Справка

В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 17, пунктом 13 статьи 18, пунктом 1 статьи 24 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247) приказываю:

1. Заявки на приобретение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании должны приниматься в течение срока формирования этого закрытого паевого инвестиционного фонда, определенного правилами доверительного управления этого фонда.

2. Заявки на погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда должны приниматься в течение двух недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, а в случае если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов в течение двух недель со дня следующего за днем регистрации соответствующих изменений и дополнений.

3. Заявки на приобретение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в случае досрочного погашения инвестиционных паев этого фонда по требованию их владельцев должны приниматься в течение двух недель со дня истечения срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, а в случае досрочного погашения инвестиционных паев управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» без заявления владельцев инвестиционных паев требования об их погашении - в течение двух недель с даты погашения инвестиционных паев.

4. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых после завершения (окончания) его формирования, должны приниматься не более одного месяца со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

5. В течение сроков приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда заявки должны приниматься каждый день, за исключением выходных дней и нерабочих праздничных дней.

6. Выплата денежной компенсации при досрочном погашении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

7. С даты вступления в силу настоящего Приказа не применять пункты 2, 3, 4 и 6 Постановления ФКЦБ России от 03 июля 2002 г. N 23/пс «О требованиях к срокам приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и порядке выплаты денежной компенсации при погашении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 августа 2002 г., регистрационный N 3689).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2008 г.
Регистрационный N 11850

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 мая 2008 г. N 08-20/пз-н “О требованиях к срокам приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и порядке выплаты денежной компенсации при погашении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда”

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2008 г.
Регистрационный N 11850

Текст приказа официально опубликован не был