Приказ Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 г. № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций"
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" (Собрание законодательства, 2009, № 49, ст. 5978) и в соответствии с пунктом 4.4.3 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 № 400 (Собрание законодательства, 2008, № 22, ст. 2577, № 42, ст. 4825, № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378, № 6, ст. 738, № 33, ст. 4088, № 52 (ч. II), ст. 6586; 2010, № 9, ст. 960), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
форму инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций согласно приложениям № 1 - 6;
форму отчета о выполнении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций за квартал согласно приложениям № 7 - 13.
2. Установить, что графики строительства объектов электроэнергетики в составе инвестиционных программ генерирующих компаний, сформированных по результатам торговли мощностью, а также инвестиционных программ, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов, обеспечивающих выдачу мощности генерирующих объектов, определенных по результатам торговли мощностью, составляются по форме согласно приложению № 3.
3. Рекомендовать субъектам электроэнергетики представлять в Министерство энергетики Российской Федерации графики реализации инвестиционных программ с указанием этапов строительства объектов электроэнергетики по форме согласно приложению № 14.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр | С.И. Шматко |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июля 2010 г.
Регистрационный № 17733
Приложение № 1.1
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
"___"_______20__года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства*(2) | Остаточная стоимость строительства*(2) | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования*(4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План года N + 1 | План года № 1 | План года N+2*(3) | Итого | План года N | План года N+1 | План года N+2*(3) | Итого | |||||||||
С/П*(1) | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/ МВА | МВт/ Гкал/ч/ км/МВА | МВт/ Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | ||||
Всего, | ||||||||||||||||
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | |||||||||||||||
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | ||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
1.4. | Установка устройств регулирования напряжений и компенсации реактивной мощности | |||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
2. | Новое строительство | |||||||||||||||
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
2.2. | Прочее новое строительство | |||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||
в том числе ПТП | ||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||
в том числе ПТП | ||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
Справочно: | ||||||||||||||||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||
... |
______________________________
*(1) С - строительство, П - проектирование
*(2) - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*(3) - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
*(4) - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Приложение № 1.2
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на год N
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"__"________20__года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | Плановый объем финансирования, млн. руб.** | Технические характеристики созданных объектов | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Генерирующие объекты | Подстанции | Линии электропередачи | Иные объекты | Генерирующие объекты | Подстанции | Линии электропередачи | Иные объекты | |||||||||||||||||||||||||||
Всего, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансфор# | Мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км | |||
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Новое строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Прочее новое строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе ПТП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе ПТП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочно: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
... |
______________________________
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
Приложение № 1.3
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"___"_______20__года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
Наименование инвестиционного проекта________________________________
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||
N | N+1 | N+2 | N | N+1 | N+2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Приложение № 1.4
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"__"________20__года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года*(2) | Объем финансирования [отчетный год] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*(2) | Объем корректировки*(4) | Объем ввода мощностей | Причины корректировки | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | млн. рублей | % | в том числе за счет | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||||||||
план*(3) | скорректированный объем*(4) | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | план*(3) | скорректированный объем | |||||||
Всего, | ||||||||||||||||||||
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | |||||||||||||||||||
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||
2. | Новое строительство | |||||||||||||||||||
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||
2.2. | Прочее новое строительство | |||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||
в том числе ПТП | ||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||
в том числе ПТП | ||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||
Справочно: | ||||||||||||||||||||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||
... |
______________________________
*(1) - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
*(2) - в ценах отчетного года
*(3) - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*(4) - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Приложение 2.1
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Краткое описание инвестиционной программы
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"__"_______20__года
М.П.
Пояснительная записка должна включать в себя следующую информацию:
I. Общая характеристика инвестиционной программы:
Основные цели и направления инвестиционной программы, вводы мощностей, объемы финансирования, динамика изменения
II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы (в соответствии с Приложением 2.2).
III. Решения региональных органов исполнительной власти Российской Федерации о согласовании инвестиционных программ (для сетевых компаний в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электроэнергетике" от 26 марта 2003 года № 35 и постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977).
Приложение № 2.2
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Краткое описание инвестиционной программы
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"_____"________20__года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики | Используемое топливо | Сроки реализации проекта | Наличие исходно-разрешительной документации | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, %*(2) | Стоимость объекта, млн. рублей | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн. рублей | Обоснование необходимости реализации проекта | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта*(4) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгосэкспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строительство (+;-) | в соответствии с проектно-сметной документацией*(3) | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно-сметной документацией*(3) | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи*(1) | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | доходность | срок окупаемости | |||||||||
NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дисконтированный | |||||||||||||||||||||||
______________________________
*(1) в том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
*(2) - определяется исходя из выполнения графика строительства
*(3) в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
*(4) приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)
Приложение № 2.3
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"___"_________20_ года
М.П.
