Указание ЦБР от 1 июня 2004 г. N 1433-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 9 октября 2002 года N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации""

     В связи с вступлением в силу 18 июня 2004 г. Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" изменяется порядок ведения кассовых операций в кредитных организациях в части совершения операций с наличной иностранной валютой и драгоценными металлами. Изменения касаются порядка приема и выдачи наличной иностранной валюты, работы с поврежденными, сомнительными и имеющими признаки подделки денежными знаками иностранных государств (группы государств) в кредитных организациях. Исключаются положения, регулирующие прием, выдачу и хранение драгоценных металлов.

     Кредитные организации при осуществлении операций по приему, выдаче денежной наличности физическим лицам обязаны идентифицировать их в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

     Устанавливается, что сохранность денежных средств и ценностей, организацию кассового обслуживания клиентов, контроль за оприходованием наличных денег, поступивших в кассы кредитной организации обеспечивает только руководитель кредитной организации (ранее - также заведующий кассой).

     Утверждаются формы приходного и расходного кассовых ордеров, по которым производятся прием и выдача денежной наличности физическим лицам. Прием от физического лица денежной наличности для осуществления операции по переводу денежных средств без открытия банковского счета, в том числе для уплаты коммунальных, налоговых и других платежей, производится по документу, предназначенному для представления (заполнения) физическим лицом при перечислении денежных средств без открытия банковского счета. Форма документа устанавливается кредитной организацией.

     Кассовый работник для отражения сумм принятой денежной наличности для осуществления перевода денежных средств ведет реестр, содержащий сведения, перечисляемые в Указании. По окончании совершения операций кассовый работник подписывает реестр и передает бухгалтерским работникам для оформления приходных кассовых ордеров.

     В новой редакции излагаются следующие формы: Справка о суммах принятой и выданной денежной наличности, препроводительная ведомость и накладная к сумке с денежной наличностью, сводная справка о кассовых оборотах, книга учета денежной наличности, акт экспертизы денежных знаков. Также приводятся новые формы справки о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков

     Указание вступает в силу 18 июня 2004 г.

     Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июня 2004 г. Регистрационный N 5844.