На основании пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 4 статьи 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2019, N 52, ст. 7797), пунктов 5 и 6 статьи 4, Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 3 апреля 2020 года), части 7 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291; 2019, N 30, ст. 4139), части 3.21 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4626; 2017, N 49, ст. 7319) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ____________ 2020 года N ___):

1. Внести в Положение Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 23 января 2018 года N 629-П/12н "О ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 года N 50710, 30 декабря 2019 года N 57055, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

подпункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:

"1.1.3. В реквизите "Сч. N" плательщика указывается номер банковского счета, открытого органу Федерального казначейства, если указанный счет не входит в состав единого казначейского счета (далее - ЕКС), или номер банковского счета, открытого финансовому органу, органу управления внебюджетным фондом.";

в подпункте 1.1.4 слова "В реквизите "Плательщик":" заменить словами "В реквизите "Плательщик" при заполнении платежных поручений на списание денежных средств со счета, который не входит в состав ЕКС:";

подпункт 1.1.7 изложить в следующей редакции:

"1.1.7. В реквизите "Назначение платежа":

если лицевой счет организации открыт в органе Федерального казначейства, перед текстовым указанием назначения платежа в скобках указывается информация в соответствии с порядками, установленными органом, осуществляющим казначейское обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, разрабатываемыми в соответствии с положениями статьи 166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2019, N 52, ст. 7797), а также с порядками, установленными органами, организующими исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, разрабатываемыми в соответствии с положениями статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 1 апреля 2020 года) (далее - органы, организующие исполнение бюджетов);

если лицевой счет бюджетополучателю открыт в финансовом органе (органе управления внебюджетным фондом) в условиях открытия финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом) лицевого счета в органе Федерального казначейства, перед текстовым указанием назначения платежа в скобках указываются код бюджетной классификации Российской Федерации, номер казначейского счета, открытого финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом), информация в соответствии с актами органов, организующих исполнение бюджетов;

если лицевой счет организации открыт в финансовом органе (органе управления внебюджетным фондом) в условиях открытия казначейского счета финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом), перед текстовым указанием назначения платежа в скобках указывается информация в соответствии с актами органов, организующих исполнение бюджетов;

если лицевой счет организации открыт в финансовом органе (органе управления внебюджетным фондом) в условиях открытия банковского счета финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом), перед текстовым указанием назначения платежа в скобках указывается информация в соответствии с актами органов, организующих исполнение бюджетов;

если лицевой счет неучастника бюджетного процесса открыт в финансовом органе в условиях открытия банковского счета органу Федерального казначейства, перед текстовым указанием назначения платежа в скобках указывается информация в соответствии с актами органов, организующих исполнение бюджетов.

Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указанной в скобках в реквизите "Назначение платежа" платежного поручения.";

дополнить подпунктом 1.1.9 следующего содержания:

"1.1.9. В случае осуществления перевода денежных средств с банковского счета, входящего в состав ЕКС, платежные поручения, плательщиками по которым являются организации, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), заполняются с учетом следующего.

1.1.9.1. В реквизите "Сч. N" плательщика указывается номер казначейского счета, открытый органу Федерального казначейства, финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом) в органе Федерального казначейства, который состоит из двадцати цифр и начинается с цифры "0".

1.1.9.2. В реквизите "Банк плательщика" указывается сокращенное наименование банка плательщика, обслуживающего орган Федерального казначейства, знак "//" и сокращенное наименование и место нахождения органа Федерального казначейства.

1.1.9.3. В реквизите "БИК" банка плательщика указывается банковский идентификационный код (далее - БИК) органа Федерального казначейства.

1.1.9.4. В реквизите "Сч. N" банка плательщика указывается номер банковского счета в составе ЕКС, открытого органу Федерального казначейства.

1.1.9.5. В реквизите "Плательщик":

если лицевой счет организации открыт в органе Федерального казначейства, указывается полное или сокращенное наименование организации;

если лицевой счет организации открыт в финансовом органе (органе управления внебюджетным фондом) при осуществлении операций через казначейский счет финансового органа (органа управления внебюджетным фондом), открытый в органе Федерального казначейства, указываются полное или сокращенное наименование финансового органа (органа управления внебюджетным фондом), а также в скобках полное или сокращенное наименование организации.

Банки не осуществляют контроль за содержанием информации, указанной в реквизите "Плательщик" платежного поручения.".