1.png
Приложение № 3.1
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"___"_______20__года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта________________________________
по состоянию на____20_____г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика* | Выполнение (план) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | |
---|---|---|---|---|---|
начало (дата) | окончание (дата) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | |||||
2 | |||||
3 |
______________________________
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.2
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний
№ п/п | Наименование | Тип |
---|---|---|
1. | Предпроектный этап | |
1.1. | Выбор площадки строительства | событие |
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа |
2. | Проектный этап | |
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие |
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа |
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие |
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа |
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие |
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие |
3 | Организационный этап | |
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками | событие |
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство | событие |
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие |
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие |
4 | Строительные работы | |
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа |
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа |
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие |
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие |
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа |
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа |
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК) | |
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие |
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП | событие |
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа |
5.4. | Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие |
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа |
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа |
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию | |
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа |
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа |
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие |
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие |
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип |
---|---|---|
1 | Предпроектный и проектный этап | |
1.1. | Получение заявки на ТП | событие |
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие |
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие |
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие |
1.5. | Утверждение проектной документации | событие |
1.6. | Разработка рабочей документации | работа |
2 | Организационный этап | |
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие |
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие |
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие |
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | |
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа |
3.2. | Поставка основного оборудования | событие |
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа |
3.4. | Пусконаладочные работы | работа |
3.5. | Завершение строительства | событие |
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | |
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа |
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие |
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие |
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие |
Приложение № 4.1
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"___"_______20__года
М.П.
млн. рублей | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Показатели | год N | год N+1 | год N+2 |
Всего | Всего | Всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | |||
в том числе: | ||||
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | |||
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | |||
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | |||
1. | Материальные расходы, всего | |||
в том числе: | ||||
1.1. | Топливо | |||
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | |||
1.3. | Покупная электроэнергия | |||
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | |||
3. | Амортизационные отчисления | |||
4. | Налоги и сборы, всего | |||
5. | Прочие расходы, всего | |||
в том числе: | ||||
5.1. | Ремонт основных средств | |||
5.3.# | Платежи по аренде и лизингу | |||
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | |||
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | |||
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | |||
1. | Внереализационные доходы, всего | |||
в том числе | ||||
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | |||
1.2. | Проценты от размещения средств | |||
2. | Внереализационные расходы, всего | |||
в том числе | ||||
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | |||
V. | Прибыль до налогообложения (III + IV) | |||
VI. | Налог на прибыль | |||
VII. | Чистая прибыль | |||
VIII. | Направления использования чистой прибыли | |||
в том числе: | ||||
1. | Фонд накопления | |||
2. | Резервный фонд | |||
3. | Выплата дивидендов | |||
4. | Прочие расходы из прибыли | |||
IX. | Изменение дебиторской задолженности | |||
1. | Увеличение дебиторской задолженности | |||
2. | Сокращение дебиторской задолженности | |||
Сальдо (+увеличение; -сокращение) | ||||
X. | Изменение кредиторской задолженности | |||
1. | Увеличение кредиторской задолженности | |||
2. | Сокращение кредиторской задолженности | |||
Сальдо (+увеличение; -сокращение) | ||||
XI. | Привлечение заемных средств | |||
в том числе на: | ||||
1. | Финансирование инвестиционной программы | |||
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | |||
2. | Прочие цели (расшифровка) | |||
XII. | Погашение заемных средств | |||
в том числе по: | ||||
1. | Инвестиционной программе | |||
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | |||
2. | Прочие цели (расшифровка) | |||
ХIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | |||
XIV. | Купля/продажа активов | |||
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.) | |||
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.) | |||
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций | |||
XVI. | Капитальные вложения | |||
в т.ч. в части ДПМ* | ||||
XVI. | Всего поступления (I р.+ 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + ХIII р. + 2 п. XIV p. + XV р.) | |||
XVII. | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + ХII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | |||
Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII p.) | ||||
Справочно: | ||||
1. | EBITDA | |||
2. | Долг на конец периода | |||
3. | Прогноз тарифов |
______________________________
* заполняется ОГК/ТГК
Приложение № 4.2
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"___"________20__года
М.П.
