Информация Банка России “Контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов (начиная с отчетности за первый квартал 2017 года)”

Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Информация Банка России “Контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов (начиная с отчетности за первый квартал 2017 года)”

Обзор документа

Информация Банка России “Контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов (начиная с отчетности за первый квартал 2017 года)”

2 августа 2017

2. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (форма 0420201)

Раздел I «Активы»

1. Стр. 3.1, гр. 4, 5 Стр. 3, гр. 4, 5

2. Стр. 4.1, гр. 4, 5 Стр. 4, гр. 4, 5

3. Стр. 5.1, гр. 4, 5 Стр. 5, гр. 4, 5

4. Стр. 19, гр. 4, 5 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18), гр. 4, 5

Раздел II «Обязательства»

5. Стр. 33, гр. 4, 5 = Стр. (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32), гр. 4, 5

Раздел III «Капитал»

6. Стр. 44, гр. 4, 5 = Стр. (34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43), гр. 4, 5.

7. Стр. 45, гр. 4, 5 = Стр. (33 + 44), гр. 4, 5.

8. Стр. 45, гр. 4, 5 = Стр. 19, гр. 4, 5

2.1. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации (форма 0420205)

Раздел I «Активы»

1. Стр. 3.1, гр. 4, 5 Стр. 3, гр. 4, 5

2. Стр. 4.1, гр. 4, 5 Стр. 4, гр. 4, 5

3. Стр. 5.1, гр. 4, 5 Стр. 5, гр. 4, 5

4. Стр. 19, гр. 4, 5 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18), гр. 4, 5

Раздел II «Обязательства»

5. Стр. 32, гр. 4, 5 = Стр. (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31), гр. 4, 5

Раздел III «Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности»

6. Стр. 41, гр. 4, 5 = Стр. (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40), гр. 4, 5.

7. Стр. 42, гр. 4, 5 = Стр. (32 + 41), гр. 4, 5.

8. Стр. 42, гр. 4, 5 = Стр. 19, гр. 4, 5

3. Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (форма 0420202)

Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

1. Стр. 3, гр. 4, 5 = Стр. (1 + 2), гр. 4, 5.

Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об обязательном пенсионном страховании, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

2. Стр. 6, гр. 4, 5 = Стр. (4 + 5), гр. 4, 5.

Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

3. Стр. 12, гр. 4, 5 = Стр. (3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11), гр. 4, 5.

Раздел II. Инвестиционная деятельность

4. Стр. 19, гр. 4, 5 = Стр. (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18), гр. 4, 5

5. Стр. 20, гр. 4, 5 = Стр. (12 + 19), гр. 4, 5.

Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы

6. Стр. 25, гр. 4, 5 = Стр. (21 + 22 + 23 + 24), гр. 4, 5.

7. Стр. 26, гр. 4, 5 = Стр. (20 + 25), гр. 4, 5.

8. Стр. 27, гр. 4, 5 = Стр. (28 + 29), гр. 4, 5.

9. Стр. 31, гр. 4, 5 = Стр. (26 + 27 + 30), гр. 4, 5.

Раздел IV. Прочий совокупный доход

10. Стр. 32, гр. 4, 5 = Стр. (33 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40), гр. 4, 5.

11. Стр. 33, гр. 4, 5 = Стр. (34 + 35), гр. 4, 5.

12. Стр. 41, гр. 4, 5 = Стр. (42 + 49 + 50), гр. 4, 5.

13. Стр. 42, гр. 4, 5 = Стр. (43 + 44 + 45), гр. 4, 5.

14. Стр. 45, гр. 4, 5 = Стр. (46 + 47 + 48), гр. 4, 5.

15. Стр. 51, гр. 4, 5 = Стр. (32 + 41), гр. 4, 5.

16. Стр. 52, гр. 4, 5 = Стр. (31 + 51), гр. 4, 5.

3.1. Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации (форма 0420207)

Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

1. Стр. 3, гр. 4, 5 = Стр. (1 + 2), гр. 4, 5.

Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

2. Стр. 6, гр. 4, 5 = Стр. (4 + 5), гр. 4, 5.

Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

3. Стр. 12, гр. 4, 5 = Стр. (3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11), гр. 4, 5.

Раздел II. Инвестиционная деятельность

4. Стр. 19, гр. 4, 5 = Стр. (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18), гр. 4, 5

5. Стр. 20, гр. 4, 5 = Стр. (12 + 19), гр. 4, 5.

Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы

6. Стр. 25, гр. 4, 5 = Стр. (21 + 22 + 23 + 24), гр. 4, 5.

7. Стр. 26, гр. 4, 5 = Стр. (20 + 25), гр. 4, 5.

8. Стр. 27, гр. 4, 5 = Стр. (28 + 29), гр. 4, 5.

9. Стр. 31, гр. 4, 5 = Стр. (26 + 27 + 30), гр. 4, 5.

Раздел IV. Прочий совокупный доход

10. Стр. 32, гр. 4, 5 = Стр. (33 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40), гр. 4, 5.

11. Стр. 33, гр. 4, 5 = Стр. (34 + 35), гр. 4, 5.

12. Стр. 41, гр. 4, 5 = Стр. (42 + 49 + 50), гр. 4, 5.

13. Стр. 42, гр. 4, 5 = Стр. (43 + 44 + 45), гр. 4, 5.

14. Стр. 45, гр. 4, 5 = Стр. (46 + 47 + 48), гр. 4, 5.

15. Стр. 51, гр. 4, 5 = Стр. (32 + 41), гр. 4, 5.

16. Стр. 52, гр. 4, 5 = Стр. (31 + 51), гр. 4, 5.

4. Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (форма 0420203)

1. Стр. 1, гр. 14. = Стр. 1, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

2. Стр. 2, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 2, гр. 14

3. Стр. 3, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 3, гр. 14

4. Стр. 4, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 = Стр. (1 + 2 + 3), гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

5. Стр. 4, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 34, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

6. Стр. 4, гр. 5 = форма 0420201, Стр. 35, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

7. Стр. 4, гр. 6 = форма 0420201, Стр. 36, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

8. Стр. 4, гр. 7 = форма 0420201, Стр. 37, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

9. Стр. 4, гр. 8 = форма 0420201, Стр. 38, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

10. Стр. 4, гр. 9 = форма 0420201, Стр. 39, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

11. Стр. 4, гр. 10 = форма 0420201, Стр. 40, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

12. Стр. 4, гр. 11 = форма 0420201, Стр. 41, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

13. Стр. 4, гр. 12 = форма 0420201, Стр. 42, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

14. Стр. 4, гр. 13 = форма 0420201, Стр. 43, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

15. Стр. 4, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 4, гр. 14

16. Стр. 5, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 = 0

17. Стр. 5, гр. 13 = форма 0420202, Стр. 31, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

18. Стр. 5, гр. 13 = Стр. 5, гр. 14

19. Стр. 6, гр. 4, 5, 6, 7, 13 = 0

20. Стр. 6, гр. 8, 9, 10, 11, 12 = Стр. (7 + 8), гр. 8, 9, 10, 11, 12

21. Стр. 6, гр. (8 + 9 + 10 + 11 + 12) = Стр. 6, гр. 14

22. Стр. 7, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 = 0

23. Стр. 7, гр. 9 = форма 0420202, Стр. (33 + 36), гр. 4. бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

24. Стр. 7, гр. 10 = форма 0420202, Стр. (37 + 38), гр. 4. бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

25. Стр. 7, гр. 12 = форма 0420202, Стр. (39 + 40), гр. 4. бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

26. Стр. 7, гр. (9 + 10 + 12) = Стр. 7, гр. 14

27. Стр. 8, гр. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 = 0

28. Стр. 8, гр. 8 = форма 0420202, Стр. 42, гр. 4. бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

29. Стр. 8, гр. 12 = форма 0420202, Стр. (49 + 50), гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года) - Стр. 8, гр. 11

30. Стр. 8, гр. (8 + 11 + 12) = Стр. 8, гр. 14

31. Стр. 9, гр. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 = 0

32. Стр. 9, гр. 14. = Стр. 9, гр. (4 + 5)

33. Стр. 10, гр. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 = 0

34. Стр. 10, гр. (5 + 7 + 13) = Стр. 10, гр. 14

35. Стр. 11, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 = 0

36. Стр. 11, гр. 13 = Стр. 11, гр. 14

37. Стр. 12, гр. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 = 0

38. Стр. 12, гр. (5 + 12 + 13) = Стр. 12, гр. 14

39. Стр. 13, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 13, гр. 14

40. Стр. 14, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 = Стр. (4 + 5 + 6 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13), гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

41. Стр. 14, гр. 14 = форма 0420201, Стр. 44, гр. 4. бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

42. Стр. 14, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 34, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

43. Стр. 14, гр. 5 = форма 0420201, Стр. 35, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

44. Стр. 14, гр. 6 = форма 0420201, Стр. 36, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

45. Стр. 14, гр. 7 = форма 0420201, Стр. 37, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

46. Стр. 14, гр. 8 = форма 0420201, Стр. 38, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

47. Стр. 14, гр. 9 = форма 0420201, Стр. 39, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

48. Стр. 14, гр. 10 = форма 0420201, Стр. 40, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

49. Стр. 14, гр. 11 = форма 0420201, Стр. 41, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

50. Стр. 14, гр. 12 = форма 0420201, Стр. 42, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

51. Стр. 14, гр. 13 = форма 0420201, Стр. 43, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

52. Стр. 14, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 14, гр. 14

53. Стр. 14.1, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 14.1, гр. 14.

54. Стр. 15, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 15, гр. 14

55. Стр. 16, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 16, гр. 14

56. Стр. 17, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 17, гр. 14

57. Стр. 17, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 34, гр. 5

58. Стр. 17, гр. 5 = форма 0420201, Стр. 35, гр. 5

59. Стр. 17, гр. 6 = форма 0420201, Стр. 36, гр. 5

60. Стр. 17, гр. 7 = форма 0420201, Стр. 37, гр. 5

61. Стр. 17, гр. 8 = форма 0420201, Стр. 38, гр. 5

62. Стр. 17, гр. 9 = форма 0420201, Стр. 39, гр. 5

63. Стр. 17, гр. 10 = форма 0420201, Стр. 40, гр. 5

64. Стр. 17, гр. 11 = форма 0420201, Стр. 41, гр. 5

65. Стр. 17, гр. 12 = форма 0420201, Стр. 42, гр. 5

66. Стр. 17, гр. 13 = форма 0420201, Стр. 43, гр. 5

67. Стр. 17, гр 14 = форма 0420201, Стр. 44, гр. 5

68. Стр. 17, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 = Стр. (14.1 + 15 + 16), гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

69. Стр. 18, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 = 0

70. Стр. 18, гр. 13 = форма 0420202, Стр. 31, гр. 4

71. Стр. 18, гр. 13 = Стр. 18, гр. 14

72. Стр. 19, гр. 4, 5, 6, 7, 13 = 0

73. Стр. 19, гр. 8, 9, 10, 11, 12 = Стр. (20 + 21), гр. 8, 9, 10, 11, 12

74. Стр. 19, гр. (8 + 9 + 10 + 11 + 12) = Стр. 19, гр. 14

75. Стр. 20, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 = 0

76. Стр. 20, гр. 9 = форма 0420202, Стр. (33 + 36), гр. 4

77. Стр. 20, гр. 10 = форма 0420202, Стр. (37 + 38), гр. 4

78. Стр. 20, гр. 12 = форма 0420202, Стр. (39 + 40), гр. 4

79. Стр. 20, гр. (9 + 10 + 12) = Стр. 20, гр. 14

80. Стр. 21, гр. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 = 0

81. Стр. 21, гр. 8 = форма 0420202, Стр. 42, гр. 4

82. Стр. 21, гр. 12 = форма 0420202, Стр. (49 + 50), гр. 4 - Стр. 21, гр. 11

83. Стр. 21, гр. (8 + 11 + 12) = Стр. 21, гр. 14

84. Стр. 22, гр. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 = 0

85. Стр. 22, гр. 14. = Стр. 22, гр. (4 + 5)

86. Стр. 23, гр. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 = 0

87. Стр. 23, гр. (5 + 7 + 13) = Стр. 23, гр. 14

88. Стр. 24, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 = 0

89. Стр. 24, гр. 13 = Стр. 24, гр. 14

90. Стр. 25, гр. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 = 0

91. Стр. 25, гр. (5 + 13) = Стр. 25, гр. 14

92. Стр. 26, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 26, гр. 14

93. Стр. 27, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 = Стр. (17 + 18 + 19 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26), гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

94. Стр. 27, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 34, гр. 4

95. Стр. 27, гр. 5 = форма 0420201, Стр. 35, гр. 4

96. Стр. 27, гр. 6 = форма 0420201, Стр. 36, гр. 4

97. Стр. 27, гр. 7 = форма 0420201, Стр. 37, гр. 4

98. Стр. 27, гр. 8 = форма 0420201, Стр. 38, гр. 4

99. Стр. 27, гр. 9 = форма 0420201, Стр. 39, гр. 4

100. Стр. 27, гр. 10 = форма 0420201, Стр. 40, гр. 4

101. Стр. 27, гр. 11 = форма 0420201, Стр. 41, гр. 4

102. Стр. 27, гр. 12 = форма 0420201, Стр. 42, гр. 4

103. Стр. 27, гр. 13 = форма 0420201, Стр. 43, гр. 4

104. Стр. 27, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 27, гр. 14

105. Стр. 28, гр. 14 Стр. 27, гр. 14

106. Стр. 28, гр. (8 + 9 + 10 + 11 + 12) = Стр. 28, гр. 14

5. Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации (форма 0420208)

1. Стр. 1, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 1, гр. 12

2. Стр. 2, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 2, гр. 12

3. Стр. 3, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 3, гр. 12

4. Стр. 4, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 4, гр. 12

5. Стр. 4, гр. 4 = форма 0420205, Стр. 33, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

6. Стр. 4, гр. 5 = форма 0420205, Стр. 34, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

7. Стр. 4, гр. 6 = форма 0420205, Стр. 35, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

8. Стр. 4, гр. 7 = форма 0420205, Стр. 36, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

9. Стр. 4, гр. 8 = форма 0420205, Стр. 37, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

10. Стр. 4, гр. 9 = форма 0420205, Стр. 38, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

11. Стр. 4, гр. 10 = форма 0420205, Стр. 39, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

12. Стр. 4, гр. 11 = форма 0420205, Стр. 40, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

13. Стр. 4, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 = Стр. (1 + 2 + 3), гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

14. Стр. 5, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 = 0

15. Стр. 5, гр. 11 = форма 0420207, Стр. 31, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

16. Стр. 5, гр. 11 = Стр. 5, гр. 12

17. Стр. 6, гр. 4, 5, 11 = 0

18. Стр. 6, гр. 6, 7, 8, 9, 10 = Стр. (7 + 8), гр. 6, 7, 8, 9, 10

19. Стр. 6, гр. (6 + 7 + 8 + 9 + 10) = Стр. 6, гр. 12

20. Стр. 7, гр. 4, 5, 6, 9, 11 = 0

21. Стр. 7, гр. 7 = форма 0420207, Стр. (33 + 36), гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

22. Стр. 7, гр. 8 = форма 0420207, Стр. (37 + 38), гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

23. Стр. 7, гр. 10 = форма 0420207, Стр. (39 + 40), гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

24. Стр. 7, гр. (7 + 8 + 10) = Стр. 7, гр. 12

25. Стр. 8, гр. 4, 5, 7, 8, 11 = 0

26. Стр. 8, гр. 6 = форма 0420207, Стр. 44, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

27. Стр. 8, гр. 10 = форма 0420207, Стр. (49 + 50), гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года) - Стр. 8, гр. 9

28. Стр. 8, гр. (6 + 9 + 10) = Стр. 8, гр. 12

29. Стр. 9, гр. 6, 7, 8, 9, 10, 11 = 0

30. Стр. 9, гр. (4 + 5) = Стр. 9, гр. 12

31. Стр. 10, гр. 6, 7, 8, 9, 10, 11 = 0

32. Стр. 10, гр. (4 + 5) = Стр. 10, гр. 12

33. Стр. 11, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 11, гр. 12

34. Стр. 12, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 12, гр. 12

35. Стр. 13, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 = Стр. (4 + 5 + 6 + 9 + 10 + 11 + 12), гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

36. Стр. 13, гр. 4 = форма 0420205, Стр. 33, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

37. Стр. 13, гр. 5 = форма 0420205, Стр. 34, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

38. Стр. 13, гр. 6 = форма 0420205, Стр. 35, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

39. Стр. 13, гр. 7 = форма 0420205, Стр. 36, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

40. Стр. 13, гр. 8 = форма 0420205, Стр. 37, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

41. Стр. 13, гр. 9 = форма 0420205, Стр. 38, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

42. Стр. 13, гр. 10 = форма 0420205, Стр. 39, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

43. Стр. 13, гр. 11 = форма 0420205, Стр. 40, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

44. Стр. 13, гр. 12 = форма 0420205, Стр. 41, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

45. Стр. 13, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 13, гр. 12

46. Стр. 13.1, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 131, гр. 12.

47. Стр. 14, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 14, гр. 12

48. Стр. 15, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 15, гр. 12

49. Стр. 16, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 16, гр. 12

50. Стр. 16, гр. 4 = форма 0420205, Стр. 33, гр. 5

51. Стр. 16, гр. 5 = форма 0420205, Стр. 34, гр. 5

52. Стр. 16, гр. 6 = форма 0420205, Стр. 35, гр. 5

53. Стр. 16, гр. 7 = форма 0420205, Стр. 36, гр. 5

54. Стр. 16, гр. 8 = форма 0420205, Стр. 37, гр. 5

55. Стр. 16, гр. 9 = форма 0420205, Стр. 38, гр. 5

56. Стр. 16, гр. 10 = форма 0420205, Стр. 39, гр. 5

57. Стр. 16, гр. 11 = форма 0420205, Стр. 40, гр. 5

58. Стр. 16, гр. 12 = форма 0420205, Стр. 41, гр. 5

59. Стр. 16, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 = Стр. (13.1 + 14 + 15), гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

60. Стр. 17, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 = 0

61. Стр. 17, гр. 11 = форма 0420207, стр. 31, гр. 4

62. Стр. 17, гр. 11 = Стр. 17, гр. 12

63. Стр. 18, гр. 4, 5, 11 = 0

64. Стр. 18, гр. 6, 7, 8, 9, 10 = Стр. (19 + 20), гр. 6, 7, 8, 9, 10

65. Стр. 18, гр. (6 + 7 + 8 + 9 + 10) = Стр. 18, гр. 12

66. Стр. 19, гр. 4, 5, 6, 9, 11 = 0

67. Стр. 19, гр. 7 = форма 0420207, стр. (33 + 36), гр. 4

68. Стр. 19, гр. 8 = форма 0420207, стр. (37 + 38), гр. 4

69. Стр. 19, гр. 10 = форма 0420207, стр. (39 + 40), гр. 4

70. Стр. 19, гр. (7 + 8 + 10) = Стр. 19, гр. 12

71. Стр. 20, гр. 4, 5, 7, 8, 11 = 0

72. Стр. 20, гр. 6 = форма 0420207, стр. 44, гр. 4

73. Стр. 20, гр. 10 = форма 0420207, Стр. (49 + 50), гр. 4 - Стр. 20, гр. 9

74. Стр. 20, гр. (6 + 9 + 10) = Стр. 20, гр. 12

75. Стр. 21, гр. 6, 7, 8, 9, 10, 11 = 0

76. Стр. 21, гр. (4 + 5) = Стр. 21, гр. 12

77. Стр. 22, гр. 6, 7, 8, 9, 10, 11 = 0

78. Стр. 22, гр. (4 + 5) = Стр. 22, гр. 12

79. Стр. 23, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 23, гр. 12

80. Стр. 24, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 24, гр. 12

81. Стр. 25, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 = Стр. (16 + 17 + 18 + 21 + 22 + 23 + 24), гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

82. Стр. 25, гр. 4 = форма 0420205, Стр. 33, гр. 4

83. Стр. 25, гр. 5 = форма 0420205, Стр. 34, гр. 4

84. Стр. 25, гр. 6 = форма 0420205, Стр. 35, гр. 4

85. Стр. 25, гр. 7 = форма 0420205, Стр. 36, гр. 4

86. Стр. 25, гр. 8 = форма 0420205, Стр. 37, гр. 4

87. Стр. 25, гр. 9 = форма 0420205, Стр. 38, гр. 4

88. Стр. 25, гр. 10 = форма 0420205, Стр. 39, гр. 4

89. Стр. 25, гр. 11 = форма 0420205, Стр. 40, гр. 4

90. Стр. 25, гр. 12 = форма 0420205, Стр. 41, гр. 4

91. Стр. 26, гр. 12 Стр. 25, гр. 12

92. Стр. 26, гр. (6 + 7 + 8 + 9 + 10) = Стр. 26, гр. 12

6. Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (форма 0420204)

1. Стр. 16, гр. 4, 5 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15), гр. 4, 5

2. Стр. 35, гр. 4, 5 = Стр. (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34), гр. 4, 5

3. Стр. 45, гр. 4, 5 = Стр. (36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44), гр. 4, 5

4. Стр. 46, гр. 4, 5 = Стр. (16 + 35 + 45), гр. 4, 5

7. Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации (форма 0420209)

1. Стр. 16, гр. 4, 5 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 +13 + 14 + 15), гр. 4, 5

2. Стр. 35, гр. 4, 5 = Стр. (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34), гр. 4, 5

3. Стр. 42, гр. 4, 5 = Стр. (36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41), гр. 4, 5

4. Стр. 43, гр. 4, 5 = Стр. (16 + 35 + 42), гр. 4, 5

8. Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда (табличная форма)

Примечание 5 «Денежные средства и их эквиваленты»

Таблица 5.1 «Денежные средства и их эквиваленты»

1. Стр. 7, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6), гр. 3, 4

2. Стр. 7, гр. 3 = форма 0420201, стр. 1, гр. 4

3. Стр. 7, гр. 3 = форма 0420205, стр. 1, гр. 4

4. Стр. 7, гр. 4 = форма 0420201, стр. 1, гр. 5

5. Стр. 7, гр. 4 = форма 0420205, стр. 1, гр. 5

6. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 3, 4 таблицы 5.1 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 3, 4 таблицы 5.1 (НПО) + Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 3, 4 таблицы 5.1 (ОПС) + Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 3, 4 таблицы 5.1 (ССФ)

7. Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6), гр. 3, 4 таблицы 5.1 (НПО), таблицы 5.1 (ОПС), таблицы 5.1 (ССФ) = Стр. 7, гр. 3, 4 таблицы 5.1 (НПО), таблицы 5.1 (ОПС), таблицы 5.1 (ССФ)

8. Стр. 7, гр. 3, 4 = Стр. 7, гр. 3, 4 таблицы 5.1 (НПО) + Стр. 7, гр. 3, 4 таблицы 5.1 (ОПС) + Стр. 7, гр. 3, 4 таблицы 5.1 (ССФ)

Таблица 5.2 «Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках, с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском балансе»

1. Стр. 1, гр. 3, 4 = форма 0420201, Стр. 1, гр. 4, 5

2. Стр. 1, гр. 3, 4 = форма 0420205, Стр. 1, гр. 4, 5

3. Стр. 2, гр. 3, 4 = Стр. 1, гр. 3, 4, Таблицы 23.1, Примечания 23 (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

5. Стр. 3, гр. 3 = форма 0420204, Стр. 49, гр. 4

6. Стр. 3, гр. 3 = форма 0420209, Стр. 46, гр. 4

Таблица 5.3 «Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных средств»

1. Стр. 1, гр. 3, 4 = Стр. (2 + 3), гр. 3, 4

2. Стр. 4, гр. 3, 4 = Стр. (5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14), гр. 3, 4

3. Стр. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 = 0 для НПФ в форме некоммерческой организации

Примечание 6 «Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах»

Таблица 6.1 «Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ____ 20 года»

1. Стр. 2, гр. 3, 4, 5, 7 Стр. 1, гр. 3, 4, 5, 7

2. Стр. 4, гр. 3, 4, 5, 7 Стр. 3, гр. 3, 4, 5, 7

3. Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (1 + 3 + 5 + 6), гр. 3, 4, 5, 6, 7

4. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 5 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. (3 + 4)

5. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 7 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. (5 + 6)

6. Стр. 7, гр. 7 (на отчетную дату) = форма 0420201, Стр. 2, гр. 4

7. Стр. 7, гр. 7 (по состоянию на начало отчетного года) = форма 0420201, Стр. 2, гр. 5

8. Стр. 7, гр. 7 (на отчетную дату) = форма 0420205, Стр. 2, гр. 4

9. Стр. 7, гр. 7 (по состоянию на начало отчетного года) = форма 0420205, Стр. 2, гр. 5

10. Стр. 1, 3, 5, 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 6.1 = Стр. 1, 3, 5, 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 6.1 (НПО) + Стр. 1, 3, 5, 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 6.1 (ОПС) + Стр. 1, 3, 5, 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 6.1 (ССФ)

11. Стр. (1 + 3 + 5 + 6), гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 6.1 (НПО), таблицы 6.1 (ОПС), таблицы 6.1 (ССФ) = Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 6.1 (НПО), таблицы 6.1 (ОПС), таблицы 6.1 (ССФ)

12. Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 6.1 (НПО) + Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 6.1 (ОПС) + Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 6.1 (ССФ)

Примечание 7 «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка»

Таблица 7.1 «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка»

1. Стр. 1, гр. 3 = Стр. 12, гр. 3 таблицы 7.2, Примечания 7 + стр. 12, гр. 3 таблицы 7.3, Примечания 7

2. Стр. 1, гр. 4 = Стр. 12, гр. 4 таблицы 7.2, Примечания 7 + стр. 12, гр. 4 таблицы 7.3, Примечания 7

3. Стр. 2, гр. 3 = Стр. 12, гр. 3, таблицы 7.4, Примечания 7 + стр. 12, гр. 3 таблицы 7.5, Примечания 7

4. Стр. 2, гр. 4 = Стр. 12, гр. 4 таблицы 7.4, Примечания 7 + стр. 12, гр. 4 таблицы 7.5,Примечания 7

5. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. 31, гр. 4, 7 таблицы 54.1, Примечания 54

6. Стр. 4, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 3.1 + 3.2), гр. 3, 4.

7. Стр. 4, гр. 3, 4 = форма 0420201, Стр. 3, гр. 4, 5

8. Стр. 4, гр. 3, 4 = форма 0420205, Стр. 3, гр. 4, 5

9. Стр. 1, 2, 3, 3.1, 3.2 гр. 3, 4 таблицы 7.1 = Стр. 1, 2, 3, 3.1, 3.2, гр. 3, 4 таблицы 7.1 (НПО) + Стр. 1, 2, 3, 3.1, 3.2, гр. 3, 4 таблицы 7.1 (ОПС) + Стр. 1, 2, 3, 3.1, 3.2, гр. 3, 4 таблицы 7.1 (ССФ)

10. Стр. (1 + 2 + 3 + 3.1 + 3.2), гр. 3, 4 таблицы 7.1 (НПО), таблицы 7.1 (ОПС), таблицы 7.1 (ССФ) = Стр. 4, гр. 3, 4 таблицы 7.1 (НПО), таблицы 7.1 (ОПС), таблицы 7.1 (ССФ)

11. Стр. 4, гр. 3, 4 = Стр. 4, гр. 3, 4 таблицы 7.1 (НПО) + Стр. 4, гр. 3, 4 таблицы 7.1 (ОПС) + Стр. 4, гр. 3, 4 таблицы 7.1 (ССФ)

Таблица 7.2 «Ценные бумаги, удерживаемые для торговли»

1. Стр. 1, гр. 3, 4 = Стр. (2 + 3 + 4), гр. 3, 4

2. Стр. 5, гр. 3, 4 = Стр. (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11), гр. 3, 4

3. Стр. 12, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 5), гр. 3, 4

Таблица 7.3 «Ценные бумаги, удерживаемые для торговли, переданные без прекращения признания»

1. Стр. 1, гр. 3, 4 = Стр. (2 + 3 + 4), гр. 3, 4

2. Стр. 5, гр. 3, 4 = Стр. (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11), гр. 3, 4

3. Стр. 12, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 5), гр. 3, 4

Таблица 7.4 «Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании»

1. Стр. 1, гр. 3, 4 = Стр. (2 + 3 + 4), гр. 3, 4

2. Стр. 5, гр. 3, 4 = Стр. (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11), гр. 3, 4

3. Стр. 12, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 5), гр. 3, 4

Таблица 7.5 «Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании, переданные без прекращения признания»

1. Стр. 1, гр. 3, 4 = Стр. (2 + 3 + 4), гр. 3, 4

2. Стр. 5, гр. 3, 4 = Стр. (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11), гр. 3, 4

3. Стр. 12, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 5), гр. 3, 4

4. (Стр. 12, гр. 3 + стр. 12, гр. 3, таблицы 7.3, Примечания 7) = форма 0420201, Стр. 3.1, гр. 3

5. (Стр. 12, гр. 4 + стр. 12, гр. 4, таблицы 7.3, Примечания 7) = форма 0420201, Стр. 3.1, гр. 4

6. (Стр. 12, гр. 3 + стр. 12, гр. 3, таблицы 7.3, Примечания 7) = форма 0420205, Стр. 3.1, гр. 3

7. (Стр. 12, гр. 4 + стр. 12, гр. 4, таблицы 7.3, Примечания 7) = форма 0420205, Стр. 3.1, гр. 4

Примечание 8 «Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи» Таблица 8.1 «Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи на _____ 20 года»

1. Стр. 1, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (2 + 3 + 4), гр. 3, 4, 5, 6, 7

2. Стр. 5, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11), гр. 3, 4, 5, 6, 7

3. Стр. 12, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (1 + 5 + 11.1), гр. 3, 4, 5, 6, 7.

4. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.1, 12, гр. 5 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,.

9, 10, 11, 11.1, 12, гр. (3 + 4).

5. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.1, 12, гр. 7 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,.

9, 10, 11, 11.1, 12, гр. (5 + 6).

6. Стр. 12, гр. 7 (на отчетную дату) + Стр. 12, гр. 7 (на отчетную дату) таблицы 8.2, Примечания 8 = форма 0420201, Стр. 4, гр. 4

7. Стр. 12, гр. 7 (на конец предыдущего года) + Стр. 12, гр. 7 (на конец предыдущего года) таблицы 8.2, Примечания 8 = форма 0420201, Стр. 4, гр. 5

8. Стр. 12, гр. 7 (на отчетную дату) + Стр. 12, гр. 7 (на отчетную дату) таблицы 8.2, Примечания 8 = форма 0420205, Стр. 4, гр. 4

9. Стр. 12, гр. 7 (на конец предыдущего года) + Стр. 12, гр. 7 (на конец предыдущего года) таблицы 8.2, Примечания 8 = форма 0420205, Стр. 4, гр. 4

10. Стр. 1, 5, 11.1, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 8.1 = Стр. 1, 5, 11.1, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 8.1 (НПО) + Стр. 1, 5, 11.1, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 8.1 (ОПС) + Стр. 1, 5, 11.1, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 8.1 (ССФ)

11. Стр. (1 + 5 + 11.1), гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 8.1 (НПО), таблицы 8.1 (ОПС), таблицы 8.1 (ССФ) = Стр. 12, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 8.1 (НПО), таблицы 8.1 (ОПС), таблицы 8.1 (ССФ).

12. Стр. 12, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. 12, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 8.1 (НПО) + Стр. 12, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 8.1 (ОПС) + Стр. 12, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 8.1 (ССФ)

Таблица 8.2 «Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания на ____ 20 года»

1. Стр. 1, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (2 + 3 + 4), гр. 3, 4, 5, 6, 7

2. Стр. 5, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11), гр. 3, 4, 5, 6, 7

3. Стр. 12, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (1 + 5), гр. 3, 4, 5, 6, 7

4. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, гр. 5 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, гр. (3 + 4)

5. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, гр. 7 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, гр. (5 + 6)

6. Стр. 12, гр. 7 (на отчетную дату) = форма 0420201, Стр. 4.1, гр. 4

7. Стр. 12, гр. 7 (по состоянию на начало отчетного года) = форма 0420201, Стр. 4.1, гр. 5

8. Стр. 12, гр. 7 (на отчетную дату) = форма 0420205, Стр. 4.1, гр. 4

9. Стр. 12, гр. 7 (по состоянию на начало отчетного года) = форма 0420205, Стр. 4.1, гр. 5

Примечание 9 «Финансовые активы, удерживаемые до погашения»

Таблица 9.1 «Финансовые активы, удерживаемые до погашения на ____ 20 года»

1. Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6), гр. 3, 4, 5, 6, 7

2. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, гр. 5 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, гр. (3 + 4)

3. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, гр. 7 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, гр. (5 + 6)

4. Стр. 7, гр. 7 (на отчетную дату) + Стр. 7, гр. 7 (на отчетную дату) таблицы 9.2, Примечания 9 = форма 0420201, Стр. 5, гр. 4

5. Стр. 7, гр. 7 (по состоянию на конец предыдущего года) + Стр. 7, гр. 7 (по состоянию на конец предыдущего года) таблицы 9.2, Примечания 9 = форма 0420201, Стр. 5, гр. 5

6. Стр. 7, гр. 7 (на отчетную дату) + Стр. 7, гр. 7 (на отчетную дату) таблицы 9.2, Примечания 9 = форма 0420205, Стр. 5, гр. 4

7. Стр. 7, гр. 7 (по состоянию на конец предыдущего года) + Стр. 7, гр. 7 (по состоянию на конец предыдущего года) таблицы 9.2, Примечания 9 = форма 0420205, Стр. 5, гр. 5

8. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 9.1 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 9.1 (НПО) + Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 9.1 (ОПС) + Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 9.1 (ССФ)

9. Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6), гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 9.1 (НПО), таблицы 9.1 (ОПС), таблицы 9.1 (ССФ) = Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 9.1 (НПО), таблицы 9.1 (ОПС), таблицы 9.1 (ССФ)

10. Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 9.1 (НПО) + Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 9.1 (ОПС) + Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 9.1 (ССФ)

Таблица 9.2 «Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания на ____ 20 года»

1. Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6), гр. 3, 4, 5, 6, 7

2. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, гр. 5 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, гр. (3 + 4)

3. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, гр. 7 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, гр. (5 + 6)

4. Стр. 7, гр. 7 (на отчетную дату) = форма 0420201, Стр. 5.1, гр. 4

5. Стр. 7, гр. 7 (по состоянию на начало отчетного года) = форма 0420201, Стр. 5.1, гр. 5

6. Стр. 7, гр. 7 (на отчетную дату) = форма 0420205, Стр. 5.1, гр. 4

7. Стр. 7, гр. 7 (по состоянию на начало отчетного года) = форма 0420205, Стр. 5.1, гр. 5

Примечание 10 «Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность»

Таблица 10.1 «Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность на ____ 20 года»

1. Стр. 2, гр. 3, 4, 5, 6, 7 Стр. 1, гр. 3, 4, 5, 6, 7

2. Стр. 10, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9), гр. 3, 4, 5, 6, 7

3. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, гр. 5 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, гр. (3 + 4)

4. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, гр. 7 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, гр. (5 + 6)

5. Стр. 10, гр. 7 (на отчетную дату) = форма 0420201, Стр. 6, гр. 4

6. Стр. 10, гр. 7 (по состоянию на начало отчетного года) = форма 0420201, Стр. 6, гр. 5

7. Стр. 10, гр. 7 (на отчетную дату) = форма 0420205, Стр. 6, гр. 4

8. Стр. 10, гр. 7 (по состоянию на начало отчетного года) = форма 0420205, Стр. 6, гр. 5

9. Стр. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 = Стр. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (НПО) + Стр. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (ОПС) + Стр. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (ССФ)

10. Стр. (1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9), гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (НПО), таблицы 10.1 (ОПС), таблицы 10.1 (ССФ) = Стр. 10, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (НПО), таблицы 10.1 (ОПС), таблицы 10.1 (ССФ)

11. Стр. 10, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. 10, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (НПО) + Стр. 10, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (ОПС) + Стр. 10, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (ССФ)

12. Стр. 7, 8, гр. 6 = 0

Таблица 10.2 «Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость»

1. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, гр. 6 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, гр. (3 + 4 + 5)

2. Стр. 4 гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (1 + 2 + 3) гр. 3, 4, 5, 6

3. Стр. 8 гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (5 + 6 + 7) гр. 3, 4, 5, 6

Примечание 11 «Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению»

Таблица 11.1 «Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению»

1. Стр. 1, гр. 3, 4 = Стр. 7, гр. 3, 4 Таблицы 11.2, Примечания 11

2. Стр. 2, гр. 3, 4 = Стр. 11, гр. 3, 4 Таблицы 11.3, Примечания 11

3. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

4. Стр. 3, гр. 3, 4 = форма 0420201, Стр. 7, гр. 4, 5

5. Стр. 3, гр. 3, 4 = форма 0420205, Стр. 7, гр. 4, 5

Таблица 11.2 «Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании»

1. Стр. 7, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6), гр. 3, 4

2. Стр. 7, гр. 3, 4 = Стр. 1, гр. 3, 4 Таблицы 11.1, Примечания 11

Таблица 11.3 «Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения»

1. Стр. 11, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10), гр. 3, 4

2. Стр. 11, гр. 3, 4 = Стр. 2, гр. 3, 4 Таблицы 11.1, Примечания 11

Примечание 12 «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Таблица 12.1 «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

1. Стр. «Итого», гр. 3, 5 = Стр. (1 + 2 + ... + n), гр. 3, 5

2. Стр. «Итого», гр. 3 = форма 0420201, Стр. 8, гр. 4

3. Стр. «Итого», гр. 5 = форма 0420201, Стр. 8, гр. 5

4. Стр. «Итого», гр. 3 = форма 0420205, Стр. 8, гр. 4

5. Стр. «Итого», гр. 5 = форма 0420205, Стр. 8, гр. 5

6. Стр. «Итого», гр. 3, 5 таблицы 12.1 (НПО), таблицы 12.1 (ССФ) = Стр. (1 + 2 + ... + n), гр. 3, 5 таблицы 12.1 (НПО), таблицы 12.1 (ССФ)

7. Стр. «Итого», гр. 3, 5 = Стр. «Итого», гр. 3, 5 таблицы 12.1 (НПО) + Стр. «Итого», гр. 3, 5 таблицы 12.1 (ССФ)

Примечание 13 «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия» Таблица 13.1 «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия»

1. Стр. «Итого», гр. 3, 5 = Стр. (1 + 2 + ... + n), гр. 3, 5

2. Стр. «Итого», гр. 3 = форма 0420201, Стр. 9, гр. 4

3. Стр. «Итого», гр. 5 = форма 0420201, Стр. 9, гр. 5

4. Стр. «Итого», гр. 3 = форма 0420205, Стр. 9, гр. 4

5. Стр. «Итого», гр. 5 = форма 0420205, Стр. 9, гр. 5

6. Стр. «Итого», гр. 3, 5 таблицы 13.1 (НПО), таблицы 13.1 (ССФ) = Стр. (1 + 2 + ... + n), гр. 3, 5 таблицы 13.1 (НПО), таблицы 13.1 (ССФ)

7. Стр. «Итого», гр. 3, 5 = Стр. «Итого», гр. 3, 5 таблицы 13.1 (НПО) + Стр. «Итого», гр. 3, 5 таблицы 13.1 (ССФ)

Примечание 14 «Инвестиции в дочерние предприятия»

Таблица 14.1 «Информация об инвестициях в дочерние предприятия»

1. Стр. «Итого», гр. 3, 5 = Стр. (1 + 2 + ... + n), гр. 3, 5

2. Стр. «Итого», гр. 3 = форма 0420201, Стр. 10, гр. 4

3. Стр. «Итого», гр. 5 = форма 0420201, Стр. 10, гр. 5

4. Стр. «Итого», гр. 3 = форма 0420205, Стр. 10, гр. 4

5. Стр. «Итого», гр. 5 = форма 0420205, Стр. 10, гр. 5

6. Стр. «Итого», гр. 3, 5 таблицы 14.1 (НПО), таблицы 14.1 (ССФ) = Стр. (1 + 2 + ... + n), гр. 3, 5 таблицы 14.1 (НПО), таблицы 14.1 (ССФ)

7. Стр. «Итого», гр. 3, 5 = Стр. «Итого», гр. 3, 5 таблицы 14.1 (НПО) + Стр. «Итого», гр. 3, 5 таблицы 14.1 (ССФ)

Примечание 15 «Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи»

Таблица 15.1 «Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи»

1. Стр. «Итого», гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + ... + n), гр. 3, 4

2. Стр. «Итого», гр. 3 = форма 0420201, Стр. 11, гр. 4

3. Стр. «Итого», гр. 3 = форма 0420205, Стр. 11, гр. 4

4. Стр. «Итого», гр. 4 = форма 0420201, Стр. 11, гр. 5

5. Стр. «Итого», гр. 4 = форма 0420205, Стр. 11, гр. 5

6. Стр. 1, 2, ..., n, гр. 3, 4 = Стр. 1, 2, ..., n, гр. 3, 4 таблицы 15.1 (НПО) + Стр. 1, 2, ..., n, гр. 3, 4 таблицы 15.1 (ОПС) + Стр. 1, 2, ..., n, гр. 3, 4 таблицы 15.1 (ССФ)

7. Стр. (1 + 2 + ... + n), гр. 3, 4 таблицы 15.1 (НПО), таблицы 15.1 (ОПС), таблицы 15.1 (ССФ) = Стр. «Итого», гр. 3, 4 таблицы 15.1 (НПО), таблицы 15.1 (ОПС), таблицы 15.1 (ССФ)

8. Стр. «Итого», гр. 3, 4 таблицы 15.1 = Стр. «Итого», гр. 3, 4 таблицы 15.1 (НПО) + Стр. «Итого», гр. 3, 4 таблицы 15.1 (ОПС) + Стр. «Итого», гр. 3, 4 таблицы 15.1 (ССФ)

Таблица 15.2 «Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи»

1. Стр. «Итого», гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + ... + n), гр. 3, 4

2. Стр. «Итого», гр. 3 = форма 0420201, Стр. 24, гр. 4

3. Стр. «Итого», гр. 4 = форма 0420201, Стр. 24, гр. 5

4. Стр. «Итого», гр. 3 = форма 0420205, Стр. 23, гр. 4

5. Стр. «Итого», гр. 4 = форма 0420205, Стр. 23, гр. 5

Таблица 15.3 «Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие прекращенную деятельность и отражаемые в отчете о финансовых результатах»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

2. Стр. 5, гр. 3, 4 = Стр. (3 + 4), гр. 3, 4

3. Стр. 8, гр. 3, 4 = Стр. (6 + 7), гр. 3, 4

4. Стр. 9, гр. 3, 4 = Стр. (5 + 8), гр. 3, 4

5. Стр. 3, гр. 3, 4 = форма 0420202, Стр. 30, гр. 4, 5 (контроль по модулю значений показателя)

6. Стр. 3, гр. 3, 4 = форма 0420207, Стр. 30, гр. 4, 5 (контроль по модулю значений показателя)

Таблица 15.4 «Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие прекращенную деятельность, отраженные в отчете о потоках денежных средств»

1. Стр. 4, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3), гр. 3, 4

Примечание 16 «Инвестиционное имущество»

1. Стр. 10, гр. 3 таблицы 16.1 + Стр. 14, гр. 3 таблицы 16.2 = форма 0420201, Стр. 12, гр. 4

2. Стр. 10, гр. 4 таблицы 16.1 + Стр. 14, гр. 4 таблицы 16.2 = форма 0420201, Стр. 12, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

3. Стр. 10, гр. 4 таблицы 16.1 + Стр. 14, гр. 4 таблицы 16.2 = форма 0420201, Стр. 12, гр. 5 - только для годовой отчетности

4. Стр. 10, гр. 3 таблицы 16.1 + Стр. 14, гр. 3 таблицы 16.2 = форма 0420205, Стр. 12, гр. 4

5. Стр. 10, гр. 4 таблицы 16.1 + Стр. 14, гр. 4 таблицы 16.2 = форма 0420205, Стр. 12, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

6. Стр. 10, гр. 4 таблицы 16.1 + Стр. 14, гр. 4 таблицы 16.2 = форма 0420205, Стр. 12, гр. 5 - только для годовой отчетности

Таблица 16.1 «Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости»

1. Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9), гр. 3, 4 = Стр. 10, гр. 3, 4

2. Стр. 10, гр. 4 = Стр. 1, гр. 3 - только для годовой отчетности

3. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 3, 4 таблицы 16.1 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 3, 4 таблицы 16.1 (НПО) + Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 3, 4 таблицы 16.1 (ОПС) + Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 3, 4 таблицы 16.1 (ССФ)

4. Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9), гр. 3, 4 таблицы 16.1 (НПО), таблицы 16.1 (ОПС), таблицы 16.1 (ССФ) = Стр. 10, гр. 3, 4 таблицы 16.1 (НПО), таблицы 16.1 (ОПС), таблицы 16.1 (ССФ)

5. Стр. 10, гр. 3, 4 = Стр. 10, гр. 3, 4 таблицы 16.1 (НПО) + Стр. 10, гр. 3, 4 таблицы 16.1 (ОПС) + Стр. 10, гр. 3, 4 таблицы 16.1 (ССФ)

Таблица 16.2 «Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам»

1. Стр. 4, гр. 3, 4 = Стр. (1 - 2 - 3), гр. 3, 4

2. Стр. 14, гр. 3, 4 = Стр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13), гр. 3, 4

3. Стр. 14, гр. 4 = Стр. 4, гр. 3 - только для годовой отчетности

Таблица 16.3 «Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах»

1. Стр. 4, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3), гр. 3, 4

Таблица 16.4 «Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества»

1. Стр. 5, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4), гр. 3, 4

Таблица 16.5 «Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда негосударственный пенсионный фонд выступает в качестве арендодателя»

1. Стр. 4, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3), гр. 3, 4

Примечание 17 «Нематериальные активы»

Таблица 17.1 «Нематериальные активы»

1. Стр. 1 - 29, гр. 7 = Стр. 1 - 29, гр. (3 + 4 + 5 + 6)

2. Стр. 3, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4, 5, 6

3. Стр. 13, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12), гр. 3, 4, 5, 6.

4. Стр. 3, гр. 7 = форма 0420201, Стр. 13, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

5. Стр. 13, гр. 7 = форма 0420201, Стр. 13, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

6. Стр. 3, гр. 7 = форма 0420205, Стр. 13, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

7. Стр. 13, гр. 7 = форма 0420205, Стр. 13, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

8. Стр. 16, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (14 + 15), гр. 3, 4, 5, 6

9. Стр. 26, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25), гр. 3, 4, 5, 6

10. Стр. 29, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (27 + 28), гр. 3, 4, 5, 6

11. Стр. 29, гр. 7 = форма 0420201, Стр. 13, гр. 4, в случае если Стр. 27, 28 гр. 7 0

12. Стр. 29, гр. 7 = форма 0420205, Стр. 13, гр. 4, в случае если Стр. 27, 28, гр. 7 0

13. Стр. 16, гр. 7 = форма 0420201, Стр. 13, гр. 5

14. Стр. 16, гр. 7 = форма 0420205, Стр. 13, гр. 5

Примечание 18 «Основные средства»

Таблица 18.1 «Основные средства»

1. Стр. 1 - 31, гр. 8 = Стр. 1 - 31, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7)

2. Стр. 3, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4, 5, 6, 7

3. Стр. 14, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13), гр. 3, 4, 5, 6, 7

4. Стр. 3, гр. 8 = форма 0420201, Стр. 14, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

5. Стр. 14, гр. 8 = форма 0420201, Стр. 14, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

6. Стр. 3, гр. 8 = форма 0420205, Стр. 14, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

7. Стр. 14, гр. 8 = форма 0420205, Стр. 14, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

8. Стр. 17, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (15 + 16), гр. 3, 4, 5, 6, 7

9. Стр. 28, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27), гр. 3, 4, 5, 6, 7

10. Стр. 31, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (29 + 30), гр. 3, 4, 5, 6, 7

11. Стр. 31, гр. 8 = форма 0420201, Стр. 14, гр. 4, в случае если Стр. 29, 30, гр. 8 0

12. Стр. 31, гр. 8 = форма 0420205, Стр. 14, гр. 4, в случае если Стр. 29, 30, гр. 8 0

13. Стр. 17, гр. 8 = форма 0420201, Стр. 14, гр. 5

14. Стр. 17, гр. 8 = форма 0420205, Стр. 14, гр. 5

15. Стр. 12, гр. 8 + Стр. 11, гр. 7 таблицы 17.1 = форма 0420202, Стр. 35, гр. 5

16. Стр. 12, гр. 8 + Стр. 11, гр. 7 таблицы 17.1 = форма 0420207, Стр. 35, гр. 5

17. Стр. 26, гр. 8 + Стр. 24, гр. 7 таблицы 17.1 = форма 0420202, Стр. 35, гр. 4

18. Стр. 26, гр. 8 + Стр. 24, гр. 7 таблицы 17.1 = форма 0420207, Стр. 35, гр. 4

Примечание 19 «Отложенные аквизиционные расходы»

Таблица 19.1 «Отложенные аквизиционные расходы»

1. Стр. 1, гр. 3 = Стр. 7, гр. 3 Таблицы 19.2, Примечания 19

2. Стр. 1, гр. 4 = Стр. 7, гр. 4 Таблицы 19.2, Примечания 19 - только для годовой отчетности

3. Стр. 1, гр. 4 = Стр. 7, гр. 3 Таблицы 19.2, Примечания 19 - бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

4. Стр. 2, гр. 3 = Стр. 7, гр. 3 Таблицы 19.3, Примечания 19

5. Стр. 2, гр. 4 = Стр. 7, гр. 4 Таблицы 19.3, Примечания 19 - только для годовой отчетности

6. Стр. 2, гр. 4 = Стр. 7, гр. 3 Таблицы 19.3, Примечания 19 - бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

7. Стр. 3, гр. 3 = Стр. 7, гр. 3 Таблицы 19.4, Примечания 19

8. Стр. 3, гр. 4 = Стр. 7, гр. 4 Таблицы 19.4, Примечания 19 - только для годовой отчетности

9. Стр. 3, гр. 4 = Стр. 7, гр. 3 Таблицы 19.4, Примечания 19 - бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

10. Стр. 4, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3), гр. 3, 4

11. Стр. 4, гр. 3, 4 = форма 0420201, Стр. 15, гр. 4, 5

12. Стр. 4, гр. 3, 4 = форма 0420205, Стр. 15, гр. 4, 5

Таблица 19.2 «Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании»

1. Стр. (3 + 4 + 5 + 6), гр. 3, 4 Стр. 2, гр. 3, 4

2. Стр. 7, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

Таблица 19.3 «Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые»

1. Стр. (3 + 4 + 5 + 6), гр. 3, 4 Стр. 2, гр. 3, 4

2. Стр. 7, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

Таблица 19.4 «Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод»

1. Стр. 7, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

2. Стр. (3 + 4 + 5 + 6), гр. 3, 4 Стр. 2, гр. 3, 4

Примечание 20 «Прочие активы»

Таблица 20.1 «Прочие активы»

1. Стр. 13, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12), гр. 3, 4

2. Стр. 13, гр. 3, 4 = форма 0420201, Стр. 18, гр. 4, 5

3. Стр. 13, гр. 3, 4 = форма 0420205, Стр. 18, гр. 4, 5

4. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, гр. 3, 4 таблицы 20.1 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, гр. 3, 4 таблицы 20.1 (НПО) + Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, гр. 3, 4 таблицы 20.1 (ОПС) + Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, гр. 3, 4 таблицы 20.1 (ССФ)

5. Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12), гр. 3, 4 таблицы 20.1 (НПО), таблицы 20.1 (ОПС), таблицы 20.1 (ССФ) = Стр. 13, гр. 3, 4 таблицы 20.1 (НПО), таблицы 20.1 (ОПС), таблицы 20.1 (ССФ)

6. Стр. 13, гр. 3, 4 = Стр. 13, гр. 3, 4 таблицы 20.1 (НПО) + Стр. 13, гр. 3, 4 таблицы 20.1 (ОПС) + Стр. 13, гр. 3, 4 таблицы 20.1 (ССФ)

Примечание 21 «Резервы под обесценение»

Таблица 21.1 «Анализ изменений резерва под обесценение депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах»

1. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, гр. 7 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, гр. (3 + 4 + 5 + 6)

2. Стр. 5, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4), гр. 3, 4, 5, 6

3. Стр. 1, гр. 3 = Стр. 1, гр. 6, Таблицы 6.1, Примечания 6 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 1, гр. 4 = Стр. 3, гр. 6, Таблицы 6.1, Примечания 6 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)

5. Стр. 1, гр. 5 = Стр. 5, гр. 6, Таблицы 6.1, Примечания 6 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)

6. Стр. 1, гр. 6 = Стр. 6, гр. 6, Таблицы 6.1, Примечания 6 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)

7. Стр. 5, гр. 3 = Стр. 1, гр. 6, Таблицы 6.1, Примечания 6 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)

8. Стр. 5, гр. 4 = Стр. 3, гр. 6, Таблицы 6.1, Примечания 6 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)

9. Стр. 5, гр. 5 = Стр. 5, гр. 6, Таблицы 6.1, Примечания 6 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)

10. Стр. 5, гр. 6 = Стр. 6, гр. 6, Таблицы 6.1, Примечания 6 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)

Таблица 21.2 «Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи»

1. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 5 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 гр. (3 + 4)

2. Стр. 6, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5), гр. 3, 4

3. Стр. 1, гр. 3 = Стр. 1, гр. 6, Таблицы 8.1, Примечания 8 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 1, гр. 4 = Стр. 5, гр. 6, Таблицы 8.1, Примечания 8 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)

5. Стр. 6, гр. 3 = Стр. 1, гр. 6, Таблицы 8.1, Примечания 8 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)

6. Стр. 6, гр. 4 = Стр. 5, гр. 6, Таблицы 8.1, Примечания 8 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)

Таблица 21.3 «Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения»

1. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 9 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)

2. Стр. 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

3. Стр. 1, гр. 3 = Стр. 1, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 1, гр. 4 = Стр. 2, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)

5. Стр. 1, гр. 5 = Стр. 3, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)

6. Стр. 1, гр. 6 = Стр. 4, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)

7. Стр. 1, гр. 7 = Стр. 5, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)

8. Стр. 1, гр. 8 = Стр. 6, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)

9. Стр. 6, гр. 3 = Стр. 1, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)

10. Стр. 6, гр. 4 = Стр. 2, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)

11. Стр. 6, гр. 5 = Стр. 3, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)

12. Стр. 6, гр. 6 = Стр. 4, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)

13. Стр. 6, гр. 7 = Стр. 5, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)

14. Стр. 6, гр. 8 = Стр. 6, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)

Таблица 21.4 «Анализ изменения резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности в течение отчетного периода»

1. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 9 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)

2. Стр. 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

3. Стр. 1, гр. 3 = Стр. 1, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 1, гр. 4 = Стр. 3, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)

5. Стр. 1, гр. 5 = Стр. 4, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)

6. Стр. 1, гр. 6 = Стр. 5, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)

7. Стр. 1, гр. 7 = Стр. 6, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)

8. Стр. 1, гр. 8 = Стр. 9 гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)

9. Стр. 6, гр. 3 = Стр. 1, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)

10. Стр. 6, гр. 4 = Стр. 3, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)

11. Стр. 6, гр. 5 = Стр. 4, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)

12. Стр. 6, гр. 6 = Стр. 5, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)

13. Стр. 6, гр. 7 = Стр. 6, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)

14. Стр. 6, гр. 8 = Стр. 9, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)

15. Стр. 6, гр. 9 = Стр. 10, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)

Таблица 21.5 «Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании»

1. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, гр. 8 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7)

2. Стр. 5, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4), гр. 3, 4, 5, 6, 7

3. Стр. 1, гр. 8 = Стр. 6, гр. 4, Таблицы 11.2, Примечания 11 (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 5, гр. 8 = Стр. 6, гр. 3, Таблицы 11.2, Примечания 11 (контроль по модулю значений показателя)

Таблица 21.6 «Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения»

1. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, гр. 12 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)

2. Стр. 5, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

3. Стр. 1, гр. 12 = Стр. 10, гр. 4, Таблицы 11.3, Примечания 11 (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 5, гр. 12 = Стр. 10, гр. 3, Таблицы 11.3, Примечания 11 (контроль по модулю значений показателя)

