О работе со счетами территориальных органов Федерального казначейства в подразделениях ЦБ РФ для отражения операций со средствами бюджетов ГВБФ

Приказ Минфина России от 29 декабря 2015 г. № 218н “О Порядке перечисления в 2016 году остатков средств со счетов, открытых территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации для отражения операций со средствами бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, на единый счет федерального бюджета и их возврата на указанные счета”

Утвержден Порядок перечисления в 2016 г. остатков средств со счетов, открытых территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях ЦБ РФ для отражения операций со средствами бюджетов ГВБФ, на единый счет федерального бюджета и их возврата на такие счета.

Межрегиональное операционное УФК (далее - УФК) ежедневно перечисляет остатки средств, поступающих в бюджеты ГВБФ со счетов УФК N 40401, 40402, 40403, на счет, открытый УФК в Операционном департаменте ЦБ РФ на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета".

Кассовые выплаты со счетов N 40401, 40402, 40403 осуществляются УФК в день представления органами управления ГВБФ, получателями средств (администраторами источников финансирования дефицита) бюджетов ГВБФ в УФК Заявок на кассовый расход, Заявок на кассовый расход (сокращенных), Заявок на получение наличных денег, Сводных заявок на кассовый расход (для уплаты налогов), Заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту, и платежных поручений.

Для обеспечения кассовых выплат органов управления ГВБФ, получателей средств (администраторов источников финансирования дефицита) бюджетов ГВБФ УФК перечисляет средства со счета N 40105 на счета N 40401, 40402, 40403 в пределах суммы, не превышающей остаток средств, поступивших на счет N 40105 со счетов N 40401, 40402, 40403.

Средства со счетов N 40401, 40402, 40403 перечисляются на счет N 40105 до 26.12.2016.

Для обеспечения возврата средств с единого счета федерального бюджета на соответствующие счета, с которых они были ранее перечислены, УФК не позднее 29.12.2016 перечисляет суммы средств, подлежащих возврату в соответствии с данными учета, со счета N 40105 на счета N 40401, 40402, 40403.