностранной валюте (письмо от 23.12.2011 N 98-09-12/20-296) с учетом следующих особенностей.
В Заявлении:
поля 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 не заполняются;
в полях 3, 4 и 20 указываются соответствующие реквизиты Межрегионального операционного УФК;
в поле 3 - указывается текст "INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK";
в поле 4 - указывается текст "RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1";
в поле 20 - указывается один из следующих счетов Межрегионального операционного УФК, открытый в Банке России:
40105840300000002901 - для осуществления операций в долларах США;
40105978900000002901 - для осуществления операций в евро;
40105392900000002901 - для осуществления операций в японских иенах;
40105826900000002901 - для осуществления операций в фунтах стерлингов Соединенного королевства;
40105156945010002901 - для осуществления операций в китайских юанях;
40105756345010002901 - в швейцарских франках.
Информация, указанная в ЗКР, должна соответствовать аналогичной информации, указанной в Заявлении.
4. Проверка платежных документов и направление информации о результатах обработки.
Представленные платежные документы (Заявление и ЗКР) проходят проверку на соответствие установленным требованиям.
В случае соответствия платежных документов установленным требованиям Заявление направляется в Банк России.
Информации о результатах обработки платежных документов в виде выписок из лицевых счетов (приложений к ним) представляется в сроки, установленные пунктом 160 Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 N 21н.
5. Возврат неиспользованных средств и банковские реквизиты для возврата.
Средства в иностранной валюте, подлежащие возврату в текущем финансовом году, должны быть перечислены на счета Межрегионального операционного УФК, открытые в Банке России, по следующим реквизитам:
Для учета средств федерального бюджета в долларах США:
Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account: 40105840300000002901
Beneficiary Bank Account: 0011907227
Intermediary Bank: JP MORGAN CHASE BANK N.A., NEW YORK (CHASUS33)
Для учета средств федерального бюджета в евро:
Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account: 40105978900000002901
Beneficiary Bank Account: 001012621530
Intermediary Bank: Societe Generale SA, Paris
(SOGEFRPP)
Для учета средств федерального бюджета в японских иенах:
Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account: 40105392900000002901
Beneficiary Bank Account: 0529003
Intermediary Bank: Bank of Japan, Tokyo (BOJPJPJT)
Для учета средств федерального бюджета в фунтах стерлингов Соединенного королевства:
Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account: 40105826900000002901
Beneficiary Bank Account: 76453222
Intermediary Bank: HSBC Bank plc, London
(MIDLGB22)
Для учета средств федерального бюджета в китайских юанях:
Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account: 40105156945010002901
Beneficiary Bank Account: 01287560111818
Intermediary Bank: Bank of China (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
BKCHHKHH
Для учета средств федерального бюджета в швейцарских франках:
Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account: 40105756345010002901
Beneficiary Bank Account: 0835-0971454-43-000
Intermediary Bank: Credit Suisse (Switzerland) Ltd., Zurich (CRESCHZZ80A)
В платежных документах на возврат неиспользованных средств в иностранных валютах в обязательном порядке указываются ИНН и КПП соответствующего главного распорядителя средств федерального бюджета или главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета, распределение перечисляемого остатка средств федерального бюджета текущего финансового года по КБК, а также номер лицевого счета, на котором подлежит отражению указанная операция.
Указанные реквизиты счетов Межрегионального операционного УФК, открытые в Операционном департаменте Банка России, ранее доводились письмами от 30.03.2018 N 95-09-11/20-21, от 23.04.2019 N 95-09-11/20-282, от 03.07.2019 N 95-09-11/20-439, от 11.07.2019 N 95-09-11/20-501, от 02.04.2021 N 95-09-11/20-181, от 10.09.2019 N 95-09-11/20-631, от 17.09.2021 N 95-09-11/20-414.
6. Формы Заявлений.
