Справка

В соответствии со статьями 165, 166.1 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году.

2. Административному департаменту (А.А. Ахполов) обеспечить техническую реализацию задач, связанных с реализацией Министерством финансов Российской Федерации Порядка составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации

А.Л. Кудрин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 декабря 2007 г.

Регистрационный N 10757

Порядок
составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году
(утв. приказом Минфина РФ от 27 ноября 2007 г. N 120н)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 165, 166.1 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117) и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году.

2. Кассовый план исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году (далее - кассовый план) включает:

кассовый план на текущий финансовый год с помесячной детализацией;

кассовый план на текущий календарный месяц текущего финансового года с детализацией по рабочим дням.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется Федеральным казначейством на основании:

3.1. показателей для кассового плана по доходам федерального бюджета, составляемых в порядке, предусмотренном главой II настоящего Порядка;

3.2. показателей для кассового плана по расходам федерального бюджета, составляемых в порядке, предусмотренном главой III настоящего Порядка;

3.3. показателей для кассового плана по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, составляемых в порядке, предусмотренном главой IV настоящего Порядка;

3.4. иных необходимых показателей.

4. Уточнение и представление в Федеральное казначейство показателей для кассового плана осуществляется в порядке, предусмотренном главами II - IV настоящего Порядка.

II. Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана по доходам федерального бюджета

5. Показатели для кассового плана по доходам федерального бюджета формируются на основании:

- прогноза поступлений доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по главным администраторам доходов федерального бюджета (приложение N 1 к настоящему Порядку);

- сведений о помесячном распределении поступлений доходов, администрируемых Федеральной налоговой службой, в федеральный бюджет на текущий финансовый год (приложение N 2 к настоящему Порядку);

- сведений о помесячном распределении поступлений доходов, администрируемых Федеральной таможенной службой, в федеральный бюджет на текущий финансовый год (приложение N 3 к настоящему Порядку);

- сведений о помесячном распределении поступлений доходов, администрируемых Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в федеральный бюджет на текущий финансовый год (приложение N 4 к настоящему Порядку);

- сведений о помесячном распределении поступлений доходов, администрируемых Министерством финансов Российской Федерации, в федеральный бюджет на текущий финансовый год (приложение N 5 к настоящему Порядку).

6. Министерство финансов Российской Федерации представляет в Федеральное казначейство с сопроводительным письмом прогноз поступлений доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по главным администраторам доходов федерального бюджета по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку не позднее 20 декабря отчетного финансового года.

7. В целях составления кассового плана Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом и Министерство финансов Российской Федерации формируют помесячное распределение администрируемых ими поступлений соответствующих доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год соответственно по формам согласно приложениям NN 2 - 5 к настоящему Порядку.

В целях формирования Министерством финансов Российской Федерации сведений о помесячном распределении поступлений нефтегазового трансферта в федеральный бюджет на текущий финансовый год Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба представляют в Министерство финансов Российской Федерации сведения о помесячном распределении поступлений нефтегазовых доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год не позднее 17 декабря отчетного финансового года.

 Сведения о помесячном распределении поступлений доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год представляются Федеральной налоговой службой, Федеральной таможенной службой, Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом и Министерством финансов Российской Федерации в Федеральное казначейство не позднее 20 декабря отчетного финансового года в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям NN 2 - 5 к настоящему Порядку с одновременным представлением их копий в Министерство финансов Российской Федерации.

8. В целях ведения кассового плана Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом и Министерство финансов Российской Федерации формируют уточненные сведения о помесячном распределении администрируемых ими поступлений соответствующих доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год соответственно по формам согласно приложениям NN 2 - 5 к настоящему Порядку.

При уточнении сведений о помесячном распределении поступлений доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год указываются фактические кассовые поступления доходов федерального бюджета за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем.

В целях формирования Министерством финансов Российской Федерации уточненных сведений о помесячном распределении поступлений нефтегазового трансферта в федеральный бюджет на текущий финансовый год Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба представляют в Министерство финансов Российской Федерации уточненные сведения о помесячном распределении поступлений нефтегазовых доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год не реже одного раза в месяц не позднее 25 числа текущего месяца.

Уточненные сведения о помесячном распределении поступлений соответствующих доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год представляются Федеральной налоговой службой, Федеральной таможенной службой, Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом и Министерством финансов Российской Федерации в Федеральное казначейство в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям NN 2 - 5 к настоящему Порядку не реже одного раза в месяц, не позднее 28 числа текущего месяца с одновременным представлением их копий в Министерство финансов Российской Федерации.

