Письмо ЦБР от 1 ноября 2011 г. № 51-17-13/28943 "О заключении дополнительного соглашения"

Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Письмо ЦБР от 1 ноября 2011 г. № 51-17-13/28943 "О заключении дополнительного соглашения"

Обзор документа

Письмо ЦБР от 1 ноября 2011 г. № 51-17-13/28943 "О заключении дополнительного соглашения"

25 ноября 2011

Справка

Во изменение ранее направленного письма от 20.09.2011 № 51-17-13/25047, в связи с поступлением разъяснений Банка России от 21.10.2011 № 28-2-13/1613 "О заключении дополнительных соглашений" (об уточнении формулировки условий совершения операций РЕПО в тексте договора корреспондентского счета) и с целью уточнения положений Указания Банка России от 09.09.2011 № 2686-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 26 февраля 2010 года № 2404-У "О порядке работы учреждений Банка России при расчете и взимании платы за услуги Банка России в платежной системе Банка России" Отделение № 1 Московского ГТУ Банка России направляет на подписание новые бланки дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (для кредитных организаций) и дополнительного соглашения к договору корреспондентского субсчета (для филиалов кредитных организаций).

Вид используемого бланка выбирается Вами самостоятельно в зависимости от правового режима Вашего учреждения (головной офис или филиал кредитной организации).

Подписанные с Вашей стороны бланки дополнительного соглашения необходимо представить в Отделение № 1.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:

1. Кредитные организации (филиалы кредитных организаций), ранее НЕ ЗАКЛЮЧИВШИЕ дополнительные соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) в соответствии с письмом от 20.09.2011 № 51-17-13/25047, подписывают ПОЛНЫЕ ВАРИАНТЫ дополнительных соглашений в редакции приложений № 1 или № 2 к настоящему письму.

2. Кредитные организации (филиалы кредитных организаций), РАНЕЕ ПОЛУЧИВШИЕ СВОИ ЭКЗЕМПЛЯРЫ подписанных Отделением № 1 дополнительных соглашений к договору корреспондентского счета (субсчета), оформленных в соответствии с письмом от 20.09.2011 № 51-17-13/25047, подписывают СОКРАЩЕННЫЕ варианты дополнительных соглашений в редакции приложений № 3 или № 4 к настоящему письму.

Реквизиты и иные пустые графы в бланках дополнительного соглашения следует заполнять по аналогии с действующими договорами корреспондентского счета (субсчета) и дополнительными соглашениями к ним.

Даты и номера дополнительным соглашениям будут присвоены Отделением № 1 при их окончательном подписания.

В случае подписания дополнительного соглашения исполняющим обязанности руководителя кредитной организации в преамбуле делается ссылка, что данное лицо действует на основании Устава и документа, возлагающего на него исполнение обязанностей временно отсутствующего руководителя (с указанием реквизитов соответствующего приказа или протокола органа управления кредитной организацией, решением которого было возложено исполнение обязанностей руководителя). Копия соответствующего заверенного приказа либо протокола прикладывается к соглашению.

Если в кредитной организации (ее филиале) штатная должность главного бухгалтера вакантна, либо должность главного бухгалтера совмещена с какой-либо другой, в соответствующей графе под дополнительным соглашением указывается фактическая должность лица, выполняющего функции главного бухгалтера.

Не допускается подписание дополнительных соглашений лицами, чьи Ф.И.О. и должности в них не указаны.

Дополнительные соглашения имеют собственную нумерацию листов, начинающуюся с № 1. Грифы "Приложение ... к письму от... №...", "Для кредитных организаций" и "Для филиалов кредитных организаций" из первого листа дополнительного соглашения убираются.

Контактный телефон Отделения № 1 по всем вопросам подписания дополнительных соглашений к ним - (495) 957-86-01.

Приложение:

1. Бланк Дополнительного соглашения к Договору корреспондентского счета (полный вариант) на 3 л. в 1 экз.

2. Бланк Дополнительного соглашения к Договору корреспондентского субсчета (полный вариант) на 3 л. в 1 экз.

1. Бланк Дополнительного соглашения к Договору корреспондентского счета (сокращенный вариант) на 2 л. в 1 экз.

2. Бланк Дополнительного соглашения к Договору корреспондентского субсчета (сокращенный вариант) на 2 л. в 1 экз.

