Справка

В связи с вопросами, возникающими при составлении отчетности по форме 0409404 «Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставный капитал (доли, паи) нерезидентов» относительно оценки стоимости паев S.W.I.F.T., в соответствии с разъяснениями Департамента платежного баланса Банка России сообщаем следующее.

Согласно сведениям эмитента S.W.I.F.T номинальная стоимость пая S.W.I.F.T. составляет 125 евро, переоцененная стоимость одного пая по состоянию на 31.12.2010 составляет 3 120 евро. Указанные стоимостные показатели подлежат отражению в отчетности по форме 0409404 соответственно в графах 11 и 12. При этом в графе 4 отчета указывается код типа ценной бумаги «УПР», а в графе 15 в качестве кода использованного метода оценки стоимости - «СД».

Также сообщаем, что в случае необходимости получения консультаций по вопросам составления отчетности по форме 0409404, в Московском ГТУ Банка России кредитным организациям следует обращаться по телефону (495) 950-29-36 (по вопросам работы программного обеспечения - по телефонам, указанным в файле README.doc актуальной версии программного обеспечения для подготовки отчетности по форме 0409404), в Департаменте платежного баланса Банка России - по телефону (495) 771-46-08.

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 3 февраля 2011 г. N 15-4-14/7690 "О порядке составления отчетности по форме 0409404"

Текст письма официально опубликован не был