В целях обеспечения реализации пункта 3.11 приложения N 1 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 года N 3н “Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах” и пункта 3.9 приложения N 1 к приказу Федерального казначейства от 9 января 2014 года N 1н “Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо” территориальным учреждениям Банка России рекомендуется:

1. При обращении к ним кредитной организации, заключившей с Федеральным казначейством Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо и (или) Генеральное соглашение о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, в возможно короткий срок заключить с данной кредитной организацией дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета (субсчета)1 (далее - договор), предусматривающее включение в пункт 4.2 договора, содержащий права Банка России, подпункта 4.2.2 следующего содержания:

“4.2.2. Списывать со Счета в пользу Федерального казначейства на основании инкассового поручения Федерального казначейства денежные средства:

в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пеней) по Генеральному соглашению между Кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах от _________________ N ___________2;

в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по уплате денежных средств и неустойки (штрафов, пеней) по Генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо от _________________ N ___________3.”.

2. При заключении нового договора с кредитной организацией, указанной в пункте 1 настоящего информационного письма, рекомендовать данной кредитной организации включать аналогичные положения в заключаемый договор.

Со дня подписания настоящего информационного письма Банка России не применяется письмо Банка России от 10 октября 2014 года N 178-Т “О действиях подразделений Банка России при реализации пункта 3.9 приложения N 1 к приказу Федерального казначейства от 9 января 2014 года N 1н”.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”, за исключением пункта 3.

------------------------------

1 Приложение 1 к письму Банка России от 30.03.2018 N 04-45/2288 “О форме договора корреспондентского счета (субсчета) между Банком России и кредитной организацией (ее филиалом)”.

2 Абзац второй подпункта 4.2.2 рекомендуется включать в случае указания в обращении кредитной организации даты и номера Генерального соглашения о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах.

3 Абзац третий подпункта 4.2.2 рекомендуется включать в случае указания в обращении кредитной организации даты и номера Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо.