Письмо Департамента финансов г. Москвы от 1 октября 2007 г. № 23-01-22/1516 “О переходе на электронный обмен информацией со Сбербанком России”

Справка

В соответствии с письмом Московского главного территориального управления Центрального банка России от 31.07.2007 N 06-10-1-03/60864 и договором со Сбербанком России N 23/35 от 20 октября 2003 года (Дополнительное соглашение N 4 от 30.05.2007) с 1 октября 2007 года информация по платежам, принятым Сбербанком России в пользу бюджета города Москвы (расчетные счета “40201”) и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (расчетные счета “40603”), будет передаваться в электронном виде.

В связи с изложенным администраторам доходов бюджета города Москвы и бюджетным учреждениям, обслуживающимся в финансовых органах города Москвы (Департамент финансов города Москвы и финансово-казначейские управления административных округов), надлежит:

- обеспечить контроль за обязательным указанием плательщиками в платежных документах (квитанциях), направляемых в отделения Сбербанка России, номера лицевого счета учреждения или администратора (типы счетов 10, 07, 57), а также кода бюджетной классификации;

- провести замену ранее изготовленных квитанций (штампов реквизитов бюджета города Москвы) во всех подведомственных подразделениях в случае отсутствия указания в них лицевых счетов и кодов бюджетной классификации.

В противном случае все платежи, не содержащие указанной информации, будут зачислены на невыясненные поступления.

До окончательной отработки электронного обмена финансовыми органами будет производиться последующий контроль соответствия информации, поступающей от Сбербанка России, данным, указанным плательщиком в квитанции на бумажном носителе. В связи с чем в день зачисления средств по платежам физических лиц в выписках из сводных реестров по лицевым счетам доходы, поступившие на лицевой счет организации, будут отражаться в общей сумме в размере КБК.

Расшифровки из файлов, полученных от Сбербанка России по каналам электронной связи по зачисленным суммам будут передаваться на следующий день с приложением квитанций на бумажном носителе после проведения необходимого контроля за правильностью зачисления сумм на лицевой счет.

После полномасштабного перехода на электронный обмен информацией со Сбербанком России выписка из сводных платежных поручений Сбербанка за день по средствам, отраженным на лицевых счетах администраторов и учреждений, будет передаваться в день зачисления сумм по выписке банка (без приложения квитанций на бумажном носителе).

Письмо Департамента финансов г. Москвы от 1 октября 2007 г. N 23-01-22/1516 “О переходе на электронный обмен информацией со Сбербанком России”

Текст письма опубликован в региональном выпуске газеты "Учет. Налоги. Право" в Москве от 30 октября 2007 г. N 40