№№ | Источник финансирования | План* года N | План* года N+1 | План* года N+2** | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1 | Собственные средства | ||||
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | ||||
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | ||||
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | ||||
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | ||||
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | ||||
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | ||||
1.1.4. | Прочая прибыль | ||||
1.2. | Амортизация | ||||
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | ||||
1.2.2. | Прочая амортизация | ||||
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | ||||
1.3. | Возврат НДС | ||||
1.4. | Прочие собственные средства | ||||
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | ||||
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | ||||
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | ||||
2.1. | Кредиты | ||||
2.2. | Облигационные займы | ||||
2.3. | Займы организаций | ||||
2.4. | Бюджетное финансирование | ||||
2.5. | Средства внешних инвесторов | ||||
2.6. | Использование лизинга | ||||
2.7. | Прочие привлеченные средства | ||||
Всего источников финансирования | |||||
для ОГК/ТГК, в том числе | |||||
ДПМ | |||||
вне ДПМ |
______________________________
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
Приложение № 4.3
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Финансовая модель
(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"___"_______20__года
М.П.
N | N+1 | N+2 | ... | 2020 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | ||||||
Продукт 1 | ||||||
Продукт 2 | ||||||
Продукт 3 | ||||||
Обслуживание | ||||||
Прочее | ||||||
Себестоимость | ||||||
Прямая себестоимость | ||||||
Продукт 1 | ||||||
Продукт 2 | ||||||
Продукт 3 | ||||||
Обслуживание | ||||||
Прочее | ||||||
Накладные расходы | ||||||
Операционная прибыль | ||||||
Внереализационные расходы | ||||||
Проценты | ||||||
Налог на прибыль | ||||||
Чистая прибыль/убыток | ||||||
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам | ||||||
Операционный денежный поток | ||||||
Поступления | ||||||
Продукт 1 | ||||||
Продукт 2 | ||||||
Продукт 3 | ||||||
Обслуживание | ||||||
Прочее | ||||||
Выбытия | ||||||
Платежи по прямой себестоимости | ||||||
Продукт 1 | ||||||
Продукт 2 | ||||||
Продукт 3 | ||||||
Обслуживание | ||||||
Прочее | ||||||
Заводские расходы | ||||||
Процентные платежи | ||||||
Итого операционный денежный поток | ||||||
Инвестиционный денежный поток | ||||||
Поступления | ||||||
Выбытия | ||||||
Итого инвестиционный денежный поток | ||||||
Финансовый денежный поток | ||||||
Поступления | ||||||
Эмиссия акций | ||||||
Привлечение кредитов | ||||||
Выбытия | ||||||
Погашение кредитов и займов | ||||||
Итого финансовый денежный поток | ||||||
Итого денежный поток | ||||||
Меры господдержки | ||||||
Реструктуризация дефицитных кредитов | ||||||
Увеличение капитализации | ||||||
Субсидирование процентной ставки (реестр) | ||||||
Субсидирование процентной ставки | ||||||
Итого денежный поток | ||||||
Нарастающим итогом | ||||||
остаток денежных средств на начало периода | ||||||
Кредиты на начало | ||||||
Кредиты на конец |
Приложение № 5
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"__"________20__года
М.П.
