Регламентирован порядок проведения Минфином края кассовых выплат за счет средств автономных учреждений на лицевых счетах, открытых им в министерстве.
При осуществлении операций со средствами клиента, информационный обмен между клиентом и министерством осуществляется в электронном виде на основании заключенного Договора об обмене электронными документами.
В электронном виде клиент может передать в министерство такие электронные документы: "платежное поручение", "расход по чекам" и "приход по объявлениям". При отсутствии технической возможности подписать ЭЦП электронный документ "платежное поручение", вместе с электронным документом "платежное поручение" представляет платежное поручение на бумажном носителе.
Причем в приеме платежного поручения может быть отказано путем отклонения электронного документа, в случае неверного его оформления или отсутствия средств на лицевом счете клиента.
Если все оформлено верно, то министерство осуществляет перечисление средств со счета N 40601 на банковский счет получателя платежа (контрагента), указанный в платежном поручении.
На всех документах, поступивших в министерство (платежных поручениях на бумажном носителе, доверенностях, Уведомлениях), в обязательном порядке ставятся отметки министерства и подпись специалиста министерства.
Платежные поручения на бумажном носителе, доверенности, Уведомления представляются клиентом в министерство до 11 часов рабочего дня.
Для электронных документов днем представления в министерство считается:
текущий рабочий день, в случае их представления до 11 часов;
рабочий день, следующий за днем представления электронных документов, в случае их представления после 11 часов.
Время представления электронных документов отражается в автоматизированной системе.
(1).jpg)