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в долларах США
| Заявление на проведение операций с иностранной валютой | ||||
|---|---|---|---|---|
| Клиент | INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK | Адрес | RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1 | |
| ПОКУПКА-ПРОДАЖА | ||||
| Дата валютирования | ||||
| Код покупаемой валюты | ||||
| Сумма покупаемой валюты: | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| N счета для покупаемой валюты | ||||
| Код продаваемой валюты | ||||
| Сумма продаваемой валюты: | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| N счета для продаваемой валюты | ||||
| Курс (рыночный/курс Банка России) | ||||
| N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ | ||||
| ПЕРЕВОД | ||||
| Дата валютирования | ||||
| Код валюты | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| Перевододатель | N счета | /40105840300000002901 | ||
| Получатель | N счета Получателя | |||
| Наименование, | ||||
| Адрес | ||||
| Банк Получателя | N кор.счета банка Получателя | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-корреспондент | N кор.счета банка-корр | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 1 | N кор.счета банка-поср 1 | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 2 | S.W.I.F.T. код | |||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 3 | S.W.I.F.T. код | |||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Назначение платежа | ||||
| Комиссия и расходы | OUR | |||
| М.П. | (подпись) | |||
| (подпись) | ||||
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в евро
| Заявление на проведение операций с иностранной валютой | ||||
|---|---|---|---|---|
| Клиент | INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK | Адрес | RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1 | |
| ПОКУПКА-ПРОДАЖА | ||||
| Дата валютирования | ||||
| Код покупаемой валюты | ||||
| Сумма покупаемой валюты: | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| N счета для покупаемой валюты | ||||
| Код продаваемой валюты | ||||
| Сумма продаваемой валюты: | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| N счета для продаваемой валюты | ||||
| Курс (рыночный/курс Банка России) | ||||
| N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ | ||||
| ПЕРЕВОД | ||||
| Дата валютирования | ||||
| Код валюты | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| Перевододатель | N счета | /40105978900000002901 | ||
| Получатель | N счета Получателя | |||
| Наименование, | ||||
| Адрес | ||||
| Банк Получателя | N кор.счета банка Получателя | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-корреспондент | N кор.счета банка-корр | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 1 | N кор.счета банка-поср 1 | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 2 | S.W.I.F.T. код | |||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 3 | S.W.I.F.T. код | |||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Назначение платежа | ||||
| Комиссия и расходы | OUR | |||
| М.П. | (подпись) | |||
| (подпись) | ||||
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в японских иенах
| Заявление на проведение операций с иностранной валютой | ||||
|---|---|---|---|---|
| Клиент | INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK | Адрес | RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1 | |
| ПОКУПКА-ПРОДАЖА | ||||
| Дата валютирования | ||||
| Код покупаемой валюты | ||||
| Сумма покупаемой валюты: | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| N счета для покупаемой валюты | ||||
| Код продаваемой валюты | ||||
| Сумма продаваемой валюты: | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| N счета для продаваемой валюты | ||||
| Курс (рыночный/курс Банка России) | ||||
| N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ | ||||
| ПЕРЕВОД | ||||
| Дата валютирования | ||||
| Код валюты | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| Перевододатель | N счета | /40105392900000002901 | ||
| Получатель | N счета Получателя | |||
| Наименование, | ||||
| Адрес | ||||
| Банк Получателя | N кор.счета банка Получателя | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-корреспондент | N кор.счета банка-корр | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 1 | N кор.счета банка-поср 1 | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 2 | S.W.I.F.T. код | |||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 3 | S.W.I.F.T. код | |||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Назначение платежа | ||||
| Комиссия и расходы | OUR | |||
| М.П. | (подпись) | |||
| (подпись) | ||||
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в фунтах стерлингов Соединенного королевства
| Заявление на проведение операций с иностранной валютой | ||||
|---|---|---|---|---|
| Клиент | INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK | Адрес | RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1 | |