Таблица 21.7 «Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов»

1. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, гр. 10 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9)

2. Стр. 5, гр. 3, 4, 5, 6, 8, 9 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4), гр. 3, 4, 5, 6, 8, 9

3. Стр. 1, гр. 10 = Стр. 12, гр. 4, Таблицы 20.1, Примечания 20 (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 5, гр. 10 = Стр. 12, гр. 3, Таблицы 20.1, Примечания 20 (контроль по модулю значений показателя)

Примечание 22 «Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка»

Таблица 22.1 «Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка»

1. Стр. 6, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 5), гр. 3, 4

2. Стр. 1, гр. 3, 4 = Стр. (2 + 3 + 4), гр. 3, 4

3. Стр. 6, гр. 3, 4 = форма 0420201, Стр. 20, гр. 4, 5

4. Стр. 6, гр. 3, 4 = форма 0420205, Стр. 20, гр. 4, 5

Примечание 23 «Займы и прочие привлеченные средства»

Таблица 23.1 «Займы и прочие привлеченные средства»

1. Стр. 8, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7), гр. 3, 4

2. Стр. 8, гр. 3, 4 = форма 0420201, Стр. 21, гр. 4, 5

3. Стр. 8, гр. 3, 4 = форма 0420205, Стр. 21, гр. 4, 5

Таблица 23.2 «Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде»

1. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 6 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. (3 + 4 + 5)

2. Стр. 3, гр. 3, 4, 5 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4, 5

3. Стр. 6, гр. 3, 4, 5 = Стр. (4 + 5), гр. 3, 4, 5

Примечание 24 «Выпущенные долговые ценные бумаги»

Таблица 24.1 «Выпущенные долговые ценные бумаги»

1. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

2. Стр. 3, гр. 3, 4 = форма 0420201, Стр. 22, гр. 4, 5

Примечание 25 «Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению»

Таблица 25.1 «Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению»

1. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

2. Стр. 1, гр. 3, 4 = Стр. 6, гр. 3, 4 Таблицы 25.2, Примечания 25

3. Стр. 2, гр. 3, 4 = Стр. 5, гр. 3, 4 Таблицы 25.3, Примечания 25

4. Стр. 3, гр. 3, 4 = форма 0420201, Стр. 23, гр. 4, 5

5. Стр. 3, гр. 3, 4 = форма 0420205, Стр. 22, гр. 4, 5

Таблица 25.2 «Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию»

1. Стр. 6, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5), гр. 3, 4

2. Стр. 6, гр. 3, 4 = Стр. 1, гр. 3, 4 Таблицы 25.1, Примечания 25

Таблица 25.3 «Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию»

1. Стр. 5, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4), гр. 3, 4

2. Стр. 5, гр. 3, 4 = Стр. 2, гр. 3, 4 Таблицы 25.1, Примечания 25

Примечание 26 «Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании»

Таблица 26.1 «Выверка изменений обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании»

1. Стр. 1, гр. 3 = форма 0420201, Стр. 25, гр. 5

2. Стр. 1, гр. 3 = форма 0420205, Стр. 24, гр. 5

3. Стр. 1, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 25, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

4. Стр. 1, гр. 4 = форма 0420205, Стр. 24, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

5. Стр. 1, гр. 3 = Стр. 14, гр. 4 только для годовой отчетности

6. Стр. 5, гр. 3, 4 = Стр. (6 + 9), гр. 3, 4

7. Стр. 6, гр. 3, 4 = Стр. (7 + 8), гр. 3, 4

8. Стр. 13, гр. 3, 4 = Стр. (2 + 3 + 4 + 5 + 11 + 12 + 12.1), гр. 3, 4.

9. Стр. 13, гр. 3 = форма 0420202, Стр. 7, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

10. Стр. 13, гр. 3 = форма 0420207, Стр. 7, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

11. Стр. 13, гр. 4 = форма 0420202, Стр. 7, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

12. Стр. 13, гр. 4 = форма 0420207, Стр. 7, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

13. Стр. 14, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 13), гр. 3, 4

14. Стр. 14, гр. 3 = форма 0420201, Стр. 25, гр. 4

15. Стр. 14, гр. 3 = форма 0420205, Стр. 24, гр. 4

16. Стр. 14, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 25, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

17. Стр. 14, гр. 4 = форма 0420205, Стр. 24, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

Примечание 27 «Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые»

Таблица 27.1 «Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые»

1. Стр. 1, гр. 3 = форма 0420201, Стр. 26, гр. 5

2. Стр. 1, гр. 3 = форма 0420205, Стр. 25, гр. 5

3. Стр. 1, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 26, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

4. Стр. 1, гр. 4 = форма 0420205, Стр. 25, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

5. Стр. 1, гр. 3 = Стр. 14, гр. 4 только для годовой отчетности

6. Стр. 5, гр. 3, 4 = Стр. (6 + 9), гр. 3, 4

7. Стр. 6, гр. 3, 4 = Стр. (7 + 8), гр. 3, 4

8. Стр. 13, гр. 3, 4 = Стр. (2 + 3 + 4 + 5 + 11 + 12 + 121), гр. 3, 4.

9. Стр. 14, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 13), гр. 3, 4

10. Стр. 14, гр. 3 = форма 0420201, Стр. 26, гр. 4

11. Стр. 14, гр. 3 = форма 0420205, Стр. 25, гр. 4

12. Стр. 14, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 26, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

13. Стр. 14, гр. 4 = форма 0420205, Стр. 25, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

Примечание 28 «Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированные как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод»

Таблица 28.1 «Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод»

1. Стр. 1, гр. 3 = форма 0420201, Стр. 27, гр. 5

2. Стр. 1, гр. 3 = форма 0420205, Стр. 26, гр. 5

3. Стр. 1, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 27, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

4. Стр. 1, гр. 4 = форма 0420205, Стр. 26, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

5. Стр. 1, гр. 3 = Стр. 14, гр. 4 только для годовой отчетности

6. Стр. 5, гр. 3, 4 = Стр. (6 + 9), гр. 3, 4

7. Стр. 6, гр. 3, 4 = Стр. (7 + 8), гр. 3, 4

8. Стр. 13, гр. 3, 4 = Стр. (2 + 3 + 4 + 5 + 11 + 12 + 121), гр. 3, 4.

9. Стр. 14, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 13), гр. 3, 4

10. Стр. 14, гр. 3 = форма 0420201, Стр. 27, гр. 4

11. Стр. 14, гр. 3 = форма 0420205, Стр. 26, гр. 4

12. Стр. 14, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 27, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

13. Стр. 14, гр. 4 = форма 0420205, Стр. 26, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

Примечание 29 «Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами»

Таблица 29.1 «Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами пенсионного плана»

1. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

2. Стр. 3, гр. 3 = форма 0420201, Стр. 28, гр. 4

3. Стр. 3, гр. 3 = форма 0420205, Стр. 27, гр. 4

4. Стр. 3, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 28, гр. 5

5. Стр. 3, гр. 4 = форма 0420205, Стр. 27, гр. 5

Таблица 29.2 «Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами»

1. Стр. 4, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3), гр. 3, 4

Таблица 29.3 «Изменение приведенной стоимости обязательств плана»

1. Стр. (6 + 7 + 8), гр. 3, 4 Стр. 5, гр. 3, 4

2. Стр. 10, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 9), гр. 3, 4

Таблица 29.4 «Изменение справедливой стоимости активов плана»

1. Стр. (8 + 9 + 10), гр. 3, 4 Стр. 7, гр. 3, 4

2. Стр. 11, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7), гр. 3, 4

Таблица 29.5 «Распределение активов плана»

1. Стр. (2 + 3 + 4 + 5), гр. 3, 4 Стр. 1, гр. 3, 4

2. Стр. (7 + 8 + 9 + 10), гр. 3, 4 Стр. 6, гр. 3, 4

3. Стр. 12, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 6 + 11), гр. 3, 4

Таблица 29.8 «Расходы по пенсионному плану»

1. Стр. 4, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3), гр. 3, 4

Таблица 29.9 «Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

2. Стр. 3, гр. 3, 4 = форма 0420202, Стр. 37, гр. 4, 5 (контроль по модулю значений показателя)

3. Стр. 3, гр. 3, 4 = форма 0420207, Стр. 37, гр. 4, 5 (контроль по модулю значений показателя)

Таблица 29.10 «Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 4, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3), гр. 3, 4

Примечание 30 «Резервы - оценочные обязательства»

Таблица 30.1 «Анализ изменений резервов - оценочных обязательств»

1. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 6 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. (3 + 4 + 5)

2. Стр. 1, гр. 6 = форма 0420201, Стр. 31, гр. 5

3. Стр. 1, гр. 6 = форма 0420205, Стр. 30, гр. 5

4. Стр. 6, гр. 3, 4, 5 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5), гр. 3, 4, 5

5. Стр. 6, гр. 6 = форма 0420201, Стр. 31, гр. 4

6. Стр. 6, гр. 6 = форма 0420205, Стр. 30, гр. 4

Примечание 31 «Прочие обязательства»

Таблица 31.1 «Прочие обязательства»

1. Стр. 12, гр. 3,4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11), гр. 3,4

2. Стр. 12, гр. 3 = форма 0420201, Стр. 32, гр. 4

3. Стр. 12, гр. 3 = форма 0420205, Стр. 31, гр. 4

4. Стр. 12, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 32, гр. 5

5. Стр. 12, гр. 4 = форма 0420205, Стр. 31, гр. 5

Примечание 32 «Капитал»

Таблица 32.1 «Акционерный капитал»

1. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 8 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. (4 + 5 + 7)

2. Стр. 1, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 34, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

3. Стр. 5, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 34, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

4. Стр. 9, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 34, гр. 4

5. Стр. 1, гр. 5 = форма 0420201, Стр. 35, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

6. Стр. 5, гр. 5 = форма 0420201, Стр. 35, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

7. Стр. 9, гр. 5 = форма 0420201, Стр. 35, гр. 4

8. Стр. 1, гр. 7 = форма 0420201, Стр. 37, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

9. Стр. 5, гр. 7 = форма 0420201, Стр. 37, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)

10. Стр. 9, гр. 7 = форма 0420201, Стр. 37, гр. 4

11. Стр. 2, гр. 4 = Форма 0420203 Стр. 9, гр. 4

12. Стр. 2, гр. 5 = Форма 0420203 Стр. 9, гр. 5

13. Стр. (3 + 4), гр. 7 = Форма 0420203 Стр. 10, гр. 7

14. Стр. 6, гр. 4 = Форма 0420203 Стр. 22, гр. 4

15. Стр. 6, гр. 5 = Форма 0420203 Стр. 22, гр. 5

16. Стр. (7 + 8), гр. 7 = Форма 0420203 Стр. 23, гр. 7

Примечание 34 «Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению»

Таблица 34.1 «Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

2. Стр. 3, гр. 3 = форма 0420202, Стр. 1, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

3. Стр. 3, гр. 3 = форма 0420207, Стр. 1, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 3, гр. 4 = форма 0420202, Стр. 1, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

5. Стр. 3, гр. 4 = форма 0420207, Стр. 1, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

Таблица 34.2 «Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

2. Стр. 3, гр. 3 = форма 0420202, Стр. 2, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

3. Стр. 3, гр. 3 = форма 0420207, Стр. 2, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 3, гр. 4 = форма 0420202, Стр. 2, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

5. Стр. 3, гр. 4 = форма 0420207, Стр. 2, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

Таблица 34.3 «Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые»
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 4, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

2. Стр. 4, гр. 3, 4 = Стр. 1, гр. 3, 4 Таблицы 34.2, Приложения 34

Таблица 34.4 «Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 4, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

2. Стр. 4, гр. 3, 4 = Стр. 2, гр. 3, 4 Таблицы 34.2, Приложения 34

Таблица 34.5 «Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании»

1. Стр. 2, гр. 3, 4 = Стр. (3 + 4), гр. 3, 4

2. Стр. 5, гр. 3, 4 Стр. (6 + 7 + 8 + 9), гр. 3, 4

Таблица 34.6 «Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников»

1. Стр. (2 + 3), гр. 3, 4 Стр. 1, гр. 3, 4

Таблица 34.7 «Количество действующих договоров, заключенных с компаниями - учредителями негосударственного пенсионного фонда и его сотрудниками»

1. Стр. «Итого», гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + ... + n), гр. 3, 4

Примечание 35 «Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению»

Таблица 35.1 «Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 6, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5), гр. 3, 4

2. Стр. 6, гр. 3 = форма 0420202, Стр. 4, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

3. Стр. 6, гр. 3 = форма 0420207, Стр. 4, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 6, гр. 4 = форма 0420202, Стр. 4, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

5. Стр. 6, гр. 4 = форма 0420207, Стр. 4, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

Таблица 35.2 «Состав статьи «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения»»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

2. Стр. 3, гр. 3 = форма 0420202, Стр. 5, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

3. Стр. 3, гр. 3 = форма 0420207, Стр. 5, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 3, гр. 4 = форма 0420202, Стр. 5, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

5. Стр. 3, гр. 4 = форма 0420207, Стр. 5, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

Таблица 35.3 «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

2. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. 1, гр. 3, 4, Таблицы 35.2, Приложения 35

Таблица 35.4 «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

2. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. 2, гр. 3, 4, Таблицы 35.2, Приложения 35

Таблица 35.5 «Количество прекративших действие договоров негосударственного пенсионного обеспечения и выбывших участников»

1. Стр. 2, гр. 3, 4 = Стр. (3 + 4 + 5 + 6), гр. 3, 4

Примечание 36 «Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения»

Таблица 36.1 «Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 1, гр. 3, 4 = Стр. 13, гр. 3, 4, Таблицы 27.1, Примечания 27

2. Стр. 2, гр. 3, 4 = Стр. 13, гр. 3, 4, Таблицы 28.1, Примечания 28

3. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

4. Стр. 3, гр. 3, 4 = форма 0420202, Стр. 8, гр. 3, 4 (контроль по модулю значений показателя)

5. Стр. 3, гр. 3, 4 = форма 0420207, Стр. 8, гр. 3, 4 (контроль по модулю значений показателя)

Примечание 37 «Аквизиционные расходы»

Таблица 37.1 «Аквизиционные расходы»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 6, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5), гр. 3, 4

2. Стр. 6, гр. 3 = форма 0420202, Стр. 9, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

3. Стр. 6, гр. 3 = форма 0420207, Стр. 9, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 6, гр. 4 = форма 0420202, Стр. 9, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

5. Стр. 6, гр. 4 = форма 0420207, Стр. 9, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

Таблица 37.2 «Состав статьи «Изменение отложенных аквизиционных расходов»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 1, гр. 3, 4 = Стр. 2, гр. 3, 4, Таблицы 19.2, Примечания 19

2. Стр. 2, гр. 3, 4 = Стр. 2, гр. 3, 4, Таблицы 19.3, Примечания 19

3. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. 2, гр. 3, 4, Таблицы 19.4, Примечания 19

4. Стр. 4, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3), гр. 3, 4

5. Стр. 4, гр. 3 = форма 0420202, Стр. 10, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

6. Стр. 4, гр. 3 = форма 0420207, Стр. 10, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

7. Стр. 4, гр. 4 = форма 0420202, Стр. 10, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

8. Стр. 4, гр. 4 = форма 0420207, Стр. 10, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

Примечание 38 «Прочие доходы (расходы) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению»

Таблица 38.1 «Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

2. Стр. 3, гр. 3 = форма 0420202, Стр. 11, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

3. Стр. 3, гр. 3 = форма 0420207, Стр. 11, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 3, гр. 4 = форма 0420202, Стр. 11, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

5. Стр. 3, гр. 4 = форма 0420207, Стр. 11, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

Таблица 38.2 «Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 6, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5), гр. 3, 4

Таблица 38.3 «Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 7, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6), гр. 3, 4

Примечание 39 «Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании»

Таблица 39.1 «Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании, за ____ 20 года

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 1 - 9, гр. 6 = Стр. 1 - 9, гр. (3 + 4 + 5)

2. Стр. 1, гр. 3, 4, 5 = Стр. (2 + 3 + 4 + 41 + 42), гр. 3, 4, 5..

3. Стр. 5, гр. 3, 4, 5 = Стр. (6 + 7 + 8), гр. 3, 4, 5

4. Стр. 9, гр. 3, 4, 5 = Стр. (1 + 5), гр. 3, 4, 5

5. Стр. 9, гр. 6 (за отчетный период) = форма 0420202, Стр. 14, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

6. Стр. 9, гр. 6 (за отчетный период) = форма 0420207, Стр. 14, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

6. Стр. 9, гр. 6 (за аналогичный период предыдущего года) = форма 0420202, Стр. 14, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

7. Стр. 9, гр. 6 (за аналогичный период предыдущего года) = форма 0420202, Стр. 14, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

Примечание 40 «Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи» Таблица 40.1 «Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи за ____ 20 года»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 1, 2, 2.1, 3, гр. 7 = Стр. 1, 2, 2.1, 3, гр. (3 + 4 + 5 + 6)..

2. Стр. 3, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (1 + 2 + 2.1), гр. 3, 4, 5, 6.

3. Стр. 3, гр. 7 (за отчетный период) = форма 0420202, Стр. 15, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 3, гр. 7 (за отчетный период) = форма 0420207, Стр. 15, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

5. Стр. 3, гр. 7 (за аналогичный период предыдущего года) = форма 0420202, Стр. 15, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

6. Стр. 3, гр. 7 (за аналогичный период предыдущего года) = форма 0420207, Стр. 15, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

Примечание 41 «Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом»

Таблица 41.1 «Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 8, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7), гр. 3, 4

2. Стр. 8, гр. 3 = форма 0420202, Стр. 16, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

3. Стр. 8, гр. 3 = форма 0420207, Стр. 16, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 8, гр. 4 = форма 0420202, Стр. 16, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

5. Стр. 8, гр. 4 = форма 0420207, Стр. 16, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

Примечание 42 «Процентные доходы»

Таблица 42.1 «Процентные доходы»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 1, гр. 3, 4 = Стр. (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гр. 3, 4

2. Стр. 9, гр. 3, 4 = Стр. (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16), гр. 3, 4

3. Стр. 17, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 9), гр. 3, 4

4. Стр. 17, гр. 3 = форма 0420202, Стр. 13, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

5. Стр. 17, гр. 3 = форма 0420207, Стр. 13, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

6. Стр. 17, гр. 4 = форма 0420202, Стр. 13, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

7. Стр. 17, гр. 4 = форма 0420207, Стр. 13, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

Примечание 43 «Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)»

Таблица 43.1 «Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 7, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6), гр. 3, 4

2. Стр. 7, гр. 3 = форма 0420202, Стр. 18, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

3. Стр. 7, гр. 3 = форма 0420207, Стр. 18, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 7, гр. 4 = форма 0420202, Стр. 18, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

5. Стр. 7, гр. 4 = форма 0420207, Стр. 18, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

Примечание 44 «Общие и административные расходы»

Таблица 44.1 «Общие и административные расходы»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 23, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22), гр. 3, 4

2. Стр. 23, гр. 3 = форма 0420202, Стр. 21, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

3. Стр. 23, гр. 3 = форма 0420207, Стр. 21, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 23, гр. 4 = форма 0420202, Стр. 21, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

5. Стр. 23, гр. 4 = форма 0420207, Стр. 21, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

Примечание 45 «Процентные расходы»

Таблица 45.1 «Процентные расходы»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 6, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5), гр. 3, 4

2. Стр. 6, гр. 3 = форма 0420202, Стр. 22, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

3. Стр. 6, гр. 3 = форма 0420207, Стр. 22, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 6, гр. 4 = форма 0420202, Стр. 22, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

5. Стр. 6, гр. 4 = форма 0420207, Стр. 22, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

Примечание 46 «Прочие доходы и расходы»

Таблица 46.1 «Прочие доходы»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 9, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гр. 3, 4

2. Стр. 9, гр. 3 = форма 0420202, Стр. 23, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

3. Стр. 9, гр. 3 = форма 0420207, Стр. 23, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 9, гр. 4 = форма 0420202, Стр. 23, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

5. Стр. 9, гр. 4 = форма 0420207, Стр. 23, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

Таблица 46.2 «Прочие расходы»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 5, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4), гр. 3, 4

2. Стр. 5, гр. 3 = форма 0420202, Стр. 24, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

3. Стр. 5, гр. 3 = форма 0420207, Стр. 24, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 5, гр. 4 = форма 0420202, Стр. 24, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

5. Стр. 5, гр. 4 = форма 0420207, Стр. 24, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)

Примечание 47 «Налог на прибыль»

Таблица 47.1 «Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

2. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. (4 + 5), гр. 3, 4

3. Стр. 3, гр. 3, 4 = форма 0420202, Стр. (27 + 36 + 38 + 40 + 44 + 48 + 50), гр. 4, 5 (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 3, гр. 3, 4 = форма 0420207, Стр. (27 + 36 + 38 + 40 + 44 + 48 + 50), гр. 4, 5 (контроль по модулю значений показателя)

5. Стр. 1, гр. 3, 4 = форма 0420202, Стр. 28, гр. 4, 5 (контроль по модулю значений показателя)

6. Стр. 1, гр. 3, 4 = форма 0420207, Стр. 28, гр. 4, 5 (контроль по модулю значений показателя)

7. Стр. 2, гр. 3, 4 = форма 0420202, Стр. (29 + 36 + 38 + 40 + 44 + 48 + 50), гр. 4, 5 (контроль по модулю значений показателя)

8. Стр. 2, гр. 3, 4 = форма 0420207, Стр. (29 + 36 + 38 + 40 + 44 + 48 + 50), гр. 4, 5 (контроль по модулю значений показателя)

9. Стр. 4, гр. 3, 4 = форма 0420202, Стр. (36 + 38 + 40 + 44 + 48 + 50), гр. 4, 5 (контроль по модулю значений показателя)

10. Стр. 4, гр. 3, 4 = форма 0420207, Стр. (36 + 38 + 40 + 44 + 48 + 50), гр. 4, 5 (контроль по модулю значений показателя)

11. Стр. 5, гр. 3, 4 = форма 0420202, Стр. 27, гр. 4, 5 (контроль по модулю значений показателя)

12. Стр. 5, гр. 3, 4 = форма 0420207, Стр. 27, гр. 4, 5 (контроль по модулю значений показателя)

Таблица 47.2 «Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. (3.1 + 3.2), гр. 3, 4 = Стр. 3, гр. 3, 4

2. Стр. (4.1 + 4.2), гр. 3, 4 Стр. 4, гр. 3, 4

Таблица 47.3 «Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды»

1. Стр. 8, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7), гр. 3, 4

Таблица 47.4 «Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка»

1. Стр. «Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)», гр. 3, 6 = Стр. «Общая сумма отложенного налогового актива», гр. 3, 6 - Стр. «Общая сумма отложенного налогового обязательства», гр. 3, 6

2. Стр. «Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)», гр. 3, 6 = форма 0420201, стр. 17, гр. 4, 5 - форма 0420201, стр. 30, гр. 4, 5

3. Стр. «Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)», гр. 3, 6 = форма 0420205, стр. 17, гр. 4, 5 - форма 0420205, стр. 29, гр. 4, 5

Примечание 49 «Прибыль (убыток) на акцию»

Таблица 49.1 «Базовая прибыль (убыток) на акцию»

1. Стр. 1, гр. 3, 4 = Стр. 9, гр. 3, 4, Таблицы 49.2, Приложения 49

2. Стр. 6, гр. 3, 4 = Стр. ( ), гр. 3, 4

Таблица 49.2 «Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая акционерам - владельцам обыкновенных акций»

1. Стр. 9, гр. 3, 4 = Стр. 1, гр. 3, 4 Таблицы 49.1, Приложения 49

Таблица 49.3 «Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию»

1. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. (1 - 2), гр. 3, 4

2. Стр. 7, гр. 3, 4 = Стр. ( ), гр. 3, 4

Примечание 50 «Сегментный анализ»

Таблица 50.1 «Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату»

1. Стр. 1, 2, гр. 6 = Стр. 1, 2, гр. (3 + 4 + 5)

Таблица 50.2 «Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период»

1. Стр. 1 - 26, гр. 6 = Стр. 1 - 26, гр. (3 + 4 + 5)

2. Стр. (2 + 3), гр. 3, 4, 5 = Стр. 1, гр. 3, 4, 5

3. Стр. (5 + 6), гр. 3, 4, 5 = Стр. 4, гр. 3, 4, 5

4. Стр. 12, гр. 3, 4, 5 = Стр. (1 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11), гр. 3, 4, 5

5. Стр. (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19), гр. 3, 4, 5 = Стр. 13, гр. 3, 4, 5

Таблица 50.3 «Сверка совокупных доходов по отчетным сегментам»

1. Стр. 1, гр. 3, 4 = Стр. (2 + 3 + 4 + 5 + 6)

2. Стр. 1, гр. 3, 4 = Стр. 7, гр. 3, 4

3. Стр. 7, гр. 3, 4 = Форма 0420202, Стр. 52, гр. 3, 4 (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 7, гр. 3, 4 = Форма 0420207, Стр. 52, гр. 3, 4 (контроль по модулю значений показателя)

Таблица 50.4 «Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам»

1. Стр. (2 + 3 + 4 + 5 + 6), гр. 3, 4 = Стр. 1, гр. 3, 4

2. Стр. 1, гр. 3, 4 = Стр. 7, гр. 3, 4

3. Стр. 7, гр. 3, 4 = Форма 0420202, Стр. 26, гр. 3, 4 (контроль по модулю значений показателя)

4. Стр. 7, гр. 3, 4 = Форма 0420207, Стр. 26, гр. 3, 4 (контроль по модулю значений показателя)

Таблица 50.5 «Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам»

1. Стр. 1, гр. 3, 4 = Стр. (2 + 3 + 4 + 5 + 6), гр. 3, 4

2. Стр. 7, гр. 3, 4 = Форма 0420201, Стр. 19, гр. 3, 4

3. Стр. 7, гр. 3, 4 = Форма 0420205, Стр. 19, гр. 3, 4

4. Стр. 1, гр. 3, 4 = Стр. 7, гр. 3, 4

5. Стр. 8, гр. 3, 4 = Стр. (9 + 10 + 11 + 12 + 13), гр. 3, 4

6. Стр. 14, гр. 3, 4 = Форма 0420201, Стр. 33, гр. 3, 4

7. Стр. 14, гр. 3, 4 = Форма 0420205, Стр. 32, гр. 3, 4

8. Стр. 14, гр. 3, 4 = Стр. 8, гр. 3, 4

Таблица 50.6 «Информация о степени зависимости от основных клиентов»

1. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, гр. 6 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, гр. (3 + 4 + 5)

2. Стр. 5, гр. 3, 4, 5 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4), гр. 3, 4, 5

Таблица 50.7 «Географическая информация»

1. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 6 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. (3 + 4 + 5)

2. Стр. 5, гр. 3, 4, 5 = Стр. (2 + 3 + 4), гр. 3, 4, 5

3. Стр. 6, гр. 3, 4, 5 = Стр. (1 + 5), гр. 3, 4, 5

Примечание 51 «Управление рисками»

Таблица 51.3 «Половозрастная структура обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионные планы (пенсионные схемы)»

1. Стр. 15, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7), гр. 3, 4

2. Стр. 16, гр. 3, 4 = Стр. (8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14), гр. 3, 4

3. Стр. 17, гр. 3, 4 = Стр. (15 + 16), гр. 3, 4

Таблица 51.4 «Половозрастная структура обязательств по обязательному пенсионному страхованию на ____ 20 года»

1. Стр. 15, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7), гр. 3, 4

2. Стр. 16, гр. 3, 4 = Стр. (8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14), гр. 3, 4

3. Стр. 17, гр. 3, 4 = Стр. (15 + 16), гр. 3, 4

Таблица 51.5 «Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных долговых финансовых активов на ____ 20 года»

1. Стр. 1, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (2 + 3 + 4), гр. 3, 4, 5, 6, 7

2. Стр. 5, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (6 + 7 + 8 + 9), гр. 3, 4, 5, 6, 7

3. Стр. 10, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (11 + 18 + 25), гр. 3, 4, 5, 6, 7

4. Стр. 11, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 17.1), гр. 3,. 4, 5, 6, 7

5. Стр. 18, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 24.1), гр. 3, 4, 5, 6, 7

6. Стр. 25, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31), гр. 3, 4, 5, 6, 7

7. Стр. 32, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (33 + 34), гр. 3, 4, 5, 6, 7

8. Стр. 35, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41), гр. 3, 4, 5, 6, 7

Таблица 51.6 «Информация о кредитном качестве по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ____ 20 года»

1. Стр. 1 - 11, гр. 8 = Стр. 1 - 11, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7)

2. Стр. 1, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (2 + 3 + 4 + 5), гр. 3, 4, 5, 6, 7

3. Стр. 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (7 + 8 + 9 + 10), гр. 3, 4, 5, 6, 7

4. Стр. 11, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (1 + 6), гр. 3, 4, 5, 6, 7

Таблица 51.7 «Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи на ____ 20 года»

1. Стр. 1 - 15, гр. 8 = Стр. 1 - 15, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7)

2. Стр. 1, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 7.1), гр. 3, 4, 5, 6, 7

3. Стр. 8, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 14.1), гр. 3, 4, 5, 6, 7

4. Стр. 15, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (1 + 8), гр. 3, 4, 5, 6, 7

Таблица 51.8 «Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, удерживаемым до погашения на ____ 20 года»

1. Стр. 1 - 15, гр. 8 = Стр. 1 - 15, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7)

2. Стр. 1, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7), гр. 3, 4, 5, 6, 7

3. Стр. 8, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14), гр. 3, 4, 5, 6, 7

4. Стр. 15, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (1 + 8), гр. 3, 4, 5, 6, 7

Таблица 51.9 «Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению на ____ 20 года»

1. Стр. 1 - 35, гр. 8 = Стр. 1 - 35, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7)

2. Стр. 1, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (2 + 8), гр. 3, 4, 5, 6, 7

3. Стр. 2, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7), гр. 3, 4, 5, 6, 7

4. Стр. 8, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17), гр. 3, 4, 5, 6, 7

5. Стр. 18, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (19 + 25), гр. 3, 4, 5, 6, 7

6. Стр. 19, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (20 + 21 + 22 + 23 + 24), гр. 3, 4, 5, 6, 7

7. Стр. 25, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34), гр. 3, 4, 5, 6, 7

8. Стр. 35, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (1 + 18), гр. 3, 4, 5, 6, 7

Таблица 51.10 «Информация о кредитном качестве прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности на ____ 20 года»

1. Стр. 1 - 15, гр. 8 = Стр. 1 - 15, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7)

2. Стр. 1, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7), гр. 3, 4, 5, 6, 7

3. Стр. 8, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14), гр. 3, 4, 5, 6, 7

4. Стр. 15, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (1 + 8), гр. 3, 4, 5, 6, 7

Таблица 51.11 «Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда на ____ 20 года»

1. Стр. 1 - 27, гр. 6 = Стр. 1 - 27, гр. (3 + 4 + 5)

2. Стр. 4, гр. 3, 4, 5 Стр. 3, гр. 3, 4, 5

3. Стр. 6, гр. 3, 4, 5 Стр. 5, гр. 3, 4, 5

4. Стр. 8, гр. 3, 4, 5 Стр. 7, гр. 3, 4, 5

5. Стр. 16, гр. 3, 4, 5 = Стр. (1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15), гр. 3, 4, 5

6. Стр. 26, гр. 3, 4, 5 = Стр. (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25), гр. 3, 4, 5

7. Стр. 27, гр. 3, 4, 5 = Стр. (16 - 26), гр. 3, 4, 5

Таблица 51.12 «Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков на ____ 20 года»

1. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, гр. 11 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)

2. Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Таблица 51.13 «Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на ____ 20 года»

1. Стр. 1 - 25, гр. 6 = Стр. 1 - 25, гр. (3 + 4 + 5)

2. Стр. 4, гр. 3, 4, 5 Стр. 3, гр. 3, 4, 5

3. Стр. 6, гр. 3, 4, 5 Стр. 5, гр. 3, 4, 5

4. Стр. 8, гр. 3, 4, 5 Стр. 7, гр. 3, 4, 5

5. Стр. 13, гр. 3, 4, 5 = Стр. (1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 11 + 12), гр. 3, 4, 5

6. Стр. 24, гр. 3, 4, 5 = Стр. (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23), гр. 3, 4, 5

7. Стр. 25, гр. 3, 4, 5 = Стр 13 - 24, гр. 3, 4, 5

Таблица 51.14 «Краткий обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда в разрезе основных валют на ____ 20 года»

1. Стр. 1 - 29, гр. 7 = Стр. 1 - 29, гр. (3 + 4 + 5 + 6)

2. Стр. 4, гр. 3, 4, 5, 6 Стр. 3, гр. 3, 4, 5, 6

3. Стр. 6, гр. 3, 4, 5, 6 Стр. 5, гр. 3, 4, 5, 6

4. Стр. 8, гр. 3, 4, 5, 6 Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6

5. Стр. 16, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15), гр. 3, 4, 5, 6

6. Стр. 28, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27), гр. 3, 4, 5, 6

7. Стр. 29, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (16 - 28), гр. 3, 4, 5, 6

Примечание 52 «Передача финансовых активов»

Таблица 52.1 «Информация о балансовой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, и финансовых активов, удерживаемых до погашения, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств»

1. Стр. 1, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (2 + 12 + 43), гр. 3, 4, 5, 6

2. Стр. 2, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11), гр. 3, 4, 5, 6

3. Стр. 12, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (13 + 19 + 25 + 31 + 37), гр. 3, 4, 5, 6

4. Стр. 13, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (14 + 15 + 16 + 17 + 18), гр. 3, 4, 5, 6

5. Стр. 19, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (20 + 21 + 22 + 23 + 24), гр. 3, 4, 5, 6

6. Стр. 25, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (26 + 27 + 28 + 29 + 30), гр. 3, 4, 5, 6

7. Стр. 31, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (32 + 33 + 34 + 35 + 36), гр. 3, 4, 5, 6

8. Стр. 37, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (38 + 39 + 40 + 41 + 42), гр. 3, 4, 5, 6

9. Стр. 43, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52), гр. 3, 4, 5, 6

10. Стр. 53, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62), гр. 3, 4, 5, 6

11. Стр. 63, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69), гр. 3, 4, 5, 6

12. Стр. 70, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (1 + 53 + 63), гр. 3, 4, 5, 6

Таблица 52.2 «Информация об операциях по передаче, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам»

1. Стр. 1 - 70, гр. 5 = Стр. 1 - 70, гр. (3 - 4)

2. Стр. 1 - 70, гр. 8 = Стр. 1 - 70, гр. (6 - 7)

3. Стр. 1, гр. 3, 4, 6, 7 = Стр. (2 + 12 + 43), гр. 3, 4, 6, 7

4. Стр. 2, гр. 3, 4, 6, 7 = Стр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11), гр. 3, 4, 6, 7

5. Стр. 12, гр. 3, 4, 6, 7 = Стр. (13 + 19 + 25 + 31 + 37), гр. 3, 4, 6, 7

6. Стр. 13, гр. 3, 4, 6, 7 = Стр. (14 + 15 + 16 + 17 + 18), гр. 3, 4, 6, 7

7. Стр. 19, гр. 3, 4, 6, 7 = Стр. (20 + 21 + 22 + 23 + 24), гр. 3, 4, 6, 7

8. Стр. 25, гр. 3, 4, 6, 7 = Стр. (26 + 27 + 28 + 29 + 30), гр. 3, 4, 6, 7

9. Стр. 31, гр. 3, 4, 6, 7 = Стр. (32 + 33 + 34 + 35 + 36), гр. 3, 4, 6, 7

10. Стр. 37, гр. 3, 4, 6, 7 = Стр. (38 + 39 + 40 + 41 + 42), гр. 3, 4, 6, 7

11. Стр. 43, гр. 3, 4, 6, 7 = Стр. (44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52), гр. 3, 4, 6, 7

12. Стр. 53, гр. 3, 4, 6, 7 = Стр. (54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62), гр. 3, 4, 6, 7

13. Стр. 63, гр. 3, 4, 6, 7 = Стр. (64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69), гр. 3, 4, 6, 7

14. Стр. 70, гр. 3, 4, 6, 7 = Стр. (1 + 53 + 63), гр. 3, 4, 6, 7

Таблица 52.3 «Данные об операциях по передаче, в которых негосударственный пенсионный фонд продолжает признание активов в случае продолжающегося участия»

1. Стр. 1, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (2 + 12 + 43), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

2. Стр. 2, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

3. Стр. 12, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (13 + 19 + 25 + 31 + 37), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

4. Стр. 13, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (14 + 15 + 16 + 17 + 18), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

5. Стр. 19, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (20 + 21 + 22 + 23 + 24), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

6. Стр. 25, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (26 + 27 + 28 + 29 + 30), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

7. Стр. 31, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (32 + 33 + 34 + 35 + 36), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

8. Стр. 37, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (38 + 39 + 40 + 41 + 42), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

9. Стр. 43, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

10. Стр. 53, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

11. Стр. 63, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

12. Стр. 70, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (1 + 53 + 63), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

Таблица 52.4 «Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания на ____ 20 года»

1. Стр. 3, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

Таблица 52.5 «Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов или других сумм, подлежащих уплате получателю в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания на ____ 20 года»

1. Стр. 1, 2, 3, гр. 10 = Стр. 1, 2, 3, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

2. Стр. 3, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Таблица 52.6 «Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием и общая совокупная сумма доходов или расходов»

1. Стр. 3, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

Примечание 53 «Условные обязательства»

Таблица 53.1 «Обязательства по операционной аренде»

1. Стр. 4, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3), гр. 3, 4

Таблица 53.2 «Соблюдение особых условий»

1. Стр. 2, гр. 3, 4, 5, 6 Стр. 1, гр. 3, 4, 5, 6

2. Стр. 4, гр. 3, 4, 5, 6 Стр. 3, гр. 3, 4, 5, 6

3. Стр. 6, гр. 3, 4, 5, 6 Стр. 5, гр. 3, 4, 5, 6

4. Стр. 9, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (1 + 3 + 5 + 7 + 8), гр. 3, 4, 5, 6

Примечание 54 «Производные финансовые инструменты и учет хеджирования»

Таблица 54.1 «Условная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на ____ 20 года»

1. Стр. 1, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (2 + 3 + 4 + 5 + 6), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

2. Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (8 + 9 + 10 + 11 + 12), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

3. Стр. 13, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (14 + 15 + 16 + 17 + 18), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

4. Стр. 19, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (20 + 21 + 22 + 23 + 24), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

5. Стр. 25, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (26 + 27 + 28 + 29 + 30), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

6. Стр. 31, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (1 + 7 + 13 + 19 + 25), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

Таблица 54.2 «Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования»

1. Стр. 1, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (2 + 3 + 4 + 5 + 6), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

2. Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (8 + 9 + 10 + 11 + 12), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

3. Стр. 13, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (1 + 7), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8

Таблица 54.3 «Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2), гр. 3, 4

Таблица 54.4 «Хеджирование денежных потоков»

1. Стр. 1, 2, 3, 4, гр. 7 = Стр. 1, 2, 3, 4, гр. (3 + 4 + 5 + 6)

Таблица 54.5 «Анализ сумм, переклассифицированных из фонда хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах»

Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода

1. Стр. 6, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5), гр. 3, 4

Примечание 55 «Справедливая стоимость финансовых инструментов» Таблица 55.1 «Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости на ____ 20 года»

1. Стр. 1 - 121, гр. 6 = Стр. 1 - 121, гр. (3 + 4 + 5)

2. Стр. 1, гр. 3, 4, 5 = Стр. (2 + 67), гр. 3, 4, 5

3. Стр. 2, гр. 3, 4, 5 = Стр. (3 + 55 + 65), гр. 3, 4, 5

4. Стр. 3, гр. 3, 4, 5 = Стр. (4 + 14 + 45), гр. 3, 4, 5

5. Стр. 4, гр. 3, 4, 5 = Стр. (5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 13.1), гр. 3, 4, 5

6. Стр. 14, гр. 3, 4, 5 = Стр. (15 + 21 + 27 + 33 + 39), гр. 3, 4, 5

7. Стр. 15, гр. 3, 4, 5 = Стр. (16 + 17 + 18 + 19 + 20), гр. 3, 4, 5

8. Стр. 21, гр. 3, 4, 5 = Стр. (22 + 23 + 24 + 25 + 26), гр. 3, 4, 5

9. Стр. 27, гр. 3, 4, 5 = Стр. (28 + 29 + 30 + 31 + 32), гр. 3, 4, 5

10. Стр. 33, гр. 3, 4, 5 = Стр. (34 + 35 + 36 + 37 + 38), гр. 3, 4, 5

11. Стр. 39, гр. 3, 4, 5 = Стр. (40 + 41 + 42 + 43 + 44), гр. 3, 4, 5

12. Стр. 45, гр. 3, 4, 5 = Стр. (46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 54.1), гр. 3, 4, 5

13. Стр. 55, гр. 3, 4, 5 = Стр. (56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 64.1), гр. 3, 4, 5

14. Стр. 65, гр. 3, 4, 5 = Стр. 66, гр. 3, 4, 5

15. Стр. 67, гр. 3, 4, 5 = Стр. (68 + 69), гр. 3, 4, 5

16. Стр. 70, гр. 3, 4, 5 = Стр. (71 + 108), гр. 3, 4, 5

17. Стр. 71, гр. 3, 4, 5 = Стр. (72 + 106), гр. 3, 4, 5

18. Стр. 72, гр. 3, 4, 5 = Стр. (73 + 74 + 75), гр. 3, 4, 5

19. Стр. 75, гр. 3, 4, 5 = Стр. (76 + 82 + 88 + 94 + 100), гр. 3, 4, 5

20. Стр. 76, гр. 3, 4, 5 = Стр. (77 + 78 + 79 + 80 + 81), гр. 3, 4, 5

21. Стр. 82, гр. 3, 4, 5 = Стр. (83 + 84 + 85 + 86 + 87), гр. 3, 4, 5

22. Стр. 88, гр. 3, 4, 5 = Стр. (89 + 90 + 91 + 92 + 93), гр. 3, 4, 5

23. Стр. 94, гр. 3, 4, 5 = Стр. (95 + 96 + 97 + 98 + 99), гр. 3, 4, 5

24. Стр. 100, гр. 3, 4, 5 = Стр. (101 + 102 + 103 + 104 + 105), гр. 3, 4, 5

25. Стр. 106, гр. 3, 4, 5 = Стр. 107, гр. 3, 4, 5

26. Стр. 108, гр. 3, 4, 5 = Стр. 109, гр. 3, 4, 5

27. Стр. 109, гр. 3, 4, 5 = Стр. (110 + 116), гр. 3, 4, 5

28. Стр. 110, гр. 3, 4, 5 = Стр. (111 + 112 + 113 + 114 + 115), гр. 3, 4, 5

29. Стр. 116, гр. 3, 4, 5 = Стр. (117 + 118 + 119 + 120 + 121), гр. 3, 4, 5

Таблица 55.2 «Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 2, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ____ 20 года»