В случае отклонения фактических поступлений по данному виду доходов федерального бюджета в отчетном периоде от соответствующего показателя помесячного распределения доходов федерального бюджета на текущий финансовый год, за исключением нефтегазовых доходов, на величину более чем 15 процентов от указанного показателя, соответствующий главный администратор доходов федерального бюджета представляет в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

При нумерации сведений (уточненных сведений) о помесячном распределении поступлений доходов в федеральный бюджет им присваиваются порядковые номера (1, 2, 3 и т.д.). При этом номер «1» присваивается сведениям о помесячном распределении поступлений доходов в федеральный бюджет, представляемым в Федеральное казначейство в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. Нумерация уточненных сведений о помесячном распределении поступлений доходов в федеральный бюджет начинается с номера «2».

9. Министерство финансов Российской Федерации в случае внесения изменений в Федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (далее - Закон) в недельный срок с даты принятия Федерального закона о внесении изменений в Закон представляет в Федеральное казначейство с сопроводительным письмом уточненный прогноз поступлений доходов в федеральный бюджет на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации по главным администраторам доходов федерального бюджета по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

III. Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана по расходам федерального бюджета

10. Показатели для кассового плана по расходам федерального бюджета формируются на основании:

сводной бюджетной росписи федерального бюджета по расходам федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министром финансов Российской Федерации на текущий финансовый год (за исключением показателей по некассовым операциям);

прогнозов отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией (приложения N 6 и N 7 к настоящему Порядку);

прогнозов отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням (приложения N 8 и N 9 к настоящему Порядку).

11. В целях составления кассового плана:

главные распорядители средств федерального бюджета (за исключением Министерства финансов Российской Федерации), которым сводной бюджетной росписью федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования по разделу 11 «Межбюджетные трансферты», а также на безвозмездные перечисления организациям и на увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале, формируют прогноз отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку и прогноз отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку;

Министерство финансов Российской Федерации формирует прогноз Министерства финансов Российской Федерации по осуществлению им отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку и прогноз Министерства финансов Российской Федерации по осуществлению им отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням по форме согласно приложению N 9 к настоящему Порядку.

Прогнозы отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией и прогнозы отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на январь текущего финансового года с детализацией по рабочим дням представляются в Федеральное казначейство в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям NN 6 - 9 к настоящему Порядку не позднее 20 декабря отчетного финансового года с одновременным представлением их копий в Министерство финансов Российской Федерации.

Прогнозы отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц (за исключением января текущего финансового года) с детализацией по рабочим дням представляются в Федеральное казначейство в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям N 8, N 9 к настоящему Порядку не позднее 28 числа текущего месяца с одновременным представлением их копий в Министерство финансов Российской Федерации.

12. В целях ведения кассового плана:

главные распорядители средств федерального бюджета (за исключением Министерства финансов Российской Федерации), которым сводной бюджетной росписью федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования по разделу 11 «Межбюджетные трансферты», а также на безвозмездные перечисления организациям и на увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале, формируют уточненный прогноз отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно приложению N 6 и уточненный прогноз отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку;

Министерство финансов Российской Федерации формирует уточненный прогноз отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку и уточненный прогноз отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням по форме согласно приложению N 9 к настоящему Порядку.

При уточнении указываются фактические кассовые выплаты по расходам федерального бюджета за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем. В случае необходимости показатели прогноза отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням, составленного на текущий месяц, могут быть уточнены в течение текущего месяца.

13. Уточненный прогноз отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией и прогноз (уточненный прогноз) отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням представляются в Федеральное казначейство в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям NN 6 - 9 к настоящему Порядку не реже одного раза в месяц, не позднее 28 числа текущего месяца с одновременным представлением их копий в Министерство финансов Российской Федерации.

 В случае отклонения кассовых выплат по данному виду расходов федерального бюджета в отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета на величину более чем 15 процентов от указанного показателя, соответствующий главный распорядитель средств федерального бюджета представляет в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

При нумерации прогнозов (уточненных прогнозов) отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета им присваиваются порядковые номера (1, 2, 3 и т.д.). При этом номер «1» присваивается прогнозу отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета, представляемому в Федеральное казначейство в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка. Нумерация уточненных прогнозов отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета начинается с номера «2».