Управляющий

И.Я. Хасбулатов

Приложение 1
к письму ЦБР от 1 ноября 2011 г.
№ 51-17-13/28943

(ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_____

к Договору корреспондентского счета

от______ ___________________2011 №______

г. Москва ___ _______________ 2011 г.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России), именуемый в

дальнейшем "БАНК", в лице Управляющего Отделением № 1 Московского

главного территориального управления Центрального банка Российской

Федерации ХАСБУЛАТОВА Ибрагима Ямлихановича, действующего на основании

доверенности от 16.09.2011 года серии 77 АА № 3007787, с одной стороны, и

кредитная организация ___________________________________________________

_________________________________________________________________________

именуемая в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _________________________________

________________________________________________________________________,

действующего на основании______________________________________, с другой

стороны, (при совместном упоминании в тексте далее именуются - Стороны)

заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Дополнительное

соглашение) к Договору корреспондентского счета от__ _________2011 №_____

(далее по тексту - Договор):

1. В подпункте 6.2.4 Договора, предоставляющем БАНКУ право списывать

со Счета денежные средства без распоряжения КЛИЕНТА на основании

инкассового поручения, составленного БАНКОМ, нижеперечисленные абзацы:

" - суммы штрафов и/или суммы остаточных обязательств, вытекающих из

заключенных Банком России с КЛИЕНТОМ сделок прямого РЕПО, в рамках

соглашения о проведении операций прямого РЕПО;

- денежные средства в размере неустойки и/или суммы остаточных

обязательств, вытекающих из заключенных Банком России с КЛИЕНТОМ сделок

прямого внебиржевого РЕПО;

- денежные средства по неисполненным обязательствам, вытекающим из

заключенных Банком России с КЛИЕНТОМ сделок прямого РЕПО на Фондовой

бирже ММВБ;"

заменить на абзац следующего содержания:

"- денежные средства в сумме неисполненных КЛИЕНТОМ обязательств,

определяемой в соответствии с условиями заключенных Банком России с

КЛИЕНТОМ генеральных соглашений (договоров) о совершении сделок прямого

РЕПО".

2. Подпункт 2.13.1 Договора изложить в следующей редакции:

"2.13.1. В экспедиторскую службу Московского ГТУ Банка России

передаются только документы, возможность экспедирования которых через

учреждения Банка России предусмотрена нормативными актами Банка России.

БАНК вправе осуществлять выборочное вскрытие пакетов с передаваемой

КЛИЕНТОМ корреспонденцией с целью осуществления контроля за соответствием

вложений требованиям нормативных актов Банка России и условиям настоящего

Договора."

3. Пункт 2.17 Договора изложить в следующей редакции:

"2.17. БАНК вправе прекратить предоставление услуг по экспедированию

пакетов с документами в случае принятия Банком России нормативных актов,

предусматривающих возможность передачи документов в электронном виде по

каналам связи с использованием средств телекоммуникаций. В этом случае

предоставление услуг по сортировке и отправке пакетов прекращается после

направления БАНКОМ соответствующего уведомления КЛИЕНТУ с даты, указанной

в уведомлении."

4. Пункт 5.9 Договора изложить в следующей редакции:

"5.9. КЛИЕНТ вправе осуществлять оплату услуг Банка России в

безналичной форме с любого счета КЛИЕНТА или наличными денежными

средствами в пределах суммы, установленной нормативным актом Банка России

о предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных

денег, поступивших в кассу юридического лица."

5. Пункт 5.10 Договора изложить в следующей редакции:

"5.10. Датой оплаты услуг Банка России считается дата списания

средств со Счета, либо дата зачисления средств на соответствующий счет

БАНКА в случае оплаты услуг Банка России с иного счета КЛИЕНТА или

наличными деньгами."

6. Из первого предложения пункта 5.11 Договора убрать слова: "При

недостаточности денежных средств на Счете для оплаты услуг Банка России".

7. Второй абзац пункта 5.12 Договора изложить в следующей редакции:

"При превышении суммы авансового платежа над стоимостью услуг Банка

России по счету за услуги за месяц либо при переплате КЛИЕНТОМ сумм за

услуги Банка России сумма превышения (переплаты) засчитывается в счет

оплаты КЛИЕНТОМ услуг Банка России в последующих периодах или, по

заявлению КЛИЕНТА, возвращается на счет КЛИЕНТА по указанным им

реквизитам."