| ПОКУПКА-ПРОДАЖА | ||||
| Дата валютирования | ||||
| Код покупаемой валюты | ||||
| Сумма покупаемой валюты: | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| N счета для покупаемой валюты | ||||
| Код продаваемой валюты | ||||
| Сумма продаваемой валюты: | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| N счета для продаваемой валюты | ||||
| Курс (рыночный/курс Банка России) | ||||
| N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ | ||||
| ПЕРЕВОД | ||||
| Дата валютирования | ||||
| Код валюты | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| Перевододатель | N счета | /40105826900000002901 | ||
| Получатель | N счета Получателя | |||
| Наименование, | ||||
| Адрес | ||||
| Банк Получателя | N кор.счета банка Получателя | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-корреспондент | N кор.счета банка-корр | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 1 | N кор.счета банка-поср 1 | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 2 | S.W.I.F.T. код | |||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 3 | S.W.I.F.T. код | |||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Назначение платежа | ||||
| Комиссия и расходы | OUR | |||
| М.П. | (подпись) | |||
| (подпись) | ||||
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в швейцарских франках
| Заявление на проведение операций с иностранной валютой | ||||
|---|---|---|---|---|
| Клиент | INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK | Адрес | RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1 | |
| ПОКУПКА-ПРОДАЖА | ||||
| Дата валютирования | ||||
| Код покупаемой валюты | ||||
| Сумма покупаемой валюты: | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| N счета для покупаемой валюты | ||||
| Код продаваемой валюты | ||||
| Сумма продаваемой валюты: | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| N счета для продаваемой валюты | ||||
| Курс (рыночный/курс Банка России) | ||||
| N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ | ||||
| ПЕРЕВОД | ||||
| Дата валютирования | ||||
| Код валюты | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| Перевододатель | N счета | /40105756345010002901 | ||
| Получатель | N счета Получателя | |||
| Наименование, | ||||
| Адрес | ||||
| Банк Получателя | N кор.счета банка Получателя | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-корреспондент | N кор.счета банка-корр | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 1 | N кор.счета банка-поср 1 | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 2 | S.W.I.F.T. код | |||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 3 | S.W.I.F.T. код | |||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Назначение платежа | ||||
| Комиссия и расходы | OUR | |||
| М.П. | (подпись) | |||
| (подпись) | ||||
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в китайских юанях
| Заявление на проведение операций с иностранной валютой | ||||
|---|---|---|---|---|
| Клиент | INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK | Адрес | RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1 | |
| ПОКУПКА-ПРОДАЖА | ||||
| Дата валютирования | ||||
| Код покупаемой валюты | ||||
| Сумма покупаемой валюты: | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| N счета для покупаемой валюты | ||||
| Код продаваемой валюты | ||||
| Сумма продаваемой валюты: | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| N счета для продаваемой валюты | ||||
| Курс (рыночный/курс Банка России) | ||||
| N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ | ||||
| ПЕРЕВОД | ||||
| Дата валютирования | ||||
| Код валюты | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| Перевододатель | N счета | /40105156945010002901 | ||
| Получатель | N счета Получателя | |||
| Наименование, | ||||
| Адрес | ||||
| Банк Получателя | N кор.счета банка Получателя | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-корреспондент | N кор.счета банка-корр | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 1 | N кор.счета банка-поср 1 | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 2 | S.W.I.F.T. код | |||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 3 | S.W.I.F.T. код | |||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Назначение платежа | ||||
| Комиссия и расходы | OUR | |||
| М.П. | (подпись) | |||
| (подпись) | ||||
------------------------------
* рабочий день - календарный день, не являющийся выходным или праздничным в соответствии с законодательством Российской Федерации и стран - эмитентов соответствующей иностранной валюты
------------------------------
Приложение № 2
к письму Межрегионального операционного УФК
от ________№ ________
Информация об особенностях проведения операций в иностранной валюте через счета, открытые Межрегиональному операционному УФК в ПАО Сбербанк
1. Документы, представляемые для проведения операций в иностранной валюте, и способы их представления.
В Межрегиональное операционное УФК представляются:
1.1. Информация о планируемых кассовых выплатах в долларах США, в евро и в швейцарских франках в целях обеспечения наличия на счетах, открытых Межрегиональному операционному УФК в ПАО Сбербанк, остатка денежных средств, необходимого для проведения валютных операций (далее - Счета, Информация).
Информация представляется с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным лицом, образец подписи которого с правом первой подписи содержится в Карточке образцов подписей, представленной в Межрегиональное операционное УФК к соответствующим лицевым счетам.
Информация представляется в разрезе каждого вида валют по следующей форме:
Прогноз кассовых выплат
| Период выплат | Код валюты | Сумма |
|---|---|---|
| ______________________ | __________________________/ | _______________________ |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) |
Информация представляется на бумажном носителе или путем направления сканированной копии Информации посредством ППО АС ФК (СУФД) в виде информационного уведомления, в поле "Краткое описание" которого указан текст: "Для ОЗП: выплаты в инвалюте", с последующим представлением Информации на бумажном носителе.
Информация представляется не позднее, чем за три рабочих дня с учетом праздничных и выходных дней стран-эмитентов иностранной валюты до даты представления в Межрегиональное операционное УФК платежных документов по операциям в иностранной валюте.
1.2. Платежные документы:
- Заявление на проведение операций с иностранной валютой, оформленное в соответствии с действующей версией Требований к форматам и способам передачи в электронном виде заявлений на проведение операций с иностранной валютой, представляемых в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, с учетом положений, установленных для Заявлений, направляемых для исполнения в ПАО Сбербанк (размещены на официальном сайте Межрегионального операционного УФК в разделе "ГИС" в подразделе "Требования к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии") (далее - Заявление, формы Заявлений для проведения операций через ПАО Сбербанк представлены в пункте 6);
- Заявка на кассовый расход (код формы по КФД 0531801), оформленное в соответствии с действующей версией Требований к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой (размещены на официальном сайте Межрегионального операционного УФК в разделе "ГИС" в подразделе "Требования к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии") (далее - ЗКР).
Платежные документы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Порядком казначейского обслуживания, утвержденного приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 N 21н (далее - Порядок 21н).
Платежные документы представляются посредством ППО СУФД.
В случае отсутствия технической возможности представления платежных документов посредством ППО СУФД указанные документы представляются на бумажном носителе с одновременным их представлением в электронном виде в структурированных форматах файлов на машинном носителе информации.
Платежные документы представляются с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным лицом, образец подписи которого с правом первой подписи содержится в Карточке образцов подписей, представленной в Межрегиональное операционное УФК к соответствующим лицевым счетам.
Операции со сведениями, составляющими государственную тайну, через ПАО Сбербанк не проводятся.
2. Сроки представления платежных документов в Межрегиональное операционное УФК для отправки на исполнение в ПАО Сбербанк
Платежные документы, представленные в нарушение указанных ниже сроков, возвращаются Межрегиональным операционным УФК без исполнения.
| N п/п | Способ представления документов | Сроки представления документов | Наличие Информации о планируемых кассовых выплатах |
|---|---|---|---|
| 1. | ППО АСФК (СУФД) | До 11 часов 00 минут для отправки в ПАО Сбербанк текущим рабочим днем | Информация представлена |
| После 11 часов 00 минут для отправки в ПАО Сбербанк не позднее следующего рабочего дня | Информация представлена | ||
| До 11 часов 00 мин рабочего дня*: в долларах США - не менее чем за один рабочий день* до отправки в ПАО Сбербанк; в евро, швейцарских франках, и фунтах стерлингов Соединенного королевства - не менее чем за два рабочих дня* до отправки в ПАО Сбербанк. | Информация не представлена | ||
| 2. | На бумажном носителе | В течение текущего рабочего дня для отправки в ПАО Сбербанк не позднее следующего рабочего дня. | Информация представлена |
| До 11 часов 00 мин рабочего дня*: в долларах США - не менее чем за один рабочий день* до отправки в ПАО Сбербанк; в евро, швейцарских франках, и фунтах стерлингов Соединенного королевства - не менее чем за два рабочих дня* до отправки в ПАО Сбербанк. | Информация не представлена |
------------------------------
* рабочий день - календарный день, не являющийся выходным или праздничным в соответствии с законодательством Российской Федерации и стран - эмитентов соответствующей иностранной валюты.
------------------------------
3. Требования к оформлению и заполнению платежных документов.
Заявления оформляются в соответствии с требованиями Банка России, которые размещены в сети Интернет (http://moufk.roskazna.gov.ru) в разделе Документы/Информация по операциям в иностранной валюте (письмо от 23.12.2011 N 98-09-12/20-296) с учетом следующих особенностей.
В Заявлении:
поля 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 и 16 не заполняются;
в полях 3, 4 и 20 указываются соответствующие реквизиты Межрегионального операционного УФК;
в поле 3 - указывается текст "INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK";
в поле 4 - указывается текст "RU//MOSCOW// V. RADISCHCEVSKAYA D.11 STR.1";
в поле 20 - указывается один из следующих счетов Межрегионального операционного УФК, открытый в ПАО Сбербанк:
40102840438000000003 - для осуществления операций в долларах США;
40102978038000000003 - для осуществления операций в евро;
40102756438000000003 - для осуществления операций в швейцарских франках;
40102826038000000003 - для осуществления операций в фунтах стерлингов Соединенного королевства.
Информация, указанная в ЗКР, должна соответствовать аналогичной информации, указанной в Заявлении.
Также с учетом реализуемых с 01.01.2021 в информационных системах Федерального казначейства процедур определения реквизитов счета плательщика, в части проведения платежей в иностранной валюте, при представлении платежных документов на проведение операций в иностранной валюте, через счета, открытые Межрегиональному операционному УФК в ПАО Сбербанк и в Операционном департаменте Банка России в иностранной валюте в Заявке на кассовый расход в поле "Примечание" следует указывать номер счета плательщика, указанный в поле "Счет перевододателя" соответствующего Заявления.
4. Проверка платежных документов и направление информации о результатах обработки.
Представленные платежные документы (Заявление и ЗКР) проходят проверку на соответствие установленным требованиям.
В случае соответствия платежных документов установленным требованиям Заявление направляется в ПАО Сбербанк.
Информации о результатах обработки платежных документов в виде выписок из лицевых счетов (приложений к ним) представляется в сроки, установленные пунктом 160 Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 N 21н.
5. Возврат неиспользованных средств и банковские реквизиты для возврата.
Средства в иностранной валюте, подлежащие возврату в текущем финансовом году, должны быть перечислены на счета Межрегионального операционного УФК, открытые в ПАО Сбербанк, по следующим реквизитам:
Для учета средств федерального бюджета в долларах США:
Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank: SBERBANK, RUSSIAN FEDERATION, 117997, 19, VAVILOV UL., MOSCOW (SABRRUMM)
Beneficiary Account: 40102840438000000003
Банки-корреспонденты для платежей в долларах США:
| The Bank of New York Mellon1, New York, NY | 8900057610 | IRVTUS3N |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase Bank2, New York, NY | 0011909256 | CHASUS33 |
Для учета средств федерального бюджета в евро:
Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank: SBERBANK, RUSSIAN FEDERATION, 117997, 19, VAVILOV UL., MOSCOW (SABRRUMM)
Beneficiary Account: 40102978038000000003
Банки-корреспонденты для платежей в евро:
| Deutsche Bank AG3, Frankfurt am Main | 10094987261000 | DEUTDEFF |
|---|---|---|
| Commerzbank AG1, Frankfurt am Main | 400886657600EUR | COBADEFF |
| ING Belgium NV/SA1, Brussels | 301-0179125-47-EUR | BBRUBEBB |
| J.P. Morgan AG4, Frankfurt am Main | 6231603371 | CHASDEFX |
Для учета средств федерального бюджета в швейцарских франках:
Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank: SBERBANK, RUSSIAN FEDERATION, 117997, 19, VAVILOV UL., MOSCOW (SABRRUMM)
Beneficiary Account: 40102756438000000003
Банк-корреспондент для платежей в швейцарских франках:
| UBS Switzerland AG, Zurich | 02300000069099050000X | UBSWCHZH80A |
|---|