IV. Порядок составления, уточнения и представления показателей для кассового плана по источникам финансирования дефицита федерального бюджета

14. Показатели для кассового плана по источникам финансирования дефицита федерального бюджета формируются на основании:

сводной бюджетной росписи федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета;

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией (приложение N 10 к настоящему Порядку);

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням (приложение N 11 к настоящему Порядку).

15. В целях составления кассового плана Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом формируют прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно приложению N 10 к настоящему Порядку и прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на январь текущего финансового года с детализацией по рабочим дням по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку и представляют их в Федеральное казначейство в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям N 10, N 11 к настоящему Порядку не позднее 20 декабря отчетного финансового года с одновременным представлением их копий в Министерство финансов Российской Федерации.

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на очередной месяц текущего финансового года (за исключением января текущего финансового года) с детализацией по рабочим дням представляется в Федеральное казначейство в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку не позднее 28 числа месяца текущего финансового года.

16. В целях ведения кассового плана Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом формируют уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно приложению N 10 и уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку. При уточнении указываются фактические кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего за текущим месяцем. В случае необходимости показатели прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням, составленного на текущий месяц, могут быть уточнены в течение текущего месяца.

Уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией и прогноз (уточненный прогноз) кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням представляются Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в Федеральное казначейство в электронном виде в установленных форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям N 10, N 11 к настоящему Порядку не реже одного раза в месяц не позднее 28 числа текущего месяца.

 В случае отклонения кассовых выплат и кассовых поступлений по данному виду источников финансирования дефицита федерального бюджета в отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза отдельных кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на величину более чем 15 процентов от указанного показателя, соответствующий главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета представляет в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство пояснительную записку с отражением причин указанного отклонения не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

 При нумерации прогнозов (уточненных прогнозов) кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета присваиваются порядковые номера (1, 2, 3 и т.д.). При этом номер «1» присваивается прогнозу отдельных кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, представляемому в Федеральное казначейство в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка. Нумерация уточненных прогнозов кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета начинается с номера «2».

17. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом направляет в Министерство финансов Российской Федерации на бумажном носителе копии прогноза (уточненных прогнозов) кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией и копии прогноза (уточненных прогнозов) кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на очередной месяц с детализацией по рабочим дням, одновременно с их направлением в Федеральное казначейство.

V. Порядок составления, уточнения и представления в Министерство финансов Российской Федерации кассового плана исполнения федерального бюджета

18. Кассовый план на текущий финансовый год с помесячной детализацией составляется Федеральным казначейством по форме согласно приложению N 12 к настоящему Порядку и представляется в Министерство финансов Российской Федерации не позднее 28 декабря отчетного финансового года.

Составление и ведение кассового плана на текущий календарный месяц с детализацией по рабочим дням осуществляется Федеральным казначейством по форме согласно приложению N 13 к настоящему Порядку.

19. Федеральное казначейство вносит уточнения в кассовый план на текущий финансовый год с помесячной детализацией на основании уточненных сведений для кассового плана по мере их получения в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

20. Уточненный кассовый план на текущий финансовый год с помесячной детализацией представляется в Министерство финансов Российской Федерации не реже одного раза в месяц, не позднее второго рабочего дня очередного месяца.

Приложение N 1
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному приказом Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

 ПРОГНОЗ N ____
ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
НА 200 ___ ГОД

				КОДЫ
		Форма по ОКУД		0501031
от " _______ " _____________________ 200 _ г.			Дата
Наименование органа, организующего исполнение бюджета	Министерство финансов Российской Федерации		по ОКПО
Структурное подразделение
Главный администратор
доходов федерального бюджета			по ППП
Единица измерения: тыс.руб			по ОКЕИ	384

Доходы		Сумма
наименование показателя	код по КД
1	2	3
	Итого

 Руководитель               __________________ ________________________
 структурного подразделения      (подпись)       (расшифровка подписи)
 Министерства финансов
 Российской Федерации

 Исполнитель __________________ ___________________ ___________________________ _______________
               (должность)        (подпись)            (расшифровка подписи)       (телефон)

 "________" _______________ 200___ г.