млн. рублей | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Показатели | год N-2 | год N-1 | ||
план | факт | план | факт | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | ||||
в том числе: | |||||
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | ||||
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | ||||
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | ||||
1. | Материальные расходы, всего | ||||
в том числе: | |||||
1.1. | Топливо | ||||
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | ||||
1.3. | Покупная электроэнергия | ||||
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | ||||
3. | Амортизационные отчисления | ||||
4. | Налоги и сборы, всего | ||||
5. | Прочие расходы, всего | ||||
в том числе: | |||||
5.1. | Ремонт основных средств | ||||
5.3.# | Платежи по аренде и лизингу | ||||
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | ||||
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | ||||
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | ||||
1. | Внереализационные доходы, всего | ||||
в том числе | |||||
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | ||||
1.2. | Проценты от размещения средств | ||||
2. | Внереализационные расходы, всего | ||||
в том числе | |||||
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | ||||
V. | Прибыль до налогообложения (III + IV) | ||||
VI. | Налог на прибыль | ||||
VII. | Чистая прибыль | ||||
VIII. | Направления использования чистой прибыли | ||||
в том числе: | |||||
1. | Фонд накопления | ||||
2. | Резервный фонд | ||||
3. | Выплата дивидендов | ||||
4. | Прочие расходы из прибыли | ||||
IX. | Изменение дебиторской задолженности | ||||
1. | Увеличение дебиторской задолженности | ||||
2. | Сокращение дебиторской задолженности | ||||
Сальдо (+увеличение; -сокращение) | |||||
X. | Изменение кредиторской задолженности | ||||
1. | Увеличение кредиторской задолженности | ||||
2. | Сокращение кредиторской задолженности | ||||
Сальдо (+увеличение; -сокращение) | |||||
XI. | Привлечение заемных средств | ||||
в том числе на: | |||||
1. | Финансирование инвестиционной программы | ||||
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | ||||
2. | Прочие цели (расшифровка) | ||||
ХII. | Погашение заемных средств | ||||
в том числе по: | |||||
1. | Инвестиционной программе | ||||
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | ||||
2. | Прочие цели (расшифровка) | ||||
ХIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | ||||
XIV. | Купля/продажа активов | ||||
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.) | ||||
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.) | ||||
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций | ||||
XVI. | Капитальные вложения | ||||
в т.ч. в части ДПМ* | |||||
XVI. | Всего поступления (I p.+ 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + ХIII р. + 2 п. XIV p. + XV р.) | ||||
XVII. | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | ||||
Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | |||||
Справочно: | |||||
1. | EBITDA | ||||
2. | Долг на конец периода | ||||
3. | Уровень тарифов |
______________________________
* заполняется ОГК/ТГК
Приложение № 6.1
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
___"________20_ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования [отчетный год] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** | Причины отклонений | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн. рублей | % | в том числе за счет | ||||||||||
план** | факт*** | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |||||||||
Всего, | ||||||||||||
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | |||||||||||
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||
... | ||||||||||||
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||
... | ||||||||||||
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||
... | ||||||||||||
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||
... | ||||||||||||
2. | Новое строительство | |||||||||||
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||
... | ||||||||||||
2.2. | Прочее новое строительство | |||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||
в том числе ПТП | ||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||
в том числе ПТП | ||||||||||||
... | ||||||||||||
Справочно: | ||||||||||||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||
... |
______________________________
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Приложение № 6.2
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"___"________20__года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | Причины отклонений | |
---|---|---|---|---|
план* | факт** | |||
1 | Собственные средства | |||
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | |||
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | |||
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | |||
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | |||
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | |||
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | |||
1.1.4. | Прочая прибыль | |||
1.2. | Амортизация | |||
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | |||
1.2.2. | Прочая амортизация | |||
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | |||
1.3. | Возврат НДС | |||
1.4. | Прочие собственные средства | |||
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | |||
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | |||
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | |||
2.1. | Кредиты | |||
2.2. | Облигационные займы | |||
2.3. | Займы организаций | |||
2.4. | Бюджетное финансирование | |||
2.5. | Средства внешних инвесторов | |||
2.6. | Использование лизинга | |||
2.7. | Прочие привлеченные средства | |||
ВСЕГО источников финансирования | ||||
для ОГК/ТГК, в том числе | ||||
ДПМ | ||||
вне ДПМ |
______________________________
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Приложение № 6.3
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"___"________20__года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||
---|---|---|---|---|---|
план* | факт | план* | факт | ||
МВт, Гкал/час, км, | МВт, Гкал/час, км, | МВт, Гкал/час, км, | МВт, Гкал/час, км, | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
______________________________
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Приложение № 7.1
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"___"________20__года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования [отчетный год] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** | Причины отклонений | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | млн. рублей | % | в том числе за счет | |||||||||||||||
план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |||||||
Всего, | ||||||||||||||||||||||
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | |||||||||||||||||||||
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||
2. | Новое строительство | |||||||||||||||||||||
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | t | ||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||
2.2. | Прочее новое строительство | |||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||
в том числе ПТП | ||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||
в том числе ПТП | ||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||
Справочно: | ||||||||||||||||||||||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||
... |
______________________________
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Приложение № 8
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"___"_________20__года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | Причины отклонений | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||||||
план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |||
1 | Собственные средства | |||||||||||
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | |||||||||||
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | |||||||||||
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | |||||||||||
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | |||||||||||
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | |||||||||||
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | |||||||||||
1.1.4. | Прочая прибыль | |||||||||||
1.2. | Амортизация | |||||||||||
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | |||||||||||
1.2.2. | Прочая амортизация | |||||||||||
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | |||||||||||
1.3. | Возврат НДС | |||||||||||
1.4. | Прочие собственные средства | |||||||||||
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | |||||||||||
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | |||||||||||
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | |||||||||||
2.1. | Кредиты | |||||||||||
2.2. | Облигационные займы | |||||||||||
2.3. | Займы организаций | |||||||||||
2.4. | Бюджетное финансирование | |||||||||||
2.5. | Средства внешних инвесторов | |||||||||||
2.6. | Использование лизинга | |||||||||||
2.7. | Прочие привлеченные средства | |||||||||||
ВСЕГО источников финансирования | ||||||||||||
для ОГК/ТГК, в том числе | ||||||||||||
ДПМ | ||||||||||||
вне ДПМ |
______________________________
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Приложение № 9
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"___"________20__года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
план* | факт | план* | факт | ||||||||||||||||||
МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||||||||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2010 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2010 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2010 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2010 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
______________________________
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Приложение № 10
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*)
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"___"________20__года
М.П.
