Письмо Межрегионального операционного управления Федерального казначейства от 5 марта 2019 г. № 95-09-11/20-169 “Об осуществлении операций в иностранной валюте”
В соответствии с положениями раздела 2.8. "Особенности осуществления кассовых операций по перечислению иностранной валюты и кассовых операций по обеспечению клиентов иностранной валютой" Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н (далее - Порядок 8н), операции по перечислению иностранной валюты осуществляются Межрегиональным операционным УФК со счетов, открытых в Банке России и кредитных организациях, на основании двух документов, представленных клиентами Межрегионального операционного УФК:
- документа по форме, установленной договором банковского обслуживания, заключенным учреждением Банка России и Межрегиональным операционным УФК (Заявление на проведение операций с иностранной валютой);
- Заявки на кассовый расход (код формы по КФД 0531801).
Согласно разъяснениям Федерального казначейства, в случае несоответствия информации, содержащейся в Заявлении на проведение операций с иностранной валютой, и информации, содержащейся в Заявке на кассовый расход, указанные документы подлежат отказу со стороны Межрегионального операционного УФК с оформлением соответствующего Протокола об отказе в исполнении документов (код формы по КФД 0531805).
Учитывая изложенное, Межрегиональное операционное УФК просит обеспечить представление корректно заполненных документов для проведения операций с иностранной валютой в части соответствия информации, содержащейся в Заявлении на проведение операций с иностранной валютой, и информации, содержащейся в Заявке на кассовый расход.
Руководитель | Н.М. Горина |
Обзор документа
Межрегиональное УФК совершает операции по перечислению иностранной валюты со счетов, открытых в Банке России и кредитных организациях, на основании двух документов, которые предоставили клиенты. Первый - заявление на проведение операций с иностранной валютой, второй - заявка на кассовый расход (код формы по КФД 0531801). При несоответствии отраженных сведений Межрегиональное УФК откажет в исполнении документов, о чем будет составлен протокол (код формы по КФД 0531805).