1. Стр. 1 - 121, гр. 3 = Стр. 1 - 121, гр. 4, Таблицы 55.1, Приложения 55

2. Стр. 1, гр. 3 = Стр. (2 + 67), гр. 3

3. Стр. 2, гр. 3 = Стр. (3 + 55 + 65), гр. 3

4. Стр. 3, гр. 3 = Стр. (4 + 14 + 45), гр. 3

5. Стр. 4, гр. 3 = Стр. (5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 13.1), гр. 3

6. Стр. 14, гр. 3 = Стр. (15 + 21 + 27 + 33 + 39), гр. 3

7. Стр. 15, гр. 3 = Стр. (16 + 17 + 18 + 19 + 20), гр. 3

8. Стр. 21, гр. 3 = Стр. (22 + 23 + 24 + 25 + 26), гр. 3

9. Стр. 27, гр. 3 = Стр. (28 + 29 + 30 + 31 + 32), гр. 3

10. Стр. 33, гр. 3 = Стр. (34 + 35 + 36 + 37 + 38), гр. 3

11. Стр. 39, гр. 3 = Стр. (40 + 41 + 42 + 43 + 44), гр. 3,

12. Стр. 45, гр. 3 = Стр. (46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 54.1), гр. 3

13. Стр. 55, гр. 3 = Стр. (56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 64.1), гр. 3

14. Стр. 65, гр. 3 = Стр. 66, гр. 3

15. Стр. 67, гр. 3 = Стр. (68 + 69), гр. 3

16. Стр. 70, гр. 3 = Стр. (71 + 108), гр. 3

17. Стр. 71, гр. 3 = Стр. (72 + 106), гр. 3

18. Стр. 72, гр. 3 = Стр. (73 + 74 + 75), гр. 3

19. Стр. 75, гр. 3 = Стр. (76 + 82 + 88 + 94 + 100), гр. 3

20. Стр. 76, гр. 3 = Стр. (77 + 78 + 79 + 80 + 81), гр. 3

21. Стр. 82, гр. 3 = Стр. (83 + 84 + 85 + 86 + 87), гр. 3

22. Стр. 88, гр. 3 = Стр. (89 + 90 + 91 + 92 + 93), гр. 3

23. Стр. 94, гр. 3 = Стр. (95 + 96 + 97 + 98 + 99), гр. 3

24. Стр. 100, гр. 3 = Стр. (101 + 102 + 103 + 104 + 105), гр. 3

25. Стр. 106, гр. 3 = Стр. 107, гр. 3

26. Стр. 108, гр. 3 = Стр. 109, гр. 3

27. Стр. 109, гр. 3 = Стр. (110 + 116), гр. 3

28. Стр. 110, гр. 3 = Стр. (111 + 112 + 113 + 114 + 115), гр. 3

29. Стр. 116, гр. 3 = Стр. (117 + 118 + 119 + 120 + 121), гр. 3

Таблица 55.3 «Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ____ 20 года»

1. Стр. 1 - 121, гр. 3 = Стр. 1 - 121, гр. 5, Таблицы 55.1, Приложения 55

2. Стр. 1, гр. 3 = Стр. (2 + 67), гр. 3

3. Стр. 2, гр. 3 = Стр. (3 + 55 + 65), гр. 3

4. Стр. 3, гр. 3 = Стр. (4 + 14 + 45), гр. 3

5. Стр. 4, гр. 3 = Стр. (5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 13.1), гр. 3

6. Стр. 14, гр. 3 = Стр. (15 + 21 + 27 + 33 + 39), гр. 3

7. Стр. 15, гр. 3 = Стр. (16 + 17 + 18 + 19 + 20), гр. 3

8. Стр. 21, гр. 3 = Стр. (22 + 23 + 24 + 25 + 26), гр. 3

9. Стр. 27, гр. 3 = Стр. (28 + 29 + 30 + 31 + 32), гр. 3

10. Стр. 33, гр. 3 = Стр. (34 + 35 + 36 + 37 + 38), гр. 3

11. Стр. 39, гр. 3 = Стр. (40 + 41 + 42 + 43 + 44), гр. 3

12. Стр. 45, гр. 3 = Стр. (46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 54.1), гр. 3

13. Стр. 55, гр. 3 = Стр. (56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 64.1), гр. 3

14. Стр. 65, гр. 3 = Стр. 66, гр. 3

15. Стр. 67, гр. 3 = Стр. (68 + 69), гр. 3

16. Стр. 70, гр. 3 = Стр. (71 + 108), гр. 3

17. Стр. 71, гр. 3 = Стр. (72 + 106), гр. 3

18. Стр. 72, гр. 3 = Стр. (73 + 74 + 75), гр. 3

19. Стр. 75, гр. 3 = Стр. (76 + 82 + 88 + 94 + 100), гр. 3

20. Стр. 76, гр. 3 = Стр. (77 + 78 + 79 + 80 + 81), гр. 3

21. Стр. 82, гр. 3 = Стр. (83 + 84 + 85 + 86 + 87), гр. 3

22. Стр. 88, гр. 3 = Стр. (89 + 90 + 91 + 92 + 93), гр. 3

23. Стр. 94, гр. 3 = Стр. (95 + 96 + 97 + 98 + 99), гр. 3

24. Стр. 100, гр. 3 = Стр. (101 + 102 + 103 + 104 + 105), гр. 3

25. Стр. 106, гр. 3 = Стр. 107, гр. 3

26. Стр. 108, гр. 3 = Стр. 109, гр. 3

27. Стр. 109, гр. 3 = Стр. (110 + 116), гр. 3

28. Стр. 110, гр. 3 = Стр. (111 + 112 + 113 + 114 + 115), гр. 3

29. Стр. 116, гр. 3 = Стр. (117 + 118 + 119 + 120 + 121), гр. 3

Таблица 55.5 «Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости»

1. Стр. «Итого», гр. 3 = Стр. (1 + 2 + ... + n), гр. 3

Таблица 55.6 «Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости»

1. Стр. 1 - 72, гр. 6 = Стр. 1 - 72, гр. (3 + 4 + 5)

2. Стр. 1, гр. 3, 4, 5, 7 = Стр. (2 + 8 + 13 + 20 + 27 + 43 + 44 + 45 + 46), гр. 3, 4, 5, 7

3. Стр. 2, гр. 3, 4, 5, 7 = Стр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7), гр. 3, 4, 5, 7

4. Стр. 8, гр. 3, 4, 5, 7 = Стр. (9 + 10 + 11 + 12), гр. 3, 4, 5, 7

5. Стр. 13, гр. 3, 4, 5, 7 = Стр. (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19), гр. 3, 4, 5, 7

6. Стр. 20, гр. 3, 4, 5, 7 = Стр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26), гр. 3, 4, 5, 7

7. Стр. 27, гр. 3, 4, 5, 7 = Стр. (28 + 33), гр. 3, 4, 5, 7

8. Стр. 28, гр. 3, 4, 5, 7 = Стр. (29 + 30 + 31 + 32), гр. 3, 4, 5, 7

9. Стр. 33, гр. 3, 4, 5, 7 = Стр. (34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42), гр. 3, 4, 5, 7

10. Стр. 47, гр. 3, 4, 5, 7 = Стр. (48 + 56 + 57 + 69 + 70 + 71 + 72), гр. 3, 4, 5, 7

11. Стр. 48, гр. 3, 4, 5, 7 = Стр. (49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55), гр. 3, 4, 5, 7

12. Стр. 57, гр. 3, 4, 5, 7 = Стр. (58 + 64), гр. 3, 4, 5, 7

13. Стр. 58, гр. 3, 4, 5, 7 = Стр. (59 + 60 + 61 + 62 + 63), гр. 3, 4, 5, 7

14. Стр. 64, гр. 3, 4, 5, 7 = Стр. (65 + 66 + 67 + 68), гр. 3, 4, 5, 7

Таблица 55.7 «Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости»

1. Стр. 7, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3), гр. 3, 4

2. Стр. 3, гр. 3, 4 = Стр. (4 + 5 + 6), гр. 3, 4

Примечание 56 «Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств»

Таблица 56.1 «Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения»

1. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, гр. 8 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, гр. (6 - 7)

2. Стр. 1, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (2 + 3 + 4 + 5), гр. 3, 4, 5, 6, 7

3. Стр. 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (7 + 8), гр. 3, 4, 5, 6, 7

Примечание 57 «Операции со связанными сторонами»

Таблица 57.1 «Остатки по операциям со связанными сторонами на ____ 20 года»

1. Стр. 1 - 19, гр. 10 = Стр. 1 - 19, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

2. Стр. 4, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Стр. 3, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

3. Стр. 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Стр. 5, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

4. Стр. 8, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Таблица 57.2 «Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за ____ 20 года»

1. Стр. 1 - 16, гр. 10 = Стр. 1 - 16, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

9. Отчет о целевом использовании средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации (форма 0420206).

1. Стр. 1, гр. 3 = Стр. 23, гр. 4

2. Стр. 2, гр. 3, 4 = Стр. (3 + 6 + 7 + 8 + 9), гр. 3, 4

3. Стр. 3, гр. 3, 4 Стр. (4 + 5), гр. 3, 4

4. Стр. 10, гр. 3, 4 = Стр. (11 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22), гр. 3, 4

5. Стр. 11, гр. 3, 4 = Стр. (12 + 13), гр. 3, 4

6. Стр. 13, гр. 3, 4 = Стр. (14 + 15), гр. 3, 4

7. Стр. 23, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 10), гр. 3, 4

Обзор документа

Приведены новые контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов. Они применяются начиная с отчетности за I квартал 2017 г.

Контрольные соотношения используются налоговыми органами при проверках, а также служат налогоплательщикам для самоконтроля.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка

2. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (форма 0420201)

Раздел I «Активы»

Раздел II «Обязательства»

Раздел III «Капитал»

2.1. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации (форма 0420205)

Раздел I «Активы»

Раздел II «Обязательства»

Раздел III «Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности»

3. Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (форма 0420202)

Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Раздел II. Инвестиционная деятельность

Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы

Раздел IV. Прочий совокупный доход

3.1. Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации (форма 0420207)

Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Раздел II. Инвестиционная деятельность

Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы

Раздел IV. Прочий совокупный доход

4. Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (форма 0420203)

6. Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (форма 0420204)

7. Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации (форма 0420209)

8. Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда (табличная форма)

Примечание 5 «Денежные средства и их эквиваленты»

Таблица 5.1 «Денежные средства и их эквиваленты»

Таблица 5.2 «Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках, с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском балансе»

Примечание 6 «Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах»

Таблица 6.1 «Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ______ 20__ года»

Примечание 7 «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка»

Таблица 7.1 «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка»

Таблица 7.2 «Ценные бумаги, удерживаемые для торговли»

Таблица 7.3 «Ценные бумаги, удерживаемые для торговли, переданные без прекращения признания»

Примечание 8 «Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи» Таблица 8.1 «Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи на _______ 20__ года»

Таблица 8.2 «Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания на ______ 20__ года»

Примечание 9 «Финансовые активы, удерживаемые до погашения»

Таблица 9.1 «Финансовые активы, удерживаемые до погашения на ______ 20__ года»

Таблица 9.2 «Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания на ______ 20__ года»

Примечание 10 «Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность»

Таблица 10.1 «Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность на ______ 20__ года»

Таблица 10.2 «Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость»

Таблица 11.2 «Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании»

Таблица 11.3 «Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения»

Примечание 12 «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Таблица 12.1 «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Примечание 13 «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия» Таблица 13.1 «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия»

Примечание 14 «Инвестиции в дочерние предприятия»

Таблица 14.1 «Информация об инвестициях в дочерние предприятия»

Примечание 15 «Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи»

Таблица 15.1 «Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи»

Таблица 15.2 «Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи»

Таблица 15.3 «Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие прекращенную деятельность и отражаемые в отчете о финансовых результатах»

Таблица 15.4 «Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие прекращенную деятельность, отраженные в отчете о потоках денежных средств»

Примечание 16 «Инвестиционное имущество»

Таблица 16.1 «Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости»

Таблица 16.2 «Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам»

Таблица 16.3 «Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах»

Таблица 16.4 «Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества»

Примечание 17 «Нематериальные активы»

Таблица 17.1 «Нематериальные активы»

Примечание 18 «Основные средства»

Таблица 18.1 «Основные средства»

Примечание 19 «Отложенные аквизиционные расходы»

Таблица 19.1 «Отложенные аквизиционные расходы»

Таблица 19.2 «Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании»

Таблица 19.3 «Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые»

Примечание 20 «Прочие активы»

Таблица 20.1 «Прочие активы»

Примечание 21 «Резервы под обесценение»

Таблица 21.1 «Анализ изменений резерва под обесценение депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах»

Таблица 21.2 «Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи»

Таблица 21.3 «Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения»

Таблица 21.4 «Анализ изменения резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности в течение отчетного периода»

Таблица 21.5 «Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании»

Таблица 21.6 «Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения»

Таблица 21.7 «Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов»

Примечание 22 «Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка»

Таблица 22.1 «Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка»

Примечание 23 «Займы и прочие привлеченные средства»

Таблица 23.1 «Займы и прочие привлеченные средства»

Таблица 6.1 «Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ____ 20 года»

Примечание 8 «Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи» Таблица 8.1 «Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи на _____ 20 года»

Таблица 8.2 «Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания на ____ 20 года»

Таблица 9.1 «Финансовые активы, удерживаемые до погашения на ____ 20 года»

Таблица 9.2 «Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания на ____ 20 года»

Таблица 10.1 «Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность на ____ 20 года»