8. Второй абзац пункта 5.14 Договора изложить в следующей редакции:

"Первый счет за услуги и ведомость к нему, включающая все операции

по списанию средств со Счета Клиента, проведенные за фактический период

расчетного обслуживания в течение текущего и (или) предыдущего месяца (в

случае закрытия счета в течение первых шести рабочих дней текущего

месяца) либо проведенные за фактический период расчетного обслуживания в

течение текущего месяца (в случае закрытия Счета в период после шестого

рабочего дня текущего месяца), за исключением четырех последних рабочих

дней расчетного обслуживания Клиента, передаются Клиенту в первый из

четырех последних рабочих дней расчетного обслуживания Клиента."

9. Раздел 5 Договора дополнить в конце пунктом 5.21 следующего

содержания:

"5.21. БАНК вправе один раз в квартал произвести проверку

правильности расчета платы за предоставленные КЛИЕНТУ услуги Банка

России.

Результаты проверки оформляются актом, составленным в произвольной

форме.

В случае выявления у КЛИЕНТА превышения суммы платы за услуги Банка

России над стоимостью услуг Банка России сумма превышения (переплаты) в

соответствии с условиями Договора зачисляется в счет оплаты КЛИЕНТОМ

услуг Банка России в последующих периодах или перечисляется платежным

поручением на Счет КЛИЕНТА.

В случае выявления сумм недоначисленной БАНКОМ платы за услуги Банка

России суммы доначисленной БАНКОМ платы за услуги Банка России включаются

в счет за услуги за месяц, следующий за месяцем составления акта, и

оплачиваются КЛИЕНТОМ в соответствии с условиями Договора."

10. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его

подписания и действует в течение срока действия Договора.

11. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью

Договора и составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, один из которых хранится у КЛИЕНТА, другой - в БАНКЕ.

12. Место нахождения Сторон:

12.1 БАНК: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 75, БИК

044583001.

12.2. КЛИЕНТ: _____________, г. Москва,_____________________________

________________________________________________________________________,

корреспондентский счет N__________________, БИК 044583_______________.

БАНК КЛИЕНТ

Управляющий Отделением N 1 _______________________________________

Московского ГТУ Банка России _______________________________________

_______________________________________

_________________И.Я. ХАСБУЛАТОВ __________________________

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

______________________В.В. ТУШОВ _________________________

Приложение 2
к письму ЦБР от 1 ноября 2011 г.
№ 51-17-13/28943

(ДЛЯ ФИЛИАЛОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____

к Договору корреспондентского субсчета

от_____ __________________2011 №____________

г. Москва ______ __________________2011 г.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России), именуемый в

дальнейшем "БАНК", в лице Управляющего Отделением № 1 Московского

главного территориального управления Центрального банка Российской

Федерации ХАСБУЛАТОВА Ибрагима Ямлихановича, действующего на основании

доверенности от 16.09.2011 года серии 77 АА № 3007787, с одной стороны, и

кредитная организация____________________________________________________

_________________________________________________________________________

именуемая в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _________________________________

_________________________________________________________________________

____________, действующего на основании доверенности от__________________

№__________, с другой стороны, (при совместном упоминании в тексте далее

именуются - Стороны) заключили настоящее дополнительное соглашение (далее

- Дополнительное соглашение) к Договору корреспондентского субсчета

от_____ __________________ 2011 №_____ _(далее по тексту - Договор):

1. В подпункте 6.2.4 Договора, предоставляющем БАНКУ право списывать

со Счета денежные средства без распоряжения КЛИЕНТА на основании

инкассового поручения, составленного БАНКОМ, нижеперечисленные абзацы:

" - суммы штрафов и/или суммы остаточных обязательств, вытекающих из

заключенных Банком России с КЛИЕНТОМ сделок прямого РЕПО, в рамках

соглашения о проведении операций прямого РЕПО;

- денежные средства в размере неустойки и/или суммы остаточных

обязательств, вытекающих из заключенных Банком России с КЛИЕНТОМ сделок

прямого внебиржевого РЕПО;

- денежные средства по неисполненным обязательствам, вытекающим из

заключенных Банком России с КЛИЕНТОМ сделок прямого РЕПО на Фондовой

бирже ММВБ;"

заменить на абзац следующего содержания:

"- денежные средства в сумме неисполненных КЛИЕНТОМ обязательств,

определяемой в соответствии с условиями заключенных Банком России с

КЛИЕНТОМ генеральных соглашений (договоров) о совершении сделок прямого

РЕПО".

2. Подпункт 2.13.1 Договора изложить в следующей редакции:

"2.13.1. В экспедиторскую службу Московского ГТУ Банка России

передаются только документы, возможность экспедирования которых через

учреждения Банка России предусмотрена нормативными актами Банка России.