Для учета средств федерального бюджета в фунтах стерлингов Соединенного Королевства:
Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank: SBERBANK, RUSSIAN FEDERATION, 117997, 19, VAVILOV UL., MOSCOW (SABRRUMM)
Beneficiary Account: 40102826038000000003
Банки-корреспонденты для платежей в фунтах стерлингов Соединенного королевства:
| HSBC Bank plc5, London | 35582048 | MIDLGB22 |
|---|---|---|
| The Bank of New York Mellon, London | 9824578260 | IRVTGB2X |
В платежных документах на возврат неиспользованных средств в иностранных валютах в обязательном порядке указываются ИНН и КПП соответствующего главного распорядителя средств федерального бюджета или главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета, распределение перечисляемого остатка средств федерального бюджета текущего финансового года по КБК, а также номер лицевого счета, на котором подлежит отражению указанная операция.
Указанные реквизиты счетов Межрегионального операционного УФК, открытые в ПАО Сбербанк, доводились письмом от 16.12.2020 N 95-09-11/20-874.
6. Формы Заявлений.
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в долларах США
| Заявление на проведение операций с иностранной валютой | N | |||
|---|---|---|---|---|
| Клиент | INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK | Адрес | RU//MOSCOW//V. RADISCHCEVSKAYA D. 11 STR. 1 | |
| ПОКУПКА-ПРОДАЖА | ||||
| Дата валютирования | ||||
| Код покупаемой валюты | ||||
| Сумма покупаемой валюты: | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| N счета для покупаемой валюты | ||||
| Код продаваемой валюты | ||||
| Сумма продаваемой валюты: | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| N счета для продаваемой валюты | ||||
| Курс (рыночный/курс Банка России) | ||||
| N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ | ||||
| ПЕРЕВОД | ||||
| Дата валютирования | ||||
| Код валюты | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| Перевододатель | N счета | /40102840438000000003 | ||
| Получатель | N счета Получателя | |||
| Наименование, | ||||
| Адрес | ||||
| Банк Получателя | N кор.счета банка Получателя | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-корреспондент | N кор.счета банка-корр | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 1 | N кор.счета банка-поср 1 | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 2 | S.W.I.F.T. код | |||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 3 | S.W.I.F.T. код | |||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Назначение платежа | ||||
| Комиссия и расходы | OUR | |||
| М.П. | (подпись) | |||
| (подпись) | ||||
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в евро
| Заявление на проведение операций с иностранной валютой | N | |||
|---|---|---|---|---|
| Клиент | INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK | Адрес | RU//MOSCOW//V. RADISCHCEVSKAYA D. 11 STR. 1 | |
| ПОКУПКА-ПРОДАЖА | ||||
| Дата валютирования | ||||
| Код покупаемой валюты | ||||
| Сумма покупаемой валюты: | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| N счета для покупаемой валюты | ||||
| Код продаваемой валюты | ||||
| Сумма продаваемой валюты: | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| N счета для продаваемой валюты | ||||
| Курс (рыночный/курс Банка России) | ||||
| N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ | ||||
| ПЕРЕВОД | ||||
| Дата валютирования | ||||
| Код валюты | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| Перевододатель | N счета | /40102978038000000003 | ||
| Получатель | N счета Получателя | |||
| Наименование, | ||||
| Адрес | ||||
| Банк Получателя | N кор.счета банка Получателя | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-корреспондент | N кор.счета банка-корр | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 1 | N кор.счета банка-поср 1 | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 2 | S.W.I.F.T. код | |||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 3 | S.W.I.F.T. код | |||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Назначение платежа | ||||