Наименование объекта | |
---|---|
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт) | |
Тип проекта | [модернизация/ реконструкция/ новое строительство/ расширение] |
Вводимая мощность (в том числе прирост) | |
Срок ввода объекта | [срок, установленный инвестиционной программой] |
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство - приостановлено/ законсервировано] |
Проектная документация | |
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | |
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | |
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | |
Землеотвод | |
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | |
Исходно-разрешительная документация | |
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | |
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива] |
Прогнозный объем потребления топлива | |
Топливообеспечение | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом] |
Технологическое присоединение объекта к электрической сети: - заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) - разработка схемы выдачи мощности - получение технических условий на технологическое присоединение - договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | |
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | |
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | |
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | |
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | |
в том числе | |
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | |
объем заключенного договора в ценах ______года с НДС, млн. руб. | |
% от сметной стоимости проекта | |
оплачено по договору, млн. руб. | |
освоено по договору, млн. руб. | |
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | |
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | |
% от сметной стоимости проекта | |
оплачено по договору, млн. руб. | |
освоено по договору, млн. руб. | |
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | |
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | |
% от сметной стоимости проекта | |
оплачено по договору, млн. руб. | |
освоено по договору, млн. руб. | |
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | |
в том числе | |
- СМР, % | |
- поставка основного оборудования, % | |
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | |
% оплаты по объекту (предоплата) | |
всего оплачено по объекту | |
% освоения по объекту за отчетный период | |
всего освоено по объекту | |
Участники реализации инвестиционного проекта: - заказчик-застройщик - проектно-изыскательские организации - технические агенты - подрядчики - поставщики основного оборудования | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору] |
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | |
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | |
в том числе | |
- строительный персонал | |
- монтажный персонал | |
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения] |
График поставки основного оборудования | |
- дата поставки - задержки в поставке - причины задержек | |
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта] |
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: - выявленные нарушения договоров подряда, - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, - предписания надзорных органов, - дефицит источников финансирования и др., - другое (расшифровать) | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение] |
______________________________
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Руководитель организации (подпись) (Ф.И.О.) Печать
Приложение № 11.1
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"____"________20__года
М.П.
Отчетный период____________
по состоянию на____20_____г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | Сроки выполнения задач по укрупненному# | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План | Факт | ||||||||
начало | окончание | начало | окончание | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I. | |||||||||
II. | |||||||||
______________________________
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Приложение № 11.2
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально)
№ п/п | Наименование | Тип |
---|---|---|
1. | Предпроектный этап | |
1.1. | Выбор площадки строительства | событие |
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа |
2. | Проектный этап | |
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие |
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа |
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие |
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа |
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие |
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие |
3 | Организационный этап | |
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками | событие |
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство | событие |
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие |
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие |
4 | Строительные работы | |
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа |
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа |
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие |
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие |
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа |
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа |
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК) | |
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие |
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП | событие |
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа |
5.4. | Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие |
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа |
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа |
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию | |
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа |
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа |
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие |
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие |
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип |
---|---|---|
1 | Предпроектный и проектный этап | |
1.1. | Получение заявки на ТП | событие |
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие |
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие |
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие |
1.5. | Утверждение проектной документации | событие |
1.6. | Разработка рабочей документации | работа |
2 | Организационный этап | |
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие |
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие |
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие |
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | |
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа |
3.2. | Поставка основного оборудования | событие |
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа |
3.4. | Пусконаладочные работы | работа |
3.5. | Завершение строительства | событие |
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | |
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа |
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие |
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие |
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие |
Приложение № 12
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [__квартал________года/______год]
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"_____"________20__года
М.П.