1.2. В пункте 1.2:

в абзаце первом слова "указанных организаций" заменить словами "указанных организаций (далее - инкассовые поручения)";

подпункт 1.2.3 изложить в следующей редакции:

"1.2.3. В реквизите "Сч. N" получателя средств указывается номер банковского счета органа Федерального казначейства, если указанный счет не входит в состав ЕКС, или номер банковского счета финансового органа, органа управления внебюджетным фондом.";

в подпункте 1.2.4:

в абзаце первом слова "В реквизите "Получатель":" заменить словами "В реквизите "Получатель" при заполнении платежных поручений, инкассовых поручений на зачисление денежных средств на счет, который не входит в состав ЕКС:";

абзац шестой признать утратившим силу;

абзац седьмой дополнить словами ", инкассового поручения";

дополнить подпунктом 1.2.7 следующего содержания:

"1.2.7. В случае осуществления перевода денежных средств на банковский счет, входящий в состав ЕКС, платежные поручения, инкассовые поручения, получателями по которым являются организации, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), заполняются с учетом следующего.

1.2.7.1. В реквизите "Сч. N" получателя средств указывается номер казначейского счета, открытый органу Федерального казначейства, финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом) в органе Федерального казначейства, который состоит из двадцати цифр и начинается с цифры "0".

1.2.7.2. В реквизите "Банк получателя" указывается сокращенное наименование банка получателя, обслуживающего орган Федерального казначейства, знак "//" и полное или сокращенное наименование и место нахождения органа Федерального казначейства.

1.2.7.3. В реквизите "БИК" банка получателя указывается БИК органа Федерального казначейства.

1.2.7.4. В реквизите "Сч. N" банка получателя указывается номер банковского счета в составе ЕКС, открытого органу Федерального казначейства.

1.2.7.5. В реквизите "Получатель":

если лицевой счет организации открыт в органе Федерального казначейства, указываются полное или сокращенное наименование организации, в скобках номер лицевого счета организации;

если лицевой счет организации открыт в финансовом органе (органе управления внебюджетным фондом) при осуществлении операций через казначейский счет финансового органа (органа управления внебюджетным фондом), открытый в органе Федерального казначейства, указываются полное или сокращенное наименование финансового органа (органа управления внебюджетным фондом), а также в скобках полное или сокращенное наименование организации.

При перечислении платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доходами, полученными от приносящей доход деятельности, предусмотренными пунктом 10 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2019, N 31, ст. 4437), на финансовое обеспечение осуществления функций бюджетополучателя сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете (далее - источник дополнительного бюджетного финансирования), в реквизите "Получатель" указывается сокращенное наименование администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование указанного платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также номер лицевого счета получателя бюджетных средств.

Банки не осуществляют контроль за содержанием информации, указанной в реквизите "Получатель" платежного поручения, инкассового поручения.".

1.3. Пункт 1.5 после слова "Положения," дополнить словами "инкассовых поручениях, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения,".

1.4. Главу 1 дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:

"1.8. Банки при изменении реквизитов органов Федерального казначейства осуществляют работу с принятыми к исполнению распоряжениями о переводе денежных средств (далее - распоряжения), в которых изменяются эти реквизиты, в электронном виде, на бумажных носителях в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному Указанием Банка России от 24 декабря 2012 года N 2946-У "О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов банков, их клиентов", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2013 года N 27153, 2 ноября 2018 года N 52601, на основании информации о новых реквизитах, предусматривающих осуществление перевода денежных средств с ЕКС или на ЕКС, и о соответствующих им прежних реквизитах, полученной от Банка России, с учетом следующего.

1.8.1. Платежный ордер составляется с учетом следующих особенностей:

в реквизитах "Плательщик", "Получатель" указывается (переносится из соответствующих реквизитов распоряжения, по которому осуществляется исполнение) информация об организации;

в реквизитах "Сч. N" плательщика, "Сч. N" получателя средств указывается номер казначейского счета, открытый в органе Федерального казначейства, который состоит из двадцати цифр и начинается с цифры "0";

в реквизитах "Банк плательщика", "Банк получателя" указываются сокращенное наименование банка плательщика и (или) банка получателя, обслуживающего орган Федерального казначейства, знак "//" и полное или сокращенное наименование и место нахождения органа Федерального казначейства;

в реквизитах "БИК" банка плательщика, "БИК" банка получателя указывается БИК органа Федерального казначейства;

в реквизитах "Сч. N" банка плательщика, "Сч. N" банка получателя указывается номер банковского счета в составе ЕКС, открытого органу Федерального казначейства.

1.8.2. При затруднении идентификации распоряжения, на основании которого поступили денежные средства в соответствии с новыми реквизитами, банк получателя, орган Федерального казначейства могут направить в банк плательщика, орган Федерального казначейства запрос в электронном виде или на бумажном носителе в произвольной форме. По получении ответа банк получателя средств уведомляет получателя средств, орган Федерального казначейства уведомляет организацию.".

1.5. В наименовании главы 2 слова "и органов управления внебюджетными фондами" исключить.

1.6. В пункте 2.1:

в абзаце первом слова "и органов управления внебюджетными фондами" исключить, после цифр "49220" дополнить словами ", 12 марта 2018 года N 50299, 3 декабря 2018 года N 52845, 16 января 2019 года N 53372, 26 марта 2019 года N 54165";

абзац второй дополнить словами ", органах управления внебюджетными фондами";

абзац третий признать утратившим силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"В списках, представляемых в банки органами Федерального казначейства (далее - Списки), указываются сроки выплаты заработной платы по каждой организации в соответствии с информацией, предоставленной в органы Федерального казначейства финансовыми органами, органами управления внебюджетными фондами.";

в абзаце пятом слова "(органа управления внебюджетным фондом)" исключить;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"При изменении состава организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), и (или) сроков выплаты заработной платы органы Федерального казначейства представляют в банки уточненные Списки в соответствии с информацией, предоставленной в органы Федерального казначейства финансовыми органами, органами управления внебюджетными фондами.";

в абзаце седьмом слова "переводят денежные средства" заменить словами "обеспечивают перевод денежных средств".

1.7. В пункте 2.3:

в абзаце первом слова "в порядке, установленном" заменить словами "в соответствии с", слова "и органам управления внебюджетными фондами" исключить;

в абзацах втором и третьем слова "(органа управления внебюджетным фондом)" исключить;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Банки принимают денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками от органа Федерального казначейства в случаях:".

1.8. В пункте 2.4:

в абзаце первом слова "заполненному и" исключить;

в абзацах втором и третьем слово "ставятся" заменить словом "проставляются", слово "обладающих" заменить словом "наделенных", слова "(органа управления внебюджетным фондом)" исключить";

абзац шестой после слов "органами Федерального казначейства" дополнить словами "в кредитную организацию", после слова "или" дополнить словами "в подразделение Банка России".

1.9. В пункте 2.5:

в четвертом предложении абзаца третьего слова "комплекты документов" заменить словом "документы";

в подпункте 2.5.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2.5.2. В реквизите "Получатель" объявления на взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) указывается полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в скобках указываются полное или сокращенное наименование организации, вносящей наличные деньги, администратора доходов бюджета в случае внесения бюджетополучателем в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации (далее - соответствующий бюджет) доходов от платных услуг, а также номер соответствующего банковского счета в составе ЕКС, открытого органу Федерального казначейства, лицевого счета, открытого организации в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом).";

в абзаце втором слово "взноса" заменить словом "внесения", слово "номер" заменить словами "номер соответствующего банковского счета в составе ЕКС, открытого органу Федерального казначейства,";

абзац первый подпункта 2.5.3 изложить в следующей редакции:

"2.5.3. В реквизите "ИНН" объявления на взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) указывается ИНН организации, ИНН администратора доходов бюджета в случае внесения бюджетополучателем в соответствующий бюджет доходов от платных услуг, ИНН бюджетополучателя - администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в случае внесения наличных денег, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации источником дополнительного бюджетного финансирования бюджетополучателя.";

в подпункте 2.5.6:

в абзаце первом слова "(администратора доходов бюджета в случае внесения бюджетополучателем в соответствующий бюджет доходов от платных услуг)" заменить словами ", администратора доходов бюджета в случае внесения бюджетополучателем в соответствующий бюджет доходов от платных услуг";

в абзаце втором слово "взносе" заменить словом "внесении".

1.10. В пункте 2.6:

в абзаце втором слова "В заявлении, оформляемом организацией" заменить словами "В заявлении, оформляемом работником банка или организацией", слова "(орган управления внебюджетным фондом)" исключить;

в абзаце третьем слова "представитель организации" заменить словами "работник банка или представитель организации", слова "(орган управления внебюджетным фондом)" исключить;

в абзаце четвертом слова "(органу управления внебюджетным фондом)" исключить.

1.11. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

"2.7. Операции по приему, выдаче наличных денег организациям, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), осуществляются без взимания платы.".

1.12. В абзаце втором пункта 2.8 слова "органу управления внебюджетным фондом," исключить.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Министр финансов Российской Федерации

А.Г. Силуанов

Пояснительная записка
к проекту Указания Банка России и Минфина России "О внесении изменений в Положение Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 23 января 2018 года N 629-П/12н "О ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации"
(далее - проект указания)

Банк России разработал проект указания в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2019 N 479-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей", вступающего в силу с 01.01.2021, и переходом Федерального казначейства на проведение операций через единый казначейский счет.

Действие проекта указания распространяется на подразделения Банка России, территориальные органы Федерального казначейства, кредитные организации, финансовые органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации.

Планируемая дата вступления в силу проекта указания - с 1 января 2021 года.

В рамках публичного обсуждения замечания и рекомендации по тексту проекта указания просим направлять в срок с 20 апреля по 3 мая 2020 года.

Департамент национальной платежной системы является ответственным структурным подразделением Банка России.