| Комиссия и расходы | OUR | |||
| М.П. | (подпись) | |||
| (подпись) | ||||
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в швейцарских франках
| Заявление на проведение операций с иностранной валютой | N | |||
|---|---|---|---|---|
| Клиент | INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK | Адрес | RU//MOSCOW//V. RADISCHCEVSKAYA D. 11 STR. 1 | |
| ПОКУПКА-ПРОДАЖА | ||||
| Дата валютирования | ||||
| Код покупаемой валюты | ||||
| Сумма покупаемой валюты: | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| N счета для покупаемой валюты | ||||
| Код продаваемой валюты | ||||
| Сумма продаваемой валюты: | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| N счета для продаваемой валюты | ||||
| Курс (рыночный/курс Банка России) | ||||
| N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ | ||||
| ПЕРЕВОД | ||||
| Дата валютирования | ||||
| Код валюты | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| Перевододатель | N счета | /40102756438000000003 | ||
| Получатель | N счета Получателя | |||
| Наименование, | ||||
| Адрес | ||||
| Банк Получателя | N кор.счета банка Получателя | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-корреспондент | N кор.счета банка-корр | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 1 | N кор.счета банка-поср 1 | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 2 | S.W.I.F.T. код | |||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 3 | S.W.I.F.T. код | |||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Назначение платежа | ||||
| Комиссия и расходы | OUR | |||
| М.П. | (подпись) | |||
| (подпись) | ||||
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в фунтах стерлингов Соединенного королевства
| Заявление на проведение операций с иностранной валютой | N | |||
|---|---|---|---|---|
| Клиент | INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK | Адрес | RU//MOSCOW//V. RADISCHCEVSKAYA D. 11 STR. 1 | |
| ПОКУПКА-ПРОДАЖА | ||||
| Дата валютирования | ||||
| Код покупаемой валюты | ||||
| Сумма покупаемой валюты: | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| N счета для покупаемой валюты | ||||
| Код продаваемой валюты | ||||
| Сумма продаваемой валюты: | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| N счета для продаваемой валюты | ||||
| Курс (рыночный/курс Банка России) | ||||
| N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ | ||||
| ПЕРЕВОД | ||||
| Дата валютирования | ||||
| Код валюты | ||||
| Сумма цифрами | ||||
| Сумма прописью | ||||
| Перевододатель | N счета | /40102826038000000003 | ||
| Получатель | N счета Получателя | |||
| Наименование, | ||||
| Адрес | ||||
| Банк Получателя | N кор.счета банка Получателя | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-корреспондент | N кор.счета банка-корр | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 1 | N кор.счета банка-поср 1 | |||
| S.W.I.F.T. код | ||||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 2 | S.W.I.F.T. код | |||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Банк-посредник 3 | S.W.I.F.T. код | |||
| Наименование, БИК | ||||
| Адрес | ||||
| Назначение платежа | ||||
| Комиссия и расходы | OUR | |||
| М.П. | (подпись) | |||
| (подпись) | ||||
------------------------------
1 Основной банк-корреспондент для клиентских платежей в долларах США
2 Основной банк-корреспондент для казначейских операций в долларах США
3 Основной банк-корреспондент для клиентских платежей в евро
4 Основной банк-корреспондент для казначейских операций в евро
5 Основной банк-корреспондент для клиентских платежей в фунтах стерлингов
Обзор документа
Разъяснены особенности проведения операций по выплатам из федерального бюджета через счета, открытые Межрегиональному операционному УФК в иностранной валюте. Также указано, в какие сроки должны быть исполнены распоряжения о перечислении средств в зависимости от вида валюты и направлены платежные документы.