Приложение N 2
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному приказом Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

СВЕДЕНИЯ О ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ N _____

														КОДЫ
												Форма по ОКУД	0501032
					от " ________ " _____________________ 200 ___ г.								Дата
												по ОКПО
Главный администратор доходов федерального бюджета					Федеральная налоговая служба								по ППП	182
Единица измерения: тыс.руб												по ОКЕИ	384

Наименование дохода	Код строки	Сумма на год, всего	в том числе:
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Налог на прибыль организаций	010
Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет	020
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	030
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	040
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации	050
Налог на добычу полезных ископаемых, всего	060
из него: нефть	061
газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья	062
газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья	063
прочие полезные ископаемые	064
Прочие доходы	070
Итого	080
из них нефтегазовые доходы (стр.061+стр.062+стр.063)	081

 Руководитель               __________________ ________________________
                                 (подпись)       (расшифровка подписи)

 Исполнитель __________________ ___________________ ___________________________ _______________
               (должность)        (подпись)            (расшифровка подписи)       (телефон)

 "________" _______________ 200___ г.

Приложение N 3
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,

 утвержденному приказом Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

СВЕДЕНИЯ О ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБОЙ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ N ______

														КОДЫ
												Форма по ОКУД	0501033
						от "_______ " ________________________ 200 ___ г.						Дата
												по ОКПО
Главный администратор доходов федерального бюджета					Федеральная таможенная служба							по ППП	153
Единица измерения: тыс.руб												по ОКЕИ	384

Наименование дохода	Код строки	Сумма на год, всего	в том числе:
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации	010
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации	020
Ввозные таможенные пошлины	030
Вывозные таможенные пошлины, всего	040
из них:
на нефть сырую	041
на газ природный	042
на товары, выработанные из нефти	043
прочие вывозные таможенные пошлины	044
Таможенные сборы	050
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности	060
Прочие доходы	070
Итого	080
из них нефтегазовые доходы  (стр. 041+стр. 042+ стр. 043)	081

 Руководитель               __________________ ________________________
                                 (подпись)       (расшифровка подписи)

 Исполнитель __________________ ___________________ ___________________________ _______________
               (должность)        (подпись)            (расшифровка подписи)       (телефон)

 "________" _______________ 200___ г.

Приложение N 4
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,

 утвержденному приказом Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

СВЕДЕНИЯ
О ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ N ______

 от " ______ " ______________________ 200 __ г.

														КОДЫ
												Форма по ОКУД	0501034
													Дата
												по ОКПО
Главный администратор доходов федерального бюджета				Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом								по ППП	166
Единица измерения: тыс.руб												по ОКЕИ	384

Наименование дохода	Код строки	Сумма  на год, всего	в том числе:
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации	010
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных автономных учреждений, а также земельных участков федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных)	020
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных автономных учреждений)	030
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий	040
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных автономных учреждений, а также земельных участков федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных)	050
Прочие доходы	060
Итого	070

 Руководитель               __________________ ________________________
                                 (подпись)       (расшифровка подписи)

 Исполнитель __________________ ___________________ ___________________________ _______________
               (должность)        (подпись)            (расшифровка подписи)       (телефон)

 "________" _______________ 200___ г.

Приложение N 5
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,

 утвержденному приказом Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

СВЕДЕНИЯ О ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ N _____

													КОДЫ
											Форма по ОКУД	0501035
					от " _______ " ___________________ 200 ___ г.						Дата
											по ОКПО
Главный администратор доходов федерального бюджета				Министерство финансов Российской Федерации							по ППП	092
Единица измерения: тыс.руб											по ОКЕИ	384

Наименование дохода	Код строки	Сумма	в том числе:
		на год, всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нефтегазовый трансферт	01

 Руководитель               __________________ ________________________
                                 (подпись)       (расшифровка подписи)

 Исполнитель __________________ ___________________ ___________________________ _______________
               (должность)        (подпись)            (расшифровка подписи)       (телефон)

 "________" _______________ 200___ г.

Приложение N 6
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,

 утвержденному приказом Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

ПРОГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N ______

от "__________" _______________________ 200 ___ г.

													КОДЫ
												Форма по ОКУД	0501036
												Дата
												по ОКПО
Главный распорядитель средств федерального бюджета												по ППП
Единица измерения: тыс.руб												по ОКЕИ	384

Наименование расхода	Код строки	Сумма на год, всего	в том числе:
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Межбюджетные трансферты	01
Безвозмездные перечисления организациям	02
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	03

 Руководитель               __________________ ________________________
                                 (подпись)       (расшифровка подписи)

 Исполнитель __________________ ___________________ ___________________________ _______________
               (должность)        (подпись)            (расшифровка подписи)       (телефон)

 "________" _______________ 200___ г.