Наименование показателя | ||
---|---|---|
Метод учета | На конец отчетного квартала / За отчетный квартал | На конец 2009 года / За 2009 год |
1 | 2 | 3 |
Выручка | ||
Чистая прибыль | ||
Направления распределения чистой прибыли: | ||
дивиденды | ||
другое (расшифровать) | ||
EBITDA | ||
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | ||
покупатели и заказчики | ||
авансы выданные | ||
Собственный капитал | ||
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | ||
кредиты | ||
облигационные займы | ||
займы организаций | ||
прочее | ||
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | ||
кредиты и займы* | ||
кредиторская задолженность, в т.ч.: | ||
по строительству | ||
по ремонтам | ||
по поставкам топлива | ||
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | ||
Оценка обеспеченности инвестиционных программ | ||
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | ||
Профинансировано на отчетную дату | ||
Обеспеченность источниками финансирования | ||
Дефицит финансирования | ||
Оценка кредитного потенциала | ||
Собственная оценка кредитного потенциала: | ||
на 2010 г. | ||
на период 2010-2012 гг. | ||
Пояснения по расчету кредитного потенциала |
______________________________
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств
Приложение № 13
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о техническом состоянии объекта
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"___"________20_ года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики | Сроки реализации проекта | Наличие исходно-разрешительной документации | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгосэкспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строительство (+;-) | ||
Приложение № 14
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010 г. № 114
График реализации инвестиционной программы*, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"__"______ 20__года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования [отчетный год] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего, год N | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||
план** | план | план | план | план | ||||
Всего, | ||||||||
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | |||||||
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||
1 | Объект 1 | |||||||
2 | Объект 2 | |||||||
... | ||||||||
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||
1 | Объект 1 | |||||||
2 | Объект 2 | |||||||
... | ||||||||
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||
1 | Объект 1 | |||||||
2 | Объект 2 | |||||||
... | ||||||||
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||
1 | Объект 1 | |||||||
2 | Объект 2 | |||||||
... | ||||||||
2. | Новое строительство | |||||||
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||
1 | Объект 1 | |||||||
2 | Объект 2 | |||||||
... | ||||||||
2.2. | Прочее новое строительство | |||||||
1 | Объект 1 | |||||||
в том числе ПТП | ||||||||
2 | Объект 2 | |||||||
в том числе ПТП | ||||||||
... | ||||||||
Справочно: | ||||||||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||
1 | Объект 1 | |||||||
2 | Объект 2 | |||||||
... |
______________________________
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
Источники финансирования инвестиционной программы на год N, млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования | Причины отклонений | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | |||
план* | план | план | план | план | |||
1 | Собственные средства | ||||||
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | ||||||
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | ||||||
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора | ||||||
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | ||||||
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации | ||||||
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей | ||||||
1.2. | Амортизация | ||||||
1.3. | Возврат НДС | ||||||
1.4. | Прочие собственные средства | ||||||
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций | ||||||
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | ||||||
2.1. | Кредиты | ||||||
2.2. | Облигационные займы | ||||||
2.3. | Займы организаций | ||||||
2.4. | Бюджетное финансирование | ||||||
2.5. | Средства внешних инвесторов | ||||||
2.6. | Прочие привлеченные средства |
______________________________
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов в году N
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
план* | план* | ||||||||||
МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | ||||||||||
1 кв. года N | 2 кв. года N | 3 кв. года N | 4 кв. года N | год N | 1 кв. года N | 2 кв. года N | 3 кв. года N | 4 кв. года N | год N | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
______________________________
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Приказ Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 г. № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июля 2010 г.
Регистрационный № 17733
Текст приказа официально опубликован не был
Обзор документа
Утверждены формы инвестпрограммы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций и квартального отчета об ее выполнении.
Определена форма, по которой составляются графики строительства объектов электроэнергетики в составе инвестпрограмм генерирующих компаний, сформированных по результатам торговли мощностью. Также это относится к программам, предусматривающим реализацию проектов, обеспечивающих выдачу мощности и определенных по результатам торговли ею.
Разработана форма, по которой составляются графики реализации инвестпрограмм. Указываются этапы строительства.