БАНК вправе осуществлять выборочное вскрытие пакетов с передаваемой

КЛИЕНТОМ корреспонденцией с целью осуществления контроля за соответствием

вложений требованиям нормативных актов Банка России и условиям настоящего

Договора."

3. Пункт 2.17 Договора изложить в следующей редакции:

"2.17. БАНК вправе прекратить предоставление услуг по экспедированию

пакетов с документами в случае принятия Банком России нормативных актов,

предусматривающих возможность передачи документов в электронном виде по

каналам связи с использованием средств телекоммуникаций. В этом случае

предоставление услуг по сортировке и отправке пакетов прекращается после

направления БАНКОМ соответствующего уведомления КЛИЕНТУ с даты, указанной

в уведомлении."

4. Пункт 5.9 Договора изложить в следующей редакции:

"5.9. КЛИЕНТ вправе осуществлять оплату услуг Банка России в

безналичной форме с любого счета КЛИЕНТА или наличными денежными

средствами."

5. Пункт 5.10 Договора изложить в следующей редакции:

"5.10. Датой оплаты услуг Банка России считается дата списания

средств со Счета, либо дата зачисления средств на соответствующий счет

БАНКА в случае оплаты услуг Банка России с иного счета КЛИЕНТА или

наличными деньгами."

6. Из первого предложения пункта 5.11 Договора убрать слова: "При

недостаточности денежных средств на Счете для оплаты услуг Банка России".

7. Второй абзац пункта 5.12 Договора изложить в следующей редакции:

"При превышении суммы авансового платежа над стоимостью услуг Банка

России по счету за услуги за месяц либо при переплате КЛИЕНТОМ сумм, за

услуги Банка России сумма превышения (переплаты) засчитывается в счет

оплаты КЛИЕНТОМ услуг Банка России в последующих периодах или, по

заявлению КЛИЕНТА, возвращается на счет КЛИЕНТА по указанным им

реквизитам."

8. Второй абзац пункта 5.14 Договора изложить в следующей редакции:

"Первый счет за услуги и ведомость к нему, включающая все операции по

списанию средств со Счета Клиента, проведенные за фактический период

расчетного обслуживания в течение текущего и (или) предыдущего месяца (в

случае закрытия счета в течение первых шести рабочих дней текущего

месяца) либо проверенные за фактический период расчетного обслуживания в

течение текущего месяца (в случае закрытия Счета в период после шестого

рабочего дня текущего месяца), за исключением четырех последних рабочих

дней расчетного обслуживания Клиента, передаются Клиенту в первый из

четырех последних рабочих дней расчетного обслуживания Клиента."

9. Раздел 5 Договора дополнить в конце пунктом 5.21 следующего

содержания:

"5.21. БАНК вправе один раз в квартал произвести проверку

правильности расчета платы за предоставленные КЛИЕНТУ услуги Банка

России.

Результаты проверки оформляются актом, составленным в произвольной

форме.

В случае выявления у КЛИЕНТА превышения суммы платы за услуги Банка

России над стоимостью услуг Банка России сумма превышения (переплаты) в

соответствии с условиями Договора зачисляется в счет оплаты КЛИЕНТОМ

услуг Банка России в последующих периодах или перечисляется платежным

поручением на Счет КЛИЕНТА.

В случае выявления сумм недоначисленной БАНКОМ платы за услуги Банка

России суммы доначисленной БАНКОМ платы за услуги Банка России включаются

в счет за услуги за месяц, следующий за месяцем составления акта, и

оплачиваются КЛИЕНТОМ в соответствии с условиями Договора."

10. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его

подписания и действует в течение срока действия Договора.

11. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью

Договора и составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, один из которых хранится у КЛИЕНТА, другой - в БАНКЕ.

12. Место нахождения Сторон:

12.1 БАНК: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 75, БИК

044583001.

12.2. КЛИЕНТ (указать наименование филиала): ___________________,

г. Москва,_______________________________________________________________

_______________________________, корреспондентский субсчет

N_________________, БИК 044583________________________.

БАНК КЛИЕНТ

Управляющий Отделением N 1 _______________________________________

Московского ГТУ Банка России _______________________________________

_______________________________________

_________________И.Я. ХАСБУЛАТОВ __________________________

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

______________________В.В. ТУШОВ _________________________

Приложение 3
к письму ЦБР от 1 ноября 2011 г.
№ 51-17-13/28943

(ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №___________

к Договору корреспондентского счета

от _____ _______________2011 №______

г. Москва _____ _________________2011 г.