Приложение N 7
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному приказом Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

ПРОГНОЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N _____

													КОДЫ
												Форма по ОКУД	0501037
			от " ________ " _______________________ 200 ___ г.									Дата
												по ОКПО
Главный распорядитель средств федерального бюджета				Министерство финансов Российской Федерации								по ППП	092
Единица измерения:												по ОКЕИ	384
	(наименование валюты Российской Федерации, иностранной валюты, тыс. ед.)

Наименование расхода	Код строки	Сумма  на год, всего	в том числе:
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Межбюджетные трансферты	01
Безвозмездные перечисления организациям	02
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	03
Обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации	04
Обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации	05

 Руководитель               __________________ ________________________
                                 (подпись)       (расшифровка подписи)

 Исполнитель __________________ ___________________ ___________________________ _______________
               (должность)        (подпись)            (расшифровка подписи)       (телефон)

 "________" _______________ 200___ г.

Приложение N 8
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному приказом Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

ПРОГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ МЕСЯЦА N ______

					КОДЫ
			Форма по ОКУД		0501038
	на ________________ 200 ___ г.			Дата
	(очередной месяц)
Главный распорядитель			по ОКПО
средств федерального				по ППП
бюджета
Единица измерения: тыс.руб				по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	Дата	Сумма
1	2	3	4
Межбюджетные трансферты, всего	010
Безвозмездные перечисления организациям, всего	020
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале, всего	030
			х

 Руководитель               __________________ ________________________
                                 (подпись)       (расшифровка подписи)

 Исполнитель ___________ ___________ ______________________ _____________
             (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)    (телефон)

 "________" _______________ 200___ г.

Приложение N 9
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному приказом Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

ПРОГНОЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ МЕСЯЦА N _____
на _________________________ 200 ___ г.
(очередной месяц)

													КОДЫ
									Форма по ОКУД	0501039
											Дата
									по ОКПО
Главный администратор доходов федерального бюджета			Министерство финансов Российской Федерации							по ППП	092
Единица измерения: тыс.руб										по ОКЕИ	384
	тыс. ед. в иностранной валюте

Наименование показателя	Код строки	Дата	В валюте Российской Федерации	В иностранной валюте
				доллар США	евро	Японская йена	фунт стерлингов
1	2	3	4	5	6	7	8
Межбюджетные трансферты, всего	010			х	х	х	х
				х	х	х	х
				х	х	х	х
Безвозмездные перечисления организациям	020			х	х	х	х
				х	х	х	х
				х	х	х	х
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	030			х	х	х	х
				х	х	х	х
				х	х	х	х
Обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации, всего	040			х	х	х	х
				х	х	х	х
				х	х	х	х
Обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации, всего	050		х
			х
			х

 Руководитель               __________________ ________________________
                                 (подпись)       (расшифровка подписи)

 Исполнитель __________________ ___________________ ___________________________ _______________
               (должность)        (подпись)            (расшифровка подписи)       (телефон)

 "________" _______________ 200___ г.

Приложение N 10
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному приказом Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

ПРОГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ И КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N ____

													КОДЫ
												Форма по ОКУД	0501040
			от " ________ " _______________________ 200 ___ г.									Дата
												по ОКПО
Главный распорядитель средств федерального бюджета												по ППП	092
Единица измерения:												по ОКЕИ	384
	(наименование валюты Российской Федерации, иностранной валюты, тыс. ед.)											по ОКВ

Наименование показателя	Код по КИВФ (КИВнФ)	Сумма  на год, всего	в том числе:
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Кассовые выплаты, всего	х
Кассовые поступления, всего	х

 Руководитель               __________________ ________________________
                                 (подпись)       (расшифровка подписи)

 Исполнитель __________________ ___________________ ___________________________ _______________
               (должность)        (подпись)            (расшифровка подписи)       (телефон)

 "________" _______________ 200___ г.

Приложение N 11
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному приказом Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

ПРОГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ И КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ МЕСЯЦА N _____
на _________________________ 200 ___ г.
(очередной месяц)

													КОДЫ
									Форма по ОКУД	0501042
											Дата
Главный распределитель средств федерального бюджета										по ОКПО
Единица измерения: тыс.руб										по ППП	384
	тыс. ед. в иностранной валюте								по ОКЕИ

Наименование показателя	Код по КИВФ (КИВнФ)	Дата	В валюте Российской Федерации	В иностранной валюте
				доллар США	евро	Японская йена	фунт стерлингов
1	2	3	4	5	6	7	8
Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	х			х	х	х	х
				х	х	х	х
Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	х			х	х	х	х
				х	х	х	х
Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	х		х
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего	х		х
			х

 Руководитель               __________________ ________________________
                                 (подпись)       (расшифровка подписи)

 Исполнитель __________________ ___________________ ___________________________ _______________
               (должность)        (подпись)            (расшифровка подписи)       (телефон)

 "________" _______________ 200___ г.

Приложение N 12
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному приказом Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

КАССОВЫЙ ПЛАН
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N 40105

на 200 ___ г.

																КОДЫ
														Форма по ОКУД	0501043
														Дата
Наименование органа, осуществляющего кассовое			ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО											по ОКПО
обслуживание исполнения бюджета														по КПП
Единица измерения: млн. руб.														по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	январь	февраль	март	Итого за I квартал	апрель	май	июнь	Итого за I полугодие	июль	август	сентябрь	Итого за 9 месяцев	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Остатки на едином счете федерального бюджета на начало месяца	0100
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО	0200
Ненефтегазовые доходы	0210
Нефтегазовые доходы	0220
Нефтегазовый трансферт	0230
Поступления источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего	0240
из них:
привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации	0241
привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации	0242
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО	0300
Расходы - всего	0310
из них:
межбюджетные трансферты	0311
обслуживание государственного долга Российской Федерации	0312
Безвозмездные перечисления организациям	0313
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0314
Выплаты из источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего	0320
из них:
погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации	0321
погашение государственного внешнего долга Российской Федерации	0322
Перевод нефтегазовых доходов на отдельный счет	0330
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам	0400
Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты	0500
Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов	0600
Остатки на едином счете федерального бюджета на конец месяца	0700
в том числе: оборотная кассовая наличность	0710

 Руководитель               __________________ ________________________    Начальник Управления
                                 (подпись)       (расшифровка подписи)     финансового прогнозирования
                                                                           и управления единым
                                                                           казначейским счетом         ___________ ______________________
                                                                                                        (подпись)   (расшифровка подписи)
 Исполнитель ___________ ___________ ______________________ _____________
             (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)    (телефон)    "________" _______________ 200___ г.

Приложение N 13
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году,
утвержденному приказом Минфина РФ
от 27 ноября 2007 г. N 120н

КАССОВЫЙ ПЛАН
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N 40105

 С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ МЕСЯЦА

на ____________________ 200 __ г.
(месяц)

																							КОДЫ
																			Форма по ОКУД		0501044
																					Дата
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета Единица измерения: млн. руб.	ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО																			по ОКПО
																					по ППП
																				по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	Сумма на месяц, всего	в том числе по рабочим дням месяца
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Остатки на едином счете федерального бюджета на начало дня	0100
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО	0200
Доходы	0210
Нефтегазовый трансферт	0220
Поступления источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего	0230
из них:
привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации	0231
привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации	0232
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО	0300
Расходы - всего	0310
из них:
межбюджетные трансферты	0311
обслуживание государственного долга Российской Федерации	0312
Безвозмездные перечисления организациям	0313
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0314
Выплаты из источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего	0320
из них:
погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации	0321
погашение государственного внешнего долга Российской Федерации	0322
Перевод нефтегазовых доходов на отдельный счет	0330
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам	0400
Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты	0500
Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов	0600
Остатки на едином счете федерального бюджета на конец дня	0700
в том числе: оборотная кассовая наличность	0710

 Руководитель               __________________ ________________________    Начальник Управления
 Федерального казначейства       (подпись)       (расшифровка подписи)     финансового прогнозирования
                                                                           и управления единым
                                                                           казначейским счетом         ___________ ______________________
                                                                                                        (подпись)   (расшифровка подписи)
 Исполнитель ___________ ___________ ______________________ _____________
             (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)    (телефон)    "________" _______________ 200___ г.

Приказ Минфина РФ от 27 ноября 2007 г. N 120н “О порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 декабря 2007 г.

Регистрационный N 10757

Текст приказа размещен на сайте Министерства финансов РФ в Internet (http://www.minfin.ru)